אנליסט אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-0.11
תחילת השנה	-0.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	8.56	2,710,000	2.71
ממשלתי צמוד 1028	8.04	2,500,000	2.55
ממשלתי צמוד 0726	6.75	1,900,000	2.14
ממשלתי שקלי 0928	6.46	2,175,000	2.05
ממשלתי צמוד 1131	6.45	2,000,000	2.05
ממשלתי שקלי 0327	6.36	2,075,003	2.02
ממשלתי צמוד 0529	5.1	1,475,000	1.62
ממשלתי שקלי 0229	4.83	1,505,000	1.53
ממשלתי שקלי 0432	4.81	1,850,000	1.53
ממשלתי צמוד 1025	3.65	1,000,000	1.16
ממשלתי שקלי 0347	3.41	1,200,000	1.08
ממשלתי צמוד 0527	3.16	875,000	1
ממשלתי שקלי 0142	2.78	800,000	0.88
ממשלתי שקלי 0330	2.04	750,000	0.65
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.73	255	0.55
ממשלתי שקלי 0335	1.1	350,000	0.35
ממשלתי שקלי 0226	0.66	215,000	0.21
ממשלתי צמוד 1033	0.64	200,000	0.2
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	0.59	100	0.19
לאומי	0.45	3,150	0.14
דיסקונט	0.45	5,500	0.14
פועלים	0.44	3,000	0.14
נורסטאר אגח יג	0.39	113,247	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.36	98,837	0.11
ממשלתי צמוד 0545	0.31	100,000	0.1
טבע	0.3	1,500	0.1
אלביט מערכות	0.29	85	0.09
אמות אגח ח	0.25	75,000	0.08
בי קומיונק אגח ו	0.25	80,000	0.08
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	0.25	2,000	0.08
מקמ 315	0.25	80,000	0.08
VANGUARD EMERG MARKET VIP	0.25	500	0.08
חלל תקש אגח יח	0.24	75,000	0.08
אמות אגח ו	0.24	70,000	0.08
מזרחי טפחות	0.24	451	0.08
הפניקס אגח 5	0.24	72,001	0.08
בינל הנפק אגח י	0.23	65,000	0.07
חשמל אגח 33	0.23	78,000	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.22	60,001	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.21	65,000	0.07
נמקו אגח ג	0.21	65,000	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.21	65,000	0.07
נאוויטס פטר יהש	0.2	814	0.06
אמ.וו.אל אגח א	0.2	676,711	0.06
תמר פטרו אגח ב	0.2	65,001	0.06
עזריאלי קבוצה	0.19	200	0.06
ריט 1 אגח ו	0.19	50,164	0.06
איידיאיי הנ הת ה	0.19	60,000	0.06
מליסרון	0.19	175	0.06
ביג	0.18	100	0.06
עזריאלי אגח ו	0.18	50,000	0.06
מליסרון אגח כא	0.18	53,319	0.06
אלוני חץ	0.18	1,750	0.06
ביג אגח יח	0.17	50,000	0.05
חשמל אגח 34	0.17	50,000	0.05
אדמה אגח ב	0.16	35,001	0.05
דור אלון אגח ו	0.16	50,000	0.05
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.16	2,250	0.05
נמקו אגח ב	0.16	52,525	0.05
לייטסטון אגח ב	0.16	50,000	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.16	50,000	0.05
מגדל הון אגח ט	0.16	53,000	0.05
אלוני חץ אגח יג	0.16	50,000	0.05
ישראכרט אגח ב	0.16	50,000	0.05
גב ים אגח ט	0.16	47,017	0.05
כלל עסקי ביטוח	0.15	500	0.05
מז טפ הנפק 49	0.15	42,500	0.05
נייס	0.15	80	0.05
מליסרון אגח יא	0.15	39,513	0.05
בינלאומי	0.15	250	0.05
פקדון בבנק מסויים	0.14	0	0.05
עזריאלי אגח ז	0.14	44,100	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.14	45,001	0.05
בזק	0.14	8,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.14	50,001	0.05
אלקטרה אגח ו	0.14	50,347	0.04
שטראוס	0.14	600	0.04
שטראוס אגח ו	0.14	55,000	0.05
מקמ 815	0.14	45,000	0.04
טאואר	0.13	250	0.04
אפי נכסים אגח י	0.13	42,500	0.04
כלל ביטוח אגח א	0.13	40,000	0.04
נאוויטס פט אגחה	0.13	40,000	0.04
מליסרון אגח יט	0.13	38,724	0.04
אמות	0.12	1,750	0.04
ריט 1	0.12	2,000	0.04
פז אנרגיה	0.12	75	0.04
שמוס אגח א	0.12	42,978	0.04
פז אנרגיה אגח ח	0.12	40,000	0.04
אמות אגח י	0.12	36,000	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	34,738	0.04
מגידו אגח א	0.12	37,000	0.04
מבנה	0.12	3,500	0.04
מבנה אגח כה	0.12	40,000	0.04
איי.סי.אל	0.12	1,750	0.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	42,000	0.04
הפניקס	0.12	650	0.04
ליברה	0.11	3,500	0.04
עזריאלי אגח ח	0.11	35,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.11	35,000	0.03
ארפורט אגח י	0.11	35,000	0.04
עמרם אברהם אגח ב	0.11	34,200	0.04
עזריאלי אגח ט	0.11	32,000	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.11	34,677	0.03
גב ים אגח י	0.11	35,000	0.03
מיטרוניקס	0.1	4,000	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.1	35,000	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.1	28,572	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.1	35,000	0.03
מישורים אגח ח	0.1	26,534	0.03
עזריאלי אגח ה	0.1	28,236	0.03
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.1	26,937	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.1	27,000	0.03
פרטנר אגח ח	0.1	34,745	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.1	30,600	0.03
ספנסר אגח ד	0.1	30,000	0.03
לייטסטון אגח ג	0.1	30,000	0.03
קרסו מוטו אגח ה	0.1	30,338	0.03
הראל השקעות אגח א	0.1	37,757	0.03
אקויטל אגח 3	0.1	36,000	0.03
הפניקס אגח 6	0.1	35,000	0.03
מגדל ביטוח	0.09	4,000	0.03
חפציבה גר אגח ג	0.09	177,094	0.03
תמר פטרו אגח א	0.09	30,001	0.03
פתאל החז אגח ב	0.09	28,584	0.03
ישראכרט	0.09	1,751	0.03
מימון ישיר	0.09	50	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.09	27,742	0.03
כלל הון אגח יב	0.09	35,000	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.09	26,250	0.03
בלדי	0.09	1,100	0.03
לייטסטון אגח ו	0.09	28,000	0.03
מז טפ הנפק 46	0.09	25,000	0.03
ישראמקו יהש	0.09	15,000	0.03
מליסרון אגח יז	0.09	25,667	0.03
אנלייט אנרגיה	0.09	500	0.03
נורסטאר	0.09	2,250	0.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	26,667	0.03
גב ים אגח ו	0.09	20,001	0.03
מקמ 515	0.09	30,000	0.03
ארפורט סיטי	0.08	401	0.02
חלל תקש אגח טז	0.08	29,781	0.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	25,001	0.02
אפי נכסים אגח ח	0.08	21,412	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.08	22,500	0.03
ירושלים הנ אגח יח	0.08	25,000	0.03
אלטשולר שחם פנ	0.08	4,000	0.02
חשמל אגח 35	0.08	25,000	0.03
כלל הון אגח יג	0.08	25,000	0.02
אמות אגח ט	0.08	25,000	0.03
מגדל הון אגח יד	0.08	25,000	0.03
גב ים אגח יא	0.08	23,000	0.02
שלמה החז אגח יח	0.08	21,269	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	22,500	0.03
לאומי אגח 182	0.08	25,000	0.03
דיסק השק אגח י	0.08	26,678	0.03
אלקטרה אגח ה	0.08	26,251	0.03
שופרסל	0.08	700	0.03
שיכון ובינוי	0.07	2,001	0.02
דור אלון	0.07	200	0.02
קמטק	0.07	70	0.02
חפציבה גר אג ב	0.07	128,861	0.02
סלע נדלן	0.07	2,500	0.02
חלל תקש אג יז	0.07	35,000	0.02
ריט 1 אגח ז	0.07	19,000	0.02
ירושלים הנ אגח טז	0.07	20,000	0.02
אלבר אגח כ	0.07	21,700	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.07	40,000	0.04
פועלים אגח 202	0.07	19,482	0.02
ג'י סיטי	0.07	1,750	0.02
ישראמקו אגח ב	0.07	20,931	0.02
פועלים התח נד ה (COCO)	0.07	20,000	0.02
פרשקובסקי	0.06	200	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.06	1,000	0.02
אנרג'יקס	0.06	1,750	0.02
אורמת טכנו	0.06	85	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0.06	20,000	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.06	18,000	0.02
פועלים אגח 203	0.06	17,146	0.02
רציו יהש	0.06	5,000	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.06	1,500	0.02
מגדלי תיכון	0.05	1,500	0.02
קופרליין אגח ב	0.05	16,523	0.02
אקויטל אגח 4	0.05	16,000	0.02
בזן	0.05	15,000	0.02
רימוני	0.04	225	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.04	12,900	0.01
מגדל הון אגח יב	0.04	12,371	0.01
חברה לישראל אגח 15	0.04	15,000	0.01
אלקטרה אגח ד	0.04	12,501	0.01
מיטב השק אגח ג	0.03	8,831	0.01
פתאל אירו אגח א	0.03	10,001	0.01
עזריאלי אגח ד	0.03	7,308	0.01
הראל הנפקות אגח יח	0.03	9,808	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.03	7,008	0.01
בלדי אפ 1	0.03	550	0
קנון	0.02	47	0.01
אלמוגים אגח י	0.02	5,000	0.01
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0
אורבנקורפ אגח א	0.01	5,550	0
מירלנד אג ט	0.01	49,262	0
דיידלנד אגח א	0	757,163	0
אמפל אמרי אגח ב	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש13/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש14/1	0	1,575	0
אמפלאמ ב חש15/2	0	1,575	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
צור אגח י	0	1	0
בטוח משנה ש.ה.	0	1,575	0