פורטה (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.62	-3.96
תחילת השנה	-16.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	5.93
מקמ 815	1.5	4,294,103	4.14
ג'י סיטי אגח יב	1.38	3,290,347	3.82
לייטסטון אגח ג	1.19	3,259,298	3.28
ספנסר אגח ד	1.11	3,053,455	3.08
ממשלתי צמוד 0726	1.1	2,700,000	3.04
לנדמרק יזמ אגח א	1.07	2,838,826	2.95
דה לסר אגח ט	1.07	2,732,389	2.94
צור אגח י	1.07	2,549,016	2.94
אלבר אגח יט	1.05	2,700,001	2.91
ממשלתי שקלי 0335	1.02	2,969,969	2.82
אלמוגים אגח יא	1.01	2,792,000	2.79
שובל אגח א	0.95	2,545,391	2.62
סטרוברי אנ אגח א	0.94	2,620,505	2.61
רם אדרת אגח ב	0.93	2,503,000	2.57
מימון ישיר אגח ו	0.9	2,315,509	2.49
נורסטאר אגח יב	0.89	2,192,265	2.45
ג'י סיטי אגח טז	0.87	2,375,027	2.39
אדגר אגח יא	0.86	2,128,006	2.36
רבוע נדלן אגח ו	0.85	2,000,001	2.34
ספנסר אגח ב	0.81	2,287,677	2.23
ג'נריישן קפ אגח ג	0.81	2,289,867	2.24
רותם שני אגח ב	0.81	2,247,336	2.24
ממשלתי צמוד 0529	0.79	2,000,000	2.18
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.77	2,150,074	2.12
רני צים אגח ג	0.77	2,141,512	2.11
אס אר אקורד אגח ב	0.77	2,033,623	2.13
רם אדרת אגח א	0.76	1,984,956	2.1
הכשרת ישוב אג26	0.76	1,963,937	2.09
אספן גרופ אגח ח	0.76	1,935,197	2.11
גב ים אגח יא	0.75	2,013,670	2.08
אשטרום קב אגח ד	0.72	1,933,905	2
אקרו אגח א	0.7	1,994,565	1.94
לאומי	0.7	53,208	1.94
נמקו אגח ב	0.69	2,009,593	1.92
נאוויטס פט אגחה	0.68	1,848,583	1.87
מלרן אגח ד	0.67	1,883,428	1.86
דלק קב אגח לט	0.67	1,829,691	1.85
אלרוב נדלן אגח ה	0.67	1,663,181	1.86
הכשרת ישוב אגח 23	0.67	1,600,824	1.85
נאוויטס פטרו אגח ג	0.66	1,837,623	1.81
אשטרום קב אגח ה	0.66	1,719,182	1.82
מגוריט אגח ד	0.64	1,716,997	1.78
אלוני חץ אגח יב	0.64	2,055,532	1.77
נכסים ובנ אגח ט	0.64	1,922,108	1.78
אמות אגח ו	0.63	1,621,028	1.74
מבנה אגח כה	0.63	1,855,170	1.75
דה זראסאי אגח ג	0.62	2,095,447	1.73
ג'י.אף.אי אגח ד	0.62	1,570,829	1.72
פאוורג'ן אגח ב	0.61	1,538,557	1.69
ג'י.אף.אי אגח ה	0.61	1,611,528	1.67
הילה אגח ג	0.61	1,592,000	1.68
קרדיטו אגח א	0.58	1,489,549	1.61
בוני תיכון אגח כ	0.58	1,637,710	1.59
סלע נדלן אגח ג	0.57	1,381,992	1.58
דיסק השק אגח י	0.57	1,590,030	1.57
פועלים	0.57	42,135	1.57
כלל ביטוח אגח ג	0.56	1,546,313	1.55
פז אנרגיה אגח ט	0.56	1,500,000	1.54
אב-גד אגח ג	0.56	1,546,516	1.55
בוני תכון אגח כא	0.55	1,458,965	1.53
תמר פטרו אגח א	0.54	1,513,336	1.48
מיכמן אגח ג	0.54	1,500,000	1.5
גלעד מאי אגח ב	0.53	1,466,298	1.47
חשמל אגח 31	0.53	1,300,000	1.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.52	1,228,649	1.45
וויי בוקס אגח ה	0.52	1,415,000	1.42
אורשי אגח ה	0.52	1,397,000	1.44
סלע נדלן אגח ד	0.51	1,353,636	1.41
ביג אגח יח	0.51	1,319,417	1.41
נמקו אגח ד	0.51	1,369,389	1.41
ממשלתי צמוד 0527	0.5	1,217,662	1.39
צמח המרמן אגח ז	0.5	1,348,532	1.38
עזריאלי אגח ד	0.49	1,200,252	1.35
מימון ישיר אגח ה	0.49	1,304,697	1.36
מ.ו השקע אגח ג	0.49	1,300,000	1.35
אלוני חץ אגח י	0.49	1,342,429	1.36
נאוויטס פטר יהש	0.47	24,690	1.29
שוהם ביזנס אגח ד	0.47	1,322,696	1.29
מיכמן אגח א	0.46	1,290,859	1.28
עמרם אברהם אגח א	0.46	1,256,873	1.28
ג'י סיטי אגח כ	0.46	1,217,434	1.27
גב ים אגח ו	0.46	887,920	1.27
אלמוגים אגח ט	0.45	1,238,634	1.24
דיסק השק אגח ו	0.45	846,346	1.23
אדמה אגח ב	0.44	847,954	1.2
פאי סיאם אגח א	0.44	1,257,993	1.22
דלק קב אגח לח	0.44	1,185,884	1.22
ווסטדייל אגח ב	0.43	1,240,303	1.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.43	1,267,824	1.19
אלמוגים אגח ח	0.43	1,064,500	1.18
פסיפיק אגח ג	0.43	1,120,412	1.18
מניף אגח ב	0.43	1,155,412	1.18
בי קומיונק אגח ז	0.43	1,222,155	1.19
חג'ג' אגח יב	0.43	1,100,001	1.19
לייטסטון אגח ב	0.42	1,184,369	1.17
מזרחי טפחות	0.42	7,914	1.15
שיכון ובינוי אגח 10	0.41	1,277,750	1.14
דה לסר אגח ז	0.41	1,086,838	1.12
ממשלתי צמוד 1028	0.41	1,098,543	1.13
יובלים אגח ג	0.4	1,029,631	1.09
רוטשטיין אגח יב	0.4	1,079,323	1.11
דוראל אגח ב	0.39	1,006,045	1.07
סטרוברי אגח ג	0.38	1,050,892	1.05
אמ.די.ג'י אגח ד	0.38	1,049,439	1.04
אורון קב אגח ג	0.38	1,000,000	1.06
יובלים אגח ג	0.38	1,000,000	1.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.38	500	1.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	948,956	1.03
MTF סל תל בונד 20	0.36	212,993	0.98
רבוע נדלן אגח ט	0.36	995,580	0.99
קיסטון אינ אגח א	0.36	996,088	1.01
מניבים ריט אגח ד	0.36	918,513	0.99
אמ.די.גי אגח ו	0.36	950,000	1
עמרם אברהם אגח ב	0.36	963,885	1
דמרי אגח יא	0.36	999,000	1
פסיפיק אגח ב	0.35	1,012,062	0.98
מגדל הון אגח יא	0.35	963,398	0.95
נאוויטס פט אגח ו	0.35	968,760	0.98
אמ.די.ג'י אגח ג	0.34	901,755	0.93
ג'נריישן קפ אגח ב	0.34	918,552	0.94
אגד אגח -1רמ	0.34	870,000	0.93
צרפתי אגח יג	0.34	955,194	0.95
חגג אגח יד	0.34	935,349	0.93
פז אנרגיה אגח ז	0.33	809,074	0.9
כלל מימון אגח יב	0.33	1,146,760	0.91
אמ.די.גי אגח ח	0.33	896,000	0.91
מליסרון אגח יז	0.33	789,261	0.9
יסודות אגח א	0.32	873,043	0.87
נורסטאר אגח יג	0.32	842,912	0.89
וויי בוקס אג ג	0.32	916,000	0.89
AMAZON.COM INC	0.32	1,250	0.87
תכלית סל ת"א 90	0.31	43,301	0.87
נופר אנרג'י אגח א	0.31	792,180	0.86
רימון אגח א	0.31	856,012	0.86
ארפורט אגח ה	0.3	725,118	0.84
מור סל S&P 500	0.3	7,979	0.84
יובלים אגח ב	0.3	833,099	0.83
ישפרו אגח א	0.3	775,077	0.83
אדגר אגח יג	0.3	791,676	0.82
טבע	0.3	12,595	0.83
עזריאלי אגח ח	0.29	842,400	0.79
ביג אגח כ	0.29	771,666	0.8
MICROSOFT CORP	0.29	500	0.8
להב אגח ג	0.28	720,966	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.74
ביג	0.27	1,777	0.74
חלל תקש אג יז	0.27	1,207,817	0.75
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	820,117	0.76
דלק קב אגח לז	0.27	740,781	0.76
אלמוגים אגח י	0.27	704,770	0.74
מידאס אג 1	0.27	750,001	0.74
הפניקס	0.27	17,556	0.74
רציו מימון אגח ד	0.26	641,588	0.72
אקונרג'י אג א	0.26	769,999	0.72
אלוני חץ אגח טו	0.26	723,699	0.71
תנופורט אגח ב	0.26	651,920	0.7
נופר אנרג אג ב	0.26	665,000	0.71
נופר אנרג אגח ג	0.26	700,000	0.73
רוטשטיין אגח י	0.26	735,306	0.72
מיכמן אגח ב	0.25	684,526	0.68
אנשי העיר אגח א	0.25	644,003	0.68
או פי סי אגח ד	0.25	690,603	0.68
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	725,909	0.7
ALPHABET INC-CL A	0.25	1,150	0.7
פתאל החז אגח ג	0.24	747,058	0.65
יובלים אגח א	0.24	677,816	0.67
מלרן אגח ג	0.24	688,149	0.67
מיכמן אגח ג	0.24	665,938	0.67
רוטשטיין אגח יא	0.23	638,273	0.64
אלוני חץ אגח יג	0.22	642,996	0.6
מליסרון אגח כא	0.22	571,084	0.62
מקס סטוק	0.21	55,900	0.59
מניף אגח א	0.21	580,061	0.58
מגוריט אגח ו	0.21	600,000	0.58
גאון אחז אגח ה	0.21	545,782	0.58
ישרס אגח טז	0.21	501,242	0.57
נמקו אגח א	0.2	539,278	0.55
מישורים אגח ט	0.2	500,000	0.55
אורשי אגח ד	0.2	547,732	0.54
חג'ג' אגח יג	0.2	541,502	0.55
נכסים בנ אגח יא	0.2	540,585	0.55
נכסים ובנ אגח ד	0.2	386,270	0.55
חילן	0.19	2,651	0.52
עזריאלי קבוצה	0.19	2,072	0.54
פריים אנרג'י אגח ב	0.19	491,753	0.54
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	558,483	0.53
חג'ג' אירופה אגח ד	0.19	524,463	0.53
חג'ג' אג י	0.19	537,823	0.53
ג'נריישן קפיטל	0.18	761,310	0.49
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.5
אמות אגח ט	0.18	500,000	0.51
אבו פמילי אגח א	0.18	490,000	0.5
גב ים אגח ט	0.18	493,289	0.51
נאוויטס פטרו אג ד	0.17	217,546	0.47
גשם למשתכן אגח א	0.17	473,134	0.48
נתנאל גרופ אגח יב	0.17	471,853	0.47
וויי בוקס אגח ב	0.17	457,521	0.46
תאת טכנו	0.16	6,409	0.44
מליסרון	0.16	1,575	0.44
הראל הנפקות אגח טו	0.15	493,290	0.42
רני צים אגח ג	0.15	410,000	0.4
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	400,000	0.41
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.14	10,000	0.39
מכלול מימון אגח א	0.14	369,903	0.38
ניו-מד אנרג יהש	0.14	38,657	0.4
נובה	0.13	471	0.37
אי בי אי סל תל בונד 60	0.13	97,000	0.35
אלמוגים אגח ז	0.13	369,812	0.37
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.13	322,371	0.35
פריים אנרג'י אג א	0.12	341,180	0.32
ריט אזורים אג ב	0.12	365,000	0.34
אשל הירדן אגח א	0.12	317,995	0.32
צמח המרמן אגח ח	0.12	318,953	0.33
גב ים	0.12	10,741	0.33
שופרסל	0.12	10,167	0.34
קווליטאו	0.11	1,726	0.31
פז אנרגיה	0.11	792	0.31
אלמוגים	0.11	38,056	0.31
אי בי אי סל ת"א 125	0.11	14,594	0.3
MTF סל ת"א-בנייה	0.11	19,667	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.11	303,167	0.31
אשטרום נכ אגח 13	0.11	294,532	0.3
דיסקונט	0.11	14,268	0.3
אזורים	0.11	17,921	0.31
אלביט מערכות	0.1	371	0.27
אפריקה מגורים	0.1	1,182	0.29
מניבים ריט	0.1	162,642	0.29
צמח המרמן אגח ו	0.1	278,986	0.28
מור סל NASDAQ 100	0.1	2,583	0.29
אפי נכסים אגח יג	0.1	262,348	0.27
כלל ביטוח אג ב	0.1	290,000	0.28
איסתא אג א	0.1	267,825	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.1	253,283	0.27
בזק	0.1	63,386	0.27
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.1	170	0.29
אלקטרה נדלן	0.09	5,542	0.24
נאוי	0.09	8,205	0.24
מניף	0.08	17,260	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.08	199,451	0.21
אביב בניה אגח 7	0.08	225,071	0.23
אאורה	0.08	12,462	0.22
רוטשטיין אגח ח	0.08	219,179	0.22
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	180	0.22
מלרן אגח ב	0.07	191,487	0.19
פסגות קב אגח ג	0.07	194,428	0.2
רנט איט אגח א	0.07	188,575	0.2
פתאל החז אגח ה	0.07	178,683	0.18
פמס	0.07	1,588	0.2
צרפתי אגח יא	0.07	198,549	0.2
בוני תיכון אגח יח	0.07	187,478	0.19
פועלים התח נד ה (COCO)	0.07	164,587	0.19
הילה אגח ב	0.06	172,537	0.17
אמ.די.גי אגח ז	0.06	169,364	0.17
ישראמקו יהש	0.06	94,723	0.15
תמר פטרו אגח ב	0.05	152,216	0.15
MTF סל ת"א 125	0.05	4,206	0.14
אלוני חץ	0.05	5,208	0.15
צרפתי	0.05	4,033	0.14
גיבוי אחזקות אגח ב	0.05	900,001	0.15
אול-יר אגח ד	0.04	3,934,444	0.12
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.04	10,000	0.1
קרסו נדלן אגח א	0.04	112,127	0.11
פטרוכימיים אפ 1	0.04	23,213	0.03
בזן אגח יג	0.04	115,100	0.11
נופר אנרג אגח ד	0.04	100,000	0.1
לוזון קבוצה אפ 7	0.04	450,000	0.04
גב ים אגח י	0.04	108,707	0.11
MONDAY.COM LTD	0.04	100	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.03	72,068	0.07
רוטשטיין אגח ט	0.03	88,493	0.09
ביג אגח טו	0.02	47,728	0.05
בול מסחר אגח ב	0.02	119,841	0.04
פטרוכימיים אפ 2	0.02	58,132	0.02
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.02	55,000	0.06
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	1,000	0.04
קסם ETF תל בונד 20	0.01	1,001	0.04
קסם ETF תל בונד מאגר	0.01	1,001	0.04
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.01	1,000	0.04
אקונרג'י	0.01	1,358	0.03
ברנד אגח א	0.01	38,050	0.04
אדגר אגח יב	0.01	36,764	0.04
אירודרום קבוצה	0.01	93,200	0.03
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	83,949	0.01
OPT AERODROME	0.01	100,000	0.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.01	50	0.02
אינטרנט זהב אגח ד	0	132,802	0
אול-יר אגח ב	0	-234,950	-0.01
תכלית סל תל בונד 20	0	1,000	0
תכלית סל ת"א צמיחה	0	400	0.01
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	100	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	100	0
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	1,000	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל	0	50	0
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	0	20	0
הראל סל תל בונד מאגר	0	1,000	0
בול מסחר	0	12,051	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0	1,000	0
מיכמן אפ 1	0	900	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	768	0
OPT ENERGY ROTEM	0	170,000	0
AUGWIND OPT 1/22	0	1,750	0
דלר0370.0M410-מכירה	-0.05	17	0
דלר0370.0M410-רכישה	-0.06	-17	0
דלר0372.5M410-רכישה	-0.22	-69	-0.01
דלר0372.5M410-מכירה	-0.24	69	0.02