ילין לפידות קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.53	-4.08
תחילת השנה	12.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	2.7	9,424,178	10.78
אדמה אגח ב	2.43	6,543,721	9.68
פקדון בבנק מסוים	2.34	9,313,757	9.31
ג'י סיטי אגח יב	2.07	7,139,579	8.24
מקמ 1215	1.99	8,225,006	7.95
קסם ETF תל בונד שקלי	1.98	195,090	7.88
ישראל קנדה אגח ז	1.64	6,622,028	6.52
ג'י סיטי אגח טז	1.49	5,695,194	5.93
דליה אגח א	1.45	5,240,301	5.78
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.41	133,702	5.61
סילברסטין אגח ב	1.4	5,769,725	5.59
אלוני חץ אגח טו	1.35	5,156,250	5.36
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.28	1,179,433	5.1
נכסים ובנ אגח י	1.2	4,416,310	4.79
בזן אגח יב	1.01	4,000,000	4.03
MTF סל תל בונד שקלי	1	850,323	4
אנרג'יקס אג ב	1	4,500,000	3.96
נאוויטס פט אגח ו	1	3,750,000	3.99
לייטסטון אגח ו	1	4,000,000	3.99
פתאל החז אגח ג	0.98	4,265,029	3.89
נופר אנרג אגח ג	0.98	3,718,004	3.91
דלק קב אגח לח	0.98	3,729,546	3.92
דלק קב אגח לז	0.97	3,750,001	3.86
לייטסטון אגח ד	0.96	3,685,218	3.82
דיסק השק אגח י	0.83	3,327,652	3.31
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27	0.81	847,000	3.23
הראל הנפקות אגח יח	0.8	3,806,567	3.2
אפי נכסים אגח טז	0.8	2,968,750	3.17
אלטיטיוד אגח ב	0.77	2,875,000	3.05
בראק אן וי אגח ד	0.73	2,618,270	2.7
אמות אגח ח	0.72	2,750,000	2.87
אקונרג'י אג א	0.72	2,976,316	2.86
אלבר אגח כ	0.72	2,820,644	2.86
ג'נריישן קפ אגח ג	0.68	2,672,708	2.7
כלל הון אגח יג	0.68	2,725,000	2.72
עזריאלי אגח ח	0.65	2,676,839	2.61
סטרוברי אגח ג	0.63	2,505,944	2.51
או פי סי אגח ג	0.63	2,705,262	2.51
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.62	665,000	2.48
אקסטל אגח ג	0.59	2,270,054	2.34
הכשרת ישוב אגח 25	0.59	2,195,938	2.33
חשמל אגח 34	0.59	2,202,630	2.33
דיסקונט מנ אגח טו	0.58	2,245,514	2.33
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.56	41,670	2.23
נורסטאר אגח יג	0.56	2,028,672	2.22
סולאיר אגח ב	0.56	2,155,989	2.22
מגדל הון אגח יא	0.53	2,068,218	2.11
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.52	44,102	2.06
ספנסר אגח ו	0.52	2,023,338	2.09
פועלים	0.52	44,983	2.07
כלל הון אגח יב	0.51	2,408,142	2.04
דוראל אגח ב	0.5	1,837,975	1.99
נופר אנרג אגח ד	0.5	1,897,315	1.99
עמרם אברהם אגח ג	0.5	1,976,318	1.98
ממשלתי שקלי 0537	0.49	2,691,122	1.96
אם אר אר אגח ב	0.49	1,995,920	1.96
נמקו אגח ד	0.49	1,875,000	1.96
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,870,304	1.96
ג'י סיטי אגח כ	0.49	1,825,000	1.95
בלדי אגח 1	0.49	1,844,000	1.96
ספנסר אגח ה	0.49	1,875,000	1.95
גרייסטון אגח א	0.49	1,914,041	1.97
אנלייט אנרגיה אג ג	0.49	2,279,281	1.94
רוטשטיין אגח יב-פיקטיבי	0.48	1,829,000	1.89
ג'י סיטי אגח יג	0.48	1,666,819	1.92
או פי סי אגח ב	0.47	1,630,537	1.88
דוראל אנרגיה אגח א	0.47	1,722,500	1.87
לייטסטון אגח ג	0.47	1,847,500	1.87
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.47	1,830,000	1.88
גבאי מניב אגח טו	0.47	1,759,000	1.86
אלוני חץ אגח י	0.47	1,830,466	1.88
ישראמקו אגח א	0.46	1,833,334	1.82
מליסרון אגח יט	0.46	1,681,522	1.84
לאומי	0.46	40,739	1.83
דיסקונט	0.45	68,268	1.79
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.43	21,920	1.7
שלמה נדלן אגח ד	0.43	1,756,886	1.7
אנקור פרופ אגח ד	0.43	1,674,000	1.71
ווסטדיל אגח ג	0.43	1,583,000	1.71
הכשרת ישוב אגח 23	0.42	1,440,938	1.67
רוטשטיין אגח יג	0.41	1,610,000	1.65
גב ים אגח ט	0.41	1,563,132	1.65
אלוני חץ אגח יג	0.4	1,571,044	1.59
עזריאלי אגח ט	0.4	1,501,027	1.59
מבנה אגח כד	0.4	1,360,226	1.58
ביג אגח יז	0.39	1,419,476	1.54
נאוויטס פטרו אג ד	0.39	494,906	1.57
דלק קב אגח לט	0.39	1,503,654	1.57
מליסרון אגח יד	0.39	1,333,929	1.57
ממשלתי שקלי 0142	0.38	1,382,565	1.52
סלע נדלן אגח ד	0.38	1,426,293	1.53
מכלול מימון אגח א	0.37	1,406,250	1.46
חשמל אגח 35	0.37	1,379,439	1.47
מליסרון אגח טז	0.37	1,251,419	1.46
מגה אור אגח ו	0.35	1,185,639	1.38
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	33,062	1.39
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.35	370,000	1.38
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.34	36,625	1.36
פתאל אירו אגח ה	0.34	1,292,000	1.33
אשטרום קב אגח ג	0.33	1,319,625	1.3
MTF סל S&P 500	0.33	14,078	1.31
אפי נכסים אגח יב	0.33	1,400,000	1.32
ג'נריישן קפ אגח ב	0.33	1,239,086	1.3
מגה אור אגח י	0.33	1,335,715	1.33
מגדל הון אגח י	0.33	1,300,000	1.32
אנלייט אנרגיה	0.33	22,372	1.3
פקדון בבנק מסוים	0.32	360,247	1.29
דיסק השק אגח ו	0.32	891,847	1.26
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.31	261,609	1.24
ביג אגח יט	0.31	1,388,157	1.25
ספנסר אגח ד	0.31	1,166,224	1.23
וויי בוקס אגח ו	0.31	1,200,000	1.23
תכלית סל תל בונד שקלי	0.3	292,524	1.19
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.3	1,137,600	1.21
דליה אגח ב	0.3	1,131,154	1.19
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.3	322,000	1.2
ארפורט אגח ט	0.29	1,125,000	1.15
נכסים ובנ אגח ד	0.29	801,501	1.14
ג'י סיטי אגח טו	0.28	1,006,959	1.12
אספן גרופ אגח ח	0.28	1,010,330	1.11
הראל הנפ אגח יט	0.27	1,109,176	1.09
מז טפ הנ אגח 70	0.27	1,072,157	1.08
רני צים אגח ב	0.26	957,646	1.04
מגה אור אגח יא	0.26	1,039,427	1.06
פתאל החז אגח ד	0.26	937,501	1.03
טבע	0.26	16,490	1.06
אפי נכסים אגח י	0.25	1,022,575	0.98
מגה אור אגח ט	0.25	937,501	0.99
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.25	237,080	1
בי קומיונק אגח ו	0.25	1,021,328	1
קיסטון אינ אגח א	0.25	976,898	1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.24	25,490	0.96
עזריאלי אגח ז	0.24	978,000	0.97
אלון רבוע אגח ט	0.24	915,516	0.95
מניף אגח ג	0.24	975,000	0.98
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.24	822,000	0.95
נורסטאר אגח יב	0.24	842,742	0.96
לייטסטון אגח ב	0.23	937,500	0.93
קרסו נדלן אגח א	0.23	926,033	0.93
דיסק מנ אגח יז	0.23	937,500	0.93
מנרב אגח ד	0.23	840,011	0.9
הראל השקעות	0.23	15,902	0.9
ביג	0.22	1,565	0.88
הראל סל תל בונד שקלי	0.22	216,471	0.88
אשטרום קב אגח ד	0.22	840,464	0.88
מליסרון אגח יא	0.22	745,795	0.87
אלומיי אג ד	0.21	923,000	0.84
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.21	382	0.82
רני צים אגח ב פקטיבי	0.2	740,054	0.8
סטרוברי אגח ד	0.2	742,600	0.8
איסתא אג א	0.2	727,783	0.79
מגדל הון אגח יב	0.2	799,182	0.81
נאוויטס פט אגחה	0.2	764,000	0.79
ישפרו אגח א	0.2	750,000	0.81
נכסים בנ אגח יא	0.2	758,555	0.79
אלוני חץ	0.2	24,809	0.8
חברה לישראל	0.2	757	0.8
אלבר אגח יז	0.19	659,379	0.74
צילו-בלו אגח ט	0.19	620,807	0.74
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	768,996	0.77
מגוריט אגח ד	0.19	700,000	0.74
דלק נכסים אגח א	0.19	666,208	0.74
אלומיי אגח ו	0.19	777,000	0.77
בזק אגח 11	0.19	775,000	0.74
ישראמקו אגח ב	0.19	773,012	0.77
AMAZON.COM INC	0.19	890	0.76
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.19	315	0.76
אמות	0.18	34,554	0.72
רבוע נדלן אגח ז	0.18	633,528	0.73
בית זיקוק אגח 2	0.18	655,022	0.7
אשטרום נכ אגח 9	0.18	709,561	0.72
מליסרון	0.18	2,096	0.71
ספיר קורפ אגח יח	0.18	730,023	0.74
אזורים אגח 13	0.18	737,430	0.72
MICROSOFT CORP	0.18	444	0.7
רמי לוי	0.17	2,518	0.67
גב ים אגח יא	0.17	650,000	0.68
אשטרום נכ אגח 10	0.17	576,703	0.68
נייס	0.17	1,137	0.68
אלקטרה פא אגח א	0.16	718,597	0.65
פטרוכימיים אגח י	0.16	484,460	0.64
כלל עסקי ביטוח	0.16	6,935	0.65
פורמולה מערכות	0.16	1,931	0.64
דלק קבוצה	0.15	1,160	0.6
פתאל אירו אגח ג	0.15	600,000	0.58
צמח המרמן אגח ו	0.15	603,925	0.6
אלקטרה נדלן אגח ו	0.15	639,983	0.6
אדגר אגח י	0.15	497,981	0.59
ALPHABET INC-CL A	0.15	858	0.6
פוקס	0.14	1,920	0.57
עזריאלי קבוצה	0.14	1,837	0.55
או פי סי אנרגיה	0.14	17,634	0.54
רבוע נדלן אגח ח	0.14	509,450	0.57
מבנה אגח כה	0.14	587,501	0.57
מגדל ביטוח	0.13	69,745	0.51
פז אנרגיה	0.13	968	0.5
סלקום	0.13	21,385	0.5
איידיאיי הנ הת ה	0.13	512,500	0.51
קרדן נדלן אגח ה	0.13	550,000	0.51
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.12	120,981	0.46
אמות אגח י	0.12	479,700	0.5
אדגר אגח ט	0.12	399,177	0.47
בזק	0.12	87,190	0.5
איי.סי.אל	0.12	23,000	0.49
אלומיי	0.11	7,527	0.45
אורמת טכנו	0.11	1,950	0.45
פתאל החזקות	0.11	837	0.42
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.11	11,137	0.45
ישראכרט	0.11	27,025	0.45
ביג אגח טז	0.11	411,886	0.45
רוטשטיין אגח י	0.11	439,800	0.43
גילת טלקום	0.1	499,587	0.39
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.1	101,691	0.39
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.1	120,000	0.39
נופר אנרג'י	0.1	4,682	0.41
וואן טכנולוגיות	0.1	5,930	0.39
אשטרום נכ אגח 12	0.1	348,859	0.39
שופרסל אגח ז	0.1	395,762	0.39
נמלי ישראל אגח ב	0.09	332,500	0.37
פועלים אגח 201	0.09	361,796	0.37
מז טפ הנפק 46	0.09	312,463	0.35
הראל השקעות אגח א	0.09	415,495	0.36
ישרס אגח יח	0.09	358,176	0.38
אנרג'יקס	0.08	25,621	0.3
ג'נריישן קפיטל	0.08	409,368	0.33
מדיפאואר אגח ב	0.08	328,450	0.32
נכסים ובנין	0.08	1,266	0.32
מגה אור	0.07	2,486	0.29
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.07	6,932	0.29
חג'ג' אגח טו	0.07	310,271	0.29
להב	0.07	55,704	0.3
בזן אגח ט	0.07	276,284	0.27
רוטשטיין אגח ח	0.07	298,346	0.3
שטראוס	0.07	3,812	0.28
מקמ 315	0.07	292,205	0.29
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	199,000	0.23
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.06	1,245	0.22
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	60,357	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.06	236,301	0.24
מגדל הון אגח ט	0.06	250,000	0.24
אמות אגח ט	0.06	230,710	0.24
חברה לישראל אגח 13	0.06	219,212	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.06	262,487	0.25
לפידות קפיטל אגח א	0.06	236,728	0.23
הפניקס	0.06	4,203	0.25
סאני תקשורת	0.05	161,497	0.21
קנון	0.05	1,722	0.19
שלמה נדלן אגח ג	0.05	186,456	0.19
פתאל החז אגח ב	0.05	220,044	0.22
פתאל אירו אגח ד	0.05	210,376	0.21
ריטיילורס	0.05	2,678	0.19
פרימוטק	0.05	11,874	0.18
ספיר קורפ אגח יט	0.05	183,605	0.19
מבנה	0.05	18,406	0.2
רוטשטיין	0.05	2,693	0.2
דלתא גליל אגח ו	0.05	199,542	0.19
אלקו אגח יג	0.05	218,750	0.21
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.04	39,217	0.15
גמא אגח ב	0.04	171,080	0.17
ישראל קנדה אגח ו	0.04	162,384	0.16
דמרי אגח ז	0.03	130,970	0.13
סאפיינס אגח ב	0.03	133,096	0.13
עזריאלי אגח ו	0.03	90,845	0.1
ריט 1 אגח ז	0.03	121,600	0.14
טרמינל איקס	0.03	22,328	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.03	100,000	0.11
אלוני חץ אגח ט	0.03	112,500	0.12
ארפורט סיטי	0.02	1,317	0.08
סלקום אגח יא	0.02	95,629	0.09
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	358,288	0.07
פינרג'י	0.02	38,400	0.07
אלומיי אפ 2	0.02	4,362	0.03
קרור	0.02	768	0.07
רבל	0.01	21,038	0.05
נמקו אגח ב	0.01	56,668	0.06
פלסאנמור	0.01	12,135	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
אורבנקורפ אגח א	0	4,237	0.01
אפי נכסים אגח ח	0	3	0
ביג אגח יג	0	3	0
מניף אגח ב	0	2	0
שלמה החז אגח יז	0	60	0
מבנה אגח יט	0	3	0
בית הזהב אגח ג	0	18,205	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,146,062	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,095,230	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0	6,503	0.01
צור אגח י	0	1	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	2,900	0.01