פורטה (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.45	2.63
תחילת השנה	129.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	3.14	12,399,900	14.6
ממשלתי שקלי 0335	2.33	10,458,018	10.81
ממשלתי צמוד 0529	1.67	6,871,039	7.78
מליסרון אגח יז	1.44	5,614,001	6.69
ג'י סיטי אגח טז	1.22	5,307,468	5.65
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.18	46,540	5.47
מז טפ הנפק 62	1.06	4,540,380	4.92
גב ים אגח יא	1.04	4,527,615	4.81
מקמ 1116	1.04	5,000,000	4.83
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.95	1,117,722	4.43
אפי קפיטל אגח ד	0.95	4,123,439	4.43
לייטסטון אגח ג	0.9	4,177,913	4.19
לייטסטון אגח ה	0.9	4,050,699	4.19
לאומי	0.9	60,619	4.18
פועלים	0.9	58,659	4.16
ממשלתי צמוד 1028	0.81	3,607,920	3.78
ספנסר אגח ד	0.8	3,580,765	3.7
דה לסר אגח ט	0.8	4,522,687	3.74
נאוויטס פטרו אגח ז	0.74	3,299,600	3.42
אי בי אי סל ת"א 125	0.72	97,998	3.33
שוהם ביזנס אגח ה	0.71	3,208,542	3.29
בוני תכון אגח כב	0.71	3,215,773	3.32
ג'י סיטי אגח יב	0.71	2,799,537	3.29
מימון ישיר אגח ה	0.7	2,949,134	3.23
אלוני חץ אגח יג	0.7	3,104,014	3.26
בלאקאדג' אגח ג	0.7	3,154,622	3.25
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.68	918,302	3.18
מבנה אגח כה	0.68	3,057,880	3.14
אשטרום נכ אגח 14	0.66	2,757,781	3.05
מגוריט אגח ז	0.66	3,261,033	3.09
סטרוברי אנ אגח א	0.65	2,992,493	3.04
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.63	80,740	2.93
אשטרום קב אגח ה	0.63	2,565,554	2.91
אלמוגים אגח יא	0.63	2,818,437	2.92
ווסטדייל אגח ב	0.6	2,780,253	2.78
אלרוב נדלן אגח ז	0.6	2,563,208	2.77
מגידו אגח א	0.6	2,655,000	2.78
רבוע נדלן אגח י	0.59	2,824,428	2.72
ישרס אגח טז	0.58	2,270,027	2.7
רני צים אגח ג	0.57	2,459,989	2.65
שובל אגח א	0.57	2,526,515	2.64
רם אדרת אגח ב	0.57	2,503,000	2.64
אלון רבוע אגח ז	0.54	2,333,462	2.53
לאומי אגח 183	0.54	2,400,000	2.53
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.52	22,866	2.43
רייק אספן אגח א	0.51	2,271,061	2.36
אדגר אגח יא	0.51	2,049,454	2.38
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	2.32
רמות בעיר אגח ג	0.49	2,192,258	2.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.49	1,965,776	2.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	2,053,651	2.16
מגוריט אגח ד	0.47	1,997,334	2.19
יובלים אגח ג	0.46	2,029,631	2.13
לאומי אגח 182	0.46	1,950,000	2.15
ישרס אגח יט	0.46	2,016,380	2.15
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	1,848,843	2.09
מישורים אגח י	0.45	1,936,232	2.09
קיסטון אינ אגח ב	0.45	1,943,365	2.09
קרסו מוט אגח ו	0.45	2,000,000	2.07
ארפורט אגח י	0.44	2,000,000	2.03
הילה אגח ג	0.44	1,838,181	2.04
רם אדרת אגח א	0.43	1,878,131	1.98
בלאקאדג' אגח ד	0.43	1,951,198	1.99
רם אדרת אגח ג	0.43	1,996,841	2.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.43	1,916,000	2.01
קרסו מוטורס אגח ד	0.42	2,015,012	1.95
מניבים ריט אגח ד	0.42	1,726,552	1.97
שובל אגח ב	0.42	1,917,664	1.94
נץ יו.אס.איי אגח א	0.42	1,890,000	1.95
אספן גרופ אגח ח	0.42	1,709,722	1.96
אספן גרופ אגח ט	0.42	1,819,685	1.95
נאוויטס פטרו אגח ה	0.41	1,820,014	1.93
נופר אנרג אגח ד	0.41	1,717,563	1.89
אב-גד אגח ג	0.41	1,812,516	1.93
ליאם הנדסה אגח א	0.41	1,904,703	1.9
סלע נדלן אגח ג	0.4	1,571,585	1.84
דלק קב אגח לט	0.4	1,676,520	1.85
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	1,498,537	1.8
אקרו אגח א	0.39	1,776,415	1.8
אורשי אגח ה	0.39	1,733,300	1.82
עמרם אברהם אגח ג	0.39	1,741,444	1.8
אפי קפיטל אגח ה	0.39	1,765,594	1.82
מימון ישיר אגח ו	0.38	1,610,229	1.78
מניף אגח ב	0.38	1,666,748	1.75
רייסדור אגח א	0.38	1,700,000	1.78
ספנסר אגח ב	0.37	1,729,519	1.73
ג'י.אף.אי אגח ה	0.37	1,526,893	1.71
פנינסולה אגח ד	0.37	1,678,000	1.71
נמקו אגח ד	0.36	1,592,476	1.66
דמרי אגח יא	0.36	1,545,000	1.68
יובלים אגח ה	0.36	1,649,415	1.69
אלוני חץ אגח י	0.36	1,650,843	1.67
תמר פטרו אגח א	0.35	1,808,967	1.65
נאוויטס פטר יהש	0.35	14,270	1.64
נמקו אגח ב	0.35	1,676,168	1.64
ביג אגח יח	0.35	1,443,509	1.63
אורון קב אגח ג	0.35	1,515,790	1.63
אנקור פרופ אגח ה	0.35	1,595,000	1.62
אמות אגח ו	0.34	1,411,635	1.58
רבוע נדלן אגח ט	0.34	1,441,039	1.57
אפי נכסים אגח יג	0.34	1,429,274	1.59
בוני תכון אגח כא	0.34	1,458,965	1.57
פניקס הון אגח טז	0.34	1,500,000	1.58
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.34	1,437,710	1.6
הפניקס	0.34	11,977	1.58
נאוויטס פטרו אגח ג	0.33	1,500,000	1.53
שמואל בר אגח א	0.33	1,458,832	1.53
פתאל אירו אגח ו	0.33	1,470,585	1.53
נאוי אגח ז	0.33	1,500,000	1.53
פאוורג'ן אגח ב	0.32	1,295,627	1.48
נופר אנרג אגח ג	0.32	1,378,031	1.49
פז אנרגיה אגח ט	0.32	1,384,772	1.5
אקונרגי אגח ב	0.32	1,400,000	1.49
אס אר אקורד אגח ב	0.32	1,368,213	1.5
עזריאלי אגח ו	0.31	1,210,218	1.44
סלע נדלן אגח ד	0.31	1,289,749	1.44
אלבר אגח יט	0.31	1,326,978	1.45
אמ.די.גי אגח ז	0.31	1,366,962	1.46
ישפרו אגח ב	0.31	1,372,680	1.44
נכסים ובנ אגח ט	0.31	1,463,710	1.46
צור אגח יא	0.31	1,270,114	1.45
מקמ 816	0.31	1,500,000	1.46
מ.ו השקע אגח ג	0.3	1,300,000	1.4
אב-גד אגח ד	0.3	1,444,755	1.41
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	1,181,113	1.38
צור אגח י	0.3	1,161,530	1.4
ארפורט אגח ה	0.29	1,116,521	1.33
הילה אגח ב	0.29	1,298,087	1.36
הכשרת ישוב אגח 23	0.29	1,133,557	1.35
סטרוברי אגח ג	0.28	1,273,594	1.3
דיסקונט	0.28	37,411	1.3
נורסטאר אגח יב	0.28	1,153,824	1.32
ביג	0.27	1,698	1.25
עזריאלי אגח ד	0.27	1,090,910	1.27
גיטי נדלן אגח א	0.27	1,233,156	1.27
בוני תיכון אגח כ	0.27	1,228,283	1.23
וויי בוקס אגח ה	0.26	1,174,450	1.2
מיי טאון אגח א	0.26	1,188,248	1.2
רוטשטיין אגח יב	0.25	1,088,980	1.15
אמ.די.גי אגח ח	0.25	1,071,501	1.14
פנטהאוז אגח א	0.25	1,128,751	1.17
מגה אור אגח ט	0.24	1,000,000	1.11
דה לסר אגח ז	0.24	1,206,285	1.1
פאי סיאם אגח א	0.24	1,103,872	1.11
דוראל אגח ב	0.24	1,006,045	1.13
ברנד אגח ב	0.24	1,046,035	1.11
מלרן אגח ה	0.24	1,000,000	1.11
מז טפ הנפק 64	0.24	1,050,000	1.13
חג'ג' אגח יב	0.24	977,779	1.11
רבוע נדלן אגח ו	0.23	898,333	1.06
מלרן אגח ד	0.23	1,005,981	1.07
יובלים אגח ד	0.23	1,010,643	1.07
סילברסטין אגח ג	0.23	1,000,000	1.07
ממשלתי צמוד 0431	0.23	1,038,356	1.07
להב אגח ג	0.22	908,806	1.02
מקס איט אגח ה	0.22	997,000	1.02
אקרו אגח ב	0.22	988,000	1.01
דורסל החז אגח ב	0.22	1,000,000	1
אלוני חץ אגח ט	0.22	1,000,001	1.02
גב ים אגח ו	0.22	693,961	1
בית שמש	0.21	1,541	0.99
אלמוגים אגח ט	0.21	963,382	0.98
גלעד מאי אגח ב	0.21	949,176	0.97
הכשרת ישוב אגח 24	0.21	884,743	0.99
עמרם אברהם אגח ב	0.21	915,691	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	940,000	0.98
חג'ג' אגח יד	0.21	943,717	0.97
קסטלן אגח א	0.21	943,000	0.97
אשל הירדן אגח ג	0.21	1,000,000	0.97
גלעד מאי אגח ג	0.21	978,000	1
אלוני חץ אגח יב	0.21	1,008,220	0.96
מקמ 726	0.21	1,000,000	0.98
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.2	180,541	0.91
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.2	851,336	0.93
קרדיטו אגח א	0.2	768,057	0.92
אשל הירדן אגח ב	0.2	904,000	0.92
אלמוג אגח א	0.2	882,389	0.91
אמטראסט אגח א	0.2	920,000	0.93
וויי בוקס אגח ז	0.2	893,000	0.91
וויי בוקס אג ג	0.2	916,000	0.93
ג'נריישן קפיטל	0.19	698,830	0.87
כלל הון אגח יב	0.19	1,000,000	0.91
אשטרום קב אגח ד	0.19	800,001	0.88
נורסטאר אגח יג	0.19	827,802	0.88
אדגר אגח יג	0.19	798,759	0.89
ארי נדלן אגח ב	0.19	862,097	0.91
נמקו אגח ו	0.19	848,000	0.88
אמטראסט אגח ב	0.19	899,000	0.9
מקמ 1016	0.19	900,000	0.87
קווליטאו	0.18	1,626	0.83
פתאל החז אגח ג	0.18	901,200	0.84
נקסט ויז'ן	0.18	6,036	0.85
קיסטון אינ אגח א	0.18	773,838	0.83
אמ.די.ג'י אגח ד	0.18	799,054	0.82
עמרם אברהם אגח א	0.18	850,238	0.86
אלה השק אגח א	0.18	758,490	0.84
ישפרו אגח א	0.18	735,609	0.81
רימון אגח א	0.18	820,486	0.86
ספנסר אגח ו	0.18	835,429	0.85
דלק קב אגח מ	0.18	800,000	0.85
אלומיי אגח ז	0.18	807,156	0.86
עזריאלי אגח ח	0.17	745,840	0.8
מישורים אגח ט	0.17	693,051	0.81
ביג אגח כ	0.17	743,179	0.81
אלוני חץ אגח טו	0.17	730,173	0.8
רני צים אגח ד	0.17	750,000	0.8
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	650,000	0.77
גב ים אגח ט	0.17	718,845	0.78
מגדל ביטוח	0.16	55,857	0.74
תנופורט אגח ב	0.16	651,920	0.73
צרפתי אגח יג	0.16	718,565	0.75
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	725,909	0.75
ארי נדלן אפ 1	0.16	194,083	0.24
חג'ג' אגח טו	0.16	793,000	0.76
פריים אנרג אגח ג	0.16	700,000	0.72
ג'י סיטי אגח יג	0.16	651,074	0.75
ALPHABET INC-CL A	0.16	690	0.72
יובלים אגח ב	0.15	666,480	0.68
אלומיי אגח ו	0.15	693,123	0.71
ביג אפ 7	0.15	1,368	0.23
אלמוגים אגח יב	0.15	699,000	0.72
קנדה גלוב אגח א	0.15	657,850	0.69
בלאקאדג' אגח א	0.14	645,430	0.65
אמ.די.גי אגח ט	0.14	625,087	0.63
הראל השקעות	0.14	5,197	0.63
דיסק השק אגח ו	0.14	426,959	0.64
דיסק השק אגח י	0.14	624,942	0.64
נובה	0.13	621	0.63
מניף	0.13	25,383	0.6
פרופדו אגח א	0.13	622,731	0.62
שמן נדלן אג 1	0.13	590,297	0.6
חלל תקש אגח יט	0.13	583,000	0.62
ניו-מד אנרג יהש	0.13	36,156	0.6
גב ים אגח ח	0.13	642,706	0.6
פיבי	0.13	2,279	0.62
פסיפיק אגח ב	0.12	855,116	0.56
שוהם ביזנס אגח ד	0.12	556,582	0.56
אפי נכסים אגח יד	0.12	504,800	0.55
מליסרון אגח כא	0.12	471,918	0.54
אלמוגים אגח י	0.12	528,578	0.55
פתאל החז אגח ה	0.12	510,000	0.54
אמות אגח ט	0.12	504,800	0.57
מבנה אגח כו	0.12	500,000	0.54
מגוריט אגח י	0.12	638,539	0.58
אל על	0.11	34,194	0.5
אלון רבוע אגח ט	0.11	487,106	0.53
דלק קב אגח לח	0.11	496,398	0.53
ג'י סיטי אגח יח	0.11	477,277	0.52
אפי נכסים אגח יז	0.11	500,000	0.52
לאומי אגח 187	0.11	500,000	0.52
ישראמקו אגח ד	0.11	499,000	0.52
רוטשטיין אגד יד	0.11	500,000	0.5
נאוי	0.11	9,939	0.52
כלל עסקי ביטוח	0.11	2,572	0.5
רוטשטיין אגח י	0.11	490,205	0.5
תאת טכנו	0.1	3,811	0.48
עזריאלי קבוצה	0.1	1,410	0.47
תכלית סל ת"א 90	0.1	14,434	0.49
מור סל S&P 500	0.1	4,098	0.46
רציו מימון אגח ד	0.1	466,610	0.46
אקונרג'י אג א	0.1	400,000	0.47
ריט אזורים אג ב	0.1	460,000	0.46
פריים אנרג'י אגח ב	0.1	382,475	0.45
רותם שני אגח ב	0.1	449,468	0.45
מז טפ הנ אגח 67	0.1	435,000	0.47
נופר אנרג אג ב	0.1	360,000	0.46
נמקו אגח ג	0.1	445,566	0.46
בית זיקוק אגח 2	0.1	450,000	0.47
פאי סיאם אגח ב	0.1	447,000	0.44
יסודות אג ב	0.1	476,462	0.47
ג'י.אף.אי אגח ו	0.1	500,000	0.45
מימון ישיר אגח ז	0.1	450,000	0.47
ספנסר אגח ז	0.1	479,000	0.48
אמריקן אק אגח א	0.1	438,054	0.46
אספן גרופ אגח י	0.1	450,000	0.46
רני צים אגח ה	0.1	497,000	0.47
צרפתי	0.1	10,422	0.48
ארית תעשיות	0.1	9,550	0.47
ישרס אגח יד	0.1	468,356	0.47
מניף אגח א	0.09	405,736	0.41
דה לסר אגח ח	0.09	425,000	0.43
אנשי העיר אגח א	0.09	403,387	0.42
ווסטדייל אגח ג	0.09	400,000	0.43
פטרוכימים אגח יא	0.09	436,732	0.41
גבאי קב אגח א	0.09	413,000	0.42
רייק אספן אגח ב	0.09	418,729	0.41
גשם למשתכן אגח ב	0.09	428,000	0.44
סקופ	0.09	2,481	0.4
AMAZON.COM INC	0.09	560	0.43
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.09	245	0.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.09	195	0.41
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	300,000	0.36
מור סל NASDAQ 100	0.08	3,009	0.38
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	372,322	0.36
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.08	336,198	0.38
דוראל אגח ג	0.08	350,000	0.38
לוינסקי אגח ה	0.08	370,000	0.36
אלביט הד אגח י	0.08	375,000	0.38
מגוריט אגח ח	0.08	398,000	0.36
מליסרון	0.08	865	0.36
דיסק השק אגח יא	0.08	384,621	0.38
שופרסל	0.08	10,381	0.39
הראל סל תל בונד שקלי	0.07	74,875	0.32
יוניברסל אגח ד	0.07	314,712	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	359,307	0.34
חג'ג' אירופה אגח ד	0.07	327,785	0.34
מגוריט אגח ו	0.07	330,829	0.34
קרדן נדלן אגח ו	0.07	300,000	0.31
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.07	4,600	0.31
PALO ALTO NETWORKS INC	0.07	510	0.32
מניבים ריט אגח ב	0.06	250,000	0.3
פרטנר אגח ז	0.06	267,881	0.27
איסתא אג א	0.06	230,000	0.27
ג'י סיטי אג יז	0.06	275,075	0.27
אפי קפיטל אגח ג	0.06	273,762	0.29
מודיעין אגח ג	0.06	286,300	0.29
איי.סי.אל	0.06	15,531	0.28
ביג אגח ט	0.05	191,049	0.23
אלה פקדון אגח ה	0.05	208,529	0.23
מגוריט אגח ג	0.05	212,065	0.23
יסודות	0.05	70,750	0.21
סטרוברי אגח ד	0.05	237,417	0.25
שובל אגח ב	0.05	250,000	0.25
אגלן אגח א	0.05	224,403	0.23
מבטח שמיר	0.05	713	0.25
קרסו מוטורס אגח ג	0.04	205,019	0.2
אקונרג'י	0.04	4,101	0.17
פריים אנרג'י אג א	0.04	170,590	0.17
סאמיט אגח יב	0.04	195,745	0.18
אלמוגים אגח ח	0.04	177,417	0.2
מכלול מימון אגח א	0.04	184,952	0.19
אורשי אגח ד	0.04	182,578	0.19
שובל	0.04	19,969	0.2
נורסטאר אגח יד	0.04	205,717	0.21
מניבים ריט	0.03	65,224	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.03	144,604	0.13
דור אלון אגח ז	0.03	153,780	0.15
אביב בניה אגח 7	0.03	129,363	0.13
רותם שני אגח ג	0.03	150,000	0.15
רמות בעיר אגח ד	0.03	154,844	0.16
אאורה אגח טז	0.03	133,206	0.13
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	900,001	0.15
לוינשטין הנדסה	0.03	294	0.15
גב ים אגח י	0.03	113,707	0.12
אול-יר אגח ד	0.02	3,934,444	0.08
עזריאלי אגח ז	0.02	73,470	0.08
יוניברסל אגח ה	0.02	90,453	0.1
סלע נדלן אגח ה	0.02	100,000	0.11
אלבר אגח כא	0.02	110,988	0.11
פרופדו אפ 4	0.02	15,000	0.02
רני צים אפ 2	0.02	37,275	0.03
אבו מגורים אגח א	0.02	70,000	0.07
מגוריט	0.01	4,219	0.04
יוניברסל אגח ג	0.01	25,087	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.01	53,427	0.05
מניבים ריט אגח ג	0.01	44,674	0.05
יוניברסל אגח ו	0.01	32,991	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	10,688	0.02
אב-גד אופ 2	0.01	4,372	0.01
לוינסקי אפ 2	0.01	14,800	0.01
אדגר אגח יב	0.01	41,764	0.04
לוינסקי אגח ד	0.01	50,000	0.05
צרפתי אגח יא	0.01	66,183	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	132,802	0
אול-יר אגח ב	0	-234,950	-0.01
תכלית סל תל בונד מאגר	0	500	0.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0	500	0
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0	50	0
הראל סל תל בונד מאגר	0	1,000	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0	600	0
נאוויטס פט אפ 6	0	166	0
גיבוי אחזקות אגח א	0	83,949	0.01
MICROSOFT CORP	0	10	0.02
SS ENERGY SELECT SECTOR	0	50	0.01