תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	48.71	53.67
תחילת השנה	43.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_89_90_ND_2_N_1_09_04	57.33	52,992	0.05
S_221124_273_90_ND_2_N_1_09_04	28.58	26,417	-0.32
מקמ 1215	20.1	22,390,300	21.56
מקמ 125	16.69	17,921,200	17.9
מקמ 1115	16.19	17,990,000	17.37
S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04	13.96	12,900	-0.48
פיקדון בבנק מסוים	10.62	0	11.39
מקמ 515	9.74	10,600,000	10.45
פיקדון בבנק מסוים	6.27	0	6.72
מקמ 315	5.44	5,875,300	5.83
מקמ 915	5.18	5,715,300	5.56
ממשל קצרה 0225	2.87	3,100,000	3.08
מקמ 815	2.82	3,100,000	3.02
פיקדון בבנק מסוים	1.87	0	2.01
מקמ 415	1.59	1,718,500	1.7
פיקדון בבנק מסוים	1.1	0	1.17
ממשל קצרה 0825	0.91	1,000,000	0.97
STOXX EUROPE 600 Mar25	0.27	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.01	50	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.71	-200,000	0