אושן יצירה 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.54	-4.14
תחילת השנה	-60.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.5	12,850,000	13.28
פיקדון בבנק מסוים	3.08	0	11.7
שמוס אגח א	2.08	9,420,001	7.88
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.52	1,325,000	5.76
אלוני חץ אגח טו	1.51	5,210,000	5.72
ממשלתי שקלי 0928	1.5	5,900,000	5.69
MTF סל ת"א 125	1.41	101,000	5.35
אלוני חץ אגח יג	1.26	4,565,000	4.8
נכסים ובנ אגח י	1.23	4,125,001	4.65
אשטרום קב אגח ד	1.18	4,090,001	4.47
בזן אגח טו	1.05	3,835,000	3.98
ג'י סיטי אגח יד	1.03	3,962,000	3.89
יוטרון	0.98	755,500	3.7
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.98	3,520,000	3.72
מבנה אגח כה	0.97	3,600,000	3.7
ברן	0.94	167,623	3.58
צור אגח יא	0.93	3,080,000	3.52
תמר פטרו אגח א	0.92	3,800,001	3.48
תומר אנרגיה אגח א	0.9	3,725,001	3.42
פסיפיק אגח ד	0.82	4,895,000	3.13
אנליסט	0.81	20,000	3.07
בזן אגח יג	0.81	2,910,000	3.06
אמות אגח י	0.79	2,635,000	2.99
אשטרום קב אגח ה	0.78	2,620,000	2.97
אנקור הזד אגח ב	0.78	2,660,000	2.96
MTF סל S&P 500	0.76	30,000	2.87
אמ.די.גי אגח ט	0.76	2,870,000	2.9
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.76	1,300	2.89
גב ים אגח ח	0.75	3,065,001	2.84
פטרוכימים אגח יא	0.73	2,910,000	2.75
אלקטרה נדלן אגח ז	0.72	2,614,555	2.71
אנקור הזד אגח ג	0.72	2,630,000	2.73
מליסרון אגח יז	0.7	2,230,001	2.66
בוני תכון אגח כב	0.69	2,555,000	2.63
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.68	40,000	2.57
דה זראסאי אגח ה	0.66	3,063,001	2.51
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.65	2,500	2.48
הילה אגח ב	0.63	2,271,000	2.38
אנקור פרופ אגח ה	0.63	2,345,000	2.38
פלרם	0.62	34,000	2.33
אדמה אגח ב	0.61	1,500,001	2.3
אמיליה פיתוח	0.61	84,600	2.32
ביג אגח טו	0.6	2,040,001	2.29
אלבר אגח כא	0.6	2,191,725	2.26
גב ים אגח ט	0.6	2,105,001	2.29
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.6	680,000	2.29
בית זיקוק אגח 3	0.59	2,170,000	2.25
ג'י סיטי אגח יג	0.59	1,960,001	2.25
פאי סיאם אגח ב	0.58	2,190,000	2.19
אנקור פרופ אגח ג	0.57	2,029,413	2.16
אנקור פרופ אגח ד	0.57	2,070,000	2.15
מותג עירוני אגח א	0.57	2,083,000	2.17
אפי נכסים אגח יג	0.55	1,870,000	2.07
מודיעין אגח ג	0.54	2,010,000	2.03
חשמל אגח 35	0.53	1,740,000	2.02
דה לסר אגח ט	0.53	2,500,000	2.03
קיסטון אינ אגח ב	0.53	1,870,000	2.01
אלומה אגח ב	0.53	1,892,000	2.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.52	1,935,000	1.97
ביג אגח יב	0.51	1,620,001	1.93
מישורים אגח י	0.51	1,806,000	1.95
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.5	380,000	1.91
אמ.די.גי אגח ח	0.5	1,770,000	1.89
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.5	1,825,000	1.91
סונול נד אגח א	0.5	1,825,000	1.89
גב ים אגח ו	0.5	1,325,001	1.91
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.5	2,000	1.9
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.5	2,000	1.89
שפיר הנדסה אגח ג	0.49	2,063,022	1.85
גב ים אגח יא	0.49	1,765,000	1.88
אלבר אגח כב	0.49	1,824,829	1.86
אנלייט אנ אג ח	0.49	1,125,000	1.87
אפקון החז אגח ה	0.49	1,870,000	1.86
בזן אגח יב	0.49	1,853,515	1.88
מלרן אגח ד	0.48	1,705,001	1.81
ג'י.אף.אי אגח ה	0.48	1,642,000	1.83
אב-גד אגח ג	0.48	1,680,000	1.81
טבע	0.48	21,400	1.83
בוני תכון אגח כא	0.47	1,675,000	1.8
סאמיט אגח יג	0.47	1,919,752	1.79
SEA LTD-ADR	0.47	4,100	1.8
אוברסיז	0.46	325,000	1.76
נתנאל גרופ אגח יד	0.46	1,685,000	1.73
מיי טאון אגח א	0.46	1,730,000	1.75
וויי בוקס אגח ז	0.46	1,720,000	1.74
MICROSOFT CORP	0.46	1,100	1.74
NEXTPOWER INC-CL A	0.46	5,900	1.75
פריורטק	0.45	7,900	1.69
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.45	1,600	1.72
מור השקעות	0.44	33,600	1.67
נמקו אגח ה	0.44	1,575,595	1.66
נאוויטס פטרו אגח ז	0.44	1,595,000	1.65
FLEX LTD	0.43	8,500	1.62
אקסטל אגח ד	0.42	1,615,000	1.59
דלק קב אגח לט	0.42	1,450,000	1.6
איי.סי.אל אגח ז	0.42	1,805,000	1.6
מימון ישיר אגח ה	0.41	1,425,001	1.56
נאוויטס פטרו אגח ה	0.41	1,470,000	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.41	1,495,000	1.56
לאומי	0.41	22,600	1.54
פועלים	0.41	21,900	1.54
עזריאלי אגח ו	0.4	1,275,000	1.51
להב אגח ג	0.4	1,340,001	1.51
מליסרון אגח כ	0.4	1,445,001	1.51
דיסקונט	0.4	44,700	1.52
מזרחי טפחות	0.4	6,725	1.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	1,314,000	1.46
אלקטרה נדלן אגח ו	0.38	1,500,001	1.43
מנרב אגח ו	0.38	1,378,000	1.43
כלל הון אגח יג	0.37	1,315,000	1.42
גאון אחז אג ד	0.37	1,312,000	1.42
מגדל הון אגח יד	0.37	1,250,000	1.41
עזריאלי אגח י	0.37	1,370,000	1.42
בסר הנדסה אגח א	0.37	1,360,000	1.4
NVIDIA CORP	0.37	2,400	1.41
סאמיט אגח י	0.36	1,380,001	1.36
אלבר אגח יט	0.36	1,243,119	1.36
או פי סי אגח ד	0.36	1,245,000	1.35
יובלים אגח ד	0.36	1,275,000	1.35
בית בכפר אגח א	0.36	1,368,507	1.36
אשטרום נכ אגח 13	0.36	1,255,000	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	1.31
פסיפיק אגח ב	0.35	2,060,000	1.32
שובל אגח א	0.35	1,260,000	1.32
מגדלי תיכון אגח ז	0.35	1,240,000	1.32
רמות בעיר אגח ד	0.35	1,300,000	1.33
AFFIRM HOLDINGS INC	0.33	5,500	1.24
גבאי מניב אגח טו	0.32	1,145,000	1.22
אוטומקס אגח ג	0.32	1,505,500	1.2
VISA INC-CLASS A SHARES	0.32	1,100	1.2
אלומה תשתיות	0.31	1,490,000	1.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,105,000	1.19
ברקת קפ אגח א	0.31	1,130,000	1.17
אלדן תחבורה אגח י	0.31	1,140,000	1.17
מיטרוניקס	0.3	270,000	1.15
אמות אגח ו	0.3	1,020,000	1.14
סופרגז פא אגח ב	0.3	1,246,001	1.13
בית זיקוק אגח 2	0.3	1,085,460	1.13
אורשי אגח ה	0.3	1,100,000	1.16
פריורטק אגח ב	0.3	1,105,000	1.14
אלדן תחבורה אגח יא	0.3	1,105,000	1.13
BROOKFIELD CORP	0.3	7,400	1.13
ספיר קורפ אגח יח	0.29	1,553,001	1.11
פטרוכימיים אגח י	0.28	715,001	1.04
פז אנרגיה	0.27	1,375	1.03
עזריאלי אגח ט	0.27	875,000	1.01
מיה דינמיקס אג א	0.27	960,000	1.01
כלל עסקי ביטוח	0.27	5,390	1.01
בזן	0.27	1,000,001	1.03
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	0.27	20,000	1.03
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.27	8,500	1.04
נורסטאר אגח יג	0.26	940,000	1
לסיכו אגח ב	0.26	942,000	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	0.26	885,961	0.98
אלוני חץ	0.26	26,500	0.99
LYFT INC-A	0.26	15,000	0.99
אפי נכסים	0.25	4,350	0.96
אלון רבוע אגח ט	0.25	865,000	0.94
פתאל החז אגח ה	0.25	880,000	0.94
גשם למשתכן אגח ב	0.25	925,000	0.94
סקופ	0.25	6,000	0.95
פטרוכימיים	0.25	499,501	0.93
דלק קבוצה	0.24	1,050	0.9
מידאס אגח ד	0.24	782,000	0.9
DANAOS CORP	0.24	2,850	0.91
AMAZON.COM INC	0.24	1,200	0.9
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	0.24	475	0.92
טי.ג'י.איי	0.22	303,000	0.82
SHOPIFY INC - CLASS A	0.22	1,600	0.83
ביג	0.2	1,025	0.75
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.2	195,000	0.77
אורון קב אגח ג	0.2	710,001	0.76
מהדרין אגח א	0.2	716,668	0.77
DOORDASH INC - A	0.2	1,200	0.77
דה זראסאי אגח ג	0.19	1,690,351	0.72
דלתא מותגים	0.19	7,000	0.73
אי.טי.ג'י.איי	0.19	30,255	0.73
רם אדרת אגח א	0.19	680,000	0.72
אספן גרופ אגח י	0.19	680,000	0.7
SHARKNINJA INC	0.19	2,250	0.71
PARKER HANNIFIN CORP	0.19	250	0.7
תמר פטרוליום	0.18	17,800	0.67
גאון אחז אגח ה	0.18	635,000	0.69
הראל השקעות	0.18	5,800	0.7
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.18	1,200	0.67
הרץ פרופרטיס אגח א	0.17	2,163,098	0.63
גן שמואל	0.17	22,600	0.64
אפקון החז אגח ד	0.17	553,904	0.65
טיב טעם	0.16	60,000	0.6
הייפר גלובל	0.16	32,500	0.6
מבטח שמיר	0.16	1,750	0.6
מטריקס	0.16	4,300	0.59
JUMBO SA	0.16	6,000	0.62
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	0.16	1,450	0.62
רם און	0.15	43,000	0.58
ארגו פרופרטיז	0.15	4,600	0.58
אימקו	0.15	9,500	0.56
מבנה אגח כ	0.14	436,781	0.53
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.14	4,500	0.52
אלביט מערכות	0.13	330	0.5
ראלקו	0.13	9,500	0.49
פיסיבי טכנ	0.12	43,000	0.47
דלק רכב	0.12	18,000	0.47
חילן	0.09	1,250	0.32
אשטרום קבוצה	0.07	3,830	0.28
ריטיילורס	0.05	3,600	0.19
ספיר קורפ אגח יט	0.05	180,001	0.19
בית בכפר אפ 1	0.05	52,272	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.15
גרייס ברידינג	0.04	8,000	0.17
מהדרין	0.03	326	0.1
מאסיבית	0.02	116,401	0.09
אוטומקס אגח ב	0.02	130,001	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	67,152	0.03
מידאס אג 2	0.01	44,000	0.04
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	72,499	0.03
RH	0.01	70	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פטרוכימיים אפ 2	0	55,001	0
נאייקס	-0.14	-3,600	-0.52
דלר0320.0M512-מכירה	-0.54	500	0.03
WTI CRUDE FUTURE Jan26	-0.78	-15	0