קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.58	-4.92
תחילת השנה	-0.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	99.96	6,194	-3.73
מקמ 125	22.99	132,000,000	131.88
מקמ 215	17.33	99,812,300	99.41
מקמ 915	11.02	65,000,000	63.2
מקמ 1015	10.14	60,000,000	58.16
מקמ 815	7.82	46,000,000	44.88
מקמ 315	6.92	40,000,000	39.71
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	4.37	25,000,000	25.07
ממשלתי משתנה 1134	4.2	25,000,000	24.08
פיקדון בבנק מסוים	2.92	4,589,332	16.74
אלה פקדון אגח י	2.66	15,000,000	15.24
מקמ 1215	2.62	15,598,600	15.02
גי.אס.אי אגח ב	2.6	14,660,000	14.91
גלעד פקדון אגח ב	1.77	10,000,000	10.17
F_261224_19_19_DL_0_Y_1_00_00	1.27	2,000,000	-0.03
הראל ריב אגח א	1.05	6,000,000	6.02
אלה פקדון אגח יא	0.88	5,000,000	5.03
גלעד פקדון אגח ד	0.87	5,000,000	5.01
מקמ 715	0.73	4,276,164	4.19
פאי פלוס אגח ב	0.71	4,040,000	4.05
גלעד פקדון אגח ג	0.7	4,000,000	4.01
אביעד פקדון אגח ב	0.7	4,000,000	4.01
הראל פיקדון אגח ד	0.53	2,990,000	3.05
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	0.39	24	0
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	0.29	18	-0.06
ספיר פקדון אגח א	0.24	1,328,000	1.35
Collateral	0.04	70,000	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0	518	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1,934	0
Collateral	-0.26	-401,427	-1.46
F_161224_29_29_DL_0_Y_1_00_00	-0.46	-720,000	-0.03
S_191224_305_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.61	-38	0.06
SPOT_USDILS	-0.64	-1,000,000	0
F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-1.27	-2,000,000	-0.16
F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-1.91	-3,010,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	-2.7	-15,491,705	-15.49