אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.55	0.95
תחילת השנה	-19.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יג	1.77	1,425,000	1.32
בי קומיונק אגח ז	1.72	1,313,000	1.28
ממשלתי שקלי 0928	1.61	1,300,000	1.19
מז טפ הנפק 49	1.56	1,050,000	1.16
בינל הנפק אגח י	1.51	1,000,000	1.13
הראל הנפקות אגח טו	1.42	1,250,000	1.06
ממשלתי שקלי 0335	1.37	1,075,000	1.02
עזריאלי אגח ו	1.28	850,000	0.95
אלה פקדון אגח ה	1.25	875,001	0.93
ביג אגח יח	1.23	855,000	0.91
מגדל הון אגח יא	1.19	892,550	0.88
ג'י סיטי אגח יב	1.17	750,001	0.87
מז טפ הנפק 46	1.15	759,394	0.86
פקדון בבנק מסויים	1.08	0	0.8
שטראוס אגח ו	1.08	1,000,000	0.8
אלוני חץ אגח טו	0.98	750,000	0.73
אמות אגח ח	0.96	700,000	0.71
ג'י סיטי אגח יג	0.96	621,178	0.71
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.94	600,000	0.7
ממשלתי שקלי 0347	0.93	850,000	0.69
מליסרון אגח יז	0.93	604,862	0.69
אלוני חץ אגח יב	0.93	800,000	0.69
נורסטאר אגח יג	0.92	650,001	0.68
מגדל הון אגח יב	0.91	692,550	0.68
הפניקס אגח 5	0.91	650,001	0.68
גב ים אגח ט	0.89	641,130	0.66
הראל הנפקות אגח יד	0.88	750,000	0.65
ממשלתי שקלי 0142	0.87	600,000	0.64
רבוע נדלן אגח ו	0.87	550,000	0.64
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.85	550,000	0.63
אלרוב נדלן אגח ה	0.84	558,053	0.62
הראל השקעות אגח א	0.81	728,349	0.61
רבוע נדלן אגח ח	0.79	523,405	0.59
מבנה אגח כה	0.76	600,000	0.57
קרסו מוטו אגח ה	0.75	560,040	0.55
לאומי אגח 182	0.74	521,816	0.55
ממשלתי שקלי 0432	0.73	690,000	0.54
קרסו מוטורס אגח ג	0.71	565,385	0.53
חשמל אגח 31	0.71	470,000	0.53
כלל מימון אגח ט	0.69	441,962	0.51
ירושלים הנ אגח טז	0.69	464,598	0.51
אלון רבוע אגח ז	0.69	495,000	0.51
ממשלתי צמוד 1131	0.68	500,000	0.51
נמקו אגח ב	0.67	519,401	0.5
כלל ביטוח אגח ג	0.67	500,000	0.5
חשמל אגח 33	0.67	550,000	0.5
ריט 1 אגח ו	0.64	400,001	0.48
אמות אגח ו	0.64	445,000	0.48
מגדל הון אגח ט	0.64	500,000	0.47
כלל ביטוח אגח א	0.64	475,000	0.48
פועלים אגח 203	0.63	411,538	0.47
אקויטל אגח 3	0.63	525,244	0.47
לאומי אגח 179	0.62	404,743	0.46
עזריאלי אגח ה	0.61	400,003	0.45
מבנה אגח כ	0.59	375,000	0.44
מליסרון אגח יא	0.58	366,330	0.43
גב ים אגח י	0.58	440,000	0.43
אדמה אגח ב	0.57	300,001	0.43
חשמל אגח 27	0.57	350,001	0.42
תמר פטרו אגח א	0.56	426,123	0.42
פועלים אגח 200	0.56	400,000	0.41
אלקטרה אגח ו	0.56	501,840	0.42
חלל תקש אגח טז	0.55	500,001	0.41
אלקו אגח יד	0.55	400,000	0.41
פז אנרגיה אגח ח	0.54	450,000	0.4
נאוויטס פטרו אגח ג	0.53	400,000	0.39
מטריקס אגח ב	0.53	400,001	0.39
ישראכרט אגח ב	0.53	400,000	0.39
צור אגח י	0.53	340,244	0.39
ביג אגח ט	0.52	333,553	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.52	489,797	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.51	10,000	0.38
אלקטרה צריכה אגח א	0.5	408,000	0.37
דיסק השק אגח י	0.5	375,076	0.37
נמלי ישראל אגח א	0.49	318,612	0.36
סאמיט אגח יב	0.49	440,817	0.37
כלל מימון אגח יב	0.48	450,000	0.36
מז טפ הנפק 64	0.48	350,000	0.36
מליסרון אגח יד	0.48	300,001	0.35
פניקס הון אגח ח	0.47	350,000	0.35
מישורים אגח ח	0.46	294,118	0.34
כלל מימון אגח יא	0.46	400,000	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.46	338,267	0.34
ג'נריישן קפ אגח ב	0.45	323,656	0.33
הראל הנפ אגח יט	0.45	350,000	0.34
בזק אגח 12	0.45	300,000	0.33
אלה פקדון אגח ד	0.44	300,000	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.44	337,500	0.33
חלל תקש אגח יח	0.43	325,000	0.32
תמר פטרו אגח ב	0.42	312,076	0.31
פרטנר אגח ח	0.42	350,000	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.41	327,420	0.3
פז אנרגיה אגח ז	0.4	263,015	0.29
גירון אגח ז	0.4	274,001	0.3
נקסטקום אגח ג	0.4	313,500	0.3
גב ים אגח ו	0.4	208,334	0.3
ממשלתי שקלי 0330	0.39	350,000	0.29
בי קומיונק אגח ו	0.39	300,001	0.29
מליסרון אגח כא	0.39	267,273	0.29
כלל מימון אגח יג	0.39	300,000	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.39	250,000	0.29
מיטב השק אגח ד	0.38	315,762	0.28
עזריאלי אגח ח	0.38	300,000	0.28
ארפורט אגח י	0.38	283,011	0.29
חשמל אגח 34	0.38	275,000	0.29
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.38	75,000	0.28
דה זראסאי אגח ג	0.35	312,651	0.26
מגה אור אגח ז	0.35	225,001	0.26
אפי נכסים אגח יב	0.35	283,785	0.26
דלק קב אגח לח	0.35	250,000	0.26
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26	0.35	70,000	0.26
סילברסטין אגח א	0.34	250,000	0.25
פניקס הון אגח י	0.34	250,000	0.25
אמות אגח ז	0.34	300,000	0.26
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	258,001	0.26
נאוויטס פט אגחה	0.34	250,000	0.25
אמות אגח י	0.34	250,000	0.25
נכסים בנ אגח יא	0.34	250,000	0.25
הראל הנפק אגח כ	0.34	250,000	0.26
אלקטרה אגח ה	0.34	262,501	0.25
עזריאלי אגח ד	0.33	221,164	0.25
אלביט מערכות אגח ב	0.33	270,001	0.24
ג'י סיטי אג יז	0.33	240,000	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	229,000	0.24
כלל תעש אג טז-רמ	0.33	250,001	0.25
נורסטאר אגח יב	0.33	223,250	0.25
נכסים ובנ אגח ד	0.32	166,667	0.24
מרכנתיל הנ אגח ד	0.31	200,001	0.23
עזריאלי אגח ז	0.3	234,318	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.3	220,335	0.22
חברה לישראל אגח 15	0.3	250,000	0.23
נמקו אגח א	0.29	212,196	0.22
ביג אגח יא	0.29	187,500	0.21
קופרליין אגח ב	0.28	206,523	0.21
אפי נכסים אגח ח	0.28	181,000	0.21
פועלים אגח 201	0.28	202,500	0.21
חשמל אגח 35	0.28	200,000	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.28	200,000	0.21
מז טפ הנפק 62	0.28	200,000	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.28	212,608	0.21
לייטסטון אגח ב	0.27	200,001	0.2
מימון ישיר אגח ד	0.27	180,000	0.2
אקויטל אגח 4	0.27	205,000	0.2
נמקו אגח ג	0.27	199,000	0.2
בזק אגח 11	0.27	214,043	0.2
בזק אגח 13	0.27	250,000	0.2
פורמולה מער אגח ג	0.27	208,956	0.2
לאומי אגח 183	0.27	200,000	0.2
פז אנרגיה אגח ו	0.26	166,695	0.19
גירון אגח ו	0.26	162,501	0.19
סילברסטין אגח ב	0.26	200,000	0.19
פתאל אירו אגח ג	0.25	198,865	0.19
אלבר אגח כ	0.25	187,500	0.19
מליסרון אגח יט	0.25	168,580	0.18
גב ים אגח ח	0.25	216,667	0.18
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.25	50,000	0.19
ספנסר אגח ב	0.24	179,902	0.18
פז אנרגיה אגח ט	0.24	175,000	0.18
גב ים אגח יא	0.24	169,000	0.17
אמות אגח ד	0.23	145,000	0.17
הראל הנפקות אגח י	0.23	150,000	0.17
פתאל החז אגח ב	0.23	173,160	0.17
ביג אגח יב	0.23	142,858	0.17
דור אלון אגח ז	0.22	175,000	0.17
אלבר אגח יז	0.22	144,618	0.16
פניקס הון אגח יא	0.21	175,000	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.21	150,000	0.16
מגוריט אגח ד	0.21	150,000	0.16
דלק קב אגח לז	0.21	150,000	0.15
מגדל הון אגח יג	0.21	150,000	0.15
חברה לישראל אגח 14	0.21	166,668	0.16
סאמיט אגח ז	0.2	150,001	0.15
חלל תקש אג יז	0.2	245,008	0.15
שמוס אגח א	0.2	163,327	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	162,751	0.15
רציו מימון אגח ד	0.2	132,000	0.15
מהדרין אגח א	0.2	144,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.2	145,821	0.15
שופרסל אגח ה	0.2	150,001	0.15
אפי נכסים אגח יא	0.19	125,000	0.14
או פי סי אגח ג	0.19	157,500	0.14
מז טפ הנ אגח 66	0.19	133,335	0.14
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	131,250	0.14
עמרם אברהם אגח ב	0.19	134,000	0.14
קרסו מוטורס אגח ד	0.18	141,715	0.13
אלוני חץ אגח י	0.18	131,250	0.13
לייטסטון אגח ג	0.17	125,000	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.16	100,524	0.12
הראל הנפקות אגח טז	0.16	125,000	0.12
מבנה אגח יז	0.16	100,000	0.12
כנפיים אגח ז	0.16	120,003	0.12
ישראמקו אגח ב	0.15	109,739	0.11
שלמה נדלן אגח ג	0.14	106,658	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.14	104,000	0.1
פטרוכימיים אגח ט	0.13	80,858	0.09
דלתא גליל אגח א	0.13	100,001	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.12	865,377	0.09
בזן אגח ט	0.12	89,618	0.09
בזן אגח י	0.12	96,875	0.09
הפניקס אגח 6	0.12	100,000	0.09
אפי נכסים אגח י	0.11	85,000	0.08
אנרג'יקס אג ב	0.11	100,000	0.09
אנלייט אנרגיה אג ג	0.11	100,044	0.08
ריט 1 אגח ז	0.1	71,250	0.08
בזק אגח 10	0.1	66,667	0.08
שלמה החז אגח יח	0.09	58,324	0.07
נכסים ובנ אגח ח	0.09	57,166	0.06
אליהו הנ אגח א-רמ	0.08	59,232	0.06
אלקטרה אגח ד	0.08	62,501	0.06
פתאל אירו אגח א	0.07	54,546	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.07	46,707	0.05
נתנאל גרופ אגח יב	0.06	42,250	0.04
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	0.04
אלמוגים אגח י	0.05	38,000	0.04
נמקו אגח ד	0.05	33,000	0.03
מבנה אגח טז	0.05	37,648	0.04
דמרי אגח ז	0.02	16,000	0.02
מירלנד אגח ח	0.02	36,649	0.01
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
ספנסר אגח ג	0	1	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
פועלים אגח 202	0	1	0
פועלים אגח 100	0	1	0
שופרסל אגח ז	0	1	0