אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.61	-6.3
תחילת השנה	56.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	3	10,800,000	10.31
ממשלתי שקלי 0347	2.48	10,500,000	8.54
US 10yr Ultra Fut Dec24	2.44	19	0
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.3	2,095,000	7.92
פיקדון בבנק מסוים	2	0	6.89
ממשלתי שקלי 0335	2	7,240,000	6.87
אשטרום קב אגח ד	1.53	5,100,000	5.26
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.52	4,570,000	5.24
ממשלתי צמוד 0527	1.51	4,540,000	5.19
ממשלתי צמוד 1025	1.5	4,450,000	5.16
נכסים ובנ אגח י	1.5	4,850,001	5.15
גב ים אגח ו	1.49	3,590,001	5.13
תכלית סל תל בונד 60	1.48	1,395,000	5.1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.42	4,268,289	4.88
תמר פטרו אגח א	1.32	4,649,135	4.55
שמוס אגח א	1.32	5,060,001	4.54
מנרב אגח ד	1.32	4,445,000	4.53
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.26	3,740,664	4.32
אלוני חץ אגח טו	1.22	4,310,000	4.2
מבנה אגח כה	1.22	4,450,000	4.2
אשטרום קב אגח ג	1.16	4,110,001	4
אלוני חץ אגח יג	1.16	4,320,000	4
בזן אגח יג	1.15	4,059,000	3.96
צור אגח י	1.11	3,310,001	3.82
אנקור פרופ אגח ד	1.1	3,710,000	3.8
ג'י סיטי אגח יג	1.1	3,300,001	3.8
תומר אנרגיה אגח א	1.07	3,645,165	3.69
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.04	3,088,000	3.6
ביג אגח יב	1.03	3,010,001	3.53
שלמה נדלן אגח ד	1.01	3,620,001	3.47
מנרב אגח ב	0.96	2,865,001	3.29
ביג אגח טו	0.93	3,024,894	3.18
אדמה אגח ב	0.92	2,220,001	3.15
אנקור הזד אגח ב	0.91	2,975,000	3.14
ג'י.אף.אי אגח ד	0.86	2,700,000	2.95
גב ים אגח יא	0.86	2,850,000	2.95
מימון ישיר אגח ה	0.82	2,692,463	2.81
שפיר הנדסה אגח ג	0.81	3,390,001	2.79
אלקטרה נדלן אגח ז	0.81	2,772,000	2.78
אלקטרה נדלן אגח ו	0.79	2,953,818	2.73
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.79	700,000	2.71
פסיפיק אגח ד	0.78	2,655,000	2.68
רבוע נדלן אגח ו	0.76	2,240,000	2.62
סאמיט אגח י	0.76	2,829,001	2.61
מהדרין אגח א	0.76	2,600,000	2.63
ביג אגח ז	0.75	2,220,001	2.59
מיכמן אגח א	0.73	2,540,000	2.52
אלבר אגח יט	0.72	2,306,251	2.48
הילה אגח ב	0.72	2,480,000	2.48
עמרם אברהם אגח א	0.71	2,405,001	2.45
פניקס הון אגח יג	0.71	2,350,000	2.43
גב ים אגח ח	0.71	2,870,001	2.43
אפי נכסים אגח י	0.69	2,580,001	2.39
אנקור הזד אגח א	0.69	2,275,001	2.36
דלר0390.0M411-רכישה	0.68	800	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.67	2,210,000	2.3
אקסטל אגח ד	0.67	2,357,000	2.3
אמ.די.גי אגח ו	0.67	2,173,086	2.3
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	2.26
אפי נכסים אגח ח	0.65	1,928,155	2.25
אוטומקס אגח ב	0.65	2,357,001	2.25
בזן אגח יב	0.65	2,298,489	2.22
סאמיט אגח יג	0.64	2,069,912	2.19
מלרן אגח ד	0.63	2,200,000	2.17
נאוויטס פט אגחה	0.63	2,130,000	2.16
אלקו אגח יד	0.62	2,065,000	2.13
מויניאן אגח ב	0.61	2,089,001	2.08
אלומה אגח א	0.61	2,015,000	2.11
בוני תכון אגח כא	0.61	2,005,000	2.11
איי.סי.אל אגח ז	0.61	2,670,001	2.11
מימון ישיר אגח ו	0.59	1,875,000	2.02
קרדן אגח ה	0.59	2,120,000	2.02
או פי סי אגח ב	0.58	1,754,319	1.99
גאון אחז אגח ה	0.58	1,874,901	2
אלבר אגח כ	0.57	1,971,675	1.96
אלרוב נדלן אגח ה	0.57	1,740,001	1.95
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	1,860,000	1.97
מליסרון אגח כ	0.55	1,942,001	1.9
אפקון החז אגח ד	0.55	1,650,001	1.88
גב ים אגח ט	0.55	1,826,069	1.89
אלבר אגח יז	0.53	1,600,001	1.81
בית זיקוק אגח 2	0.53	1,710,001	1.81
יובלים אגח ד	0.53	1,760,000	1.82
אס אר אקורד אגח ב	0.53	1,745,000	1.83
אשטרום נכ אגח 13	0.52	1,791,000	1.8
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.52	490,000	1.79
אמות אגח ו	0.51	1,630,000	1.75
נמקו אגח ב	0.51	1,830,001	1.75
מימון ישיר אגח ג	0.51	1,535,001	1.77
נורסטאר אגח יג	0.51	1,660,000	1.75
אמות אגח י	0.51	1,730,000	1.74
שובל אגח א	0.51	1,718,000	1.77
מבנה אגח כד	0.51	1,490,001	1.74
אורון קב אגח ג	0.5	1,614,173	1.73
דלק קב אגח לט	0.5	1,710,000	1.73
נופר אנרג אגח ד	0.5	1,712,000	1.72
מליסרון אגח יז	0.5	1,514,501	1.73
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.49	1,714,287	1.69
אלקטרה פא אגח ב	0.49	2,001,000	1.68
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	1,568,935	1.69
מבנה אגח יז	0.49	1,413,001	1.68
גבאי מניב אגח טו	0.48	1,641,000	1.66
ספיר קורפ אגח יח	0.47	1,647,923	1.63
רם אדרת אגח א	0.46	1,489,600	1.57
אורשי אגח ה	0.45	1,495,000	1.54
MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 5 7/8 04/01/29	0.45	405,000	1.53
אנקור פרופ אגח ג	0.44	1,439,860	1.5
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	1,533,000	1.48
בזן אגח י	0.42	1,560,149	1.45
צרפתי אגח יב	0.41	1,410,293	1.4
מבנה אגח כ	0.4	1,177,001	1.38
מידאס אג 1	0.4	1,390,000	1.37
חברה לישראל אגח 15	0.4	1,515,000	1.37
צילו-בלו אגח ט	0.39	1,110,001	1.35
אמ.די.ג'י אגח ג	0.35	1,175,001	1.21
דה זראסאי אגח ה	0.35	1,209,778	1.19
אלמוגים אגח י	0.35	1,168,000	1.22
ברנד אגח א	0.34	1,132,500	1.17
אלון רבוע אגח ז	0.32	1,055,700	1.09
ממן אגח ג	0.32	1,173,651	1.11
גאון אחז אג ד	0.31	1,039,000	1.07
מידאס אגח ד	0.31	1,028,900	1.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	929,000	1.08
נורסטאר אגח יב	0.31	950,001	1.06
מגה אור אגח ז	0.3	904,286	1.05
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.3	1,088,962	1.03
אפי נכסים אגח יא	0.29	865,000	0.99
ביג אגח ט	0.26	772,791	0.9
או פי סי אגח ד	0.25	855,000	0.85
ביג אגח ח	0.23	687,001	0.79
פתאל החז אגח ה	0.23	775,000	0.78
אלדן תחבורה אגח ט	0.22	749,429	0.74
בוני תיכון אגח יח	0.21	710,001	0.71
אנרג'יקס אג ב	0.2	820,000	0.7
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.2	18,000	0.68
פטרוכימיים אגח י	0.2	576,001	0.7
דלק נכסים אגח א	0.19	590,000	0.64
וילאר אגח י	0.18	620,000	0.61
נכסים ובנ אגח ד	0.18	427,792	0.61
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	570,000	0.59
הרץ פרופרטיס אגח א	0.16	2,964,130	0.53
מישורים אגח ח	0.16	490,001	0.57
אלדן תחבורה אגח ז	0.11	340,001	0.37
ספיר קורפ אגח יט	0.1	348,001	0.35
חלל תקש אגח טז	0.06	240,939	0.2
מישורים אגח ט	0.04	129,619	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.04	140,000	0.13
אלקטרה פא אגח א	0.03	105,001	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אורון קב אגח ב	0	2	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
אפי קפיטל אגח ב	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
צור אגח יא	0	15,000	0.02
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	130,000	0
דלר0365.0M410-מכירה	-1.29	800	0.09