מיטב (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.66	0.52
תחילת השנה	-9.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.65	0	10.07
מקמ 315	4.16	9,082,149	9.02
ממשלתי שקלי 0327	2.93	6,553,631	6.34
פניקס הון אגח ח	2.72	5,848,729	5.89
ממשלתי שקלי 1026	2.65	5,499,449	5.75
אשטרום נכ אגח 9	2.3	4,892,375	4.98
בי קומיונק אגח ז	2.21	4,659,986	4.79
ארפורט אגח ה	2.2	4,097,608	4.77
ממשלתי שקלי 0829	2.16	4,568,251	4.67
ביג אגח ט	1.76	3,284,217	3.8
מליסרון אגח כ	1.7	3,662,251	3.68
דמרי אגח ח	1.69	3,687,708	3.67
לייטסטון אגח ב	1.68	3,674,198	3.64
אפריקה מג אגח ד	1.65	3,566,220	3.57
אמות אגח ט	1.65	3,483,988	3.58
שיכון ובינוי אגח 8	1.64	2,992,275	3.56
מליסרון אגח יא	1.63	3,023,012	3.53
עזריאלי אגח ב	1.59	2,994,646	3.44
אשטרום נכ אגח 10	1.48	2,746,677	3.22
מקמ 515	1.46	3,208,983	3.16
סילברסטין אגח ב	1.44	3,231,929	3.12
ישרס אגח יד	1.42	3,017,478	3.08
צילו-בלו אגח ט	1.4	2,544,934	3.04
חשמל אגח 33	1.4	3,189,598	3.04
קופרליין אגח ב	1.37	2,936,937	2.96
מקמ 215	1.37	2,969,534	2.96
מקמ 415	1.37	3,000,000	2.97
סאמיט אגח יב	1.34	3,283,413	2.91
הפניקס אגח 6	1.21	2,959,603	2.62
ממשלתי שקלי 0229	1.17	2,500,000	2.53
או פי סי אגח ב	1.09	2,036,190	2.35
ג'י סיטי אגח כ	1.09	2,204,000	2.35
אלוני חץ אגח י	1.09	2,304,423	2.36
מז טפ הנפק 46	1.07	2,045,656	2.32
ג'נריישן קפ אגח ג	1.06	2,287,800	2.29
ממשלתי צמוד 0527	1.05	2,000,000	2.28
נכסים ובנ אגח י	1.02	2,039,080	2.21
עזריאלי אגח ה	1.01	1,934,863	2.19
סלקום אגח ט	0.98	2,142,330	2.13
שטראוס אגח ה	0.97	2,160,533	2.1
ווסטדיל אגח ג	0.94	1,896,000	2.04
מניבים ריט אגח ב	0.89	1,669,483	1.92
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.89	1,942,184	1.92
מז טפ הנפק 49	0.87	1,697,119	1.88
אלקטרה אגח ה	0.84	1,841,996	1.82
פתאל אירו אגח ג	0.83	1,870,466	1.8
לפידות קפיטל אגח א	0.81	1,781,938	1.75
סלע נדלן אגח ד	0.79	1,597,391	1.71
גמא אגח ג	0.76	1,623,984	1.65
מליסרון אגח יט	0.73	1,444,435	1.58
הפניקס אגח 4	0.72	1,523,686	1.56
ביג אגח יב	0.71	1,306,018	1.54
סלע נדלן אגח ג	0.69	1,315,333	1.5
ישרס אגח טז	0.69	1,295,652	1.5
נמקו אגח ב	0.68	1,515,390	1.48
אמות אגח ז	0.65	1,601,930	1.4
הכשרת ישוב אגח 24	0.64	1,280,000	1.39
פועלים אגח 203	0.64	1,233,087	1.39
אזורים אגח 12	0.64	1,410,859	1.4
משק אנרגיה אגח א	0.62	1,168,834	1.34
צור אגח י	0.62	1,168,117	1.35
אלוני חץ אגח יג	0.61	1,311,971	1.31
רבוע נדלן אגח ו	0.6	1,114,466	1.3
תעשיה אוירית אגח ד	0.55	1,182,017	1.2
שופרסל אגח ו	0.55	979,051	1.19
חשמל אגח 34	0.53	1,087,653	1.15
אפי נכסים אגח ח	0.52	966,979	1.13
חשמל אגח 35	0.49	985,696	1.05
ג'י סיטי אגח יב	0.49	911,586	1.05
סלקום אגח יא	0.48	1,055,700	1.04
דיסק השק אגח י	0.47	1,018,660	1.01
ג'י סיטי אגח יד	0.45	987,801	0.98
עזריאלי אגח ו	0.43	830,657	0.94
אנרג'יקס אג ב	0.42	1,029,390	0.9
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	808,763	0.9
חלל תקש אגח יח	0.4	860,279	0.86
צרפתי אגח יא	0.39	852,779	0.85
פלאזה סנט אגח א	0.38	7,920,001	0.82
ישראמקו אגח א	0.37	802,847	0.81
אמות אגח י	0.36	747,086	0.77
אלוני חץ אגח יב	0.36	861,196	0.79
בינל הנפק אגח י	0.35	670,268	0.76
שופרסל אגח ה	0.35	739,262	0.76
לאומי אגח 180	0.32	683,692	0.69
פטרוכימיים אגח י	0.29	498,209	0.63
ארזים אגח 4	0.28	517,907	0.6
אמות אגח ח	0.27	559,755	0.58
קרדן אן.וי אגח ב	0.26	2,094,799	0.56
ג'י סיטי אגח כא	0.26	567,686	0.57
דיסק השק אגח ו	0.26	404,364	0.57
לאומי אגח 179	0.24	461,628	0.52
אשטרום קב אגח ג	0.22	467,964	0.47
פלאזה סנט אגח ב	0.21	4,485,497	0.44
דור אלון אגח ו	0.21	451,428	0.45
עמידר אגח א	0.21	466,830	0.45
ויתניה אגח ה	0.2	375,000	0.43
עזריאלי אגח ד	0.19	367,959	0.42
שיכון ובינוי אגח 9	0.18	333,448	0.38
נכסים ובנ אגח ט	0.18	411,251	0.39
אלקטרה אגח ד	0.18	390,733	0.39
אלומיי אגח ג	0.17	382,855	0.38
קרדן אן.וי אגח א	0.16	3,483,179	0.34
בית הזהב אגח ג	0.15	318,412	0.32
נמלי ישראל אגח ב	0.14	268,613	0.3
מנורה מב אגח ג	0.14	300,121	0.3
מדיפאואר אגח ב	0.13	292,484	0.29
ממשלתי צמוד 0726	0.13	250,000	0.28
קרסו מוטורס אגח א	0.12	264,598	0.26
פניקס הון אגח ט	0.12	268,286	0.27
נורסטאר אגח יג	0.11	214,487	0.23
מגדל הון אגח יג	0.11	238,009	0.25
מגדל הון אגח יד	0.11	238,009	0.25
נכסים ובנ אגח ד	0.11	165,116	0.23
שופרסל אגח ד	0.11	200,917	0.24
מליסרון אגח יח	0.08	160,493	0.17
סאמיט אגח ז	0.07	147,669	0.15
קליין אגח ב	0.07	140,731	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.07	140,437	0.16
אינטרנט זהב אגח ד	0.06	7,193,652	0.14
בזן אגח ט	0.06	134,406	0.14
חשמל אגח 31	0.06	110,000	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.05	119,158	0.12
מז טפ הנפק 40	0.05	98,361	0.1
אשטרום קב אגח ב	0.04	85,039	0.09
אידיבי פת אגח ט	0.03	224,491	0.06
גירון אגח ו	0.02	40,860	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	271,947	0.05
דמרי אגח ז	0.01	16,760	0.02
אול-יר אגח ב	0	2,000,000	0
אול-יר אגח ד	0	1,250,000	0
אפריקה אגח כו	0	2,858,251	0
אפריקה אגח כז	0	3,233,696	0
אפריקה אגח כח	0	15,200,000	0