תכלית DJ Industrial Average TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.93	1.07
תחילת השנה	-4.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_291124_272_90_ND_1_N_1_12_01	79.44	303	-6.94
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	20.92	8,500,000	-0.89
DJIA MINI e-CBOT Mar25	20.42	39	0
מקמ 1215	19.75	30,386,900	29.26
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	19.69	8,000,000	-0.6
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	17.23	7,000,000	0.33
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	14.77	6,000,000	-0.64
מקמ 1115	13.9	21,320,000	20.59
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	12.31	5,000,000	-0.48
פיקדון בבנק מסוים	11.26	0	16.69
מקמ 515	10.97	16,500,000	16.26
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	9.85	4,000,000	-0.36
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	9.85	4,000,000	0.19
מקמ 315	8.03	11,990,500	11.9
פיקדון בבנק מסוים	7.52	0	11.14
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	7.38	3,000,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	6.24	0	9.24
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	4.92	2,000,000	-0.13
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	4.92	2,000,000	-0.17
מקמ 215	4.77	7,100,000	7.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.73	0	7.01
מקמ 915	4.14	6,309,700	6.13
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.94	1,600,000	-0.12
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.94	1,600,000	-0.16
F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.91	1,590,000	-0.2
מקמ 125	3.87	5,735,700	5.73
F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.69	1,500,000	-0.2
F_221024_97_97_DL_0_N_1_00_00	3.69	1,500,000	-0.19
ממשל קצרה 0225	2.61	3,900,000	3.87
SPOT_USDILS	2.49	1,010,000	-0.01
F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.46	1,000,000	0.08
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	2.34	950,000	0
מקמ 815	2.3	3,500,000	3.41
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	3.16
F_231224_10_10_DL_0_N_1_00_00	2.09	850,000	0.01
מקמ 415	1.46	2,187,500	2.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.11	0	1.64
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	1.64
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.67	0	1
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.27	110,000	-0.01
SPDR DJIA TRUST	0.1	91	0.14
SPOT_USDILS	0.05	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.07	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.44	-180,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.86	-350,000	0
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-4.92	-2,000,000	0.17
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-9.85	-4,000,000	-0.19
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-17.23	-7,000,000	-0.33
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-19.69	-8,000,000	0.63