אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.61	-0.3
תחילת השנה	-0.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.73	972,817	0.97
כלל הון אגח יג	2.63	687,115	0.69
דיסקונט מנ אגח טו	1.79	451,451	0.47
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.55	100,000	0.4
אלוני חץ אגח יג	1.49	384,900	0.39
ממשלתי צמוד 1028	1.48	380,000	0.39
בזק אגח 11	1.36	371,289	0.36
עזריאלי אגח ה	1.25	289,255	0.33
אלה פקדון אגח ה	1.23	299,294	0.32
ג'י סיטי אגח יב	1.22	275,745	0.32
קסם ETF תל בונד מאגר	1.21	8,000	0.32
אפי נכסים אגח ח	1.17	263,530	0.31
MTF סל S&P 500	1.17	3,282	0.31
נאוויטס אגח ז	1.17	306,000	0.31
הראל השקעות אגח א	1.12	338,489	0.29
חשמל אגח 27	1.12	239,224	0.29
ישראמקו אגח ג	1.08	305,455	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.07	6,000	0.28
מגדל הון אגח ז	1.07	284,507	0.28
מור סל תל בונד 60 צמודות	1.04	5,000	0.27
גב ים אגח יא	1.01	250,000	0.26
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	1	6,371	0.26
תכלית סל תל בונד שקלי	0.99	63,774	0.26
פועלים אגח 203	0.97	224,568	0.25
קרסו מוטורס אגח ד	0.94	257,566	0.24
אדגר אגח יב	0.93	240,921	0.24
מגידו אגח א	0.92	240,000	0.24
פועלים אגח 200	0.91	229,382	0.24
פועלים	0.89	5,038	0.23
לייטסטון אגח ה	0.88	215,629	0.23
ספנסר אגח ה	0.88	220,700	0.23
תכלית סל ת"א 90	0.87	9,000	0.23
חשמל אגח 29	0.85	184,924	0.22
שלמה החז אגח יט	0.82	216,492	0.21
חברה לישראל אגח 14	0.81	222,000	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.79	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.77	218,867	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.76	190,000	0.2
ביג	0.74	345	0.19
אמות אגח ט	0.74	187,981	0.19
נמקו אגח ה	0.73	180,000	0.19
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.72	50,000	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.72	168,408	0.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.71	50,000	0.19
קסם NASDAQ 100 ETF	0.71	250	0.19
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.71	50,000	0.19
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.71	2,173	0.18
לאומי	0.71	4,118	0.18
מגה אור אגח ו	0.69	155,000	0.18
הפניקס אגח 5	0.69	172,334	0.18
עזריאלי אגח ח	0.68	182,792	0.18
אמות אגח י	0.66	165,712	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.66	171,719	0.17
אדמה אגח ב	0.65	115,355	0.17
תכלית סל ת"א SME60	0.65	21,000	0.17
מקורות אגח 11	0.64	161,589	0.17
מימון ישיר אגח ד	0.63	146,436	0.17
דלק קב אגח לז	0.63	160,000	0.16
שלמה החז אגח יח	0.63	142,120	0.16
פרטנר אגח ז	0.62	161,700	0.16
מליסרון אגח כא	0.62	146,736	0.16
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.61	2,043	0.16
מז טפ הנפק 49	0.61	142,722	0.16
מליסרון אגח יא	0.61	135,975	0.16
כלל הון אגח יא	0.6	174,000	0.16
כלל הון אגח ט	0.58	130,999	0.15
מליסרון אגח יד	0.58	130,000	0.15
בזק	0.56	25,856	0.15
אלקו	0.56	913	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.55	1,538	0.14
חשמל אגח 31	0.55	125,000	0.14
ארפורט סיטי	0.54	2,319	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.53	134,500	0.14
רציו יהש	0.53	36,000	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.51	134,478	0.13
דלתא גליל	0.51	650	0.13
סאמיט אגח יב	0.5	146,875	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	131,000	0.13
ריט 1	0.49	6,679	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.49	131,854	0.13
דור אלון	0.48	1,195	0.13
ירושלים הנ אגח טו	0.48	112,500	0.12
הראל הנפקות אגח יח	0.48	150,000	0.13
וואן טכנולוגיות	0.47	1,896	0.12
עזריאלי אגח ו	0.46	106,000	0.12
או פי סי אגח ב	0.45	101,098	0.12
דליה אגח א	0.45	105,992	0.12
אאורה אגח יז	0.45	109,130	0.12
מניף אגח ב	0.44	111,223	0.11
אנלייט אנרגיה	0.44	2,000	0.12
נקסט ויז'ן	0.43	1,696	0.11
דיסק השק אגח י	0.43	113,424	0.11
אלמוגים	0.42	10,760	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.42	114,286	0.11
אדגר אגח יא	0.42	96,000	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	110,295	0.11
פניקס הון אגח יא	0.41	117,250	0.11
חשמל אגח 35	0.41	100,000	0.11
ישראל קנדה	0.41	6,798	0.11
סאמיט	0.4	1,816	0.11
הראל הנפקות אגח יד	0.4	114,706	0.1
אמות אגח ח	0.4	100,000	0.1
אלבר אגח כ	0.4	102,900	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	99,000	0.11
ארפורט אגח יב	0.39	97,855	0.1
בזק אגח 13	0.39	120,000	0.1
ארפורט אגח ה	0.38	85,409	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.38	85,715	0.1
לייטסטון אגח ב	0.38	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.38	94,340	0.1
דלק קבוצה	0.37	186	0.1
טמפו משק אגח ג	0.37	103,898	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.35	1,139	0.09
חפציבה גר אג ב	0.34	557,119	0.09
אינרום	0.33	5,107	0.09
אנרג'יקס	0.32	7,230	0.08
מניבים ריט	0.32	41,302	0.08
מטריקס אגח ב	0.32	84,623	0.08
אקויטל אגח 4	0.32	82,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.32	75,000	0.08
אקויטל אגח 3	0.32	90,000	0.08
אמות	0.31	3,801	0.08
נופר אנרג אג ב	0.31	150,000	0.16
מגדל ביטוח	0.3	10,678	0.08
טאואר	0.3	466	0.08
מגדל הון אגח יא	0.3	77,760	0.08
מגדל הון אגח יב	0.3	77,760	0.08
ירושלים הנ אגח יט	0.3	77,000	0.08
שיכון ובינוי	0.29	6,443	0.08
אלקטרה נדלן	0.29	1,690	0.08
הראל הנפקות אגח טו	0.29	85,000	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.29	72,000	0.08
יוניברסל אגח ג	0.28	65,131	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.28	80,000	0.07
אלקטרה צריכה	0.27	617	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.26	58,599	0.07
יוניברסל אגח ד	0.26	71,579	0.07
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.26	76,620	0.07
סנו	0.26	194	0.07
בלדי	0.25	2,600	0.06
חפציבה גר אגח א	0.24	27,132	0.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.24	1,500	0.06
מבנה אגח יז	0.24	53,158	0.06
טלסיס	0.24	340	0.06
חשמל אגח 33	0.24	66,000	0.06
ישראמקו יהש	0.23	30,812	0.06
קרסו מוטורס אגח א	0.22	57,990	0.06
דלתא גליל אגח א	0.22	55,667	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.21	50,000	0.05
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
סלע נדלן	0.18	4,911	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.18	40,000	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.18	46,433	0.05
נייס	0.18	79	0.05
רוטשטיין	0.18	653	0.05
מגדל הון אגח ח	0.17	50,000	0.05
שלדונקו אגח א	0.17	1,533,205	0.04
ישרס אגח יד	0.17	44,478	0.05
אדגר אגח ט	0.15	34,000	0.04
מז טפ הנפק 46	0.15	33,869	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.15	47,960	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.15	38,794	0.04
מימון ישיר	0.14	60	0.04
גמא אגח ג	0.14	35,000	0.04
דלק רכב	0.14	1,150	0.04
איידיאיי ביטוח	0.13	233	0.03
גולף	0.12	4,438	0.03
טבע	0.12	500	0.03
שופרסל	0.12	855	0.03
פקדון בבנק מסויים	0.11	0	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	29,159	0.03
מגה אור	0.1	220	0.03
פז אנרגיה	0.09	47	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.09	20,000	0.02
ויקטורי אגח ב	0.09	25,003	0.02
פמס	0.09	145	0.02
פתאל החז אגח ג	0.08	23,358	0.02
משק אנרגיה	0.08	7,000	0.02
ביג אגח יח	0.08	19,000	0.02
סלקום	0.07	745	0.02
גמא אגח ב	0.07	17,500	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.06	0	0.02
דמרי אגח ח	0.06	15,000	0.02
ארד	0.05	261	0.01
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	11,967	0.01
ג'י סיטי אגח יט	0.05	11,975	0.01
ביג אגח יא	0.04	9,996	0.01
לאומי אגח 185	0.04	10,619	0.01
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,850	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
מיטרוניקס	0	1	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0	1	0
ישראכרט	0	1	0
בסר אירופה אגח ט	0	600	0
בסרא ט חש 12/12	0	200	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מז טפ הנפק 63	0	358	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0