תכלית DJ Industrial Average TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.96	1.11
תחילת השנה	-39.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_280825_365_90_ND_1_N_1_12_01	105.65	303	3.56
מקמ 1215	26.84	30,386,900	30.37
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	21.69	7,500,000	-0.4
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	20.24	7,000,000	-0.27
מקמ 116	12.38	14,068,200	14
מקמ 516	11.19	12,880,000	12.65
מקמ 1116	9.99	11,714,900	11.3
פיקדון בבנק מסוים	9.64	0	10.91
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	6.65	2,300,000	0.03
מקמ 216	6.31	7,192,700	7.14
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	5.78	2,000,000	-0.46
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	5.78	2,000,000	-0.18
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.78	2,000,000	-0.09
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.78	2,000,000	0.06
F_101125_183_183_DL_0_N_1_00_00	5.78	2,000,000	0.08
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.21	1,800,000	-0.13
F_300625_186_186_DL_0_N_1_00_00	4.34	1,500,000	-0.13
SPOT_USDILS	4.16	1,440,000	-0.01
אלה פקדון אגח יב	3.71	4,000,000	4.2
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.47	1,200,000	-0.07
מקמ 616	3.18	3,677,500	3.6
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.89	1,000,000	-0.23
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.89	1,000,000	-0.14
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	2.89	1,000,000	-0.21
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.69	930,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.55	0	2.88
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.46	850,000	-0.11
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.31	800,000	-0.06
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.31	800,000	0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.17	750,000	-0.11
מקמ 1016	2.14	2,500,400	2.42
פאי פלוס אגח ד	1.84	2,000,000	2.09
SPOT_USDILS	1.68	580,000	0
מקמ 316	1.68	1,917,300	1.9
פיקדון בבנק מסוים	1.63	0	1.84
אביעד פקדון אגח ה	0.89	1,000,000	1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	0.97
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	0.95
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.74	814,476	0.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.74	814,476	0.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.74	814,476	0.83
מרב פקדון אגח ה	0.62	700,000	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.48	0	0.54
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.32	110,000	-0.01
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.3	333,333	0.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.3	333,333	0.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.3	333,333	0.34
SPDR DJIA TRUST	0.21	150	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
SPOT_USDILS	0.03	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.43	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.68	0	-1.9
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.47	-1,200,000	0.07
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.21	-1,800,000	0.13
DJIA MINI e-CBOT Dec25	-5.49	-8	0
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.78	-2,000,000	-0.07
F_101125_35_35_DL_0_N_1_00_00	-5.78	-2,000,000	-0.08