אושן יצירה 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-52.89	13.07
תחילת השנה	-415.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4	35,520,000	34.24
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	26.3
ממשלתי שקלי 0335	2.99	24,800,000	25.64
שמוס אגח א	2.57	26,170,001	21.98
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.07	4,090,000	17.77
ממשלתי שקלי 0347	2.01	18,115,000	17.22
אלוני חץ אגח טו	1.73	13,475,000	14.78
נכסים ובנ אגח י	1.4	10,630,001	11.99
אשטרום קב אגח ד	1.33	10,410,000	11.4
אלוני חץ אגח יג	1.25	10,195,000	10.7
ג'י סיטי אגח יד	1.25	10,858,000	10.7
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.15	9,320,000	9.85
בזן אגח טו	1.1	9,040,000	9.39
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.03	1,750,000	8.81
מבנה אגח כה	1.01	8,390,001	8.62
גב ים אגח ח	1.01	9,314,001	8.62
תמר פטרו אגח א	1	9,400,001	8.58
בזן אגח יג	0.99	8,050,000	8.46
דה לסר אגח ט	0.98	10,140,000	8.38
תומר אנרגיה אגח א	0.97	9,000,001	8.27
אשטרום קב אגח ה	0.94	7,080,000	8.02
אמ.די.גי אגח ט	0.92	7,790,000	7.87
אנקור פרופ אגח ה	0.91	7,685,000	7.82
צור אגח יא	0.91	6,810,000	7.76
אנקור הזד אגח ב	0.89	6,894,731	7.66
פסיפיק אגח ד	0.88	11,575,000	7.56
MTF סל ת"א 125	0.86	138,000	7.38
אמות אגח י	0.85	6,415,000	7.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.84	6,899,600	7.18
ביג אגח טו	0.78	5,945,001	6.67
אנקור פרופ אגח ג	0.78	6,300,001	6.69
ג'י סיטי אגח יג	0.78	5,820,001	6.7
דה זראסאי אגח ה	0.77	8,080,001	6.58
הילה אגח ב	0.77	6,275,000	6.59
מליסרון אגח יז	0.76	5,428,401	6.47
אנליסט	0.75	41,500	6.42
גב ים אגח ט	0.75	5,930,001	6.47
אנקור פרופ אגח ד	0.74	6,117,120	6.35
פטרוכימים אגח יא	0.72	6,530,000	6.17
ברן	0.67	266,700	5.72
ביג אגח יב	0.66	4,726,168	5.64
מלרן אגח ד	0.66	5,330,001	5.67
אנקור הזד אגח ג	0.66	5,425,000	5.64
בית זיקוק אגח 3	0.63	5,200,000	5.39
בזן אגח יב	0.63	5,295,095	5.36
אפי נכסים אגח יג	0.61	4,680,000	5.19
אלבר אגח כא	0.61	5,020,001	5.19
אדמה אגח ב	0.6	3,360,001	5.17
יוטרון	0.6	1,027,001	5.18
אלבר אגח כב	0.6	5,070,001	5.18
בוני תכון אגח כב	0.56	4,640,200	4.78
סאמיט אגח י	0.55	4,769,001	4.7
חשמל אגח 35	0.55	4,090,000	4.75
בוני תכון אגח כא	0.55	4,420,000	4.74
גב ים אגח יא	0.55	4,450,000	4.73
סונול נד אגח א	0.55	4,545,787	4.7
כלל הון אגח טו (COCO)	0.54	4,539,991	4.62
קיסטון אינ אגח ב	0.53	4,215,000	4.53
שפיר הנדסה אגח ג	0.52	5,040,001	4.46
נמקו אגח ה	0.52	4,197,226	4.44
אפקון החז אגח ה	0.52	4,500,000	4.48
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.52	2,000	4.46
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.51	1,110,000	4.39
נאוויטס פטרו אגח ה	0.51	4,165,300	4.41
יובלים אגח ד	0.51	4,130,000	4.38
סאמיט אגח יג	0.51	4,714,424	4.41
מהדרין אגח א	0.51	4,092,000	4.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	4,230,000	4.39
אמיליה פיתוח	0.51	163,950	4.36
אשטרום קב אגח ג	0.5	4,240,001	4.29
מימון ישיר אגח ה	0.5	3,945,001	4.32
אקסטל אגח ד	0.5	4,299,000	4.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	3,875,000	4.31
איי.סי.אל אגח ז	0.5	4,875,001	4.32
פלרם	0.5	69,000	4.28
גב ים אגח ו	0.5	2,990,001	4.31
אנלייט אנ אג ח	0.49	2,450,000	4.17
נתנאל גרופ אגח יד	0.48	3,957,000	4.07
גבאי מניב אגח טו	0.48	3,900,000	4.15
מנרב אגח ו	0.48	3,930,000	4.09
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.47	60,000	4
דלק קב אגח לט	0.46	3,550,000	3.93
בית זיקוק אגח 2	0.45	3,657,001	3.83
מליסרון אגח כ	0.45	3,700,001	3.88
בסר הנדסה אגח א	0.42	3,450,000	3.62
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.42	3,600	3.63
אפי נכסים אגח יז	0.41	3,405,765	3.55
בית בכפר אגח א	0.41	3,539,806	3.52
אספן גרופ אגח י	0.41	3,370,000	3.48
עזריאלי אגח ו	0.4	2,895,000	3.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.4	3,618,001	3.44
אלבר אגח יט	0.4	3,130,001	3.43
כלל הון אגח יג	0.4	3,205,000	3.45
או פי סי אגח ד	0.4	3,155,000	3.43
מגדל הון אגח יד	0.4	3,035,000	3.43
מגדלי תיכון אגח ז	0.4	3,230,000	3.43
מותג עירוני אגח א	0.4	3,220,000	3.38
עזריאלי אגח י	0.4	3,310,000	3.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.4	3,125,001	3.45
טבע	0.4	39,400	3.43
עזריאלי אגח ט	0.36	2,685,000	3.1
פריורטק	0.36	14,315	3.12
אלדן תחבורה אגח ח	0.35	2,700,001	3
להב אגח ג	0.35	2,675,001	3.01
שובל אגח א	0.35	2,853,290	2.98
אורשי אגח ה	0.35	2,890,000	3.04
אשטרום נכ אגח 13	0.35	2,800,000	3.02
ספיר קורפ אגח יח	0.35	4,160,001	2.96
מור השקעות	0.34	58,000	2.93
לאומי	0.33	41,100	2.84
פועלים	0.33	39,700	2.82
דיסקונט	0.33	81,800	2.84
מזרחי טפחות	0.33	12,400	2.84
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.33	2,900	2.81
אוברסיז	0.32	507,376	2.76
SEA LTD-ADR	0.32	6,000	2.72
גאון אחז אגח ה	0.31	2,460,000	2.67
אלדן תחבורה אגח יא	0.31	2,565,000	2.63
MICROSOFT CORP	0.31	1,650	2.65
NEXTPOWER INC-CL A	0.31	9,000	2.69
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.31	2,800	2.66
אפי נכסים אגח ח	0.3	2,195,001	2.61
אמות אגח ו	0.3	2,315,000	2.6
אלומה תשתיות	0.3	3,239,366	2.54
סופרגז פא אגח ב	0.3	2,860,001	2.59
אורון קב אגח ג	0.3	2,400,001	2.59
אלדן תחבורה אגח י	0.3	2,535,000	2.59
מבנה אגח כד	0.3	2,155,001	2.58
אפקון החז אגח ד	0.3	2,195,001	2.59
FLEX LTD	0.3	13,500	2.61
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.3	2,400	2.58
פטרוכימיים אגח י	0.29	1,715,001	2.5
מידאס אגח ד	0.28	2,070,001	2.37
אוטומקס אגח ג	0.27	2,850,000	2.28
פסיפיק אגח ב	0.26	3,480,000	2.26
אלון רבוע אגח ז	0.26	2,020,001	2.19
פתאל החז אגח ה	0.25	2,025,000	2.16
מבנה אגח כ	0.25	1,790,001	2.16
מיטרוניקס	0.24	480,000	2.02
טי.ג'י.איי	0.23	712,521	1.94
אפי נכסים	0.23	8,600	1.97
פז אנרגיה	0.23	2,600	1.94
כלל עסקי ביטוח	0.23	10,240	1.98
סקופ	0.22	12,000	1.93
אלוני חץ	0.22	50,000	1.92
AFFIRM HOLDINGS INC	0.22	8,000	1.85
VISA INC-CLASS A SHARES	0.22	1,700	1.86
דלק קבוצה	0.2	1,950	1.69
אס אר אקורד אגח ב	0.2	1,550,001	1.69
פטרוכימיים	0.2	932,001	1.73
BROOKFIELD CORP	0.2	11,000	1.69
NVIDIA CORP	0.2	3,000	1.73
הרץ פרופרטיס אגח א	0.19	5,480,849	1.59
דה זראסאי אגח ג	0.18	3,638,044	1.56
גאון אחז אג ד	0.18	1,400,000	1.53
בזן	0.18	1,510,001	1.53
נורסטאר אגח יב	0.18	1,360,001	1.56
דלתא מותגים	0.17	14,000	1.49
אוטומקס אגח ב	0.17	2,015,501	1.44
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.17	12,000	1.47
LYFT INC-A	0.17	21,000	1.44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.17	750	1.45
לסיכו אגח ב	0.16	1,294,999	1.36
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.16	27,000	1.41
AMAZON.COM INC	0.16	1,800	1.37
ביג	0.15	1,770	1.3
ספיר קורפ אגח יט	0.15	1,220,001	1.26
אימקו	0.15	22,200	1.3
הראל השקעות	0.15	10,500	1.28
SHARKNINJA INC	0.15	4,000	1.27
ארגו פרופרטיז	0.14	9,000	1.16
הייפר גלובל	0.14	65,561	1.24
גן שמואל	0.14	41,400	1.18
DANAOS CORP	0.14	3,800	1.21
DOORDASH INC - A	0.14	1,850	1.2
PARKER HANNIFIN CORP	0.14	425	1.2
רם און	0.13	82,850	1.12
מבטח שמיר	0.13	3,250	1.12
מטריקס	0.13	8,000	1.12
תמר פטרוליום	0.12	28,700	1.02
אי.טי.ג'י.איי	0.12	43,901	1.07
JUMBO SA	0.12	10,000	1.03
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.12	1,800	1.06
אלביט מערכות	0.11	610	0.93
ברנד אגח ב	0.11	920,000	0.98
ZIM US 01/16/26 C23	0.11	540	0.11
SHOPIFY INC - CLASS A	0.11	1,750	0.91
ראלקו	0.1	17,700	0.89
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.1	2,000	0.86
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.1	7,000	0.83
לוינסקי אגח ד	0.09	810,000	0.79
דלק רכב	0.09	29,500	0.77
חילן	0.08	2,500	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.51
אשטרום קבוצה	0.06	7,400	0.54
אמ.די.גי אגח ח	0.06	464,519	0.5
בית בכפר אפ 1	0.06	145,200	0.17
אלומה אגח ב	0.04	295,000	0.32
מאסיבית	0.03	295,000	0.22
ריטיילורס	0.03	4,450	0.24
ברקת קפ אגח א	0.03	270,000	0.28
גאון אחזקות	0.02	4,709	0.21
מיי טאון אגח א	0.02	160,000	0.16
רמות בעיר אגח ד	0.02	150,000	0.15
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	118,504	0.05
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	157,306	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אמ.וו.אל אגח א	0	61,770	0
בלאקאדג' אגח א	0	1	0
פטרוכימיים אפ 2	0	150,001	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0	35,000	0.04
פאי סיאם אגח ב	0	35,000	0.03
וויי בוקס אגח ז	0	40,000	0.04
אלרוב נדלן אגח ה	0	2	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	305,000	0
קווליטאו	-0.15	-2,500	-1.28
נאייקס	-0.17	-9,600	-1.47
דלר0320.0M512-מכירה	-0.62	1,500	0.1
WTI CRUDE FUTURE Jan26	-0.69	-24	0