אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.53	0.08
תחילת השנה	-1.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.23	2,363,959	2.36
נורסטאר אגח יג	1.5	1,000,001	1.09
נאוויטס אגח ז	1.44	1,050,000	1.05
אלוני חץ אגח יג	1.36	982,915	1
לייטסטון אגח ה	1.36	929,715	0.99
ממשלתי שקלי 0432	1.24	1,099,747	0.91
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.19	18,596	0.87
מגידו אגח א	1.19	873,000	0.87
ממשלתי שקלי 0142	1.18	784,000	0.86
הראל הנפקות אגח טו	1.17	963,084	0.86
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.17	21,000	0.85
גב ים אגח ט	1.14	791,130	0.83
אלוני חץ אגח טו	1.07	750,000	0.78
נמקו אגח ב	1.01	757,454	0.74
אמות אגח ח	1	700,000	0.73
ג'י סיטי אגח יב	1	633,786	0.73
מניף אגח ג	0.98	716,000	0.72
ספנסר אגח ה	0.97	681,966	0.71
מגדל הון אגח יב	0.96	692,550	0.7
ביג אגח יח	0.95	641,867	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.95	604,657	0.7
מליסרון אגח יז	0.93	595,834	0.68
עזריאלי אגח ו	0.92	588,950	0.67
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.91	177,619	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.91	730,121	0.67
מגדל הון אגח יא	0.89	634,550	0.65
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.87	170,000	0.63
הראל הנפקות אגח יד	0.86	691,202	0.63
ממשלתי שקלי 0347	0.85	690,000	0.62
ממשלתי צמוד 0529	0.85	570,000	0.62
בי קומיונק אגח ז	0.84	588,903	0.61
הראל השקעות אגח א	0.82	696,697	0.6
מבנה אגח כה	0.8	600,000	0.59
קרסו מוטורס אגח ג	0.75	565,385	0.55
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.75	146,000	0.55
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.74	13,242	0.54
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.72	12,494	0.53
הפניקס אגח 5	0.72	500,001	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.71	495,000	0.52
קרסו מוטו אגח ה	0.71	520,080	0.52
כלל הון אגח ט	0.7	441,962	0.51
ירושלים הנ אגח טז	0.7	464,598	0.51
ממשלתי צמוד 1131	0.7	500,000	0.51
כלל ביטוח אגח ג	0.7	500,000	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.7	515,000	0.52
מגדל הון אגח ט	0.67	500,000	0.49
מליסרון אגח כא	0.67	443,140	0.49
שטראוס אגח ו	0.67	584,912	0.49
ריט 1 אגח ו	0.66	400,001	0.49
אמות אגח ו	0.66	445,000	0.48
חשמל אגח 31	0.66	419,000	0.48
אקויטל אגח 3	0.66	525,244	0.48
רבוע נדלן אגח ח	0.65	421,277	0.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.64	418,540	0.47
רבוע נדלן אגח ו	0.63	392,858	0.46
עזריאלי אגח ה	0.62	400,003	0.45
אדגר אגח יב	0.62	451,745	0.45
מליסרון אגח יד	0.62	383,997	0.45
ביג אגח ח	0.61	388,256	0.45
מגה אור אגח ו	0.6	378,923	0.44
מבנה אגח כ	0.6	375,000	0.44
גב ים אגח י	0.6	440,000	0.44
חלל תקש אגח טז	0.59	500,001	0.43
חשמל אגח 27	0.59	350,001	0.43
מליסרון אגח יא	0.58	361,862	0.42
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.58	482,895	0.43
פז אנרגיה אגח ח	0.57	450,000	0.41
נכסים בנ אגח יא	0.57	400,000	0.41
אלקו אגח יד	0.57	400,000	0.42
אדמה אגח ב	0.56	276,924	0.41
נאוויטס פטרו אגח ג	0.55	400,000	0.4
איי.סי.אל אגח ז	0.54	479,593	0.39
חשמל אגח 33	0.54	418,420	0.4
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.54	337,000	0.4
צור אגח י	0.54	340,244	0.4
אלקטרה אגח ו	0.54	459,680	0.39
לייטסטון אגח ב	0.53	391,673	0.39
אפי נכסים אגח ח	0.52	329,059	0.38
סאמיט אגח יב	0.52	431,633	0.38
אאורה אגח יז	0.52	347,710	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.52	375,288	0.38
ג'י סיטי אגח יד	0.51	377,484	0.37
פניקס הון אגח ח	0.5	369,898	0.37
כלל הון אגח יא	0.5	400,000	0.36
כלל הון אגח יב	0.5	431,784	0.37
פועלים אגח 200	0.49	350,000	0.36
ג'י סיטי אגח טז	0.48	338,267	0.35
מישורים אגח ח	0.47	294,118	0.34
ג'נריישן קפ אגח ב	0.47	323,656	0.34
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.46	80,734	0.34
אלון רבוע אגח ו	0.46	337,500	0.34
כלל ביטוח אגח א	0.46	321,659	0.33
בזק אגח 12	0.46	300,000	0.33
מז טפ הנפק 64	0.46	325,545	0.34
חלל תקש אגח יח	0.45	325,000	0.33
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	349,253	0.32
פרטנר אגח ח	0.44	350,000	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	349,715	0.32
אדגר אגח יג	0.43	288,473	0.32
נכסים ובנ אגח ט	0.43	327,420	0.31
לייטסטון אגח ו	0.42	306,000	0.31
נקסטקום אגח ג	0.41	313,500	0.3
נמקו אגח ה	0.41	287,940	0.3
גב ים אגח ו	0.41	208,334	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.4	254,729	0.29
בי קומיונק אגח ו	0.4	300,001	0.29
עזריאלי אגח ח	0.4	300,000	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.4	250,000	0.29
דה זראסאי אגח ג	0.39	312,651	0.29
דליה אגח א	0.39	258,248	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.39	279,261	0.28
גירון אגח ז	0.38	248,313	0.27
ג'י סיטי אגח יט	0.38	264,716	0.28
מיטב השק אגח ד	0.37	296,027	0.27
מטריקס אגח ב	0.37	273,831	0.27
גב ים אגח יא	0.37	260,000	0.27
מגה אור אגח ז	0.36	225,001	0.26
נמלי ישראל אגח א	0.36	234,110	0.27
ספנסר אגח ד	0.36	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	258,000	0.27
דלק קב אגח לח	0.36	250,000	0.26
מגדל הון אגח יד	0.36	250,000	0.26
הראל הנפק אגח כ	0.36	250,000	0.27
ספנסר אגח ב	0.35	250,001	0.25
ביג אגח ט	0.35	222,400	0.26
נאוויטס פט אגחה	0.35	250,000	0.26
אמות אגח י	0.35	250,000	0.26
נורסטאר אגח יב	0.35	223,250	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.34	226,029	0.25
דיסק השק אגח י	0.34	250,151	0.25
תמר פטרו אגח א	0.33	245,865	0.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	226,710	0.24
עזריאלי אגח ז	0.32	234,318	0.23
חברה לישראל אגח 15	0.32	250,000	0.23
עזריאלי אגח ד	0.31	202,734	0.23
אפי נכסים אגח יב	0.31	238,039	0.22
כלל תעש אג טז-רמ	0.31	233,335	0.23
אלקטרה אגח ה	0.3	225,001	0.22
קופרליין אגח ב	0.29	206,523	0.21
דליה אגח ב	0.29	203,521	0.21
בזק אגח 13	0.29	250,000	0.21
קסם ETF תל בונד מאגר	0.27	5,000	0.2
לאומי אגח 183	0.27	200,000	0.2
פתאל אירו אגח ג	0.26	198,865	0.19
גב ים אגח ח	0.26	216,667	0.19
אקויטל אגח 4	0.25	180,000	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.25	180,000	0.18
מז טפ הנפק 46	0.25	161,769	0.18
מליסרון אגח יט	0.25	166,747	0.18
גירון אגח ו	0.24	150,001	0.17
אלבר אגח כ	0.24	175,000	0.18
נופר אנרג אגח ד	0.24	167,897	0.18
פקדון בבנק מסויים	0.23	0	0.17
ביג אגח יב	0.23	142,858	0.17
לייטסטון אגח ג	0.23	166,778	0.17
פז אנרגיה אגח ט	0.23	160,000	0.17
חלל תקש אג יז	0.22	245,008	0.16
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.22	40,000	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.22	150,000	0.16
מגוריט אגח ד	0.22	150,000	0.16
מגדל הון אגח יג	0.22	150,000	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.21	152,076	0.15
דלק קב אגח לז	0.21	150,000	0.15
נמקו אגח ג	0.21	147,030	0.15
מהדרין אגח א	0.21	144,000	0.15
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.2	125,000	0.15
אפי נכסים אגח יא	0.2	125,000	0.14
מימון ישיר אגח ד	0.2	130,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	131,250	0.14
חשמל אגח 34	0.2	135,000	0.14
אמות אגח ט	0.2	144,019	0.15
פתאל החז אגח ב	0.19	138,555	0.14
סילברסטין אגח ב	0.19	143,407	0.14
אדגר אגח י	0.19	118,905	0.14
שמוס אגח א	0.18	157,847	0.13
אלבר אגח יז	0.18	115,773	0.13
עמרם אברהם אגח ב	0.18	127,300	0.13
מז טפ הנפק 62	0.18	130,441	0.13
רציו מימון אגח ד	0.17	114,000	0.12
אפי נכסים אגח יג	0.17	116,395	0.12
מבנה אגח יז	0.16	100,000	0.12
נכסים ובנ אגח ד	0.16	83,334	0.12
שלמה נדלן אגח ג	0.15	106,658	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	119,167	0.11
אלמוגים אגח ט	0.15	107,000	0.11
פטרוכימיים אגח ט	0.13	80,858	0.1
נאוויטס פט אגח ו	0.13	86,786	0.09
אנרג'יקס אג ב	0.12	100,000	0.09
אנלייט אנרגיה אג ג	0.12	100,044	0.09
אמ.וו.אל אגח א	0.11	858,430	0.08
אפי נכסים אגח י	0.11	85,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.1	70,000	0.07
הראל הנפקות אגח ט	0.09	56,326	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	56,266	0.06
ממשלתי צמוד 1028	0.09	62,727	0.06
נכסים ובנ אגח ח	0.09	57,166	0.07
פתאל אירו אגח א	0.08	54,546	0.06
אליהו הנ אגח א-רמ	0.08	59,232	0.06
ריט 1 אגח ז	0.07	46,615	0.05
אלמוגים אגח י	0.07	47,300	0.05
פקדון בבנק מסויים	0.06	0	0.04
נתנאל גרופ אגח יב	0.06	42,250	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.05	34,947	0.04
מקמ 815	0.04	30,000	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.03	25,072	0.02
מירלנד אגח ח	0.03	36,649	0.02
כלל הון אגח יג	0.03	24,875	0.02
דמרי אגח ז	0.02	16,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
פועלים אגח 203	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1,989	0