MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.7	-0.08
תחילת השנה	-7.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	30.85	13,551,653	14.2
ממשלתי צמוד 0529	29.14	11,836,384	13.41
דיסקונט מנ אגח טו	1.33	568,656	0.61
לאומי אגח 183	1.16	507,414	0.54
דיסקונט מנ אגח טז	1.07	465,014	0.49
לאומי אגח 186	0.96	422,231	0.44
דיסקונט מנ אגח יז	0.89	393,666	0.41
לאומי אגח 182	0.89	371,255	0.41
מז טפ הנפק 52	0.8	341,322	0.37
מז טפ הנפק 62	0.78	333,298	0.36
פועלים אגח 203	0.76	303,522	0.35
מז טפ הנפק 46	0.76	297,621	0.35
מקורות אגח 11	0.7	289,575	0.32
לאומי אגח 185	0.69	302,284	0.32
עזריאלי אגח ט	0.68	270,073	0.31
חשמל אגח 35	0.66	260,821	0.3
פועלים אגח 204	0.62	279,298	0.28
מז טפ הנ אגח 70	0.57	253,323	0.26
מז טפ הנ אגח 68	0.56	239,825	0.26
עזריאלי אגח ח	0.54	231,091	0.25
פועלים אגח 201	0.53	228,712	0.24
חשמל אגח 34	0.53	216,094	0.24
חשמל אגח 31	0.53	205,995	0.24
מז טפ הנפק 64	0.51	220,199	0.24
חשמל אגח 33	0.51	227,326	0.24
עזריאלי אגח ו	0.45	174,498	0.21
ירושלים הנ אגח יט	0.43	181,679	0.2
ירושלים הנ אגח טז	0.42	168,148	0.19
ירושלים הנ אגח יח	0.41	171,329	0.19
מבנה אגח כה	0.39	174,836	0.18
פועלים אגח 200	0.38	160,779	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.37	157,917	0.17
חשמל אגח 27	0.36	133,852	0.17
עזריאלי אגח ה	0.33	128,844	0.15
אמות אגח ח	0.33	137,010	0.15
עזריאלי אגח ז	0.33	142,779	0.15
אדמה אגח ב	0.31	93,174	0.14
עזריאלי אגח ד	0.3	116,999	0.14
בינל הנפק אגח יב	0.3	124,218	0.14
מליסרון אגח כא	0.29	116,378	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.28	112,058	0.13
פועלים אגח 202	0.28	109,005	0.13
אמות אגח ו	0.27	112,645	0.13
ארפורט אגח ט	0.26	110,314	0.12
בינל הנפק אגח יג	0.25	113,082	0.11
מליסרון אגח יט	0.25	102,126	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.24	96,095	0.11
מליסרון אגח יז	0.24	92,016	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.23	98,167	0.11
ארפורט אגח ה	0.22	86,342	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.22	92,884	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.21	90,729	0.1
נתיבי גז אגח ד	0.2	75,259	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.2	84,210	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	81,762	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.2	77,339	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	73,111	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	81,306	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.19	75,533	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.19	89,335	0.09
מבנה אגח כ	0.19	72,931	0.09
מז טפ הנפק 42	0.19	69,275	0.09
ריט 1 אגח ז	0.18	71,479	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.18	75,401	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	80,268	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	77,966	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	73,940	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	74,360	0.08
בזק אגח 12	0.17	67,228	0.08
גב ים אגח ט	0.17	70,770	0.08
גב ים אגח י	0.17	74,181	0.08
מגה אור אגח ט	0.16	66,192	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	61,925	0.07
מבנה אגח כו	0.16	68,620	0.07
מליסרון אגח כ	0.16	70,797	0.07
חשמל אגח 32	0.16	63,653	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.15	60,652	0.07
ביג אגח יח	0.15	59,588	0.07
דליה אגח ב	0.15	61,083	0.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	61,825	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	66,398	0.07
ירושלים הנ אגח טו	0.14	55,639	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.14	58,411	0.07
ישרס אגח טז	0.14	54,546	0.06
הפניקס אגח 5	0.14	60,231	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.13	55,641	0.06
גב ים אגח יא	0.13	56,993	0.06
ביג אגח כד	0.13	57,277	0.06
ישרס אגח יט	0.13	55,459	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.12	57,829	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	48,091	0.05
ביג אגח כ	0.12	51,745	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	50,319	0.06
לאומי אגח 188	0.12	54,323	0.06
מליסרון אגח טז	0.12	47,987	0.06
ריט 1 אגח ו	0.11	39,095	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.11	42,444	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.11	44,007	0.05
דליה אגח א	0.11	43,361	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	44,731	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.11	44,374	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.11	46,002	0.05
אמות אגח ט	0.11	43,380	0.05
ארפורט אגח יב	0.11	46,351	0.05
ריט 1 אגח ה	0.1	38,239	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	44,398	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	42,374	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	43,497	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.1	42,728	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.1	47,650	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	39,166	0.05
ביג אגח טו	0.09	36,473	0.04
דור אלון אגח ח	0.09	39,963	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	37,698	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	37,154	0.04
שלמה החז אגח כ	0.09	39,514	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.09	39,196	0.04
מז טפ הנפק 61	0.09	37,662	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	35,558	0.04
ישרס אגח יח	0.09	39,181	0.04
מגה אור אגח ח	0.08	32,054	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.08	29,638	0.04
ביג אגח יב	0.08	31,938	0.04
מקורות אגח 10	0.08	34,021	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.08	33,126	0.04
אדגר אגח יג	0.08	31,780	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.08	34,164	0.04
אדגר אגח יב	0.08	33,105	0.04
מגה אור אגח ז	0.07	26,672	0.03
ביג אגח יא	0.07	26,509	0.03
ביג אגח יג	0.07	30,719	0.03
מגוריט אגח ג	0.07	29,863	0.03
מגה אור אגח יא	0.07	30,912	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.07	31,053	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.07	27,797	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.07	31,592	0.03
אלבר אגח יט	0.07	29,054	0.03
ביג אגח כא	0.07	28,391	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	28,549	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.07	26,484	0.03
חשמל אגח 37	0.07	30,332	0.03
בזק אגח 14	0.07	32,299	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.07	27,270	0.03
מליסרון אגח יח	0.07	28,312	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	26,269	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	30,356	0.03
אמות אגח ד	0.06	21,935	0.03
או פי סי אגח ב	0.06	23,396	0.03
מגוריט אגח ד	0.06	26,939	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.06	24,168	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.06	23,500	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	25,644	0.03
מגה אור אגח יב	0.06	24,212	0.03
רני צים אגח ד	0.06	26,015	0.03
מימון ישיר אגח ז	0.06	27,057	0.03
עזריאלי אגח י	0.06	26,484	0.03
פועלים הת נד טו (COCO)	0.06	25,115	0.03
אדגר אגח יא	0.06	24,750	0.03
מבנה אגח כד	0.06	22,721	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.06	25,048	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.05	18,551	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	18,089	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	21,992	0.02
פתאל החז אגח ד	0.05	19,249	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	20,862	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	22,128	0.02
להב אגח ג	0.05	22,270	0.03
דלק נכסים אגח א	0.05	21,322	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	20,348	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.05	21,717	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.05	23,390	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	19,615	0.02
אלבר אגח כא	0.05	24,032	0.02
פניקס הון אגח יז	0.05	19,452	0.02
חשמל אגח 36	0.05	20,499	0.02
אמפא אגח א	0.05	23,129	0.02
מבנה אגח יט	0.05	17,897	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.05	21,982	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.05	19,930	0.02
ישרס אגח טו	0.05	20,848	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	21,063	0.02
נמלי ישראל אגח א	0.04	16,687	0.02
אלבר אגח יז	0.04	14,707	0.02
יוניברסל אגח ג	0.04	16,978	0.02
רני צים אגח ב	0.04	16,414	0.02
ריט אזורים אגח א	0.04	16,178	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.04	15,408	0.02
אאורה אגח יז	0.04	15,890	0.02
ארפורט אגח יא	0.04	15,890	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	16,765	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	15,890	0.02
ביג אגח כג	0.04	18,168	0.02
מקס איט אגח ה	0.04	15,890	0.02
פועלים הת נד יד (COCO)	0.04	18,196	0.02
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.04	16,018	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.04	15,309	0.02
אדגר אגח י	0.04	14,381	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	14,959	0.02
שופרסל אגח ו	0.04	16,206	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.03	11,727	0.01
ביג אגח ט	0.03	13,378	0.02
גירון אגח ז	0.03	13,191	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	12,226	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	13,817	0.02
יוניברסל אגח ה	0.03	14,451	0.02
ויתניה אגח ו	0.03	14,455	0.02
מגוריט אגח ו	0.03	14,386	0.01
ויתניה אגח ז	0.03	11,821	0.01
מגוריט אגח ז	0.03	14,301	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	13,242	0.01
ביג אגח כב	0.03	12,448	0.01
אלדן תחבורה אגח י	0.03	13,577	0.01
מבנה אגח יז	0.03	11,948	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.03	13,056	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.03	13,349	0.02
אפקון החז אגח ד	0.03	12,025	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	11,076	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	13,223	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.02	9,581	0.01
ביג אגח טז	0.02	8,306	0.01
ביג אגח יז	0.02	9,323	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	7,548	0.01
גירון אגח ח	0.02	10,859	0.01
אלה השק אגח א	0.02	9,876	0.01
גב ים אגח יב	0.02	7,945	0.01
ריט 1 אגח ח	0.02	7,416	0.01
סונול נד אגח א	0.02	9,534	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.02	6,533	0.01
אזורים אגח 15	0.02	8,139	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	6,257	0.01
רבוע נדלן אגח ז	0.01	3,844	0
ויתניה אגח ה	0.01	5,062	0.01
מגה אור אגח י	0.01	5,515	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	388	0
פקדון בבנק מסוים	0	510	0
פקדון בבנק מסוים	0	648	0
פקדון בבנק מסוים	0	976	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אספן גרופ אגח י	0	1,987	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	1,311	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	1,163	0
פקדון בבנק מסוים	-0.17	-77,971	-0.08