מיטב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.53	8.01
תחילת השנה	-135.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.49	29,800,000	35.89
ממשלתי שקלי 0537	2.84	37,500,000	29.24
תכלית סל ת"א 125	2.83	850,000	29.06
תכלית סל ת"א 90	2.5	760,001	25.71
ממשלתי שקלי 0335	1.69	16,800,000	17.37
ממשלתי שקלי 0347	1.39	15,000,000	14.26
ממשלתי שקלי 0432	1.1	13,000,000	11.28
ממשלתי שקלי 0330	0.96	11,000,783	9.89
ממשלתי צמוד 1033	0.81	8,000,000	8.38
ריט 1 אגח ו	0.75	6,200,000	7.67
ווסטדייל אגח ג	0.73	7,000,000	7.48
סלע נדלן אגח ג	0.72	6,357,158	7.44
נופר אנרג אגח ד	0.67	6,300,001	6.92
מניבים ריט אגח ב	0.65	5,647,060	6.69
מליסרון אגח יז	0.65	5,588,416	6.66
לאומי	0.65	97,500	6.73
אלקטרה אגח ה	0.64	6,542,976	6.56
פועלים	0.62	90,000	6.39
משק אנרג אגח ב	0.6	5,825,000	6.19
אפקון החז אגח ד	0.6	5,259,877	6.22
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.58	143,500	5.94
נכסים בנ אגח יא	0.57	5,471,146	5.83
דורסל הח אגח א	0.56	5,952,822	5.8
גב ים אגח ט	0.55	5,225,001	5.7
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.54	5,079,968	5.58
ג'י סיטי אגח כ	0.54	5,100,000	5.51
סלקום אגח יג	0.53	5,320,000	5.46
ריט 1 אגח ח	0.52	4,800,000	5.34
תכלית סל ת"א SME60	0.51	520,000	5.22
אלטיטיוד אגח ב	0.5	4,949,495	5.11
פרטנר אגח ח	0.49	5,308,000	5.01
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.49	5,500,000	5.07
בלדי אגח 1	0.48	4,495,000	4.9
אקסטל אגח ה	0.48	5,000,000	4.95
הראל הנפקות אגח י	0.47	4,068,106	4.82
רני צים אגח ב	0.47	4,242,593	4.8
נאוויטס פטרו אגח ו	0.47	4,500,000	4.79
חשמל אגח 27	0.47	3,890,961	4.8
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	5,000,001	4.77
מליסרון אגח כא	0.46	4,089,515	4.72
אלוני חץ אגח יב	0.46	5,000,001	4.75
ישרס אגח טז	0.46	3,945,758	4.69
ALPHABET INC-CL C	0.46	4,500	4.7
לייטסטון אגח ד	0.45	4,500,000	4.63
ג'י סיטי אגח כא	0.45	4,600,001	4.61
לוזון רונ אגח א	0.44	4,160,000	4.5
אמ.די.גי אגח ז	0.44	4,234,206	4.51
סלע נדלן אגח ד	0.43	3,955,820	4.41
סופרגז פא אגח א	0.43	4,821,432	4.44
או פי סי אגח ג	0.43	4,680,001	4.47
הראל השקעות	0.43	36,000	4.4
ארי נדלן אגח א	0.42	3,874,346	4.33
הפניקס	0.42	33,000	4.34
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	4.19
MTF סל ת"א 90	0.41	82,725	4.22
ביג אגח יב	0.41	3,505,181	4.18
שפיר הנדסה אגח ג	0.41	4,707,693	4.17
אקונרגי אגח ב	0.41	4,000,000	4.26
רני צים אגח ד	0.41	4,000,000	4.25
נץ יו.אס.איי אגח א	0.41	4,100,000	4.24
הראל סל ת"א 90	0.4	121,000	4.12
ספיר קורפ אגח יט	0.4	4,005,000	4.13
דלק קב אגח לט	0.4	3,750,000	4.15
מדיפאואר אגח ג	0.4	4,100,000	4.14
ג'י סיטי אגח יב	0.4	3,500,001	4.11
מליסרון	0.4	10,000	4.12
עזריאלי אגח ה	0.39	3,400,001	3.98
אנרג'יקס אגח א	0.39	4,200,003	3.98
אלומיי אגח ו	0.39	3,900,000	3.98
אמות אגח ט	0.39	3,550,000	3.99
ספנסר אגח ה	0.39	3,900,000	4.04
סאמיט אגח י	0.38	3,958,916	3.9
מגה אור אגח ח	0.38	3,376,471	3.95
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	4,153,849	3.95
מניבים ריט אגח ג	0.37	3,453,250	3.81
מישורים אגח ט	0.37	3,220,883	3.76
דוראל אנרגיה אגח א	0.37	3,366,801	3.78
דליה אגח ב	0.37	3,402,779	3.78
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	3,650,000	3.77
אדגר אגח יא	0.37	3,286,958	3.82
אנרג'יקס אג ב	0.36	3,988,000	3.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.36	3,555,556	3.75
אמות אגח ו	0.35	3,184,380	3.57
מטריקס אגח ב	0.35	3,514,249	3.55
או פי סי אגח ד	0.35	3,300,000	3.59
שובל אגח א	0.35	3,437,351	3.6
גרייסטון אגח א	0.35	3,500,000	3.63
אמ.די.גי אגח י	0.35	3,500,000	3.55
נאוויטס פטר יהש	0.34	30,003	3.45
דליה אגח א	0.34	3,033,334	3.47
ברקת קפ אגח א	0.34	3,350,000	3.49
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.34	1,300	3.51
ריט 1 אגח ה	0.33	2,791,772	3.4
עזריאלי אגח ד	0.33	2,900,002	3.38
אשטרום קב אגח ה	0.33	3,000,000	3.4
ממן אגח ג	0.33	3,500,003	3.42
דיסק השק אגח י	0.33	3,308,047	3.36
נכסים ובנ אגח י	0.32	2,952,128	3.33
יובלים אגח ד	0.32	3,099,034	3.28
מזרחי טפחות	0.32	14,251	3.26
AMERICAN EXPRESS CO	0.32	2,800	3.34
אפי נכסים אגח טז	0.31	2,845,840	3.17
סילברסטין אגח ג	0.31	3,000,000	3.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.31	3,000,000	3.21
קנדה גלוב אגח א	0.31	3,000,000	3.14
נאייקס אגח א	0.31	3,100,052	3.23
גבאי מניבים אגח י	0.31	3,101,874	3.14
JPMORGAN CHASE & CO	0.31	3,150	3.22
קסם ETF ת"א 90	0.3	9,600	3.14
קיסטון אינ אגח א	0.3	2,901,865	3.13
סאמיט אגח יב	0.3	3,354,168	3.09
מניף אגח ב	0.3	2,955,744	3.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	3,000,000	3.11
פנטהאוז אגח א	0.3	3,000,000	3.12
אספן גרופ אגח ח	0.3	2,653,805	3.04
MICROSOFT CORP	0.3	1,900	3.05
VISA INC-CLASS A SHARES	0.3	2,850	3.11
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.29	15,000	3.03
נמקו אגח ה	0.29	2,811,034	2.98
קיסטון אינ אגח ב	0.29	2,750,000	2.96
מגדלי תיכון אגח ז	0.29	2,800,000	2.97
אמטראסט אגח ב	0.29	2,998,000	3.01
בינלאומי	0.29	12,250	3.02
הפניקס אגח 5	0.29	2,754,391	3.03
סלע נדלן	0.28	245,000	2.83
ביג אגח טו	0.28	2,560,523	2.87
אלוני חץ אגח יג	0.28	2,758,807	2.9
יובלים אגח ג	0.28	2,780,817	2.92
זפירוס אגח א	0.28	2,750,000	2.88
רייסדור אגח א	0.28	2,750,000	2.87
פרשקובסקי אגח טז	0.28	2,700,000	2.91
בזק אגח 12	0.28	2,500,000	2.85
נכסים ובנ אגח ט	0.28	2,896,552	2.89
MASTERCARD INC - A	0.28	1,600	2.88
חילן	0.27	10,535	2.81
מגה אור אגח ט	0.27	2,500,001	2.77
אלומיי אגח ה	0.27	2,753,232	2.81
פתאל אירו אגח ו	0.27	2,650,000	2.76
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	2,500,000	2.78
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	2,905,715	2.78
ארד	0.26	48,000	2.66
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.26	60,000	2.64
הראל סל ת"א SME60	0.26	250,000	2.64
רבוע נדלן אגח ט	0.26	2,500,000	2.72
קופרליין אגח ד	0.26	2,782,646	2.73
צרפתי אגח יג	0.26	2,525,000	2.64
אשטרום נכ אגח 9	0.26	2,658,667	2.72
לוינשטין נכ אגח ב	0.25	2,183,635	2.6
אוריין אגח ב	0.25	2,589,801	2.59
מדיפאואר אגח ב	0.25	2,575,643	2.6
או פי סי אגח ב	0.25	2,192,655	2.58
ביג אגח יח	0.25	2,321,053	2.62
דור אלון אגח ח	0.25	2,369,232	2.57
יוחננוף אגח א	0.25	2,534,957	2.54
לייטסטון אגח ג	0.25	2,579,372	2.59
פסיפיק אגח ד	0.25	4,000,000	2.61
מניף אגח ג	0.25	2,500,000	2.56
אמריקן אק אגח א	0.25	2,500,000	2.61
פועלים הת נד יד (COCO)	0.25	2,500,000	2.54
דורסל החז אגח ב	0.25	2,600,000	2.6
קרסו נדלן אגח א	0.24	2,400,000	2.43
אדגר אגח יג	0.24	2,200,000	2.46
עלמא אגח א	0.24	2,270,000	2.48
אפקון החז אגח ה	0.24	2,500,000	2.49
בזק אגח 11	0.24	2,500,000	2.44
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	2,590,837	2.49
סקופ	0.24	15,500	2.49
BANK OF AMERICA CORP	0.24	14,000	2.45
MOODY'S CORP	0.24	1,550	2.48
אפי נכסים אגח י	0.23	2,470,589	2.4
ריט 1 אגח ז	0.23	2,000,001	2.36
סלע נדלן אגח ה	0.23	2,208,000	2.38
מגידו אגח א	0.23	2,250,000	2.36
אטראו שוקי הון	0.22	26,926	2.28
עזריאלי אגח ט	0.22	2,000,000	2.31
לייטסטון אגח ה	0.22	2,191,393	2.27
רבוע נדלן אגח י	0.22	2,321,352	2.24
פיקהיל אגח א	0.22	2,200,000	2.23
צור אגח י	0.22	1,844,850	2.22
אלקטרה אגח ו	0.22	2,509,811	2.27
APPLE INC	0.22	2,500	2.28
קסם ETF ת"א SME60	0.21	22,200	2.2
נקסט ויז'ן	0.21	15,000	2.11
דלק נכסים אגח א	0.21	1,915,375	2.18
פתאל אירו אגח ה	0.21	2,000,000	2.12
קרדן אגח ה	0.21	2,150,908	2.11
אב-גד אגח ג	0.21	2,000,000	2.13
אגלן אגח א	0.21	2,061,613	2.14
מז טפ הנפק 46	0.21	1,863,929	2.18
S&P GLOBAL INC	0.21	1,350	2.2
ביג	0.2	2,750	2.02
או פי סי אנרגיה	0.2	30,000	2.01
פרטנר אגח ז	0.2	2,010,250	2.03
אפריקה מג אגח ה	0.2	2,090,995	2.06
פאי סיאם אגח א	0.2	2,060,022	2.08
נופר אנרג אגח ג	0.2	1,900,000	2.06
פרשקובסקי אגח טו	0.2	1,994,000	2.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.2	1,974,000	2.05
מטריקס	0.2	15,000	2.1
יובלים אגח ב	0.19	1,905,417	1.95
אלה השק אגח א	0.19	1,777,778	1.96
ישרס אגח יח	0.19	1,802,198	1.97
דיסקונט	0.19	57,500	2
פז אנרגיה אגח ח	0.18	2,013,950	1.89
גלובל כנפיים אגח ג	0.18	1,853,202	1.83
רמות בעיר אגח ב	0.18	1,900,001	1.9
איידיאיי הנ הת ו	0.18	1,964,300	1.86
נקסטקום אגח ג	0.18	1,902,623	1.87
כלל ביטוח אגח ג	0.18	1,761,484	1.84
לוזון קב אגח יא	0.18	1,789,828	1.89
ישראל קנדה אגח ח	0.18	1,750,000	1.89
גבאי מניב אגח טו	0.18	1,710,000	1.82
אלקטרה	0.18	18,180	1.89
ויתניה אגח ה	0.17	1,436,366	1.71
פתאל החז אגח ג	0.17	1,848,740	1.73
מגדלי תיכון אגח ה	0.17	1,800,001	1.76
פולירם	0.17	173,000	1.71
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.17	1,500,000	1.71
מהדרין אגח א	0.17	1,618,249	1.74
אשל הירדן אגח ב	0.17	1,745,000	1.77
אנלייט אנ אגח ז	0.17	1,700,000	1.74
גיטי נדלן אגח א	0.17	1,692,796	1.74
מגדל הון אגח טו	0.17	1,700,000	1.76
ג'י סיטי אגח טו	0.17	1,556,886	1.78
ארפורט אגח ה	0.16	1,371,067	1.63
שפיר הנדסה	0.16	55,000	1.62
ישראכרט	0.16	120,000	1.69
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	1,500,000	1.64
מנרב אגח ו	0.16	1,600,006	1.66
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	1,550,000	1.6
מנרב אגח ד	0.16	1,511,373	1.66
אלביט מערכות	0.15	1,000	1.53
אינרום	0.15	65,000	1.58
מגה אור אגח ז	0.15	1,333,334	1.58
פניקס הון אגח יא	0.15	1,635,230	1.56
טמפו משק אגח ג	0.15	1,607,431	1.53
אביב בניה אגח 7	0.15	1,500,001	1.55
פתאל החז אגח ה	0.15	1,444,000	1.54
בית בכפר אגח א	0.15	1,500,000	1.49
חשמל אגח 36	0.15	1,500,000	1.58
מליסרון אגח יט	0.15	1,369,566	1.57
הפניקס אגח 6	0.15	1,680,000	1.57
אנקור פרופ אגח ד	0.14	1,349,249	1.4
צור אגח יב	0.14	1,200,000	1.39
פרטנר	0.13	35,000	1.38
תכלית סל S&P 500	0.13	5,000	1.31
רבוע נדלן אגח ח	0.13	1,148,937	1.32
לוינשטין הנד אגח ה	0.13	1,333,334	1.37
מגדלי תיכון אגח ו	0.13	1,200,000	1.29
ויתניה אגח ז	0.13	1,232,539	1.3
משק אנרג אגח ג	0.13	1,250,000	1.36
בזק	0.13	200,000	1.3
חברה לישראל אגח 14	0.13	1,334,041	1.29
טבע	0.13	15,000	1.31
שופרסל אגח ו	0.13	1,062,221	1.3
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.12	1,100,000	1.25
אמפא יובל אגח א	0.12	1,200,000	1.24
ארי נדלן אגח ב	0.12	1,165,000	1.22
KLA CORP	0.12	315	1.21
אורמת טכנו	0.11	3,000	1.1
רבוע נדלן אגח ו	0.11	934,833	1.11
שלמה נדלן אגח ד	0.11	1,151,479	1.14
מז טפ הנ אגח 66	0.11	1,000,001	1.09
ג'י סיטי אגח יח	0.11	1,000,000	1.09
גאון אחז אגח ה	0.11	1,000,000	1.09
מז טפ הנפק 61	0.11	1,000,000	1.14
סילברסטין אגח ב	0.1	1,000,000	1
אלביט מערכות אגח ד	0.1	1,125,210	1.02
עזריאלי אגח ז	0.1	959,086	1.02
אקסטל אגח ד	0.1	1,052,505	1.04
דמרי אגח י	0.1	1,008,409	1.01
ביג אגח כד	0.1	1,000,000	1.04
מנורה הון התח י COCO	0.1	1,010,000	1.05
איידיאיי הנ הת ז	0.1	1,000,000	1.03
אדגר אגח יב	0.1	915,000	0.98
בית הזהב אגח ד	0.1	1,030,000	1.01
בזן אגח יב	0.1	974,008	0.99
ישרס אגח יט	0.1	931,819	0.99
דיסק השק אגח ו	0.1	694,952	1.03
דיסקונט מנ אגח טו	0.1	940,626	1.01
אקויטל אגח 3	0.1	1,158,473	1.07
רימוני	0.09	19,000	0.92
מג'יק	0.09	12,000	0.93
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	914,050	0.88
ווסטדייל אגח ב	0.09	975,001	0.97
דיפלומט אחזקות	0.09	18,500	0.92
אלון רבוע אגח ז	0.09	892,065	0.97
אמטראסט אגח א	0.09	862,000	0.87
מז טפ הנפק 62	0.09	851,730	0.92
רוטשטיין	0.09	10,000	0.89
גב ים אגח ח	0.09	1,000,000	0.93
אמות	0.08	35,000	0.85
אמות אגח ז	0.08	850,000	0.8
פתאל החז אגח ד	0.08	741,811	0.84
איסתא אג א	0.08	700,000	0.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.08	781,690	0.81
אלומה אגח ב	0.08	738,813	0.79
גב ים אגח יב	0.08	797,338	0.84
צור אגח יג	0.08	811,449	0.86
אדגר אגח י	0.08	648,695	0.78
אשטרום נכ אגח 10	0.08	639,717	0.77
איסתא	0.07	6,500	0.72
פלסאון תעשיות	0.07	3,382	0.7
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.07	17,000	0.72
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.07	650,000	0.74
סטרוברי אגח ג	0.07	663,787	0.68
ביג אגח כ	0.07	620,455	0.68
מניבים ריט אגח ד	0.07	585,330	0.67
קרסו נדלן אגח ב	0.07	653,513	0.7
כלל הון אגח יד	0.07	665,877	0.72
מבנה	0.07	50,000	0.71
ישראמקו אגח ב	0.07	731,523	0.67
אספן גרופ אגח ט	0.07	693,001	0.74
נכסים ובנ אגח ד	0.07	510,000	0.74
בית שמש	0.06	1,000	0.64
מישורים אגח ח	0.06	546,494	0.64
עזריאלי אגח ו	0.06	500,000	0.59
כלל הון אגח יא	0.06	650,474	0.61
הראל הנפקות אגח יז	0.06	653,195	0.63
קרדן נדלן אגח ד	0.06	622,632	0.62
ביג אגח יז	0.06	583,334	0.66
נופר אנרג'י אגח א	0.06	550,000	0.62
דורסל החז	0.06	27,000	0.65
הראל הנפ אגח יט	0.06	638,596	0.66
רוטשטיין אגח יג	0.06	550,000	0.58
יוניטרוניקס	0.05	20,000	0.46
אשטרום קב אגח ג	0.05	521,403	0.53
מניבים ריט	0.05	200,000	0.48
מגה אור אגח יא	0.05	438,438	0.47
הייפר גלובל	0.05	25,900	0.49
קרסו נדלן	0.05	15,000	0.53
קנדה גלובל אפ 1	0.05	25,740	0.17
שפיר הנדסה אגח ד	0.05	500,000	0.53
מבנה אגח כה	0.05	473,685	0.49
לוזון קבוצה אג ט	0.05	468,077	0.47
ישרס אגח טו	0.05	449,743	0.53
אבגול אגח ד	0.04	422,284	0.38
אנרג'יאן	0.04	10,000	0.42
אמות אגח ח	0.04	400,000	0.44
אקסטל אגח ג	0.04	375,057	0.38
חג'ג' אירופה אגח ג	0.04	385,668	0.39
מניף אגח א	0.04	408,001	0.41
מישורים אגח י	0.04	351,475	0.38
ספנסר אגח ו	0.04	428,386	0.44
מליסרון אגח יח	0.04	379,538	0.43
וילאר אגח ט	0.04	319,559	0.37
חשמל אגח 33	0.04	430,000	0.45
דלתא גליל אגח א	0.04	358,615	0.37
אזורים אגח 14	0.04	425,000	0.41
גב ים	0.04	10,000	0.38
קמטק	0.03	1,000	0.34
בוני תכון אגח כא	0.03	300,000	0.32
חשמל אגח 37	0.03	290,262	0.32
אלקטרה צריכה	0.03	3,000	0.33
פז אנרגיה אגח ז	0.02	176,743	0.2
רציו מימון אגח ד	0.02	224,001	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.02	225,332	0.25
גירון אגח ח	0.02	228,391	0.23
סטרוברי אגח ד	0.02	198,246	0.21
דוראל אגח ב	0.02	169,143	0.19
מחלבות גד	0.02	17,700	0.22
סאמיט	0.01	2,000	0.13
קרדן נדלן	0.01	9,258	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	7,900,001	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.01	114,670	0.11
אלומיי אג ד	0.01	95,000	0.09
סאמיט אגח יג	0.01	100,000	0.09
אלומיי אגח ז	0.01	75,016	0.08
אלמוג אגח א	0.01	66,000	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.01	157,186	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ד	0	600,000	0
אול-יר אגח ה	0	751,200	0
דמרי אגח ט	0	1	0
משק אנרגיה אגח א	0	1	0
ביג אגח יט	0	54,530	0.05
אקרו אגח א	0	1	0
פטרוכימיים אגח ט	0	40,867	0.05
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
קמור אגח ו	0	1,531	0
קמור אג ח	0	5,200	0
קמור אגח ח חש11/12	0	2,500	0
מבנה אגח טז	0	1	0
חבס אגח 4	0	55,001	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
מנורה מב אגח ג	0	51	0
ת003100M512-35מכירה	0	1	0
ת003110M512-35מכירה	-0.03	330	0.04
ת003200M512-35מכירה	-0.09	155	0.06