מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.95	2.48
תחילת השנה	3.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 215	3.99	15,900,000	15.84
מקמ 125	3.6	14,300,000	14.29
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	11.27
ממשלתי שקלי 0226	2.53	10,434,203	10.05
חשמל אגח 31	2.44	8,448,529	9.67
מקמ 315	2.41	9,633,579	9.56
עזריאלי אגח ב	2.28	7,887,121	9.05
מקמ 515	2.23	9,000,000	8.87
הפניקס אגח 4	2.14	8,335,222	8.51
מקמ 415	1.99	8,000,000	7.92
ממשלתי שקלי 1026	1.82	6,925,133	7.24
בינל הנפק אגח י	1.8	6,344,057	7.16
עזריאלי אגח ו	1.79	6,296,907	7.13
אפריקה מג אגח ד	1.66	6,586,161	6.6
מליסרון אגח יא	1.66	5,650,984	6.6
מליסרון אגח יט	1.64	5,964,298	6.53
דמרי אגח ח	1.61	6,420,070	6.39
מליסרון אגח כ	1.55	6,132,323	6.16
לייטסטון אגח ב	1.49	5,989,013	5.93
עזריאלי אגח ד	1.48	5,207,109	5.88
פניקס הון אגח ח	1.42	5,600,058	5.64
עזריאלי אגח ה	1.37	4,800,001	5.43
אלוני חץ אגח י	1.37	5,323,870	5.46
בי קומיונק אגח ז	1.36	5,252,021	5.4
אשטרום קב אגח ב	1.21	4,791,347	4.8
ג'י סיטי אגח כ	1.18	4,408,000	4.7
ממשלתי שקלי 0829	1.14	4,411,344	4.51
גמא אגח ג	1.13	4,420,822	4.49
סילברסטין אגח ב	1.09	4,466,507	4.31
אפי נכסים אגח יא	1.09	3,787,650	4.33
סאמיט אגח ז	1.08	4,200,777	4.31
ממשלתי שקלי 0928	1.07	4,527,312	4.24
נכסים ובנ אגח ט	1.06	4,414,199	4.2
ווסטדיל אגח ג	1.03	3,792,000	4.07
אמות אגח ו	1.02	3,730,601	4.05
סאמיט אגח יב	1.02	4,556,372	4.03
מז טפ הנפק 40	0.95	3,734,853	3.77
ארפורט אגח ה	0.92	3,137,038	3.65
סלע נדלן אגח ד	0.86	3,188,968	3.42
חשמל אגח 33	0.85	3,556,707	3.39
אמות אגח ז	0.83	3,772,933	3.31
נכסים ובנ אגח י	0.81	2,978,837	3.23
מז טפ הנפק 49	0.81	2,908,667	3.22
אלקטרה אגח ה	0.81	3,270,728	3.24
ממשלתי שקלי 0825	0.8	3,200,000	3.17
ג'נריישן קפ אגח ג	0.77	3,050,100	3.06
מבנה אגח כג	0.76	2,610,995	3.03
בזק אגח 12	0.76	2,731,666	3.03
גב ים אגח ו	0.74	2,033,759	2.92
אפקון החז אגח ד	0.72	2,490,401	2.88
אנרג'יקס אג ב	0.69	3,137,457	2.75
אמות אגח ט	0.67	2,587,044	2.66
אשטרום נכ אגח 10	0.67	2,277,793	2.67
שיכון ובינוי אגח 9	0.65	2,247,662	2.59
חשמל אגח 29	0.65	2,152,369	2.58
אלוני חץ אגח יב	0.64	2,795,358	2.55
פועלים אגח 203	0.63	2,226,875	2.51
ג'י סיטי אגח יג	0.62	2,147,476	2.47
גב ים אגח ח	0.62	2,806,863	2.48
גב ים אגח ט	0.56	2,120,001	2.23
סלקום אגח יא	0.53	2,122,099	2.09
ג'י סיטי אגח יב	0.52	1,797,417	2.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	1,711,966	2.04
מימון ישיר אגח ה	0.5	1,886,294	2
חשמל אגח 32	0.5	1,783,854	1.97
ישרס אגח טז	0.5	1,703,908	1.98
הפניקס אגח 6	0.49	2,208,000	1.96
נמלי ישראל אגח ב	0.48	1,708,318	1.92
חשמל אגח 35	0.48	1,768,507	1.89
אזורים אגח 12	0.46	1,862,756	1.84
קרסו מוטורס אגח ג	0.45	1,867,646	1.8
נמקו אגח ב	0.43	1,762,783	1.72
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	1,500,001	1.72
מקורות אגח 11	0.4	1,546,159	1.59
אלוני חץ אגח ט	0.4	1,544,295	1.57
או פי סי אגח ב	0.39	1,327,950	1.53
אקויטל אגח 3	0.38	1,621,751	1.49
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,319,935	1.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	1,327,257	1.47
אשטרום נכ אגח 9	0.36	1,419,527	1.44
הראל השקעות אגח א	0.36	1,669,906	1.44
אפריקה מג אגח ה	0.35	1,420,237	1.37
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	1,280,000	1.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	1,424,984	1.41
סלע נדלן אגח ב	0.34	1,133,863	1.34
גמא אגח ב	0.34	1,354,657	1.35
מז טפ הנפק 61	0.32	1,147,735	1.27
אלוני חץ אגח יג	0.31	1,213,221	1.21
הפניקס אגח 5	0.3	1,137,840	1.2
ג'י סיטי אגח כא	0.28	1,119,332	1.13
מליסרון אגח יד	0.28	963,359	1.13
ריט 1 אגח ו	0.27	892,871	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.27	929,349	1.08
אזורים אגח 13	0.27	1,126,939	1.09
פתאל אירו אגח ג	0.26	1,057,033	1.02
ממשלתי שקלי 0229	0.26	1,006,807	1.02
שטראוס אגח ו	0.26	1,235,420	1.03
דמרי אגח ט	0.24	993,359	0.94
אשטרום קב אגח ד	0.24	925,000	0.96
תעשיה אוירית אגח ד	0.22	851,422	0.86
בזק אגח 11	0.22	900,000	0.86
מנורה הון התח ה	0.21	900,000	0.85
מגה אור אגח ח	0.21	742,400	0.85
ג'י סיטי אגח יד	0.21	856,403	0.85
ישרס אגח טו	0.21	740,744	0.85
שופרסל אגח ו	0.21	695,507	0.84
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	687,219	0.8
ארפורט אגח ט	0.2	756,222	0.78
ביג אגח ז	0.19	663,383	0.77
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.74
אלקטרה פא אגח א	0.19	831,351	0.75
דליה אגח א	0.19	680,250	0.75
חשמל אגח 34	0.19	717,151	0.76
מליסרון אגח טז	0.19	642,893	0.75
אלקטרה אגח ד	0.19	749,961	0.75
סלקום אגח ט	0.17	658,185	0.66
ישרס אגח יד	0.17	676,401	0.69
קרסו מוטורס אגח א	0.16	644,259	0.64
אמות אגח ח	0.16	627,543	0.65
מליסרון אגח יח	0.15	534,993	0.58
דמרי אגח ז	0.14	566,951	0.56
טמפו משק אגח ג	0.14	577,825	0.54
צרפתי אגח יא	0.14	560,039	0.56
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.51
אדגר אגח ט	0.13	434,228	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.13	534,444	0.53
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.12	400,000	0.46
יצוא אגח א	0.11	458,001	0.45
מבנה אגח טז	0.1	406,693	0.41
נכסים ובנ אגח ד	0.1	291,413	0.41
מז טפ הנפק 46	0.09	329,765	0.37
לאומי אגח 179	0.09	300,605	0.34
שופרסל אגח ד	0.07	223,673	0.26
ביג אגח ט	0.06	192,503	0.22
חברה לישראל אגח 12	0.06	258,621	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.05	167,876	0.19
איידיאיי הנ הת ה	0.05	186,000	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	224,728	0.21
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	138,588	0.14
מגה אור אגח ז	0.04	124,681	0.14
ישרס אגח יח	0.04	147,058	0.16
אשטרום קב אגח א	0.03	109,127	0.13
ישראמקו אגח א	0.03	117,609	0.12
נפטא אגח ח	0.03	108,543	0.11
אמות אגח י	0.02	58,453	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.02	57,485	0.06
ספנסר אגח ב	0.01	26,403	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,912	0.05
אוריין אגח ב	0.01	26,796	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	58,735	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.01	44,838	0.05
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	1,156	0
הראל הנפקות אגח טז	0	1,973	0