אנליסט פיזור רחב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.54	-2.76
תחילת השנה	-11.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.62	1,500,000	1.61
ממשלתי שקלי 0335	2.35	1,100,000	1.04
ממשלתי שקלי 0432	2.31	1,300,000	1.03
מז טפ הנפק 50 (COCO)	1.64	636,470	0.73
בי קומיונק אגח ז	1.57	714,588	0.7
אלוני חץ אגח יג	1.56	750,000	0.7
ממשלתי שקלי 1152	1.46	1,000,000	0.65
חשמל אגח 34	1.34	575,000	0.6
קסם ETF תל בונד צמודות AA-AAA	1.2	14,000	0.54
ממשלתי שקלי 0347	1.19	650,000	0.53
מז טפ הנפק 49	1.19	480,488	0.53
INVESCO QQQ TRUST SERIES1	1.16	285	0.52
ג'י סיטי אגח יב	1.11	425,000	0.49
שטראוס אגח ו	1.08	600,000	0.48
נורסטאר אגח יג	1.07	450,001	0.47
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.99	8,001	0.44
אלוני חץ אגח טו	0.88	400,000	0.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.86	180	0.38
מגדל הון אגח יא	0.84	378,420	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.84	325,001	0.37
לאומי אגח 182	0.83	350,000	0.37
אלה פקדון אגח ה	0.81	338,427	0.36
מז טפ הנפק 64	0.81	350,000	0.36
מז טפ הנפק 46	0.76	300,000	0.34
אמות אגח ח	0.75	325,000	0.33
פקדון בבנק מסויים	0.74	0	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.74	300,000	0.33
קרסו מוטו אגח ה	0.73	326,690	0.32
הראל השקעות אגח א	0.73	391,016	0.32
טבע	0.71	4,750	0.31
לאומי	0.7	8,500	0.31
ממשלתי צמוד 1131	0.68	300,000	0.3
אלרוב נדלן אגח ה	0.67	265,780	0.3
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.65	250,000	0.29
רבוע נדלן אגח ו	0.64	243,032	0.28
פועלים	0.63	7,500	0.28
דיסקונט	0.63	13,500	0.28
MTF סל S&P 500	0.61	3,000	0.27
פז אנרגיה אגח ח	0.61	300,000	0.27
חשמל אגח 33	0.61	300,000	0.27
חלל תקש אגח טז	0.6	325,000	0.27
הראל הנפ אגח יט	0.6	275,000	0.26
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.59	1,500	0.26
עזריאלי אגח ה	0.59	230,001	0.26
אקויטל אגח 3	0.59	291,265	0.26
אלוני חץ אגח יב	0.58	300,001	0.26
ביג אגח יח	0.57	237,500	0.25
אלקו אגח יד	0.54	235,000	0.24
ביג אגח יב	0.53	201,613	0.24
מבנה אגח כה	0.53	249,850	0.24
איי.סי.אל אגח ז	0.53	300,001	0.24
פתאל אירו אגח ג	0.52	243,735	0.23
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.52	600	0.23
פועלים הת נדח י (COCO)	0.52	200,000	0.23
עזריאלי אגח ו	0.5	200,000	0.22
מגדל הון אגח יב	0.5	228,420	0.22
חשמל אגח 31	0.5	200,000	0.22
אדמה אגח ב	0.48	150,001	0.21
גב ים אגח ט	0.48	205,282	0.21
ביג אגח ט	0.46	175,108	0.2
נמקו אגח ב	0.46	212,427	0.2
דה זראסאי אגח ג	0.45	240,501	0.2
תכלית סל ת"א 90	0.45	10,000	0.2
ארפורט אגח י	0.45	200,000	0.2
ג'י סיטי אגח טז	0.45	196,875	0.2
מטריקס אגח ב	0.44	200,001	0.2
ג'י סיטי אג יז	0.44	190,000	0.19
דיסק השק אגח י	0.44	200,001	0.2
אי בי אי סל S&P 500	0.43	915	0.19
אלה פקדון אגח ד	0.43	175,000	0.19
חלל תקש אגח יח	0.42	190,000	0.19
גב ים אגח י	0.42	190,000	0.19
הראל הנפקות אגח טו	0.41	217,837	0.18
סאמיט אגח יב	0.41	220,409	0.18
איי.סי.אל	0.41	11,500	0.18
נייס	0.4	275	0.18
סילברסטין אגח א	0.39	175,000	0.18
קסם DAX ETF	0.39	2,501	0.17
אמות אגח ו	0.39	160,000	0.17
צור אגח י	0.39	151,220	0.17
בינל הנפק אגח י	0.38	150,000	0.17
מליסרון אגח כא	0.38	158,384	0.17
אנלייט אנרגיה אג ג	0.37	200,000	0.16
ביג אגח יא	0.36	140,625	0.16
ירושלים הנ אגח יח	0.36	150,000	0.16
בזק	0.36	37,500	0.16
דלק קב אגח לח	0.35	150,000	0.15
הראל הנפק אגח כ	0.35	150,000	0.15
עזריאלי קבוצה	0.34	575	0.15
פניקס הון אגח ח	0.34	150,000	0.15
תכלית סל S&P 500	0.34	600	0.15
כלל מימון אגח יא	0.34	175,000	0.15
נאוויטס פט אגחה	0.34	150,000	0.15
כלל ביטוח אגח ג	0.34	150,000	0.15
נכסים בנ אגח יא	0.34	150,000	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.34	154,413	0.15
אלביט מערכות	0.33	200	0.15
רציו מימון אגח ד	0.33	131,566	0.15
אלון רבוע אגח ז	0.33	141,300	0.15
מליסרון אגח יא	0.33	125,034	0.15
מזרחי טפחות	0.33	1,001	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.32	120,000	0.14
סילברסטין אגח ב	0.32	150,000	0.14
עזריאלי אגח ח	0.32	150,000	0.14
פועלים אגח 201	0.32	135,000	0.14
כלל מימון אגח יג	0.32	150,000	0.14
טאואר	0.31	850	0.14
הראל סל ת"א נדל"ן	0.31	15,000	0.14
נקסטקום אגח ג	0.31	145,350	0.14
מבנה אגח כ	0.31	117,188	0.14
אלוני חץ	0.31	4,750	0.14
אמות אגח י	0.3	133,000	0.13
ג'י סיטי אגח יט	0.3	131,010	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.3	130,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.3	133,847	0.13
שטראוס	0.3	2,250	0.13
אינרום	0.29	10,000	0.13
מגה אור אגח ז	0.29	112,694	0.13
הראל הנפקות אגח יד	0.29	150,000	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.29	141,892	0.13
חשמל אגח 35	0.29	125,000	0.13
מיטרוניקס	0.28	15,000	0.13
קופרליין אגח ב	0.28	123,914	0.12
חלל תקש אג יז	0.28	200,000	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.28	125,000	0.12
בזק אגח 10	0.28	106,667	0.12
הפניקס	0.28	3,000	0.13
ריט 1	0.27	8,000	0.12
לייטסטון אגח ב	0.27	120,000	0.12
מיטב השק אגח ד	0.27	131,766	0.12
כלל ביטוח אגח א	0.27	120,000	0.12
אקויטל אגח 4	0.27	121,000	0.12
בזן אגח י	0.27	129,167	0.12
מליסרון	0.27	425	0.12
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	112,116	0.12
אמות אגח ז	0.26	135,000	0.12
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.26	100,000	0.12
אפי נכסים אגח יא	0.26	100,000	0.11
פועלים אגח 203	0.26	100,001	0.11
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.26	100,000	0.12
בינלאומי	0.26	750	0.12
נורסטאר אגח יב	0.26	105,500	0.12
רבוע נדלן אגח ח	0.25	100,001	0.11
פניקס הון אגח יא	0.25	121,909	0.11
אשטרום נכ אגח 9	0.25	113,181	0.11
עזריאלי אגח ד	0.24	96,693	0.11
מימון ישיר	0.24	200	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.24	107,501	0.11
נמקו אגח ג	0.24	106,000	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.24	105,000	0.11
מז טפ הנפק 42	0.24	90,000	0.11
שלמה נדלן אגח ג	0.23	100,001	0.1
תמר פטרו אגח א	0.23	103,310	0.1
מישורים אגח ח	0.23	88,236	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.23	104,074	0.1
מגדל הון אגח ז	0.23	100,000	0.1
ישראכרט	0.23	7,501	0.1
מימון ישיר אגח ד	0.23	90,000	0.1
מגוריט אגח ד	0.23	100,000	0.1
לייטסטון אגח ג	0.23	100,000	0.1
מז טפ הנ אגח 68	0.23	100,000	0.1
מגדל הון אגח יג	0.23	100,000	0.1
גב ים אגח יא	0.23	99,000	0.1
גב ים אגח ח	0.23	120,371	0.1
אורמת טכנו	0.22	350	0.1
ביג אגח טו	0.22	91,305	0.1
בי קומיונק אגח ו	0.22	100,001	0.1
לאומי אגח 183	0.22	100,000	0.1
אלקטרה אגח ו	0.22	119,925	0.1
גב ים אגח ו	0.22	68,065	0.1
אמות	0.21	5,904	0.09
או פי סי אגח ב	0.21	82,305	0.09
מגדל הון אגח ט	0.21	100,000	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.21	1,500	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	88,889	0.09
ספנסר אגח ב	0.2	89,702	0.09
נאוויטס פטר יהש	0.2	1,750	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.2	90,000	0.09
פרטנר אגח ח	0.2	100,000	0.09
מהדרין אגח א	0.2	89,000	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.2	100,000	0.09
ביג	0.19	201	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.19	89,491	0.08
דלתא גליל אגח א	0.19	83,334	0.08
BANK OF AMERICA CORP BAC Float 02/05/26	0.19	22,000	0.08
VERISIGN INC VRSN 4 3/4 07/15/27	0.19	22,000	0.08
חילן	0.18	400	0.08
נמקו אגח א	0.17	74,148	0.08
ריט 1 אגח ז	0.17	71,250	0.08
אלבר אגח כ	0.17	75,000	0.07
מבנה	0.17	8,001	0.08
אלוני חץ אגח י	0.17	75,000	0.08
נכסים ובנ אגח ד	0.17	53,334	0.08
שופרסל	0.17	2,300	0.08
בי קומיוניקיישנס	0.16	6,000	0.07
סאמיט אגח ז	0.16	70,001	0.07
גירון אגח ו	0.16	60,939	0.07
אלטשולר שחם פנ	0.16	12,500	0.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	65,625	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.16	70,000	0.07
נכסים ובנ אגח ח	0.16	60,900	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.16	74,698	0.07
ORACLE CORP ORCL 2.8 04/01/27	0.16	20,000	0.07
עמרם	0.15	2,400	0.07
מז טפ הנ אגח 66	0.15	62,223	0.07
בזק אגח 12	0.15	60,000	0.07
מליסרון אגח יז	0.15	60,001	0.07
פז אנרגיה	0.14	160	0.06
אנרג'יקס	0.14	4,500	0.06
אלבר אגח יז	0.14	55,623	0.06
או פי סי אגח ג	0.14	67,500	0.06
בזק אגח 13	0.14	75,000	0.06
רציו יהש	0.14	20,000	0.06
אנלייט אנרגיה	0.14	1,000	0.06
אלקטרה אגח ה	0.14	65,626	0.06
מגדל ביטוח	0.13	11,500	0.06
ארפורט סיטי	0.13	1,001	0.06
אמות אגח ד	0.13	50,000	0.06
ריט 1 אגח ו	0.13	50,001	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.13	51,200	0.06
גירון אגח ז	0.13	54,546	0.06
אפי נכסים אגח י	0.13	63,750	0.06
עזריאלי אגח ז	0.13	58,800	0.06
מז טפ הנפק 61	0.13	53,664	0.06
ישראמקו יהש	0.13	35,000	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.12	46,911	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	58,500	0.05
ג'נריישן קפ אגח ב	0.12	51,600	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.12	53,000	0.05
בית הזהב אגח ד	0.12	53,000	0.05
מליסרון אגח יט	0.12	48,760	0.05
מטריקס	0.12	750	0.05
T-MOBILE USA INC TMUS 3 3/4 04/15/27	0.12	14,000	0.05
פלסאון תעשיות	0.11	350	0.05
אפריקה מג אגח ד	0.11	51,498	0.05
דלק קב אגח לז	0.11	50,001	0.05
הראל השקעות	0.11	1,350	0.05
נורסטאר	0.11	4,250	0.05
שיכון ובינוי	0.1	5,001	0.04
כלל מימון אגח ט	0.1	39,153	0.05
סלקום אגח י	0.1	37,488	0.04
דור אלון אגח ז	0.1	45,000	0.04
דמרי אגח ט	0.1	47,270	0.04
חמת	0.1	3,824	0.05
שירותי בנק אוטו	0.09	2,709	0.04
ניו-מד אנרג יהש	0.09	3,750	0.04
קמטק	0.08	125	0.04
אברא	0.08	12,500	0.03
סלע נדלן	0.08	5,000	0.04
שמוס אגח א	0.08	40,833	0.04
ליברה	0.08	5,500	0.03
פטרוכימיים אגח ט	0.08	30,996	0.04
בזן	0.08	35,000	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.08	36,001	0.04
שופרסל אגח ו	0.08	30,691	0.04
פרשקובסקי	0.07	350	0.03
איידיאיי ביטוח	0.07	250	0.03
מגדלי תיכון	0.07	4,000	0.03
מגה אור אגח ו	0.07	27,957	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.07	308,349	0.03
נופר אנרג'י	0.07	350	0.03
ישראייר גרופ	0.07	20,000	0.03
אלמוגים אגח י	0.07	28,000	0.03
אלקטרה צריכה	0.07	400	0.03
חברה לישראל	0.07	40	0.03
ויקטורי אגח ב	0.06	29,670	0.03
כנפיים אגח ז	0.06	25,715	0.03
דור אלון	0.05	300	0.02
אלקטרה נדלן	0.05	567	0.02
אליהו הנ אגח א-רמ	0.05	21,540	0.02
נמקו אגח ד	0.05	20,000	0.02
שלמה החז אגח יח	0.05	17,496	0.02
אדגר	0.05	5,000	0.02
דלק רכב	0.05	1,000	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.04	30,000	0.02
ממן אגח ג	0.04	16,579	0.02
נתנאל גרופ אגח יב	0.04	19,500	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.03	0	0.01
מגוריט	0.03	3,889	0.02
ספנסר אגח ג	0.03	12,116	0.01
פתאל אירו אגח א	0	164	0
קרסו מוטורס אגח ג	0	1	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
נתיבי גז אגח ד	0	1	0
אלבר אגח יח	0	1	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
מירלנד אגח ח	0	5,606	0
מירלנד אג ט	0	9,259	0
פועלים אגח 202	0	1	0
פורמולה מער אגח ג	0	1	0
חשמל אגח 27	0	1	0
פועלים אגח 100	0	1	0
הפניקס אגח 5	0	1	0