אנליסט (!) אג"ח פיזור רחב ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.57	-0.85
תחילת השנה	-0.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	4.87	4,747,159	3.55
ממשלתי שקלי 0335	3.78	2,661,006	2.75
פקדון בבנק מסויים	3.24	0	2.36
תכלית סל תל בונד שקלי	1.94	330,000	1.41
נתנאל גרופ אגח טו	1.94	1,343,294	1.41
ג'י סיטי אגח יד	1.91	1,410,085	1.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.87	31,554	1.36
אלמוגים אגח יב	1.87	1,325,657	1.36
צור אגח יב	1.84	1,155,443	1.34
נאוויטס פטרו אגח ז	1.74	1,222,476	1.27
קסם ETF תל בונד מאגר	1.73	30,200	1.26
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.72	317,357	1.25
ממשלתי צמוד 0431	1.7	1,200,000	1.24
אלקטרה נדלן אגח ז	1.55	1,084,043	1.13
ממשלתי צמוד 1033	1.52	1,058,802	1.11
משק אנרג אגח ב	1.44	989,166	1.05
הפניקס אגח 5	1.44	953,450	1.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	1.43	992,694	1.04
נמקו אגח ה	1.41	971,737	1.03
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	1.4	257,470	1.02
מקמ 116	1.39	1,016,714	1.01
בזן אגח טו	1.38	969,247	1.01
דלק קב אגח מ	1.33	914,847	0.97
אלרוב נדלן אגח ז	1.32	887,022	0.96
אלרוב נדלן אגח ו	1.31	866,548	0.96
נורסטאר אגח יג	1.3	894,805	0.95
מגידו אגח א	1.3	900,661	0.94
שיכון ובינוי אגח 10	1.29	985,676	0.94
פקדון בבנק מסויים	1.28	0	0.93
דור אלון אגח ח	1.26	846,102	0.92
אמפא אגח א	1.24	879,325	0.9
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.21	200,734	0.88
נמקו אגח ב	1.18	876,572	0.86
אלקטרה נדלן אגח ו	1.14	869,024	0.83
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.1	202,495	0.8
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.09	17,398	0.8
ג'י סיטי אגח טז	1.09	747,267	0.8
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.08	18,609	0.79
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.05	17,294	0.76
דלק קב אגח מא	1.05	730,000	0.76
מדיפאואר אגח ג	0.98	709,732	0.72
גב ים אגח ט	0.97	646,136	0.7
משק אנרג אגח ג	0.94	628,493	0.68
מגדל הון אגח ז	0.92	651,103	0.67
אלדן תחבורה אגח י	0.91	648,000	0.66
ג'י סיטי אגח כא	0.85	616,872	0.62
ממשלתי שקלי 0537	0.83	774,721	0.6
אפי נכסים אגח יב	0.83	624,285	0.6
פטרוכימים אגח יא	0.83	638,079	0.6
אנרג'יקס אגח א	0.81	624,683	0.59
אפי נכסים אגח יג	0.81	530,737	0.59
מז טפ הנפק 63	0.81	604,844	0.59
ממשלתי שקלי 0347	0.79	605,444	0.58
נמקו אגח ג	0.79	549,522	0.57
אדגר אגח יג	0.78	509,035	0.57
ארפורט אגח ה	0.77	474,347	0.56
נאייקס אגח א	0.73	510,000	0.53
אלבר אגח כ	0.69	490,826	0.5
גב ים אגח יב	0.68	470,899	0.5
אפי נכסים אגח ח	0.66	407,515	0.48
מניף אגח ג	0.65	466,421	0.48
יוניברסל אגח ד	0.64	483,622	0.47
אדמה אגח ב	0.63	300,048	0.46
בית זיקוק אגח 2	0.61	421,729	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.6	403,172	0.44
אלמוגים אגח ט	0.58	416,541	0.42
ווישור אגח א	0.58	442,500	0.42
ג'י סיטי אגח יב	0.56	345,002	0.4
פועלים התח נד ה (COCO)	0.56	344,920	0.41
אלבר אגח כב	0.55	393,001	0.4
צור אגח יג	0.55	376,350	0.4
פניקס הון אגח ט	0.53	384,492	0.38
נופר אנרג אגח ד	0.53	349,083	0.38
פתאל אירו אגח ג	0.52	382,712	0.38
נופר אנרג אגח ג	0.52	352,948	0.38
ריט 1 אגח ח	0.52	339,000	0.38
ג'י סיטי אגח יג	0.51	323,414	0.37
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.5	86,000	0.37
מקמ 216	0.48	350,000	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.47	315,356	0.34
פועלים אגח 202	0.47	296,651	0.34
ממשלתי שקלי 0142	0.44	266,301	0.32
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.43	90,000	0.31
פז אנרגיה אגח ח	0.43	336,081	0.32
נאוויטס פטרו אגח ג	0.42	299,713	0.31
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	278,980	0.31
גב ים אגח יא	0.42	285,791	0.3
ג'י סיטי אגח יט	0.41	279,407	0.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.4	268,085	0.29
לאומי אגח 184	0.39	291,572	0.28
שופרסל אגח ו	0.38	227,992	0.28
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	230,220	0.24
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	207,218	0.24
נורסטאר אגח יד	0.32	230,470	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.3	183,600	0.22
כלל תעש אג טז-רמ	0.3	216,668	0.22
סילברסטין אגח ג	0.28	187,938	0.2
מישורים אגח י	0.28	189,282	0.2
דלק קב אגח לח	0.27	184,282	0.2
מגוריט אגח ו	0.26	182,885	0.19
אמות אגח ד	0.25	150,000	0.18
מישורים אגח ח	0.24	147,059	0.17
מקמ 616	0.24	176,000	0.17
אלמוגים אגח יא	0.23	164,000	0.17
מימון ישיר אגח ז	0.23	156,722	0.17
מנורה הון התח ו	0.2	148,971	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.19	127,300	0.14
אדגר אגח יב	0.15	99,618	0.11
נורסטאר אגח יב	0.13	82,200	0.09
ספנסר אגח ב	0.1	75,711	0.08
לייטסטון אגח ג	0.09	68,253	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.08	839,535	0.06
נקסטקום אגח ג	0.07	50,061	0.05
אנלייט אנ אגח ז	0.06	40,244	0.04
הפניקס אגח 6	0.05	37,925	0.04
מירלנד אגח ח	0.04	36,649	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.03	15,805	0.02
גירון אגח ז	0.01	3,317	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
אורבנקורפ אגח א	0	900	0
תמר פטרו אגח א	0	340	0
אלבר אגח יז	0	113	0
מירלנד אג ט	0	60,538	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
לייטסטון אגח ה	0	437	0
ספנסר אגח ו	0	1,784	0
אלקו אגח יג	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0	167	0
הראל הנפקות אגח יג	-0.35	-252,424	-0.26