איביאי מחקה משולבת אג"ח (90%) מניות (10%) חודשי

מחיר פדיון
119.55
מחיר קנייה
119.55
0.01%
  • % החודש:-1.17%
  • % השנה:0.29%
  • % 3 חודשים:0.29%
  • % 12 חודשים:4.42%
  • סטיית תקן (שנה):3.29
  • שארפ (שנה):0.07
מספר נייר
5119706
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2A
היקף נכסים (מ' ₪)
62.8
סיווג על
אג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשי
עד 10% מניות
סיווג משני
עד 10% מניות
מדד השוואה
תל גוב-כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/08/2014
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
121.33
112.4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.811.55
תחילת השנה-3.18--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 11316.564,048,3384.14
ממשלתי שקלי 02295.983,710,3223.77
ממשלתי שקלי 09285.433,638,9013.43
ממשלתי שקלי 03274.172,708,4262.63
ממשלתי שקלי 09274.022,535,3412.54
ממשלתי שקלי 03303.782,770,0462.39
ממשלתי צמוד 05293.72,131,0822.33
ממשלתי צמוד 10333.442,149,7682.17
ממשלתי צמוד 10283.171,965,6082
ממשלתי צמוד 05273.131,728,1511.98
ממשלתי שקלי 04323.122,384,6421.97
ממשלתי שקלי 01423.111,780,5611.96
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח335,3591.89
תכלית סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו3286,9751.89
ממשלתי שקלי 03352.781,756,9991.76
ממשלתי שקלי 05372.772,396,6321.75
ממשלתי שקלי 03472.751,925,6441.73
ממשלתי שקלי 11521.71,538,5011.07
נכסים ובנ אגח י0.74430,7180.47
שיכון ובינוי אגח 80.63333,2200.4
ג'י סיטי אגח יב0.62341,0740.39
ג'י סיטי אגח יג0.58320,6710.37
אשטרום קב אגח ד0.55332,5710.35
ממשלתי שקלי 08290.41249,5440.26
מקורות אגח 110.39240,0280.25
דליה אגח ב0.39231,2870.24
ג'י סיטי אגח טז0.39233,7570.24
אפי נכסים אגח ח0.37200,3640.23
חשמל אגח 350.37216,1940.23
דליה אגח א0.31179,2050.2
חשמל אגח 310.31170,7490.2
עזריאלי אגח ח0.3191,5510.19
חשמל אגח 340.3179,1200.19
חשמל אגח 330.28188,4300.18
או פי סי אגח ב0.27150,4680.17
אדמה אגח ב0.26112,4580.17
עזריאלי אגח ו0.26144,6410.16
דיסקונט מנ אגח טו0.26159,6340.17
לאומי אגח 1860.25156,6500.16
הכשרת ישוב אגח 210.25140,2840.16
מבנה אגח כה0.24152,9720.15
מז טפ הנפק 460.24132,3970.15
מז טפ הנפק 620.24148,2680.15
אפי נכסים אגח יג0.23135,0290.14
נופר אנרג'י אגח א0.23132,0910.14
מז טפ הנפק 490.23131,7120.15
לאומי אגח 1820.23137,7380.15
ג'י סיטי אגח יד0.22140,2000.14
חשמל אגח 270.22112,1680.14
פועלים0.222,9570.14
דיסקונט0.225,3000.14
דיסקונט מנ אגח טז0.21125,5180.13
לאומי0.213,0140.14
אלביט מערכות0.21150.12
עזריאלי אגח ה0.2113,9180.13
עזריאלי אגח ד0.19106,6770.12
אמות אגח ח0.19113,5670.12
עזריאלי אגח ז0.19120,8140.12
אפי נכסים אגח יד0.19113,1560.12
אדגר אגח יב0.19118,5750.12
מז טפ הנפק 640.19114,2790.12
מזרחי טפחות0.197010.12
נובה0.181320.11
אמות אגח ו0.18103,7440.11
אלוני חץ אגח יב0.18121,4000.11
חשמל אגח 290.1897,3220.12
פועלים אגח 1000.18119,8110.11
ארפורט אגח ה0.1792,6180.11
נמלי ישראל אגח ב0.1792,8840.1
פועלים אגח 2030.1797,8690.11
מז טפ הנ אגח 680.17106,6870.11
אדגר אגח יא0.1792,8680.11
לאומי אגח 1830.17109,1820.11
הכשרת ישוב אגח 230.1794,0860.11
דיסקונט מנ אגח יד0.17115,6460.11
ארפורט אגח ט0.1699,1660.1
מגוריט אגח ד0.1696,4910.1
ג'י סיטי אגח כ0.1692,2150.1
נייס0.161670.1
אספן גרופ אגח ח0.1689,7150.1
טבע0.161,6210.1
מגוריט אגח ג0.1589,4140.09
דלק קב אגח לז0.1593,0460.1
הכשרת ישוב אג260.1585,3740.09
מנרב אגח ד0.1590,4870.1
טאואר0.145120.09
כלל הון אגח יא0.1496,6600.09
להב אגח ג0.1483,2320.09
דלק נכסים אגח א0.1478,3530.09
אשטרום נכ אגח 140.1484,1720.09
אדגר אגח י0.1477,2610.09
מז טפ הנפק 630.1488,5010.09
מליסרון אגח יז0.1477,4450.09
גב ים אגח ח0.14102,4350.09
פז אנרגיה אגח ח0.1386,5240.08
שיכון ובינוי אגח 90.1369,9030.08
מימון ישיר אגח ה0.1379,0210.08
רני צים אגח ג0.1380,4640.08
פתאל החז אגח ד0.1375,0530.08
אלוני חץ אגח יג0.1380,4510.08
הכשרת ישוב אגח 250.1374,7220.08
מגוריט אגח ה0.1378,1130.08
דלק קב אגח לח0.1378,6840.08
לאומי אגח 1850.1381,1080.08
נכסים בנ אגח יא0.1378,2070.08
בזק אגח 110.1382,8630.08
אשטרום נכ אגח 130.1378,7340.08
הכשרת ישוב אגח 220.1371,0430.08
נתיבי גז אגח ד0.1264,1240.08
פניקס הון אגח יב (COCO)0.1269,2120.07
כלל הון אגח יג0.1275,2270.08
ג'י סיטי אגח יט0.1270,2770.07
אספן גרופ אגח ט0.1271,3840.07
לאומי אגח 1790.1266,7760.08
לאומי אגח 1840.1278,9440.08
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.1267,2750.08
גב ים אגח ט0.1270,6600.07
רבוע נדלן אגח ו0.1161,5070.07
פניקס הון אגח יא0.1176,4070.07
שיכון ובינוי אגח 100.1172,5620.07
כלל הון אגח יב0.1178,7870.07
פועלים אגח 2010.1170,2460.07
אשטרום קב אגח ה0.1166,4020.07
מגוריט אגח ו0.1168,7040.07
מבנה אגח כ0.1160,4520.07
בזק אגח 130.1182,8840.07
איי.סי.אל0.113,3220.07
לאומי התח נד 405 (COCO)0.1163,9150.07
נכסים ובנ אגח ט0.1172,7810.07
קרסו מוטורס אגח ג0.163,9210.06
אמות אגח ז0.171,7980.06
רני צים אגח ב0.160,2970.07
אאורה אגח יז0.156,9160.06
אפי נכסים אגח טו0.160,0480.07
ג'י סיטי אגח יח0.158,6170.06
דלק קב אגח לט0.159,0760.06
בי קומיונק אגח ז0.159,6190.06
בזק אגח 120.155,7240.06
בזן אגח יב0.161,1400.06
מליסרון אגח יד0.151,7490.06
חברה לישראל אגח 140.164,0250.06
אנלייט אנרגיה אגח ד0.169,5320.06
גב ים אגח ו0.141,9530.06
גב ים אגח י0.161,4880.06
סלע נדלן אגח ג0.0950,2740.06
סילברסטין אגח ב0.0955,8570.05
סלע נדלן אגח ד0.0954,4650.06
בי קומיונק אגח ו0.0959,7020.06
מגדל הון אגח ט0.0958,2320.06
לייטסטון אגח ג0.0953,1690.05
הכשרת ישוב אגח 240.0949,4890.05
אלבר אגח כ0.0954,2980.05
ויתניה אגח ו0.0951,7700.06
כלל ביטוח אגח א0.0953,1160.06
נאוויטס פט אגח ו0.0953,7590.06
ג'י סיטי אגח טו0.0952,8500.06
אשטרום נכ אגח 100.0946,7610.06
מליסרון אגח כ0.0959,3660.06
ישרס אגח טז0.0952,2290.06
עזריאלי קבוצה0.081680.05
אורמת טכנו0.082280.05
דה זראסאי אגח ג0.0853,2710.05
נמקו אגח ב0.0851,0260.05
אלביט מערכות אגח ב0.0855,3840.05
אדגר אגח יג0.0847,4300.05
בזק0.089,1630.05
ישראל קנדה אגח ז0.0849,5310.05
אפקון החז אגח ד0.0842,5830.05
הראל השקעות אגח א0.0859,2740.05
שטראוס אגח ו0.0860,3320.05
הפניקס0.088410.05
אשטרום קב אגח ג0.0747,6970.05
סלקום אגח יב0.0743,2140.04
מגדל הון אגח ז0.0742,1330.04
דור אלון אגח ז0.0742,2660.04
קרסו מוטורס אגח ד0.0748,0820.05
אפי נכסים אגח יב0.0743,8670.04
שפיר הנדסה אגח ג0.0754,0800.05
מישורים אגח ט0.0740,5550.05
או פי סי אגח ג0.0745,2340.04
אלה השק אגח א0.0739,7900.04
קרסו נדלן אגח א0.0741,1540.04
שוב אנרגיה אגח א0.0744,3070.05
בית זיקוק אגח 20.0742,5350.05
חברה לישראל אגח 150.0744,3070.04
בינלאומי0.072400.05
שופרסל אגח ז0.0744,4460.04
קמטק0.061250.04
ביג0.06730.04
הראל הנפקות אגח יד0.0643,0590.04
הראל הנפקות אגח טו0.0640,3290.04
פרטנר אגח ז0.0635,1850.04
פתאל החז אגח ג0.0640,1510.04
אקסטל אגח ד0.0635,4460.04
אקרו אגח א0.0637,2180.04
מגדל הון אגח י0.0636,0490.04
שלמה החז אגח יט0.0639,3550.04
לייטסטון אגח ד0.0638,3990.04
פסיפיק אגח ד0.0634,6810.04
עזריאלי אגח ט0.0636,0270.04
בזן אגח י0.0640,2740.04
איי.סי.אל אגח ז0.0642,5590.04
מליסרון0.061130.04
אזורים אגח 140.0638,6060.04
אנלייט אנרגיה אגח ו0.0637,9700.04
שופרסל0.061,0410.04
פתאל אירו אגח ג0.0530,2550.03
נאוויטס פטר יהש0.053650.03
ויתניה אגח ה0.0527,1940.03
הראל הנפקות אגח טז0.0535,4460.03
מיטב השק אגח ד0.0531,2310.03
מגדלי תיכון אגח ה0.0532,0190.03
אלון רבוע אגח ו0.0534,0460.03
הראל הנפקות אגח יח0.0540,9810.03
מגדל הון אגח ח0.0538,4090.03
סאמיט אגח יב0.0532,0560.03
ספנסר אגח ד0.0531,1060.03
אלדן תחבורה אגח ט0.0527,8980.03
הראל הנפ אגח יט0.0529,5380.03
בזן אגח יג0.0531,0150.03
אלון רבוע אגח ח0.0530,3940.03
מגדל הון אגח יא0.0533,7620.03
מגדל הון אגח יב0.0533,7620.03
נאוויטס פט אגחה0.0529,5380.03
נופר אנרג אגח ג0.0533,0210.03
כלל ביטוח אגח ג0.0529,5380.03
פניקס הון אגח טו0.0529,5380.03
דה לסר אגח ט0.0531,5380.03
נמקו אגח ד0.0532,4920.03
ישראל קנדה אגח ח0.0531,2490.03
הראל הנפק אגח כ0.0529,5380.03
מז טפ הנ אגח 700.0530,7320.03
מבנה0.052,7070.03
ישראמקו אגח ג0.0533,1020.03
אס אר אקורד אגח ב0.0529,2490.03
ניו-מד אנרג יהש0.052,4290.03
אנלייט אנרגיה0.055400.03
אלקטרה אגח ה0.0534,3060.03
הפניקס אגח 60.0534,7900.03
שופרסל אגח ה0.0530,4960.03
שפיר הנדסה אגח ב0.0425,3810.02
אנרג'יאן0.046500.03
שלמה נדלן אגח ד0.0426,9650.03
ווסטדייל אגח ב0.0422,9220.02
אלקטרה נדלן אגח ו0.0425,5960.02
אקסטל אגח ג0.0423,6320.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.0425,5860.03
דה לסר אגח ז0.0425,3770.03
דמרי אגח י0.0425,8590.03
סלקום אגח יג0.0427,7760.03
יוניברסל אגח ו0.0423,8760.02
ארפורט אגח י0.0423,6300.02
נמקו אגח ג0.0424,2210.02
פתאל אירו אגח ה0.0424,6260.03
אלקטרה נדלן אגח ז0.0424,6400.03
מגדל הון אגח יג0.0426,7360.03
מגדל הון אגח יד0.0426,7360.03
ווסטדיל אגח ג0.0424,6350.03
כלל עסקי ביטוח0.042910.03
אשטרום נכ אגח 90.0422,3430.02
אלוני חץ0.047910.03
אלוני חץ אגח ט0.0427,6230.03
אלקטרה צריכה אגח א0.0429,0670.03
הראל השקעות0.044820.03
שיכון ובינוי0.031,4860.02
דלק קבוצה0.03420.02
ארפורט סיטי0.032630.02
אמות0.031,0410.02
פז אנרגיה0.03430.02
שפיר הנדסה0.036580.02
הראל הנפקות אגח יא0.0317,7230.02
סלקום אגח יא0.0316,7930.02
ספנסר אגח ב0.0317,0440.02
או פי סי אנרגיה0.035300.02
מנורה הון התח ה0.0317,9520.02
עמידר אגח א0.0320,6770.02
פניקס הון אגח ט0.0318,2160.02
אלבר אגח יח0.0319,2710.02
מנורה הון התח ו0.0317,7230.02
אפי נכסים אגח י0.0317,2370.02
הראל הנפקות אגח יז0.0320,6760.02
אנרג'יקס אגח א0.0324,2040.02
פתאל אירו אגח ד0.0316,6150.02
יוניברסל אגח ד0.0319,1140.02
דור אלון אגח ח0.0320,8700.02
נקסט ויז'ן0.032550.02
נאוויטס פטרו אגח ג0.0319,4950.02
מנורה הון התח ז0.0323,1900.02
מטריקס אגח ב0.0320,0730.02
דה לסר אגח ח0.0320,5550.02
וילאר אגח י0.0317,7220.02
מליסרון אגח כא0.0317,2510.02
אקויטל אגח 40.0318,7980.02
מניף אגח ב0.0320,5640.02
מגדלי תיכון אגח ו0.0317,7230.02
מנורה הון התח ח0.0317,7230.02
אאורה אגח יח0.0317,7230.02
אמות אגח י0.0315,7980.02
ישראכרט אגח ב0.0316,5710.02
נופר אנרג אגח ד0.0320,9720.02
סילברסטין אגח ג0.0316,8360.02
ג'י סיטי אגח כא0.0321,4460.02
ספנסר אגח ו0.0317,7230.02
מנרב אגח ב0.0317,0860.02
פורמולה מער אגח ג0.0319,5720.02
מליסרון אגח יט0.0317,4550.02
חברה לישראל0.03170.02
ישרס אגח יד0.0316,4250.02
אלקו אגח יג0.0322,1590.02
אלקטרה אגח ו0.0322,2250.02
אלקטרה0.03100.02
שטראוס0.032520.02
שטראוס אגח ה0.0321,3780.02
אקויטל אגח 30.0318,4930.02
פיבי0.03800.02
מגדל ביטוח0.021,5120.01
בית שמש0.02280.01
פרטנר0.025010.01
חילן0.02650.01
פוקס0.02370.01
סאפיינס0.021420.01
דמרי0.02410.01
ריט 10.027090.01
מגה אור0.02840.01
אנרג'יקס0.021,2130.01
קרסו מוטורס אגח א0.0210,6570.01
הראל הנפקות אגח יב0.0214,1790.01
הראל הנפקות אגח יג0.0214,1790.01
סאמיט אגח י0.0214,8880.01
פתאל החזקות0.02310.02
פתאל החז אגח ב0.0212,4810.01
ישראכרט0.027020.01
הבורסה לניע בתא0.023070.01
אלדן תחבורה אגח ו0.0210,2520.01
אפריקה מג אגח ה0.0215,0540.01
פסיפיק אגח ב0.0211,4680.01
אלקטרה פא אגח א0.0211,0720.01
דמרי אגח ט0.0213,6960.01
קרדן נדלן אגח ה0.0213,2490.01
ריט אזורים אגח א0.0212,0280.01
ביג אגח יט0.0210,6570.01
אלקטרה פא אגח ב0.0216,4820.01
לוינשטין נכ אגח ג0.0215,4190.01
פרטנר אגח ח0.0211,7210.01
פרשקובסקי אגח יד0.0213,8540.01
לוינשטין הנד אגח ה0.0215,7020.02
קרסו מוטו אגח ה0.0213,1140.01
או פי סי אגח ד0.0211,8150.01
פרשקובסקי אגח טו0.0211,8680.01
פתאל החז אגח ה0.0212,4260.01
פז אנרגיה אגח ט0.0211,7860.01
אלקו אגח יד0.0211,8150.01
תדיראן גרופ אגח 40.029,1560.01
רימון אגח א0.0210,3380.01
בזן אגח טו0.0212,8660.01
לייטסטון אגח ה0.0212,3700.01
ספנסר אגח ה0.0212,1690.01
נמקו אגח ה0.0211,0510.01
וואן טכנולוגיות0.021640.01
ישראמקו יהש0.027,3520.01
פורמולה מערכות0.02350.01
בזן0.0210,7120.01
אאורה0.026680.02
אאורה אגח טז0.029,8510.01
רציו יהש0.023,1420.01
מטריקס0.021200.01
מנורה מב החז0.02780.01
חברה לישראל אגח 120.0212,2630.01
דלתא גליל אגח א0.0213,1850.01
אזורים אגח 130.0213,2400.01
נורסטאר אגח יב0.0213,3990.02
אקויטל0.02680.01
סאמיט0.011230.01
מג'יק0.01720
אל על0.011,0070.01
אלקטרה נדלן0.011000
פריון נטוורק0.012100.01
אפריקה מגורים0.01230.01
רבוע נדלן0.01190.01
סלקום0.013970.01
רמי לוי0.01310.01
סלע נדלן0.019820.01
איידיאיי ביטוח0.01280
אופקו0.018030
אשטרום קבוצה0.011430.01
אינרום0.014510.01
קנון0.01740.01
מניבים ריט0.012,7190.01
יוחננוף0.01130
דוראל אנרגיה0.013410
מימון ישיר0.0160
נופר אנרג'י0.01760.01
נאייקס0.01420.01
ארגו פרופרטיז0.01320
ריטיילורס0.01720.01
דורסל אגח ד0.017,0900.01
איידיאיי הנ הת ו0.019,7120.01
אקרו0.01930.01
יוחננוף אגח א0.019,0390.01
עמרם אברהם אגח א0.013,6900
פסיפיק אגח ג0.018,3890.01
ישרס אחזקות0.01100
רוטשטיין אגח יב0.018,8610.01
מנרב אגח ה0.017,9750.01
צרפתי אגח יג0.018,8610.01
פורמולה אגח ד0.018,8610.01
דמרי אגח יא0.018,9560.01
מכלול אגח ב0.013,4440
ג'י סיטי0.013330
מבטח שמיר0.01180
מבנה אגח טז0.019,2200.01
ממן אגח ג0.018,7870.01
תדיראן גרופ0.01120
סקופ0.01260
דנאל0.01180.01
פריורטק0.01390.01
אלקטריאון0.01260.01
צרפתי אגח יב0.019,2020.01
ישראל קנדה0.015580.01
אלקטרה צריכה0.01460.01
מנורה מב אגח ג0.016,3370.01
ישרס0.0150
דלתא גליל0.01400.01
לפידות קפיטל0.01460
אלקו0.01260
אזורים0.012650.01
אלקטרה אגח ד0.017,7840.01
דלק רכב0.011790.01
ישרוטל0250
איסתא0240
פלסאון תעשיות070
פרשקובסקי0280
קרסו מוטורס0770
תמר פטרוליום01050
טמפו משק אגח ג03,2830
משק אנרגיה08040
מספנות ישראל0110
דניה סיבוס0230
דלתא מותגים0110
תורפז01030
קבוצת אקרשטיין01790
ורידיס0910
קרסו נדלן0480
עמרם040
שוב אנרגיה07340
איילון אגח ה02,2150
מלם תים0100
טלסיס0100
דוניץ070
וילאר0100
הכשרת הישוב0550
פלרם0250
נכסים ובנין080
גב ים0310
פיקדון בבנק מסוים-0.410-0.26