תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.1	-3.33
תחילת השנה	43.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	35.73	3,167	4.62
פיקדון בבנק מסוים	21.24	0	188.99
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	18.62	1,650	8.97
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01	16.39	1,453	5.91
מקמ 1116	15.21	140,265,610	135.34
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	15.04	81	0
מקמ 1215	11	97,944,700	97.88
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.33	650	0.95
S_110925_273_90_ND_1_N_1_12_01	6.77	600	2.44
ממשל קצרה 0226	5.56	50,000,000	49.49
מקמ 916	5.37	49,262,000	47.81
מקמ 316	3.73	33,513,300	33.16
מקמ 1016	3.64	33,450,800	32.37
ממשל קצרה 0526	3.42	31,000,000	30.39
מקמ 216	2.81	25,210,400	25.02
מרב פקדון אגח ד	2.49	22,000,000	22.14
מקמ 516	2.13	19,260,000	18.92
מקמ 116	1.91	17,083,196	17.01
פיקדון בבנק מסוים	1.85	0	16.42
ממשלתי שקלי 0226	1.68	15,000,000	14.92
פאי ריבית אגח ב	1.3	11,500,000	11.57
הראל ריב אגח ב	1.12	9,550,000	9.99
הראל ריב אגח א	1.01	8,500,000	9
ספיר פקדון אגח ב	1	8,500,000	8.87
מרב פקדון אגח א	0.81	7,000,000	7.23
פיקדון בבנק מסוים	0.73	0	6.46
פאי פלוס אגח א	0.71	6,000,000	6.29
גלעד פקדון אגח ג	0.71	6,059,469	6.34
אביעד פקדון אגח ב	0.71	6,000,000	6.33
הראל ריב אגח ג	0.69	6,000,000	6.15
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.65	5,701,334	5.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.65	5,701,334	5.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.65	5,701,334	5.83
אביעד פקדון אגח ה	0.56	5,000,000	5.01
ספיר פקדון אגח ה	0.56	5,000,000	5.02
מרב פקדון אגח ה	0.56	5,000,000	5.01
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	4.32
מקמ 616	0.47	4,291,442	4.2
הראל ריב אגח ה	0.45	4,000,000	4.04
דניאל פקדון אגח ג	0.45	3,951,000	3.98
הראל ריב אגח ד	0.33	2,917,000	2.95
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.27	2,333,333	2.38
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.27	2,333,333	2.38
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.27	2,333,333	2.38
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	730	1.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	1.13
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.85
SPOT_USDILS	0.08	220,000	0
פאי פיקדון אגח ד	0.07	575,000	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.02	0	-0.21
NASD100 MICRO EMINDec25	-0.04	-2	0
SPOT_USDILS	-0.74	-2,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.9	-2,450,000	0
SPOT_USDILS	-1.22	-3,330,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.61	0	-14.29