אושן יצירה 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.84	0.04
תחילת השנה	123.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	2.97	11,600,000	11.07
ממשלתי שקלי 0347	2.5	11,450,000	9.32
US 10yr Ultra Fut Dec24	2.36	20	0
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2	1,971,000	7.45
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	7.23
ממשלתי צמוד 1025	1.49	4,800,000	5.57
אשטרום קב אגח ד	1.33	4,801,086	4.96
נכסים ובנ אגח י	1.25	4,366,052	4.64
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.21	3,926,345	4.49
צור אגח י	1.2	3,864,401	4.46
גב ים אגח ו	1.16	3,020,001	4.32
שמוס אגח א	1.15	4,776,237	4.28
מנרב אגח ד	1.11	4,045,001	4.12
תמר פטרו אגח א	1.09	4,162,001	4.08
פלרם	1.03	57,197	3.83
VANGUARD INFO TECH ETF	1.01	1,725	3.76
ג'י סיטי אגח יג	1	3,236,001	3.72
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1	5,600	3.73
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1	1,750	3.73
ממשלתי צמוד 0527	0.98	3,200,000	3.66
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.96	3,080,000	3.56
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.96	3,130,000	3.59
מבנה אגח כה	0.91	3,584,629	3.38
אלוני חץ אגח יג	0.9	3,621,391	3.36
אלוני חץ אגח טו	0.9	3,425,000	3.34
מנרב אגח ב	0.86	2,790,001	3.21
אשטרום קב אגח ג	0.85	3,239,491	3.15
בזן אגח יג	0.85	3,262,724	3.18
תומר אנרגיה אגח א	0.83	3,062,001	3.1
בזן	0.77	3,000,001	2.88
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.77	30,000	2.86
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.77	3,350	2.87
תכלית סל תל בונד 60	0.75	760,000	2.78
ג'י.אף.אי אגח ד	0.74	2,514,000	2.75
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.71	680,000	2.63
שלמה נדלן אגח ד	0.7	2,721,690	2.61
מור סל ת"א-125	0.7	45,500	2.62
אנקור הזד אגח ב	0.7	2,480,000	2.62
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.69	2,219,100	2.58
מזרחי טפחות	0.68	17,400	2.53
SPXW US 12/31/24 P4800	0.68	-18	-0.16
שפיר הנדסה אגח ג	0.67	3,040,328	2.5
אדמה אגח ב	0.66	1,744,001	2.47
יוטרון	0.66	671,300	2.47
ביג אגח טו	0.64	2,255,790	2.38
מימון ישיר אגח ו	0.62	2,147,064	2.31
אנקור פרופ אגח ד	0.62	2,240,000	2.29
הילה אגח ב	0.61	2,261,000	2.26
אלקטרה נדלן אגח ז	0.6	2,215,000	2.22
ביג אגח יב	0.59	1,889,001	2.22
אלקטרה נדלן אגח ו	0.59	2,392,101	2.21
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.57	580,000	2.12
אנקור פרופ אגח ג	0.56	2,003,001	2.09
MICROSOFT CORP	0.56	1,300	2.08
מלרן אגח ד	0.55	2,087,000	2.06
עמרם אברהם אגח א	0.55	2,025,001	2.06
פניקס הון אגח יג	0.55	1,970,000	2.04
גב ים אגח יא	0.55	1,969,458	2.04
סאמיט אגח יג	0.55	1,950,000	2.06
מהדרין אגח א	0.55	2,020,000	2.04
סאמיט אגח י	0.54	2,160,001	1.99
טבע	0.53	30,000	1.99
אוטומקס אגח ב	0.52	2,031,001	1.94
בזן אגח יב	0.52	2,016,050	1.95
אפי נכסים אגח ח	0.51	1,639,840	1.92
מימון ישיר אגח ה	0.51	1,805,001	1.89
קרדן אגח ה	0.51	1,985,000	1.89
פריורטק	0.51	12,000	1.88
לאומי	0.51	51,700	1.88
גב ים אגח ח	0.51	2,239,001	1.89
רבוע נדלן אגח ו	0.5	1,579,407	1.85
אפי נכסים אגח יג	0.5	1,810,000	1.88
פועלים	0.5	50,000	1.86
פסיפיק אגח ד	0.49	1,825,000	1.84
אקסטל אגח ד	0.48	1,830,000	1.78
אלבר אגח יט	0.48	1,664,825	1.79
נאוויטס פט אגחה	0.48	1,779,726	1.8
אב-גד אגח ג	0.48	1,803,000	1.8
איי.סי.אל אגח ז	0.48	2,260,793	1.79
SPXW US 12/31/24 P5200	0.48	-6	-0.1
גאון אחז אגח ה	0.47	1,652,000	1.76
FLEX LTD	0.47	14,000	1.74
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.47	2,700	1.74
אנקור הזד אגח א	0.46	1,650,001	1.71
או פי סי אגח ב	0.45	1,468,216	1.67
מליסרון אגח כ	0.45	1,699,001	1.66
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	1,509,674	1.69
בוני תכון אגח כא	0.44	1,569,903	1.65
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.44	2,000	1.64
SPDR S&P BANK ETF	0.44	8,400	1.65
VISA INC-CLASS A SHARES	0.44	1,600	1.64
אפי נכסים אגח י	0.43	1,745,001	1.61
נמקו אגח ב	0.41	1,590,001	1.52
ברן	0.41	126,600	1.54
דיסקונט	0.41	73,400	1.53
יוניטרוניקס	0.4	56,700	1.51
אמות אגח ו	0.4	1,378,519	1.48
אמ.די.גי אגח ו	0.4	1,405,000	1.49
אפקון החז אגח ד	0.4	1,295,001	1.48
SHARKNINJA INC	0.4	3,700	1.5
אלבר אגח יז	0.39	1,286,200	1.46
יובלים אגח ד	0.39	1,405,000	1.45
גב ים אגח ט	0.39	1,410,001	1.46
ZIM US 11/15/24 C25	0.39	250	0.31
NEXTRACKER INC-CL A	0.39	10,500	1.46
מיטרוניקס	0.38	170,000	1.42
LENNAR CORP-A	0.37	2,000	1.39
שובל אגח א	0.36	1,290,000	1.33
אנליסט	0.35	34,300	1.29
מימון ישיר אגח ג	0.35	1,140,001	1.31
נורסטאר אגח יג	0.35	1,235,449	1.3
רם אדרת אגח א	0.35	1,220,000	1.29
בית זיקוק אגח 2	0.35	1,245,633	1.32
אמות אגח י	0.35	1,300,000	1.31
אשטרום נכ אגח 13	0.35	1,299,000	1.3
מליסרון אגח יז	0.35	1,144,175	1.31
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.34	1,272,001	1.26
ברנד אגח א	0.34	1,215,501	1.26
דלק קב אגח לט	0.34	1,270,000	1.29
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	1,291,000	1.25
ביג אגח ז	0.33	1,040,001	1.21
אלבר אגח כ	0.33	1,230,939	1.23
אלקו אגח יד	0.33	1,195,000	1.23
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.33	3,000	1.22
אס אר אקורד אגח ב	0.32	1,143,004	1.2
WALT DISNEY CO/THE	0.32	3,300	1.18
אלומה אגח א	0.31	1,115,000	1.17
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	1,090,536	1.17
מבנה אגח כד	0.31	993,013	1.16
מידאס אג 1	0.31	1,165,000	1.15
מיכמן אגח א	0.3	1,146,001	1.14
אורשי אגח ה	0.3	1,085,000	1.12
חברה לישראל אגח 15	0.3	1,228,235	1.11
ARC RESOURCES LTD	0.3	17,500	1.1
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.3	26,500	1.12
MTU AERO ENGINES AG	0.3	975	1.13
MASTERCARD INC - A	0.3	600	1.1
מויניאן אגח ב	0.29	1,070,001	1.07
נופר אנרג אגח ד	0.29	1,065,000	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.03
אלקטרה נדלן	0.28	24,700	1.06
אוברסיז	0.28	294,270	1.05
גבאי מניב אגח טו	0.28	1,043,000	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	990,439	1.05
אמיליה פיתוח	0.28	51,300	1.04
אפי נכסים	0.27	5,800	0.99
תמר פטרוליום	0.27	50,000	0.99
אמ.די.ג'י אגח ג	0.27	980,001	1.01
מבנה אגח יז	0.27	841,017	1
צילו-בלו אגח ט	0.26	805,001	0.98
אלקטרה פא אגח ב	0.26	1,135,000	0.95
אורון קב אגח ג	0.26	896,000	0.96
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	834,000	0.97
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.26	3,000	0.96
ביג אגח ט	0.25	790,001	0.92
פתאל החז אגח ה	0.25	940,000	0.94
ממן אגח ג	0.25	980,001	0.92
ספיר קורפ אגח יח	0.25	955,001	0.94
DANAOS CORP	0.25	2,900	0.94
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.25	7,500	0.95
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.25	400	0.92
רם און	0.24	73,500	0.9
אשטרום קבוצה	0.24	17,100	0.89
קנון	0.24	8,475	0.89
דה זראסאי אגח ה	0.24	895,001	0.88
גאון אחז אג ד	0.24	878,229	0.91
צרפתי אגח יב	0.24	915,662	0.91
אפי נכסים אגח יא	0.23	745,000	0.85
פטרוכימיים אגח י	0.23	691,892	0.85
בזן אגח י	0.23	917,242	0.85
פטרוכימיים	0.22	425,001	0.81
מגה אור אגח ז	0.21	668,674	0.77
מקס סטוק	0.21	73,000	0.77
או פי סי אגח ד	0.21	792,925	0.78
מבנה אגח כ	0.21	665,840	0.78
אייאיאס	0.21	3,800	0.77
נורסטאר אגח יב	0.21	700,104	0.78
ZIM US 01/17/25 C20	0.21	100	0.25
BOOKING HOLDINGS INC	0.21	50	0.78
אי.טי.ג'י.איי	0.2	54,010	0.76
אלון רבוע אגח ז	0.2	730,001	0.76
חברה לישראל	0.2	925	0.75
נורסטאר	0.2	66,000	0.75
AMAZON.COM INC	0.2	1,100	0.76
הייפר גלובל	0.19	47,000	0.72
אלמוגים אגח י	0.19	665,000	0.69
מידאס אגח ד	0.19	690,000	0.72
טי.ג'י.איי	0.18	368,500	0.68
אנרג'יקס אג ב	0.18	765,000	0.65
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.18	697,640	0.66
WH SMITH PLC	0.18	9,000	0.65
אלביט מערכות	0.17	845	0.63
מישורים אגח ח	0.17	560,001	0.65
בוני תיכון אגח יח	0.17	614,774	0.62
ביג אגח ח	0.15	480,001	0.55
פרשקובסקי אגח יד	0.15	600,000	0.58
אלוני חץ	0.15	19,500	0.56
ZIM US 10/18/24 C30	0.15	250	0.05
INTEL CORP	0.15	6,400	0.56
אימאג'סט	0.14	38,000	0.52
קרסו מוטורס	0.13	25,200	0.5
אלקטרה פא אגח א	0.13	537,001	0.47
אלדן תחבורה אגח ז	0.13	460,001	0.5
צרפתי	0.13	14,000	0.49
נובה	0.12	590	0.46
מיטב טרייד	0.12	53,200	0.44
אלטשולר שחם פנ	0.11	71,000	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.11	406,015	0.4
טלסיס	0.11	2,350	0.42
נכסים ובנ אגח ד	0.11	300,001	0.43
הרץ פרופרטיס אגח א	0.1	2,163,098	0.39
ריטיילורס	0.1	5,800	0.38
אלומה תשתיות	0.1	1,106,586	0.38
נייס	0.1	600	0.39
גן שמואל	0.1	11,000	0.38
תנופורט אגח ב	0.09	320,000	0.35
אפי נכסים אגח יב	0.07	270,001	0.25
ספיר קורפ אגח יט	0.06	225,001	0.23
חברה לישראל אגח 14	0.06	257,293	0.24
חלל תקש אגח טז	0.05	236,016	0.19
אורון קב אגח ב	0.05	189,001	0.19
מאסיבית	0.04	101,501	0.14
וילאר אגח י	0.04	150,000	0.15
גרייס ברידינג	0.03	7,500	0.12
פטרוכימיים אפ 2	0.01	55,001	0.02
ברנד אפ 2	0.01	24,600	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
מליסרון אגח יט	0	1	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
נאוויטס פטר יהש	-0.07	-4,699	-0.24
דלר0365.0M411-מכירה	-0.18	100	0.02
ת002000M410-35מכירה	-0.29	150	0.05
דלר0365.0M410-מכירה	-1.64	1,100	0.13
SPXW US 12/31/24 P5450	-2.38	18	0.5