אלפי בנדק 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	-0.44
תחילת השנה	0.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 35	4.2	63,948	1.34
חשמל אגח 31	3.95	1,126,285	1.26
אקסטל אגח ד	3.49	1,139,013	1.11
נמקו אגח ב	3.11	1,038,360	0.99
מקורות אגח 11	3.04	976,169	0.97
דוראל אגח ב	3.03	903,797	0.96
כלל מימון אגח יא	2.97	1,102,896	0.95
חשמל אגח 34	2.8	859,787	0.89
פיקדון בבנק מסוים	2.74	0	0.87
פתאל החז אגח ד	2.54	741,902	0.81
הראל הנפקות אגח יד	2.51	919,080	0.8
נמלי ישראל אגח ב	2.51	720,676	0.8
ממשלתי צמוד 1131	2.47	779,716	0.79
מגדלי תיכון אגח ה	2.27	781,297	0.72
אקסטל אגח ג	2.24	713,981	0.71
תכלית סל ת"א 90	2.2	34,930	0.7
דה לסר אגח ט	1.98	586,320	0.63
אלטיטיוד אגח ב	1.95	610,000	0.62
ג'י.אף.אי אגח ה	1.5	461,197	0.48
מז טפ הנפק 62	1.5	466,463	0.48
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.5	562,133	0.48
אלוני חץ אגח י	1.47	460,569	0.47
פסיפיק אגח ד	1.46	459,554	0.46
מטריקס אגח ב	1.4	454,817	0.44
חברה לישראל אגח 15	1.36	479,035	0.43
אורון קב אגח ג	1.34	402,658	0.43
נכסים בנ אגח יא	1.25	392,460	0.4
אלקטרה פא אגח ב	1.21	458,856	0.39
ג'י סיטי אגח יח	1.21	361,809	0.39
מז טפ הנ אגח 68	1.2	372,392	0.38
מיטב השק אגח ד	1.12	397,923	0.36
הכשרת ישוב אגח 21	1.06	298,069	0.34
לייטסטון אגח ג	1.04	330,514	0.33
פריים אנרג'י אג א	1.02	346,155	0.33
גב ים אגח י	1.01	328,678	0.32
דה לסר אגח ח	1	311,958	0.32
נמקו אגח ד	1	307,642	0.32
מליסרון אגח כ	1	326,057	0.32
תדיראן גרופ אגח 4	0.99	311,809	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.98	309,741	0.31
בזק אגח 12	0.96	276,233	0.31
מליסרון אגח יט	0.95	278,238	0.3
לייטסטון אגח ב	0.93	300,705	0.3
אמפא יובל אגח א	0.91	290,858	0.29
אלבר אגח יח	0.88	287,171	0.28
פסיפיק אגח ב	0.88	290,090	0.28
אלדן תחבורה אגח ט	0.84	270,426	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.84	263,400	0.27
פועלים אגח 200	0.84	258,867	0.27
לוי אגח ח	0.82	264,017	0.26
איסתא אג א	0.81	257,328	0.26
לוינסקי אגח ד	0.81	318,257	0.26
פריים אנרג'י אגח ב	0.8	233,973	0.25
דלק קב אגח לז	0.8	249,277	0.25
MTF סל ת"א-בנייה	0.79	16,825	0.25
יובלים אגח ג	0.79	236,888	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.76	240,000	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.75	226,183	0.24
אלבר אגח כ	0.72	230,115	0.23
דה זראסאי אגח ג	0.68	264,684	0.22
לוינשטין נכ אגח ג	0.68	238,729	0.22
ספנסר אגח ב	0.65	211,004	0.21
אמ.די.ג'י אגח ד	0.57	184,841	0.18
פורמולה מער אגח ג	0.5	163,922	0.16
גב ים אגח ח	0.5	189,643	0.16
גב ים אגח ט	0.5	154,331	0.16
דיסק השק אגח י	0.47	150,636	0.15
סטרוברי אנ אגח א	0.46	148,369	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.39	108,169	0.13
אורון קב אגח ג	0.36	107,206	0.11
לאומי	0.28	2,440	0.09
מזרחי טפחות	0.25	556	0.08
בינלאומי	0.24	495	0.08
טאואר	0.23	445	0.07
נייס	0.22	107	0.07
הרץ פרופרטיס אגח א	0.2	352,370	0.06
טבע	0.2	974	0.06
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.18	162	0.06
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.12	430	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אול-יר אגח ב	0	33,826	0