איביאי (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	76.64	6.89
תחילת השנה	146.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	5.75	9,170,427	9.34
ממשלתי צמוד 0529	2.97	4,400,957	4.82
תכלית סל תל בונד מאגר	2.62	107,158	4.26
קסם ETF תל בונד מאגר	2.62	107,554	4.25
MTF סל תל בונד-מאגר	2.62	1,052,134	4.26
ג'י סיטי אגח יד	1.35	2,212,260	2.19
ישפרו אגח א	1.23	1,848,677	2
כלל הון אגח יג	1.21	1,969,633	1.96
נופר אנרג אגח ד	1.18	1,831,110	1.92
אלוני חץ אגח טו	1.13	1,758,816	1.83
עזריאלי אגח ט	1.11	1,700,045	1.8
אפי נכסים אגח טז	1.1	1,668,687	1.78
שיכון ובינוי אגח 9	1.09	1,535,089	1.77
ג'י סיטי אגח טז	1.06	1,662,845	1.73
אקסטל אגח ד	1.04	1,683,419	1.69
או פי סי אגח ד	1.02	1,581,650	1.66
ישראל קנדה אגח ח	1.02	1,583,768	1.66
ביג אגח כ	0.99	1,533,552	1.6
רבוע נדלן אגח ט	0.97	1,542,297	1.58
הכשרת ישוב אג26	0.93	1,398,453	1.5
אמ.די.גי אגח ט	0.92	1,453,360	1.49
פועלים הת נד יג (COCO)	0.91	1,424,946	1.49
מהדרין אגח א	0.88	1,369,219	1.44
נכסים ובנ אגח י	0.82	1,229,956	1.33
סטרוברי אנ אגח א	0.82	1,289,963	1.34
אדגר אגח יג	0.81	1,194,957	1.31
נורסטאר אגח יג	0.8	1,189,131	1.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.8	1,300,000	1.3
נמקו אגח ה	0.78	1,203,770	1.27
אלקטרה נדלן אגח ז	0.77	1,228,506	1.26
ג'י סיטי אגח יב	0.77	1,088,892	1.26
חלל תקש אגח טז	0.76	1,438,578	1.23
לייטסטון אגח ה	0.76	1,158,190	1.24
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.76	1,410,221	1.24
מגוריט אגח ז	0.75	1,350,000	1.22
רבוע נדלן אגח ו	0.72	1,000,000	1.16
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	1,260,510	1.16
אפי קפיטל אגח ג	0.7	1,078,180	1.14
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.69	269,485	1.13
ספנסר אגח ו	0.67	1,048,282	1.08
מגדלי תיכון אגח ה	0.65	1,119,765	1.06
ווסטדייל אגח ב	0.61	1,017,235	0.99
דה לסר אגח ט	0.61	914,549	0.99
אאורה אגח יז	0.59	883,376	0.96
ווסטדיל אגח ג	0.59	883,965	0.95
חלל תקש אגח יח	0.58	918,296	0.94
אשטרום קב אגח ה	0.58	868,187	0.94
דוראל אגח ב	0.58	876,349	0.95
לייטסטון אגח ו	0.58	938,000	0.94
רותם שני אגח ג	0.57	882,123	0.92
ישפרו אגח ב	0.57	917,894	0.93
אלון רבוע אגח ט	0.56	874,538	0.91
מגדל הון אגח יג	0.56	854,685	0.9
אלון רבוע אגח ו	0.55	900,000	0.9
דליה אגח ב	0.55	851,479	0.9
מליסרון אגח כא	0.54	793,669	0.87
אקונרגי אגח ב	0.54	857,130	0.88
נאוויטס אגח ז	0.54	883,862	0.89
ריט אזורים אגח ג	0.54	881,000	0.88
מימון ישיר אגח ו	0.53	798,018	0.87
קופרליין אגח ד	0.51	787,074	0.83
או פי סי אגח ב	0.5	701,868	0.81
ספנסר אגח ד	0.5	773,697	0.82
נמקו אגח ג	0.5	800,000	0.82
אשטרום נכ אגח 14	0.5	761,839	0.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	664,936	0.79
אפריקה מג אגח ה	0.49	819,895	0.8
אקונרג'י אג א	0.49	820,350	0.79
אמ.די.גי אגח ז	0.49	758,489	0.8
לוזון קב אגח יא	0.48	736,284	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.47	750,026	0.77
מיכמן אגח ד	0.47	755,957	0.76
נכסים ובנ אגח ט	0.47	800,256	0.76
וויי בוקס אגח ה	0.46	706,137	0.75
בזן אגח י	0.46	783,677	0.75
בי קומיונק אגח ו	0.45	749,426	0.74
עמרם אברהם אגח ג	0.45	734,939	0.74
מניף אגח ב	0.44	690,189	0.71
תנופורט אגח ב	0.42	625,394	0.68
מלרן אגח ה	0.42	621,267	0.68
תמר פטרו אגח ב	0.41	669,584	0.67
ספנסר אגח ה	0.41	645,649	0.67
לייטסטון אגח ג	0.4	644,196	0.65
ג'י סיטי אגח יח	0.4	594,482	0.65
אשטרום קב אגח ד	0.39	597,564	0.63
רני צים אגח ג	0.39	625,855	0.64
בוני תכון אגח כא	0.39	595,437	0.63
מגדל הון אגח יד	0.39	597,549	0.63
מגה אור אגח ט	0.38	589,398	0.62
אלבר אגח כב	0.38	623,062	0.62
אקסטל אגח ג	0.37	583,492	0.6
ארי נדלן אגח ב	0.37	613,399	0.61
מישורים אגח י	0.37	560,944	0.6
מגידו אגח א	0.37	594,000	0.59
אלבר אגח כ	0.36	579,817	0.59
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	13,585	0.57
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	539,291	0.57
לנדמרק יזמ אגח א	0.35	534,875	0.56
אלבר אגח כא	0.34	550,000	0.55
דיסק השק אגח יא	0.34	576,564	0.55
פועלים	0.33	11,754	0.54
אקרו אגח א	0.32	531,681	0.52
אאורה אגח יח	0.32	502,352	0.52
אלקטרה נדלן אגח ו	0.31	535,779	0.5
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.31	6,391	0.5
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	477,579	0.5
הראל הנפק אגח כ	0.31	465,486	0.5
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	500,000	0.51
קרסו נדלן אגח ב	0.31	500,000	0.5
אלוני חץ אגח ט	0.31	500,000	0.51
נאוויטס פט אגח ו	0.3	450,559	0.48
נמקו אגח ד	0.3	469,154	0.49
בלדי אגח 1	0.3	463,431	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.3	500,000	0.49
לוזון רונ אגח א	0.29	420,961	0.47
אלמוגים אגח יא	0.29	450,446	0.47
מבטח שמיר	0.29	2,088	0.46
אפי נכסים אגח יד	0.28	438,627	0.46
להב אגח ג	0.28	426,390	0.46
אלון רבוע אגח ח	0.28	456,374	0.46
ארפורט סיטי	0.27	7,320	0.44
מישורים אגח ט	0.27	379,557	0.43
שוב אנרגיה אגח א	0.27	412,471	0.44
איי.סי.אל	0.27	20,766	0.44
אזורים אגח 13	0.27	450,000	0.44
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.27	450,000	0.45
רמי לוי	0.26	1,576	0.42
אלמוגים אגח י	0.26	404,897	0.42
אמ.די.גי אגח ח	0.26	387,383	0.42
נמקו אגח ב	0.25	424,998	0.41
דה לסר אגח ז	0.25	398,179	0.41
פתאל אירו אגח ה	0.25	388,699	0.4
לוי אגח ח	0.25	393,403	0.41
ויתניה אגח ו	0.24	366,439	0.39
אנשי העיר אגח א	0.24	374,514	0.39
בזק	0.24	67,931	0.39
אנלייט אנרגיה	0.24	6,745	0.39
הפניקס	0.24	6,327	0.38
רבוע נדלן	0.23	1,136	0.37
פריורטק	0.23	2,089	0.38
אנליסט	0.22	5,145	0.36
מגוריט	0.22	53,409	0.36
נאייקס	0.22	2,687	0.37
יובלים אגח ג	0.22	342,954	0.36
כלל עסקי ביטוח	0.22	3,773	0.35
מבנה	0.22	32,883	0.35
אלוני חץ	0.22	10,923	0.35
אסאר אקורד אגח ג	0.21	330,792	0.34
בוני תיכון	0.21	7,079	0.34
אטראו שוקי הון	0.2	4,267	0.32
נאוויטס פטר יהש	0.2	3,985	0.32
רציו מימון אגח ד	0.2	297,011	0.33
בית וגג	0.2	39,745	0.33
בוני תיכון אגח כ	0.2	323,560	0.32
טאואר	0.19	1,856	0.31
אפי נכסים	0.19	1,758	0.31
ספנסר אגח ב	0.19	305,637	0.31
נופר אנרג'י	0.19	3,427	0.3
אורשי אגח ה	0.19	295,378	0.31
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.19	900	0.31
ג'נריישן קפיטל	0.18	351,448	0.29
דיסק השק אגח י	0.18	293,494	0.29
אנלייט אנרגיה אג ג	0.18	342,910	0.29
MICROSOFT CORP	0.18	180	0.28
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.18	1,250	0.28
נקסט ויז'ן	0.17	4,097	0.27
גבאי מניבים אגח יד	0.17	276,456	0.28
פלרם	0.17	2,940	0.27
קנון	0.16	2,305	0.25
אלמוגים	0.16	25,281	0.26
אפי נכסים אגח יג	0.16	240,672	0.25
נאוויטס פטרו אגח ג	0.16	258,302	0.26
קרסו נדלן	0.16	6,442	0.26
טבע	0.16	4,025	0.26
AMAZON.COM INC	0.16	300	0.25
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.16	2,300	0.26
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.16	80	0.26
ישרוטל	0.15	2,827	0.24
קסם ETFי Indxx China Internet	0.15	5,330	0.25
שגריר	0.14	16,376	0.23
אנקור הזד אגח ב	0.14	210,076	0.23
מ.ו השקע אגח ג	0.14	209,939	0.23
ג'י סיטי	0.14	16,443	0.22
ביג אפ 7	0.13	1,373	0.07
ארי נדלן אגח א	0.13	200,000	0.22
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.13	3,500	0.22
אפיטומי מדיקל	0.12	20,412	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.12	186,038	0.2
צרפתי אגח יג	0.12	193,898	0.2
ג'י סיטי אגח כא	0.12	185,988	0.19
אדגר אגח יב	0.12	187,823	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.18
מלרן אגח ד	0.11	181,624	0.19
אלמוגים אגח ט	0.11	177,449	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.11	181,833	0.18
וויי בוקס אופ 3	0.11	126,645	0.06
נורסטאר אגח יב	0.11	156,766	0.18
אנרג'יקס אג ב	0.1	186,945	0.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.1	148,538	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.1	141,167	0.16
נאוויטס פט אפ 5	0.1	1,400	0.05
ארפורט אגח יב	0.1	147,448	0.15
רותם שני	0.09	4,085	0.14
דוניץ אגח ב	0.09	157,419	0.15
מגוריט אגח ו	0.09	142,384	0.14
ארי נדלן אפ 1	0.09	120,361	0.05
דוניץ אגח ג	0.09	151,194	0.15
AUDIOCODES LTD	0.09	4,100	0.15
INNOVIZ TECHNOLOGIES LTD	0.09	26,000	0.14
אפי נכסים אגח ח	0.08	117,381	0.14
טופ גאם	0.06	12,858	0.1
דה לסר אגח ח	0.06	88,753	0.09
רותם שני אפ 2	0.06	1,618	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.06	95,993	0.1
קסם ETF ת"א SME60	0.05	1,073	0.09
פאי סיאם	0.05	2,210	0.09
אלומיי אגח ה	0.05	71,331	0.07
סטרוברי אגח ד	0.05	73,212	0.08
טופ גאם אפ א	0.05	34,361	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.05	4,391	0.03
שמואל בר אגח א	0.05	74,740	0.08
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.05	9,000	0.08
מ.ו השקע אגח א	0.04	62,823	0.07
תמר פטרו אגח א	0.03	57,479	0.06
פאי סיאם אפ 1	0.03	1,105	0.02
BRENMILLER ENERGY LTD	0.03	9,000	0.05
נאוי	0.02	735	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.01	126,783	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.01	18,602	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	23,044	0
אול-יר אגח ד	0	200,000	0.01
אול-יר אגח ה	0	3,313	0
אנקור הזד אגח א	0	1,306	0
בית זיקוק אגח 2	0	1,378	0
צרפתי אגח יב	0	4,450	0
גיבוי אחזקות אגח ב	0	19,585	0
אנלייט אנרגיה אגח ה	0	2	0
QQQ US 02/28/25 P527	-0.67	10	0.05
ת002490M502-35מכירה	-0.85	18	0.05
דלר0360.0M502-מכירה	-1.95	300	0.07