אנליסט אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.26	-1.35
תחילת השנה	-5.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	6.99	2,165,000	2.22
ממשלתי שקלי 0927	6.79	2,200,000	2.16
ממשלתי שקלי 0928	6.5	2,250,000	2.07
ממשלתי צמוד 1131	6.36	2,000,000	2.02
ממשלתי צמוד 0726	4.95	1,400,000	1.57
ממשלתי צמוד 1025	4.74	1,300,000	1.51
ממשלתי צמוד 0527	4.67	1,300,000	1.49
ממשלתי שקלי 0142	4.56	1,350,000	1.45
ממשלתי צמוד 0529	4.28	1,250,000	1.36
ממשלתי שקלי 0327	4.2	1,400,000	1.34
ממשלתי שקלי 0330	3.93	1,500,000	1.25
ממשלתי שקלי 0347	3.33	1,300,000	1.06
ממשלתי שקלי 0335	3.1	1,038,036	0.99
ממשלתי שקלי 0229	2.8	900,000	0.89
ממשלתי שקלי 0226	2.61	873,700	0.83
ממשלתי שקלי 0432	2.48	1,000,000	0.79
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.84	275	0.58
מקמ 515	1.13	368,837	0.36
ממשלתי שקלי 1152	1.02	500,000	0.32
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.85	150	0.27
ממשלתי צמוד 1033	0.63	200,000	0.2
לאומי	0.49	4,250	0.15
פועלים	0.44	3,750	0.14
דיסקונט	0.43	6,500	0.14
ממשל קצרה 1124	0.37	120,000	0.12
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.36	100,000	0.11
טבע	0.34	1,650	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.31	85,000	0.1
ממשלתי צמוד 0545	0.29	100,000	0.09
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.28	500	0.09
מזרחי טפחות	0.26	576	0.08
אמות אגח ו	0.25	75,000	0.08
אמות אגח ח	0.24	75,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.24	2,000	0.08
ממשל קצרה 0225	0.24	78,966	0.08
בינל הנפק אגח י	0.23	65,000	0.07
נורסטאר אגח יג	0.23	70,001	0.07
בי קומיונק אגח ז	0.23	75,750	0.07
הפניקס אגח 5	0.23	69,201	0.07
אמ.וו.אל אגח א	0.22	682,187	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.22	60,001	0.07
חשמל אגח 33	0.22	78,000	0.07
אלביט מערכות	0.2	85	0.06
אלוני חץ אגח יג	0.2	70,000	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.2	65,000	0.06
נייס	0.2	100	0.06
איי.סי.אל	0.2	4,000	0.06
עזריאלי קבוצה	0.19	235	0.06
ריט 1 אגח ו	0.19	50,164	0.06
אלוני חץ אגח יב	0.19	70,001	0.06
עזריאלי אגח ו	0.18	50,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.18	53,455	0.06
נמקו אגח ב	0.17	55,813	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.17	50,000	0.05
ביג אגח יח	0.17	50,000	0.05
בזק	0.17	12,500	0.05
אדמה אגח ב	0.16	35,001	0.05
מגדל הון אגח ט	0.16	53,000	0.05
חשמל אגח 34	0.16	50,000	0.05
מליסרון	0.16	175	0.05
אלוני חץ	0.16	1,750	0.05
צור אגח י	0.16	42,682	0.05
טאואר	0.15	296	0.05
רבוע נדלן אגח ו	0.15	40,000	0.05
ישראכרט אגח ב	0.15	50,000	0.05
מליסרון אגח יא	0.15	40,001	0.05
הראל השקעות אגח א	0.15	57,502	0.05
גב ים אגח ט	0.15	47,017	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	49,000	0.04
אלקטרה אגח ו	0.14	54,964	0.05
שטראוס אגח ו	0.14	55,000	0.04
ביג	0.13	100	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.13	814	0.04
שמוס אגח א	0.13	44,470	0.04
עזריאלי אגח ז	0.13	44,100	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.13	40,000	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.13	40,000	0.04
ג'י סיטי אג יז	0.13	40,000	0.04
מליסרון אגח יט	0.13	39,150	0.04
ריט 1	0.12	2,500	0.04
אפי נכסים אגח י	0.12	42,500	0.04
מטריקס אגח ב	0.12	40,001	0.04
כלל מימון אגח יג	0.12	40,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.12	36,000	0.04
כלל עסקי ביטוח	0.12	600	0.04
מבנה	0.12	4,000	0.04
מבנה אגח כה	0.12	40,000	0.04
בינלאומי	0.12	250	0.04
דיסק השק אגח י	0.12	40,001	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.11	40,811	0.04
פתאל החז אגח ב	0.11	35,723	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.11	40,000	0.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	35,000	0.03
ארפורט אגח י	0.11	35,000	0.04
אמות אגח י	0.11	36,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.11	34,738	0.04
בזק אגח 13	0.11	45,000	0.04
חמת	0.11	3,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0.11	30,000	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.11	34,677	0.03
שטראוס	0.11	600	0.04
גב ים אגח י	0.11	35,000	0.03
נמקו אגח א	0.1	30,674	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.1	26,000	0.03
מישורים אגח ח	0.1	26,534	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	28,236	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.1	27,000	0.03
עזריאלי אגח ח	0.1	35,000	0.03
פרטנר אגח ח	0.1	34,745	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.1	30,600	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	30,000	0.03
נמקו אגח ג	0.1	32,000	0.03
קרסו מוטו אגח ה	0.1	32,669	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	30,000	0.03
אנלייט אנרגיה	0.1	500	0.03
אקויטל אגח 3	0.1	36,000	0.03
מגדל ביטוח	0.09	5,500	0.03
אמות	0.09	1,750	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.09	177,094	0.03
פז אנרגיה	0.09	75	0.03
אורמת טכנו	0.09	100	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.09	35,000	0.03
תמר פטרו אגח ב	0.09	27,849	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.09	27,742	0.03
כלל מימון אגח יב	0.09	35,000	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.09	5,000	0.03
לייטסטון אגח ג	0.09	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	26,250	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.09	30,000	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.09	28,000	0.03
שלמה החז אגח יח	0.09	24,815	0.03
מז טפ הנפק 46	0.09	25,000	0.03
מז טפ הנפק 49	0.09	25,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.09	26,056	0.03
אלקטרה אגח ה	0.09	30,625	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	26,667	0.03
גב ים אגח ו	0.09	20,001	0.03
מיטרוניקס	0.08	3,000	0.03
אינרום	0.08	2,000	0.03
ישראכרט	0.08	1,751	0.02
כלל מימון אגח יא	0.08	30,000	0.03
לייטסטון אגח ב	0.08	25,000	0.02
מימון ישיר	0.08	50	0.03
אפי נכסים אגח יא	0.08	22,500	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.08	25,000	0.03
חשמל אגח 35	0.08	25,000	0.03
אמות אגח ט	0.08	25,000	0.03
אלקו אגח יד	0.08	25,000	0.03
ג'י סיטי	0.08	1,750	0.02
ישראמקו יהש	0.08	15,000	0.02
לאומי אגח 182	0.08	25,000	0.03
נורסטאר	0.08	2,250	0.03
פלסאון תעשיות	0.07	150	0.02
דור אלון	0.07	300	0.02
קמטק	0.07	75	0.02
ארפורט סיטי	0.07	401	0.02
אנרג'יקס	0.07	1,750	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	25,001	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.07	25,001	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
ירושלים הנ אגח טז	0.07	20,000	0.02
ליברה	0.07	3,500	0.02
אלבר אגח כ	0.07	23,250	0.02
פועלים אגח 202	0.07	19,482	0.02
פועלים אגח 203	0.07	20,001	0.02
גב ים אגח יא	0.07	23,000	0.02
ישראמקו אגח ב	0.07	21,948	0.02
שופרסל	0.07	700	0.02
שיכון ובינוי	0.06	2,251	0.02
חפציבה גר אג ב	0.06	128,861	0.02
פרשקובסקי	0.06	200	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.06	1,750	0.02
סלע נדלן	0.06	2,500	0.02
תמר פטרו אגח א	0.06	18,446	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.06	20,000	0.02
חלל תקש אגח יח	0.06	19,615	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.06	18,000	0.02
חברה לישראל	0.06	25	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.05	0	0.02
פרטנר	0.05	1,000	0.02
קופרליין אגח ב	0.05	16,523	0.02
ישראייר גרופ	0.05	10,000	0.02
אקויטל אגח 4	0.05	16,000	0.02
בזן	0.05	15,000	0.01
איי.סי.אל אגח ז	0.05	19,851	0.02
רציו יהש	0.05	5,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.05	1,500	0.02
דלק רכב	0.05	800	0.02
מגדלי תיכון	0.04	1,500	0.01
הראל הנפקות אגח יח	0.04	15,000	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.04	12,900	0.01
מגדל הון אגח יב	0.04	12,371	0.01
נאוויטס פט אגח ו	0.04	12,000	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.04	15,000	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	12,501	0.01
פתאל אירו אגח א	0.03	10,001	0.01
עזריאלי אגח ד	0.03	7,972	0.01
נופר אנרג'י	0.03	125	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.03	7,008	0.01
אלמוגים אגח י	0.02	5,000	0.01
נמקו אגח ד	0.02	6,000	0.01
אורבנקורפ אגח א	0.01	5,550	0
מירלנד אג ט	0.01	49,262	0
פקדון בבנק מסויים	0	0	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	1,575	0
ביג אגח טו	0	1	0
בי קומיונק אגח ו	0	1	0
מגדל הון אגח יא	0	1	0
בטוח משנה ש.ה.	0	1,575	0