אנליסט אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.96	1.54
תחילת השנה	0.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.96	2,680,000	2.81
ממשלתי צמוד 1131	7.99	2,340,000	2.51
ממשלתי שקלי 0927	6.5	2,025,000	2.04
ממשלתי שקלי 0928	6.15	2,000,000	1.93
ממשלתי צמוד 0529	5.6	1,550,000	1.76
ממשלתי צמוד 1033	5.01	1,500,000	1.57
ממשלתי שקלי 0335	4.95	1,500,000	1.55
ממשלתי צמוד 0527	4.51	1,200,000	1.41
ממשלתי שקלי 0347	4.38	1,444,000	1.37
ממשלתי שקלי 1152	4.38	1,840,000	1.37
ממשלתי צמוד 0726	4.08	1,100,000	1.28
ממשלתי שקלי 0432	3.67	1,325,000	1.15
מקמ 616	3.52	1,125,000	1.1
מקמ 516	1.88	600,000	0.59
פקדון בבנק מסויים	1.82	0	0.57
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.81	255	0.57
ממשלתי צמוד 0545	1.76	540,700	0.55
ממשלתי צמוד 0431	1.48	450,000	0.47
ממשלתי שקלי 0327	1.11	350,000	0.35
ממשלתי שקלי 0142	1.09	285,000	0.34
לאומי	0.5	2,250	0.16
פועלים	0.45	2,000	0.14
טבע	0.42	1,500	0.13
דיסקונט	0.42	3,820	0.13
טאואר	0.39	350	0.12
נורסטאר אגח יג	0.34	101,922	0.11
נמקו אגח ג	0.32	97,000	0.1
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.28	500	0.09
אלביט מערכות	0.27	55	0.08
ממשלתי צמוד 1151	0.26	100,000	0.08
אמות אגח ח	0.26	75,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.26	2,000	0.08
חשמל אגח 33	0.26	78,000	0.08
מזרחי טפחות	0.26	351	0.08
שטראוס אגח ו	0.25	90,001	0.08
הפניקס אגח 5	0.25	72,001	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.24	650	0.07
ביג	0.23	100	0.07
אמות אגח ו	0.23	63,000	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.23	65,000	0.07
מליסרון	0.23	175	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.22	65,000	0.07
עזריאלי קבוצה	0.21	200	0.07
אלוני חץ	0.21	1,750	0.07
אנלייט אנרגיה	0.21	500	0.06
מליסרון אגח כא	0.2	53,182	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.2	70,000	0.06
בינלאומי	0.2	250	0.06
עזריאלי אגח ו	0.19	50,000	0.06
ליברה	0.19	3,250	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.19	52,001	0.06
כלל עסקי ביטוח	0.19	300	0.06
פז אנרגיה	0.18	75	0.06
חשמל אגח 34	0.18	50,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.17	42,998	0.05
ביג אגח יח	0.17	47,369	0.05
פניקס הון אגח טז	0.17	50,000	0.05
בזק	0.17	8,000	0.05
הפניקס	0.17	400	0.05
מגדל ביטוח	0.16	3,750	0.05
לייטסטון אגח ו	0.16	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.16	48,000	0.05
נייס	0.16	150	0.05
ריט 1	0.15	1,750	0.05
אמ.וו.אל אגח א	0.15	661,816	0.05
עזריאלי אגח ז	0.15	43,200	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.15	45,000	0.05
עזריאלי אגח ט	0.15	40,000	0.05
מז טפ הנפק 52	0.15	45,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.15	50,001	0.05
אלקטרה אגח ו	0.15	50,347	0.05
נמקו אגח ב	0.14	45,949	0.04
לייטסטון אגח ג	0.14	45,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.14	40,000	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.14	45,001	0.05
אקסטל אגח ה	0.14	45,000	0.04
פריורטק אגח ב	0.14	43,000	0.04
ג'י סיטי אגח יג	0.14	37,501	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	38,299	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	43,334	0.04
גב ים אגח ט	0.14	39,033	0.04
חשמל אגח 35	0.13	35,000	0.04
אמות אגח י	0.13	36,000	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.13	42,000	0.04
עזריאלי אגח ח	0.12	35,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.12	34,200	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	34,213	0.04
מגידו אגח א	0.12	37,000	0.04
בוני תכון אגח כב	0.12	35,000	0.04
מבנה אגח כה	0.12	37,895	0.04
גב ים אגח י	0.12	35,000	0.04
אפי נכסים אגח י	0.11	35,000	0.03
דור אלון אגח ח	0.11	32,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	35,000	0.04
אלטשולר שחם פנ	0.11	4,000	0.04
אלמוגים אגח יב	0.11	35,000	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0.11	35,000	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.1	177,094	0.03
פרשקובסקי	0.1	200	0.03
אורמת טכנו	0.1	85	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	26,471	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.1	34,280	0.03
ארפורט אגח י	0.1	30,625	0.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.1	30,000	0.03
פטרוכימים אגח יא	0.1	33,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.1	25,279	0.03
הפניקס אגח 6	0.1	35,000	0.03
סלע נדלן	0.09	2,500	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.09	29,091	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.09	25,500	0.03
אמות אגח ט	0.09	25,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,000	0.03
דיסק השק אגח י	0.09	26,678	0.03
קמטק	0.08	70	0.02
מגה אור	0.08	125	0.03
בי קומיוניקיישנס	0.08	1,000	0.02
אלדן תחבורה	0.08	3,000	0.03
מגדל הון אגח ו	0.08	25,000	0.03
שמוס אגח א	0.08	31,193	0.03
מימון ישיר	0.08	41	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	21,250	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.08	24,000	0.03
נמקו אגח ד	0.08	25,000	0.03
דמרי אגח יא	0.08	22,000	0.02
איי.סי.אל	0.08	1,350	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	22,500	0.03
אלקטרה אגח ה	0.08	26,251	0.03
שטראוס	0.08	250	0.02
שופרסל	0.08	700	0.03
חפציבה גר אג ב	0.07	128,861	0.02
דה זראסאי אגח ג	0.07	47,945	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
ישראמקו יהש	0.07	10,000	0.02
מליסרון אגח יד	0.07	19,663	0.02
נורסטאר	0.07	2,250	0.02
אקויטל אגח 3	0.07	24,924	0.02
שיכון ובינוי	0.06	1,001	0.02
אלקטרה נדלן	0.06	400	0.02
אנרג'יקס	0.06	1,200	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.06	19,049	0.02
ישראכרט	0.06	1,251	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.06	18,373	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.06	16,320	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.06	18,000	0.02
דלק קב אגח לח	0.06	17,000	0.02
ישראמקו אגח ב	0.06	18,896	0.02
רציו יהש	0.06	4,250	0.02
מיטרוניקס	0.05	4,000	0.02
מגדלי תיכון	0.05	1,000	0.01
מישורים אגח ח	0.05	13,267	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.03	0	0.01
רימוני	0.03	225	0.01
קנון	0.03	47	0.01
ירושלים הנ אגח טז	0.01	1,987	0
אלמוגים אגח י	0.01	3,750	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	1,575	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
מירלנד אג ט	0	49,262	0
פטרוכימיים אגח ט	0	828	0
דזרס ג חש25/5	0	2,963	0
דזרס ג חש25/11	0	2,057	0
בטוח משנה ש.ה.	0	1,575	0