MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.05	2.89
תחילת השנה	-4.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	100.27	19,011	-2.31
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	60.31	9,800,000	-0.16
מקמ 1015	40.07	24,500,000	23.75
מקמ 215	25.74	15,319,421	15.26
מקמ 125	18.26	10,833,400	10.82
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	11.69	1,900,000	0.09
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00	8	1,300,000	0
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	7.04	1,144,000	0.09
מקמ 315	6.7	4,000,000	3.97
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00	5.54	900,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	4.27	0	2.53
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	3.69	600,000	0.03
מקמ 515	3.49	2,100,000	2.07
פקדון בבנק מסוים	2.86	1,698,085	1.7
מקמ 615	2.15	1,300,000	1.28
SPOT_USDILS	1.42	230,000	0
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.23	200,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.62	100,145	0.37
SPOT_USDILS	0.46	75,000	0
מקמ 715	0.3	182,660	0.18
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.25	0	0.15
SPOT_USDILS	0.25	40,000	0
SPOT_USDILS	0.09	15,000	0
פקדון בבנק מסוים	0	259	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,070	0
פקדון בבנק מסוים	0	697	0
פקדון בבנק מסוים	0	316	0
פקדון בבנק מסוים	0	95	0
פקדון בבנק מסוים	0	832	0
פקדון בבנק מסוים	0	860	0
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.04
SPOT_USDILS	-0.05	-8,395	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.06	0	-0.04
SPOT_USDILS	-0.18	-29,094	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.68	0	-0.4