מור תיק אג"ח + 15%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.13	-0.5
תחילת השנה	-5.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.51	11,000,000	12.13
US 10YR NOTE (CBT)Mar25	3.39	30	0
ממשלתי שקלי 0335	3.19	11,000,000	11
מור סל S&P 500	2.4	77,000	8.28
ממשלתי שקלי 0347	2.35	9,000,000	8.1
ממשלתי שקלי 0432	1.2	5,000,000	4.12
אם אר אר אגח ב	1.04	3,670,000	3.6
מור סל NASDAQ 100	1.01	30,000	3.5
מליסרון אגח יט	1.01	3,178,783	3.48
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.92	3,123,810	3.16
יו.אמ.איץ' אגח א	0.91	2,843,709	3.13
גירון אגח ו	0.9	2,670,700	3.11
אדגר אגח ט	0.89	2,622,955	3.08
מליסרון אגח יא	0.84	2,469,513	2.89
לייטסטון אגח ג	0.79	2,700,000	2.73
אלה פקדון אגח ה	0.75	2,406,237	2.57
פאי סיאם אגח א	0.72	2,504,197	2.48
קופרליין אגח ד	0.72	2,374,196	2.49
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.7	2,100,000	2.4
עזריאלי אגח ד	0.69	2,115,385	2.38
אלמוגים אגח ט	0.69	2,300,664	2.38
אדמה אגח ב	0.67	1,562,770	2.31
אלקטרה אגח ו	0.67	2,730,001	2.32
גרייסטון אגח א	0.66	2,220,000	2.29
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	1,850,000	2.19
אנרג'יקס אג ב	0.64	2,500,000	2.2
ארפורט אגח ט	0.62	2,078,073	2.13
הפניקס אגח 6	0.62	2,411,360	2.14
מליסרון אגח כא	0.61	1,921,081	2.11
פסיפיק אגח ד	0.6	2,000,000	2.08
לייטסטון אגח ה	0.6	1,950,000	2.08
ישרס אגח יט	0.6	2,020,025	2.08
חשמל אגח 34	0.58	1,900,000	2.01
ספנסר אגח ה	0.58	1,917,000	1.99
מליסרון אגח כ	0.58	1,977,274	1.98
פאוורג'ן אגח ב	0.57	1,780,974	1.96
מבנה אגח כ	0.57	1,687,501	1.98
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.57	1,700,000	1.98
סילברסטין אגח ב	0.56	2,000,000	1.94
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.56	2,200,000	1.94
ווסטדייל אגח ב	0.55	1,945,000	1.89
אקסטל אגח ג	0.55	1,838,994	1.89
אפי נכסים אגח יא	0.54	1,635,781	1.88
מגה אור אגח ח	0.53	1,600,000	1.83
סאמיט אגח י	0.52	1,900,001	1.8
ביג אגח יג	0.52	1,657,388	1.78
מבנה אגח כג	0.52	1,550,001	1.8
גבאי מניבים אגח י	0.52	1,813,460	1.78
לייטסטון אגח ב	0.51	1,754,445	1.74
ביג אגח כ	0.51	1,675,000	1.75
דוראל אגח ב	0.51	1,629,655	1.76
דיסקונט מנ אגח טו	0.51	1,700,001	1.76
אמות אגח ח	0.5	1,650,000	1.72
דיסקונט מנ אגח טז	0.5	1,670,000	1.73
ארפורט אגח יב	0.5	1,650,000	1.73
לייטסטון אגח ו	0.5	1,734,000	1.73
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.5	475,140	1.73
נמקו אגח ג	0.49	1,665,049	1.7
מליסרון אגח יד	0.49	1,432,739	1.68
גב ים אגח ח	0.49	1,900,001	1.68
קופרליין אגח ב	0.47	1,598,284	1.63
אמות אגח ו	0.47	1,475,000	1.6
או פי סי אגח ב	0.47	1,400,001	1.61
מבנה אגח כה	0.47	1,662,500	1.63
ישרס אגח טז	0.47	1,410,527	1.62
אנלייט אנרגיה אג ג	0.47	1,900,000	1.62
סאמיט אגח יב	0.46	1,800,001	1.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.44	1,660,000	1.53
סטרוברי אגח ד	0.44	1,419,400	1.52
איסתא אג א	0.44	1,376,000	1.49
ישרס אגח יח	0.44	1,450,001	1.53
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.44	438,000	1.53
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.44	404,000	1.51
ביג אגח יד	0.43	1,333,334	1.49
הראל הנפק אגח כ	0.43	1,400,000	1.49
מז טפ הנפק 46	0.43	1,300,000	1.48
גב ים אגח ט	0.43	1,410,485	1.49
נמלי ישראל אגח ב	0.42	1,300,000	1.46
נמקו אגח ב	0.42	1,500,001	1.46
בראק אן וי אגח ד	0.42	1,300,000	1.34
קרדן אגח ה	0.42	1,500,000	1.46
ספנסר אגח ו	0.42	1,400,000	1.45
חשמל אגח 35	0.41	1,310,000	1.4
ג'י סיטי אגח יט	0.41	1,339,875	1.42
אלטיטיוד אגח ב	0.41	1,319,317	1.4
אשטרום נכ אגח 12	0.41	1,263,277	1.4
כלל הון אגח ט	0.4	1,200,000	1.38
רבוע נדלן אגח י	0.4	1,520,000	1.39
ארי נדלן אגח א	0.4	1,280,505	1.39
ריט 1 אגח ז	0.39	1,211,235	1.36
קרסו נדלן אגח א	0.39	1,348,872	1.36
בית שמש	0.38	3,166	1.32
וילאר אגח י	0.38	1,300,000	1.3
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	0.38	350,000	1.31
קרסו מוטורס אגח ד	0.37	1,331,916	1.27
יובלים אגח ב	0.37	1,285,000	1.29
פועלים	0.37	28,000	1.29
דיסקונט	0.37	49,000	1.28
עזריאלי אגח ו	0.36	1,100,000	1.25
ג'י סיטי אגח כ	0.36	1,174,983	1.26
מבטח שמיר	0.36	5,510	1.23
לאומי	0.36	28,000	1.26
אפי נכסים אגח ח	0.35	1,029,412	1.2
יוניברסל אגח ו	0.35	1,224,138	1.22
פתאל אירו אגח ה	0.35	1,167,000	1.21
נמקו אגח ה	0.35	1,135,878	1.19
ירושלים הנ אגח יח	0.34	1,099,844	1.17
עזריאלי אגח ט	0.34	1,100,000	1.16
בלדי אגח 1	0.34	1,100,000	1.17
הפניקס	0.34	19,500	1.18
WELLTEC INTERNATIONAL WELTEC 8 1/4 10/15	0.34	322,000	1.19
פקדון בבנק מסוים	0.33	1,128,798	1.13
ריט 1 אגח ו	0.33	945,307	1.15
תכלית סל ת"א 125	0.33	46,000	1.13
ארגו פרופרטיז	0.33	10,600	1.12
אנקור הזד אגח א	0.33	1,089,176	1.12
מגוריט אגח ד	0.33	1,070,248	1.13
חשמל אגח 31	0.33	1,000,000	1.15
פסיפיק אגח ב	0.32	1,150,001	1.11
עזריאלי אגח ז	0.32	1,115,240	1.11
אלמוגים אגח ח	0.32	979,500	1.09
סולאיר אגח ב	0.32	1,073,783	1.11
ג'י סיטי אגח יב	0.32	950,001	1.1
חג'ג' אגח יא	0.32	1,145,979	1.09
אקסטל אגח ד	0.31	1,070,074	1.07
גבאי מניבים אגח יד	0.31	1,034,710	1.05
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.31	926,280	1.08
קרסו נדלן אגח ב	0.31	1,075,000	1.08
נובה	0.3	1,200	1.03
שיכון ובינוי אגח 6	0.3	888,226	1.04
נאוויטס פט אגח ו	0.3	978,460	1.04
דה לסר אגח ט	0.3	950,000	1.03
אדגר אגח יג	0.3	960,000	1.05
מגה אור אגח יב	0.3	1,004,000	1.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	1,040,000	1.04
פאי סיאם אגח ב	0.3	1,060,000	1.04
פריורטק אגח א	0.3	1,060,000	1.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	1,103,773	1.01
נתנאל גרופ אגח יב	0.29	975,000	0.98
גבאי מניבים אגח יג	0.29	982,500	0.98
אלביט מערכות	0.28	900	0.97
שלמה החז אגח כ	0.28	914,667	0.96
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.28	395	0.96
תאת טכנו	0.27	8,545	0.94
ביג	0.27	1,650	0.92
מז טפ הנ אגח 66	0.27	900,000	0.94
סיאון אגח א	0.27	931,308	0.95
שובל אגח א	0.27	864,971	0.92
מז טפ הנפק 64	0.27	900,000	0.93
הראל השקעות	0.27	16,600	0.94
מזרחי טפחות	0.27	5,400	0.92
סלע נדלן אגח ג	0.26	786,771	0.9
אפי נכסים אגח יג	0.26	839,499	0.89
ארפורט אגח י	0.26	874,000	0.89
גב ים אגח יא	0.26	840,000	0.88
מליסרון	0.26	2,600	0.88
הפניקס אגח 5	0.26	850,001	0.89
AMAZON.COM INC	0.26	1,040	0.88
סלע נדלן	0.25	90,000	0.85
סולאיר אגח א	0.25	780,806	0.85
פועלים התח נד ז (COCO)	0.25	800,000	0.87
אנקור הזד אגח ב	0.25	804,000	0.87
ווסטדיל אגח ג	0.25	796,000	0.86
יובלים אגח ה	0.25	867,000	0.87
MICROSOFT CORP	0.25	540	0.85
שלמה נדלן אגח ד	0.24	850,001	0.82
ספנסר אגח ד	0.24	791,023	0.83
הילה אגח ב	0.24	822,000	0.84
אספן גרופ אגח ח	0.24	750,269	0.83
אמות	0.23	38,000	0.8
נקסט ויז'ן	0.23	12,000	0.8
רימון	0.23	15,600	0.78
שלמה החז אגח יט	0.23	785,698	0.78
אפי קפיטל אגח ג	0.23	751,000	0.79
אאורה אגח יח פקטיבי	0.23	757,000	0.78
רוטשטיין אגח י	0.23	806,400	0.79
אלמוגים אגח י	0.22	742,000	0.77
אנקור פרופ אגח ד	0.22	756,000	0.77
מהדרין אגח א	0.22	707,519	0.74
בזק	0.22	132,000	0.75
SUMMIT PROPERTIES LTD SMTPLN 2 01/31/25	0.22	200,000	0.74
נאוויטס פטר יהש	0.21	9,000	0.72
נופר אנרג'י אגח א	0.21	646,155	0.71
אאורה אגח יז	0.21	660,000	0.72
ביג אגח כא	0.21	699,000	0.72
גבאי מניב אגח טו	0.21	694,000	0.73
אזורים	0.21	33,000	0.72
MONDAY.COM LTD	0.21	820	0.73
או פי סי אנרגיה	0.2	22,000	0.68
שמוס אגח א	0.2	825,750	0.71
עזריאלי אגח ה	0.2	600,001	0.68
נופר אנרג אג ב	0.2	645,535	0.69
אפי קפיטל אגח ד	0.2	650,000	0.67
גבאי מניבים אגח יב	0.2	694,644	0.68
RHEINMETALL AG	0.2	250	0.69
אנרג'יקס	0.19	56,000	0.65
מקס סטוק	0.19	48,868	0.65
ביג אגח יח	0.19	600,000	0.65
דוראל אנרגיה אגח א	0.19	615,959	0.67
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	600,000	0.64
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.19	600,000	0.66
נופר אנרג אגח ג	0.19	614,000	0.65
לוזון רונ אגח א	0.19	600,000	0.66
מבנה	0.19	61,000	0.66
מז טפ הנפק 61	0.19	600,000	0.66
אנלייט אנרגיה	0.19	11,100	0.64
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.19	260	0.66
טאואר	0.18	3,700	0.62
אורמת טכנו	0.18	2,700	0.62
אביב בניה אגח 7	0.18	580,500	0.61
שוב אנרגיה אגח א	0.18	600,000	0.63
איי.סי.אל	0.18	29,000	0.62
גיבוי אחזקות אגח ב	0.18	2,441,994	0.61
חג'ג' נדלן	0.18	24,000	0.62
חג'ג' אגח יג	0.17	583,804	0.59
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	537,877	0.58
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.17	164,000	0.58
פקדון בבנק מסוים	0.16	151,192	0.54
רמי לוי	0.16	2,100	0.56
תומר אנרגיה אגח א	0.16	559,451	0.56
דה לסר אגח ח	0.16	550,001	0.56
אזורים אגח 15	0.16	527,182	0.55
פוקס	0.15	1,700	0.5
בול מסחר אגח ב	0.15	1,421,514	0.5
להב אגח ג	0.15	471,938	0.51
שלמה החז אגח יח	0.15	461,420	0.53
גב-ים נגב אגב-רמ	0.14	483,000	0.5
ג'י סיטי אגח יג	0.14	429,304	0.49
נייס	0.14	800	0.48
MOBILEYE GLOBAL INC-A	0.14	8,350	0.48
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 5 1/2 03/2	0.14	131,730	0.48
מגה אור אגח י	0.13	466,331	0.47
פורמולה מער אגח ג	0.13	450,001	0.44
בוני תיכון אגח יט	0.13	465,952	0.46
נאוויטס פטרו אגח ג	0.12	400,000	0.4
יובלים אגח ג	0.12	383,000	0.4
רוטשטיין אגח יב	0.12	407,000	0.42
מז טפ הנ אגח 70	0.12	399,998	0.4
יובלים אגח א	0.11	366,970	0.36
רותם שני אגח ב	0.11	358,649	0.37
פסיפיק אגח ג	0.11	366,834	0.38
רנט איט אגח א	0.11	350,000	0.37
נמקו אגח ד	0.11	350,000	0.37
ספיר קורפ אגח יח	0.11	371,607	0.37
ארד	0.1	6,800	0.35
ריט 1	0.1	18,000	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.1	324,900	0.34
אמות אגח י	0.1	334,600	0.35
נאוויטס אגח ז	0.1	348,000	0.35
ישראמקו אגח ג	0.1	364,557	0.34
פורמולה מערכות	0.1	1,000	0.33
אורביט	0.1	11,000	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.09	84,654	0.32
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.09	261,329	0.3
סלע נדלן אגח ד	0.09	300,000	0.32
תנופורט אגח ב	0.09	294,623	0.32
אב-גד אגח ב	0.09	279,946	0.3
תאת טכנו מ"ר 0.9 ש"ח פיקטיבי	0.08	2,451	0.27
רבוע נדלן אגח ז	0.07	213,127	0.25
פתאל החזקות	0.07	500	0.25
אורון קב אגח ב	0.07	233,334	0.24
רמות בעיר אגח ב	0.07	243,813	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.07	252,682	0.26
ביג אגח יז	0.06	189,449	0.21
כלל הון אגח יג	0.06	221,550	0.22
נופר אנרג אגח ד	0.06	200,000	0.21
EDP RENOVAVEIS SA	0.06	6,443	0.22
ספיר קורפ אגח יט	0.05	181,775	0.19
רוטשטיין אגח יא	0.05	187,917	0.19
ENPHASE ENERGY INC	0.05	800	0.17
הולמס פלייס	0.04	20,000	0.13
עמרם אברהם אגח ג	0.03	108,000	0.11
מכלול מימון אגח א	0.02	69,080	0.07
מליסרון אגח יח	0.02	60,983	0.07
רותם שני אגח א	0.01	50,196	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
וויו גרופ C	0	518,578	0
בול מסחר	0	153,320	0.01
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,300,001	0
דלר-C0370.0M502	-0.25	-560	-0.01
דלר-P0370.0M502	-2.65	560	0.37