איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.03	0.63
תחילת השנה	28.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.55	2,332,235	1.94
ממשלתי שקלי 0432	4.16	2,247,230	1.77
ממשלתי שקלי 0928	2.88	1,336,734	1.23
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	0.91
מקמ 415	2.09	909,468	0.89
אלה פקדון אגח ד	1.57	618,596	0.67
פועלים אגח 200	1.53	630,000	0.65
נכסים בנ אגח יא	1.48	620,100	0.63
קסם ETF ת"א 125	1.46	2,997	0.62
מז טפ הנפק 64	1.45	602,202	0.62
גב ים אגח יא	1.19	490,000	0.51
בזן אגח יג	1.15	501,514	0.49
עזריאלי אגח ד	1.14	430,685	0.48
ממשלתי שקלי 0327	1.13	503,253	0.48
לייטסטון אגח ג	1.12	477,200	0.48
ריט 1 אגח ה	1.1	391,187	0.47
תכלית סל S&P 500	1.08	1,853	0.46
קסם S&P 500 ETF	1.08	1,980	0.46
אמות אגח ו	1.03	407,921	0.44
אי בי אי סל S&P 500	1.02	2,065	0.43
הראל סל S&P 500	1.02	17,578	0.43
ג'נריישן קפ אגח ג	0.99	430,737	0.42
מימון ישיר אגח ו	0.97	385,536	0.42
לוינשטין הנד אגח ה	0.96	415,497	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.94	381,518	0.4
דמרי אגח י	0.94	418,502	0.4
אלוני חץ אגח יב	0.93	459,786	0.4
נמקו אגח ב	0.9	400,519	0.38
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.85	7,161	0.36
אלון רבוע אגח ח	0.85	362,990	0.36
הראל סל NASDAQ 100	0.82	4,464	0.35
לייטסטון אגח ד	0.82	349,660	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.8	328,709	0.34
ג'נריישן קפ אגח ב	0.79	328,995	0.34
אמות אגח ד	0.78	281,603	0.33
מגה אור אגח יב	0.78	328,000	0.33
תכלית סל Russell 2000	0.77	3,616	0.33
תדיראן גרופ אגח 4	0.76	320,000	0.33
ריט 1 אגח ו	0.74	264,818	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.74	305,924	0.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.72	5,539	0.3
מור סל NASDAQ 100	0.71	2,689	0.3
בזן אגח יב	0.71	314,343	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	282,902	0.3
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.7	166	0.3
ארפורט אגח ה	0.69	254,519	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.69	288,843	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.69	321,982	0.29
דמרי אגח יא	0.68	290,000	0.29
אלקטרה אגח ה	0.68	301,251	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.68	281,841	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.65	240,814	0.28
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.65	1,688	0.28
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.65	1,646	0.28
תכלית סל NASDAQ 100	0.64	701	0.27
בינל הנפק אגח י	0.63	236,545	0.27
נמקו אגח ד	0.63	260,000	0.27
עזריאלי אגח ה	0.62	234,762	0.27
קרסו מוטורס אגח ד	0.62	283,742	0.27
פועלים אגח 101	0.62	260,576	0.26
אלבר אגח יט	0.62	246,466	0.27
לוינשטין נכ אגח ג	0.61	286,372	0.26
גב ים אגח ט	0.61	250,360	0.26
נמלי ישראל אגח א	0.59	218,595	0.25
מגה אור אגח ט	0.59	241,723	0.25
פסיפיק אגח ד	0.59	250,000	0.25
ממשלתי צמוד 1025	0.58	211,498	0.25
קרסו מוטו אגח ה	0.58	251,065	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.55	256,962	0.24
אקויטל אגח 3	0.55	263,236	0.24
נמקו אגח ג	0.54	225,814	0.23
ממשלתי צמוד 0527	0.53	199,591	0.23
ממשלתי שקלי 0226	0.53	237,000	0.23
לאומי אגח 185	0.52	216,564	0.22
פועלים אגח 201	0.51	210,169	0.22
שלמה החז אגח יט	0.51	224,715	0.22
מבנה אגח כג	0.5	183,968	0.21
ישראמקו אגח ג	0.49	229,721	0.21
ביג אגח יב	0.48	174,834	0.21
ארפורט אגח י	0.48	204,824	0.21
ממשלתי שקלי 0142	0.47	188,000	0.2
אלבר אגח כ	0.47	200,001	0.2
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP	0.46	1,038	0.19
חשמל אגח 29	0.45	160,000	0.19
מז טפ הנ אגח 68	0.43	180,000	0.18
יוניברסל אגח ד	0.42	193,350	0.18
אלביט מערכות אגח ג	0.41	168,573	0.18
לאומי אגח 186	0.4	170,000	0.17
ווסטדיל אגח ג	0.4	162,000	0.17
מליסרון אגח יט	0.4	158,280	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.39	162,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.39	160,000	0.17
אלקו אגח יד	0.39	160,000	0.16
ארפורט אגח יב	0.39	165,000	0.17
ישרס אגח טז	0.39	145,461	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.38	146,489	0.16
בינל הנפק אגח יב	0.38	151,475	0.16
סילברסטין אגח ג	0.38	162,000	0.16
וילאר אגח ט	0.38	144,502	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.37	157,960	0.16
לאומי אגח 179	0.37	139,347	0.16
גב ים אגח ו	0.37	111,378	0.16
טמפו משק אגח ג	0.36	166,672	0.15
פז אנרגיה אגח ח	0.36	171,272	0.15
יוניברסל אגח ה	0.35	143,431	0.15
וילאר אגח י	0.35	150,000	0.15
סאמיט אגח י	0.34	155,677	0.14
סלקום אגח יג	0.34	147,822	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	138,714	0.15
ממשלתי צמוד 0726	0.32	120,000	0.13
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.31	130,000	0.13
ישרס אגח טו	0.31	114,716	0.13
שופרסל אגח ה	0.31	134,792	0.13
גב ים אגח י	0.3	128,965	0.13
לוינשטין נכ אגח ב	0.28	102,958	0.12
פועלים אגח 202	0.28	104,928	0.12
ישראכרט אגח ב	0.28	120,000	0.12
מבנה אגח כ	0.27	98,904	0.12
פועלים אגח 100	0.27	124,995	0.12
ארפורט אגח ט	0.26	111,326	0.11
מגה אור אגח ח	0.25	93,987	0.11
אלבר אגח יח	0.25	109,901	0.11
מטריקס אגח ב	0.25	110,005	0.11
מליסרון אגח יד	0.25	92,112	0.11
אלקו אגח יג	0.25	119,219	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.25	50	0.11
גירון אגח ו	0.24	88,840	0.1
הראל הנפקות אגח יא	0.23	100,000	0.1
מגה אור אגח ז	0.23	86,063	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.23	90,000	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.22	80,286	0.09
כלל ביטוח אגח א	0.22	94,000	0.09
פז אנרגיה אגח ו	0.21	77,921	0.09
ביג אגח ט	0.21	76,924	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.2	74,090	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.19	80,000	0.08
ירושלים הנ אגח יט	0.19	79,000	0.08
ישרס אגח יד	0.18	75,037	0.08
אלבר אגח יז	0.17	63,545	0.07
ביג אגח כא	0.16	65,000	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.16	72,053	0.07
לאומי	0.16	1,828	0.07
הראל הנפקות אגח יז	0.15	70,000	0.06
שלמה החז אגח כ	0.15	63,438	0.07
אלוני חץ אגח י	0.15	61,610	0.06
פרטנר אגח ח	0.14	64,745	0.06
מליסרון אגח טו	0.14	57,375	0.06
דלתא גליל אגח ו	0.14	59,611	0.06
דיסקונט	0.14	2,919	0.06
סאמיט אגח ח	0.13	56,476	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.13	56,809	0.05
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.13	816	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.13	50,000	0.06
פועלים	0.13	1,465	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.05
אדמה אגח ב	0.12	37,276	0.05
עמידר אגח א	0.12	54,157	0.05
מז טפ הנפק 40	0.12	50,000	0.05
בינלאומי	0.12	333	0.05
שופרסל אגח ו	0.12	42,874	0.05
מגה אור אגח ו	0.11	41,758	0.05
מקורות אגח 10	0.11	41,104	0.05
פניקס הון אגח יד	0.11	45,000	0.05
ביג אגח ח	0.1	38,572	0.04
פניקס הון אגח טו	0.1	45,000	0.04
מבנה אגח טז	0.1	43,399	0.04
מבנה אגח יז	0.1	35,541	0.04
מזרחי טפחות	0.1	294	0.04
MICROSOFT CORP	0.1	28	0.04
ביג אגח טז	0.08	29,771	0.03
חשמל אגח 27	0.08	29,678	0.04
סילברסטין אגח א	0.07	29,225	0.03
אאורה	0.07	1,690	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.06	40,596	0.03
אלביט מערכות	0.05	27	0.02
פוקס	0.05	73	0.02
דמרי	0.05	63	0.02
אבגול אגח ג	0.05	22,714	0.02
הבורסה לניע בתא	0.05	659	0.02
יוניברסל אגח ג	0.05	19,673	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.05	23,552	0.02
שלמה החז אגח יח	0.05	19,529	0.02
דנאל	0.05	61	0.02
נובה	0.04	24	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.04	333	0.02
ישראל קנדה	0.04	1,096	0.02
קמטק	0.03	41	0.01
אמות	0.03	670	0.01
סאפיינס אגח ב	0.03	12,001	0.01
שלמה החז אגח יז	0.03	12,000	0.01
מבנה	0.03	1,200	0.01
ישראמקו אגח א	0.03	13,334	0.01
ניו-מד אנרג יהש	0.03	1,137	0.01
אנלייט אנרגיה	0.03	191	0.01
אלקטרה	0.03	9	0.01
עזריאלי קבוצה	0.02	27	0.01
אנרג'יקס	0.02	496	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.02	8,221	0.01
אלמוגים	0.02	900	0.01
מימון ישיר	0.02	18	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.02	8,210	0.01
בזק	0.02	2,441	0.01
נייס	0.02	12	0.01
רציו יהש	0.02	2,288	0.01
הראל השקעות	0.02	185	0.01
הפניקס	0.02	186	0.01
שופרסל	0.02	226	0.01
ארפורט סיטי	0.01	82	0
ריט 1	0.01	372	0.01
מגה אור	0.01	37	0
שפיר הנדסה	0.01	184	0
שירותי בנק אוטו	0.01	321	0
וואן טכנולוגיות	0.01	81	0
בזן	0.01	5,193	0
נתנאל גרופ	0.01	423	0
וילאר אגח ח	0	1,616	0