ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.79	2.99
תחילת השנה	39.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.18	12,500,000	14.72
פקדון בבנק מסוים	2.53	11,725,080	11.73
עזריאלי אגח ט	2.28	9,136,142	10.56
אמפא אגח א	1.5	6,748,000	6.93
סילברסטין אגח ב	1.25	5,824,557	5.8
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.2	126,202	5.55
דליה אגח א	1.19	4,831,198	5.52
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.14	1,167,433	5.29
לייטסטון אגח ד	1.12	5,025,000	5.18
ממשלתי שקלי 0142	1	3,844,221	4.63
אקסטל אגח ה	1	4,665,526	4.62
ישראל קנדה אגח ז	1	4,635,420	4.64
אמטראסט אגח א	0.99	4,508,966	4.57
נופר אנרג אגח ג	0.98	4,193,097	4.54
יצוא אגח ב	0.98	4,386,712	4.55
לייטסטון אגח ו	0.96	4,359,824	4.46
אלוני חץ אגח טו	0.95	4,000,000	4.39
אפי נכסים אגח טז	0.94	3,919,874	4.37
ג'י סיטי אגח יב	0.93	3,651,340	4.29
אמ.די.גי אגח י	0.91	4,131,934	4.19
אמ.די.גי אגח ז	0.88	3,837,500	4.09
קסם ETF תל בונד שקלי	0.86	93,361	3.96
נאוויטס פטרו אגח ו	0.86	3,731,115	3.97
אמות אגח י	0.86	3,500,000	3.97
ג'י סיטי אגח טז	0.86	3,721,114	3.96
מקורות אגח 11	0.83	3,451,710	3.87
MTF סל תל בונד שקלי	0.81	755,323	3.74
דלק קב אגח מא	0.8	3,526,813	3.7
גרייסטון אגח א	0.79	3,531,057	3.66
ספנסר אגח ה	0.76	3,412,492	3.54
אספן גרופ אגח י	0.74	3,333,938	3.44
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	3,287,000	3.39
דיסק השק אגח י	0.73	3,333,857	3.39
פתאל החז אגח ג	0.71	3,521,073	3.29
לייטסטון אגח ג	0.69	3,162,500	3.17
אלטיטיוד אגח ב	0.69	3,103,334	3.21
אמות אגח ח	0.65	2,701,447	2.99
נמקו אגח ד	0.65	2,895,580	3.01
סטרוברי אנ אגח א	0.65	2,972,341	3.02
דלק קב אגח לח	0.63	2,744,891	2.94
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.63	847,000	2.9
עזריאלי אגח ח	0.62	2,676,839	2.86
דלק קב אגח לט	0.6	2,498,996	2.76
אמריקן אק אגח א	0.6	2,641,000	2.76
אלון רבוע אגח ט	0.58	2,471,593	2.69
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.57	665,000	2.62
אקונרגי אגח ב	0.56	2,447,285	2.61
וילאר אגח יא	0.56	2,402,000	2.6
רני צים אגח ה	0.55	2,731,000	2.57
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.53	41,670	2.48
מגה אור אגח ט	0.53	2,202,662	2.44
בזן אגח יב	0.53	2,432,433	2.46
מישורים אגח י	0.52	2,232,000	2.41
ישרס אגח יט	0.52	2,250,000	2.4
או פי סי אגח ב	0.51	2,000,001	2.36
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	2,232,624	2.35
רני צים אגח ד	0.51	2,228,577	2.37
רני צים אגח ב	0.5	2,021,594	2.29
ישראל קנדה אגח ח	0.5	2,125,000	2.3
סולאיר אגח ב	0.5	2,155,989	2.33
אלמוגים אגח יב	0.5	2,250,000	2.31
קסטלן אגח ב	0.5	2,265,625	2.32
אמטראסט אגח ב	0.5	2,314,000	2.32
אשטרום קב אגח ג	0.49	2,250,615	2.27
נכסים ובנ אגח י	0.49	1,992,596	2.25
אמות אגח ט	0.49	2,000,001	2.25
דיסקונט מנ אגח יז	0.49	2,187,500	2.29
מבנה אגח כו	0.49	2,124,900	2.28
מליסרון אגח יז	0.49	1,912,913	2.28
ישרס אגח טז	0.49	1,900,000	2.26
מגדל הון אגח יא	0.48	2,059,487	2.21
מניף אגח ב	0.48	2,131,250	2.24
דלק קב אגח מ	0.47	2,052,853	2.17
לאומי	0.47	31,836	2.2
חשמל אגח 34	0.46	1,872,514	2.12
פועלים	0.46	30,096	2.14
נאוויטס פטרו אג ד	0.45	464,770	2.1
ג'י סיטי אגח כ	0.45	1,910,284	2.06
עמרם אברהם אגח ג	0.45	2,010,881	2.08
אגלן אגח א	0.45	1,988,076	2.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.45	2,279,281	2.06
אמות אגח ו	0.44	1,800,000	2.02
מימון ישיר אגח ז	0.44	1,944,935	2.05
נמקו אגח ב	0.43	2,044,915	2
דוראל אגח ב	0.43	1,770,118	1.98
נמקו אגח ה	0.43	1,859,899	1.97
אב-גד אגח ד	0.43	2,032,297	1.99
נורסטאר אגח יג	0.42	1,825,805	1.93
רוטשטיין אגח יב	0.42	1,829,000	1.92
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.41	21,920	1.9
אנרג'יקס אגח א	0.41	2,012,501	1.9
סטרוברי אגח ג	0.41	1,862,706	1.9
משק אנרג אגח ב	0.41	1,766,000	1.88
גבאי מניב אגח טו	0.4	1,759,000	1.87
כלל הון אגח יב	0.39	2,000,000	1.81
מנרב אגח ו	0.39	1,718,750	1.79
קנדה גלוב אגח א	0.39	1,727,272	1.81
אנקור פרופ אגח ד	0.38	1,674,000	1.74
ג'י סיטי אגח יג	0.38	1,526,909	1.76
הכשרת ישוב אגח 25	0.37	1,571,676	1.73
רוטשטיין אגח יג	0.37	1,610,000	1.7
מבנה אגח כד	0.37	1,439,189	1.72
הכשרת ישוב אגח 23	0.37	1,453,406	1.73
אלבר אגח כ	0.36	1,634,028	1.67
פקדון בבנק מסוים	0.35	501,553	1.64
דיסקונט	0.35	46,123	1.6
שלמה נדלן אגח ד	0.33	1,543,756	1.52
ווסטדייל אגח ב	0.33	1,525,875	1.52
ביג אגח יז	0.33	1,351,882	1.53
ווסטדייל אגח ג	0.33	1,426,750	1.53
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	33,062	1.46
חג'ג' אגח יד	0.32	1,443,945	1.48
בית וגג אגח א	0.32	1,452,000	1.5
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.31	36,625	1.44
אורון קב אגח ג	0.31	1,327,264	1.43
טבע	0.31	16,490	1.43
אנלייט אנרגיה	0.31	10,972	1.42
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.3	277,665	1.4
סלע נדלן אגח ד	0.3	1,245,022	1.39
פתאל אירו אגח ה	0.3	1,292,000	1.37
ספנסר אגח ו	0.3	1,375,589	1.41
מנורה הון התח ט	0.3	1,318,042	1.38
גב ים אגח ח	0.3	1,520,962	1.41
MTF סל S&P 500	0.29	14,078	1.35
מגדל הון אגח י	0.29	1,300,000	1.34
אקרו אגח ב	0.29	1,312,000	1.35
דיסק השק אגח ו	0.29	891,847	1.33
מגה אור אגח י	0.28	1,255,529	1.32
ספנסר אגח ד	0.28	1,260,105	1.3
וויי בוקס אגח ו	0.28	1,243,291	1.31
פיקהיל אגח א	0.28	1,289,789	1.3
גב ים אגח ט	0.28	1,205,607	1.31
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.28	370,000	1.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.27	1,138,230	1.25
אלוני חץ אגח י	0.27	1,220,311	1.23
תכלית סל תל בונד שקלי	0.26	277,524	1.19
קיסטון אינ אגח א	0.26	1,103,396	1.19
אקסטל אגח ג	0.25	1,135,198	1.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	1,222,000	1.17
פתאל החז אגח ד	0.25	1,010,049	1.15
אקרו אגח א	0.25	1,144,101	1.16
אלה השק אגח א	0.25	1,056,239	1.17
ארפורט אגח יב	0.25	1,046,777	1.14
קיסטון אינ אגח ב	0.25	1,072,500	1.15
פרוספקט אגח א	0.25	1,200,000	1.17
אספן גרופ אגח ח	0.25	1,010,330	1.16
נכסים ובנ אגח ד	0.25	801,501	1.16
רבוע נדלן אגח ו	0.24	925,000	1.1
ארפורט אגח ט	0.24	1,037,338	1.11
נופר אנרג אגח ד	0.24	1,000,001	1.1
דלק קב אגח מ	0.24	1,051,000	1.11
זפירוס אגח א	0.24	1,043,750	1.09
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.24	322,000	1.11
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.23	237,080	1.05
אשטרום קב אגח ד	0.23	961,714	1.05
פתאל החז אגח ה	0.23	1,010,539	1.08
סטרוברי אנ אגח ב	0.23	1,000,000	1.05
או פי סי אנרגיה	0.22	15,363	1.03
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.22	25,490	1.03
מגה אור אגח יא	0.22	978,284	1.04
עזריאלי אגח ז	0.22	958,041	1.02
סטרוברי אגח ד	0.22	970,929	1.01
אלומיי אגח ו	0.22	1,000,000	1.02
מניף אגח ג	0.22	1,013,000	1.04
גילת	0.21	25,989	0.99
מכלול מימון אגח א	0.21	937,500	0.96
בית זיקוק אגח 2	0.21	934,340	0.98
מנרב אגח ד	0.21	897,098	0.98
פורמולה מערכות	0.21	1,912	0.98
מגדל ביטוח	0.2	69,745	0.93
דלק קבוצה	0.2	1,091	0.94
הראל סל תל בונד שקלי	0.2	216,471	0.92
אם אר אר אגח ב	0.2	922,349	0.93
רמי לוי	0.19	2,518	0.9
אלומיי אג ד	0.19	923,000	0.88
בזן אגח י	0.19	928,847	0.89
מליסרון אגח טז	0.19	737,786	0.88
אלוני חץ	0.19	23,244	0.89
ALPHABET INC-CL A	0.19	858	0.9
אמות	0.18	34,614	0.84
עזריאלי אגח ו	0.18	712,907	0.85
ג'י סיטי אגח טו	0.18	712,660	0.82
הראל השקעות	0.18	6,969	0.85
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.18	382	0.85
ירושלים הנ אגח טז	0.17	706,643	0.8
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	768,996	0.79
מגוריט אגח ד	0.17	700,000	0.77
נאוויטס פטרו אגח ה	0.17	764,000	0.81
דלק נכסים אגח א	0.16	672,086	0.76
בזק אגח 11	0.16	775,000	0.76
מז טפ הנפק 46	0.16	628,166	0.74
אורמת טכנו	0.15	1,950	0.71
פטרוכימיים אגח י	0.15	484,460	0.71
אשטרום נכ אגח 10	0.15	576,703	0.7
רוטשטיין	0.15	7,567	0.67
חברה לישראל	0.15	757	0.7
AMAZON.COM INC	0.15	890	0.68
MICROSOFT CORP	0.15	444	0.71
אקונרג'י	0.14	16,248	0.66
ישראמקו אגח ב	0.14	697,859	0.64
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	315	0.67
פוקס	0.13	1,693	0.59
פז אנרגיה	0.13	793	0.59
אשטרום נכ אגח 9	0.13	567,649	0.58
מליסרון	0.13	1,486	0.61
סלקום	0.12	14,975	0.58
רבוע נדלן אגח ז	0.12	473,949	0.56
סופרגז פא אגח א	0.12	608,044	0.56
רני צים אפ 2	0.12	204,825	0.19
כלל עסקי ביטוח	0.12	2,763	0.53
גילת טלקום	0.11	499,587	0.51
אלומיי	0.11	7,527	0.5
מגה אור	0.11	2,486	0.52
אדמה אגח ב	0.11	318,986	0.49
פתאל אירו אגח ג	0.11	500,000	0.49
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.11	120,981	0.49
ג'נריישן קפיטל	0.11	409,368	0.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	523,622	0.5
דוראל אנרגיה אגח א	0.11	446,072	0.5
נורסטאר אגח יב	0.11	443,549	0.51
שטראוס	0.11	4,986	0.49
ביג	0.1	605	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.1	416,823	0.48
אלבר אגח יז	0.1	404,998	0.46
פתאל אירו אגח ד	0.1	440,574	0.44
ביג אגח טז	0.1	392,273	0.44
איסתא אג א	0.1	391,708	0.46
וואן טכנולוגיות	0.1	5,522	0.46
אדגר אגח י	0.1	382,287	0.46
נכסים ובנין	0.1	1,260	0.46
פתאל החזקות	0.09	710	0.42
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.09	103,254	0.42
נופר אנרג'י	0.09	4,682	0.43
ישראכרט	0.08	27,025	0.38
מימון ישיר אגח ו	0.08	320,870	0.35
להב	0.08	49,932	0.36
בזק	0.08	55,282	0.36
אשטרום נכ אגח 12	0.08	338,718	0.39
נייס	0.08	1,137	0.39
הראל השקעות אגח א	0.08	396,618	0.36
ישרס אגח יח	0.08	345,535	0.38
שופרסל אגח ז	0.08	368,778	0.37
קנון	0.07	1,722	0.34
מדיפאואר אגח ב	0.07	328,450	0.33
פועלים אגח 201	0.07	316,572	0.34
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	6,932	0.31
איי.סי.אל	0.07	18,265	0.33
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	60,357	0.27
קנדה גלובל אפ 1	0.06	15,118	0.1
רוטשטיין אגח י	0.06	293,200	0.3
הפניקס	0.06	2,203	0.29
סאני תקשורת	0.05	129,349	0.21
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	199,000	0.24
נמלי ישראל אגח ב	0.05	211,467	0.25
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	1,104	0.23
מגדל הון אגח ט	0.05	248,798	0.25
לפידות קפיטל אגח א	0.05	236,728	0.24
אזורים אגח 13	0.05	244,183	0.24
עזריאלי קבוצה	0.04	549	0.18
פרימוטק	0.04	11,874	0.17
ספיר קורפ אגח יט	0.04	183,605	0.19
ירושלים הנ אגח יט	0.04	162,718	0.18
ספיר קורפ אגח יח	0.04	284,430	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.04	199,542	0.18
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	39,217	0.16
ריט 1 אגח ז	0.03	125,994	0.15
ריטיילורס	0.03	2,678	0.14
טרמינל איקס	0.03	22,295	0.13
מבנה	0.03	9,424	0.13
ארפורט סיטי	0.02	1,317	0.08
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	358,288	0.1
אלומיי אפ 2	0.02	4,362	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.02	100,000	0.11
אב-גד אופ 2	0.02	8,060	0.02
חברה לישראל אגח 13	0.02	116,913	0.11
קרור	0.02	768	0.07
רבל	0.01	21,038	0.04
סלקום אגח יא	0.01	47,815	0.05
פלסאנמור	0.01	12,135	0.03
פטרוכימים אגח יא	0.01	50,000	0.05
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	290	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	2	0
ביג אגח יג	0	3	0
מז טפ הנ אגח 66	0	17,500	0.02
פתאל אירו אגח ו	0	134	0
שלמה החז אגח יז	0	30	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,095,230	0