קסם STOXX Europe 600 KTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.53	-4.5
תחילת השנה	-0.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	95.77	70,350	2.92
מקמ 1215	49.32	49,060,000	49.04
מקמ 216	16.97	17,000,000	16.87
מקמ 916	9.76	10,000,000	9.71
מקמ 1116	9.71	10,000,000	9.65
מקמ 726	5.89	6,000,000	5.86
פיקדון בבנק מסוים	2.84	745,603	2.82
פיקדון בבנק מסוים	2.4	2,381,409	2.38
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	1.31	962	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	1.29	947	0.01
STOXX EUROPE 600 Dec25	1.2	11	0
הראל פיקדון אגח ד	0.97	900,000	0.96
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.91	668	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.82	600	-0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.72	531	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.72	526	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.69	508	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.68	499	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.65	479	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.65	480	-0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	0.55	402	0.01
פאי פלוס אגח ד	0.42	400,000	0.42
ספיר פקדון אגח ב	0.42	400,000	0.42
גלעד פקדון אגח ה	0.42	400,000	0.42
הראל ריב אגח ב	0.4	382,000	0.4
איביאי פקדון אגח א	0.37	353,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0	2,403	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.5	-366	0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.54	-395	0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.55	-402	0
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.57	-416	0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.75	-554	0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.76	-557	-0.01
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-0.85	-626	0.04
SPOT_EURILS	-1.22	-320,000	0
F_171125_64_64_DL_0_Y_1_00_00	-1.71	-450,000	-0.02
S_120925_364_90_ND_2_Y_1_09_04	-1.72	-1,260	0.02
Collateral	-2.97	-780,225	-2.96