איילון תיק 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	0.28
תחילת השנה	-3.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	0.25
דה זראסאי אגח ג	1.64	270,001	0.22
מימון ישיר אגח ה	1.29	167,400	0.18
ישפרו אגח א	1.27	160,000	0.17
ג'י סיטי אגח טז	1.26	170,000	0.17
פסיפיק אגח ד	1.19	160,000	0.16
תכלית סל ת"א 90	1.12	7,600	0.15
נכסים ובנ אגח י	1.1	140,001	0.15
דה לסר אגח ט	1.05	132,000	0.14
אדמה אגח ב	1.04	100,000	0.14
MTF סל ת"א 90	1.04	4,670	0.14
מור סל S&P 500	1.02	1,320	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.99	139,000	0.13
קסם ETF ת"א 90	0.98	685	0.13
קיסטון אינ אגח א	0.95	127,900	0.13
הכשרת ישוב אג26	0.95	121,000	0.13
נורסטאר אגח יג	0.93	120,000	0.13
בזן אגח יב	0.93	130,000	0.13
נמקו אגח ד	0.91	120,000	0.12
תכלית סל ת"א 125	0.87	5,700	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.87	106,000	0.12
מור סל ת"א-90	0.87	2,120	0.12
דלק קב אגח לט	0.86	115,000	0.12
אדגר אגח יב	0.86	120,000	0.12
פריים אנרג'י אגח ב	0.85	106,200	0.12
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.84	1,550	0.11
קסם ETF ת"א 35	0.83	540	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.83	110,000	0.11
נאוויטס פט אגח ו	0.82	110,000	0.11
נכסים בנ אגח יא	0.82	110,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.82	109,175	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.82	105,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.81	110,000	0.11
ג'נריישן קפ אגח ב	0.8	106,345	0.11
אמ.די.ג'י אגח ד	0.8	110,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.8	100,000	0.11
מקמ 1214	0.8	110,000	0.11
אלטיטיוד אגח ב	0.79	105,000	0.11
גשם למשתכן אגח א	0.79	105,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.78	105,000	0.11
אדגר אגח יא	0.78	95,001	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.77	100,000	0.11
הראל סל כשרה ת"א 90	0.76	5,100	0.1
אקונרג'י אג א	0.76	110,000	0.1
אדגר אגח יג	0.76	99,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	87,001	0.1
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.74	2,551	0.1
אפי נכסים אגח יד	0.74	100,000	0.1
פתאל החז אגח ה	0.74	100,000	0.1
הילה אגח ב	0.74	100,000	0.1
קליין אגח ב	0.73	99,000	0.1
אלמוגים אגח ט	0.73	99,000	0.1
מ.ו השקע אגח ב	0.73	90,000	0.1
אקסטל אגח ד	0.72	100,000	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.72	94,000	0.1
ארבה רובוט אג א	0.72	94,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.72	98,000	0.1
דלק נכסים אגח א	0.71	88,875	0.1
דוראל אגח ב	0.71	90,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.71	95,000	0.1
צור אגח י	0.69	80,870	0.09
אלוני חץ אגח טו	0.68	95,000	0.09
אספן גרופ אגח ט	0.68	93,000	0.09
אב-גד אגח ב	0.67	85,001	0.09
מנרב אגח ד	0.67	88,890	0.09
אלון רבוע אגח ח	0.66	90,000	0.09
קופרליין אגח ד	0.66	90,001	0.09
בזן אגח יג	0.65	90,000	0.09
דיסק השק אגח י	0.65	90,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.64	90,000	0.09
חג'ג' אירופה אגח ד	0.64	86,000	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.64	85,000	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.64	90,000	0.09
בוני תיכון אגח כ	0.64	90,000	0.09
תכלית סל S&P 500	0.62	340	0.08
אמות אגח ח	0.6	80,000	0.08
אמפא יובל אגח א	0.6	82,000	0.08
שוב אנרגיה אגח א	0.6	80,000	0.08
לוינסקי אגח ד	0.59	98,000	0.08
ממשלתי שקלי 0432	0.58	100,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.58	80,000	0.08
פאי סיאם אגח א	0.57	80,000	0.08
נופר אנרג'י אגח א	0.56	70,001	0.08
רני צים אגח ג	0.56	77,447	0.08
בראק אן וי אגח ד	0.55	70,000	0.07
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.55	35	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.54	79,000	0.07
דלק קב אגח לח	0.53	70,000	0.07
דליה אגח ב	0.52	70,106	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.52	70,000	0.07
קסם ETF תל בונד 60	0.51	1,900	0.07
מ.ו השקע אגח ג	0.51	67,000	0.07
תכלית סל ת"א 35	0.49	3,150	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.48	65,000	0.07
רב בריח אגח א	0.48	70,000	0.07
נתנאל גרופ אגח יג	0.47	67,500	0.06
רם אדרת אגח א	0.47	60,000	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.47	35	0.06
אלומיי אגח ו	0.46	65,000	0.06
צור אגח יא	0.46	58,011	0.06
קסם S&P 500 ETF	0.45	260	0.06
לייטסטון אגח ג	0.45	61,000	0.06
או פי סי אגח ג	0.44	66,316	0.06
להב אגח ג	0.44	55,000	0.06
או פי סי אגח ד	0.44	60,000	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.43	60,001	0.06
סטרוברי אגח ד	0.43	56,400	0.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.43	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.43	62,223	0.06
דיסק השק אגח ו	0.43	40,000	0.06
מישורים אגח ט	0.41	50,000	0.06
מ.ו השקע אגח א	0.41	50,000	0.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	1,400	0.05
פסיפיק אגח ג	0.39	50,000	0.05
ספנסר אגח ד	0.37	50,001	0.05
לוי אגח ח	0.37	51,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ד	0.36	45,000	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.35	45,000	0.05
גבאי מניבים אגח יב	0.35	50,000	0.05
פתאל החז אגח ג	0.34	52,603	0.05
מלרן אגח ב	0.33	44,001	0.04
MTF סל Nasdaq 100	0.33	435	0.05
גבאי מניבים אגח יג	0.33	45,075	0.04
ממשלתי שקלי 0142	0.32	40,000	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.32	42,000	0.04
חג'ג' אגח יב	0.32	40,000	0.04
ממשלתי שקלי 0330	0.31	50,000	0.04
יובלים אגח ג	0.31	40,000	0.04
לוזון רונ אגח א	0.31	40,000	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.31	40,000	0.04
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.31	52	0.04
ממשלתי צמוד 1028	0.3	40,000	0.04
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.29	1,000	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.29	38,000	0.04
פריים אנרג'י אג א	0.28	40,000	0.04
ממשלתי צמוד 0841	0.27	27,500	0.04
MTF סל S&P 500	0.27	400	0.04
שוהם ביזנס	0.26	6,400	0.04
MTF סל ת"א 35	0.26	1,240	0.04
תכלית סל ת"א-בנייה	0.26	2,300	0.03
סולאיר אגח א	0.24	30,000	0.03
או פי סי אנרגיה	0.23	1,050	0.03
קסם ETF תל בונד שקלי	0.23	801	0.03
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.22	180	0.03
גלובל כנפיים אגח ג	0.22	30,001	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.21	44,000	0.03
עין שלישית	0.21	6,000	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.2	2,650	0.03
אמות אגח ז	0.19	30,000	0.03
מלרן אגח ג	0.18	25,001	0.02
מלרן אגח ד	0.17	23,000	0.02
טבע	0.17	350	0.02
אל על	0.16	3,400	0.02
ארגו פרופרטיז	0.16	235	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.16	21,000	0.02
GLOBAL X URANIUM ETF	0.16	200	0.02
דוראל אנרגיה	0.15	1,400	0.02
אלטשולר שחם פנ	0.15	3,700	0.02
ישראייר גרופ	0.15	13,000	0.02
גב ים אגח יא	0.15	20,000	0.02
פועלים	0.15	550	0.02
TOAST INC-CLASS A	0.15	200	0.02
פוםוום	0.14	6,000	0.02
MEDIWOUND LTD	0.14	300	0.02
נאוויטס פטר יהש	0.13	340	0.02
תכלית סל תל בונד 60	0.13	5,000	0.02
חג'ג' אירופה אגח ג	0.13	18,000	0.02
רציו יהש	0.13	6,000	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.12	20,000	0.02
נאייקס	0.12	165	0.02
לאומי	0.12	450	0.02
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.11	750	0.01
מנרב אגח ה	0.11	15,001	0.02
ספיר קורפ אגח יח	0.11	15,000	0.01
פוקס	0.1	50	0.01
שפיר הנדסה	0.1	660	0.01
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.1	1,500	0.01
זנלכל	0.1	360	0.01
אורביט	0.1	570	0.01
אלקטריאון	0.1	70	0.01
מטריקס	0.1	200	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.1	150	0.01
מניף	0.09	900	0.01
CISCO SYSTEMS INC	0.09	60	0.01
על בד	0.08	700	0.01
דיסקונט	0.08	500	0.01
קווליטאו	0.07	50	0.01
AMAZON.COM INC	0.07	13	0.01
ELI LILLY & CO	0.07	3	0.01
SPDR S&P BIOTECH ETF	0.07	25	0.01
איי.סי.אל	0.06	500	0.01
וויי בוקס אג ג	0.06	9,000	0.01
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.05	100	0.01
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	0.05	200	0.01
אורמת טכנו	0.04	20	0.01
דלתא גליל	0.04	30	0.01
אלומיי אפ 2	0.03	462	0
ALLOT LTD	0.03	400	0
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	50	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.02	100	0
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.01	5	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
הראל סל ת"א 35	0	10	0
MTF סל תל בונד 60	0	100	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	5	0
בזק	0	50	0
נייס	0	1	0