אילים 30/70

מחיר פדיון
159
מחיר קנייה
159
-0.39%
  • % החודש:0.05%
  • % השנה:1.96%
  • % 3 חודשים:3.07%
  • % 12 חודשים:13.51%
  • סטיית תקן (שנה):5.77
  • שארפ (שנה):1.59
מספר נייר
5125729
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2C
היקף נכסים (מ' ₪)
530.75
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.69%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
אילים
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/11/2017
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 50%
טווח 52 שבועות
159.91
133.59

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי22.38-9.61
תחילת השנה306.37--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 11523.4923,574,54417.61
ממשלתי שקלי 03472.5913,726,50413.05
הראל סל תל בונד 60 צמודות2.232,849,70311.24
תכלית סל תל בונד שקלי 502.11249,31710.62
ממשלתי שקלי 01421.757,324,6338.82
ג'י סיטי אגח טז1.466,929,2117.37
הראל סל תל בונד שקלי 501.391,635,4357.03
ג'י סיטי אגח יד1.366,939,0896.84
קסם ETF תל בונד שקלי 501.33155,4316.72
מקמ 10161.276,644,0376.43
לאומי1.2390,1546.22
קסם ETF תל בונד 60 צמודות1.19152,4586
פטרוכימים אגח יא1.136,053,5665.72
MTF סל ת"א-בנייה1.11269,4075.62
פועלים1.1178,5795.58
דיסקונט1.1159,4415.54
מקמ 1161.075,417,1475.39
MTF סל תל בונד שקלי 501.051,532,9255.3
MTF סל תל בונד 60 צמודות1.021,022,0965.15
ממשלתי צמוד 05270.843,585,1084.22
טבע0.846,1884.02
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.7733,1873.9
פאי סיאם אגח ב0.743,747,5003.74
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.7155,2423.58
נאוויטס פטר יהש0.730,6083.52
משק אנרג אגח ב0.683,217,0003.42
נץ יו.אס.איי אגח א0.683,313,0003.42
רם אדרת אגח ג0.663,285,0003.31
אקסטל אגח ה0.643,250,0003.22
מנורה הון התח י COCO0.623,012,6983.12
ישפרו אגח א0.62,751,2913.05
תכלית סל ת"א 900.5988,6262.99
הילה אגח ב0.552,619,9582.75
NVIDIA CORP0.554,7822.76
אדמה אגח ב0.541,782,7082.74
בזן אגח טו0.522,534,6872.63
מקמ 2160.512,600,9792.58
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.525,4022.52
שיכון ובינוי0.49132,4332.45
אלוני חץ אגח יג0.492,354,6282.47
אי בי אי סל ת"א-900.4927,6832.46
תנופורט אגח ב0.482,153,7182.41
ניו-מד אנרג יהש0.48148,1322.44
מישורים אגח י0.472,198,9912.38
פנטהאוז אגח א0.472,299,0002.39
ישראל קנדה אגח ח0.442,038,6252.2
מליסרון0.445,4202.23
מגידו אגח א0.422,039,0002.13
מודיעין אגח ג0.422,111,0002.14
רייסדור אגח א0.422,039,9282.13
ג'נריישן קפיטל0.411,666,5462.08
פיקהיל אגח א0.412,058,0002.08
אספן גרופ אגח ט0.411,912,2092.05
ממשלתי שקלי 03350.41,938,6482
מגדלי תיכון אגח ז0.41,895,0002.01
הילה אגח ד0.42,044,0002.04
מבטח שמיר0.45,8762.03
דלק קבוצה0.392,2841.98
ארפורט סיטי0.3931,8841.97
ממשלתי צמוד 10280.391,890,6101.98
אפי קפיטל אגח ה0.391,911,0001.97
בוני תכון אגח כב0.391,889,0001.95
אמטראסט אגח ב0.391,979,0001.98
או פי סי אנרגיה0.3828,9531.94
חג'ג' אירופה אגח ה0.382,066,3661.94
מותג עירוני אגח א0.371,787,0001.88
לייטסטון אגח ה0.361,741,6721.8
פרש גרופ אגח א0.361,695,0001.8
ליווינג סטון אגח א0.361,757,0001.8
שיכון ובינוי אגח 100.351,829,0181.75
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.3524,8541.75
נתנאל גרופ אגח טו0.351,662,0001.74
דלק קב אגח מ0.351,676,7091.77
סטרוברי אנ אגח ב0.351,688,0001.77
דלק קב אגח מא0.351,680,0001.76
בסר הנדסה אגח א0.351,675,0001.76
מגוריט אגח ט0.351,880,0001.74
ג'י סיטי אגח יד0.351,792,0001.76
ORACLE CORP0.352,6761.76
ממשלתי צמוד 07260.341,457,9541.7
איביאי סל ת"א-ביטוח0.3415,7181.69
יסודות אג ב0.341,748,6571.71
ישפרו אגח ג0.341,680,0001.71
הילה אגח ג0.331,484,6611.65
מדיפאואר אגח ג0.331,630,0001.65
נתנאל גרופ0.33128,6071.67
טאואר0.324,6191.63
תכלית סל ת"א נפט וגז0.3254,7081.63
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector0.3220,2431.62
סאמיט אגח יד0.321,554,9821.62
קמטק0.314,5011.54
אלמוגים אגח יב0.311,537,0001.58
גשם למשתכן אגח ב0.311,541,0001.57
ביג0.32,0891.54
מור גמל פנסיה0.3102,2231.53
שובל0.3153,3441.54
מ.ו השקע אגח ד0.31,480,0001.51
עלמא אגח א0.31,401,0001.53
גיטי נדלן אגח א0.31,453,0001.5
אמטראסט אגח א0.31,496,0001.52
פיקדון בבנק מסוים0.2901.46
אורון קב אגח ג0.291,338,7651.44
טיאסגי0.293,3251.48
אקונרגי אגח ב0.291,374,9571.46
עמרם אברהם אגח ג0.291,427,8831.48
דוראל אגח ג0.291,330,0001.44
וויי בוקס אגח ז0.291,419,0001.44
רוטשטיין0.2916,4701.46
AMAZON.COM INC0.291,9301.47
פניקס הון אגח יג0.281,335,7411.39
רנט איט אגח א0.281,272,0921.4
גלעד מאי אגח ג0.281,370,0001.4
נורסטאר אגח יג0.271,280,6901.35
שוהם ביזנס אגח ה0.271,320,0001.35
קיסטון אינ אגח ב0.271,283,0001.38
חג'ג' אגח טו0.271,447,0001.38
ליאם הנדסה אגח א0.271,338,0001.34
נורסטאר אגח יד0.271,366,0001.37
אלביט הד אגח י0.271,352,7151.36
ארי נדלן0.27374,6741.36
הראל השקעות0.2711,0751.35
ALPHABET INC-CL C0.271,2801.34
קרסו נדלן0.2636,5531.29
איידיאיי הנ הת ז0.261,280,0001.32
הפניקס0.269,9301.31
מקמ 12150.261,335,6311.34
META PLATFORMS INC-CLASS A0.266161.3
רני צים אגח ב0.251,091,7761.24
קרדן נדלן אגח ה0.251,295,2591.26
רני צים אגח ג0.251,172,7241.26
צור אגח יב0.251,105,1141.28
פועלים הת נד יג (COCO)0.251,116,0041.27
נאוויטס פטרו אגח ז0.251,240,1401.29
קרסו נדלן אגח ב0.251,203,0001.28
ADOBE INC0.251,2141.27
אלמוגים0.24107,3771.19
ישפרו אגח ב0.241,151,4851.21
יובלים אגח ה0.241,186,0001.21
דורסל החז אגח ב0.241,190,0001.19
מבנה0.2484,2701.2
MTF סל ת"א 1250.2321,6851.16
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי0.2325,6921.17
פרופדו אגח א0.231,170,0001.16
מזרחי טפחות0.235,0051.14
רני צים0.22198,8741.09
בית זיקוק אשדוד0.2219,2191.11
אפי קפיטל אגח ד0.221,016,0001.09
ויתניה אגח ז0.221,070,0001.13
רמות בעיר אגח ד0.221,087,0001.12
יוזמות אגח א0.221,081,3711.1
אשל הירדן אגח ג0.221,150,0001.12
אספן גרופ0.22156,9661.1
אספן גרופ אגח ח0.22982,3251.13
גבאי מניבים אגח יד0.211,021,9581.07
רמות בעיר אגח ג0.211,038,0001.08
ריט אזורים אגח ג0.211,010,0001.06
אב-גד אגח ד0.211,093,0001.07
ביג אגח כד0.211,010,0001.05
אנשי העיר אגח ב0.211,152,0001.05
נייס0.213,1211.07
אב-גד0.259,2511
ממשלתי שקלי 04320.21,145,9090.99
פתאל החז אגח ה0.2950,0001.01
מצלאוי אגח ח0.2973,0001.03
כלל הון אגח יד0.2919,0570.99
אופק השק אגח א0.2970,0000.99
רייק אספן אגח ב0.21,020,0001
ווישור אגח א0.21,061,0001.01
צרפתי0.222,3881.03
עזריאלי אגח ז0.19893,8890.95
מישורים אגח ט0.19812,4810.95
ג'י סיטי אגח יח0.19893,8050.97
סילברסטין אגח ג0.19898,2940.96
אפקון החז אגח ה0.19952,0000.95
פריורטק0.194,4400.97
אמת0.19105,7070.97
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל0.1820,6900.88
אלון רבוע אגח ח0.18842,5780.89
נמקו אגח ה0.18876,8470.93
מכלול אגח ב0.18860,0000.9
אלוני חץ אגח יז0.18850,0000.9
אדגר0.18189,9210.92
בזן0.18893,2980.9
ישרס0.189900.89
NIKE INC -CL B0.184,3300.91
רבוע נדלן0.172,1320.84
יסודות0.17277,3000.84
ספנסר אגח ז0.17860,0000.85
אלקטרה צריכה0.177,7010.85
מיי טאון אגח א0.16793,0000.8
מידאס אג 20.16820,0000.78
ישרס אגח יט0.16743,9550.79
אקסל0.16498,1960.78
סלע נדלן0.1565,7300.76
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי0.15190,3400.74
ג'י סיטי אג יז0.15747,3640.75
שמואל בר אגח א0.15736,0000.77
לאומי התח נד406 (COCO)0.15700,0000.75
פאי סיאם אגח ב0.15761,0000.76
ג'י סיטי אגח יג0.15655,8150.76
מז טפ הנפק 630.15780,0000.76
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל0.1416,7250.71
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.1416,2950.72
מימון ישיר אגח ו0.14623,2200.69
מודיעין אג ב0.14841,3140.72
מימון ישיר אגח ז0.14660,0000.69
אלוני חץ0.1418,1570.7
אודיוקודס0.1322,5730.65
מצלאוי0.1340,0130.65
ממשלתי שקלי 03300.13737,1580.66
פיימנט0.13114,5720.64
אפי קפיטל0.1338,0800.68
אלוני חץ אגח טו0.13595,4340.65
מנורה הון התח ח0.13583,7490.63
סטרוברי אנ אגח א0.13667,7950.68
גבאי מניב אגח טו0.13618,8160.66
בית זיקוק אגח 30.13630,5300.65
אאורה0.1328,7370.63
חשמל אגח 330.13622,6080.64
פוליגון0.1311,7200.63
TESLA INC0.134790.67
שיכון ובינוי אגח 90.12518,1430.62
מ.ו השקע אגח ב0.12524,4750.59
צרפתי אגח יג0.12563,5940.59
רם אדרת אגח ב0.12574,4870.61
ג'י סיטי0.1255,3450.59
טלסיס0.122,7890.62
ברנד0.12237,0370.58
חג'ג' נדלן0.1230,6430.62
יוניטרוניקס0.1124,1870.56
נובולוג0.11419,1840.55
נתנאל גרופ אגח יג0.11588,1590.57
אביב בניה אגח 70.11552,6770.57
גאון אחז אגח ה0.11499,1730.54
מ.ו השקע אגח ג0.11531,8340.57
וויי בוקס אגח ו0.11526,3710.56
וויי בוקס0.11427,7540.53
טיב טעם0.149,1940.49
MTF סל ת"א 350.111,0520.51
ממשלתי צמוד 05290.1437,1180.5
יוחננוף0.11,7560.52
עזריאלי אגח ח0.1466,3280.5
רב בריח0.1371,0790.52
קיסטון אינ אגח א0.1472,2970.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג0.1456,5290.48
פאי סיאם אגח א0.1480,2090.48
פאי סיאם0.113,5100.52
מגוריט אגח ה0.1490,6040.52
ג'י סיטי אגח יט0.1476,1560.51
דלק קב אגח לט0.1448,5010.5
אפקון החז אפ 10.11,9040.17
יעז יזמות0.150,8000.48
אשטרום נכ אגח 90.1476,5570.49
איי.סי.אל0.126,5870.49
אלקטרה0.14,7600.5
גב ים0.113,0840.5
רפק0.18,6580.51
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל0.096,5980.47
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.09104,6070.44
ממשלתי שקלי 05370.09587,0320.46
איילון אגח ה0.09432,8910.43
סטרוברי אגח ד0.09423,6560.44
סופרין אג א0.09439,0700.45
אאורה אגח יח0.09432,2480.46
אלמוגים אגח יא0.09456,0000.47
מידאס אגח ה0.09419,2180.43
רני צים אגח ד0.09425,0860.45
שוב אנרגיה אגח ב0.09430,0000.44
ווישור אפ 10.0940,3180.15
ארי נדלן אגח א0.09410,8510.46
אלרוב נדלן0.091,4710.44
שופרסל0.0911,8680.45
נובה0.083950.4
תומר אנרגיה0.0817,5950.41
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח0.089,3600.4
מולטי ריטייל0.0851,6990.42
מ.ו השקע אגח א0.08332,9070.38
גשם למשתכן אגח א0.08371,7040.39
חגג אירופה אפ 10.0855,5500.13
סונול נדלן0.088,3590.41
בוני תיכון0.089,1850.39
לוינשטין הנדסה0.087830.4
נכסים ובנין0.081,1640.42
אזורים אגח 150.08353,1260.38
MICROSOFT CORP0.082640.42
מיטרוניקס0.0784,9810.36
רותם שני0.079,0210.33
ורידיס0.079,5410.34
קרסו נדלן אגח א0.07360,4120.36
אאורה אגח יז0.07325,0590.36
מניבים ריט אגח ד0.07302,5320.35
נתנאל גרופ אגח יד0.07348,5210.36
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי0.0665,6390.3
מימון ישיר0.064620.29
אלון רבוע אגח ו0.06313,4310.31
מגוריט אגח ג0.06270,4420.29
גירון אגח ח0.06326,4920.32
ספיר קורפ אגח יט0.06308,6950.32
אלומה אפ 10.061,237,2160.09
דלק נכסים אגח א0.06246,3460.28
אב-גד אגח ב0.06285,1410.3
יובלים אגח ד0.06267,8020.28
וויי בוקס אגח ה0.06309,0730.32
אב-גד אגח ג0.06304,8640.32
ברנד אגח ב0.06286,0000.3
רוטשטיין אגח יג0.06275,0000.29
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS0.0610,0060.32
מידאס אג 20.06334,0000.32
נכסים ובנ אגח ט0.06326,5410.33
PAYPAL HOLDINGS INC0.061,5000.31
פז אנרגיה0.053650.27
איידיאיי ביטוח0.051,0530.25
מניבים ריט0.0597,4830.23
אלומה תשתיות0.05336,4930.26
רמות בעיר אגח ב0.05271,4510.27
בית וגג0.0534,9620.27
יובלים אגח ב0.05225,4860.23
ארפורט אגח יא0.05225,7280.25
אנשי העיר אגח א0.05263,6680.28
ג'י.אף.אי אגח ה0.05244,0680.27
נכסים בנ אגח יא0.05259,0000.28
מהדרין אגח א0.05239,6630.26
איי.סי.אל אגח ז0.05260,9980.23
הפניקס אגח 40.05253,0140.26
SOFI TECHNOLOGIES INC0.052,7000.26
ויתניה0.049,3210.22
מישורים אגח ח0.04163,6110.19
סילברסטין אגח ב0.04225,9490.22
מגוריט אגח ד0.04193,3980.21
רייק אספן אגח א0.04195,1140.2
רם אדרת אגח א0.04209,9050.22
יובלים אגח ג0.04198,0000.21
מיטב טרייד0.049,3210.21
או פי סי אגח ד0.04186,9470.2
לוזון קב אגח יא0.04201,1790.21
קרדן אגח ה0.04217,4890.21
דמרי אגח יא0.04190,0000.21
מגוריט אגח ז0.04208,6550.2
לוינסקי אגח ה0.04225,0000.22
לוי אגח ח0.04177,5870.18
צור אגח יא0.04180,9720.21
מישורים0.0330,0310.17
שיכון ובינוי אגח 80.03141,7130.17
מדיפאואר0.0321,9270.15
סי-לאב0.0315,0600.15
הראל הנפקות אגח טו0.03164,5400.16
מניבים ריט אגח ב0.03137,7190.16
מצלאוי אג ז0.03128,7060.13
אימאג'סט0.0313,0710.15
אלון רבוע אגח ז0.03142,9820.15
עמרם0.033,4520.14
גלעד מאי אגח ב0.03164,1560.17
הכשרת ישוב אגח 250.03138,3340.15
בזן אגח יג0.03125,6320.13
גאון אחז אג ד0.03147,3280.16
דלק קב אגח לח0.03135,1480.14
עמרם אברהם אגח ב0.03153,7300.16
רוטשטיין אגח יב0.03164,4740.17
אפי נכסים אגח טז0.03141,2140.16
פרופדו אפ 40.0335,1000.06
אשטרום נכ אגח 130.03163,2310.18
אימקו0.032,4390.14
ספיר קורפ אגח יח0.03224,1980.16
אלקטרה צריכה אגח א0.03181,7450.17
ברנד0.0367,5440.17
מהדרין0.034890.15
גבאי מניבים אגח יב0.03163,8600.16
גבאי מניבים אגח יג0.03153,2260.16
פוקס0.022220.08
רמי לוי0.022320.08
קרדן נדלן0.0214,4500.09
אוברסיז0.0220,0820.11
שלמה נדלן אגח ד0.02126,5960.12
אמות אגח ו0.0278,6830.09
מור סל S&P 5000.029580.11
סלע נדלן אגח ד0.0292,6850.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.0290,6000.1
נקסט ויז'ן0.028090.11
סופרין0.0214,9800.11
עמרם אברהם אגח א0.02124,0420.13
אלה השק אגח א0.0275,9250.08
דורסל החז0.024,7500.11
הכשרת ישוב אגח 240.0271,2090.08
ויתניה אגח ו0.0294,5350.1
אלון רבוע אגח ט0.02108,2570.12
בוני תכון אגח כא0.0295,3890.1
אלמוגים אגח י0.02111,3780.12
ישראייר אג א0.02104,0000.12
אמות אגח י0.0290,0000.1
רב בריח אגח א0.0280,0000.12
סולאיר אגח ב0.0280,2800.09
ג'נריישן קפיטל אגח ד0.0261,9440.09
חג'ג' אפ 10.0223,1520.04
אוטונומוס אג10.0280,6150.08
אדגר אגח יב0.02111,7920.12
בזק0.0212,1330.08
בזן אגח יב0.02117,9390.12
מליסרון אגח כ0.0279,0320.08
רציו יהש0.0224,3930.1
צרפתי אגח יב0.0298,4010.1
מידאס0.02208,1380.09
הכשרת ישוב אגח 230.0275,9010.09
קליל0.026370.12
חג'ג' אגח יא0.0287,3200.09
חג'ג' אגח יב0.0292,0480.1
אלביט הדמיה0.0114,0580.07
לודן0.014,1840.06
סקייליין0.019,0610.06
גירון אגח ז0.0141,0380.05
קסם S&P 500 ETF0.012960.07
עזריאלי אגח ו0.0159,5490.07
ארפורט אגח ט0.0146,0760.05
אמות אגח ז0.0150,3280.05
או פי סי אגח ב0.0145,8530.05
רבוע נדלן אגח ט0.0129,7750.03
דור אלון אגח ח0.0124,4860.03
מניבים ריט אגח ג0.0138,0000.04
אקונרג'י0.011,3440.05
מגה אור אגח י0.0169,4080.07
מגדל הון אגח ח0.0135,7330.03
איידיאיי הנ הת ו0.0151,9170.05
ריט אזורים אג ב0.0127,0000.03
מנורה הון התח ז0.0128,6970.03
מכלול מימון אגח א0.0163,7030.06
נכסים ובנ אגח י0.0163,9650.07
פניקס הון אגח יב (COCO)0.0150,7190.06
איסתא אג א0.0138,2920.04
מניבים ריט אפ 40.0139,6000.02
בית זיקוק אגח 20.0144,5980.05
אפי קפיטל אגח ג0.0150,4440.05
ביג אגח כא0.0144,4840.05
פרשקובסקי אגח טו0.0160,0000.06
אפי קפיטל אפ 10.011,7000.01
מנרב אגח ה0.0132,0000.03
עזריאלי אגח ט0.0150,0000.06
פאי סיאם אפ 10.014,5000.02
אב-גד אופ 20.014,3720.01
וואן טכנולוגיות0.018920.07
אדגר אגח יא0.0157,5820.07
תדיראן גרופ0.014600.07
סקופ0.013800.06
מליסרון אגח יז0.0121,3770.03
מודיעין יהש0.0168,3720.06
ישראל קנדה אגח ז0.0138,8570.04
גאון קבוצה0.018,3280.06
חשמל אגח 310.0153,2940.06
גב ים אגח י0.0147,1370.05
פיקדון בבנק מסוים000
אנליסט01590.02
אינטר תעשיות07,4030.02
נקסטקום02,9200.02
סלקום04600.02
צילו-בלו01,4450.01
ויקטורי04570.02
תכלית סל S&P 500050
MTF סל RUSSELL 2000050
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח01740.02
מור סל NASDAQ 100010
או פי סי אגח ג06,4350.01
שוהם ביזנס אגח ד021,5760.02
סאמיט אגח יב018,4000.02
בול מסחר אגח ב019,4170.01
פטרוכימיים אגח ט06960
נתנאל מניבים011,9660.03
גי סיטי אופ 1103960
לוינסקי אפ 209,0000
לודן-טק04,1840.02
נאוויטס פט אפ 602990.01
בזן אגח י017,6180.02
וילי פוד01000
וויי בוקס אג ג021,6960.02
הראל השקעות אגח א020
הכשרת ישוב אגח 21020
ישרס אגח טז019,5240.02
גבאי מניבים אגח י011,9830.01
VALENS SEMICONDUCTOR LTD08400
OPT TSG01,6620