קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
178.35
מחיר קנייה
178.35
- % החודש:-7.24%
- % השנה:-12.48%
- % 3 חודשים:-16.35%
- % 12 חודשים:6.21%
- סטיית תקן (שנה):19.69
- שארפ (שנה):0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.18 | -0.03 |
| תחילת השנה | -0.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.63 | 444 | -0.77 |
| מקמ 315 | 55.24 | 6,500,000 | 6.45 |
| מקמ 215 | 22.49 | 2,637,900 | 2.63 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.74 | 444 | 2.07 |
| מקמ 1015 | 8.3 | 1,000,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.54 | 763,997 | 0.76 |
| מקמ 125 | 5.56 | 650,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 94,451 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 4,853 | 0 |
| F_191224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.62 | -20,000 | 0 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -3.12 | -100,000 | -0.01 |
| Collateral | -12.2 | -390,766 | -1.43 |