מיטב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.63	-0.99
תחילת השנה	-56.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	4.25	8,512,951	7.38
ממשלתי שקלי 0335	4.04	6,781,026	7.01
ממשלתי שקלי 0327	3.74	6,553,631	6.49
ממשלתי שקלי 0829	2.74	4,568,251	4.76
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	4.66
אשטרום נכ אגח 9	2.3	3,913,900	4
אמות אגח ט	2.26	3,483,988	3.92
ממשלתי שקלי 1026	2.25	3,813,032	3.91
ביג אגח ט	2.25	3,284,217	3.9
ארפורט אגח ה	2.17	3,166,334	3.77
מליסרון אגח כ	2.16	3,579,018	3.76
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	2,895,750	3.49
חשמל אגח 33	1.9	3,189,598	3.3
סילברסטין אגח ב	1.85	3,231,929	3.22
סאמיט אגח יב	1.7	3,213,553	2.96
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.69	2,934,807	2.93
הפניקס אגח 6	1.59	2,959,603	2.76
דור אלון אגח ז	1.49	2,611,277	2.58
ממשלתי שקלי 0229	1.48	2,500,000	2.57
מז טפ הנפק 46	1.38	2,045,656	2.39
ג'י סיטי אגח כ	1.37	2,204,000	2.38
ממשלתי צמוד 0527	1.36	2,000,000	2.35
ממשלתי שקלי 0537	1.35	3,000,000	2.34
אשטרום נכ אגח 10	1.35	1,938,831	2.34
נכסים ובנ אגח י	1.3	2,006,542	2.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.23	2,033,601	2.14
עזריאלי אגח ה	1.22	1,813,934	2.12
ישרס אגח יד	1.21	2,070,793	2.1
קרסו מוטורס אגח ג	1.17	2,069,773	2.03
ווסטדייל אגח ג	1.17	1,896,000	2.03
מניבים ריט אגח ב	1.14	1,669,483	1.98
פסיפיק אגח ד	1.13	3,000,000	1.96
מז טפ הנפק 49	1.12	1,697,119	1.95
סלקום אגח יא	1.05	1,807,017	1.82
לפידות קפיטל אגח א	1.04	1,781,938	1.8
הראל הנפקות אגח ט	0.93	1,365,612	1.62
מליסרון אגח יט	0.93	1,413,034	1.62
סלע נדלן אגח ד	0.91	1,419,998	1.58
אלקטרה אגח ה	0.91	1,578,854	1.58
סלע נדלן אגח ג	0.89	1,315,333	1.54
אלוני חץ אגח י	0.89	1,536,282	1.55
אמות אגח ז	0.87	1,601,930	1.51
פתאל אירו אגח ג	0.86	1,520,783	1.49
ביג אגח יב	0.85	1,240,718	1.48
הכשרת ישוב אגח 24	0.82	1,280,000	1.43
פועלים אגח 203	0.82	1,233,087	1.43
שטראוס אגח ה	0.82	1,440,355	1.43
אזורים אגח 13	0.81	1,412,304	1.41
אלוני חץ אגח יג	0.79	1,311,971	1.38
או פי סי אגח ב	0.77	1,133,975	1.34
ישרס אגח טז	0.77	1,121,609	1.33
נמקו אגח ב	0.75	1,325,659	1.3
משק אנרגיה אגח א	0.75	1,112,426	1.3
חשמל אגח 34	0.71	1,087,653	1.23
צור אגח י	0.7	1,017,392	1.22
תעשיה אוירית אגח ד	0.69	1,182,017	1.2
הפניקס אגח 4	0.67	1,142,765	1.17
חשמל אגח 35	0.66	985,696	1.14
פרשקובסקי אגח יד	0.6	1,052,464	1.04
חלל תקש אגח יט	0.6	971,000	1.04
דיסק השק אגח י	0.6	1,018,660	1.04
עזריאלי אגח ו	0.57	830,657	0.99
פנטהאוז אגח א	0.57	950,000	0.99
ג'י סיטי אגח יד	0.56	987,801	0.97
אנרג'יקס אג ב	0.55	1,029,390	0.95
אלרוב נדלן אגח ה	0.54	808,763	0.93
אפי נכסים אגח ח	0.52	759,769	0.9
שופרסל אגח ו	0.52	734,289	0.9
פניקס הון אגח ט	0.49	851,510	0.85
מגדל הון אגח ז	0.49	822,172	0.85
אמות אגח י	0.49	747,086	0.85
ג'י סיטי אגח יב	0.49	729,269	0.86
אלוני חץ אגח יב	0.47	861,196	0.82
דה זראסאי אגח ג	0.41	1,652,143	0.71
פלאזה סנט אגח א	0.4	7,920,001	0.7
אלון רבוע אגח ו	0.4	690,170	0.69
קרסו מוטורס אגח א	0.39	680,719	0.68
רבוע נדלן אגח ו	0.38	557,233	0.66
אמות אגח ח	0.36	559,755	0.62
קרדן אן.וי אגח ב	0.35	2,094,799	0.62
ארזים אגח 4	0.35	487,204	0.6
דיסק השק אגח ו	0.35	404,364	0.6
שופרסל אגח ה	0.35	591,410	0.61
ג'י סיטי אגח כא	0.33	567,686	0.57
לאומי אגח 179	0.31	461,628	0.54
צרפתי אגח יא	0.29	499,801	0.51
פורמולה מער אגח ג	0.28	490,306	0.48
פלאזה סנט אגח ב	0.24	4,485,497	0.42
נכסים ובנ אגח ט	0.23	397,070	0.4
עזריאלי אגח ד	0.21	306,633	0.36
אשטרום קב אגח ג	0.21	363,972	0.37
שיכון ובינוי אגח 9	0.21	309,050	0.37
עמידר אגח א	0.19	333,450	0.32
נמלי ישראל אגח ב	0.18	268,613	0.31
ויתניה אגח ה	0.17	250,001	0.3
מדיפאואר אגח ב	0.17	292,484	0.3
ממשלתי צמוד 0726	0.17	250,000	0.29
ספיר קורפ אגח יט	0.15	251,304	0.26
מגדל הון אגח יג	0.15	238,009	0.27
מגדל הון אגח יד	0.15	238,009	0.27
נכסים ובנ אגח ד	0.14	165,116	0.24
קרדן אן.וי אגח א	0.13	3,483,179	0.22
מליסרון אגח יז	0.13	189,835	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.13	218,707	0.22
נורסטאר אגח יג	0.12	193,039	0.2
אלקטרה אגח ד	0.11	195,367	0.2
שופרסל אגח ד	0.11	160,733	0.19
סלקום אגח יב	0.1	173,026	0.17
אפריקה מג אגח ה	0.1	184,148	0.18
מליסרון אגח יח	0.1	156,966	0.18
פתאל אירו אגח ד	0.09	159,689	0.16
מנורה מב אגח ג	0.09	151,366	0.15
אינטרנט זהב אגח ד	0.08	7,193,652	0.14
סאמיט אגח ח	0.07	130,433	0.13
חשמל אגח 31	0.07	110,000	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.06	87,773	0.1
הרץ פרופרטיס אגח א	0.05	271,947	0.09
ווסטדייל אגח ב	0.05	89,369	0.09
גירון אגח ו	0.03	40,860	0.05
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	70,860	0.03
גב ים אגח ו	0.01	15,001	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0