MTF מחקה MSCI World

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	16.03
תחילת השנה	-17.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130924_364_90_ND_2_Y_1_12_01	49.4	7,001	-6.23
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_12_01	43.21	6,124	1.97
מקמ 1015	26.83	170,700,000	165.31
F_261224_12_12_DL_0_N_1_00_00	21.32	35,900,000	-0.04
מקמ 125	17.46	107,780,200	107.62
פקדון בבנק מסוים	16.17	99,618,644	99.62
F_231224_7_7_ND_0_N_1_00_00	15.92	26,800,000	0.47
F_181224_15_15_ND_0_N_1_00_00	13.07	22,000,000	1.52
מקמ 315	11.48	71,280,743	70.72
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	7.52	1,066	-0.95
מקמ 215	6.5	40,250,000	40.06
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	6.12	10,300,000	-0.11
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	6	10,100,000	-0.05
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00	5.64	9,500,000	-0.1
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	5.54	9,320,000	0.58
F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00	5.29	8,900,000	-0.78
F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00	5.23	8,800,000	-0.15
F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00	3.92	6,600,000	-0.11
F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_00	3.5	5,900,000	0.34
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	3.27	5,500,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 3	3.19	1,888,303	19.69
לאומי מסחרי 6	2.8	1,700,000	17.23
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	2.64	4,444,000	0.4
F_051124_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.52	4,250,000	-0.35
F_051124_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.52	4,250,000	-0.34
פקדון בבנק מסוים	2.43	14,991,705	14.99
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	2.38	4,000,000	0.24
מקמ 1215	2.03	12,977,800	12.49
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.63	0	10.06
מקמ 415	1.6	10,000,000	9.89
מקמ 815	1.58	10,000,000	9.75
מקמ 615	1.43	9,000,000	8.84
מקמ 1115	1.42	9,100,000	8.78
דיסק מנ מסחרי 4	1.05	638,100	6.46
אלה פקדון אגח י	0.99	6,000,000	6.09
הראל פיקדון אגח ד	0.83	5,000,000	5.1
גלעד פקדון אגח ב	0.82	5,000,000	5.08
גי.אס.אי אגח ב	0.81	4,887,000	4.97
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	0.24	400,000	0.02
ספיר פקדון אגח א	0.22	1,328,000	1.35
פקדון בבנק מסוים	0	-3,565	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0	-205	0
פקדון בבנק מסוים	0	-455	0
פקדון בבנק מסוים	0	85	0
פקדון בבנק מסוים	0	91	0
פקדון בבנק מסוים	0	143	0
פקדון בבנק מסוים	0	693	0
פקדון בבנק מסוים	0	740	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,074	0
S_140624_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.09
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.04	0	-0.26
SPOT_USDILS	-0.05	-87,000	0
SPOT_USDILS	-0.12	-193,921	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.2	0	-1.23
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.29	0	-1.79
F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00	-5.54	-9,320,000	-0.58