איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.73	-2.39
תחילת השנה	20.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	7.5	1,832,338	1.88
MTF סל תל בונד-מאגר	4.32	274,526	1.08
תכלית סל תל בונד מאגר	4.04	26,127	1.01
קסם ETF תל בונד מאגר	3.95	25,716	0.99
ממשלתי צמוד 0529	3.77	868,416	0.95
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	0.54
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.89	115,638	0.47
חלל תקש אגח יח	1.55	391,068	0.39
אקונרג'י אג א	1.43	381,567	0.36
אקסטל אגח ד	1.39	357,882	0.35
אדגר אגח יג	1.3	313,541	0.33
דלר0380.0M410-רכישה	1.17	60	0.01
ישפרו אגח א	1.1	255,681	0.28
נכסים בנ אגח יא	1.09	268,046	0.27
אשטרום קב אגח ד	1.07	259,070	0.27
חלל תקש אגח טז	1.04	316,296	0.26
ישראל קנדה אגח ח	0.98	240,097	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.91	220,236	0.23
לייטסטון אגח ג	0.9	224,226	0.23
אאורה אגח יז	0.89	205,540	0.22
הכשרת ישוב אג26	0.89	208,983	0.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	187,580	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.88	220,147	0.22
מהדרין אגח א	0.88	217,384	0.22
או פי סי אגח ד	0.87	220,734	0.22
דה לסר אגח ט	0.87	202,129	0.22
סטרוברי אנ אגח א	0.86	216,462	0.22
נאוויטס פט אגח ו	0.82	202,757	0.2
נמקו אגח ד	0.8	193,459	0.2
אמ.די.ג'י אגח ד	0.78	197,272	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.78	194,731	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.77	184,255	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.74	160,590	0.19
נמקו אגח ב	0.72	189,350	0.18
לוזון קב אגח יא	0.71	173,912	0.18
נופר אנרג'י אגח א	0.68	156,235	0.17
אלמוגים אגח י	0.67	159,909	0.17
לוזון רונ אגח א	0.67	160,637	0.17
דוראל אגח ב	0.66	156,107	0.17
סילברסטין אגח ב	0.65	170,934	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.65	154,255	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.65	157,484	0.16
אאורה אגח יח	0.65	159,222	0.16
ספנסר אגח ב	0.64	163,786	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.64	161,371	0.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.64	178,740	0.16
אקרו אגח א	0.64	164,714	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.64	151,335	0.16
דלק קב אגח לח	0.64	155,006	0.16
לוי אגח ח	0.64	161,373	0.16
ג'י סיטי אג יז	0.62	152,291	0.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.62	150,000	0.16
אלמוגים אגח ט	0.61	154,575	0.15
יובלים אגח ג	0.61	143,127	0.15
מניף אגח ב	0.61	150,321	0.15
אנלייט אנרגיה אג ג	0.6	182,858	0.15
אפי נכסים אגח יג	0.58	141,103	0.15
בוני תכון אגח כא	0.58	138,196	0.15
אורשי אגח ה	0.58	140,000	0.14
להב אגח ג	0.57	131,979	0.14
אלמוגים אגח יא	0.57	143,871	0.14
תנופורט אגח ב	0.55	127,403	0.14
אקסטל אגח ג	0.54	135,216	0.14
ספנסר אגח ד	0.54	134,351	0.14
דיסק השק אגח י	0.54	138,168	0.14
אלוני חץ אגח טו	0.53	136,617	0.13
דוניץ אגח ב	0.53	136,225	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.53	125,388	0.13
פתאל אירו אגח ה	0.51	125,000	0.13
נורסטאר אגח יב	0.51	114,162	0.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.5	125,428	0.13
נאוויטס פטרו אגח ג	0.49	125,500	0.12
קופרליין אגח ד	0.49	122,972	0.12
מימון ישיר אגח ו	0.48	111,155	0.12
אפי קפיטל אגח ג	0.48	115,502	0.12
אשטרום נכ אגח 14	0.48	118,644	0.12
וויי בוקס אגח ה	0.48	119,938	0.12
פסיפיק אגח ד	0.48	119,007	0.12
ג'י סיטי אגח כ	0.48	116,321	0.12
רציו מימון אגח ד	0.47	104,381	0.12
אפי נכסים אגח יד	0.47	117,681	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.47	124,321	0.12
ג'י סיטי אגח יח	0.46	107,292	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.46	114,219	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	2,748	0.11
דה לסר אגח ז	0.45	109,094	0.11
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.44	111,267	0.11
לנדמרק יזמ אגח א	0.44	106,636	0.11
רותם שני אגח ג	0.44	111,000	0.11
נכסים ובנ אגח ט	0.44	120,000	0.11
אפי נכסים אגח ח	0.43	93,048	0.11
פתאל החז אגח ה	0.41	102,273	0.1
מ.ו השקע אגח ב	0.4	90,193	0.1
פתאל החז אגח ג	0.39	111,046	0.1
אנשי העיר אגח א	0.39	93,912	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.38	115,140	0.09
ארבה רובוט אג א	0.38	91,794	0.1
מ.ו השקע אגח ג	0.37	88,427	0.09
בי קומיונק אגח ו	0.36	92,278	0.09
בוני תיכון אגח כ	0.36	91,943	0.09
מגוריט אגח ו	0.35	89,285	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.34	83,109	0.09
ווסטדייל אגח ב	0.33	85,745	0.08
נאייקס	0.32	835	0.08
אמ.די.גי אגח ז	0.32	77,374	0.08
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.32	200	0.08
קסם ETFי Indxx China Internet	0.31	1,507	0.08
אלוני חץ	0.31	2,738	0.08
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.31	615	0.08
יו.אמ.איץ' אגח א	0.3	68,564	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.3	72,274	0.08
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.3	160	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.29	78,967	0.07
סטרוברי אגח ד	0.29	69,268	0.07
מניף אגח א	0.28	68,830	0.07
ISHARES MSCI EMERGING MARKET	0.28	400	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.27	69,084	0.07
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.26	100	0.07
פז אנרגיה	0.25	159	0.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	55,267	0.06
אנלייט אנרגיה	0.25	998	0.06
PAYPAL HOLDINGS INC	0.23	200	0.06
אלמוגים	0.22	6,873	0.06
אל על אפ 2	0.22	24,666	0.02
דה לסר אגח ח	0.22	54,213	0.06
אלומיי אגח ה	0.22	54,167	0.05
צרפתי אגח יג	0.22	56,073	0.06
מבנה	0.22	5,835	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.22	90	0.06
AMAZON.COM INC	0.22	80	0.06
MICROSOFT CORP	0.22	34	0.05
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.22	859	0.06
טאואר	0.21	315	0.05
ארפורט סיטי	0.21	963	0.05
ג'נריישן קפיטל	0.21	83,175	0.05
נופר אנרג'י	0.21	612	0.05
אמ.די.גי אגח ח	0.21	52,504	0.05
בזק	0.21	12,208	0.05
אטראו שוקי הון	0.2	873	0.05
תמר פטרו אגח א	0.2	50,794	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.2	971	0.05
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.2	1,255	0.05
ישראכרט	0.2	3,684	0.05
ג'י.אף.אי אגח ד	0.2	45,385	0.05
נאוויטס פט אפ 5	0.2	1,096	0.02
פלרם	0.2	737	0.05
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.2	900	0.05
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.2	11	0.05
מבטח שמיר	0.19	292	0.05
צרפתי אגח יב	0.19	47,064	0.05
WISDOMTREE INDIA EARNINGS	0.19	250	0.05
בוני תיכון	0.18	1,312	0.04
שלמה נדלן אגח ד	0.17	43,447	0.04
רותם שני	0.17	1,582	0.04
נקסט ויז'ן	0.17	1,051	0.04
רותם שני אפ 2	0.17	1,554	0.01
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.15	45	0.04
טבע	0.14	515	0.03
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.12	10,000	0.03
טופ גאם	0.11	4,200	0.03
ישרוטל	0.1	337	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.02
אינטרקיור	0.08	2,872	0.02
אורון קב אגח ב	0.07	17,913	0.02
אפיטומי מדיקל	0.07	2,040	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.07	1,500	0.01
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.07	4,608	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.06	15,497	0.02
אמ.וו.אל אגח א	0.04	127,809	0.01
אול-יר אגח ד	0.02	200,000	0.01
אריקה בי-קיור	0.02	17,402	0
טופ גאם אפ א	0.02	1,798	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	19,585	0
JADX4C 72 COMB	0.02	1	0
ביג-טק 50	0.01	1,777	0
אנקור הזד אגח א	0.01	1,306	0
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	600	0
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אנלייט אנרגיה אגח ה	0	2	0
ת002060M410-35מכירה	-0.9	10	0.01