קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
207.42
מחיר קנייה
207.42
- % החודש:-2.71%
- % השנה:7.63%
- % 3 חודשים:4.7%
- % 12 חודשים:9.55%
- סטיית תקן (שנה):12.15
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.49 | 3.16 |
| תחילת השנה | -0.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 105.47 | 73,662 | 0.03 |
| מקמ 315 | 33.07 | 27,000,000 | 26.8 |
| מקמ 215 | 27.95 | 22,742,900 | 22.65 |
| מקמ 125 | 21.7 | 17,600,000 | 17.58 |
| מקמ 1015 | 7.17 | 6,000,000 | 5.81 |
| מקמ 415 | 6.1 | 5,000,000 | 4.95 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 2.3 | 1,605 | -0.02 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 1.31 | 11 | -0.02 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 1.2 | 841 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.18 | 959,996 | 0.96 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.13 | 900,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 225,642 | 0.86 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.92 | 642 | 0 |
| Collateral | 0.25 | 53,192 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,310 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.67 | -465 | 0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.71 | -495 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.75 | -521 | 0.01 |
| F_031224_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -0.94 | -200,000 | 0 |
| F_111224_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -0.94 | -200,000 | -0.01 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -0.96 | -671 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.09 | -760 | 0.03 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.22 | -852 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.52 | -1,060 | 0.03 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.14 | -1,493 | 0.05 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -2.18 | -1,523 | 0.05 |