MTF מחקה MSCI World
מחיר פדיון
254.76
מחיר קנייה
254.76
- % החודש:-0.73%
- % השנה:-2.2%
- % 3 חודשים:-1.56%
- % 12 חודשים:2.29%
- סטיית תקן (שנה):16.43
- שארפ (שנה):-0.12
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.14 | -0.63 |
| תחילת השנה | -36.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 45.85 | 6,124 | 2.3 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 36.56 | 4,883 | 5.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 21.48 | 132,048,646 | 132.05 |
| מקמ 1215 | 11.75 | 72,280,300 | 72.24 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.41 | 70,125,356 | 70.13 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 10.08 | 62,000,000 | 61.93 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 7.98 | 1,066 | 1.28 |
| מקמ 116 | 6.48 | 40,000,000 | 39.82 |
| F_061125_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 5.57 | 10,475,000 | 0.09 |
| F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00 | 4.57 | 8,600,000 | -2.77 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 4.36 | 8,203,000 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.32 | 26,526,803 | 26.53 |
| F_241125_36_36_ND_0_N_1_00_00 | 4.32 | 8,132,000 | -0.02 |
| F_290925_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 3.84 | 7,233,000 | -0.32 |
| F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00 | 3.01 | 5,668,500 | -0.66 |
| F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 2.72 | 5,117,000 | -0.79 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.72 | 5,117,000 | 0.28 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 4,827,000 | 0.33 |
| מקמ 316 | 2.51 | 15,600,000 | 15.43 |
| F_201125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 2.51 | 4,717,000 | 0.06 |
| F_281025_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.43 | 4,578,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 2.33 | 14,630,000 | 14.34 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 4,027,000 | 0.02 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 4,000,000 | 0.02 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 2.13 | 4,000,000 | 0.02 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 3,870,000 | -0.04 |
| F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 3,870,000 | -0.03 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.97 | 3,713,000 | -0.1 |
| מקמ 1016 | 1.96 | 12,464,700 | 12.06 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 1.95 | 3,665,000 | -0.27 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.86 | 3,500,000 | 0.14 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 1.86 | 3,500,000 | 0.14 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.82 | 11,400,000 | 11.21 |
| F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 1.68 | 3,154,000 | -0.3 |
| F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00 | 1.61 | 3,037,680 | -0.29 |
| F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 2,974,000 | -0.25 |
| F_211025_49_49_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 2,974,000 | -0.08 |
| F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 2,809,000 | 0 |
| F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 2,809,000 | 0 |
| F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 1.43 | 2,700,000 | 0.08 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 1.19 | 2,240,000 | -0.25 |
| F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 1.19 | 2,240,000 | -0.02 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.12 | 149 | 0.15 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 2,055,000 | -0.18 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 2,044,000 | -0.29 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 2,055,000 | -0.06 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.09 | 2,055,000 | 0.02 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.09 | 146 | 0.09 |
| F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.08 | 2,026,000 | 0.11 |
| F_231025_39_39_ND_0_N_1_00_00 | 1.06 | 1,996,000 | -0.08 |
| אלה פקדון אגח י | 1.04 | 6,000,000 | 6.41 |
| F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1.04 | 1,956,000 | -0.02 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.03 | 137 | 0.05 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1 | 6,100,000 | 6.12 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1 | 6,100,000 | 6.12 |
| F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 1 | 1,876,000 | 0.13 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.99 | 590,000 | 6.09 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.99 | 590,000 | 6.09 |
| הראל ריב אגח ה | 0.99 | 6,000,000 | 6.06 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.97 | 580,000 | 5.96 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.97 | 5,926,000 | 5.97 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.96 | 5,726,000 | 5.89 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.94 | 5,672,000 | 5.76 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.94 | 5,700,000 | 5.8 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.94 | 126 | -0.03 |
| F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00 | 0.93 | 1,750,000 | -0.25 |
| F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 1,759,000 | 0.07 |
| F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 1,759,000 | 0.07 |
| F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 1,717,000 | 0.01 |
| F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 1,717,000 | 0.01 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,703,000 | -0.15 |
| F_211025_49_49_ND_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,703,000 | -0.06 |
| F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.9 | 1,703,000 | 0.01 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.89 | 119 | 0.13 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.88 | 5,343,000 | 5.42 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.88 | 118 | 0.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.87 | 5,000,000 | 5.36 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.87 | 5,000,000 | 5.34 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.86 | 115 | 0.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.85 | 4,887,000 | 5.22 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.84 | 5,000,000 | 5.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.83 | 5,000,000 | 5.13 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.83 | 500,000 | 5.11 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.83 | 4,968,000 | 5.13 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 1,549,000 | -0.2 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.8 | 482,500 | 4.9 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.8 | 4,850,000 | 4.92 |
| F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,515,000 | -0.11 |
| F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,514,900 | 0.09 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,515,000 | -0.02 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.8 | 1,515,000 | -0.02 |
| F_180925_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 0.79 | 1,490,000 | -0.11 |
| F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00 | 0.77 | 1,442,000 | -0.12 |
| F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00 | 0.76 | 1,428,000 | -0.16 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.76 | 101 | 0.05 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.73 | 441,800 | 4.46 |
| F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00 | 0.73 | 1,366,300 | 0.07 |
| הראל ריב אגח ד | 0.71 | 4,302,000 | 4.36 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.71 | 95 | -0.04 |
| מקמ 916 | 0.66 | 4,200,000 | 4.08 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.65 | 0 | 4 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.65 | 87 | 0.02 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 1,103,000 | 0.01 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.59 | 1,103,000 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.56 | 3,386,000 | 3.43 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.5 | 0 | 3.09 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 2,986,412 | 3.05 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 2,986,412 | 3.05 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.5 | 2,986,412 | 3.05 |
| פאי ריבית אגח א | 0.46 | 2,805,000 | 2.84 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.45 | 851,000 | 0.03 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.45 | 851,000 | 0.03 |
| F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 799,000 | -0.01 |
| F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 0.42 | 799,000 | -0.01 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.41 | 55 | 0.03 |
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.31 | 41 | 0 |
| F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 538,000 | 0.02 |
| F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 538,000 | 0.02 |
| F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 550,000 | 0 |
| F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00 | 0.29 | 550,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.28 | 0 | 1.7 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.28 | 166,700 | 1.73 |
| מקמ 816 | 0.28 | 1,793,500 | 1.75 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.23 | 1,328,000 | 1.42 |
| מקמ 1116 | 0.22 | 1,406,800 | 1.36 |
| F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00 | 0.16 | 300,000 | 0 |
| F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00 | 0.16 | 300,000 | 0 |
| מקמ 216 | 0.1 | 628,500 | 0.62 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.05 | 0 | 0.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 101,084 | 0.33 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.03 | 0 | 0.2 |
| F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 51,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -466 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -142 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -119 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 498 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 23,026 | 0.02 |
| S_130625_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -101,317 | 0 |