קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.78	-1.08
תחילת השנה	-15.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	3.8
ממשלתי שקלי 0142	3	2,885,866	3.48
ממשלתי צמוד 1131	2.08	2,252,791	2.41
ממשלתי שקלי 0335	2.06	2,311,915	2.39
מקמ 1016	2.01	2,413,553	2.34
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2	502,527	2.32
ממשלתי שקלי 0537	2	2,980,993	2.32
ממשלתי שקלי 0432	2	2,678,658	2.32
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.96	656,040	2.27
ממשלתי שקלי 0928	1.7	2,040,293	1.97
קסם S&P 500 ETF	1.62	7,657	1.88
פריורטק אגח ב	1.3	1,465,616	1.51
אלוני חץ אגח יג	1.18	1,308,063	1.37
לאומי התח נד406 (COCO)	1.17	1,273,003	1.36
גב ים אגח יא	1.1	1,200,000	1.28
משק אנרג אגח ג	1.09	1,160,781	1.26
אלוני חץ אגח טו	1.04	1,100,000	1.21
ישראל קנדה אגח ח	1.04	1,117,830	1.21
נופר אנרג אגח ד	1.03	1,090,091	1.2
אדגר אגח יג	1.02	1,058,981	1.19
אנלייט אנ אגח ז	1.02	1,150,000	1.18
נכסים בנ אגח יא	1.01	1,100,286	1.17
מימון ישיר אגח ה	1	1,057,033	1.16
קסם ETF תל בונד שקלי A	1	26,376	1.16
מקמ 916	1	1,196,180	1.16
אפי נכסים אגח יג	0.96	1,000,000	1.11
רייסדור אגח א	0.91	1,007,946	1.05
אלון רבוע אגח ח	0.82	900,000	0.95
נופר אנרג אגח ג	0.82	881,716	0.95
ווסטדייל אגח ג	0.82	888,000	0.95
תנופורט אגח ב	0.81	840,000	0.94
קסם NASDAQ 100 ETF	0.8	1,177	0.93
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.79	4,422	0.92
שוב אנרגיה אגח א	0.77	810,000	0.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	725,807	0.87
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.75	223,734	0.87
ביג אגח כ	0.75	796,913	0.87
ביג אפ 7	0.75	1,700	0.29
ישפרו אגח א	0.74	774,896	0.86
דלק קב אגח לט	0.74	779,993	0.86
אלבר אגח כא	0.72	812,904	0.84
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	859,736	0.82
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.7	11,349	0.81
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	739,979	0.81
חג'ג' אגח יד	0.7	791,824	0.81
צור אגח יג	0.68	740,044	0.78
גיטי נדלן אגח א	0.68	765,950	0.79
אלבר אגח כב	0.66	745,162	0.76
נתנאל מניב אגח א	0.66	750,000	0.77
ישפרו אגח ג	0.64	729,015	0.74
מגה אור אגח ט	0.61	637,416	0.71
אאורה אגח יח	0.61	669,963	0.71
גב ים אגח ח	0.61	758,254	0.7
יובלים אגח ה	0.6	683,916	0.7
רני צים אגח ה	0.6	746,019	0.7
הבורסה לניע בתא	0.59	7,491	0.68
חשמל אגח 34	0.58	600,000	0.68
אלוני חץ אגח יב	0.57	701,674	0.67
רבוע נדלן אגח ט	0.56	600,000	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.56	607,000	0.65
בלדי אגח 1	0.56	594,000	0.65
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.55	150,000	0.64
נתנאל גרופ אגח טו	0.54	597,000	0.63
אלבר אגח יט	0.53	558,824	0.61
שלמה נדלן אגח ד	0.52	610,479	0.6
אלדן תחבורה אגח ט	0.52	577,908	0.6
נכסים ובנ אגח י	0.52	530,635	0.6
דיסקונט מנ אגח יז	0.52	577,571	0.6
מז טפ הנפק 52	0.52	563,853	0.6
לאומי אגח 183	0.52	570,606	0.6
דלק קב אגח מ	0.51	559,180	0.59
אקרו אגח ב	0.51	573,000	0.59
לאומי אגח 187	0.51	570,000	0.59
רנט איט אגח ב	0.51	596,000	0.59
עזריאלי אגח ז	0.5	546,448	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.5	536,686	0.58
ג'י סיטי אגח יח	0.5	529,779	0.58
אמות אגח ט	0.5	515,070	0.58
אמות אגח י	0.5	512,565	0.58
מגה אור אגח יב	0.5	546,190	0.58
ג'י סיטי אגח כא	0.5	576,124	0.58
אלומיי אגח ז	0.5	552,047	0.59
מבנה אגח כו	0.5	540,990	0.58
מגוריט אגח י	0.5	639,739	0.58
מבנה אגח כ	0.5	479,978	0.58
מבנה אגח כה	0.5	567,347	0.58
גרייסטון אגח א	0.49	553,000	0.57
תורפז	0.48	9,150	0.56
סאמיט אגח יג	0.48	590,000	0.55
עזריאלי אגח ח	0.46	500,000	0.53
פועלים אגח 201	0.45	488,627	0.52
אזורים אגח 14	0.45	539,419	0.53
דה זראסאי אגח ג	0.44	1,197,299	0.51
דלק נכסים אגח א	0.42	433,125	0.49
דלק קב אגח לח	0.42	452,963	0.48
אאורה אגח יט	0.42	455,240	0.49
חשמל אגח 31	0.41	408,180	0.48
בזן אגח טו	0.4	450,000	0.47
אפי קפיטל אגח ה	0.39	434,594	0.45
אזורים אגח 16	0.39	420,746	0.45
אדגר אגח יב	0.39	427,000	0.46
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.38	100,000	0.44
נמקו אגח ד	0.38	422,735	0.44
אלמוגים אגח יב	0.38	432,323	0.44
אנליסט	0.37	2,801	0.43
תאת טכנו	0.37	3,461	0.43
מישורים אגח י	0.37	395,931	0.43
אגלן אגח א	0.37	417,207	0.43
דה זראסאי אגח ה	0.36	517,509	0.42
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	433,702	0.42
פסיפיק אגח ד	0.36	636,695	0.42
לאומי אגח 184	0.36	435,968	0.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	399,000	0.41
ישפרו אגח ב	0.35	385,000	0.4
מבנה אגח כד	0.35	335,365	0.4
רני צים אגח ד	0.34	367,346	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.34	444,519	0.39
בזן אגח יב	0.33	378,948	0.38
פועלים אגח 100	0.33	390,000	0.38
סאמיט	0.32	5,641	0.38
פועלים אגח 102	0.32	350,000	0.37
אמריקן אק אגח א	0.31	342,000	0.36
ג'י סיטי אגח טז	0.31	342,723	0.36
גב ים אגח י	0.31	344,251	0.36
ביג אגח יב	0.3	295,124	0.35
או פי סי אגח ג	0.3	364,387	0.35
אלמוגים אגח י	0.3	338,750	0.35
לייטסטון אגח ד	0.3	339,828	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.3	324,583	0.35
פיקהיל אגח א	0.3	341,000	0.34
שטראוס אגח ו	0.3	388,422	0.34
MTF סל ת"א-בנייה	0.29	16,160	0.34
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	3,105	0.33
תמר פטרו אגח א	0.28	350,242	0.32
תמר פטרו אגח ב	0.28	353,046	0.33
נקסט ויז'ן	0.28	2,283	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.28	291,000	0.32
אורביט	0.28	7,964	0.33
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	259,437	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	281,923	0.31
אפי נכסים	0.26	1,322	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.26	286,650	0.3
סילברסטין אגח ג	0.26	280,000	0.3
שכון ובינוי אגח 11	0.26	288,000	0.3
עזריאלי אגח י	0.25	280,702	0.29
סלקום	0.24	7,122	0.28
נאוויטס פטר יהש	0.24	2,394	0.28
פסיפיק אגח ב	0.24	424,385	0.28
מימון ישיר	0.24	441	0.27
גבאי מניבים אגח י	0.24	271,502	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	248,000	0.27
בלדי	0.21	6,104	0.24
בזק	0.19	34,795	0.23
בית שמש	0.18	335	0.21
אשטרום קבוצה	0.16	2,546	0.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	170,000	0.19
אלקטרה אגח ו	0.16	201,640	0.18
או פי סי אגח ד	0.15	161,933	0.18
אפי נכסים אגח י	0.14	170,336	0.17
אלבר אגח יז	0.1	101,412	0.12
יובלים אגח ד	0.09	93,206	0.1
קרדן נדלן אגח ד	0.05	60,968	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.03	1,600	0.01
חג'ג' אגח טו	0.03	34,604	0.03
ביג אגח כד	0.03	29,825	0.03
רני צים אפ 2	0.03	14,700	0.01
אלומיי אגח ו	0.02	20,000	0.02
אלמוגים אגח יא	0.02	20,000	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	51,352	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	51,352	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
יוניטרוניקס	0.01	255	0.01
ביג אגח כא	0.01	12,180	0.01
עזריאלי קבוצה	0	2	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	4,813	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
חג'ג' נדלן	0	21	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0
DE ZARACI HS 11/25	0	49,946	0.02