מיטב אג"ח ישראל סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.92	2.3
תחילת השנה	-16.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.2	12,500,000	14.37
ממשלתי צמוד 0529	3.97	12,394,122	13.57
ממשלתי שקלי 0347	3.91	15,000,000	13.38
פיקדון בבנק מסוים	3.66	0	12.53
מקמ 315	3.48	12,000,000	11.91
דיסקונט מנ אגח טו	3.03	10,000,001	10.37
קרסו מוטורס אגח ד	2.69	9,704,338	9.22
סלע נדלן אגח ד	2.65	8,448,479	9.06
ארפורט אגח ה	2.05	6,018,077	7.01
מז טפ הנפק 61	1.99	6,182,211	6.82
ישרס אגח טז	1.96	5,774,545	6.7
עזריאלי אגח ו	1.94	5,871,458	6.64
הראל השקעות אגח א	1.93	7,652,345	6.61
פועלים אגח 203	1.76	5,341,849	6.01
מז טפ הנפק 62	1.76	5,845,000	6.04
אלוני חץ אגח יג	1.75	6,000,000	6
לאומי אגח 182	1.73	5,600,000	5.93
ירושלים הנ אגח טז	1.6	4,954,185	5.47
גב ים אגח ו	1.57	3,735,577	5.37
בינל הנפק אגח י	1.49	4,522,000	5.11
הפניקס אגח 5	1.46	4,731,967	4.99
פועלים אגח 100	1.44	5,300,001	4.93
אמות אגח ו	1.43	4,500,000	4.88
גב ים אגח ט	1.35	4,395,001	4.62
ביג אגח ח	1.34	4,000,001	4.6
סלע נדלן אגח ג	1.33	4,000,000	4.57
אמות אגח ז	1.25	4,860,474	4.26
פועלים אגח 201	1.21	4,000,001	4.13
קרסו מוטורס אגח ג	1.19	4,237,835	4.08
מרכנתיל הנ אגח ד	1.16	3,468,988	3.97
ישרס אגח יד	1.07	3,585,001	3.65
כלל הון אגח יב	1.06	4,300,000	3.63
אמות אגח ד	1.04	3,000,000	3.56
מטריקס אגח ב	1.01	3,450,001	3.45
ארפורט אגח ט	0.99	3,300,001	3.38
הראל הנפקות אגח יח	0.97	4,000,000	3.32
הראל הנפקות אגח טו	0.94	3,650,000	3.22
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 3/4 07/03/30	0.94	1,000,000	3.22
ביג אגח יח	0.83	2,600,000	2.84
קרסו מוטורס אגח א	0.82	2,816,768	2.79
ממשלתי שקלי 0928	0.82	3,000,000	2.81
חשמל אגח 32	0.81	2,500,000	2.77
מליסרון אגח יט	0.78	2,427,996	2.66
פועלים אגח 200	0.78	2,590,001	2.67
פניקס הון אגח ח	0.77	2,616,237	2.64
גב ים אגח ח	0.77	3,000,001	2.65
אלקו אגח יג	0.75	2,737,501	2.56
ממשלתי שקלי 1152	0.69	3,400,000	2.35
שופרסל אגח ו	0.69	1,942,858	2.36
מז טפ הנפק 46	0.61	1,831,062	2.07
מז טפ הנפק 52	0.61	2,031,000	2.08
לאומי אגח 185	0.6	2,000,000	2.06
עזריאלי אגח ה	0.59	1,800,001	2.04
ממשלתי שקלי 0330	0.58	2,300,000	1.97
אלוני חץ אגח טו	0.58	1,900,000	1.97
רבוע נדלן אגח ו	0.57	1,670,001	1.94
מנורה הון התח ה	0.55	2,000,000	1.89
רבוע נדלן אגח ח	0.55	1,674,017	1.88
אלה פקדון אגח ד	0.54	1,750,000	1.86
סלע נדלן אגח ב	0.53	1,538,110	1.81
ביג אגח ז	0.51	1,516,471	1.75
מליסרון אגח יח	0.51	1,628,422	1.76
פורמולה מער אגח ג	0.5	1,772,296	1.72
הפניקס אגח 6	0.5	1,920,000	1.7
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	1,500,000	1.66
חשמל אגח 29	0.48	1,383,906	1.66
ממשלתי צמוד 1131	0.45	1,500,000	1.53
מבנה אגח כד	0.44	1,306,602	1.52
שלמה החז אגח כ	0.43	1,400,001	1.46
ממשלתי שקלי 0537	0.42	2,000,000	1.44
מבנה אגח יז	0.42	1,235,001	1.45
מליסרון אגח י	0.42	1,230,844	1.43
ריט 1 אגח ו	0.41	1,158,262	1.4
אקויטל אגח 3	0.41	1,529,501	1.41
ישרס אגח טו	0.4	1,190,001	1.36
ישראכרט אגח ב	0.39	1,336,123	1.35
מגה אור אגח ח	0.37	1,100,000	1.25
בזק אגח 11	0.35	1,270,000	1.21
מליסרון אגח יא	0.35	1,023,196	1.19
ממשלתי צמוד 0726	0.33	1,000,000	1.12
גב ים אגח י	0.32	1,100,000	1.09
נמקו אגח ב	0.3	1,045,571	1.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	1,113,531	1.02
שופרסל אגח ז	0.29	1,000,001	0.98
ביג אגח יב	0.28	825,019	0.97
כלל הון אגח יג	0.28	950,051	0.97
שלמה החז אגח יז	0.28	983,246	0.96
איי.סי.אל אגח ז	0.28	1,175,001	0.96
מבנה אגח כה	0.27	950,000	0.92
סאמיט אגח י	0.26	915,001	0.88
פועלים התח נד ה (COCO)	0.24	690,530	0.8
שטראוס אגח ו	0.24	1,000,000	0.84
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	800,000	0.84
ריט 1 אגח ה	0.22	631,429	0.76
כלל הון אגח יא	0.21	800,000	0.73
פועלים הת נדח י (COCO)	0.18	524,266	0.61
עזריאלי אגח ז	0.17	600,001	0.59
ריט 1 אגח ז	0.16	475,001	0.53
גמא אגח ג	0.16	542,042	0.55
כלל הון אגח ט	0.15	450,000	0.52
ביג אגח ט	0.15	439,726	0.51
יוניברסל אגח ג	0.15	450,001	0.5
אמות אגח ח	0.15	500,000	0.52
עזריאלי אגח ב	0.14	421,965	0.48
אלוני חץ אגח יב	0.12	444,445	0.41
רבוע נדלן אגח ט	0.1	349,000	0.36
סאמיט אגח יב	0.08	300,001	0.27
איידיאו אגח ז	0.05	17,274,624	0.17
תדיראן גרופ אגח 3	0.04	159,369	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.1
יוניברסל אגח ו	0.03	118,205	0.12
שופרסל אגח ד	0.03	94,445	0.11
בזק אגח 10	0.02	47,400	0.05
איידיאו אגח ח	0.01	2,940,000	0.03
הראל הנפק אגח כ	0	10,000	0.01