אלפי בנדק 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.6	1.09
תחילת השנה	1.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	9.52	2,959,704	3.56
מקמ 1016	5.99	2,320,231	2.25
ממשלתי צמוד 1131	5.91	2,066,717	2.21
ממשלתי שקלי 0347	3.97	1,562,590	1.49
פרוספקט אגח א	2.86	1,101,000	1.07
ממשלתי צמוד 0726	2.74	882,254	1.03
אקסטל אגח ד	2.54	961,557	0.95
פועלים הת נד יד (COCO)	2.46	906,389	0.92
פסיפיק אגח ב	2.13	1,228,277	0.8
חשמל אגח 34	1.98	657,312	0.74
נמלי ישראל אגח ב	1.95	623,699	0.73
תכלית סל ת"א 90	1.51	16,816	0.57
מז טפ הנ אגח 68	1.46	513,823	0.55
בזק אגח 13	1.44	600,953	0.54
תכלית סל ת"א 35	1.43	15,925	0.54
פיקהיל אגח א	1.35	498,564	0.5
ישראמקו אגח ד	1.12	400,000	0.42
סופרין אגח ב	1.04	364,433	0.39
לאומי אגח 188	1.02	371,077	0.38
מקורות אגח 11	1.01	336,445	0.38
ביג אגח כד	1.01	363,795	0.38
הראל הנפקות אגח יד	1	390,094	0.37
אמות אגח י	1	330,000	0.37
בזן אגח טו	1	362,216	0.38
גב ים אגח ח	1	402,906	0.37
מדיפאואר אגח ג	0.99	368,000	0.37
גב ים אגח י	0.99	352,604	0.37
כלל הון אגח יא	0.98	389,902	0.37
מבנה אגח כו	0.98	342,796	0.37
אמפא אגח א	0.96	350,000	0.36
חשמל אגח 31	0.96	306,695	0.36
אלבר אגח כא	0.95	343,008	0.35
לוי אגח ח	0.9	336,149	0.34
מליסרון אגח יט	0.89	291,228	0.33
ג'י.אף.אי אגח ה	0.88	294,845	0.33
יובלים אגח ה	0.88	320,798	0.33
קסטלן אגח ב	0.8	292,308	0.3
תדיראן גרופ אגח 4	0.78	273,202	0.29
אנקור פרופ אגח ה	0.78	286,834	0.29
בונוס ביוגרופ	0.77	1,028,223	0.29
סילברסטין אגח ג	0.74	257,205	0.28
דה לסר אגח ז	0.73	299,380	0.27
מניף אגח ב	0.73	261,216	0.27
דלק קב אגח מ	0.73	258,918	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.27
מכלול אגח ב	0.71	253,490	0.26
עזריאלי אגח ח	0.7	244,433	0.26
אורון קב אגח ג	0.7	242,529	0.26
לנטרה קנדה אגח א	0.7	255,686	0.26
פתאל החז אגח ה	0.68	239,640	0.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.68	224,899	0.26
פתאל החז אגח ד	0.66	217,319	0.25
אלוני חץ אגח יג	0.66	233,886	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.65	221,281	0.24
קיסטון אינ אגח א	0.62	215,908	0.23
ספנסר אגח ו	0.62	228,645	0.23
סאמיט אגח יד	0.62	221,993	0.23
ישראל קנדה אגח ח	0.6	206,918	0.22
לייטסטון אגח ו	0.6	218,703	0.22
גרייסטון אגח א	0.59	213,888	0.22
ג'י.אף.אי אגח ו	0.59	245,259	0.22
פרופדו אגח א	0.53	201,232	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.52	184,169	0.2
דיסק השק אגח י	0.51	187,153	0.19
ביג אגח כא	0.5	175,000	0.19
קיסטון אינ אגח ב	0.49	170,530	0.18
מז טפ הנפק 64	0.49	171,337	0.18
נאוויטס פטרו אגח ה	0.48	170,134	0.18
נמקו אגח ד	0.48	171,920	0.18
לוינסקי אגח ד	0.48	184,239	0.18
מליסרון אגח יז	0.48	150,000	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.48	196,429	0.18
כלל ביטוח אגח ג	0.47	170,000	0.18
מיטב השק אגח ד	0.45	175,229	0.17
סופרגז פא אגח ב	0.45	185,643	0.17
איסתא אג א	0.43	136,357	0.16
סטרוברי אנ אגח א	0.43	159,642	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.4	146,039	0.15
אנקור הזד אגח ב	0.38	128,320	0.14
טבע	0.38	1,631	0.14
אלוני חץ	0.37	3,647	0.14
גב ים אגח ט	0.37	128,124	0.14
פריים אנרג'י אג א	0.36	137,066	0.14
טאואר	0.31	334	0.12
ישראכרט	0.3	8,048	0.11
דלק קב אגח מא	0.28	100,000	0.1
דה זראסאי אגח ג	0.27	235,010	0.1
לוינסקי אגח ה	0.27	104,368	0.1
פריורטק	0.27	458	0.1
אפקון החזקות	0.26	322	0.1
אנלייט אנרגיה	0.26	760	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.25	802	0.09
לאומי	0.25	1,372	0.09
BEYOND OIL LTD	0.24	10,050	0.09
יעז יזמות	0.23	9,000	0.09
ג'י סיטי	0.22	7,752	0.08
בלדי אפ 1	0.19	2,000	0.02
נייס	0.19	209	0.07
הרץ פרופרטיס אגח א	0.18	352,370	0.07
ביולייט	0.14	15,500	0.05
בלדי	0.12	1,138	0.04
פריים אנרג'י	0.11	3,020	0.04
לוינסקי אפ 2	0.06	13,480	0.01
ביולייט אפ 10	0.03	15,500	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	10,080	0
ביולייט אפ 9	0.01	15,500	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	10,080	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	33,826	0