אי בי אי מחקה אינדקס AA ומעלה מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.49	-1.9
תחילת השנה	37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קרסו מוטורס אגח ג	1.01	4,204,808	3.96
פז אנרגיה אגח ח	1.01	4,412,857	3.96
אמות אגח ז	1.01	4,651,338	3.97
כלל מימון אגח יג	1.01	4,170,114	3.99
אלוני חץ אגח יב	1.01	4,606,762	3.97
פועלים אגח 100	1.01	4,222,375	3.96
גב ים אגח ח	1.01	4,698,461	3.98
פניקס הון אגח יא	1	4,387,810	3.95
כלל מימון אגח יא	1	4,567,268	3.92
בזק אגח 9	1	3,935,320	3.95
בזק אגח 11	1	4,191,839	3.95
מז טפ הנפק 40	1	3,949,113	3.95
מז טפ הנפק 63	1	4,206,154	3.95
לאומי אגח 184	1	4,187,388	3.95
דיסקונט מנ אגח יד	1	4,143,376	3.95
כלל מימון אגח יב	0.99	4,928,743	3.91
כלל ביטוח אגח א	0.97	3,791,826	3.81
סילברסטין אגח ב	0.96	3,987,521	3.79
נמקו אגח ב	0.94	3,870,613	3.69
אלביט מערכות אגח ב	0.91	3,953,773	3.56
אלוני חץ אגח יג	0.89	3,785,504	3.51
שטראוס אגח ו	0.88	4,306,977	3.45
קרסו מוטורס אגח ד	0.87	3,660,858	3.41
פניקס הון אגח ח	0.82	3,236,822	3.22
פועלים אגח 101	0.79	3,087,337	3.11
שופרסל אגח ז	0.76	3,172,917	3
בזק אגח 13	0.75	3,636,049	2.94
הראל השקעות אגח א	0.74	3,482,442	2.89
שלמה החז אגח יט	0.71	2,909,751	2.81
לייטסטון אגח ד	0.7	2,741,282	2.76
פרטנר אגח ז	0.63	2,511,792	2.48
איי.סי.אל אגח ז	0.62	3,102,775	2.45
נמקו אגח ד	0.61	2,319,547	2.39
ישראמקו אגח ג	0.57	2,477,937	2.25
הפניקס אגח 6	0.57	2,587,038	2.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.56	2,420,934	2.2
שופרסל אגח ה	0.55	2,177,066	2.16
כלל ביטוח אגח ג	0.54	2,108,679	2.12
הראל הנפקות אגח יד	0.53	2,419,706	2.1
פניקס הון אגח טו	0.51	2,108,679	2.02
אלוני חץ אגח ט	0.5	1,972,006	1.98
הראל הנפקות אגח טו	0.49	2,266,371	1.92
הראל הנפקות אגח טז	0.49	1,991,778	1.93
סאמיט אגח יב	0.48	2,288,445	1.9
אמות אגח ה	0.47	1,830,693	1.85
פסיפיק אגח ב	0.46	1,878,551	1.81
הראל הנפקות אגח יח	0.46	2,303,184	1.83
נמקו אגח ג	0.45	1,729,117	1.77
יוניברסל אגח ו	0.44	1,772,635	1.73
ארפורט אגח י	0.43	1,686,943	1.7
הראל הנפק אגח כ	0.43	1,659,916	1.7
פורמולה מער אגח ג	0.43	1,738,665	1.69
אדמה אגח ב	0.42	1,155,954	1.64
כלל מימון אגח ט	0.42	1,408,713	1.63
ריט 1 אגח ו	0.42	1,363,411	1.63
רבוע נדלן אגח ו	0.42	1,397,710	1.64
פז אנרגיה אגח ז	0.42	1,462,233	1.63
נמלי ישראל אגח ב	0.42	1,474,417	1.64
נתיבי גז אגח ד	0.42	1,410,423	1.64
עזריאלי אגח ו	0.42	1,467,642	1.64
מקורות אגח 11	0.42	1,667,916	1.66
ארפורט אגח ט	0.42	1,653,510	1.64
ריט 1 אגח ז	0.42	1,504,947	1.64
אמות אגח ח	0.42	1,605,884	1.64
רבוע נדלן אגח ט	0.42	1,649,159	1.65
מניבים ריט אגח ג	0.42	1,565,130	1.64
עזריאלי אגח ז	0.42	1,713,741	1.65
עזריאלי אגח ח	0.42	1,774,629	1.66
אלוני חץ אגח טו	0.42	1,678,227	1.64
פועלים אגח 201	0.42	1,577,416	1.64
שלמה החז אגח כ	0.42	1,576,498	1.64
מניבים ריט אגח ד	0.42	1,531,994	1.64
מליסרון אגח כא	0.42	1,519,981	1.64
חשמל אגח 34	0.42	1,593,000	1.65
חשמל אגח 35	0.42	1,613,528	1.66
מז טפ הנ אגח 67	0.42	1,590,048	1.63
ירושלים הנ אגח יט	0.42	1,556,602	1.64
לאומי אגח 186	0.42	1,617,858	1.64
מז טפ הנ אגח 68	0.42	1,595,505	1.64
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	1,596,595	1.64
גב ים אגח יא	0.42	1,580,937	1.64
עזריאלי אגח ט	0.42	1,623,827	1.67
שלמה החז אגח יח	0.42	1,415,819	1.63
מבנה אגח כה	0.42	1,736,777	1.64
בזק אגח 14	0.42	1,806,334	1.65
מז טפ הנפק 52	0.42	1,623,019	1.64
מז טפ הנפק 62	0.42	1,594,873	1.63
מליסרון אגח יט	0.42	1,507,033	1.64
מליסרון אגח כ	0.42	1,677,019	1.64
חשמל אגח 31	0.42	1,468,957	1.64
חשמל אגח 33	0.42	1,838,780	1.65
לאומי אגח 183	0.42	1,652,676	1.64
ישרס אגח טז	0.42	1,429,496	1.64
ישרס אגח יח	0.42	1,574,975	1.64
פועלים אגח 200	0.42	1,576,347	1.64
דיסקונט מנ אגח טו	0.42	1,592,227	1.63
גב ים אגח י	0.42	1,688,148	1.65
הפניקס אגח 5	0.42	1,569,657	1.64
אמות אגח ד	0.41	1,387,463	1.63
ארפורט אגח ה	0.41	1,406,525	1.63
פניקס הון אגח ה	0.41	1,383,455	1.63
ריט 1 אגח ה	0.41	1,362,954	1.63
עזריאלי אגח ד	0.41	1,450,764	1.63
סלע נדלן אגח ג	0.41	1,425,614	1.63
רבוע נדלן אגח ז	0.41	1,400,353	1.63
נמלי ישראל אגח א	0.41	1,421,258	1.63
מגה אור אגח ח	0.41	1,419,891	1.62
מניבים ריט אגח ב	0.41	1,410,421	1.63
עזריאלי אגח ה	0.41	1,439,223	1.63
רבוע נדלן אגח ח	0.41	1,443,052	1.63
מקורות אגח 10	0.41	1,480,986	1.63
אמות אגח ו	0.41	1,503,552	1.61
ביג אגח יג	0.41	1,500,052	1.6
בינל הנפק אגח י	0.41	1,446,897	1.63
ירושלים הנ אגח טו	0.41	1,457,129	1.63
ביג אגח טו	0.41	1,522,749	1.6
סלע נדלן אגח ד	0.41	1,561,676	1.63
ירושלים הנ אגח טז	0.41	1,476,420	1.63
ירושלים הנ אגח יח	0.41	1,544,198	1.63
בינל הנפק אגח יב	0.41	1,510,250	1.63
ביג אגח כ	0.41	1,557,956	1.61
מז טפ הנ אגח 66	0.41	1,543,907	1.63
הראל הנפ אגח יט	0.41	1,660,095	1.6
פסיפיק אגח ג	0.41	1,518,249	1.6
פועלים אגח 202	0.41	1,439,604	1.63
פועלים אגח 203	0.41	1,428,236	1.63
לאומי אגח 185	0.41	1,587,723	1.63
ביג אגח כא	0.41	1,571,505	1.6
מבנה אגח יט	0.41	1,377,136	1.61
מבנה אגח כ	0.41	1,393,996	1.63
מבנה אגח כד	0.41	1,394,475	1.63
בזק אגח 10	0.41	1,401,075	1.63
בזק אגח 12	0.41	1,474,681	1.63
מז טפ הנפק 42	0.41	1,394,356	1.63
מז טפ הנפק 46	0.41	1,427,611	1.61
מז טפ הנפק 49	0.41	1,474,409	1.63
מז טפ הנפק 61	0.41	1,471,085	1.63
מז טפ הנפק 64	0.41	1,587,261	1.63
מליסרון אגח י	0.41	1,394,237	1.63
מליסרון אגח יא	0.41	1,388,884	1.63
מליסרון אגח יד	0.41	1,381,462	1.63
מליסרון אגח יז	0.41	1,424,365	1.63
מליסרון אגח יח	0.41	1,515,311	1.63
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	1,455,044	1.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	1,528,904	1.62
חשמל אגח 27	0.41	1,321,902	1.6
חשמל אגח 29	0.41	1,362,046	1.63
חשמל אגח 32	0.41	1,482,739	1.63
לאומי אגח 179	0.41	1,439,349	1.63
לאומי אגח 182	0.41	1,552,451	1.63
ישרס אגח טו	0.41	1,414,220	1.63
גב ים אגח ו	0.41	1,142,092	1.63
גב ים אגח ט	0.41	1,575,580	1.63
ביג אגח ח	0.4	1,381,947	1.59
ביג אגח ט	0.4	1,367,567	1.59
ביג אגח יא	0.4	1,398,352	1.59
ביג אגח יב	0.4	1,358,107	1.59
ביג אגח יח	0.4	1,491,331	1.59
פסיפיק אגח ד	0.4	1,579,188	1.59
מליסרון אגח טז	0.4	1,365,903	1.59
מטריקס אגח ב	0.39	1,576,189	1.54
ביג אגח יד	0.38	1,328,468	1.48
יוניברסל אגח ה	0.38	1,424,507	1.5
מבנה אגח יז	0.38	1,268,349	1.51
מבנה אגח כג	0.38	1,292,432	1.5
שטראוס אגח ה	0.38	1,526,124	1.49
הראל הנפקות אגח ט	0.37	1,244,929	1.45
הראל הנפקות אגח י	0.37	1,244,929	1.45
פז אנרגיה אגח ו	0.37	1,270,494	1.47
אלקו אגח יג	0.37	1,581,907	1.44
מנורה הון התח ז	0.36	1,655,491	1.44
עמידר אגח א	0.35	1,476,076	1.38
מרכנתיל הנ אגח ד	0.34	1,177,234	1.34
יוניברסל אגח ד	0.34	1,444,832	1.35
ארפורט אגח יא	0.33	1,265,208	1.29
אקויטל אגח 4	0.33	1,342,006	1.31
לאומי אגח 180	0.33	1,284,465	1.29
פניקס הון אגח ט	0.32	1,300,401	1.26
וילאר אגח י	0.32	1,265,199	1.24
פניקס הון אגח יד	0.32	1,265,208	1.28
שופרסל אגח ו	0.32	1,045,633	1.26
מנורה הון התח ח	0.31	1,265,208	1.23
עזריאלי אגח ב	0.3	1,031,790	1.18
מנורה הון התח ה	0.3	1,281,571	1.2
מנורה הון התח ו	0.3	1,265,208	1.18
ישראכרט אגח ב	0.3	1,182,973	1.17
ישרס אגח יד	0.3	1,172,574	1.18
אקויטל אגח 3	0.3	1,320,215	1.18
הראל הנפקות אגח יז	0.27	1,162,024	1.06
נמלי ישראל אגח ד	0.27	1,271,246	1.08
אמות אגח ט	0.27	1,033,253	1.05
סאמיט אגח י	0.26	1,121,818	1.04
יוניברסל אגח ג	0.26	919,988	1.03
ישרס אגח יט	0.26	1,033,535	1.04
הראל הנפקות אגח יא	0.25	995,960	0.99
קרסו מוטו אגח ה	0.25	1,008,091	1
סלע נדלן אגח ה	0.24	927,709	0.93
דלתא גליל אגח א	0.24	941,210	0.94
גמא אגח ב	0.23	908,561	0.91
ווסטדיל אגח ג	0.23	879,319	0.91
פז אנרגיה אגח ט	0.22	841,388	0.86
אלקו אגח יד	0.22	843,472	0.87
ביג אגח יז	0.21	779,369	0.84
הראל הנפקות אגח יב	0.2	796,920	0.77
קרסו מוטורס אגח א	0.19	760,755	0.74
הראל הנפקות אגח יג	0.19	796,954	0.75
נמקו אגח א	0.19	737,307	0.75
ביג אגח טז	0.19	694,347	0.75
פרטנר אגח ח	0.19	836,754	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	718,322	0.74
שופרסל אגח ד	0.19	622,578	0.73
ביג אגח יט	0.18	795,395	0.69
אמות אגח י	0.18	686,034	0.69
מבנה אגח טז	0.17	658,201	0.67
סאמיט אגח ז	0.16	621,125	0.63
ביג אגח ז	0.16	551,248	0.64
מליסרון אגח טו	0.15	573,958	0.58
שלמה החז אגח יז	0.11	461,611	0.45
מנורה מב אגח ג	0.11	452,351	0.44
תדיראן גרופ אגח 4	0.08	326,846	0.33
מז טפ הנפק 57	0.07	246,209	0.29
סלע נדלן אגח ב	0.04	136,702	0.16
סילברסטין אגח א	0.04	171,618	0.17
דיסקונט מנ אגח יג	0.04	174,798	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.12
נמלי ישראל אגח ג	0.02	87,352	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-1.72