איילון עוקבת תיק מס' 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.67	0.52
תחילת השנה	5.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	7.6	5,130,000	4.45
ממשלתי שקלי 0335	5.16	2,920,000	3.02
ממשלתי שקלי 0330	3.99	2,600,000	2.34
ממשלתי שקלי 0142	3.27	1,590,000	1.91
ממשלתי שקלי 0928	1.8	1,090,000	1.05
גב ים אגח יא	1.52	838,807	0.89
MTF סל ת"א 90	1.46	16,770	0.86
קסם S&P 500 ETF	1.26	2,997	0.74
הראל סל S&P 500	1.24	27,911	0.73
אלה פקדון אגח ד	1.24	765,000	0.72
תכלית סל S&P 500	1.21	2,710	0.71
אי בי אי סל S&P 500	1.19	3,162	0.7
מימון ישיר אגח ה	1.17	626,468	0.69
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.15	636,921	0.67
ISHARES 0-5 YR INV GRD CORP	1.13	3,973	0.66
אמות אגח י	1.12	575,000	0.65
אלון רבוע אגח ט	1.05	563,418	0.61
הראל סל NASDAQ 100	1.04	6,912	0.61
קיסטון אינ אגח ב	1	545,241	0.59
כלל הון אגח טו (COCO)	1	573,000	0.58
קיסטון אינ אגח א	0.99	537,835	0.58
גב ים אגח יב	0.99	550,000	0.58
אלוני חץ אגח יז	0.99	549,157	0.58
בזק אגח 12	0.96	494,423	0.56
רבוע נדלן אגח י	0.94	570,000	0.55
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.89	522,000	0.52
מז טפ הנפק 64	0.88	480,011	0.51
לאומי אגח 186	0.86	480,000	0.5
ריט 1 אגח ו	0.82	389,355	0.48
עזריאלי אגח ה	0.8	400,721	0.47
עזריאלי אגח ד	0.79	396,230	0.46
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.45
ארפורט אגח ה	0.77	378,953	0.45
מנורה הון התח ט	0.74	413,896	0.43
אמות אגח ו	0.72	374,884	0.42
דמרי אגח י	0.72	418,502	0.42
ישרס אגח טז	0.71	349,033	0.42
ריט 1 אגח ה	0.7	335,347	0.41
מור סל NASDAQ 100	0.7	3,277	0.41
אלוני חץ אגח יב	0.69	422,595	0.4
ממשלתי צמוד 0527	0.68	339,451	0.4
לוינשטין הנד אגח ו	0.68	385,000	0.4
פועלים אגח 200	0.68	365,562	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.65	347,935	0.38
לוינשטין הנד אגח ה	0.65	369,331	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.65	359,361	0.38
מליסרון אגח יז	0.65	316,669	0.38
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.63	350,000	0.37
ישראמקו אגח ד	0.62	345,000	0.36
דמרי אגח יא	0.6	320,000	0.35
וילאר אגח י	0.58	325,000	0.34
פועלים אגח 201	0.57	314,815	0.33
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.57	166	0.34
אלוני חץ אגח יג	0.56	311,144	0.33
וילאר אגח יא	0.56	300,000	0.33
מז טפ הנ אגח 68	0.55	301,500	0.32
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	327,964	0.31
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.53	282,902	0.31
מבנה אגח כ	0.53	258,067	0.31
אלקטרה אגח ה	0.53	310,064	0.31
מימון ישיר אגח ו	0.52	274,968	0.3
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	1,470	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.51	273,925	0.3
מגה אור אגח יב	0.51	279,438	0.3
גב ים אגח ט	0.51	274,287	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.5	275,116	0.29
סלע נדלן אגח ג	0.49	247,164	0.29
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.49	4,779	0.28
ארפורט אגח י	0.49	282,482	0.29
מליסרון אגח יט	0.49	248,752	0.28
לאומי התח נד406 (COCO)	0.47	260,000	0.28
אדמה אגח ב	0.46	174,168	0.27
מגה אור אגח ט	0.46	241,723	0.27
נמקו אגח ה	0.46	254,872	0.27
מז טפ הנ אגח 70	0.46	261,260	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.45	1,365	0.26
דיסקונט מנ אגח טו	0.45	246,611	0.26
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	267,284	0.26
נאוויטס פטר יהש	0.44	2,223	0.26
פועלים אגח 100	0.44	264,371	0.26
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.43	3,917	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	235,000	0.25
אלוני חץ אגח טז	0.42	231,666	0.25
עזריאלי אגח ו	0.41	200,000	0.24
ארפורט אגח יב	0.41	220,000	0.24
מקמ 726	0.41	246,430	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.4	206,142	0.24
שפיר הנדסה אגח ד	0.4	219,042	0.23
לוינשטין נכ אגח ג	0.39	238,644	0.23
הפניקס אגח 6	0.39	245,000	0.23
ממשלתי צמוד 0726	0.38	190,000	0.22
הפניקס אגח 5	0.38	200,000	0.22
ביג אגח יב	0.34	166,092	0.2
שלמה החז אגח יט	0.34	193,720	0.2
מבנה אגח כג	0.34	170,441	0.2
אמות אגח ד	0.33	160,001	0.19
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.33	934	0.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.33	200,436	0.19
לייטסטון אגח ה	0.33	184,035	0.19
ישראמקו אגח ג	0.32	197,773	0.19
ישרס אגח יט	0.32	175,000	0.19
גב ים אגח י	0.32	178,150	0.19
תכלית סל NASDAQ 100	0.31	417	0.18
אלבר אגח יט	0.31	164,311	0.18
לאומי אגח 185	0.31	173,252	0.18
אלקטרה אגח ו	0.31	200,000	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	160,000	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.29	151,475	0.17
אקויטל אגח 3	0.29	182,240	0.17
מקמ 416	0.29	170,000	0.17
פרטנר אגח ח	0.28	170,793	0.16
עזריאלי אגח ט	0.28	141,059	0.16
ריט 1 אגח ז	0.27	135,000	0.16
אלקו אגח יד	0.27	152,000	0.16
הפניקס	0.27	1,204	0.16
אלבר אגח כ	0.26	146,668	0.15
מז טפ הנ אגח 67	0.26	144,000	0.15
בזן אגח טו	0.26	145,673	0.15
מקס איט אגח ה	0.26	150,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	135,940	0.15
סאמיט אגח י	0.25	147,483	0.15
סלקום אגח יג	0.25	140,431	0.14
קרסו מוטו אגח ה	0.25	142,008	0.15
ממשלתי שקלי 0347	0.24	150,000	0.14
יוניברסל אגח ד	0.23	139,641	0.13
טמפו משק אגח ג	0.22	133,344	0.13
אלביט מערכות אגח ג	0.22	134,859	0.13
לאומי	0.22	1,828	0.13
יוניברסל אגח ה	0.21	115,848	0.13
פועלים	0.21	1,700	0.12
ארפורט אגח ט	0.19	102,651	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.19	50	0.11
הראל הנפקות אגח יא	0.18	100,000	0.1
או פי סי אנרגיה	0.18	1,614	0.11
הבורסה לניע בתא	0.18	1,170	0.11
גירון אגח ו	0.17	82,006	0.1
בינלאומי	0.17	405	0.1
מזרחי טפחות	0.17	440	0.1
לוינשטין נכ אגח ב	0.16	77,218	0.09
מטריקס אגח ב	0.16	90,015	0.09
חשמל אגח 29	0.16	80,000	0.1
אלקו אגח יג	0.16	95,376	0.09
שופרסל אגח ה	0.16	89,862	0.09
שיכון ובינוי	0.15	4,835	0.09
מגה אור אגח ח	0.14	70,490	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.14	80,000	0.08
וילאר אגח ט	0.14	72,251	0.08
גב ים אגח ו	0.14	55,689	0.08
ירושלים הנ אגח טז	0.13	67,500	0.08
נובה	0.12	67	0.07
מגה אור אגח ז	0.12	57,376	0.07
ביג אגח כא	0.12	65,000	0.07
הראל השקעות	0.12	559	0.07
פניקס הון אגח טז	0.11	60,000	0.06
ביג	0.1	80	0.06
ביג אגח ט	0.1	51,290	0.06
שלמה החז אגח כ	0.1	54,688	0.06
כלל ביטוח אגח א	0.1	57,408	0.06
אפי נכסים אגח יז	0.1	55,000	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.1	3,417	0.06
לאומי אגח 179	0.1	48,946	0.06
סאמיט אגח ח	0.09	52,505	0.05
פז אנרגיה אגח ו	0.09	46,783	0.06
אלבר אגח יח	0.09	55,099	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.09	47,048	0.05
מליסרון אגח יד	0.09	44,201	0.05
אאורה	0.09	2,379	0.05
אלביט מערכות	0.08	29	0.04
פניקס הון אגח יד	0.08	45,000	0.05
פניקס הון אגח טו	0.08	45,000	0.05
תדיראן גרופ אגח 3	0.08	48,058	0.05
MICROSOFT CORP	0.08	28	0.04
ביג אגח ח	0.07	35,358	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	43,283	0.04
אלוני חץ אגח י	0.07	41,073	0.04
בית שמש	0.06	52	0.03
חילן	0.06	139	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.06	28,674	0.03
עמידר אגח א	0.06	38,684	0.04
מקורות אגח 10	0.06	30,828	0.03
אלבר אגח יז	0.06	31,858	0.04
וואן טכנולוגיות	0.06	448	0.04
מבנה	0.06	2,559	0.04
מבנה אגח טז	0.06	32,549	0.03
מבנה אגח יז	0.06	26,656	0.03
בזק	0.06	5,449	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.06	39,747	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.05	25,469	0.03
ביג אגח טז	0.05	28,354	0.03
דנאל	0.05	61	0.03
ישראל קנדה	0.05	1,972	0.03
טבע	0.05	355	0.03
שופרסל אגח ו	0.05	25,725	0.03
פוקס	0.04	73	0.03
מגה אור אגח ו	0.04	20,879	0.02
אנלייט אנרגיה	0.04	191	0.02
רציו יהש	0.03	4,316	0.02
קמטק	0.02	41	0.01
יוניברסל אגח ג	0.02	11,476	0.01
אלון רבוע אגח ו	0.02	11,776	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	8,365	0.01
אנרג'יקס	0.01	496	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.01	4,138	0
מימון ישיר אגח ג	0.01	3,284	0
שלמה החז אגח יז	0.01	5,140	0.01
נתנאל גרופ	0.01	423	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0