אושן יצירה 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.89	-7.09
תחילת השנה	306.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	4.49	52,993,442	50.58
פיקדון בבנק מסוים	3.13	0	35.23
ממשלתי שקלי 0347	2.49	34,400,000	27.99
ממשלתי שקלי 0335	2.26	26,750,000	25.39
ממשלתי צמוד 1025	2	19,410,000	22.52
ממשלתי צמוד 0527	1.99	19,600,000	22.39
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.36	4,055,000	15.32
אשטרום קב אגח ד	1.35	14,755,682	15.23
נכסים ובנ אגח י	1.25	13,200,001	14.03
גב ים אגח ו	1.21	9,540,001	13.64
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.2	11,800,000	13.5
צור אגח י	1.17	11,425,001	13.19
תמר פטרו אגח א	1.11	12,780,001	12.52
מנרב אגח ד	1.11	12,300,001	12.54
שמוס אגח א	1.08	13,610,001	12.21
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.04	5,500	11.69
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.03	10,002,045	11.56
ג'י סיטי אגח יג	1.03	10,070,001	11.59
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.03	10,144,883	11.64
פלרם	0.94	157,130	10.53
אלוני חץ אגח טו	0.92	10,610,000	10.34
מבנה אגח כה	0.92	11,000,000	10.37
אלוני חץ אגח יג	0.9	10,985,331	10.18
מנרב אגח ב	0.9	8,802,001	10.11
בזן אגח יג	0.87	10,088,150	9.84
אשטרום קב אגח ג	0.85	9,824,001	9.56
תומר אנרגיה אגח א	0.85	9,408,915	9.52
ג'י.אף.אי אגח ד	0.84	8,670,000	9.47
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.77	7,403,053	8.62
תכלית סל תל בונד 60	0.75	2,310,000	8.44
VANGUARD INFO TECH ETF	0.75	3,900	8.48
שלמה נדלן אגח ד	0.72	8,500,001	8.15
ביג אגח טו	0.71	7,563,937	7.96
סאמיט אגח י	0.7	8,580,001	7.92
אנקור הזד אגח ב	0.7	7,450,000	7.87
שפיר הנדסה אגח ג	0.68	9,287,147	7.65
מימון ישיר אגח ו	0.68	7,120,000	7.67
ביג אגח יב	0.65	6,255,001	7.34
אדמה אגח ב	0.64	5,100,001	7.24
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.63	188,100	7.1
אנקור פרופ אגח ד	0.63	6,960,000	7.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.61	7,382,221	6.83
עמרם אברהם אגח א	0.61	6,800,001	6.91
אלקטרה נדלן אגח ז	0.6	6,780,000	6.81
אפי נכסים אגח ח	0.57	5,450,000	6.37
אפי נכסים אגח י	0.57	6,958,444	6.44
מהדרין אגח א	0.57	6,390,000	6.47
מלרן אגח ד	0.56	6,390,000	6.31
גב ים אגח יא	0.56	6,060,000	6.27
בזן	0.55	6,500,001	6.25
בזן אגח יב	0.55	6,353,297	6.15
רבוע נדלן אגח ו	0.54	5,215,376	6.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.54	5,405,001	6.05
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.53	9,000	5.99
אפי נכסים אגח יג	0.52	5,595,000	5.81
פניקס הון אגח יג	0.52	5,698,000	5.9
אלבר אגח יט	0.52	5,392,774	5.81
הילה אגח ב	0.52	5,835,000	5.83
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.52	65,000	5.86
מימון ישיר אגח ה	0.51	5,455,001	5.7
איי.סי.אל אגח ז	0.51	7,220,001	5.7
אקסטל אגח ד	0.5	5,735,000	5.59
פסיפיק אגח ד	0.5	5,625,000	5.68
קרדן אגח ה	0.5	5,870,000	5.6
גב ים אגח ח	0.5	6,708,228	5.68
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.5	6,500	5.62
או פי סי אגח ב	0.49	4,876,712	5.54
יובלים אגח ד	0.49	5,291,000	5.48
נאוויטס פט אגחה	0.47	5,278,500	5.34
SPXW US 12/31/24 P4800	0.46	-35	-0.32
מבנה אגח כד	0.45	4,330,001	5.07
מליסרון אגח כ	0.45	5,199,996	5.09
מזרחי טפחות	0.45	35,000	5.09
אמות אגח ו	0.44	4,637,470	4.97
מליסרון אגח יז	0.44	4,290,001	4.91
אמ.די.גי אגח ו	0.43	4,580,000	4.84
סאמיט אגח יג	0.43	4,610,000	4.87
נמקו אגח ב	0.41	4,840,001	4.62
אנקור הזד אגח א	0.41	4,430,001	4.6
אנקור פרופ אגח ג	0.41	4,465,334	4.65
ברנד אגח א	0.41	4,427,000	4.58
בוני תכון אגח כא	0.41	4,409,000	4.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	4,360,878	4.62
אלבר אגח יז	0.4	3,950,001	4.47
מור סל ת"א-125	0.4	78,700	4.53
בית זיקוק אגח 2	0.4	4,290,219	4.54
חברה לישראל אגח 15	0.39	4,860,958	4.39
אפקון החז אגח ד	0.39	3,820,001	4.36
גב ים אגח ט	0.39	4,190,001	4.34
אלבר אגח כ	0.38	4,255,001	4.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	3,998,750	4.3
אמות אגח י	0.38	4,255,636	4.28
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.37	4,247,620	4.19
נורסטאר אגח יג	0.37	3,980,000	4.19
יוניטרוניקס	0.36	151,400	4.03
ביג אגח ז	0.36	3,502,001	4.08
אלומה אגח א	0.36	3,890,001	4.08
שובל אגח א	0.36	3,965,000	4.08
צרפתי אגח יב	0.36	4,099,956	4.07
טבע	0.36	61,700	4.09
מימון ישיר אגח ג	0.35	3,470,001	3.99
דלק קב אגח לט	0.35	3,905,000	3.95
אלקו אגח יד	0.35	3,845,000	3.96
פריורטק	0.35	25,000	3.93
MICROSOFT CORP	0.35	2,500	3.98
אמ.די.ג'י אגח ג	0.34	3,700,001	3.8
יוטרון	0.34	1,027,501	3.78
ברן	0.34	312,000	3.8
מידאס אג 1	0.34	3,847,000	3.79
פועלים	0.34	102,000	3.8
גאון אחז אגח ה	0.33	3,465,000	3.69
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	3,880,000	3.76
אס אר אקורד אגח ב	0.33	3,555,000	3.73
לאומי	0.33	103,200	3.76
מיכמן אגח א	0.32	3,601,001	3.57
FLEX LTD	0.32	29,000	3.62
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.32	5,500	3.64
אורשי אגח ה	0.31	3,340,000	3.44
מגה אור אגח ז	0.3	2,895,078	3.35
אשטרום נכ אגח 13	0.3	3,420,000	3.43
ביג אגח ח	0.29	2,790,001	3.21
אוטומקס אגח ב	0.29	3,412,084	3.26
נופר אנרג אגח ד	0.29	3,228,000	3.25
גבאי מניב אגח טו	0.29	3,190,000	3.22
מבנה אגח יז	0.29	2,770,424	3.3
נורסטאר אגח יב	0.29	2,933,076	3.27
SPDR S&P BANK ETF	0.29	16,500	3.21
VISA INC-CLASS A SHARES	0.29	3,150	3.22
מויניאן אגח ב	0.28	3,147,001	3.14
הכשרת ישוב אגח 23	0.28	2,751,037	3.19
דיסקונט	0.28	151,000	3.15
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.28	3,800	3.12
מיטרוניקס	0.27	368,000	3.08
צילו-בלו אגח ט	0.27	2,447,001	2.98
אורון קב אגח ג	0.27	2,820,000	3.02
בזן אגח י	0.27	3,255,119	3.03
LENNAR CORP-A	0.27	4,400	3.06
SHARKNINJA INC	0.26	7,500	2.96
NEXTRACKER INC-CL A	0.26	20,000	2.89
ביג אגח ט	0.25	2,456,498	2.85
דה זראסאי אגח ה	0.25	2,915,001	2.87
אפי נכסים אגח יא	0.25	2,487,001	2.85
אלקטרה פא אגח ב	0.25	3,416,000	2.87
אלון רבוע אגח ז	0.25	2,675,781	2.77
ספיר קורפ אגח יח	0.25	2,845,001	2.81
מישורים אגח ח	0.24	2,320,001	2.68
מבנה אגח כ	0.23	2,185,526	2.56
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.23	6,400	2.59
פתאל החז אגח ה	0.22	2,415,000	2.43
ממן אגח ג	0.22	2,630,001	2.48
אוברסיז	0.21	659,960	2.35
פרשקובסקי אגח יד	0.21	2,499,600	2.4
אלמוגים אגח י	0.21	2,219,442	2.32
MTU AERO ENGINES AG	0.21	2,000	2.33
WALT DISNEY CO/THE	0.21	6,650	2.37
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	2,130,001	2.29
אמיליה פיתוח	0.2	111,500	2.25
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.2	55,000	2.27
MASTERCARD INC - A	0.2	1,200	2.2
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.2	1,000	2.28
אלקטרה נדלן	0.19	50,300	2.16
אנרג'יקס אג ב	0.19	2,570,000	2.19
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.19	2,231,278	2.12
תנופורט אגח ב	0.19	1,979,800	2.14
או פי סי אגח ד	0.19	2,205,000	2.18
מידאס אגח ד	0.19	2,070,001	2.17
ZIM US 01/17/25 C20	0.19	300	0.61
ARC RESOURCES LTD	0.19	35,000	2.17
DANAOS CORP	0.19	6,597	2.11
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.19	17,000	2.14
אפי נכסים	0.18	12,012	2.06
תמר פטרוליום	0.18	101,700	2.01
פטרוכימיים אגח י	0.18	1,700,779	2.08
בוני תיכון אגח יח	0.18	1,980,001	1.99
BOOKING HOLDINGS INC	0.18	130	2.05
אנליסט	0.17	49,800	1.88
רם און	0.17	156,900	1.92
אלקטרה פא אגח א	0.17	2,126,001	1.87
דלק נכסים אגח א	0.17	1,730,002	1.88
AMAZON.COM INC	0.17	2,700	1.89
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.17	6,000	1.91
טי.ג'י.איי	0.16	990,512	1.84
חברה לישראל אגח 14	0.16	1,926,853	1.79
פטרוכימיים	0.16	940,001	1.79
אשטרום קבוצה	0.15	33,600	1.74
קנון	0.15	16,600	1.74
אי.טי.ג'י.איי	0.15	117,521	1.66
אלדן תחבורה אגח ט	0.15	1,648,389	1.64
נכסים ובנ אגח ד	0.15	1,160,001	1.66
מקס סטוק	0.14	151,000	1.58
גאון אחז אג ד	0.14	1,575,000	1.63
חברה לישראל	0.14	1,917	1.55
גבאי מניבים אגח י	0.14	1,588,756	1.55
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	1.47
אפי נכסים אגח יב	0.13	1,560,001	1.43
אייאיאס	0.13	7,200	1.45
נורסטאר	0.13	130,000	1.47
WH SMITH PLC	0.13	20,000	1.49
אלביט מערכות	0.12	1,800	1.33
הייפר גלובל	0.12	91,000	1.39
קרסו מוטורס	0.1	57,000	1.13
אימאג'סט	0.1	80,800	1.1
ספיר קורפ אגח יט	0.1	1,099,001	1.11
לוינסקי אגח ד	0.1	1,349,027	1.09
אלוני חץ	0.1	40,000	1.14
צרפתי	0.1	32,980	1.15
INTEL CORP	0.1	13,000	1.16
הרץ פרופרטיס אגח א	0.09	5,480,849	0.99
אלומה תשתיות	0.09	3,140,000	1.07
איילון אגח ה	0.09	1,020,000	0.97
נובה	0.08	1,200	0.93
ריטיילורס	0.08	13,000	0.86
אורון קב אגח ב	0.07	845,001	0.83
נייס	0.07	1,300	0.84
טלסיס	0.07	4,585	0.82
ZIM US 10/18/24 C30	0.07	600	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.05	640,989	0.6
אלטשולר שחם פנ	0.05	100,000	0.56
אלון רבוע אגח ח	0.05	585,000	0.58
לכיש	0.05	28,100	0.61
מליסרון אגח יט	0.04	437,701	0.48
צרפתי אגח יא	0.04	420,001	0.42
מלרן אגח ב	0.03	286,101	0.29
מאסיבית	0.03	259,000	0.35
וילאר אגח י	0.03	340,000	0.33
גן שמואל	0.03	10,000	0.35
אם אר אר אגח ב	0.02	210,000	0.2
פטרוכימיים אפ 2	0.01	150,001	0.05
ברנד אפ 2	0.01	67,207	0.03
מיטב טרייד	0.01	18,500	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0	63,671	0
אלבר אגח יח	0	1	0
אפי קפיטל אגח ב	0	1	0
רם אדרת אגח א	0	20,000	0.02
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0	140	0.01
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	305,000	0
נאוויטס פטר יהש	-0.03	-7,500	-0.39
ת002000M410-35מכירה	-0.13	200	0.07
SPXW US 12/31/24 P5200	-0.97	35	0.61
דלר0365.0M410-מכירה	-1.48	3,000	0.35