MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.61	-0.57
תחילת השנה	-17.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.81	13,666	0.51
מקמ 1215	34.19	14,000,000	13.99
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	18.19	2,275,000	-0.33
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	16.53	2,067,000	-0.05
מקמ 116	12.17	5,000,905	4.98
ממשלתי משתנה 0526	10.98	4,500,000	4.49
פקדון בבנק מסוים	10.39	4,249,832	4.25
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	9.09	1,137,000	-0.17
פקדון בבנק מסוים	8.36	3,419,874	3.42
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	7.78	973,000	0.06
מקמ 216	7.28	3,000,100	2.98
פקדון בבנק מסוים	6.97	2,853,164	2.85
F_211025_182_182_ND_0_N_1_00_00	6.4	800,000	-0.02
F_131125_126_126_ND_0_N_1_00_00	4	500,000	0.03
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.2	400,000	-0.13
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.52	315,000	0
מקמ 1016	2.42	1,022,900	0.99
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	2.11	264,000	-0.02
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.84	230,000	0
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.69	211,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.69	211,000	0
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.65	206,000	0.01
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	1.6	200,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	1.55	194,040	-0.02
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	1.48	185,000	-0.01
מקמ 316	1.45	600,000	0.59
מקמ 616	1.41	587,300	0.58
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.36	0	0.56
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.29	161,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.29	161,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.12	0	0.46
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.98	122,000	0
מקמ 416	0.96	400,000	0.39
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.96	120,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.87	109,000	-0.01
F_020925_97_97_ND_0_N_1_00_00	0.82	103,000	-0.01
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	0.8	100,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	0.8	100,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.73	0	0.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.72	0	0.29
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.72	90,000	-0.01
F_070825_126_126_ND_0_N_1_00_00	0.66	82,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	0.62	253,171	0.25
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	0.62	78,000	-0.01
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	0.6	75,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	0.6	75,000	0
F_010925_94_94_ND_0_N_1_00_00	0.58	73,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.48	60,000	-0.01
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.48	60,000	0
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	0.45	56,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.4	50,000	-0.01
F_111125_57_57_ND_0_N_1_00_00	0.39	49,400	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.38	47,800	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.34	42,000	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	0.2	25,000	0
F_121125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.2	25,000	0
SPOT_USDILS	0.04	4,641	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	702	0
פקדון בבנק מסוים	0	-24	0
פקדון בבנק מסוים	0	-1	0
פקדון בבנק מסוים	0	261	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.76	0	-0.31