אי בי אי מחקה (!) אינדקס אג"ח עם רכיב בטוחה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.27	1.31
תחילת השנה	-40.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נכסים ובנ אגח י	1.53	2,086,703	2.22
ישפרו אגח א	1.53	2,065,548	2.22
נכסים בנ אגח יא	1.53	2,182,293	2.22
דלק קב אגח לט	1.53	2,188,368	2.21
מליסרון אגח כ	1.53	2,267,039	2.22
ישרס אגח יח	1.53	2,129,092	2.22
רבוע נדלן אגח ח	1.52	1,950,758	2.2
אפי נכסים אגח יב	1.52	2,400,047	2.21
בי קומיונק אגח ו	1.52	2,267,976	2.21
אלון רבוע אגח ז	1.52	2,135,703	2.21
תנופורט אגח ב	1.52	2,043,113	2.21
אלבר אגח יט	1.52	2,047,296	2.21
אלבר אגח כ	1.52	2,220,829	2.21
שלמה החז אגח יט	1.52	2,293,738	2.21
שלמה החז אגח כ	1.52	2,131,155	2.21
דלק קב אגח לז	1.52	2,157,475	2.2
דלק קב אגח לח	1.52	2,145,073	2.21
לייטסטון אגח ד	1.52	2,197,326	2.21
ג'י סיטי אגח טז	1.52	2,189,237	2.21
שלמה החז אגח יח	1.52	1,913,942	2.21
מגה אור אגח ח	1.51	1,919,451	2.19
אלרוב נדלן אגח ו	1.51	2,066,812	2.19
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.49	2,186,052	2.16
נמקו אגח ד	1.47	2,072,150	2.14
קרסו מוטורס אגח ד	1.42	2,206,657	2.06
בראק אן וי אגח ד	1.42	1,921,448	2.06
מבנה אגח כד	1.42	1,754,681	2.05
מבנה אגח כג	1.39	1,747,145	2.02
מגוריט אגח ב	1.38	1,768,717	2
ישראמקו אגח ג	1.38	2,213,646	2.01
מליסרון אגח יח	1.38	1,856,570	2
אלדן תחבורה אגח ח	1.31	1,768,030	1.9
רבוע נדלן אגח ז	1.28	1,590,420	1.85
ישרס אגח טו	1.28	1,617,676	1.86
אלבר אגח יז	1.24	1,585,853	1.8
אלדן תחבורה אגח ט	1.22	1,779,125	1.77
הכשרת ישוב אגח 25	1.2	1,648,738	1.74
אלון רבוע אגח ט	1.19	1,676,347	1.73
ג'י סיטי אגח כ	1.17	1,631,153	1.7
ווסטדיל אגח ג	1.13	1,571,067	1.63
מגוריט אגח ד	1.12	1,562,920	1.62
ביג אגח יא	1.11	1,415,491	1.61
אלון רבוע אגח ו	1.11	1,652,449	1.61
ביג אגח ח	1.1	1,392,000	1.6
מימון ישיר אגח ג	1.1	1,389,472	1.6
נמקו אגח ג	1.09	1,544,694	1.58
מבנה אגח יט	1.09	1,358,998	1.59
יוניברסל אגח ו	1.07	1,583,570	1.55
אשטרום נכ אגח 12	1.07	1,407,616	1.55
פורמולה מער אגח ג	1.04	1,553,223	1.51
מגוריט אגח ג	1	1,448,346	1.46
אלטיטיוד אגח ב	0.93	1,318,641	1.35
יוניברסל אגח ה	0.92	1,272,573	1.34
מגוריט אגח ה	0.88	1,265,258	1.28
נורסטאר אגח יג	0.88	1,206,237	1.27
ג'י סיטי אגח יט	0.87	1,243,105	1.26
נאוויטס פטרו אגח ג	0.84	1,243,290	1.23
אלדן תחבורה אגח ז	0.84	1,130,390	1.22
ספיר קורפ אגח יט	0.84	1,201,406	1.21
גבאי מניבים אגח י	0.84	1,252,118	1.22
בראק אן וי אגח ג	0.83	1,038,488	1.21
יוניברסל אגח ד	0.83	1,290,730	1.21
ביג אגח יג	0.82	1,113,190	1.18
רני צים אגח ב	0.82	1,110,953	1.2
אקויטל אגח 4	0.8	1,198,871	1.17
אלבר אגח יח	0.79	1,166,736	1.14
פטרוכימיים אגח י	0.78	923,049	1.13
וילאר אגח י	0.76	1,130,256	1.11
ג'י סיטי אגח יח	0.76	1,036,791	1.1
לוזון קב אגח יא	0.74	1,036,075	1.07
אלון רבוע אגח ח	0.73	1,063,989	1.06
אנקור הזד אגח ב	0.73	998,400	1.06
אקויטל אגח 3	0.73	1,179,405	1.06
פתאל אירו אגח ד	0.72	1,059,623	1.05
משק אנרגיה אגח א	0.71	908,054	1.03
ג'י סיטי אגח טו	0.71	934,823	1.03
ביג אגח יד	0.68	890,861	0.99
מגוריט אגח ו	0.68	1,014,460	0.99
אלדן תחבורה אגח ו	0.66	981,876	0.96
יוניברסל אגח ג	0.64	821,864	0.92
דה זראסאי אגח ה	0.63	925,120	0.91
אשטרום נכ אגח 11	0.57	734,672	0.82
לוזון רונ אגח א	0.56	777,204	0.82
סטרוברי אגח ג	0.53	774,057	0.77
אבו פמילי אגח א	0.53	749,742	0.77
פטרוכימיים אגח ט	0.5	628,116	0.73
אמ.די.גי אגח ז	0.47	670,623	0.69
אזורים אגח 15	0.43	614,986	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.57
ביג אגח יז	0.39	522,733	0.56
מנרב אגח ה	0.39	565,133	0.57
ביג אגח טז	0.35	465,673	0.5
ביג אגח יט	0.32	533,338	0.46
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.31	472,863	0.45
לנדמרק יזמ אגח א	0.31	433,266	0.45
ביג אגח ז	0.3	369,676	0.43
שלמה החז אגח יז	0.28	412,377	0.4
מגה אור אגח י	0.27	416,769	0.4
ג'י.אף.אי אגח ה	0.27	380,929	0.4
חג'ג' אגח יג	0.24	339,073	0.34
הילה אגח ב	0.16	233,588	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.21
ספנסר אגח ג	0.15	218,831	0.22
ג'י.אף.אי אגח ד	0.11	146,974	0.16
אאורה אגח טו	0.06	82,414	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.67	0	-0.97