איביאי 30/70

מחיר פדיון
159.51
מחיר קנייה
159.51
0.54%
  • % החודש:1.89%
  • % השנה:13.58%
  • % 3 חודשים:5.36%
  • % 12 חודשים:13.58%
  • סטיית תקן (שנה):3.79
  • שארפ (שנה):2.49
מספר נייר
5122502
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2C
היקף נכסים (מ' ₪)
585.8
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.89%
דמי נאמנות
0.05%
מנהל הקרן
אי.בי.אי
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
23/12/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
159.51
140.02

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-12.525.34
תחילת השנה-86.88--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ישפרו אגח א2.0510,884,70111.71
פיקדון בבנק מסוים1.5909.04
כלל עסקי ביטוח1.49134,2258.5
פז אנרגיה1.4821,5578.45
לוזון קב אגח יא1.176,484,0006.68
נאייקס1.1366,2436.42
ביג אגח כא1.116,192,0006.32
להב אגח ג1.085,640,5496.13
נכסים בנ אגח יא1.075,980,0006.08
ממשלתי שקלי 03471.067,406,4656.03
פועלים1152,9065.7
שוב אנרגיה אגח א0.965,344,0005.49
ספנסר אגח ד0.915,145,4395.18
לייטסטון אגח ג0.95,123,6785.15
קסם ETF תל בונד מאגר0.89131,0005.05
מבטח שמיר0.8930,3975.08
דוניץ אגח ב0.875,074,4534.97
מקמ 6150.855,000,0004.86
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS0.8586,3854.84
נופר אנרג אגח ג0.844,570,0004.76
אקסטל אגח ד0.824,820,0004.7
דיסק השק אגח י0.814,665,2944.6
דה לסר אגח ז0.784,296,7754.44
הפניקס0.78106,1354.46
בי קומיונק אגח ו0.774,480,2854.37
לאומי0.76118,8924.33
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A0.7684,8644.31
מגדל ביטוח0.75836,4224.25
אשטרום קב אגח ה0.754,059,6934.3
אלון רבוע אגח ט0.744,092,5304.23
אלקטרה אגח ה0.744,385,1334.21
נכסים ובנ אגח ט0.724,459,4214.12
מקמ 7150.694,048,3053.92
מבנה0.68405,9133.87
אלוני חץ0.67133,4443.81
פרשקובסקי אגח טו0.653,689,0003.71
ORACLE CORP0.645,8003.67
שיכון ובינוי אגח 90.633,240,7703.61
אשטרום קב אגח ד0.633,489,5943.6
דיסק השק אגח ו0.622,438,9083.56
כלל ביטוח אג ב0.63,515,2653.44
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD0.6159,5003.41
עזריאלי אגח ו0.582,932,2833.28
ג'י סיטי אג יז0.583,226,8453.29
דה לסר אגח ט0.583,053,2783.29
מבנה אגח כה0.583,485,7493.29
אאורה אגח יח0.573,198,0003.25
מקורות אגח 110.563,224,5543.2
דלק נכסים אגח א0.552,863,7503.12
בוני תכון אגח כא0.553,008,0003.16
ישראל קנדה אגח ח0.543,000,0003.08
אנלייט אנרגיה0.5449,0143.07
פתאל החז אגח ה0.533,000,0003.02
אנלייט אנרגיה אג ג0.533,694,1903.04
קופרליין אגח ד0.522,980,6832.96
הכשרת ישוב אג260.522,802,0002.98
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD0.526322.97
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR0.527,5002.96
נופר אנרג אגח ד0.512,874,0002.89
ג'י סיטי אגח יב0.512,522,6202.93
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC0.5117,3002.9
גמא אגח ג0.52,782,4182.86
בית זיקוק אגח 20.52,695,2002.85
מהדרין אגח א0.52,836,0002.87
חלל תקש אגח יח0.492,800,5852.78
אלמוגים אגח יא0.492,791,5002.79
ארפורט סיטי0.4848,7532.73
כלל תעש אג טז-רמ0.482,783,0782.73
אמות אגח ח0.472,633,8722.69
מימון ישיר אגח ו0.472,498,2932.69
רותם שני אגח ג0.472,676,0002.69
ג'י סיטי אגח יג0.462,281,8332.63
BLACKBERRY LTD0.46270,0002.63
PING AN INSURANCE GROUP CO-H0.46110,0002.64
שיכון ובינוי אגח 60.452,236,7622.59
קנון0.4524,4802.57
גירון אגח ז0.452,328,9382.56
נופר אנרג'י0.4529,4482.57
אלטיטיוד אגח ב0.452,498,0002.55
ג'י סיטי אגח טז0.452,518,8762.54
מגה אור אגח ז0.442,182,0452.52
אספן גרופ נעמ40.442,500,0002.5
ג'י סיטי אגח יד0.442,658,3642.51
ישראל קנדה אגח ז0.442,563,6562.49
שטראוס0.4341,0132.43
תמר פטרו אגח א0.422,446,9352.4
אאורה אגח יז0.422,190,3712.39
ווסטדיל אגח ג0.422,319,3012.41
פיבי0.4214,7382.41
רבוע נדלן0.418,0302.34
נופר אנרג'י אגח א0.42,066,2212.25
אנלייט אנרגיה אגח ו0.42,342,7442.26
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.39543,6032.22
עזריאלי אגח ד0.371,859,7952.09
לוזון רונ אגח א0.372,000,0002.1
נתנאל גרופ אגח יב0.372,121,4942.09
סילברסטין אגח ב0.362,160,2032.05
ארפורט אגח ט0.362,076,4052.06
אמ.די.ג'י אגח ד0.362,094,4852.07
לנדמרק יזמ אגח א0.361,977,0002.06
אלקו אגח יד0.362,000,0002.06
גב ים אגח יא0.362,000,0002.07
SOLVAY SA0.3614,0002.04
פרטנר0.35125,0422.01
רני צים אגח ב0.341,792,0261.93
אלומיי אג ד0.342,219,0001.95
ג'נריישן קפ אגח ב0.341,886,6941.94
דלק קב אגח לח0.341,900,0001.96
פניקס הון אגח טו0.342,000,0001.92
צרפתי אגח יג0.341,951,0001.94
דוראל אגח ב0.341,827,5001.95
מליסרון אגח יז0.341,710,3201.96
רני צים אגח ג0.331,879,1561.85
מניף אגח א0.331,844,6011.86
סטרוברי אנ אגח א0.331,880,0001.87
רבוע נדלן אגח ו0.321,548,7131.81
רני צים0.32654,5761.84
אנרג'יקס אגח א0.322,000,0021.8
אלוני חץ אגח יג0.321,939,4001.8
ארבה רובוט אג א0.321,763,0001.83
הכשרת ישוב אגח 230.321,567,5001.82
חלל תקש אגח טז0.312,151,9851.77
פתאל אירו אגח ג0.311,859,3481.76
מבנה אגח יז0.311,492,2061.78
ישרס אגח טז0.311,522,7281.74
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S0.314001.74
וויי בוקס אגח ה0.31,681,0001.69
הכשרת ישוב אגח 220.31,502,6101.73
סאמיט0.2929,4811.64
עזריאלי אגח ה0.291,458,4271.65
ביג אגח כ0.291,584,0001.63
דליה אגח ב0.291,657,6011.68
נמקו אגח ג0.291,627,0001.66
ג'י.אף.אי אגח ד0.281,445,3441.58
חג'ג' אגח יג0.281,600,0001.61
אנרג'יקס אג ב0.271,831,1541.56
אקרו אגח א0.271,558,0001.52
פתאל אירו אגח ה0.271,496,0001.53
אפי קפיטל אגח ג0.271,485,0001.56
לאומי אגח 1860.271,505,2721.53
פסיפיק אגח ד0.271,500,0001.51
אדגר אגח יג0.271,495,0001.56
גבאי מניבים אגח י0.271,595,1611.55
אנרג'יקס0.26111,1121.5
ביג אגח טו0.261,380,1211.45
מ.ו השקע אגח ג0.261,435,0001.49
VICAT0.2610,0001.46
עזריאלי אגח ח0.251,500,0001.4
קיסטון אינ אגח א0.251,417,4001.43
אקונרג'י אג א0.251,499,0941.41
מבנה אגח כ0.251,229,2451.44
ישראמקו יהש0.25869,8841.41
איי.סי.אל0.2590,9701.44
אלוני חץ אגח יב0.251,686,5541.45
רמי לוי0.246,6051.37
צרפתי אגח יב0.241,362,3001.35
בוני תיכון0.2440,6151.36
BAIDU INC - SPON ADR0.243,4251.34
פיקדון בבנק מסוים0.2301.3
קרדן נדלן0.23286,3271.33
פרשקובסקי אגח יד0.231,375,1541.32
מלרן אגח ד0.231,333,7591.32
רקח0.2285,4591.23
מישורים אגח ט0.221,132,2011.25
עמרם אברהם אגח א0.221,224,0011.24
רוטשטיין אגח יא0.221,253,9781.27
קרדן אגח ה0.221,339,1041.28
גבאי מניב אגח טו0.221,233,0001.25
אשטרום נכ אגח 100.221,051,4241.25
אספן גרופ אגח ח0.221,139,9001.24
אאורה אגח טז0.221,328,6581.28
גב ים אגח ט0.221,200,7041.24
EASYJET PLC0.2248,0001.24
EVOLUTION AB0.223,5001.28
מ.ו השקע אגח ב0.211,104,0001.22
נאוויטס פט אגח ו0.211,167,0001.18
בזק0.21274,1021.17
שיח מדיקל0.21580,5411.18
TECK RESOURCES LTD-CLS B0.216,2001.2
נתנאל גרופ אגח יג0.21,228,0711.17
דלק רכב0.253,8691.15
LLOYDS BANKING GROUP PLC0.2380,3141.11
ENAD GLOBAL 7 AB0.2200,0001.11
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP0.26,0001.15
ארפורט אגח ה0.19917,8571.06
מיכמן אגח א0.191,087,2011.08
אנשי העיר אגח א0.191,041,0401.09
רוטשטיין אגח י0.191,097,6671.07
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A0.195,0601.11
VIATRIS INC0.1925,5001.1
תורפז0.1857,2291.01
נקסטקום אגח ג0.181,093,0051.03
מיכמן אגח ב0.181,020,0001.01
רותם שני אפ 20.1837,4640.34
אלרוב נדלן אגח ה0.18913,9251.02
NOKIA OYJ0.1863,4001.03
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR0.1828,0001.04
אלבר אגח יח0.17978,2020.96
ויקטורי אגח ב0.171,033,7541
אפריקה מג אגח ה0.171,000,0010.95
ארגו פרופרטיז0.1710,4000.94
מלרן אגח ג0.17981,0010.95
לוזון קבוצה0.17387,1590.96
ויקטורי0.1617,4630.89
צילו-בלו אגח ט0.16765,5850.93
אמ.די.גי אגח ח0.16910,0000.92
וויי בוקס אג ג0.16972,0000.94
MTF סל תל בונד שקלי 500.15279,8040.87
דמרי אגח ט0.15887,7980.84
נכסים ובנ אגח י0.15824,1380.88
בית זיקוק אשדוד0.1515,6920.88
להב אגח ב0.15863,7010.87
לוי אגח ח0.15833,3000.83
אלקטרה אגח ו0.151,000,0000.83
סלקום אגח יב0.14808,5630.78
פסיפיק אגח ב0.14802,7170.77
אמ.די.גי אגח ז0.14800,0000.82
BAUSCH HEALTH COS INC0.1426,0000.79
VOLKSWAGEN AG-PREF0.142,0800.82
AROUNDTOWN SA0.1468,0170.8
COTY INC-CL A0.1422,5520.79
עזריאלי קבוצה0.132,9190.76
מגדל הון אגח יב0.13750,0000.74
חברה לישראל0.138870.72
TRIPADVISOR INC0.1314,0000.75
ספנסר אגח ב0.12721,4770.7
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות0.1217,1330.7
אפי נכסים אגח י0.12724,6760.67
אנקור הזד אגח א0.12677,6790.7
סאמיט אגח יב0.12801,7110.67
רציו יהש0.12230,0000.7
ALPS ALPINE CO LTD0.1215,9800.66
MOSAIC CO/THE0.127,0000.7
ג'נריישן קפיטל0.11954,2000.62
אלון רבוע אגח ו0.11641,0340.62
קשרי תעופה0.1146,2060.62
אלרון0.11159,2700.61
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC0.11160,0520.61
פיקדון בבנק מסוים0.100.57
ספאנטק0.1137,4100.57
קמהדע0.128,6560.57
אפי נכסים אגח ח0.1480,1700.56
הכש חב בטוח אגח 40.1572,9820.57
מגדל הון אגח יא0.1548,8160.54
להב0.1143,9370.55
פריורטק אגח א0.1589,7330.57
לפידות קפיטל אגח א0.1588,7700.58
GREEN THUMB INDUSTRIES INC0.115,0000.58
NAYAX LTD0.16,0000.56
ALIGHT INC - CLASS A0.120,0000.55
פיקדון בבנק מסוים0.0900.49
יוטרון0.09140,6370.52
ביג-טק 500.09325,5580.52
קרסו מוטורס אגח ד0.09553,1340.52
טופ גאם0.0973,2780.49
אסטיגי0.0912,7220.49
MEDIWOUND LTD0.097,2870.49
CORSAIR GAMING INC0.0919,7700.51
WARNER BROS DISCOVERY INC0.0917,0000.52
אינטרקיור0.0861,2130.43
עזריאלי אגח ב0.08382,8870.44
אורון קב אגח ב0.08460,2510.45
או פי סי אגח ג0.08481,6660.43
אפיטומי מדיקל0.0849,9880.44
ג'י סיטי0.0831,5910.43
כנפיים0.0838,9860.45
BILIBILI INC-SPONSORED ADR0.085,5000.48
חלל תקש אג יז0.07664,2910.41
גירון אגח ח0.07430,0750.39
נמקו אגח ד0.07382,0000.39
LENDINGCLUB CORP0.0710,0000.42
תכלית סל תל בונד מאגר0.069,3810.36
נייס0.065640.37
JD LOGISTICS INC0.0649,0000.33
פיקדון בבנק מסוים0.0500.26
סלקום0.0517,7200.3
אול-יר אגח ד0.058,479,5850.26
לוינסקי אגח ד0.05365,0710.3
יעקובי קבוצה0.04547,2840.22
צמח המרמן אגח ו0.04218,0860.22
ביג אגח יח0.04234,9310.25
גיבוי אחזקות אגח ב0.041,059,2840.21
CHINA FEIHE LTD0.0484,0000.24
ORAMED PHARMACEUTICALS INC0.0426,0000.24
אול-יר אגח ב0.034,868,9450.15
אמ.די.ג'י אגח ג0.03158,3300.16
דניה סיבוס0.032,0000.17
אייקון גרופ0.0335,7100.16
פסיפיק אגח ג0.03142,6970.15
אלוני חץ אפ 160.0313,0000.05
ראלקו0.035,0000.18
חג'ג' נדלן0.0311,0090.18
פיקדון בבנק מסוים0.0200.09
אילקס מדיקל0.022,1510.14
ברימאג0.028,8990.11
אינרום0.027,3990.09
קרדן נדלן אגח ה0.02102,2270.09
רותם שני אגח ב0.0288,9650.09
טופ גאם אפ א0.0238,8000.03
אורביט0.025,7620.14
מהדרין0.025780.09
נכסים ובנ אגח ד0.0281,3560.12
אזורים0.026,4980.11
CRONOS GROUP INC0.0213,0000.11
שיכון ובינוי0.015,0000.04
ממשלתי שקלי 10260.0130,0000.03
פלורי0.012,7260.06
ג'י.אף.סי0.013,7550.05
ממשלתי שקלי 03270.0130,0000.03
רבוע נדלן אגח ט0.0129,0250.03
מגה אור אגח יא0.0144,9890.04
אריקה בי-קיור0.01297,6610.09
אפי נכסים אגח יד0.0135,1650.04
הייפר גלובל0.013,2470.05
HENDERSON LAND DEVELOPMENT0.015,5000.07
KAMADA LTD0.013,6000.07
FIVERR INTERNATIONAL LTD0.015000.05
BRENMILLER ENERGY LTD0.0124,0380.07
BRAINSWAY LTD-ADR0.012,3250.08
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000
פיקדון בבנק מסוים000.01
אברא03,4910.01
אמות אגח ד07,7800.01
אול-יר אגח ה0128,5100
אמ.וו.אל אגח א0119,7120.01
שוהם ביזנס אגח ד05,5000.01
בינל הנפק אגח יב01,3740
צילו-בלו אגח טו010,0170.01
לוינשטין הנד אגח ה010,3350.01
כלל ביטוח אגח א012,9160.01
בזן אגח יג015,4840.02
נאוי אגח ו015,7890.02
אספן גרופ אגח ט028,5000.03
אלרוב נדלן0180
אלוני חץ אגח י06,1260.01
גיבוי אחזקות אגח א0106,6480.02
בוני תיכון אגח יט012,6500.01
מנורה מב החז02000.02
חשמל אגח 2707,5020.01
אלקטרה אגח ד013,9790.01
אידיבי פת אגח ט02,5510
ת001970M410-35מכירה-0.132080.05
NASD100 MICRO EMINDec24-0.92-350
EURO E-MINI FUT Dec24-1.28-280