איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.26	0.06
תחילת השנה	4.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.05	4,507,230	3.72
ממשלתי שקלי 0330	4.81	2,947,235	2.54
ממשלתי שקלי 0928	2.39	1,336,734	1.26
ממשלתי שקלי 0335	1.71	900,000	0.9
אלה פקדון אגח ד	1.67	857,541	0.88
קסם ETF ת"א 125	1.58	3,394	0.83
ג'נריישן קפ אגח ג	1.33	691,730	0.7
מימון ישיר אגח ה	1.3	648,817	0.69
נכסים בנ אגח יא	1.28	650,100	0.67
לייטסטון אגח ה	1.19	590,000	0.63
בזן אגח טו	1.18	633,684	0.62
מז טפ הנפק 64	1.18	602,202	0.62
נמקו אגח ה	1.14	572,160	0.6
ממשלתי שקלי 0142	1.1	528,540	0.58
תכלית סל S&P 500	1.1	2,276	0.58
גב ים אגח יא	1.09	545,184	0.57
פועלים אגח 200	1.08	551,250	0.57
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	0.54
אי בי אי סל S&P 500	1.03	2,535	0.54
הראל סל S&P 500	1.03	21,365	0.54
קסם S&P 500 ETF	1.02	2,257	0.54
בזן אגח יג	0.99	501,514	0.52
אלון רבוע אגח ט	0.96	487,523	0.51
ממשלתי שקלי 0327	0.93	503,253	0.49
לייטסטון אגח ג	0.92	477,200	0.48
קיסטון אינ אגח ב	0.92	472,000	0.48
ריט 1 אגח ה	0.89	391,187	0.47
עזריאלי אגח ד	0.84	394,795	0.44
MTF סל ת"א 90	0.84	11,671	0.44
אמות אגח ו	0.84	407,921	0.44
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.81	8,011	0.43
מימון ישיר אגח ו	0.8	385,536	0.42
אלוני חץ אגח יב	0.8	459,786	0.42
לוינשטין הנד אגח ה	0.79	415,497	0.42
דמרי אגח י	0.77	418,502	0.41
תכלית סל Russell 2000	0.76	4,396	0.4
הראל סל NASDAQ 100	0.75	4,779	0.39
לאומי אגח 186	0.73	380,000	0.39
מור סל NASDAQ 100	0.71	3,205	0.37
נמקו אגח ב	0.7	376,923	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.69	359,361	0.36
לייטסטון אגח ד	0.69	349,660	0.36
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.68	350,000	0.36
ג'נריישן קפ אגח ב	0.66	328,995	0.35
אלון רבוע אגח ז	0.65	328,709	0.34
תדיראן גרופ אגח 4	0.65	320,000	0.34
מגה אור אגח יב	0.64	328,000	0.34
ספנסר אגח ה	0.64	325,000	0.34
מליסרון אגח יז	0.64	295,523	0.34
אמות אגח ד	0.63	281,603	0.33
ריט 1 אגח ו	0.61	264,818	0.32
בזן אגח יב	0.6	314,343	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.59	305,027	0.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.59	166	0.31
מז טפ הנ אגח 68	0.58	301,500	0.31
דמרי אגח יא	0.58	290,000	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.57	282,902	0.3
ארפורט אגח ה	0.56	254,519	0.3
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.56	1,688	0.3
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.56	1,646	0.3
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.55	5,002	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.55	281,841	0.29
תכלית סל NASDAQ 100	0.54	701	0.28
מז טפ הנ אגח 70	0.54	285,000	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.52	240,814	0.28
פועלים אגח 201	0.52	266,817	0.27
נמקו אגח ד	0.52	260,000	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.52	300,000	0.27
בינל הנפק אגח י	0.51	236,545	0.27
אדמה אגח ב	0.5	178,377	0.26
עזריאלי אגח ה	0.5	234,762	0.27
גב ים אגח ט	0.5	250,360	0.26
מגה אור אגח ט	0.49	241,723	0.26
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	260,000	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.48	275,985	0.25
אלבר אגח יט	0.47	230,035	0.25
אלקטרה אגח ה	0.47	258,216	0.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.46	256,962	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.46	235,000	0.24
אקויטל אגח 3	0.46	263,236	0.24
קרסו מוטורס אגח ד	0.45	250,420	0.24
סילברסטין אגח ג	0.45	222,000	0.24
נמקו אגח ג	0.44	225,814	0.23
קרסו מוטו אגח ה	0.44	233,152	0.23
ארפורט אגח יב	0.44	220,000	0.23
ממשלתי צמוד 0527	0.43	199,591	0.23
ממשלתי שקלי 0226	0.43	237,000	0.23
לוינשטין נכ אגח ג	0.42	238,644	0.22
לאומי אגח 185	0.42	216,564	0.22
שלמה החז אגח יט	0.41	216,967	0.22
מבנה אגח כג	0.41	183,968	0.21
ארפורט אגח י	0.4	204,824	0.21
ביג אגח יב	0.39	174,834	0.21
גרייסטון אגח א	0.39	200,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.39	219,072	0.2
נמלי ישראל אגח א	0.38	176,287	0.2
אלבר אגח כ	0.36	186,668	0.19
חשמל אגח 29	0.36	160,000	0.19
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP	0.35	1,038	0.19
יוניברסל אגח ד	0.33	182,608	0.17
ווסטדיל אגח ג	0.33	162,000	0.17
אלביט מערכות אגח ג	0.32	168,573	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.32	162,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	160,000	0.17
אלקו אגח יד	0.32	160,000	0.17
מליסרון אגח יט	0.32	156,560	0.17
ישרס אגח טז	0.32	145,461	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.31	151,475	0.16
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	157,960	0.16
וילאר אגח ט	0.31	144,502	0.16
גב ים אגח י	0.31	163,965	0.16
טמפו משק אגח ג	0.3	166,672	0.16
פז אנרגיה אגח ח	0.3	171,272	0.16
לאומי אגח 179	0.3	139,347	0.16
גב ים אגח ו	0.3	111,378	0.16
ריט 1 אגח ז	0.29	135,000	0.15
סאמיט אגח י	0.28	155,677	0.15
יוניברסל אגח ה	0.28	137,914	0.15
וילאר אגח י	0.28	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	137,327	0.15
סלקום אגח יג	0.27	140,431	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.26	150,000	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.26	125,889	0.14
ממשלתי צמוד 0726	0.26	120,000	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.26	130,000	0.14
ישרס אגח טו	0.25	114,716	0.13
פועלים אגח 202	0.23	104,928	0.12
ישראכרט אגח ב	0.23	120,000	0.12
ממשלתי צמוד 1025	0.22	100,000	0.12
ארפורט אגח ט	0.22	111,326	0.11
מבנה אגח כ	0.22	98,904	0.12
שופרסל אגח ה	0.22	112,327	0.11
מטריקס אגח ב	0.21	110,005	0.11
אלקו אגח יג	0.21	119,219	0.11
מגה אור אגח ח	0.2	93,987	0.11
מליסרון אגח יד	0.2	91,015	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.2	50	0.11
הראל הנפקות אגח יא	0.19	100,000	0.1
מגה אור אגח ז	0.19	86,063	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.19	90,000	0.1
פועלים אגח 100	0.19	109,371	0.1
גירון אגח ו	0.18	82,006	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.18	94,000	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	77,218	0.09
אלבר אגח יח	0.16	87,980	0.09
כלל ביטוח אגח ג	0.16	80,000	0.08
לאומי	0.16	1,828	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.15	974	0.08
ירושלים הנ אגח יט	0.15	79,000	0.08
ישרס אגח יד	0.15	75,037	0.08
דיסקונט	0.15	2,919	0.08
פז אנרגיה אגח ו	0.14	62,352	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.13	57,347	0.07
ביג אגח כא	0.13	65,000	0.07
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	72,053	0.07
בינלאומי	0.13	363	0.07
פועלים	0.13	1,508	0.07
מזרחי טפחות	0.13	407	0.07
ג'נריישן קפיטל	0.12	75,033	0.06
הראל הנפקות אגח יז	0.12	70,000	0.06
שלמה החז אגח כ	0.12	61,251	0.06
אלוני חץ אגח י	0.12	61,610	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.11	49,780	0.06
ביג אגח ט	0.11	51,290	0.06
אלבר אגח יז	0.11	50,870	0.06
פרטנר אגח ח	0.11	64,745	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.05
סאמיט אגח ח	0.1	54,491	0.05
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	56,809	0.05
עמידר אגח א	0.1	54,157	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.1	50,000	0.05
מז טפ הנפק 40	0.1	50,000	0.05
מגה אור אגח ו	0.09	41,758	0.05
פניקס הון אגח יד	0.09	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.09	45,000	0.04
אאורה	0.09	1,977	0.05
ביג אגח ח	0.08	38,572	0.04
מבנה אגח טז	0.08	43,399	0.04
מבנה אגח יז	0.08	35,541	0.04
אלוני חץ	0.08	1,357	0.04
שופרסל אגח ו	0.08	34,300	0.04
MICROSOFT CORP	0.08	28	0.04
חשמל אגח 27	0.07	29,678	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.07	39,747	0.04
אלביט מערכות	0.06	27	0.03
דמרי	0.06	85	0.03
מקורות אגח 10	0.06	30,828	0.03
ביג אגח טז	0.06	29,771	0.03
ישראל קנדה	0.06	1,972	0.03
עזריאלי קבוצה	0.05	81	0.02
הבורסה לניע בתא	0.05	659	0.03
דנאל	0.05	61	0.03
נובה	0.04	24	0.02
פוקס	0.04	73	0.02
יוניברסל אגח ג	0.04	18,034	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.04	23,552	0.02
שלמה החז אגח יח	0.04	16,738	0.02
טבע	0.04	355	0.02
ארפורט סיטי	0.03	239	0.01
אמות	0.03	670	0.01
ריט 1	0.03	818	0.02
בזק	0.03	2,441	0.01
בזן	0.03	14,478	0.02
רציו יהש	0.03	4,316	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.03	1,137	0.01
אלקטרה	0.03	9	0.02
קמטק	0.02	41	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.02	8,221	0.01
אלמוגים	0.02	900	0.01
שירותי בנק אוטו	0.02	321	0.01
מימון ישיר	0.02	18	0.01
שלמה החז אגח יז	0.02	10,285	0.01
מבנה	0.02	1,200	0.01
ישראמקו אגח א	0.02	8,890	0.01
הראל השקעות	0.02	185	0.01
אנלייט אנרגיה	0.02	191	0.01
הפניקס	0.02	186	0.01
שופרסל	0.02	226	0.01
מגה אור	0.01	37	0
אנרג'יקס	0.01	496	0.01
שפיר הנדסה	0.01	184	0
סאפיינס אגח ב	0.01	6,001	0.01
מימון ישיר אגח ג	0.01	5,747	0.01
וואן טכנולוגיות	0.01	81	0.01
נייס	0.01	12	0.01
נתנאל גרופ	0.01	423	0.01
וילאר אגח ח	0	1,616	0