איביאי (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.59	49.49
תחילת השנה	-49.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	14.77
חלל תקש אגח טז	2.92	14,901,751	12.24
תמר פטרו אגח ב	2.45	10,330,502	10.29
אקסטל אגח ד	2.33	10,000,000	9.75
נמקו אגח ב	1.58	6,937,075	6.62
אמ.די.ג'י אגח ד	1.58	6,688,647	6.62
אלטיטיוד אגח ב	1.58	6,500,000	6.63
ספנסר אגח ד	1.57	6,523,539	6.57
ספנסר אגח ב	1.53	6,549,656	6.4
סטרוברי אנ אגח א	1.53	6,439,000	6.41
לייטסטון אגח ג	1.42	5,929,665	5.96
עזריאלי אגח ו	1.4	5,228,752	5.85
ישפרו אגח א	1.31	5,115,193	5.5
להב אגח ג	1.3	5,000,000	5.43
דה לסר אגח ט	1.27	4,923,446	5.31
פתאל אירו אגח ה	1.22	4,988,000	5.09
אבו פמילי אגח א	1.22	4,985,559	5.11
מליסרון אגח יז	1.22	4,468,635	5.11
פסיפיק אגח ד	1.21	5,038,607	5.08
אדגר אגח יב	1.19	5,100,000	4.97
קופרליין אגח ד	1.18	5,000,001	4.96
ג'י סיטי אגח כ	1.17	4,709,000	4.89
תנופורט אגח ב	1.11	4,304,595	4.65
מבנה אגח כה	1.08	4,793,614	4.52
דוראל אגח ב	1.03	4,053,726	4.33
סטרוברי אגח ד	0.98	3,972,699	4.12
לנדמרק יזמ אגח א	0.94	3,774,061	3.92
מגה אור אגח ח	0.89	3,255,435	3.71
מליסרון אגח כא	0.89	3,464,647	3.74
צמח המרמן אגח ז	0.88	3,599,770	3.68
ווסטדיל אגח ג	0.88	3,532,870	3.68
נופר אנרג'י אגח א	0.86	3,296,650	3.6
אשטרום קב אגח ד	0.86	3,501,633	3.61
אנקור הזד אגח ב	0.86	3,500,000	3.61
אדמה אגח ב	0.85	2,500,000	3.55
אפי נכסים אגח טז	0.85	3,484,000	3.55
אנקור הזד אגח א	0.84	3,411,341	3.54
הכשרת ישוב אג26	0.84	3,297,303	3.5
לוי אגח ח	0.83	3,482,366	3.46
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.82	3,000,000	3.44
מקורות אגח 11	0.81	3,420,213	3.4
אלוני חץ אגח טו	0.81	3,500,000	3.41
רבוע נדלן אגח ו	0.78	2,805,799	3.29
אמ.די.גי אגח ו	0.78	3,096,184	3.27
אס אר אקורד אגח ב	0.77	3,076,471	3.23
ווסטדייל אגח ב	0.76	3,308,329	3.19
רני צים אגח ב	0.75	2,922,205	3.15
אאורה אגח יז	0.75	2,899,980	3.16
ישרס אגח יח	0.73	2,926,475	3.05
דה לסר אגח ז	0.72	2,936,522	3.03
אמות אגח ו	0.71	2,784,605	2.99
אפקון החז אגח ד	0.71	2,605,258	2.97
ביג אגח כ	0.7	2,831,620	2.92
מ.ו השקע אגח ג	0.69	2,801,800	2.91
עזריאלי אגח ב	0.68	2,500,000	2.85
אנקור הזד אגח ב	0.68	2,699,642	2.85
ג'י סיטי אגח יב	0.68	2,458,664	2.86
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.68	2,500,000	2.86
מז טפ הנפק 49	0.67	2,536,423	2.8
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.67	2,700,000	2.79
אשטרום קב אגח ה	0.66	2,619,525	2.77
לוזון קב אגח יא	0.66	2,680,359	2.76
ארפורט אגח ט	0.65	2,748,523	2.73
דלק נכסים אגח א	0.65	2,506,652	2.73
ג'י סיטי אגח יח	0.65	2,574,000	2.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,562,902	2.71
דיסק השק אגח י	0.65	2,775,525	2.73
מניבים ריט אגח ד	0.64	2,500,000	2.68
ריט 1 אגח ז	0.62	2,375,001	2.59
הכשרת ישוב אגח 25	0.62	2,458,312	2.6
אדגר אגח יג	0.62	2,500,491	2.6
מיטב השק אגח ג	0.61	2,040,077	2.55
או פי סי אגח ב	0.61	2,259,142	2.57
שוב אנרגיה אגח א	0.61	2,500,000	2.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	2,500,000	2.55
צרפתי אגח יב	0.61	2,556,046	2.54
אפי קפיטל אגח ג	0.6	2,391,889	2.52
קרסו נדלן אגח א	0.59	2,500,000	2.49
אורשי אגח ה	0.59	2,383,000	2.45
אלון רבוע אגח ז	0.58	2,330,871	2.41
ישראל קנדה אגח ז	0.58	2,500,000	2.43
פועלים התח נד ה (COCO)	0.58	2,100,000	2.45
אפי נכסים אגח ח	0.57	2,038,555	2.38
אוריין אגח ב	0.57	2,444,681	2.4
יובלים אגח ג	0.57	2,246,249	2.38
מגוריט אגח ו	0.57	2,458,000	2.39
גבאי מניב אגח טו	0.57	2,371,000	2.39
אשטרום נכ אגח 13	0.57	2,396,479	2.4
נופר אנרג אגח ג	0.56	2,250,000	2.35
ביג אגח יח	0.54	2,114,215	2.26
מלרן אגח ג	0.54	2,336,117	2.26
מניף אגח א	0.53	2,226,622	2.24
גב ים אגח ט	0.53	2,137,098	2.21
אמות אגח ח	0.52	2,148,766	2.19
אפי נכסים אגח יד	0.52	2,155,510	2.17
גשם למשתכן אגח א	0.52	2,146,689	2.19
נאוויטס פטרו אגח ג	0.51	2,185,301	2.15
ארי נדלן אגח א	0.51	2,020,510	2.15
קרדן נדלן אגח ה	0.5	2,300,001	2.12
פועלים הת נדח י (COCO)	0.49	1,750,000	2.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.48	1,997,211	1.99
אספן גרופ נעמ4	0.48	2,000,000	2
עזריאלי אגח ד	0.45	1,661,544	1.87
מז טפ הנפק 46	0.45	1,679,856	1.9
חשמל אגח 29	0.45	1,572,992	1.88
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.44	1,700,000	1.85
חשמל אגח 27	0.44	1,512,365	1.83
דוניץ אגח ב	0.43	1,847,661	1.81
רבוע נדלן אגח ז	0.42	1,496,703	1.74
אמ.די.גי אגח ז	0.42	1,717,000	1.76
נאוויטס פט אגח ו	0.4	1,664,000	1.68
רוטשטיין אגח י	0.4	1,707,413	1.67
ג'י סיטי אגח יג	0.38	1,369,749	1.58
וויי בוקס אג ג	0.38	1,655,702	1.6
אקונרג'י אג א	0.37	1,673,099	1.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	1,455,000	1.54
ארפורט אגח ה	0.34	1,236,700	1.43
אמ.די.גי אגח ח	0.33	1,365,000	1.38
אנשי העיר אגח א	0.3	1,205,998	1.27
וויי בוקס אגח ה	0.3	1,261,000	1.27
רותם שני אגח א	0.29	1,209,904	1.21
להב אגח ב	0.26	1,082,138	1.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.24	1,039,446	1.01
שלמה החז אגח יח	0.22	793,034	0.92
גיבוי אחזקות אגח ב	0.22	4,536,077	0.91
פתאל החז אגח ג	0.21	1,003,202	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.2	904,583	0.85
בית זיקוק אגח 2	0.12	478,780	0.51
אול-יר אגח ב	0.04	4,932,952	0.15
אול-יר אגח ד	0.04	5,855,286	0.18
אידיבי פת אגח ט	0.01	44,898	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דה זראסאי אגח ג	0	1,001	0