איילון תיק 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.35	0.45
תחילת השנה	4.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	0.33
נכסים ובנ אגח י	1.64	260,001	0.28
דה זראסאי אגח ג	1.59	300,001	0.27
ממשלתי שקלי 0432	1.44	300,000	0.25
ג'י סיטי אגח טז	1.33	220,000	0.23
רני צים אגח ג	1.21	202,501	0.21
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.19	5,500	0.2
קופרליין אגח ד	1.17	191,001	0.2
בזן אגח יב	1.17	200,000	0.2
הכשרת ישוב אג26	1.1	175,000	0.19
אדמה אגח ב	1.03	120,001	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.98	169,000	0.17
אב-גד אגח ג	0.97	160,000	0.17
אדגר אגח יג	0.96	150,000	0.16
לאומי התח נד406 (COCO)	0.96	165,000	0.17
לייטסטון אגח ה	0.94	152,000	0.16
מימון ישיר אגח ה	0.93	150,000	0.16
ממשלתי צמוד 1131	0.92	155,000	0.16
ממשלתי שקלי 0142	0.9	140,000	0.15
בזק אגח 13	0.89	180,000	0.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.87	140,000	0.15
להב אגח ג	0.85	135,000	0.15
פועלים הת נד יב (COCO)	0.84	140,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.83	140,000	0.14
אספן גרופ אגח ט	0.83	140,001	0.14
נתנאל גרופ אגח יד	0.82	139,000	0.14
ישפרו אגח א	0.79	125,000	0.13
ממשלתי שקלי 0335	0.79	135,000	0.14
דלק קב אגח לט	0.79	130,000	0.14
נמקו אגח ד	0.79	130,000	0.14
נורסטאר אגח יג	0.77	120,000	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.76	122,000	0.13
דלק קב אגח לח	0.73	120,000	0.13
אמ.די.גי אגח ז	0.72	117,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.71	106,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.7	0	0.12
דה לסר אגח ט	0.7	110,000	0.12
אקונרגי אגח ב	0.69	115,000	0.12
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.68	663	0.12
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.68	2,400	0.12
ספנסר אגח ד	0.68	110,001	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.68	106,001	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.67	110,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	95,001	0.11
גשם למשתכן אגח א	0.66	105,000	0.11
ג'נריישן קפ אגח ב	0.65	106,345	0.11
מיכמן אגח ג	0.65	110,000	0.11
מניף אגח ג	0.65	112,000	0.11
קסם ETF ת"א 35	0.63	450	0.11
MTF סל ת"א 90	0.62	2,800	0.11
אלקטרה נדלן אגח ז	0.62	105,000	0.11
פתאל החז אגח ה	0.62	100,000	0.11
ג'י סיטי אגח יט	0.62	100,000	0.11
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.61	2,551	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.61	100,000	0.1
מור סל ת"א-90	0.61	1,500	0.11
שוב אנרגיה אגח א	0.61	100,000	0.11
יובלים אגח ג	0.61	100,000	0.1
חג'ג' אגח יד	0.61	104,000	0.1
צור אגח י	0.61	90,001	0.1
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.6	1,330	0.1
קיסטון אינ אגח א	0.6	101,316	0.1
אלמוגים אגח ט	0.6	99,000	0.1
רמות בעיר אגח ג	0.6	100,000	0.1
מגוריט אגח ז	0.6	115,000	0.1
קליין אגח ב	0.59	99,000	0.1
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.59	2,100	0.1
דלק נכסים אגח א	0.59	90,000	0.1
ממשלתי צמוד 1028	0.59	100,000	0.1
אדגר אגח יב	0.59	100,000	0.1
אקסטל אגח ד	0.58	100,000	0.1
אלוני חץ אגח טו	0.58	95,000	0.1
אלון רבוע אגח ח	0.58	99,000	0.1
תכלית סל ת"א 90	0.57	3,900	0.1
בראק אן וי אגח ד	0.57	95,000	0.1
מקמ 815	0.57	100,000	0.1
קסם ETF תל בונד שקלי	0.56	2,401	0.1
אמות אגח ח	0.56	92,000	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.56	90,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.56	110,000	0.1
מקמ 1215	0.56	100,000	0.1
דליה אגח ב	0.55	90,001	0.09
מ.ו השקע אגח ב	0.55	85,000	0.09
אנקור הזד אגח ב	0.55	87,205	0.09
יסודות אגח א	0.54	90,000	0.09
דוראל אגח ב	0.54	86,000	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.53	93,001	0.09
אלטיטיוד אגח ב	0.53	85,000	0.09
תמר פטרו אגח ב	0.52	90,000	0.09
תכלית סל S&P 500	0.52	350	0.09
נאוויטס פטרו אגח ג	0.52	90,000	0.09
אפי קפיטל אגח ג	0.52	85,000	0.09
מנרב אגח ד	0.52	83,900	0.09
ישראל קנדה אגח ז	0.52	90,000	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.51	85,000	0.09
אשל הירדן אגח ב	0.51	86,000	0.09
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.5	18,000	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.5	84,000	0.09
קסם ETF ת"א 90	0.49	350	0.08
או פי סי אגח ד	0.49	80,000	0.08
חג'ג' אירופה אגח ד	0.48	80,000	0.08
בזן אגח יג	0.48	80,000	0.08
לייטסטון אגח ד	0.48	80,000	0.08
הראל סל כשרה ת"א 90	0.47	3,200	0.08
בוני תיכון אגח כ	0.46	80,000	0.08
נופר אנרג'י אגח א	0.45	70,001	0.08
פאי סיאם אגח א	0.44	75,790	0.08
מישורים אגח י	0.44	70,000	0.07
מלרן אגח ה	0.44	70,000	0.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.43	20,000	0.07
בזן אגח טו	0.43	75,000	0.07
ספנסר אגח ה	0.42	70,000	0.07
ממשלתי צמוד 0841	0.41	51,000	0.07
אמפא יובל אגח א	0.41	70,000	0.07
סטרוברי אגח ד	0.39	63,000	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.39	65,000	0.07
ברנד אגח ב	0.38	63,000	0.07
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.37	1,300	0.06
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.37	750	0.06
אלומיי אגח ו	0.37	65,000	0.06
וויי בוקס אגח ה	0.37	60,000	0.06
צור אגח יא	0.37	58,011	0.06
או פי סי אגח ג	0.36	66,316	0.06
עמרם אברהם אגח ב	0.36	60,000	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.36	62,223	0.06
מגדלי תיכון אגח ו	0.35	60,000	0.06
מ.ו השקע אגח ג	0.35	55,000	0.06
דיסק השק אגח י	0.35	60,024	0.06
נתנאל גרופ אגח יג	0.34	60,000	0.06
מישורים אגח ט	0.33	50,000	0.06
רם אדרת אגח א	0.33	55,000	0.06
פריים אנרג'י אגח ב	0.32	48,749	0.05
רוטשטיין אגח יא	0.32	54,000	0.05
מ.ו השקע אגח א	0.32	50,000	0.06
נופר אנרג אגח ד	0.31	50,000	0.05
הראל סל ת"א 35	0.3	2,100	0.05
אלקטרה צריכה	0.3	440	0.05
שוהם ביזנס אגח ד	0.29	50,000	0.05
אלקטריאון	0.29	230	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.29	4,000	0.05
מקמ 116	0.28	50,000	0.05
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.28	60	0.05
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.25	2,150	0.04
מלם תים	0.25	485	0.04
דלק רכב	0.25	1,375	0.04
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.25	20	0.04
קסם S&P 500 ETF	0.24	170	0.04
MTF סל ת"א 35	0.24	1,240	0.04
מור סל S&P 500	0.24	381	0.04
בית שמש	0.23	93	0.04
פריים אנרג'י אג א	0.23	40,000	0.04
אימקו	0.23	1,020	0.04
פמס	0.23	257	0.04
VERACYTE INC	0.23	250	0.04
קמטק	0.22	120	0.04
רני צים	0.22	8,400	0.04
על בד	0.22	1,900	0.04
אל על	0.21	4,100	0.04
MEDIWOUND LTD	0.21	500	0.04
ROCKET LAB USA INC	0.21	350	0.04
בזן	0.2	32,500	0.03
ROBLOX CORP -CLASS A	0.2	140	0.04
נטו מלינדה	0.19	380	0.03
מישורים	0.19	4,400	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.19	400	0.03
סולאיר אגח ב	0.19	31,674	0.03
מצלאוי אגח ח	0.19	32,000	0.03
DOXIMITY INC-CLASS A	0.19	160	0.03
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR	0.19	350	0.03
אלביט מערכות	0.18	28	0.03
תכלית סל ת"א 35	0.18	1,300	0.03
אקסל	0.18	18,000	0.03
PLANET FITNESS INC - CL A	0.18	80	0.03
גילת טלקום	0.17	36,000	0.03
קווליטאו	0.17	120	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.17	36,000	0.03
אקוואריוס מנוע	0.17	15,100	0.03
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.17	500	0.03
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.16	500	0.03
RECURSION PHARMACEUTICALS-A	0.16	1,100	0.03
פיסיבי טכנ	0.15	3,000	0.03
או פי סי אנרגיה	0.15	850	0.03
אורביט	0.15	820	0.03
אקונרג'י אג א	0.14	25,000	0.02
נייס	0.14	40	0.02
דוראל אנרגיה	0.13	1,700	0.02
מטריקס	0.13	260	0.02
פז אנרגיה	0.12	39	0.02
שוהם ביזנס	0.11	2,085	0.02
נקסט ויז'ן	0.11	280	0.02
טבע	0.11	300	0.02
אלרון	0.11	4,000	0.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.11	10	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.1	20,000	0.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.1	180	0.02
AMAZON.COM INC	0.1	20	0.02
סלקום	0.09	650	0.02
מקס סטוק	0.09	1,200	0.02
ישראל קנדה	0.07	775	0.01
אנלייט אנרגיה	0.07	200	0.01
קמהדע	0.06	400	0.01
אלומיי אפ 2	0.06	462	0
מיקרונט	0.05	3,000	0.01
ארגו פרופרטיז	0.05	80	0.01
וויי בוקס אג ג	0.05	9,000	0.01
תכלית סל ת"א נדל"ן	0.04	600	0.01
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.04	100	0.01
תכלית סל ת"א-בנייה	0.04	400	0.01
צרפתי	0.04	150	0.01
יובלים אגח ד	0.03	5,000	0.01
MTF סל S&P 500	0.01	10	0
MTF סל Nasdaq 100	0.01	10	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקורות אגח 11	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
אס אר אקורד אגח ב	0	1	0
חג'ג' אגח יב	0	1	0