פורטה (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.05	-5.07
תחילת השנה	29.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	1.55	5,249,717	5.25
מליסרון אגח יז	1.49	4,419,919	5.07
פיקדון בבנק מסוים	1.47	0	4.98
ממשלתי צמוד 0529	1.44	4,456,269	4.88
ממשלתי שקלי 0335	1.43	4,845,135	4.85
ממשלתי צמוד 0726	1.27	3,828,077	4.31
ג'י סיטי אגח טז	1.21	3,955,628	4.12
אפי קפיטל אגח ד	1.16	3,792,847	3.93
ממשלתי צמוד 1028	1.11	3,698,135	3.77
ספנסר אגח ד	1.08	3,479,458	3.67
ג'י סיטי אגח יב	1.06	3,117,216	3.6
לייטסטון אגח ג	0.99	3,315,910	3.36
סטרוברי אנ אגח א	0.98	3,196,526	3.32
דה לסר אגח ט	0.97	3,034,739	3.3
ממשלתי שקלי 0330	0.96	3,796,398	3.27
גב ים אגח יא	0.94	3,035,970	3.19
לנדמרק יזמ אגח א	0.88	2,838,826	2.98
אלמוגים אגח יא	0.86	2,792,000	2.92
צור אגח י	0.86	2,493,416	2.9
מגידו אגח א	0.81	2,741,000	2.74
שובל אגח א	0.8	2,545,391	2.71
מגוריט אגח ז	0.8	3,000,000	2.71
מימון ישיר אגח ה	0.77	2,469,244	2.62
לאומי	0.77	58,403	2.62
רם אדרת אגח ב	0.76	2,503,000	2.59
נורסטאר אגח יב	0.74	2,192,265	2.5
רני צים אגח ג	0.73	2,421,514	2.47
רבוע נדלן אגח י	0.72	2,666,084	2.44
אדגר אגח יא	0.71	2,128,006	2.42
מימון ישיר אגח ו	0.7	2,177,761	2.37
ארפורט אגח ה	0.69	2,018,575	2.35
ספנסר אגח ב	0.68	2,287,677	2.32
ג'נריישן קפ אגח ג	0.68	2,289,867	2.31
רותם שני אגח ב	0.68	2,247,336	2.3
מיכמן אגח ג	0.65	2,165,938	2.21
רמות בעיר אגח ג	0.65	2,127,358	2.19
מקמ 915	0.65	2,259,129	2.2
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.64	2,150,074	2.18
ממשלתי צמוד 0527	0.63	1,881,453	2.15
יובלים אגח ג	0.63	2,029,631	2.13
ווסטדייל אגח ב	0.62	2,160,303	2.1
אלוני חץ אגח יג	0.62	2,085,355	2.11
רם אדרת אגח א	0.61	1,984,956	2.07
אלבר אגח יט	0.59	1,841,295	1.99
נאוויטס אגח ז	0.58	1,975,888	1.98
פועלים	0.57	42,135	1.94
דה זראסאי אגח ג	0.56	2,095,447	1.91
נאוויטס פטר יהש	0.55	23,561	1.88
אשטרום קב אגח ד	0.55	1,788,863	1.87
נאוויטס פט אגחה	0.55	1,820,014	1.87
אשטרום קב אגח ה	0.55	1,719,182	1.86
ג'י.אף.אי אגח ה	0.55	1,611,528	1.86
ישפרו אגח ב	0.55	1,840,000	1.86
נאוויטס פטרו אגח ג	0.54	1,837,623	1.84
הילה אגח ג	0.53	1,709,181	1.81
אספן גרופ אגח ח	0.53	1,627,550	1.8
אס אר אקורד אגח ב	0.53	1,694,686	1.8
אמות אגח ו	0.52	1,621,028	1.76
הכשרת ישוב אג26	0.52	1,628,955	1.75
דלק קב אגח לט	0.52	1,684,807	1.76
נמקו אגח ב	0.51	1,764,025	1.72
אקרו אגח א	0.51	1,760,661	1.73
מגוריט אגח ד	0.5	1,587,471	1.68
רבוע נדלן אגח ו	0.49	1,428,572	1.66
נמקו אגח ד	0.49	1,578,355	1.65
אב-גד אגח ג	0.48	1,546,516	1.61
יובלים אגח ה	0.48	1,634,788	1.63
בוני תיכון אגח כ	0.48	1,637,710	1.61
נכסים ובנ אגח ט	0.48	1,700,001	1.62
עזריאלי אגח ד	0.47	1,421,064	1.6
סלע נדלן אגח ג	0.47	1,381,992	1.58
פז אנרגיה אגח ט	0.47	1,500,000	1.59
בוני תכון אגח כא	0.45	1,458,965	1.54
קרדיטו אגח א	0.45	1,331,219	1.51
אלוני חץ אגח ט	0.45	1,500,000	1.53
תמר פטרו אגח א	0.44	1,513,336	1.48
גלעד מאי אגח ב	0.44	1,431,698	1.5
וויי בוקס אגח ה	0.44	1,415,000	1.49
אורשי אגח ה	0.44	1,397,000	1.48
מקמ 815	0.44	1,510,000	1.48
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	1,228,649	1.46
סלע נדלן אגח ד	0.43	1,353,636	1.45
רבוע נדלן אגח ט	0.43	1,428,259	1.46
פאוורג'ן אגח ב	0.42	1,295,627	1.43
מ.ו השקע אגח ג	0.42	1,300,000	1.42
נופר אנרג אגח ד	0.42	1,353,054	1.42
אקונרגי אגח ב	0.42	1,400,000	1.44
חשמל אגח 31	0.42	1,245,000	1.43
אלרוב נדלן אגח ה	0.41	1,247,386	1.39
עזריאלי אגח ו	0.4	1,199,486	1.36
מימון ישיר אגח ה	0.4	1,294,624	1.35
תכלית סל ת"א 90	0.39	52,037	1.31
סלקום אגח יג	0.39	1,322,710	1.32
עמרם אברהם אגח א	0.38	1,256,873	1.28
אלמוגים אגח ט	0.38	1,238,634	1.28
הכשרת ישוב אגח 23	0.38	1,123,505	1.3
גב ים אגח ו	0.38	887,920	1.27
דלק קב אגח לח	0.37	1,185,884	1.25
אשטרום נכ אגח 14	0.37	1,200,000	1.27
בי קומיונק אגח ז	0.37	1,222,155	1.27
שמואל בר אגח א	0.37	1,200,000	1.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	1,145,266	1.21
צמח המרמן אגח ז	0.36	1,213,679	1.22
ספנסר אגח ו	0.36	1,167,871	1.21
לייטסטון אגח ב	0.35	1,184,369	1.18
ביג אגח יח	0.35	1,087,969	1.18
אלמוגים אגח ח	0.35	1,064,500	1.19
פאי סיאם אגח א	0.35	1,191,783	1.18
מלרן אגח ד	0.35	1,149,692	1.17
מניף אגח ב	0.35	1,155,412	1.19
מקמ 615	0.35	1,200,000	1.18
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	11,824	1.12
דה לסר אגח ז	0.33	1,086,838	1.12
אורון קב אגח ג	0.33	1,050,000	1.11
רוטשטיין אגח יב	0.33	1,079,323	1.12
מבנה אגח כה	0.33	1,160,446	1.13
אדמה אגח ב	0.32	724,500	1.07
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.32	289,000	1.08
דוראל אגח ב	0.32	1,006,045	1.09
מלרן אגח ה	0.32	1,000,000	1.09
חג'ג' אגח יב	0.32	977,779	1.07
סטרוברי אגח ג	0.31	1,050,892	1.05
יובלים אגח ד	0.31	1,000,000	1.03
דמרי אגח יא	0.31	999,000	1.05
מישורים אגח י	0.31	999,000	1.07
דיסק השק אגח י	0.31	1,060,444	1.05
הפניקס	0.31	17,556	1.06
אלקטרה נדלן אגח ז	0.3	1,000,000	1.02
אמ.די.גי אגח ז	0.3	976,480	1.03
פסיפיק אגח ב	0.29	1,012,062	0.98
ג'נריישן קפ אגח ב	0.29	918,552	0.97
כלל הון אגח יב	0.29	1,146,760	0.97
מגדל הון אגח יא	0.29	963,398	0.98
אמ.די.גי אגח ח	0.29	896,000	0.98
מיי טאון אגח א	0.29	948,165	0.98
מקמ 515	0.29	1,000,000	0.99
מקמ 715	0.29	1,000,000	0.98
קרסו מוטורס אגח ד	0.28	1,000,001	0.95
כלל ביטוח אגח ג	0.28	928,440	0.95
עמרם אברהם אגח ב	0.28	915,691	0.95
חג'ג' אגח יד	0.28	935,349	0.94
קיסטון אינ אגח ב	0.28	935,000	0.96
ביג	0.27	1,605	0.9
נורסטאר אגח יג	0.27	842,912	0.92
רימון אגח א	0.27	856,012	0.9
ברנד אגח ב	0.27	895,000	0.93
אשל הירדן אגח ב	0.27	904,000	0.92
אלוני חץ אגח יב	0.27	1,016,135	0.93
וויי בוקס אג ג	0.27	916,000	0.91
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.26	190,000	0.9
שוהם ביזנס אגח ד	0.26	881,796	0.87
יסודות אגח א	0.26	873,043	0.9
אדגר אגח יג	0.26	791,676	0.87
יובלים אגח ב	0.25	833,099	0.83
אלה השק אגח א	0.25	810,000	0.86
מניבים ריט אגח ד	0.25	774,114	0.83
ישפרו אגח א	0.25	775,077	0.84
מיכמן אגח ג	0.25	825,000	0.83
AMAZON.COM INC	0.25	1,000	0.85
עזריאלי אגח ח	0.24	842,400	0.82
ביג אגח כ	0.24	771,666	0.81
הכשרת ישוב אגח 24	0.24	759,165	0.83
ALPHABET INC-CL A	0.24	1,150	0.8
חלל תקש אג יז	0.23	1,207,817	0.78
הראל סל תל בונד מאגר	0.23	193,122	0.78
ארי נדלן אגח ב	0.23	802,000	0.79
שופרסל	0.23	21,392	0.79
אלוני חץ אגח טו	0.22	723,699	0.75
להב אגח ג	0.22	692,128	0.75
אלמוגים אגח י	0.22	704,770	0.73
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	725,909	0.74
מיכמן אגח ד	0.22	750,000	0.76
חג'ג' אגח טו	0.22	793,000	0.73
מידאס אג 1	0.22	749,001	0.75
תנופורט אגח ב	0.21	651,920	0.71
צרפתי אגח יג	0.21	712,194	0.72
אספן גרופ אגח ט	0.21	710,527	0.72
רוטשטיין אגח י	0.21	735,306	0.72
מלרן אגח ג	0.2	688,149	0.68
אקונרג'י אג א	0.2	710,678	0.68
מיכמן אגח ב	0.2	684,526	0.69
מליסרון	0.2	1,969	0.67
דיסקונט	0.2	25,510	0.67
תאת טכנו	0.19	5,923	0.65
פתאל החז אגח ג	0.19	716,683	0.65
מיכמן אגח א	0.19	645,430	0.64
מזרחי טפחות	0.19	3,853	0.66
חילן	0.18	2,651	0.59
רציו מימון אגח ד	0.18	554,099	0.61
ממשלתי שקלי 0432	0.18	729,277	0.6
מניף אגח א	0.18	580,061	0.6
מליסרון אגח כא	0.18	569,628	0.63
נופר אנרג אג ב	0.18	570,000	0.61
אנשי העיר אגח א	0.18	573,234	0.59
עמרם אברהם אגח ג	0.18	626,000	0.63
דיסק השק אגח ו	0.18	423,174	0.6
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.18	250	0.61
נובה	0.17	657	0.57
ממשלתי צמוד 0536	0.17	350,000	0.59
מישורים אגח ט	0.17	500,000	0.57
נופר אנרג אגח ג	0.17	538,716	0.57
גאון אחז אגח ה	0.17	540,000	0.58
ישרס אגח טז	0.17	501,242	0.58
פריים אנרג'י אגח ב	0.16	491,753	0.55
חג'ג' אגח יג	0.16	541,502	0.54
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.16	487,710	0.53
טבע	0.16	8,657	0.55
ג'נריישן קפיטל	0.15	624,498	0.51
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.15	5,016	0.51
אפי נכסים אגח יד	0.15	500,000	0.52
אמות אגח ט	0.15	500,000	0.51
גשם למשתכן אגח א	0.15	473,134	0.51
אבו פמילי אגח א	0.15	490,000	0.51
גב ים אגח ט	0.15	493,289	0.52
עזריאלי קבוצה	0.14	1,555	0.46
MTF סל ת"א-בנייה	0.14	25,718	0.49
קיסטון אינ אגח א	0.14	478,198	0.49
ריט אזורים אג ב	0.14	493,881	0.48
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	496,429	0.48
פסיפיק אגח ג	0.14	456,037	0.48
סלע נדלן אפ 4	0.14	208,472	0.16
קווליטאו	0.13	1,726	0.43
אפריקה מגורים	0.13	1,575	0.42
חג'ג' אירופה אגח ד	0.13	429,560	0.44
MICROSOFT CORP	0.13	270	0.43
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח כ	0.12	390,240	0.42
נאוי	0.12	9,918	0.41
אלוני חץ	0.12	12,484	0.4
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.12	245	0.41
PALO ALTO NETWORKS INC	0.12	610	0.4
סלע נדלן	0.11	39,632	0.37
אלמוגים	0.11	38,056	0.39
פז אנרגיה אגח ז	0.11	336,061	0.37
מניף	0.11	21,082	0.37
אורשי אגח ד	0.11	365,155	0.36
דלק קב אגח לז	0.11	355,535	0.37
לוזון קבוצה אפ 7	0.11	404,698	0.12
אזורים	0.11	17,921	0.39
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	6,693	0.32
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.1	10,000	0.35
פריים אנרג'י אג א	0.1	341,180	0.33
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.1	26,831	0.32
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.1	322,371	0.35
ג'י סיטי אג יז	0.1	305,638	0.33
צמח המרמן אגח ח	0.1	318,953	0.33
ביג אפ 7	0.1	2,049	0.11
צרפתי	0.1	7,494	0.33
הראל השקעות	0.1	5,917	0.34
WIX.COM LTD	0.1	400	0.35
אי בי אי סל ת"א 125	0.09	13,085	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	308,853	0.29
אקסטל אגח ג	0.09	301,566	0.31
יובלים אגח א	0.09	301,252	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.09	303,167	0.32
רוטשטיין אגח יא	0.09	319,185	0.32
אלביט מערכות	0.08	254	0.27
צמח המרמן אגח ו	0.08	278,986	0.28
מכלול מימון אגח א	0.08	277,428	0.29
איסתא אג א	0.08	250,000	0.27
ג'י סיטי אגח יח	0.08	253,283	0.28
גב ים	0.08	9,124	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.23
נקסט ויז'ן	0.07	3,721	0.25
אביב בניה אגח 7	0.07	225,071	0.24
כלל ביטוח אג ב	0.07	200,000	0.24
אאורה	0.07	10,567	0.25
ביג אגח ט	0.06	180,046	0.21
ארי נדלן אפ 1	0.06	173,032	0.07
גרייסטון אגח א	0.06	200,000	0.21
רוטשטיין אגח ח	0.06	219,179	0.22
תכלית סל ת"א צמיחה	0.05	10,104	0.17
נאוויטס פטרו אג ד	0.05	50,718	0.16
הילה אגח ב	0.05	172,537	0.18
כלל עסקי ביטוח	0.05	1,707	0.16
בזק	0.05	28,893	0.16
סקופ	0.05	1,112	0.17
ניו-מד אנרג יהש	0.05	13,118	0.16
אשטרום קבוצה	0.04	2,198	0.14
אול-יר אגח ד	0.04	3,934,444	0.12
תמר פטרו אגח ב	0.04	152,216	0.15
חג'ג' אפ 1	0.04	12,688	0.05
צרפתי אגח יא	0.04	132,366	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.04	900,001	0.15
נכסים ובנ אגח ד	0.04	92,249	0.13
נכסים ובנין	0.04	523	0.13
רוטשטיין אגח ט	0.03	88,493	0.09
גב ים אגח י	0.03	108,707	0.11
ביג אגח טו	0.02	47,728	0.05
נופר אנרג'י אגח א	0.02	56,470	0.06
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.02	55,000	0.06
אלטיטיוד אגח ב	0.02	50,866	0.05
תכלית סל תל בונד מאגר	0.01	500	0.02
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.01	500	0.02
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.01	501	0.02
קסם ETF תל בונד מאגר	0.01	501	0.02
אקונרג'י	0.01	1,358	0.03
אלה השק אגח א	0.01	35,735	0.04
חשמל אגח 34	0.01	41,413	0.04
אדגר אגח יב	0.01	36,764	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0	132,802	0
אול-יר אגח ב	0	-234,950	-0.01
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0	1,000	0
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0	100	0
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0	100	0
הראל סל ת"א נדל"ן	0	100	0
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	50	0
בול מסחר אגח ב	0	1	0
פטרוכימיים אפ 1	0	1	0
פטרוכימיים אפ 2	0	1	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0	1,000	0
יובלים אגח ד	0	10,643	0.01
מבטח שמיר	0	32	0.01
נתנאל גרופ אגח יב	0	1	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	83,949	0.01
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0	50	0.02