אנליסט אג"ח חברות + 30%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	-0.21
תחילת השנה	-4.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.98	620	1.32
כלל מימון אגח יג	2.89	798,700	0.76
לאומי אגח 182	2.31	580,000	0.61
פועלים אגח 200	2.2	560,000	0.58
מז טפ הנפק 49	2.05	491,000	0.54
ג'י סיטי אגח יב	1.84	417,661	0.49
דיסקונט מנ אגח טו	1.75	451,451	0.46
מרכנתיל הנ אגח ד	1.65	381,989	0.44
בזק אגח 11	1.65	464,000	0.44
חשמל אגח 29	1.6	353,324	0.42
אדמה אגח ב	1.58	294,822	0.42
אלה פקדון אגח ה	1.45	360,001	0.38
אפי נכסים אגח ח	1.41	320,000	0.37
הראל הנפקות אגח טז	1.4	381,000	0.37
פועלים אגח 203	1.37	317,959	0.36
מז טפ הנפק 40	1.25	330,000	0.33
עזריאלי אגח ה	1.24	289,255	0.33
עזריאלי אגח ח	1.17	331,000	0.31
הראל השקעות אגח א	1.11	353,867	0.29
ישראמקו אגח ג	1.1	320,304	0.29
חשמל אגח 27	1.1	239,224	0.29
לאומי	1.1	8,003	0.29
מגדל הון אגח ז	1.08	284,507	0.29
תכלית סל ת"א 90	1.06	14,000	0.28
פועלים אגח 100	1.06	300,000	0.28
דיסקונט מנ אגח יד	1.04	287,728	0.27
קרסו מוטורס אגח ד	1.03	291,839	0.27
בינל הנפק אגח י	1.02	240,000	0.27
פקדון בבנק מסויים	1.01	0	0.27
גב ים אגח יא	0.98	250,000	0.26
פועלים	0.98	6,958	0.26
פועלים אגח 202	0.89	206,920	0.23
אמות אגח ד	0.82	185,524	0.22
שלמה החז אגח יט	0.82	224,224	0.22
ביג אגח יא	0.81	187,500	0.21
חברה לישראל אגח 14	0.78	222,000	0.21
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.77	400	0.2
כלל ביטוח אגח א	0.76	200,000	0.2
כלל מימון אגח יא	0.73	224,000	0.19
ישראכרט אגח ב	0.72	192,997	0.19
שלמה החז אגח יח	0.72	165,818	0.19
ירושלים הנ אגח טו	0.71	168,750	0.19
אלוני חץ אגח יב	0.71	218,867	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.7	190,000	0.19
פועלים אגח 101	0.7	183,000	0.18
בזק	0.69	42,700	0.18
פז אנרגיה אגח ז	0.68	161,797	0.18
פניקס הון אגח יא	0.68	200,711	0.18
הפניקס אגח 5	0.68	172,334	0.18
קסם NASDAQ 100 ETF	0.67	250	0.18
MTF סל STOXX Europe 600 מנוטרלת מט"ח	0.65	2,255	0.17
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	0.64	1,001	0.17
טאואר	0.63	1,010	0.17
מגדל הון אגח ו	0.63	170,000	0.17
מקורות אגח 11	0.63	167,098	0.17
מימון ישיר אגח ד	0.63	146,436	0.17
דיסק השק אגח י	0.63	170,068	0.17
דלק קב אגח לז	0.62	160,000	0.16
מגדל ביטוח	0.61	31,685	0.16
קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו	0.61	1,399	0.16
מליסרון אגח יא	0.61	137,654	0.16
פרטנר אגח ז	0.6	161,700	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.6	170,000	0.16
כלל מימון אגח ט	0.57	130,999	0.15
נייס	0.56	229	0.15
שופרסל	0.55	4,410	0.15
ביג	0.54	345	0.14
רבוע נדלן אגח ו	0.53	120,000	0.14
חשמל אגח 31	0.53	125,000	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.51	134,500	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.5	134,478	0.13
ישראמקו יהש	0.5	81,100	0.13
וואן טכנולוגיות	0.49	2,600	0.13
איי.סי.אל	0.48	7,917	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.47	131,854	0.12
סאמיט אגח יב	0.47	150,000	0.12
מבנה	0.47	13,095	0.12
אנלייט אנרגיה	0.47	2,000	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.46	1,930	0.12
עזריאלי אגח ו	0.45	106,000	0.12
הראל הנפקות אגח יח	0.45	150,000	0.12
דלתא גליל	0.44	698	0.12
או פי סי אגח ב	0.43	101,098	0.11
אלבר אגח כ	0.42	110,250	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.42	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ג	0.41	114,286	0.11
רציו יהש	0.41	36,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	100,000	0.11
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.4	110,295	0.11
אמות אגח ח	0.39	100,000	0.1
חשמל אגח 35	0.39	100,000	0.1
ריט 1	0.38	6,679	0.1
הראל הנפקות אגח יד	0.38	114,706	0.1
אנרג'יקס	0.37	7,230	0.1
ארפורט אגח ה	0.37	85,409	0.1
לייטסטון אגח ב	0.37	100,000	0.1
בזק אגח 13	0.37	120,000	0.1
גב ים אגח ט	0.37	94,340	0.1
אינרום	0.36	7,453	0.09
נמקו אגח א	0.36	93,808	0.1
טמפו משק אגח ג	0.36	103,898	0.09
מליסרון אגח כא	0.36	87,112	0.09
שופרסל אגח ה	0.35	94,215	0.09
דור אלון	0.34	1,195	0.09
חפציבה גר אג ב	0.34	557,119	0.09
מז טפ הנפק 46	0.34	80,000	0.09
ארפורט סיטי	0.32	1,515	0.08
מטריקס אגח ב	0.31	84,623	0.08
אקויטל אגח 3	0.31	90,000	0.08
אקויטל אגח 4	0.3	82,000	0.08
נופר אנרג אג ב	0.3	150,000	0.16
מגדל הון אגח יא	0.29	77,760	0.08
מגדל הון אגח יב	0.29	77,760	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.28	72,000	0.07
סקופ	0.28	679	0.07
הראל הנפקות אגח טו	0.27	85,000	0.07
יוניברסל אגח ד	0.27	75,790	0.07
חברה לישראל אגח 15	0.27	80,000	0.07
נובה	0.26	88	0.07
נתיבי גז אגח ד	0.26	59,045	0.07
לאומי אגח 179	0.26	60,000	0.07
רמי לוי	0.24	300	0.06
מבנה אגח יז	0.24	53,158	0.06
פמס	0.24	520	0.06
חפציבה גר אגח א	0.23	27,132	0.06
סנו	0.23	200	0.06
שיכון ובינוי	0.22	6,443	0.06
חשמל אגח 33	0.22	66,000	0.06
קרסו מוטורס אגח א	0.21	57,990	0.06
מז טפ הנפק 62	0.21	54,000	0.06
דלתא גליל אגח א	0.21	55,667	0.06
שטראוס אגח ו	0.2	66,500	0.05
אורמת טכנו	0.19	180	0.05
ישראכרט	0.19	3,702	0.05
גמא אגח ג	0.19	50,000	0.05
לאומי אגח 185	0.19	50,000	0.05
קרסו מוטו אגח ה	0.19	50,000	0.05
ITURAN LOCATION AND CONTR	0.18	487	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.17	40,000	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.17	39,150	0.05
מקורות אגח 10	0.17	40,000	0.04
אמות אגח י	0.17	44,000	0.04
ישרס אגח יד	0.17	44,478	0.04
מגדל הון אגח ח	0.16	50,000	0.04
שלדונקו אגח א	0.16	1,533,205	0.04
אדגר אגח ט	0.15	34,000	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.15	48,980	0.04
מז טפ הנפק 63	0.14	38,890	0.04
חברה לישראל אגח 12	0.14	38,794	0.04
איידיאיי ביטוח	0.13	280	0.03
אלוני חץ	0.13	1,200	0.03
מגדלי תיכון	0.12	4,000	0.03
ויקטורי אגח ב	0.12	33,336	0.03
מימון ישיר	0.12	60	0.03
אלקטרה צריכה	0.12	430	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.11	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.1	29,159	0.03
שטראוס אגח ה	0.1	26,720	0.03
גמא אגח ב	0.09	25,000	0.02
דלק רכב	0.09	1,150	0.02
דורסל אגח ג	0.08	21,500	0.02
נמלי ישראל אגח ב	0.08	20,000	0.02
פתאל החז אגח ג	0.08	23,358	0.02
ביג אגח יח	0.08	19,000	0.02
בזק אגח 10	0.08	18,000	0.02
ארד	0.07	400	0.02
או פי סי אנרגיה	0.07	601	0.02
מג'יק	0.06	380	0.02
דמרי אגח ח	0.06	15,000	0.02
גולן תעשיות	0.05	1,500	0.01
אמות אגח ה	0.05	12,000	0.01
מיטרוניקס	0.03	826	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.02	0	0.01
אמות	0.01	240	0
אורבנקורפ אגח א	0.01	8,850	0
בולוס תיירות אג א	0	5,568	0
בלס תירותמפ03/5	0	1,114	0
דיידלנד אגח א	0	4,382,140	0
אמפל אמרי אגח ב	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	33,864	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	33,864	0
סאמיט אגח ז	0	1	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	33,864	0
בסר אירופה אגח ט	0	600	0
בסרא ט חש 12/12	0	200	0
לבידי אשקלן אג2	0	51,268	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	45,264	0
פלדה אג1 מפ00/1	0	45,264	0
צמנטכל אג א	0	142,004	0