קסם S&P Consumer Discretionary KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
213.86
מחיר קנייה
213.95
- % החודש:-0.89%
- % השנה:0.57%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:1.78%
- סטיית תקן (שנה):23.9
- שארפ (שנה):-0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.01 | -45.71 |
| תחילת השנה | 42.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 216 | 54.62 | 30,640,000 | 30.41 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 22.32 | 491 | 0.07 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.73 | 434 | 0.47 |
| מקמ 726 | 19.29 | 11,000,000 | 10.74 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 17.27 | 380 | -0.3 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.91 | 372 | 0.54 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.27 | 314 | 0 |
| מקמ 1215 | 13.71 | 7,640,000 | 7.63 |
| CONSUMER DISCRETIONARY SELT | 8.04 | 5,824 | 4.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 2,539,780 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 208,534 | 0.68 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 15 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 13 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 5,050 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -47,800 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -80,500 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.62 | -105,000 | 0 |
| Collateral | -0.88 | -150,280 | -0.49 |
| SPOT_USDILS | -1.49 | -253,000 | 0 |
| F_241125_17_17_DL_0_Y_1_00_00 | -2.12 | -360,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.28 | -388,000 | -0.03 |