קסם STOXX Europe 600 KTF
מחיר פדיון
164.47
מחיר קנייה
164.47
- % החודש:4.04%
- % השנה:11.95%
- % 3 חודשים:11.06%
- % 12 חודשים:9.46%
- סטיית תקן (שנה):12.53
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 8.38 | 10.46 |
| תחילת השנה | 6.3 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | 101.46 | 61,322 | 0.3 |
| F_191224_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 65.35 | 12,000,000 | 0.56 |
| F_161224_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | 38.94 | 7,150,000 | 0.23 |
| מקמ 125 | 37.06 | 26,020,000 | 25.99 |
| מקמ 315 | 30.86 | 21,800,000 | 21.64 |
| מקמ 215 | 19.86 | 13,985,000 | 13.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.22 | 1,509,005 | 5.76 |
| מקמ 1015 | 4.14 | 3,000,000 | 2.91 |
| Collateral | 2.92 | 536,821 | 2.05 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.31 | 900,000 | 0.92 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 0.82 | 6 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 3,955 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.05 | -633 | 0 |
| Collateral | -1.42 | -260,000 | -0.99 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -1.44 | -873 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.57 | -1,101,785 | -1.1 |
| SPOT_EURILS | -1.99 | -366,000 | 0 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -2.45 | -450,000 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_09_04 | -3.19 | 61,322 | -2.23 |
| F_241224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -7.08 | -1,300,000 | -0.02 |