אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.18	-1.72
תחילת השנה	-6.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.54	11,700,000	11.7
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.61	2,152,000	8.65
ממשלתי שקלי 0347	2.04	7,500,000	6.75
שמוס אגח א	2.04	7,900,001	6.75
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.7	1,511,000	5.64
תמר פטרו אגח א	1.54	5,200,001	5.09
אלוני חץ אגח טו	1.54	4,900,000	5.09
אשטרום קב אגח ד	1.5	4,720,000	4.95
נכסים ובנ אגח י	1.48	4,510,001	4.89
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	4.56
מבנה אגח כה	1.29	4,350,000	4.25
אלוני חץ אגח יג	1.25	4,090,000	4.14
גב ים אגח ו	1.25	2,891,001	4.15
מנרב אגח ד	1.22	3,770,000	4.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.21	3,869,580	4.01
תומר אנרגיה אגח א	1.2	3,970,001	3.99
בזן אגח יג	1.16	3,700,000	3.85
ג'י סיטי אגח יג	1.09	3,145,001	3.62
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.08	3,045,000	3.56
אשטרום קב אגח ג	1.05	3,546,667	3.49
אנקור פרופ אגח ד	1.05	3,385,921	3.47
צור אגח י	1.04	2,959,001	3.45
ג'י סיטי אגח יד	1.01	3,370,000	3.34
ממשלתי שקלי 0327	1	3,400,000	3.3
פסיפיק אגח ד	1	3,180,000	3.31
גב ים אגח ט	0.99	3,125,001	3.29
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.94	2,645,012	3.11
אנקור הזד אגח ב	0.92	2,800,000	3.04
ביג אגח יב	0.9	2,510,001	2.97
ביג אגח טו	0.89	2,745,001	2.94
אדמה אגח ב	0.87	1,945,001	2.88
גב ים אגח יא	0.86	2,705,000	2.84
שלמה נדלן אגח ד	0.85	2,900,001	2.81
אשטרום קב אגח ה	0.84	2,550,000	2.77
מימון ישיר אגח ה	0.81	2,525,000	2.67
מנרב אגח ב	0.81	2,260,001	2.67
אלקטרה נדלן אגח ז	0.8	2,600,000	2.66
בית זיקוק אגח 3	0.8	2,626,000	2.64
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.8	700,000	2.65
אמ.די.גי אגח ט	0.78	2,502,000	2.56
הילה אגח ב	0.76	2,461,000	2.52
מהדרין אגח א	0.76	2,405,000	2.53
אלבר אגח כב	0.76	2,500,000	2.5
אפי נכסים אגח יג	0.75	2,340,000	2.47
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	2,394,000	2.49
אלבר אגח כא	0.75	2,500,000	2.49
סאמיט אגח י	0.73	2,560,870	2.42
אנקור הזד אגח א	0.73	2,335,001	2.41
מליסרון אגח יז	0.73	2,117,911	2.43
אפי נכסים אגח י	0.71	2,430,001	2.33
פניקס הון אגח יג	0.71	2,250,000	2.33
מימון ישיר אגח ו	0.71	2,143,057	2.33
שפיר הנדסה אגח ג	0.7	2,750,001	2.33
גב ים אגח ח	0.7	2,635,001	2.33
אקסטל אגח ד	0.69	2,270,000	2.28
אוטומקס אגח ב	0.69	2,300,001	2.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.65	2,300,001	2.15
מלרן אגח ד	0.65	2,110,001	2.15
אלבר אגח יט	0.65	2,000,001	2.16
בזן אגח יב	0.65	2,135,001	2.15
נורסטאר אגח יג	0.63	1,900,000	2.08
סאמיט אגח יג	0.63	1,984,560	2.07
עמרם אברהם אגח א	0.61	1,980,001	2.02
אמות אגח י	0.61	1,955,000	2.03
או פי סי אגח ב	0.6	1,720,001	1.98
נאוויטס פט אגחה	0.6	1,940,000	2
בוני תכון אגח כא	0.6	1,885,000	1.99
אלקו אגח יד	0.6	1,900,000	1.98
אלומה אגח א	0.57	1,801,001	1.89
להב אגח ג	0.57	1,728,000	1.87
גאון אחז אגח ה	0.57	1,780,000	1.9
אלבר אגח כ	0.56	1,820,001	1.84
מיי טאון אגח א	0.56	1,800,000	1.87
אפי נכסים אגח ח	0.55	1,560,001	1.81
דלק קב אגח לט	0.55	1,744,000	1.82
שובל אגח א	0.55	1,704,000	1.81
קרדן אגח ה	0.55	1,869,000	1.81
איי.סי.אל אגח ז	0.55	2,210,001	1.82
מליסרון אגח כ	0.55	1,828,979	1.84
אפקון החז אגח ד	0.55	1,575,001	1.83
אלקטרה פא אגח ב	0.52	1,970,000	1.71
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,610,301	1.72
מישורים אגח י	0.52	1,610,000	1.72
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.52	490,000	1.73
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.51	1,660,001	1.68
גבאי מניב אגח טו	0.51	1,610,000	1.7
נאוויטס אגח ז	0.51	1,691,000	1.69
אשטרום נכ אגח 13	0.51	1,650,000	1.7
עזריאלי אגח ו	0.5	1,450,000	1.65
אמות אגח ו	0.5	1,530,000	1.66
אלדן תחבורה אגח ח	0.5	1,520,001	1.66
יובלים אגח ד	0.5	1,580,000	1.65
דה לסר אגח ט	0.5	1,535,000	1.67
נופר אנרג אגח ד	0.5	1,575,000	1.65
אמ.די.גי אגח ח	0.5	1,510,000	1.66
פאי סיאם אגח ב	0.5	1,700,000	1.66
מבנה אגח יז	0.5	1,398,001	1.65
מבנה אגח כד	0.5	1,415,001	1.64
ספיר קורפ אגח יח	0.5	1,650,001	1.66
אלרוב נדלן אגח ו	0.5	1,556,000	1.66
אורון קב אגח ג	0.49	1,530,000	1.62
נתנאל גרופ אגח יד	0.47	1,536,000	1.57
אורשי אגח ה	0.47	1,465,000	1.55
אנקור פרופ אגח ג	0.46	1,446,345	1.51
חלל תקש אגח טז	0.45	1,740,000	1.49
בזן אגח י	0.45	1,540,001	1.48
אס אר אקורד אגח ב	0.45	1,410,001	1.5
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.45	561,000	1.5
רם אדרת אגח א	0.44	1,383,000	1.44
או פי סי אגח ד	0.44	1,384,413	1.46
MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 5 7/8 04/01/29	0.44	405,000	1.45
נמקו אגח ה	0.42	1,310,000	1.38
מידאס אג 1	0.41	1,340,000	1.34
מבנה אגח כ	0.4	1,133,001	1.33
צילו-בלו אגח ט	0.38	1,063,942	1.27
מיכמן אגח א	0.36	1,210,001	1.2
צרפתי אגח יב	0.36	1,200,001	1.2
דה זראסאי אגח ה	0.35	1,170,001	1.17
מימון ישיר אגח ג	0.35	1,014,004	1.16
חברה לישראל אגח 15	0.35	1,235,000	1.15
אלון רבוע אגח ז	0.33	1,055,700	1.1
אלמוגים אגח י	0.33	1,050,000	1.09
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.32	1,088,962	1.05
גאון אחז אג ד	0.32	1,041,000	1.06
ביג אגח ז	0.31	890,115	1.03
מגה אור אגח ז	0.31	870,001	1.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.31	218,000	1.04
צרפתי אגח יג	0.31	1,020,000	1.03
נורסטאר אגח יב	0.31	890,001	1.02
בזן אגח טו	0.29	980,000	0.96
פסיפיק אגח ב	0.27	917,000	0.89
מידאס אגח ד	0.27	850,001	0.9
פתאל החז אגח ה	0.25	790,000	0.84
ברנד אגח ב	0.25	810,000	0.84
ממן אגח ג	0.25	864,651	0.82
ביג אגח ח	0.24	677,001	0.78
פטרוכימיים אגח י	0.23	576,001	0.77
אלבר אגח יז	0.21	620,001	0.7
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	655,001	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	571,001	0.66
אפי נכסים אגח יא	0.19	550,000	0.63
הרץ פרופרטיס אגח א	0.17	2,964,130	0.56
אנרג'יקס אג ב	0.15	574,305	0.51
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.15	12,700	0.51
ספיר קורפ אגח יט	0.12	373,001	0.38
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	300,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.2
חשמל אגח 35	0.06	180,000	0.19
דלק נכסים אגח א	0.03	80,000	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.03	105,000	0.11
צור אגח יא	0.02	53,034	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
מישורים אגח ח	0	1	0
נמקו אגח ב	0	1	0
אורון קב אגח ב	0	1	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	130,000	0