איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	26.99	-15.75
תחילת השנה	642.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	3.4	24,137,313	25.29
פיקדון בבנק מסוים	3.03	0	22.56
ממשלתי צמוד 0529	2.52	16,538,193	18.73
ממשלתי שקלי 0432	1.97	16,870,719	14.64
תכלית סל תל בונד מאגר	1.9	338,019	14.13
קסם ETF תל בונד מאגר	1.75	312,652	13.02
MTF סל תל בונד-מאגר	1.73	3,020,822	12.89
פועלים הת נד יג (COCO)	1.53	10,005,663	11.39
ממשלתי צמוד 0431	1.51	10,859,537	11.23
אשטרום קב אגח ה	1.44	9,437,383	10.69
ישפרו אגח א	1.25	8,366,672	9.26
פועלים הת נד טו (COCO)	1.16	8,390,449	8.63
ישראל קנדה אגח ח	1.14	7,858,271	8.5
אקסטל אגח ד	1.04	7,818,959	7.73
ממשלתי שקלי 0537	1.03	9,855,236	7.68
פיקהיל אגח א	1.02	7,515,661	7.6
TLT US 12/19/25 C90	1	500	0.15
לייטסטון אגח ה	0.97	6,990,847	7.23
אנלייט אנ אגח ז	0.97	7,080,346	7.25
אקסטל אגח ה	0.95	7,152,297	7.08
ג'י סיטי אגח יד	0.88	6,619,558	6.52
ממשלתי שקלי 1152	0.86	8,511,980	6.36
אמ.די.גי אגח ט	0.84	6,174,784	6.24
נאייקס אגח א	0.82	5,812,116	6.06
ביג אגח כד	0.82	5,873,940	6.1
בית בכפר אגח א	0.8	5,942,626	5.92
אמטראסט אגח א	0.8	5,835,429	5.92
ג'י סיטי אגח טז	0.8	5,572,477	5.93
ספנסר אגח ו	0.78	5,703,794	5.84
אאורה אגח יז	0.75	4,958,855	5.54
אגלן אגח א	0.75	5,335,803	5.54
אפקון החז אגח ה	0.74	5,539,512	5.52
אלמוג אגח א	0.73	5,227,067	5.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.69	4,979,705	5.16
דלק קב אגח מ	0.68	4,803,173	5.08
לנטרה קנדה אגח א	0.65	4,690,737	4.8
ספנסר אגח ז	0.64	4,782,548	4.75
קרסו מוט אגח ו	0.64	4,611,898	4.78
בסר הנדסה אגח א	0.63	4,453,872	4.68
בלדי אגח 1	0.62	4,209,667	4.59
פאוורגן אגח ג	0.62	4,620,757	4.63
אנקור פרופ אגח ה	0.6	4,382,720	4.46
שכון ובינוי אגח 11	0.59	4,239,000	4.37
אלוני חץ אגח טז	0.59	4,112,986	4.41
לייטסטון אגח ו	0.58	4,240,305	4.34
אמפא אגח א	0.58	4,184,569	4.3
ספנסר אגח ה	0.57	4,069,350	4.22
מגוריט אגח ז	0.57	4,510,681	4.27
בית וגג אגח א	0.55	3,960,924	4.09
אלון רבוע אגח ט	0.54	3,701,674	4.03
אפי נכסים אגח טז	0.54	3,588,800	4
אקונרגי אגח ב	0.54	3,754,025	4
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.54	4,381,847	4.04
אאורה אגח יח	0.53	3,727,574	3.93
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.53	3,929,625	3.91
קופרליין אגח ד	0.52	3,984,751	3.9
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	3,749,595	3.87
מגה אור אגח ט	0.5	3,370,828	3.74
אשטרום נכ אגח 14	0.5	3,340,334	3.7
מבנה אגח כו	0.5	3,503,030	3.75
סטרוברי אנ אגח ב	0.5	3,549,228	3.72
סונול נד אגח א	0.5	3,626,420	3.75
דור אלון אגח ח	0.49	3,380,569	3.66
להב אגח ג	0.49	3,217,959	3.62
כלל הון אגח טו (COCO)	0.49	3,593,264	3.66
לוזון קב אגח יא	0.48	3,371,372	3.56
קיסטון אינ אגח ב	0.48	3,335,711	3.59
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.47	79,323	3.49
ווסטדייל אגח ב	0.47	3,479,261	3.47
רבוע נדלן אגח ט	0.47	3,225,230	3.51
ג'י סיטי אגח יט	0.47	3,258,109	3.5
נמקו אגח ה	0.47	3,331,624	3.53
מנורה הון התח י COCO	0.47	3,374,708	3.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	2,835,498	3.41
מ.ו השקע אגח ג	0.45	3,092,629	3.34
ריט 1 אגח ח	0.45	3,018,723	3.36
דלק קב אגח מא	0.45	3,184,476	3.34
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.45	50,000	3.33
דיסק השק אגח יא	0.44	3,293,402	3.26
אפי קפיטל אגח ג	0.43	3,027,940	3.22
קסטלן אגח א	0.43	3,130,536	3.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	3,115,404	3.2
מ.ו השקע אגח ד	0.42	3,083,598	3.14
אמ.די.גי אגח י	0.42	3,110,313	3.16
אופל בלאנס אגח ד	0.42	3,024,479	3.14
וויי בוקס אגח ו	0.4	2,805,847	2.96
אנלייט אנרגיה	0.4	23,209	2.99
אלוני חץ אגח טו	0.39	2,646,362	2.9
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	2,776,582	2.87
קופרליין אגח ה	0.39	2,821,000	2.88
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	2,407,847	2.87
קיסטון אינ אגח א	0.38	2,625,147	2.83
מהדרין אגח א	0.38	2,589,286	2.79
מלרן אגח ה	0.38	2,543,183	2.82
נכסים ובנ אגח י	0.37	2,414,500	2.72
סטרוברי אנ אגח א	0.37	2,709,059	2.76
דוראל אגח ג	0.37	2,534,567	2.75
לסיכו אגח ב	0.37	2,612,552	2.74
אנרג'יקס אגח א	0.36	2,822,082	2.67
תנופורט אגח ב	0.36	2,365,373	2.65
מגידו אגח א	0.36	2,526,823	2.65
אלון רבוע אגח ז	0.35	2,407,245	2.61
ארי נדלן אגח ב	0.35	2,477,400	2.6
אלבר אגח כב	0.35	2,555,434	2.61
קסטלן אגח ב	0.35	2,565,468	2.62
פועלים	0.35	36,848	2.62
בלאקאדג' אגח ה	0.34	2,500,000	2.53
חלל תקש אגח כ	0.34	2,362,735	2.49
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	2,450,000	2.53
אשטרום קב אגח ד	0.33	2,220,709	2.43
מכלול אגח ב	0.33	2,363,207	2.47
בלאקאדג' אגח ד	0.33	2,433,709	2.48
או פי סי אגח ב	0.31	1,966,441	2.32
גב ים אגח יא	0.31	2,168,684	2.31
מגדל ביטוח	0.3	167,509	2.23
בוני תכון אגח כא	0.3	2,067,539	2.22
ספנסר אגח ב	0.29	2,127,826	2.13
מגה אור אגח יא	0.29	2,031,389	2.16
נורסטאר אגח יג	0.29	2,069,457	2.19
ג'י סיטי אגח יב	0.29	1,826,309	2.14
נאוויטס פטר יהש	0.28	17,921	2.06
רני צים אגח ג	0.28	1,896,282	2.04
אלון רבוע אגח ח	0.28	1,957,303	2.06
שמואל בר אגח א	0.28	1,957,558	2.06
ריט אזורים אגח ג	0.28	2,024,621	2.12
ALPHABET INC-CL C	0.28	2,000	2.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	1,000	2.12
ג'י סיטי אגח יח	0.27	1,829,179	1.99
גב ים אגח יב	0.27	1,921,508	2.02
מבטח שמיר	0.27	5,815	2.01
מישורים אגח ט	0.26	1,650,719	1.93
נמקו אגח ד	0.26	1,876,394	1.95
נטו אחזקות	0.26	8,497	1.95
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.25	431,592	1.9
ג'נריישן קפיטל	0.25	1,514,115	1.89
נקסט ויז'ן	0.25	13,451	1.9
שלמה החז אגח כ	0.25	1,721,702	1.86
דליה אגח ב	0.25	1,671,780	1.86
אורון קב אגח ג	0.25	1,703,847	1.84
פתאל אירו אגח ה	0.25	1,729,558	1.84
נאייקס	0.24	11,546	1.77
נמקו אגח ג	0.24	1,692,485	1.76
לייטסטון אגח ד	0.24	1,760,787	1.81
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	1,681,147	1.79
עזריאלי קבוצה	0.23	5,124	1.69
ספנסר אגח ד	0.23	1,651,476	1.71
יובלים אגח ג	0.23	1,643,658	1.73
חג'ג' נדלן	0.23	84,020	1.69
אדגר אגח יא	0.22	1,379,575	1.6
פריורטק	0.22	7,395	1.61
MICROSOFT CORP	0.22	1,000	1.61
ORACLE CORP	0.22	2,500	1.65
פרטנר	0.21	39,597	1.56
לייטסטון אגח ג	0.21	1,532,245	1.54
נאייקס אפ 1	0.21	19,990	0.52
טבע	0.21	18,287	1.59
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.21	18,150	1.59
אלביט מערכות	0.2	985	1.51
מימון ישיר אגח ה	0.2	1,323,771	1.45
צרפתי אגח יג	0.2	1,395,197	1.46
אפי נכסים אגח יז	0.2	1,401,215	1.46
AMAZON.COM INC	0.2	2,000	1.52
או פי סי אגח ד	0.19	1,303,249	1.42
נמקו אגח ו	0.19	1,376,063	1.42
אפקון החז אגח ד	0.19	1,210,816	1.43
פרשקובסקי	0.18	8,700	1.35
מניבים ריט	0.18	551,433	1.32
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.18	1,247,181	1.31
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.18	4,500	1.34
רבוע נדלן	0.17	3,166	1.24
אפי נכסים אגח יג	0.17	1,158,839	1.29
וויי בוקס אגח ה	0.17	1,242,234	1.27
אמ.די.גי אגח ז	0.17	1,194,554	1.27
קנדה גלוב אגח א	0.17	1,177,368	1.23
אזורים אגח 16	0.17	1,191,893	1.28
ישרס אגח יט	0.17	1,205,466	1.29
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.17	25,000	1.29
אינרום	0.16	49,515	1.2
יעקב פיננסים	0.16	39,088	1.22
ארי נדלן אגח א	0.16	1,071,799	1.2
ניו-מד אנרג יהש	0.16	71,051	1.17
גילת	0.15	28,975	1.11
נמקו אגח ב	0.15	1,101,610	1.08
רייק אספן אגח א	0.15	1,083,184	1.13
אפי נכסים אגח טו	0.15	1,037,082	1.14
לוזון רונ אגח א	0.15	1,030,188	1.11
אלדן תחבורה אגח י	0.15	1,089,144	1.11
NEBIUS GROUP NV	0.15	3,500	1.08
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	0.15	4,500	1.08
תמר פטרו אגח ב	0.14	1,111,015	1.03
מגה אור אגח ח	0.14	861,717	1.01
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	927,123	1.02
רציו מימון אגח ד	0.14	1,025,788	1.02
ON HOLDING AG-CLASS A	0.14	7,000	1.01
רמות בעיר אגח ב	0.13	961,726	0.96
אפקון החז אפ 1	0.13	3,442	0.32
TRANSMEDICS GROUP INC	0.13	2,000	0.96
אופל בלאנס	0.12	249,295	0.87
עזריאלי אגח ד	0.12	766,209	0.89
מלרן	0.12	57,772	0.88
ווישור גלובלטק	0.12	69,807	0.9
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	880,696	0.9
סטרוברי אגח ד	0.12	880,825	0.91
דוניץ אגח ב	0.12	910,915	0.91
סנו	0.12	2,312	0.93
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.12	7,000	0.86
קסם ETFי Indxx China Internet	0.11	15,574	0.84
בית וגג	0.11	104,495	0.8
רותם שני אגח ג	0.11	792,351	0.8
סונול נדלן	0.11	16,043	0.78
קמהדע	0.1	33,808	0.75
ארפורט אגח ה	0.1	656,098	0.78
ריט 1 אגח ו	0.1	583,680	0.72
אקסטל אגח ג	0.1	719,495	0.73
או פי סי אגח ג	0.1	739,768	0.71
אורשי אגח ה	0.1	682,802	0.72
אמ.די.גי אגח ח	0.1	695,858	0.74
רבוע נדלן אגח י	0.1	791,051	0.76
אשטרום נכ אגח 10	0.1	614,662	0.74
בוני תיכון	0.1	18,239	0.77
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	562,193	0.67
גשם למשתכן אגח א	0.09	619,900	0.64
אלמוגים אגח יא	0.09	672,572	0.7
אשטרום נכ אגח 12	0.09	606,056	0.7
פלרם	0.09	10,714	0.66
גב ים אגח ט	0.09	614,192	0.67
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.09	6,000	0.65
שגריר	0.08	29,797	0.58
מ.ו השקע אגח ב	0.08	532,957	0.6
אלבר אגח כא	0.08	570,492	0.59
אינטרקיור	0.07	125,135	0.55
פוםוום	0.07	233,202	0.54
שמן נדלן אג 1	0.07	527,812	0.54
ביג אגח יב	0.06	348,256	0.42
פתאל החז אגח ד	0.06	410,411	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.37
שלמה נדלן אגח ד	0.05	410,195	0.4
גבאי מניבים אגח יד	0.05	342,224	0.36
לוי אגח ח	0.05	394,964	0.39
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.05	90,000	0.38
אפי נכסים אגח י	0.04	302,928	0.29
אנרג'יקס אג ב	0.04	294,639	0.27
יוניברסל אגח ו	0.04	297,116	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.04	270,230	0.29
תמר פטרו אגח א	0.03	247,823	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.03	163,637	0.19
ווסטדייל אגח ג	0.03	186,235	0.2
גיטי נדלן אגח א	0.03	183,400	0.19
בזן אגח י	0.03	217,443	0.21
מליסרון אגח יז	0.03	190,392	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	164,386	0.19
פתאל החז אגח ג	0.02	198,109	0.19
איידנטי	0.02	93,867	0.18
אפיטומי מדיקל	0.02	17,408	0.13
וויי בוקס אופ 3	0.02	122,265	0.04
מגוריט אגח ו	0.02	142,384	0.15
רוטשטיין אגח יג	0.02	162,479	0.17
מבנה אגח יז	0.02	128,192	0.16
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	100,000	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.01	100,000	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.01	113,068	0.11
אלומיי אגח ה	0.01	105,853	0.11
מ.ו השקע אגח א	0.01	56,541	0.06
אפי קפיטל אגח ד	0.01	91,209	0.1
פאי סיאם אפ 1	0.01	3,926	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.01	76,442	0.08
דיסק השק אגח ו	0.01	53,158	0.08
פרשקובסקי	0	107	0.02
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אמ.וו.אל אגח א	0	123,992	0
דלק נכסים אגח א	0	16,089	0.02
אנשי העיר אגח א	0	2,559	0
חג'ג' אגח יד	0	469	0
מיי טאון אגח א	0	17,082	0.02
דוניץ אגח ג	0	8,511	0.01
צרפתי אגח יב	0	4,169	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
בוני תיכון אגח כ	0	8	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0	4,200	0.02
POMVOM OPT1	0	15,873	0
POMVOM OPT2	0	15,873	0
QQQ US 01/16/26 P560	-0.13	40	0.05