תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.85	2.54
תחילת השנה	-8.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_331_90_ND_1_Y_1_12_01	45.05	3,467	9.89
S_151124_300_90_ND_1_N_1_12_01	32.26	2,483	5.4
S_111224_274_90_ND_1_N_1_12_01	18.88	1,453	-5.2
מקמ 1215	17.29	127,944,700	123.2
ממשל קצרה 0825	15.43	113,000,000	109.94
מקמ 1115	13.6	100,340,000	96.91
ממשל קצרה 0225	10.17	72,900,000	72.42
פיקדון בבנק מסוים	6.81	0	48.52
ממשל קצרה 0525	6.64	48,100,000	47.27
פיקדון בבנק מסוים	5.75	0	40.99
ממשלתי שקלי 0226	4.06	30,000,000	28.9
מקמ 915	4.06	29,765,200	28.94
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	3.87	18	0
פיקדון בבנק מסוים	3.59	0	25.58
מקמ 315	3.35	24,026,556	23.85
מקמ 215	3.27	23,400,000	23.31
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	9.04
הראל ריב אגח א	1.2	8,500,000	8.53
מקמ 515	1.13	8,159,296	8.04
SPOT_USDILS	1.02	2,000,000	-0.02
SPOT_USDILS	1.02	2,000,000	-0.06
SPOT_USDILS	1.02	2,000,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	1	0	7.14
גלעד פקדון אגח ג	0.84	6,000,000	6.02
אביעד פקדון אגח ב	0.84	6,000,000	6.01
מקמ 415	0.55	3,965,500	3.92
SPOT_USDILS	0.25	490,000	-0.01
מקמ 125	0.12	856,024	0.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
NASD100 MICRO EMINMar25	-0.11	-5	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.51	0	-3.64
SPOT_USDILS	-0.67	-1,310,000	0
SPOT_USDILS	-0.67	-1,300,000	0
SPOT_USDILS	-0.81	-1,580,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.93	0	-13.71
SPOT_USDILS	-2.57	-5,010,000	0.01