MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	0.21
תחילת השנה	-0.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	22.53	10,461,246	11.46
ממשלתי צמוד 0527	19.05	8,483,302	9.69
ממשלתי צמוד 1028	18.43	9,201,775	9.37
דיסקונט מנ אגח טו	1.48	728,467	0.76
דיסקונט מנ אגח טז	1.27	618,864	0.64
פועלים אגח 203	1.14	513,616	0.58
לאומי אגח 186	1.01	507,610	0.52
לאומי אגח 182	0.93	446,327	0.47
מז טפ הנפק 62	0.77	378,414	0.39
פועלים אגח 201	0.75	368,652	0.38
מז טפ הנפק 46	0.75	337,907	0.38
מז טפ הנפק 49	0.73	336,158	0.37
מקורות אגח 11	0.7	347,321	0.36
לאומי אגח 183	0.7	353,794	0.36
ירושלים הנ אגח טז	0.68	311,862	0.34
חשמל אגח 35	0.66	312,833	0.33
ירושלים הנ אגח יח	0.62	297,903	0.31
מז טפ הנפק 64	0.59	291,666	0.3
חשמל אגח 31	0.56	247,074	0.28
חשמל אגח 34	0.54	259,186	0.27
מז טפ הנ אגח 68	0.54	272,288	0.28
עזריאלי אגח ח	0.53	277,175	0.27
לאומי אגח 185	0.53	262,823	0.27
חשמל אגח 33	0.51	272,659	0.26
לאומי אגח 179	0.48	216,381	0.25
אדמה אגח ב	0.47	162,728	0.24
עזריאלי אגח ו	0.47	209,296	0.24
פועלים אגח 202	0.46	204,985	0.23
פועלים אגח 200	0.46	226,760	0.23
חשמל אגח 29	0.44	187,767	0.23
מבנה אגח כה	0.42	221,351	0.22
מז טפ הנ אגח 67	0.41	201,705	0.21
חשמל אגח 27	0.39	162,308	0.2
עזריאלי אגח ה	0.37	164,841	0.19
בינל הנפק אגח יב	0.37	172,790	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.35	166,553	0.18
עזריאלי אגח ד	0.34	154,362	0.17
אמות אגח ח	0.34	164,332	0.17
עזריאלי אגח ז	0.34	174,818	0.17
אמות אגח ו	0.32	150,118	0.16
ארפורט אגח ה	0.31	134,019	0.16
נמלי ישראל אגח ב	0.3	134,404	0.15
ארפורט אגח ט	0.29	143,494	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.26	123,650	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.26	115,952	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.25	117,126	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.25	109,017	0.13
מליסרון אגח יז	0.25	112,063	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	103,315	0.12
ירושלים הנ אגח טו	0.22	103,194	0.11
מז טפ הנ אגח 66	0.22	105,458	0.11
מז טפ הנפק 52	0.22	107,393	0.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.22	96,196	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	90,614	0.11
נתיבי גז אגח ד	0.21	92,789	0.11
גב ים אגח ט	0.21	102,246	0.11
רבוע נדלן אגח ו	0.2	89,000	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	98,067	0.1
מבנה אגח כ	0.2	87,474	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.19	90,437	0.09
מז טפ הנפק 61	0.19	85,523	0.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	89,189	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.18	90,046	0.09
בזק אגח 12	0.18	80,634	0.09
מז טפ הנפק 42	0.18	78,653	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.17	78,811	0.08
מליסרון אגח יד	0.17	74,882	0.09
מליסרון אגח כ	0.17	85,903	0.09
חשמל אגח 32	0.17	76,346	0.08
ישרס אגח טז	0.17	75,576	0.09
גב ים אגח ו	0.17	60,707	0.09
גב ים אגח י	0.17	88,974	0.09
סלע נדלן אגח ג	0.16	72,747	0.08
ביג אגח יח	0.16	75,441	0.08
דליה אגח ב	0.16	77,449	0.08
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	74,154	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.15	67,094	0.08
ריט 1 אגח ז	0.15	66,674	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.15	70,963	0.08
מליסרון אגח כא	0.15	67,705	0.07
פועלים הת נדח י (COCO)	0.15	67,097	0.08
מליסרון אגח יט	0.15	70,636	0.08
ריט 1 אגח ה	0.14	61,151	0.07
נמלי ישראל אגח א	0.14	60,807	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.14	64,512	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.14	66,736	0.07
מליסרון אגח טז	0.14	58,960	0.07
ריט 1 אגח ו	0.13	54,707	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.13	60,868	0.07
רבוע נדלן אגח ט	0.13	63,525	0.06
דליה אגח א	0.13	60,009	0.07
ביג אגח כ	0.13	65,020	0.07
פועלים התח נד ז (COCO)	0.13	60,353	0.07
עזריאלי אגח ט	0.13	62,926	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.12	59,908	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	57,682	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.12	62,300	0.06
מגה אור אגח ז	0.11	47,984	0.06
מגה אור אגח ח	0.11	51,261	0.06
מגה אור אגח ט	0.11	52,289	0.06
או פי סי אגח ב	0.11	50,386	0.06
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.11	50,824	0.06
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	53,651	0.06
אמות אגח ט	0.11	52,031	0.05
הפניקס אגח 5	0.11	54,191	0.06
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.1	44,563	0.05
אלבר אגח יט	0.1	48,788	0.05
גב ים אגח יא	0.1	47,203	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	46,976	0.05
ישרס אגח יח	0.1	48,714	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	44,471	0.05
ביג אגח יב	0.09	40,323	0.05
מקורות אגח 10	0.09	40,805	0.04
ביג אגח טו	0.09	43,746	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.09	45,216	0.05
נופר אנרג'י אגח א	0.09	44,233	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.09	40,977	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	43,083	0.05
אמות אגח ד	0.08	35,078	0.04
ביג אגח יג	0.08	36,845	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.08	39,732	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.08	40,008	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.08	37,892	0.04
שלמה החז אגח כ	0.08	39,399	0.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.08	39,820	0.04
אדגר אגח יב	0.08	39,706	0.04
מבנה אגח כג	0.08	34,147	0.04
ביג אגח ח	0.07	31,268	0.04
ביג אגח יא	0.07	31,795	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.07	32,372	0.04
אלבר אגח יז	0.07	31,676	0.04
יוניברסל אגח ג	0.07	31,999	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.07	37,245	0.04
מגוריט אגח ד	0.07	32,311	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	32,786	0.04
ביג אגח כא	0.07	34,052	0.04
שלמה החז אגח יח	0.07	30,955	0.04
אדגר אגח יא	0.07	31,098	0.04
מבנה אגח כד	0.07	29,588	0.03
בזק אגח 14	0.07	38,740	0.04
מליסרון אגח יח	0.07	30,963	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	31,507	0.04
ישרס אגח יט	0.07	33,888	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	36,409	0.04
פניקס הון אגח ה	0.06	25,991	0.03
מגוריט אגח ג	0.06	29,941	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.06	28,715	0.03
להב אגח ג	0.06	29,032	0.03
דלק נכסים אגח א	0.06	26,238	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.06	27,985	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.06	28,186	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.06	26,047	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.06	28,589	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	31,228	0.03
אדגר אגח י	0.06	25,872	0.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.06	25,412	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.06	30,043	0.03
ישרס אגח טו	0.06	27,279	0.03
שופרסל אגח ו	0.06	25,916	0.03
ביג אגח ט	0.05	21,394	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	23,408	0.03
מגה אור אגח יא	0.05	24,348	0.02
פתאל החז אגח ד	0.05	25,133	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	25,022	0.03
מגוריט אגח ה	0.05	26,157	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.05	25,811	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.05	22,236	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	24,405	0.03
אפי נכסים אגח טז	0.05	25,624	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.05	23,484	0.03
מבנה אגח יט	0.05	22,917	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.05	23,066	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.05	26,365	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	23,790	0.03
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	25,263	0.03
הראל הנפקות אגח י	0.04	18,754	0.02
מגה אור אגח ו	0.04	15,671	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	18,020	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	19,059	0.02
מגוריט אגח ב	0.04	18,283	0.02
רני צים אגח ב	0.04	19,557	0.02
נמלי ישראל אגח ד	0.04	25,412	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	19,062	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.04	16,573	0.02
יוניברסל אגח ה	0.04	20,634	0.02
ויתניה אגח ו	0.04	17,337	0.02
אאורה אגח יז	0.04	19,059	0.02
ארפורט אגח יא	0.04	19,059	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	20,108	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	19,059	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	20,974	0.02
מבנה אגח יז	0.04	19,107	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.04	15,659	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	17,942	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.03	12,856	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.03	15,315	0.02
גירון אגח ז	0.03	15,821	0.02
ביג אגח יז	0.03	11,741	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.03	14,506	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.03	13,975	0.01
אדגר אגח יג	0.03	15,883	0.02
תשת אנרג אגח ב	0.03	15,883	0.02
ארפורט אגח יב	0.03	12,706	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	12,389	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.03	17,153	0.02
אפקון החז אגח ד	0.03	14,260	0.02
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	13,284	0.02
הראל הנפקות אגח ט	0.02	9,377	0.01
גירון אגח ו	0.02	9,685	0.01
ויתניה אגח ה	0.02	9,107	0.01
ביג אגח טז	0.02	10,460	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.02	8,201	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	9,053	0.01
גירון אגח ח	0.02	13,025	0.01
אלה השק אגח א	0.02	10,706	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	10,821	0.01
מגה אור אגח יב	0.02	11,344	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.02	9,795	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.02	6,976	0.01
אזורים אגח 15	0.02	10,371	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	9,380	0.01
דור אלון אגח ח	0.01	6,989	0.01
מגה אור אגח י	0.01	7,029	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	4,765	0
פקדון בבנק מסוים	0	156	0
פקדון בבנק מסוים	0	413	0
פקדון בבנק מסוים	0	957	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	1,311	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	1,163	0
פקדון בבנק מסוים	-0.11	-55,366	-0.06