אושן יצירה 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.56	-4.54
תחילת השנה	5.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.98	12,200,000	12.2
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.21	2,251,500	9.05
ממשלתי שקלי 0347	2	9,100,000	8.19
שמוס אגח א	1.74	8,350,001	7.13
MTF סל S&P 500	1.27	56,000	5.22
אלוני חץ אגח טו	1.24	4,875,000	5.07
תמר פטרו אגח א	1.2	5,038,658	4.93
אשטרום קב אגח ד	1.2	4,690,343	4.92
יוטרון	1.17	699,039	4.78
נכסים ובנ אגח י	1.16	4,388,918	4.76
צור אגח י	1.15	4,035,001	4.7
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.14	1,246,700	4.65
מנרב אגח ד	1.07	4,105,001	4.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.03	4,061,000	4.21
פלרם	1.02	45,000	4.18
מור סל ת"א-125	1	60,000	4.08
גב ים אגח ו	1	2,840,001	4.07
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	4.03
תומר אנרגיה אגח א	0.99	4,056,001	4.07
אלוני חץ אגח יג	0.99	3,995,484	4.05
מבנה אגח כה	0.98	4,102,375	4.01
VANGUARD INFO TECH ETF	0.95	1,750	3.88
ג'י סיטי אגח יג	0.91	3,226,001	3.71
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.87	3,061,000	3.58
בזן אגח יג	0.83	3,262,724	3.39
בית זיקוק אגח 3	0.79	3,232,000	3.26
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.79	50,000	3.24
פסיפיק אגח ד	0.78	3,080,000	3.21
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.77	4,050	3.17
מנרב אגח ב	0.75	2,605,001	3.08
אמ.די.גי אגח ט	0.74	2,946,000	3.02
ג'י סיטי אגח יד	0.74	3,065,000	3.04
אשטרום קב אגח ה	0.73	2,750,000	2.98
אנקור הזד אגח ב	0.72	2,720,000	2.96
גב ים אגח ט	0.72	2,805,001	2.95
אשטרום קב אגח ג	0.7	2,925,546	2.88
מליסרון אגח יז	0.69	2,450,001	2.81
אנליסט	0.66	38,650	2.7
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.63	680,000	2.58
שפיר הנדסה אגח ג	0.61	2,967,223	2.51
אלבר אגח כא	0.61	2,500,000	2.49
אלבר אגח כב	0.61	2,500,000	2.5
SPX US 02/21/25 P5700	0.61	-15	-0.05
ביג אגח יב	0.6	2,070,001	2.45
מזרחי טפחות	0.6	14,300	2.44
ביג אגח טו	0.59	2,255,790	2.41
אנקור פרופ אגח ד	0.59	2,350,010	2.41
אדמה אגח ב	0.58	1,609,848	2.38
אלקטרה נדלן אגח ז	0.58	2,305,009	2.36
הילה אגח ב	0.58	2,297,000	2.36
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.57	2,000,000	2.35
שלמה נדלן אגח ד	0.55	2,337,001	2.27
מימון ישיר אגח ו	0.55	2,087,000	2.27
להב אגח ג	0.54	2,054,400	2.22
אפי נכסים אגח יג	0.53	2,050,000	2.17
מהדרין אגח א	0.52	2,045,000	2.15
ברן	0.52	148,000	2.14
אוטומקס אגח ב	0.51	2,126,001	2.1
מלרן אגח ד	0.51	2,055,001	2.1
אנקור פרופ אגח ג	0.51	2,003,001	2.09
גב ים אגח יא	0.51	1,979,000	2.08
מישורים אגח י	0.51	1,958,000	2.09
MICROSOFT CORP	0.51	1,400	2.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.5	2,202,751	2.06
דה לסר אגח ט	0.5	1,875,000	2.04
סאמיט אגח יג	0.5	1,970,000	2.05
אמ.די.גי אגח ח	0.5	1,865,000	2.04
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.5	2,200	2.03
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.5	3,100	2.03
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.5	580,000	2.04
אנקור הזד אגח א	0.49	1,947,001	2.01
עמרם אברהם אגח א	0.49	1,950,001	1.99
קרדן אגח ה	0.49	2,060,000	2
פאי סיאם אגח ב	0.49	2,070,000	2.03
בזן	0.49	1,900,001	2
בזן אגח יב	0.49	1,990,001	2.01
סאמיט אגח י	0.48	2,057,001	1.95
פניקס הון אגח יג	0.48	1,910,000	1.98
אלבר אגח יט	0.48	1,811,011	1.95
אמיליה פיתוח	0.48	68,425	1.97
גב ים אגח ח	0.48	2,239,001	1.98
FLEX LTD	0.48	13,000	1.96
עזריאלי אגח ו	0.47	1,706,150	1.94
אפי נכסים אגח י	0.47	2,022,359	1.94
מימון ישיר אגח ה	0.47	1,805,001	1.91
אמות אגח י	0.47	1,850,000	1.92
פריורטק	0.47	10,650	1.92
NEXTRACKER INC-CL A	0.47	10,700	1.94
SPDR S&P BANK ETF	0.47	9,000	1.9
אב-גד אגח ג	0.46	1,803,000	1.88
נאוויטס פט אגחה	0.45	1,779,726	1.83
גאון אחז אגח ה	0.45	1,720,000	1.83
VISA INC-CLASS A SHARES	0.45	1,500	1.84
אקסטל אגח ד	0.44	1,805,000	1.81
VLO US 03/21/25 C150	0.44	175	0.12
נמקו אגח ה	0.43	1,655,000	1.74
חלל תקש אגח טז	0.42	2,020,000	1.73
בוני תכון אגח כא	0.42	1,636,000	1.73
איי.סי.אל אגח ז	0.42	2,090,521	1.72
לאומי	0.42	38,700	1.74
פועלים	0.42	37,700	1.73
דיסקונט	0.42	66,100	1.73
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.42	2,300	1.71
או פי סי אגח ב	0.41	1,473,001	1.7
מליסרון אגח כ	0.41	1,679,694	1.69
נורסטאר אגח יג	0.4	1,486,000	1.63
נאוויטס אגח ז	0.4	1,634,000	1.64
אפי נכסים אגח ח	0.38	1,350,457	1.57
דלק קב אגח לט	0.38	1,490,000	1.55
טבע	0.38	24,000	1.54
אוברסיז	0.37	343,500	1.52
אמות אגח ו	0.37	1,378,519	1.5
מיי טאון אגח א	0.37	1,470,000	1.53
יובלים אגח ד	0.36	1,415,000	1.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	1,450,000	1.48
מיטרוניקס	0.35	177,000	1.44
בית זיקוק אגח 2	0.35	1,333,649	1.42
או פי סי אגח ד	0.35	1,350,000	1.42
שובל אגח א	0.35	1,333,000	1.42
WALT DISNEY CO/THE	0.35	3,500	1.42
אפקון החז אגח ד	0.34	1,205,001	1.4
אשטרום נכ אגח 13	0.33	1,305,000	1.34
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.32	1,306,001	1.32
רם אדרת אגח א	0.32	1,249,000	1.3
אלקו אגח יד	0.32	1,240,000	1.29
אורשי אגח ה	0.32	1,240,000	1.31
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.32	600	1.3
אלקטרה פא אגח ב	0.31	1,445,000	1.26
מידאס אג 1	0.31	1,282,000	1.28
FLEX US 02/21/25 C42	0.31	150	0.08
ALASKA AIR GROUP INC	0.31	4,700	1.25
AMAZON.COM INC	0.31	1,500	1.26
יוניטרוניקס	0.3	43,100	1.22
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.3	260,800	1.24
אלוני חץ	0.3	38,000	1.23
MASTERCARD INC - A	0.3	600	1.22
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	1,101,001	1.2
נופר אנרג אגח ד	0.29	1,130,000	1.19
גבאי מניב אגח טו	0.29	1,135,000	1.2
SHARKNINJA INC	0.29	2,960	1.2
אלומה אגח א	0.28	1,072,001	1.13
אלבר אגח כ	0.28	1,148,876	1.16
צרפתי אגח יג	0.28	1,150,000	1.16
חברה לישראל אגח 15	0.28	1,228,235	1.14
LENNAR CORP-A	0.28	2,400	1.16
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.28	2,200	1.13
מבנה אגח כד	0.27	960,001	1.11
אס אר אקורד אגח ב	0.27	1,050,001	1.12
פטרוכימיים	0.27	491,501	1.1
דלתא מותגים	0.26	16,000	1.06
גאון אחז אג ד	0.26	1,026,000	1.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	994,999	1.06
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.26	26,500	1.06
אורון קב אגח ג	0.25	970,000	1.02
פתאל החז אגח ה	0.25	950,000	1.01
ספיר קורפ אגח יח	0.25	1,011,001	1.02
ARC RESOURCES LTD	0.25	16,000	1
צילו-בלו אגח ט	0.24	840,001	1
רם און	0.23	58,000	0.93
BROOKFIELD CORP	0.23	4,300	0.96
אלביט מערכות	0.22	850	0.92
מור השקעות	0.22	63,000	0.92
דה זראסאי אגח ה	0.22	909,001	0.91
מימון ישיר אגח ג	0.22	772,506	0.89
פטרוכימיים אגח י	0.22	691,892	0.92
חברה לישראל	0.22	850	0.89
נורסטאר	0.22	70,000	0.89
איידיאיי ביטוח	0.21	5,900	0.88
בזן אגח י	0.21	917,242	0.88
צרפתי אגח יב	0.21	852,001	0.85
ניו-מד אנרג יהש	0.21	70,000	0.87
MTU AERO ENGINES AG	0.21	700	0.86
BOOKING HOLDINGS INC	0.21	50	0.85
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.21	2,600	0.86
קרסו מוטורס	0.2	28,000	0.8
ממן אגח ג	0.2	841,035	0.8
נורסטאר אגח יב	0.2	700,104	0.8
METHANEX CORP	0.2	4,400	0.82
טי.ג'י.איי	0.19	348,000	0.78
תמר פטרוליום	0.19	31,250	0.78
מגה אור אגח ז	0.19	668,674	0.78
אי.טי.ג'י.איי	0.19	40,818	0.8
אלון רבוע אגח ז	0.19	730,001	0.76
בזן אגח טו	0.19	800,000	0.79
מבנה אגח כ	0.19	665,840	0.78
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.19	6,750	0.78
אלמוגים אגח י	0.18	720,000	0.75
הכשרת ישוב אגח 23	0.18	636,474	0.74
CARLISLE COS INC	0.18	525	0.74
אנרג'יקס אג ב	0.17	775,000	0.68
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.17	723,609	0.69
מידאס אגח ד	0.17	660,000	0.7
DANAOS CORP	0.17	2,500	0.71
הייפר גלובל	0.16	33,000	0.64
ברנד אגח ב	0.16	630,000	0.65
סקופ	0.16	4,200	0.65
AFFIRM HOLDINGS INC	0.16	3,000	0.67
אפי נכסים	0.15	3,500	0.62
אלקטרה נדלן	0.15	13,500	0.61
אשטרום קבוצה	0.15	10,000	0.62
אלומה תשתיות	0.15	1,300,000	0.61
אייאיאס	0.15	2,500	0.62
גן שמואל	0.15	16,500	0.62
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.15	800	0.63
RH	0.15	400	0.62
מיכמן אגח א	0.14	594,001	0.59
מיטב טרייד	0.14	43,000	0.59
צרפתי	0.14	12,800	0.56
אפי נכסים אגח יא	0.13	450,000	0.52
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.13	11,250	0.54
ג'י.אף.אי אגח ה	0.12	435,000	0.5
מבנה אגח יז	0.12	400,001	0.47
נובה	0.11	500	0.43
קנון	0.11	4,000	0.44
מקס סטוק	0.11	34,000	0.45
ביג אגח ז	0.1	370,001	0.43
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,163,098	0.41
ריטיילורס	0.1	5,700	0.4
אימאג'סט	0.1	29,000	0.41
אימקו	0.1	11,000	0.43
סאפיינס	0.09	3,900	0.38
ZIM US 02/21/25 C22.16	0.09	400	0.03
ראלקו	0.08	6,300	0.32
נייס	0.07	510	0.31
מטריקס	0.07	3,394	0.3
ספיר קורפ אגח יט	0.06	225,001	0.23
פיסיבי טכנ	0.04	17,000	0.15
מאסיבית	0.03	112,001	0.14
גרייס ברידינג	0.03	8,700	0.14
פטרוכימיים אפ 2	0.01	55,001	0.01
ברנד אפ 2	0.01	24,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ביג אגח ח	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
ביג אגח ט	0	1	0
נאוויטס פטר יהש	0	1	0
מישורים אגח ח	0	1	0
אלבר אגח יז	0	1	0
נמקו אגח ב	0	1	0
אלקטרה פא אגח א	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
תורפז	-0.13	-20,000	-0.52
נאייקס	-0.24	-7,200	-0.98
ת002420M502-35מכירה	-0.77	75	0.09
SPX US 02/21/25 P5900	-1.5	15	0.12