מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.08	-4.45
תחילת השנה	-1.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01	86.99	4,028	3.3
מקמ 116	23.45	54,000,000	53.76
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	13.23	0	30.32
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	11.78	0	27.01
מקמ 216	10.82	25,000,000	24.81
מקמ 316	9.5	22,000,000	21.77
מקמ 1215	7.41	17,000,000	16.99
פיקדון בבנק מסוים	6.55	0	15.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	6.21	6,365	14.23
S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01	2.38	110	0.09
S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	85	0.08
S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01	1.51	70	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	3.39
דניאל פקדון אגח ג	1.32	3,000,000	3.02
S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	50	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	2.17
פאי פלוס אגח א	0.91	2,000,000	2.1
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.9	200,000	2.07
איביאי פקדון אגח ד	0.88	2,000,000	2.03
פאי ריבית אגח ב	0.88	2,000,000	2.01
הראל ריב אגח ד	0.64	1,459,000	1.48
פאי פלוס אגח ד	0.46	1,000,000	1.04
לאומי מסחרי 7	0.45	100,000	1.04
פועלים מסחרי 1	0.45	100,000	1.03
פאי פיקדון אגח ד	0.45	1,000,000	1.03
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.44	100,000	1.02
דניאל פקדון אגח ב	0.44	1,000,000	1.01
פאי ריבית אגח א	0.44	1,000,000	1.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
SPOT_USDILS	-0.86	-600,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.93	0	-2.13
SPOT_USDILS	-5.71	-4,000,000	0.04