פורטה 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.23	4.3
תחילת השנה	-17.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	2.81	3,720,170	3.99
SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.7	1,800	3.82
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	2.26
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.5	54,276	2.12
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	1.29	480,000	1.83
רני צים אגח ג	1.27	1,821,989	1.8
לאומי	1.17	45,726	1.67
צור אגח י	1.09	1,333,315	1.54
פועלים	1.06	40,420	1.51
ג'י סיטי אגח יב	0.96	1,166,668	1.36
אי בי אי סל תל בונד 60	0.92	356,617	1.3
גב ים אגח יא	0.91	1,250,000	1.29
ג'י סיטי אגח טז	0.9	1,264,870	1.27
דיסק השק אגח י	0.9	1,297,856	1.28
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.89	700	1.27
דלק קב אגח לז	0.88	1,220,001	1.25
אספן גרופ אגח ח	0.88	1,142,610	1.24
אשטרום קב אגח ד	0.86	1,175,350	1.21
מימון ישיר אגח ו	0.83	1,099,176	1.18
דיסק השק אגח ו	0.82	798,997	1.17
נכסים ובנ אגח ט	0.82	1,254,542	1.16
לייטסטון אגח ג	0.81	1,137,000	1.14
לנדמרק יזמ אגח א	0.81	1,100,000	1.14
נאוויטס פטרו אגח ג	0.8	1,154,278	1.14
הכשרת ישוב אגח 24	0.77	1,000,000	1.09
אלון רבוע אגח ז	0.76	1,042,768	1.08
ביג אגח יח	0.75	1,000,001	1.07
רבוע נדלן אגח ו	0.74	900,001	1.05
דלק נכסים אגח א	0.74	959,832	1.04
רבוע נדלן אגח ח	0.69	865,818	0.98
נורסטאר אגח יב	0.69	875,339	0.98
מקמ 815	0.68	1,000,000	0.96
אקרו אגח א	0.66	955,000	0.93
הפניקס	0.65	21,952	0.92
מליסרון אגח יז	0.64	794,953	0.91
נאוויטס פטר יהש	0.63	17,054	0.89
ג'נריישן קפ אגח ג	0.63	920,830	0.9
רותם שני אגח ב	0.63	897,487	0.89
מבנה אגח כה	0.63	950,000	0.9
ספנסר אגח ב	0.61	882,323	0.86
מישורים אגח ח	0.61	750,523	0.87
נמקו אגח ב	0.61	902,817	0.86
אלרוב נדלן אגח ה	0.6	760,485	0.85
ג'נריישן קפיטל	0.59	1,290,297	0.84
קרסו מוטורס אגח ד	0.58	874,986	0.82
נכסים ובנ אגח י	0.58	775,635	0.82
ביג	0.57	1,965	0.82
ישרס אגח טז	0.57	712,366	0.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	671,128	0.79
מישורים אגח ט	0.56	714,772	0.79
סטרוברי אנ אגח א	0.56	804,613	0.8
דה זראסאי אגח ג	0.55	947,942	0.78
עזריאלי אגח ח	0.55	838,222	0.78
בי קומיונק אגח ז	0.55	803,861	0.79
ווסטדייל אגח ב	0.52	768,076	0.74
פאוורג'ן אגח ב	0.52	671,761	0.74
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.52	11,726	0.74
אלבר אגח יט	0.52	680,547	0.73
מליסרון אגח כא	0.52	686,001	0.74
אמות אגח ו	0.51	670,950	0.72
חג'ג' אגח יב	0.51	661,607	0.72
בזן אגח יב	0.5	726,092	0.7
בוני תיכון אגח כ	0.5	728,643	0.71
אדגר אגח י	0.49	592,323	0.69
עזריאלי אגח ד	0.48	610,297	0.69
הראל השקעות אגח א	0.47	802,729	0.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	577,087	0.67
אדמה אגח ב	0.46	455,946	0.65
ג'י.אף.אי אגח ד	0.46	594,004	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.46	711,381	0.66
תמר פטרו אגח א	0.45	657,181	0.64
יובלים אגח ג	0.45	601,552	0.64
ניו-מד אנרג יהש	0.45	61,857	0.63
לייטסטון אגח ב	0.43	622,098	0.62
טבע	0.43	9,297	0.62
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.42	6,355	0.6
להב אגח ג	0.42	545,620	0.59
אלוני חץ אגח יב	0.42	700,001	0.6
מניבים ריט	0.41	328,265	0.58
עזריאלי אגח ה	0.41	510,271	0.58
אמות אגח ח	0.4	550,000	0.56
כלל מימון אגח יב	0.4	714,937	0.57
תנופורט אגח ב	0.4	531,298	0.57
סלע נדלן אגח ה	0.4	569,380	0.57
עזריאלי אגח ט	0.4	546,793	0.56
רימון אגח א	0.4	564,000	0.57
קסם ETF תל בונד 20	0.39	15,028	0.56
עזריאלי אגח ו	0.39	500,000	0.56
אלקטרה נדלן אגח ו	0.39	600,001	0.56
ממשלתי שקלי 0432	0.39	700,000	0.55
מליסרון	0.39	1,981	0.56
TREASURY BILL B 03/20/25	0.39	150,000	0.55
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	504,000	0.54
מניף אגח ב	0.38	523,729	0.54
גב ים אגח ט	0.38	516,916	0.54
ארפורט אגח ה	0.37	458,289	0.53
אלמוגים אגח ח	0.37	471,376	0.52
אקונרג'י אג א	0.36	551,064	0.52
מגדל הון אגח ח	0.36	600,000	0.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.36	516,000	0.51
מליסרון אגח יא	0.36	429,490	0.5
אס אר אקורד אגח ב	0.36	487,356	0.51
צרפתי	0.36	14,791	0.52
מידאס אג 1	0.36	519,896	0.51
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	242	0.51
פתאל החזקות	0.35	1,157	0.49
MTF סל תל בונד 20	0.35	107,546	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.35	500,001	0.5
מימון ישיר אגח ה	0.35	475,778	0.5
פאי סיאם אגח א	0.35	518,131	0.5
רוטשטיין אגח יא	0.35	496,881	0.5
אזורים אגח 14	0.35	532,277	0.5
גב ים אגח ו	0.35	347,532	0.5
שופרסל	0.35	15,026	0.5
הראל סל תל בונד 20	0.34	130,492	0.49
עמרם אברהם אגח א	0.34	476,001	0.48
דה לסר אגח ט	0.34	450,000	0.48
אלמוגים אגח יא	0.34	484,000	0.48
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.33	474,397	0.47
פתאל החז אגח ג	0.33	543,200	0.47
סלע נדלן אגח ד	0.33	450,025	0.47
בית זיקוק אגח 2	0.33	442,800	0.47
שוהם ביזנס אגח ד	0.32	463,514	0.45
גלעד מאי אגח ב	0.32	447,707	0.45
שובל אגח א	0.32	447,000	0.46
אלוני חץ אגח י	0.32	450,000	0.46
MICROSOFT CORP	0.32	285	0.45
ממשלתי שקלי 0347	0.31	538,811	0.44
רותם שני	0.31	16,391	0.44
ג'נריישן קפ אגח ב	0.31	427,042	0.44
מניף אגח א	0.31	439,163	0.44
מגוריט אגח ו	0.31	455,373	0.44
אב-גד אגח ג	0.31	442,000	0.44
דיסק השק אגח יא	0.31	470,220	0.43
שיכון ובינוי אגח 6	0.3	373,123	0.43
ALPHABET INC-CL A	0.3	704	0.43
יובלים אגח ב	0.29	416,288	0.42
יוחננוף אגח א	0.29	431,145	0.41
נופר אנרג אגח ג	0.29	400,000	0.42
או פי סי אגח ד	0.29	421,000	0.42
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	400,000	0.41
ישראל קנדה אגח ז	0.29	429,121	0.42
וויי בוקס אג ג	0.29	430,757	0.42
רוטשטיין אגח י	0.29	425,540	0.42
אמות אגח ז	0.28	457,660	0.39
מניף	0.28	29,587	0.4
אלמוגים אגח ט	0.28	397,818	0.4
אלמוגים	0.27	46,888	0.38
ביג אגח כ	0.27	376,022	0.39
שלמה החז אגח כ	0.27	371,432	0.39
צרפתי אגח יב	0.27	383,021	0.38
חילן	0.26	1,859	0.36
אורון קב אגח ג	0.26	350,000	0.37
לודן	0.25	21,362	0.36
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	3,906	0.35
דה לסר אגח ז	0.25	343,782	0.36
תאת טכנו	0.24	5,048	0.34
אמ.די.ג'י אגח ג	0.24	326,149	0.33
רם אדרת אגח א	0.24	320,277	0.34
אשטרום קב אגח ג	0.23	329,220	0.32
אפי נכסים אגח יא	0.23	290,550	0.33
מגוריט אגח ד	0.23	308,488	0.32
אלבר אגח כ	0.23	323,239	0.32
אלון רבוע אגח ו	0.22	324,581	0.32
ספנסר אגח ד	0.22	310,652	0.31
אדגר אגח יא	0.22	283,756	0.32
קווליטאו	0.21	1,646	0.29
בול מסחר אגח ב	0.21	795,059	0.29
עמרם	0.21	11,014	0.3
צרפתי אגח יג	0.21	293,000	0.29
אמות אגח י	0.21	300,000	0.3
הכשרת ישוב אג26	0.21	280,000	0.3
נמקו אגח ד	0.21	285,000	0.29
דמרי אגח יא	0.21	300,000	0.3
נכסים ובנ אגח ד	0.21	209,059	0.3
אנלייט אנרגיה אג ג	0.21	368,242	0.3
אקונרג'י	0.2	12,499	0.28
סטרוברי אגח ג	0.2	279,523	0.28
יסודות אגח א	0.2	279,361	0.28
ברנד אגח א	0.2	278,129	0.29
מור סל תל בונד 60	0.2	5,235	0.28
אורשי אגח ה	0.2	279,000	0.29
ספיר קורפ אגח יח	0.2	290,220	0.29
טיב טעם	0.19	46,041	0.28
אמ.די.ג'י אגח ד	0.19	266,668	0.26
רם אדרת אגח ב	0.19	264,000	0.27
מבטח שמיר	0.19	1,597	0.27
צמח המרמן אגח ו	0.18	251,605	0.25
אנשי העיר אגח א	0.18	247,731	0.26
נמקו אגח א	0.17	236,148	0.24
דור אלון אגח ז	0.17	259,000	0.25
מיכמן אגח א	0.17	250,000	0.25
כלל ביטוח אגח ג	0.17	234,000	0.23
הילה אגח ב	0.17	246,000	0.25
תמר פטרו אגח ב	0.16	221,657	0.22
אלמוגים אגח ז	0.16	232,367	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.16	227,032	0.22
ג'י סיטי אג יז	0.16	221,963	0.23
אלמוגים אגח י	0.16	213,000	0.22
ארי נדלן אגח א	0.16	211,726	0.23
סאמיט	0.15	3,833	0.21
אמות אגח ד	0.15	179,616	0.21
אנרג'יקס אג ב	0.15	242,838	0.21
יובלים אגח ג	0.15	200,000	0.21
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	199,000	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.15	198,000	0.21
אדגר אגח יג	0.15	209,000	0.22
קרדיטו אגח א	0.15	198,541	0.21
מז טפ הנפק 52	0.15	206,203	0.21
מז טפ הנפק 64	0.15	203,483	0.21
אלקטרה נדלן	0.14	4,625	0.2
יובלים אגח א	0.14	195,867	0.19
בראק אן וי אגח ד	0.14	189,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.14	199,000	0.19
מ.ו השקע אגח ג	0.14	191,000	0.2
טאואר	0.13	1,159	0.19
סקייליין	0.13	10,366	0.18
אורשי אגח ד	0.13	183,643	0.18
בית זיקוק אשדוד	0.13	3,313	0.19
נאוויטס פט אגח ו	0.13	176,000	0.18
הילה אגח ג	0.13	180,000	0.19
PLUS500 LTD	0.13	1,510	0.19
ביג אגח ז	0.12	149,181	0.17
פתאל אירו אגח ג	0.12	178,572	0.17
מגוריט אגח ג	0.12	174,504	0.18
פטרוכימיים אגח י	0.12	134,418	0.16
דה לסר אגח ח	0.12	159,777	0.16
פסגות קב אגח ג	0.12	168,328	0.17
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	1,050,000	0.18
שיכון ובינוי אגח 10	0.11	170,000	0.15
נאוויטס פטרו אג ד	0.11	74,205	0.16
רני צים אגח ג	0.11	155,000	0.15
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	137,120	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.11	146,000	0.15
דלק קב אגח לט	0.11	149,000	0.15
בזן אגח ט	0.11	156,967	0.16
וויי בוקס אגח ב	0.11	160,484	0.16
יוניטרוניקס	0.1	5,481	0.15
נובה	0.1	184	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.1	146,490	0.14
מכלול מימון אגח א	0.1	132,481	0.14
מגוריט אגח ה	0.1	140,000	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	138,187	0.14
אב-גד אגח ב	0.1	136,753	0.15
אקויטל אגח 4	0.1	144,537	0.14
ישפרו אגח א	0.1	135,897	0.15
וויי בוקס אגח ה	0.1	141,000	0.14
גאון אחז אגח ה	0.1	134,000	0.14
חגג אגח יד	0.1	139,000	0.14
מיכמן אגח ג	0.1	142,500	0.14
אבו פמילי אגח א	0.1	132,000	0.14
חשמל אגח 27	0.1	120,000	0.15
לאומי אגח 179	0.1	125,000	0.14
חג'ג' אירופה אגח ד	0.09	130,594	0.13
אמ.די.גי אגח ח	0.09	125,000	0.13
מז טפ הנפק 49	0.09	109,317	0.12
חמת	0.09	10,932	0.13
רוטשטיין אגח ח	0.09	128,850	0.13
חג'ג' אג י	0.09	135,000	0.13
MONDAY.COM LTD	0.09	125	0.13
אלביט מערכות	0.08	152	0.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.08	123,690	0.11
קיסטון אינ אגח א	0.08	115,405	0.12
נאוי	0.08	3,818	0.11
פז אנרגיה	0.07	271	0.11
מלרן אגח ד	0.07	101,007	0.1
אשל הירדן אגח א	0.07	95,242	0.1
פריורטק	0.07	630	0.1
רבוע נדלן	0.06	277	0.08
אול-יר אגח ד	0.06	2,787,354	0.09
דמרי אגח ט	0.06	88,587	0.08
טלסיס	0.06	467	0.08
וויי בוקס	0.06	103,950	0.08
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.05	4,179	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.05	70,149	0.07
פתאל החז אגח ד	0.05	64,673	0.07
ספיר קורפ אגח יט	0.05	74,620	0.08
פתאל החז אגח ה	0.05	71,037	0.07
אמות אגח ט	0.05	70,000	0.07
בזן	0.05	73,920	0.07
ארי נדלן	0.05	31,550	0.07
ישראל קנדה אגח ו	0.05	64,378	0.07
קרסו נדלן אגח א	0.04	63,332	0.06
חג'ג' אגח יג	0.04	58,465	0.06
מנורה מב החז	0.04	525	0.06
הראל השקעות	0.04	1,600	0.06
גבאי מניבים אגח יד	0.03	40,740	0.04
נאוויטס פט אפ 5	0.03	891	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.02	26,767	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.02	23,209	0.02
סלע נדלן אפ 4	0.02	39,680	0.01
מליסרון אגח יד	0.02	26,774	0.03
לוינשטין נכסים	0.01	141	0.01
מור סל S&P 500	0.01	134	0.01
מור סל NASDAQ 100	0.01	125	0.01
וויי בוקס אופ 3	0.01	24,568	0
אשטרום נכ אגח 10	0.01	16,541	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	126,545	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תאת טכנו	0	71	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	107,444	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	69	0
MTF סל ת"א-בנייה	0	97	0
בול מסחר	0	79,947	0
מיכמן אפ 1	0	190	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	893	0
OPT ENERGY ROTEM	0	260,000	0
AUGWIND OPT 1/22	0	2,000	0