אושן יצירה 20/80
מחיר פדיון
145.65
מחיר קנייה
145.65
- % החודש:-1.26%
- % השנה:0.41%
- % 3 חודשים:0.41%
- % 12 חודשים:6.81%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):1.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -9.57 | -4.63 |
| תחילת השנה | -14.51 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.52 | 52,000,000 | 52.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.06 | 48,000,000 | 46.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | 0 | 35.7 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 2.03 | 25,900,000 | 23.31 |
| שמוס אגח א | 1.87 | 25,210,001 | 21.54 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 1.74 | 4,969,500 | 19.97 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.27 | 14,040,000 | 14.6 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.25 | 13,750,744 | 14.41 |
| תמר פטרו אגח א | 1.23 | 14,450,001 | 14.13 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.22 | 12,946,961 | 14.05 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 1.19 | 3,672,000 | 13.71 |
| צור אגח י | 1.18 | 11,660,001 | 13.58 |
| גב ים אגח ו | 1.16 | 9,260,001 | 13.29 |
| מנרב אגח ד | 1.11 | 11,910,001 | 12.72 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.06 | 11,725,000 | 12.15 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.03 | 11,700,581 | 11.85 |
| MTF סל S&P 500 | 1.02 | 126,000 | 11.75 |
| פועלים הת נדח ט (COCO) | 1.02 | 10,030,000 | 11.72 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.01 | 10,136,552 | 11.67 |
| מבנה אגח כה | 1.01 | 11,898,444 | 11.63 |
| תומר אנרגיה אגח א | 1 | 11,465,001 | 11.51 |
| בזן אגח יג | 0.92 | 10,150,000 | 10.55 |
| פלרם | 0.84 | 104,000 | 9.65 |
| מנרב אגח ב | 0.82 | 7,950,001 | 9.4 |
| עזריאלי אגח ו | 0.76 | 7,660,058 | 8.72 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.75 | 8,771,556 | 8.62 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.75 | 8,762,000 | 8.68 |
| לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.75 | 7,350,000 | 8.65 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.73 | 7,680,000 | 8.35 |
| גב ים אגח ט | 0.73 | 7,977,166 | 8.4 |
| מליסרון אגח יז | 0.71 | 7,117,098 | 8.16 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 0.71 | 3,700 | 8.21 |
| ביג אגח טו | 0.7 | 7,500,001 | 8.02 |
| פסיפיק אגח ד | 0.7 | 7,698,084 | 8.02 |
| סאמיט אגח י | 0.69 | 8,425,985 | 7.97 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.68 | 7,163,766 | 7.8 |
| קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 0.66 | 189,700 | 7.6 |
| ביג אגח יב | 0.65 | 6,295,651 | 7.45 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.65 | 7,267,624 | 7.43 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.64 | 8,659,908 | 7.34 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.62 | 7,338,028 | 7.12 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.62 | 6,977,000 | 7.14 |
| אדמה אגח ב | 0.61 | 4,707,694 | 6.97 |
| יוטרון | 0.61 | 1,026,001 | 7.01 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.61 | 6,895,001 | 7.03 |
| אלבר אגח כא | 0.61 | 7,010,000 | 6.99 |
| אלבר אגח כב | 0.61 | 7,010,000 | 7.02 |
| אפי נכסים אגח י | 0.59 | 7,006,008 | 6.73 |
| מהדרין אגח א | 0.58 | 6,380,000 | 6.7 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.57 | 6,445,000 | 6.61 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.56 | 6,860,001 | 6.41 |
| גב ים אגח יא | 0.56 | 6,105,000 | 6.41 |
| בזן אגח יב | 0.56 | 6,387,650 | 6.44 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.55 | 5,985,000 | 6.32 |
| מלרן אגח ד | 0.53 | 5,965,001 | 6.09 |
| פניקס הון אגח יג | 0.53 | 5,855,000 | 6.07 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 0.53 | 7,900 | 6.06 |
| הילה אגח ב | 0.52 | 5,875,000 | 6.02 |
| גב ים אגח ח | 0.52 | 6,744,658 | 5.96 |
| SPX US 02/21/25 P5700 | 0.52 | -30 | -0.13 |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | 0.52 | 94,000 | 6.02 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.51 | 5,489,378 | 5.82 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.51 | 7,069,517 | 5.82 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.51 | 9,100 | 5.89 |
| אקסטל אגח ד | 0.5 | 5,770,000 | 5.78 |
| אמות אגח י | 0.5 | 5,514,784 | 5.72 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.5 | 5,690,000 | 5.73 |
| או פי סי אגח ב | 0.49 | 4,903,101 | 5.66 |
| מור סל ת"א-125 | 0.49 | 83,000 | 5.64 |
| יובלים אגח ד | 0.49 | 5,374,000 | 5.61 |
| אנליסט | 0.47 | 77,500 | 5.41 |
| אלבר אגח יט | 0.47 | 5,059,228 | 5.46 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.47 | 5,287,294 | 5.45 |
| קרדן אגח ה | 0.47 | 5,620,000 | 5.45 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.46 | 4,512,239 | 5.24 |
| אנקור הזד אגח א | 0.46 | 5,110,001 | 5.27 |
| מליסרון אגח כ | 0.45 | 5,168,296 | 5.19 |
| מבנה אגח כד | 0.44 | 4,395,001 | 5.1 |
| נורסטאר אגח יג | 0.42 | 4,361,543 | 4.78 |
| סאמיט אגח יג | 0.42 | 4,645,000 | 4.84 |
| אמות אגח ו | 0.41 | 4,304,965 | 4.68 |
| בוני תכון אגח כא | 0.41 | 4,495,000 | 4.74 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.4 | 4,460,001 | 4.65 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.4 | 4,312,382 | 4.6 |
| נאוויטס אגח ז | 0.4 | 4,589,000 | 4.6 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.4 | 4,350,657 | 4.63 |
| אפקון החז אגח ד | 0.4 | 3,950,001 | 4.58 |
| מזרחי טפחות | 0.4 | 27,000 | 4.6 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.39 | 4,874,422 | 4.52 |
| VLO US 03/21/25 C150 | 0.39 | 300 | 0.3 |
| אמ.ג'י.ג'י אגח ב | 0.38 | 4,285,001 | 4.34 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.38 | 4,025,650 | 4.38 |
| דלק קב אגח לט | 0.38 | 4,241,834 | 4.42 |
| שובל אגח א | 0.38 | 4,050,000 | 4.31 |
| נמקו אגח ב | 0.37 | 4,371,001 | 4.25 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.37 | 4,147,000 | 4.23 |
| בזן | 0.37 | 4,000,001 | 4.22 |
| ברן | 0.37 | 296,000 | 4.28 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.35 | 3,444,647 | 4.01 |
| אלומה אגח א | 0.35 | 3,843,001 | 4.04 |
| אלבר אגח כ | 0.35 | 3,992,838 | 4.04 |
| או פי סי אגח ד | 0.35 | 3,830,000 | 4.03 |
| אלקו אגח יד | 0.35 | 3,910,000 | 4.08 |
| אמיליה פיתוח | 0.35 | 142,000 | 4.08 |
| MICROSOFT CORP | 0.35 | 2,550 | 4.04 |
| גאון אחז אגח ה | 0.34 | 3,622,000 | 3.86 |
| להב אגח ג | 0.33 | 3,518,114 | 3.81 |
| אורשי אגח ה | 0.33 | 3,640,000 | 3.84 |
| צרפתי אגח יב | 0.33 | 3,763,001 | 3.76 |
| מידאס אג 1 | 0.33 | 3,740,000 | 3.74 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.32 | 3,455,000 | 3.65 |
| ביג אגח ז | 0.31 | 3,065,001 | 3.55 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.31 | 753,800 | 3.59 |
| אלבר אגח יז | 0.31 | 3,187,319 | 3.58 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.31 | 3,444,007 | 3.54 |
| פריורטק | 0.31 | 20,000 | 3.61 |
| FLEX LTD | 0.31 | 24,000 | 3.57 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 0.31 | 20,000 | 3.52 |
| SPDR S&P BANK ETF | 0.31 | 17,000 | 3.56 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.3 | 3,262,724 | 3.43 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.3 | 2,850 | 3.43 |
| מגה אור אגח ז | 0.29 | 2,910,706 | 3.38 |
| אוטומקס אגח ב | 0.29 | 3,400,001 | 3.37 |
| מבנה אגח יז | 0.29 | 2,832,426 | 3.34 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.29 | 3,095,001 | 3.29 |
| נורסטאר אגח יב | 0.29 | 2,928,001 | 3.34 |
| ביג אגח ח | 0.28 | 2,800,001 | 3.23 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.28 | 3,706,000 | 3.22 |
| לאומי | 0.28 | 72,000 | 3.23 |
| פועלים | 0.28 | 70,800 | 3.26 |
| דיסקונט | 0.28 | 124,300 | 3.26 |
| אוברסיז | 0.27 | 706,000 | 3.12 |
| בזן אגח י | 0.27 | 3,272,732 | 3.14 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.27 | 3,800 | 3.11 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.26 | 2,980,001 | 2.98 |
| אורון קב אגח ג | 0.26 | 2,865,000 | 3.02 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.26 | 2,976,001 | 3 |
| טבע | 0.26 | 47,000 | 3.01 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.26 | 4,200 | 3.04 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.25 | 2,445,001 | 2.92 |
| מימון ישיר אגח ג | 0.25 | 2,472,001 | 2.83 |
| אפי נכסים אגח יא | 0.25 | 2,470,001 | 2.84 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.25 | 2,670,000 | 2.9 |
| בזן אגח טו | 0.25 | 2,900,000 | 2.85 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.24 | 2,689,579 | 2.8 |
| פתאל החז אגח ה | 0.23 | 2,516,000 | 2.67 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.23 | 6,650 | 2.69 |
| מיטרוניקס | 0.22 | 318,000 | 2.58 |
| מבנה אגח כ | 0.22 | 2,197,365 | 2.58 |
| אלוני חץ | 0.21 | 75,000 | 2.42 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.21 | 2,108,606 | 2.45 |
| יוניטרוניקס | 0.2 | 82,100 | 2.33 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.2 | 2,570,000 | 2.26 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.2 | 1,705,290 | 2.27 |
| אלמוגים אגח י | 0.2 | 2,234,000 | 2.32 |
| ממן אגח ג | 0.2 | 2,410,001 | 2.29 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.2 | 185,000 | 2.3 |
| AMAZON.COM INC | 0.2 | 2,700 | 2.29 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.2 | 4,400 | 2.24 |
| MASTERCARD INC - A | 0.2 | 1,200 | 2.36 |
| דלתא מותגים | 0.19 | 33,150 | 2.2 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.19 | 2,231,278 | 2.14 |
| פטרוכימיים | 0.19 | 989,200 | 2.22 |
| SHARKNINJA INC | 0.19 | 5,500 | 2.2 |
| ARC RESOURCES LTD | 0.18 | 32,000 | 2.02 |
| LENNAR CORP-A | 0.18 | 4,400 | 2.08 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 0.18 | 1,000 | 2.03 |
| טי.ג'י.איי | 0.17 | 854,300 | 1.91 |
| PEYTO EXPLORATION & DEV CORP | 0.17 | 50,000 | 1.99 |
| MTU AERO ENGINES AG | 0.17 | 1,600 | 1.96 |
| ALASKA AIR GROUP INC | 0.17 | 7,600 | 1.96 |
| איידיאיי ביטוח | 0.16 | 12,000 | 1.79 |
| מיכמן אגח א | 0.16 | 1,830,001 | 1.81 |
| ברנד אגח ב | 0.16 | 1,800,000 | 1.87 |
| חברה לישראל אגח 14 | 0.16 | 1,932,192 | 1.83 |
| METHANEX CORP | 0.16 | 10,000 | 1.78 |
| אלביט מערכות | 0.15 | 1,610 | 1.74 |
| רם און | 0.15 | 110,900 | 1.77 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.15 | 1,657,232 | 1.71 |
| חברה לישראל | 0.15 | 1,600 | 1.68 |
| נורסטאר | 0.15 | 131,000 | 1.67 |
| BROOKFIELD CORP | 0.15 | 8,100 | 1.75 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.15 | 105 | 1.77 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 0.15 | 5,100 | 1.69 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.14 | 1,679,386 | 1.61 |
| גאון אחז אג ד | 0.14 | 1,575,000 | 1.6 |
| מידאס אגח ד | 0.14 | 1,572,001 | 1.66 |
| מישורים אגח ח | 0.13 | 1,300,001 | 1.51 |
| גבאי מניבים אגח י | 0.13 | 1,544,084 | 1.51 |
| DANAOS CORP | 0.13 | 5,500 | 1.55 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 0.13 | 13,500 | 1.51 |
| קרסו מוטורס | 0.12 | 48,500 | 1.39 |
| תמר פטרוליום | 0.12 | 56,000 | 1.39 |
| CARLISLE COS INC | 0.12 | 1,000 | 1.39 |
| אשטרום קבוצה | 0.11 | 20,000 | 1.24 |
| אי.טי.ג'י.איי | 0.11 | 63,500 | 1.24 |
| הייפר גלובל | 0.11 | 62,000 | 1.21 |
| תנופורט אגח ב | 0.11 | 1,190,000 | 1.29 |
| גן שמואל | 0.11 | 32,650 | 1.23 |
| סאפיינס | 0.1 | 11,400 | 1.1 |
| אפי נכסים | 0.1 | 6,650 | 1.19 |
| אלקטרה נדלן | 0.1 | 26,500 | 1.2 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.1 | 1,145,023 | 1.18 |
| לוינסקי אגח ד | 0.1 | 1,307,378 | 1.14 |
| אייאיאס | 0.1 | 4,800 | 1.2 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 0.1 | 5,600 | 1.18 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 0.1 | 1,500 | 1.13 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.09 | 5,480,849 | 1.04 |
| אלומה תשתיות | 0.09 | 2,320,000 | 1.09 |
| אימקו | 0.09 | 27,000 | 1.05 |
| RH | 0.09 | 700 | 1.06 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 0.09 | 22,000 | 1.02 |
| נובה | 0.08 | 1,100 | 0.95 |
| מקס סטוק | 0.08 | 65,500 | 0.87 |
| צרפתי | 0.08 | 20,000 | 0.87 |
| מטריקס | 0.08 | 10,000 | 0.88 |
| קנון | 0.07 | 7,300 | 0.8 |
| ריטיילורס | 0.07 | 12,000 | 0.84 |
| אימאג'סט | 0.07 | 55,700 | 0.78 |
| ראלקו | 0.07 | 16,150 | 0.83 |
| ביג אגח ט | 0.06 | 609,159 | 0.7 |
| מור השקעות | 0.06 | 45,000 | 0.66 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.06 | 716,313 | 0.65 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.05 | 570,000 | 0.62 |
| נייס | 0.05 | 960 | 0.57 |
| לכיש | 0.05 | 29,300 | 0.59 |
| מאסיבית | 0.03 | 295,000 | 0.36 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.03 | 348,437 | 0.4 |
| פטרוכימיים אפ 2 | 0.01 | 150,001 | 0.04 |
| ברנד אפ 2 | 0.01 | 67,207 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.01 | 163,392 | 0.17 |
| דה לסר אגח ט | 0.01 | 100,000 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| נאוויטס פטר יהש | 0 | 1 | 0 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0 | 63,160 | 0 |
| רם אדרת אגח א | 0 | 35,000 | 0.04 |
| מישורים אגח י | 0 | 50,000 | 0.05 |
| סקופ | 0 | 19 | 0 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0 | 2 | 0 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2 | 0 | 305,000 | 0 |
| תורפז | -0.14 | -62,501 | -1.63 |
| נאייקס | -0.24 | -20,500 | -2.79 |
| ת002420M502-35מכירה | -0.55 | 150 | 0.19 |
| SPX US 02/21/25 P5900 | -1.41 | 30 | 0.39 |