קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.49	0.2
תחילת השנה	0.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.08	0	6.16
ממשלתי שקלי 0432	3.52	5,200,000	4.27
ממשלתי שקלי 0335	3.27	4,000,000	3.97
ממשלתי שקלי 0142	1.9	2,000,000	2.3
מימון ישיר אגח ה	1.73	1,980,901	2.1
אדמה אגח ב	1.56	1,292,308	1.89
מגה אור אגח ז	1.4	1,463,316	1.7
בראק אן וי אגח ד	1.31	1,440,000	1.59
נכסים ובנ אגח י	1.3	1,453,609	1.58
שיכון ובינוי אגח 10	1.26	1,649,492	1.52
אלדן תחבורה אגח ט	1.26	1,490,667	1.53
ביג אגח כ	1.21	1,400,000	1.46
קסם S&P 500 ETF	1.17	6,000	1.42
נכסים בנ אגח יא	1.11	1,300,000	1.35
אלוני חץ אגח יג	1.08	1,308,063	1.31
דלק קב אגח לח	1.08	1,246,739	1.31
נופר אנרג אגח ד	1.08	1,250,000	1.31
נכסים ובנ אגח ט	1.07	1,360,001	1.29
ממשלתי שקלי 0330	1.06	1,500,000	1.28
גב ים אגח יא	1.04	1,200,000	1.26
פתאל אירו אגח ה	1.02	1,197,000	1.24
ישפרו אגח א	1.01	1,140,000	1.22
בראק אן וי אגח ג	1	1,023,808	1.21
אלבר אגח כ	1	1,207,287	1.22
אלון רבוע אגח ז	0.97	1,126,822	1.17
שוב אנרגיה אגח א	0.97	1,119,543	1.18
דה זראסאי אגח ג	0.95	1,300,001	1.15
ישראל קנדה אגח ח	0.95	1,100,000	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.94	1,100,000	1.14
דלק קב אגח לט	0.94	1,100,000	1.14
או פי סי אגח ג	0.92	1,195,602	1.11
אפי נכסים אגח יג	0.87	1,000,000	1.06
מישורים אגח ט	0.86	920,000	1.04
ג'י סיטי אגח יח	0.85	946,000	1.04
הכשרת ישוב אגח 22	0.85	899,989	1.03
ווסטדיל אגח ג	0.84	948,000	1.02
נופר אנרג אגח ג	0.8	928,122	0.97
אלון רבוע אגח ח	0.78	940,500	0.94
פסיפיק אגח ד	0.78	900,000	0.95
ג'י סיטי אגח כ	0.78	888,000	0.95
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.75	194,202	0.91
תנופורט אגח ב	0.75	840,000	0.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	750,001	0.89
ביג אגח יב	0.74	760,260	0.9
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.71	800,000	0.86
הכשרת ישוב אגח 24	0.7	778,131	0.85
אדגר אגח יא	0.7	743,401	0.85
אלבר אגח יט	0.69	782,353	0.84
ג'י סיטי אגח טז	0.69	805,000	0.84
דה לסר אגח ז	0.68	804,703	0.83
פרשקובסקי אגח טו	0.67	798,000	0.81
פתאל החז אגח ה	0.66	750,000	0.79
אזורים אגח 14	0.66	850,000	0.8
קסם ETF ת"א 90	0.65	3,420	0.79
צרפתי אגח יג	0.65	781,000	0.78
דה לסר אגח ט	0.62	700,000	0.75
אדגר אגח יג	0.62	700,000	0.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.61	700,001	0.74
אלוני חץ אגח יב	0.6	800,001	0.73
צור אגח י	0.6	628,986	0.72
ממשלתי צמוד 1028	0.59	700,000	0.71
אאורה אגח יח	0.59	700,000	0.72
שלמה נדלן אגח ד	0.58	732,575	0.71
לייטסטון אגח ג	0.58	690,286	0.7
דה לסר אגח ח	0.58	691,365	0.7
דוראל אנרגיה אגח א	0.57	639,707	0.69
עזריאלי אגח ח	0.56	700,000	0.68
מימון ישיר אגח ו	0.56	620,000	0.67
נמקו אגח ג	0.55	648,310	0.66
קיסטון אינ אגח א	0.54	644,738	0.66
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.52	150,000	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.52	15,000	0.63
חשמל אגח 34	0.52	600,000	0.64
גבאי מניב אגח טו	0.52	607,000	0.63
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.51	13,354	0.61
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.51	150,000	0.61
רבוע נדלן אגח ט	0.51	600,000	0.61
סאמיט אגח יג	0.51	590,000	0.61
בלדי אגח 1	0.51	594,000	0.62
גב ים אגח ח	0.51	700,000	0.62
הכשרת ישוב אג26	0.5	570,000	0.61
בזן אגח יב	0.49	596,623	0.6
גרייסטון אגח א	0.47	553,000	0.57
נתנאל גרופ אגח יג	0.46	578,269	0.56
לייטסטון אגח ד	0.46	538,000	0.56
נמקו אגח ב	0.45	563,700	0.55
מישורים אגח י	0.44	500,000	0.53
לייטסטון אגח ה	0.44	500,000	0.53
דה זראסאי אגח ה	0.43	526,483	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.43	520,001	0.52
בי קומיונק אגח ז	0.42	500,000	0.51
פסיפיק אגח ב	0.41	506,769	0.5
דלק נכסים אגח א	0.41	444,375	0.5
נמקו אגח ד	0.41	475,000	0.5
ויתניה אגח ו	0.4	462,500	0.49
ישראל קנדה אגח ז	0.4	500,000	0.49
אמ.די.גי אגח ט	0.39	468,000	0.47
חשמל אגח 31	0.39	408,180	0.47
בזן אגח טו	0.36	450,000	0.44
פועלים	0.36	9,774	0.43
אדגר אגח יב	0.35	427,000	0.43
פרטנר	0.34	17,286	0.41
רבוע נדלן אגח ו	0.34	353,653	0.41
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.34	427,268	0.41
חג'ג' אגח יד	0.33	400,000	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	399,000	0.39
תמר פטרו אגח ב	0.32	384,093	0.38
דוראל אגח ב	0.32	350,000	0.39
תמר פטרו אגח א	0.31	384,447	0.38
MTF סל S&P 500	0.31	4,000	0.37
ביג	0.3	671	0.36
נובולוג	0.3	201,349	0.36
ממשלתי צמוד 0726	0.28	300,000	0.34
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	341,710	0.34
לאומי	0.28	7,871	0.34
גב ים אגח י	0.28	344,251	0.34
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	279,919	0.32
ארפורט סיטי	0.26	5,426	0.32
ביג אגח ח	0.26	272,243	0.31
מור סל S&P 500	0.26	3,000	0.32
מניף אגח ב	0.26	300,000	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.26	291,000	0.31
אנלייט אנרגיה	0.26	4,935	0.31
צמח המרמן אגח ח	0.25	296,000	0.3
כלל עסקי ביטוח	0.25	3,482	0.3
נתנאל גרופ אגח יב	0.25	298,260	0.3
סאמיט	0.24	5,154	0.29
אורביט	0.24	9,814	0.29
אדגר אגח י	0.23	240,000	0.28
גבאי מניבים אגח י	0.23	283,307	0.28
רמי לוי	0.22	1,080	0.27
אפי נכסים אגח י	0.22	284,750	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	285,363	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	228,948	0.26
ג'נריישן קפ אגח ב	0.21	244,938	0.26
דלק קב אגח לז	0.21	242,707	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	248,000	0.26
מבנה	0.21	23,747	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.21	259,089	0.26
MTF סל Nasdaq 100	0.2	2,200	0.24
אאורה אגח יז	0.2	220,000	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	210,000	0.23
אאורה אגח יח	0.19	220,000	0.22
ג'י סיטי אגח יב	0.19	200,001	0.23
נייס	0.19	376	0.23
רבוע נדלן	0.18	616	0.21
דליה אגח א	0.18	194,296	0.21
ספיר קורפ אגח יט	0.18	213,279	0.21
דלתא גליל	0.18	1,067	0.21
חג'ג' נדלן	0.18	9,849	0.22
חג'ג' אגח יב	0.18	201,600	0.22
יוניטרוניקס	0.17	7,987	0.21
אלבר אגח יז	0.17	182,105	0.21
אפי נכסים אגח ח	0.16	164,706	0.19
מימון ישיר	0.16	341	0.2
פולירם	0.16	15,867	0.2
ביג אפ 7	0.16	1,700	0.07
ריטיילורס	0.15	2,494	0.19
תדיראן גרופ	0.15	721	0.18
דנאל	0.15	456	0.19
שטראוס	0.15	2,664	0.18
סקופ	0.14	1,206	0.18
אפי נכסים	0.13	914	0.16
קרדן נדלן אגח ה	0.13	175,001	0.16
מיטרוניקס	0.12	14,856	0.15
אקרו אגח א	0.12	142,327	0.14
פמס	0.12	1,024	0.15
דוניץ אגח ב	0.11	142,499	0.14
בית זיקוק אגח 2	0.11	124,555	0.13
פסיפיק אגח ג	0.1	118,334	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.1	105,541	0.12
עזריאלי אגח ז	0.08	98,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	92,477	0.1
קרסו מוטורס	0.07	3,434	0.09
שפיר הנדסה	0.07	3,261	0.09
קרסו נדלן אגח א	0.07	88,074	0.09
מבנה אגח כה	0.07	81,128	0.08
מגדלי תיכון	0.06	7,225	0.07
אלקטרה	0.06	38	0.08
בזק	0.05	12,015	0.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.05	62,766	0.06
מזרחי טפחות	0.05	420	0.07
אשטרום קבוצה	0.04	806	0.05
בזן	0.04	56,921	0.05
סלקום	0.02	1,437	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.02	1,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0