מגדל תיק השקעות 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.77	-0.76
תחילת השנה	-37.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	2.74	15,400,000	13.36
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	12.43
ממשלתי שקלי 0347	1.86	9,550,000	9.08
ממשלתי שקלי 0142	1.83	7,400,000	8.91
ממשלתי שקלי 0537	1.82	11,350,000	8.85
ממשלתי שקלי 0335	1.8	8,500,000	8.79
ממשלתי שקלי 1152	1.6	10,450,000	7.81
ממשלתי צמוד 0726	1.43	6,000,000	6.98
ממשלתי שקלי 0330	1.27	6,900,000	6.2
ממשלתי שקלי 0229	1.05	5,000,000	5.14
דלק קב אגח לט	1.01	4,450,000	4.92
אדגר אגח יג	1.01	4,400,000	4.93
ישראל קנדה אגח ח	1.01	4,550,000	4.92
אשטרום קב אגח ה	1	4,300,000	4.87
נופר אנרג אגח ד	1	4,450,000	4.89
אספן גרופ אגח ט	1	4,550,001	4.88
בזן אגח טו	0.96	4,500,477	4.68
מכלול אגח ב	0.96	4,485,000	4.68
אלקטרה נדלן אגח ז	0.95	4,465,000	4.64
אלוני חץ אגח טו	0.93	4,129,265	4.53
אדמה אגח ב	0.92	2,909,699	4.48
אורון קב אגח ג	0.91	4,100,001	4.42
נופר אנרג אגח ג	0.89	4,026,076	4.36
מישורים אגח ט	0.88	3,694,766	4.31
אספן גרופ אגח ח	0.88	3,750,001	4.3
שיכון ובינוי אגח 10	0.86	4,375,000	4.18
ממשלתי צמוד 0431	0.86	4,050,000	4.19
נאוויטס פטרו אגח ה	0.85	3,933,005	4.16
מגוריט אגח ג	0.84	3,750,000	4.09
אקרו אגח ב	0.84	4,000,000	4.1
אלון רבוע אגח ט	0.8	3,564,000	3.88
מנרב אגח ד	0.75	3,331,118	3.65
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.73	800,000	3.54
דליה אגח ב	0.71	3,095,445	3.44
ג'י סיטי אגח טז	0.71	3,250,000	3.46
תמר פטרו אגח ב	0.7	3,675,331	3.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.7	750,000	3.4
אפי נכסים אגח יג	0.67	2,943,709	3.26
דליה אגח א	0.66	2,800,001	3.2
תמר פטרו אגח א	0.65	3,450,655	3.15
נכסים ובנ אגח י	0.65	2,820,001	3.18
דלק קב אגח מ	0.65	3,000,000	3.18
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.63	2,612,731	3.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.62	2,852,441	3.03
עזריאלי אגח ח	0.61	2,788,636	2.98
אפי נכסים אגח טז	0.61	2,667,096	2.97
ממשלתי צמוד 0527	0.6	2,500,000	2.94
מגוריט אגח ה	0.6	2,750,000	2.94
או פי סי אגח ד	0.6	2,700,000	2.93
מנרב אגח ו	0.58	2,709,000	2.82
קיסטון אינ אגח ב	0.55	2,500,000	2.69
אדגר אגח יב	0.55	2,500,000	2.67
רני צים אגח ג	0.54	2,458,198	2.65
דיסק השק אגח י	0.52	2,500,001	2.54
MTF סל ת"א 90	0.51	48,650	2.49
דלק קב אגח לח	0.51	2,337,501	2.5
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	2,200,000	2.48
ג'י סיטי אגח יב	0.5	2,070,001	2.43
מימון ישיר אגח ה	0.49	2,192,799	2.4
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	2,250,000	2.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.49	2,045,033	2.41
נכסים ובנ אגח ד	0.48	1,611,275	2.34
עמרם אברהם אגח א	0.46	2,206,303	2.23
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.45	50,000	2.21
נכסים בנ אגח יא	0.44	2,000,000	2.13
אלוני חץ אגח יג	0.43	2,000,000	2.1
פתאל אירו אגח ו	0.43	1,999,000	2.08
זפירוס אגח א	0.43	2,000,000	2.09
אדגר אגח יא	0.43	1,793,687	2.08
נאוי אגח ז	0.42	2,000,000	2.04
אלקטרה אגח ו	0.4	2,150,001	1.94
תכלית סל תל בונד מאגר	0.39	45,000	1.88
להב אגח ג	0.39	1,684,626	1.89
פועלים הת נד יב (COCO)	0.39	1,785,000	1.9
בית זיקוק אגח 2	0.38	1,750,001	1.83
ג'י סיטי אגח יט	0.38	1,736,676	1.87
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	1,500,001	1.79
סלע נדלן אגח ה	0.37	1,659,370	1.79
ג'י סיטי אגח כא	0.37	1,806,171	1.81
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.36	40,001	1.76
ממשלתי צמוד 0529	0.36	1,550,000	1.76
נכסים ובנ אגח ט	0.36	1,750,001	1.75
מגוריט אגח ד	0.34	1,500,000	1.64
אפי נכסים אגח טו	0.34	1,500,000	1.65
גירון אגח ח	0.32	1,588,869	1.57
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	1,500,000	1.54
צור אגח יא	0.32	1,364,351	1.56
ג'י סיטי אגח יח	0.31	1,400,000	1.52
צור אגח יב	0.31	1,300,000	1.51
הילה אגח ג	0.31	1,350,000	1.5
גבאי מניב אגח טו	0.31	1,400,000	1.49
נמקו אגח ו	0.31	1,450,000	1.5
אגלן אגח א	0.31	1,460,000	1.52
סטרוברי אנ אגח ב	0.31	1,435,000	1.51
נמקו אגח ב	0.3	1,471,085	1.44
אקסטל אגח ג	0.3	1,450,001	1.46
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,434,602	1.48
ספנסר אגח ד	0.3	1,415,001	1.46
דה לסר אגח ח	0.3	1,450,001	1.45
שוב אנרגיה אגח א	0.3	1,350,000	1.49
ממשלתי שקלי 0927	0.3	1,450,000	1.46
לייטסטון אגח ד	0.3	1,428,754	1.47
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,350,000	1.46
סטרוברי אנ אגח א	0.3	1,450,001	1.47
לייטסטון אגח ה	0.3	1,400,000	1.45
ספנסר אגח ה	0.3	1,400,000	1.45
ג'י.אף.אי אגח ו	0.3	1,618,813	1.46
אנקור הזד אגח ג	0.3	1,400,000	1.45
ספנסר אגח ז	0.3	1,475,000	1.46
אקסטל אגח ד	0.29	1,450,000	1.43
ג'י.אף.אי אגח ה	0.29	1,250,000	1.4
מ.ו השקע אגח ב	0.29	1,254,443	1.41
שובל אגח א	0.29	1,350,000	1.41
ספנסר אגח ו	0.29	1,389,619	1.42
נמקו אגח ה	0.29	1,353,271	1.43
לייטסטון אגח ו	0.29	1,400,000	1.43
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.28	16,000	1.39
ג'י סיטי אגח יג	0.28	1,187,501	1.37
דה לסר אגח ז	0.27	1,450,000	1.32
אלבר אגח כ	0.27	1,269,231	1.3
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	1,170,000	1.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.25	1,000,001	1.2
כלל הון אגח יג	0.25	1,150,000	1.24
סילברסטין אגח ג	0.25	1,145,000	1.23
פסיפיק אגח ב	0.24	1,786,475	1.16
דה זראסאי אגח ה	0.24	1,425,285	1.16
אפי נכסים אגח יד	0.24	1,061,892	1.16
מליסרון אגח כא	0.24	1,000,001	1.15
חג'ג' אגח יד	0.24	1,150,000	1.18
ג'י סיטי אגח יג	0.24	1,000,000	1.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	1,139,366	1.1
דה לסר אגח ט	0.23	1,350,000	1.12
אמ.די.גי אגח י	0.23	1,095,094	1.11
ממשל קצרה 0226	0.23	1,150,000	1.14
הילה אגח ב	0.22	1,000,000	1.05
רותם שני אגח ג	0.22	1,066,741	1.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	1,027,733	1.07
דלק קב אגח מ	0.22	1,000,000	1.06
רני צים אגח ד	0.22	999,000	1.06
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.21	250,000	1.04
ממשלתי צמוד 1028	0.21	1,000,000	1.05
פרשקובסקי אגח טו	0.21	950,000	1
אורשי אגח ה	0.21	953,000	1
יובלים אגח ה	0.21	997,000	1.02
אלדן תחבורה אגח י	0.21	1,000,000	1.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.21	1,000,000	1.03
קרסו מוט אגח ו	0.21	1,000,000	1.04
דלק קב אגח מא	0.21	1,000,000	1.05
שכון ובינוי אגח 11	0.21	993,000	1.02
דיסק השק אגח ו	0.21	700,001	1.04
אנקור הזד אגח ב	0.2	875,000	0.97
אלבר אגח כא	0.2	965,518	1
אלבר אגח כב	0.2	965,518	0.99
ספיר קורפ אגח יח	0.2	1,350,001	0.96
ג'י סיטי אגח כ	0.19	875,750	0.95
גיטי נדלן אגח א	0.19	887,658	0.91
מגוריט אגח ח	0.19	995,000	0.91
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.18	9,000	0.89
פועלים הת נדח י (COCO)	0.18	750,000	0.89
מ.ו השקע אגח ד	0.18	850,000	0.87
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.18	750,000	0.88
ישראמקו אגח ב	0.18	948,906	0.87
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.18	750,000	0.89
פתאל החז אגח ד	0.17	710,612	0.81
אאורה אגח יז	0.17	750,000	0.84
מנרב אגח ה	0.17	800,001	0.82
פסיפיק אגח ד	0.17	1,250,000	0.82
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.17	250,000	0.81
ALPHABET INC-CL A	0.17	790	0.83
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.16	18,000	0.77
שמוס אגח א	0.16	916,531	0.77
מ.ו השקע אגח א	0.16	670,152	0.76
יובלים אגח ד	0.16	750,000	0.8
מידאס אגח ה	0.16	732,509	0.76
ריט אזורים אגח ג	0.16	729,042	0.76
MTF סל ת"א-בנייה	0.15	34,500	0.72
סופרין אגח ב	0.15	685,000	0.73
מצלאוי אגח ח	0.15	675,861	0.71
מבנה אגח כה	0.15	710,527	0.73
ישפרו אגח ב	0.14	655,287	0.69
מבנה אגח כו	0.14	625,726	0.67
דה זראסאי אגח ג	0.13	1,473,598	0.63
תומר אנרגיה אגח א	0.13	677,691	0.62
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.13	1,220	0.63
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.12	15,000	0.57
קרסו נדלן אגח א	0.12	600,000	0.61
סאמיט אגח יג	0.12	650,000	0.61
גשם למשתכן אגח א	0.12	564,515	0.59
פרשקובסקי אגח טז	0.12	549,447	0.59
SLCTV THMT FN-MGDL CYBSEC-EU	0.12	882	0.58
תומר אנרגיה	0.11	22,682	0.53
דור אלון אגח ח	0.11	507,252	0.55
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	500,000	0.55
מישורים אגח י	0.11	500,000	0.54
שמואל בר אגח א	0.11	500,000	0.53
נתנאל גרופ אגח טו	0.11	496,000	0.52
שוב אנרגיה אגח ב	0.11	500,000	0.52
AMAZON.COM INC	0.11	690	0.53
טיב טעם	0.1	50,553	0.5
אנליסט	0.1	3,190	0.49
ישרוטל	0.1	3,805	0.51
איסתא	0.1	4,605	0.51
אלביט מערכות	0.1	325	0.5
מגדל ביטוח	0.1	37,225	0.5
מג'יק	0.1	6,430	0.5
טאואר	0.1	1,420	0.5
אודיוקודס	0.1	17,005	0.49
פרטנר	0.1	12,840	0.5
נובה	0.1	480	0.48
סאפיינס	0.1	3,525	0.5
קמטק	0.1	1,435	0.49
סלקום	0.1	13,220	0.51
אנרג'יקס	0.1	32,225	0.47
אלדן תחבורה	0.1	58,390	0.49
ביג אגח ח	0.1	400,001	0.47
או פי סי אנרגיה	0.1	7,235	0.48
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	1,670,460	0.48
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	6,771	0.48
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	6,900	0.49
הכש חב בטוח אגח 4	0.1	447,126	0.47
יוחננוף	0.1	1,705	0.5
מקס סטוק	0.1	20,760	0.5
נופר אנרג'י	0.1	5,215	0.48
דיפלומט אחזקות	0.1	9,812	0.49
תורפז	0.1	7,750	0.47
נקסט ויז'ן	0.1	3,490	0.49
יעקב פיננסים	0.1	15,530	0.49
שוב אנרגיה	0.1	176,025	0.48
אב-גד אגח ג	0.1	480,000	0.51
בלדי	0.1	12,605	0.49
מגוריט אגח ז	0.1	500,000	0.47
ליאם הנדסה אגח א	0.1	499,000	0.5
אאורה אגח יט	0.1	439,000	0.47
ממשל קצרה 0526	0.1	500,000	0.49
מכפל טכנולוגיות	0.1	7,815	0.49
ליווינג סטון אגח א	0.1	458,000	0.47
מגוריט אגח ט	0.1	500,000	0.46
דורסל החז אגח ב	0.1	500,000	0.5
רנט איט אגח ב	0.1	497,000	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.1	2,550	0.49
בזק	0.1	73,130	0.47
נייס	0.1	1,425	0.49
מטריקס	0.1	3,540	0.5
ניו-מד אנרג יהש	0.1	30,335	0.5
הראל השקעות	0.1	4,085	0.5
בינלאומי	0.1	2,020	0.5
לאומי	0.1	7,330	0.51
טבע	0.1	5,610	0.49
פועלים	0.1	6,990	0.5
דיסקונט	0.1	14,355	0.5
מזרחי טפחות	0.1	2,165	0.5
פיבי	0.1	1,845	0.5
הפניקס	0.1	3,675	0.48
כהן פיתוח	0.1	2,390	0.5
MICROSOFT CORP	0.1	315	0.51
גילת	0.09	12,032	0.46
מישורים אגח ח	0.09	375,001	0.44
הכשרת ישוב אגח 24	0.09	389,212	0.43
בוני תכון אגח כא	0.09	400,000	0.43
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.09	15,000	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.09	456,000	0.45
אלמוגים אגח יב	0.09	449,000	0.46
אופק השק אגח א	0.09	450,189	0.46
מגוריט אגח ח	0.09	500,000	0.45
מגוריט אגח י	0.09	500,000	0.45
מידאס אגח ד	0.09	367,566	0.42
קסם ETF תל גוב-שקלי 5+	0.08	6,000	0.38
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.08	3,500	0.4
פתאל החז אגח ה	0.08	347,000	0.37
מותג עירוני אגח א	0.08	350,000	0.37
פלאזה סנט אגח ב	0.07	3,450,001	0.32
אוטומקס אגח ג	0.07	500,000	0.34
ישפרו אגח ג	0.07	322,262	0.33
LOCKHEED MARTIN CORP	0.07	225	0.34
PAYPAL HOLDINGS INC	0.07	1,665	0.34
MTF סל S&P 500	0.06	3,000	0.29
ביג אגח יח	0.06	250,001	0.28
סולרום החז	0.06	30,864	0.29
MTF סל Nasdaq 100	0.06	5,000	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.06	250,001	0.27
נורסטאר אגח יד	0.06	300,000	0.3
בסר הנדסה אגח א	0.06	296,000	0.31
חלל תקש אגח יט	0.06	261,716	0.28
ארזים אגח 4	0.06	252,975	0.31
הכשרת הישוב	0.06	8,250	0.3
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	250,000	0.3
סאמיט	0.05	3,825	0.26
אפי נכסים	0.05	1,120	0.26
אלקטרה נדלן	0.05	5,095	0.23
ארפורט סיטי	0.05	3,845	0.24
ביג	0.05	340	0.25
אמות	0.05	9,545	0.23
רבוע נדלן	0.05	625	0.25
ריט 1	0.05	9,215	0.24
עזריאלי קבוצה	0.05	720	0.24
מגדלי תיכון	0.05	17,020	0.24
אשטרום קבוצה	0.05	3,275	0.24
שפיר הנדסה	0.05	8,110	0.24
מגוריט	0.05	29,355	0.25
קסם MDAX ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	10,001	0.26
ריט אזורים ליוי	0.05	41,755	0.25
MTF סל ת"א-מניב ישראל	0.05	20,000	0.27
MTF סל Bluestar China Internet Software	0.05	20,000	0.23
פאי סיאם	0.05	6,325	0.25
עמרם	0.05	5,740	0.24
נורסטאר אגח יג	0.05	230,000	0.24
נתנאל מניבים	0.05	106,494	0.22
דלק נכסים	0.05	4,030	0.25
שובל	0.05	23,000	0.23
מגה אור אגח יב	0.05	250,000	0.26
מהדרין אגח א	0.05	223,937	0.24
מיי טאון אגח א	0.05	250,000	0.25
וויי בוקס אגח ו	0.05	243,409	0.26
חג'ג' אגח טו	0.05	250,000	0.24
בלדי אפ 1	0.05	7,200	0.08
משק אנרג אגח ב	0.05	250,000	0.27
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	232,165	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.05	250,000	0.26
ג'י סיטי	0.05	21,315	0.23
אדגר	0.05	47,776	0.23
מבנה	0.05	17,181	0.24
מליסרון	0.05	590	0.24
אלוני חץ	0.05	6,350	0.24
צרפתי אגח יא	0.05	250,001	0.26
לוזון קבוצה	0.05	66,695	0.26
ישרס	0.05	270	0.24
גבאי מניבים אגח יג	0.05	240,001	0.24
קנדה גלובל	0.04	16,600	0.21
פלאזה סנט אגח א	0.04	2,000,001	0.18
נאוויטס פטרו אגח ג	0.04	200,000	0.2
איידיאיי הנ הת ו	0.04	200,000	0.19
אלבר אגח יט	0.04	166,668	0.18
יוניברסל אגח ו	0.04	178,783	0.18
סונול נדלן	0.04	3,672	0.18
נכסים ובנין	0.04	585	0.21
סאמיט אגח יב	0.03	146,809	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.03	150,001	0.16
בוני תכון אגח כב	0.03	135,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.03	123,233	0.14
אינוונטק אגח א	0.02	739,683	0.09
מגה אור אגח ו	0.02	83,334	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.02	109,819	0.11
אמ.וו.אל אגח א	0.02	1,814,133	0.11
אלמוגים אגח יא	0.02	82,025	0.08
נכסים ובנ אגח ח	0.02	94,041	0.11
סולרום החז	0.01	6,321	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.01	36,431	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.01	2,720	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	63,202	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	63,202	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אפסק אג א	0	60,257	0.01
אורכית אג א	0	70,059	0
קרדן אן.וי אגח א	0	4,521	0
אמפל אמרי אגח ב	0	50	0
גמול השק אגח ב	0	14,947	0
אמפל אמרי אגח ג	0	40,616	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	147,626	0
אפסק אגח א חש12/11	0	8,272	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/12	0	27	0
גלובל 8 אגח ב חש10/12	0	2,999	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	29	0
אורתם סהר אגח ה	0	6,641,771	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	50	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	3,899,967	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	50	0
מעין ונצרס אג ב	0	28,223	0
אורתם סהר אג י	0	1,589,696	0
אורבנקורפ אגח א	0	5,550	0
אול-יר אגח ה	0	152,233	0
בסר אירופה אגח ח	0	236	0
בסר אירופה אגח ט	0	2,055	0
בסר ארופה אגח ט חש12/12	0	150	0
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0	1	0
מירלנד ש''ה	0	386,966	0
עמרם אברהם אגח ג	0	16,018	0.02
מחלבות גד	0	444	0.01
קמור אגח ו	0	4	0
קמור אג ח	0	1,711	0
קמור אגח ח חש11/12	0	851	0
אולימפיה אגח ג	0	416	0
רשי אג''ח א'	0	10,363	0
בוימלגרין	0	17,181	0
חבס אגח 12	0	81,537	0
חבס אגח 4	0	99,743	0
איידיאו אגח ז	0	6,838	0
איידיאו אגח ח	0	625	0
פרופיט אגח ד	0	2,354,503	0
אפריקה אגח כו	0	6,475,458	0
אפריקה אגח כז	0	1,736,976	0
אפריקה אגח כח	0	367,933	0
אידיבי פת אגח ט	0	204,581	0.01
PLAZA CENTERS NV-CDI	0	895	0
VNT STOCK_MAAYN	0	1,571	0