מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.8	-14.44
תחילת השנה	-4.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.67	35,482,865	36.68
מקמ 216	4.36	18,592,812	18.46
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.21	17,876,983	17.83
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	13.83
אלון רבוע אגח ו	2.67	11,304,459	11.29
חשמל אגח 31	2.35	8,448,529	9.95
דור אלון אגח ז	2.09	8,961,061	8.85
מגדל הון אגח ז	1.77	7,279,065	7.51
עזריאלי אגח ו	1.77	6,296,907	7.48
ממשלתי שקלי 0928	1.72	7,527,312	7.26
ממשלתי שקלי 1026	1.68	6,925,133	7.11
מליסרון אגח יט	1.58	5,834,639	6.68
אזורים אגח 13	1.57	6,640,687	6.63
הפניקס אגח 4	1.51	6,251,417	6.38
מליסרון אגח כ	1.49	5,992,952	6.29
פתאל אירו אגח ג	1.47	6,346,442	6.22
פתאל אירו אגח ד	1.47	6,164,680	6.21
סלקום אגח יא	1.42	5,953,815	6
עזריאלי אגח ד	1.41	5,121,610	5.96
קרסו מוטורס אגח ג	1.37	5,938,728	5.81
נמקו אגח ד	1.31	5,316,530	5.54
מגדל הון אגח ו	1.29	5,359,938	5.48
עזריאלי אגח ה	1.25	4,500,001	5.27
גב ים אגח ו	1.22	3,585,002	5.17
ג'י סיטי אגח כ	1.15	4,500,000	4.86
ממשלתי שקלי 0829	1.09	4,411,344	4.59
סילברסטין אגח ב	1.07	4,565,229	4.55
חשמל אגח 29	1.06	3,703,910	4.47
אלקטרה אגח ד	1.06	4,438,104	4.49
נכסים ובנ אגח ט	1.01	4,261,986	4.26
סאמיט אגח יב	0.97	4,459,429	4.11
ווסטדייל אגח ג	0.96	3,792,000	4.05
ממשלתי שקלי 0432	0.93	4,545,553	3.94
אמות אגח ו	0.89	3,357,541	3.77
חשמל אגח 33	0.87	3,556,707	3.68
קרסו מוטורס אגח א	0.85	3,608,862	3.6
אלוני חץ אגח י	0.85	3,549,247	3.59
אמות אגח ז	0.84	3,772,933	3.55
מז טפ הנפק 49	0.79	2,908,667	3.34
נכסים ובנ אגח י	0.78	2,931,302	3.31
סלע נדלן אגח ד	0.75	2,834,827	3.16
בזק אגח 12	0.74	2,731,666	3.12
מקמ 116	0.74	3,131,679	3.12
אלוני חץ אגח ט	0.73	3,018,839	3.08
אנרג'יקס אג ב	0.69	3,137,457	2.91
אמות אגח ט	0.69	2,587,044	2.91
ארפורט אגח ה	0.68	2,424,075	2.88
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.68	2,711,201	2.86
מבנה אגח כג	0.68	2,419,010	2.86
ממשלתי שקלי 0347	0.67	3,000,000	2.85
אלקטרה אגח ה	0.66	2,803,482	2.81
אלוני חץ אגח יב	0.63	2,795,358	2.65
פועלים אגח 203	0.61	2,226,875	2.58
אפקון החז אגח ד	0.61	2,179,101	2.58
הראל הנפקות אגח ט	0.6	2,128,276	2.53
שיכון ובינוי אגח 9	0.59	2,083,199	2.49
גב ים אגח ח	0.59	2,698,907	2.5
אפריקה מג אגח ה	0.58	2,498,762	2.46
ממשלתי שקלי 0537	0.55	3,000,000	2.34
ביג אגח ח	0.52	1,878,922	2.21
חשמל אגח 35	0.49	1,768,507	2.05
הפניקס אגח 6	0.49	2,208,000	2.06
חשמל אגח 32	0.48	1,783,854	2.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	1,656,741	1.99
נמלי ישראל אגח ב	0.47	1,708,318	2
אשטרום נכ אגח 10	0.47	1,653,225	1.99
קרסו מוט אגח ו	0.46	1,868,421	1.94
גב ים אגח ט	0.45	1,760,001	1.92
מימון ישיר אגח ה	0.42	1,602,336	1.76
ישרס אגח יד	0.42	1,767,938	1.79
מקורות אגח 11	0.41	1,546,159	1.73
ישרס אגח טז	0.41	1,475,025	1.75
סלקום אגח יב	0.4	1,680,908	1.68
ג'י סיטי אגח יב	0.4	1,437,934	1.69
לייטסטון אגח ד	0.37	1,513,046	1.56
ג'י סיטי אגח יג	0.37	1,342,173	1.55
נמקו אגח ב	0.36	1,542,077	1.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	1,327,257	1.53
ממשלתי שקלי 0226	0.35	1,500,000	1.49
ממשלתי שקלי 0330	0.34	1,585,157	1.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	1,280,000	1.43
פורמולה מער אגח ג	0.34	1,447,907	1.43
הראל השקעות אגח א	0.34	1,594,040	1.45
פרשקובסקי אגח יד	0.31	1,319,625	1.31
מז טפ הנפק 61	0.31	1,147,735	1.31
פז אנרגיה אגח ז	0.3	1,103,945	1.26
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,213,221	1.27
הפניקס אגח 5	0.3	1,137,840	1.25
ג'י סיטי אגח כא	0.28	1,169,332	1.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	1,000,001	1.18
אשטרום נכ אגח 9	0.27	1,135,622	1.16
דליה אגח א	0.25	921,435	1.05
ישרס אגח יח	0.25	972,247	1.06
אקויטל אגח 3	0.25	1,122,751	1.04
מנורה הון התח ו	0.24	1,034,283	1.01
אשטרום קב אגח ד	0.24	925,000	1.01
ממשלתי שקלי 0229	0.24	1,006,807	1.04
מליסרון אגח יד	0.24	844,842	1.01
שטראוס אגח ו	0.24	1,170,398	1.03
דמרי אגח ט	0.23	993,359	0.98
ריט 1 אגח ו	0.22	765,318	0.95
מנורה הון התח ה	0.21	900,000	0.89
פרטנר אגח ז	0.21	880,441	0.89
או פי סי אגח ב	0.21	739,549	0.87
בזק אגח 11	0.21	900,000	0.88
תעשיה אוירית אגח ד	0.2	851,422	0.86
ג'י סיטי אגח יד	0.2	856,403	0.84
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.79
חשמל אגח 34	0.19	717,151	0.81
ספנסר אגח ה	0.19	785,872	0.81
ישרס אגח טו	0.19	679,015	0.8
ארפורט אגח ט	0.18	697,295	0.75
מליסרון אגח טז	0.18	627,586	0.75
רבוע נדלן אגח ו	0.16	559,490	0.66
אמות אגח ח	0.16	627,543	0.69
מגה אור אגח ח	0.15	556,800	0.65
סופרגז פא אגח א	0.15	703,451	0.65
שופרסל אגח ו	0.15	521,630	0.64
מליסרון אגח יח	0.14	523,235	0.59
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.54
טמפו משק אגח ג	0.13	592,297	0.56
כלל תעש אג טז-רמ	0.12	496,270	0.5
סאמיט אגח ח	0.11	479,735	0.48
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.11	400,000	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.11	330,879	0.48
מז טפ הנפק 46	0.09	329,765	0.39
צרפתי אגח יב	0.08	350,799	0.36
לאומי אגח 179	0.08	300,605	0.35
ביג אגח ט	0.07	242,244	0.29
מבנה אגח טז	0.07	305,020	0.32
צרפתי אגח יא	0.07	283,980	0.29
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	224,728	0.21
שופרסל אגח ד	0.05	178,938	0.21
פז אנרגיה אגח ו	0.04	125,958	0.15
שטראוס אגח ה	0.04	179,301	0.18
מגה אור אגח ז	0.03	90,735	0.11
חברה לישראל אגח 12	0.03	144,364	0.14
אמות אגח י	0.02	58,453	0.07
מגה אור אגח ו	0.01	40,259	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	24,002	0.03
אוריין אגח ב	0.01	26,796	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	50,476	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.01	33,629	0.04
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.05
בזק אגח 10	0.01	28,383	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.01	53,653	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	578	0
ספנסר אגח ב	0	19,785	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0	7,073	0.01