אילים עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.21	1.54
תחילת השנה	37.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1215	5.28	8,820,753	8.82
ממשלתי צמוד 0527	3.69	5,227,781	6.15
ממשלתי שקלי 1152	3.37	7,533,416	5.63
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.05	1,182,472	5.09
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.04	1,281,378	5.07
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.79	1,346,011	4.66
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	2.45	1,032,523	4.08
ממשלתי שקלי 0347	2.16	3,802,122	3.61
תכלית סל תל בונד שקלי 50	2.14	83,972	3.58
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.13	82,279	3.56
ממשלתי שקלי 0142	2.07	2,867,078	3.45
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.54	32,176	2.58
אדמה אגח ב	1.5	1,626,580	2.5
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	1.42	33,188	2.37
נמקו אגח ה	1.41	2,229,904	2.36
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.36	18,674	2.27
קסם NASDAQ 100 ETF	1.34	2,825	2.24
הראל סל תל בונד צמודות	1.22	497,040	2.04
מקמ 316	1.19	2,003,170	1.98
מור סל NASDAQ 100	1.15	15,209	1.91
אלוני חץ אגח יג	1.11	1,759,181	1.85
מקמ 216	1.09	1,831,993	1.82
אי בי אי סל תל בונד צמודות	1.08	44,097	1.8
פועלים אגח 100	1.05	1,789,774	1.75
נמלי ישראל אגח א	1	1,423,240	1.67
MTF סל RUSSELL 2000	0.99	22,731	1.66
אמטראסט אגח ב	0.99	1,649,000	1.65
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.94	1,485,636	1.57
קסם ETF ת"א פיננסים	0.92	1,947	1.53
בזן אגח יג	0.89	1,416,752	1.49
ממשלתי שקלי 0537	0.88	1,878,360	1.46
סטרוברי אנ אגח ב	0.88	1,399,000	1.47
תכלית סל ת"א 90	0.86	42,743	1.44
הראל סל S&P 500	0.82	52,752	1.38
דיסקונט מנ אגח יד	0.74	1,277,966	1.23
קיסטון אינ אגח א	0.69	1,061,926	1.14
ממשלתי צמוד 1028	0.69	1,100,503	1.15
פועלים הת נדח י (COCO)	0.69	971,101	1.16
חשמל אגח 32	0.69	1,010,819	1.15
סאמיט אגח יב	0.67	1,205,170	1.11
בזן אגח טו	0.67	1,075,271	1.12
חשמל אגח 27	0.66	892,299	1.1
ממשלתי שקלי 0335	0.65	1,048,278	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1
MTF סל S&P 500	0.59	10,251	0.98
סאמיט אגח יד	0.59	954,322	0.99
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.57	936,123	0.95
חשמל אגח 29	0.57	788,196	0.95
תמר פטרו אגח א	0.56	1,015,718	0.93
מז טפ הנפק 63	0.56	953,321	0.93
עזריאלי אגח ט	0.54	776,070	0.9
מז טפ הנפק 61	0.54	781,289	0.89
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.53	750,000	0.89
נכסים בנ אגח יא	0.52	820,902	0.87
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/30/26	0.51	260,000	0.85
תמר פטרו אגח ב	0.5	904,199	0.84
מור סל S&P 500	0.49	7,334	0.82
מנורה הון התח י COCO	0.49	794,194	0.82
קיסטון אינ אגח ב	0.48	741,000	0.8
ביג אגח כד	0.48	770,000	0.8
סילברסטין אגח ג	0.47	728,170	0.78
פועלים הת נד יג (COCO)	0.47	696,316	0.79
סילברסטין אגח ב	0.46	767,201	0.76
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	3,481	0.75
לייטסטון אגח ה	0.45	730,000	0.75
מימון ישיר אגח ז	0.44	690,000	0.73
דמרי אגח יא	0.43	659,000	0.72
פועלים אגח 200	0.43	664,494	0.72
ממשלתי שקלי 0330	0.42	788,282	0.71
ממשלתי צמוד 0726	0.42	600,946	0.7
אלון רבוע אגח ח	0.42	665,572	0.7
עזריאלי אגח ח	0.41	640,848	0.68
מגה אור אגח י	0.39	623,259	0.65
טבע	0.39	7,418	0.65
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.37	3,595	0.61
הראל השקעות אגח א	0.37	679,493	0.62
גירון אגח ז	0.36	520,873	0.6
אמות אגח ט	0.36	540,204	0.61
נאוויטס פטר יהש	0.35	5,151	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.34	550,000	0.57
אפי נכסים אגח יב	0.33	568,431	0.55
אזורים אגח 15	0.33	516,477	0.56
אלקטרה צריכה אגח א	0.32	554,596	0.53
מגה אור אגח ח	0.31	441,599	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.31	468,321	0.51
דיסקונט מנ אגח יז	0.31	500,000	0.52
עזריאלי אגח ז	0.3	478,720	0.51
ישראמקו אגח ג	0.3	526,243	0.5
לאומי	0.3	7,342	0.51
גירון אגח ו	0.29	409,440	0.49
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.29	6,182	0.48
תכלית סל NASDAQ 100	0.28	1,093	0.47
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.28	5,463	0.47
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.28	418,128	0.48
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.28	395,968	0.47
ישרס אגח יט	0.28	437,000	0.47
ניו-מד אנרג יהש	0.27	27,334	0.45
פועלים התח נד ו (COCO)	0.27	409,630	0.45
תדיראן גרופ אגח 3	0.26	443,699	0.43
מימון ישיר אגח ה	0.25	381,703	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	390,000	0.42
אלוני חץ אגח יז	0.25	390,000	0.41
ממשלתי צמוד 0529	0.24	360,617	0.41
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.24	10,682	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.24	371,479	0.41
וילאר אגח י	0.24	387,224	0.4
מגדל הון אגח יד	0.24	361,089	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.23	341,472	0.38
מליסרון אגח כא	0.23	333,592	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.23	355,698	0.39
אלוני חץ אגח יב	0.23	412,504	0.39
חשמל אגח 33	0.23	373,391	0.39
פועלים	0.23	5,455	0.39
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.22	10,164	0.37
עזריאלי אגח ה	0.22	308,252	0.36
לוינשטין נכ אגח ג	0.22	391,300	0.37
מנורה הון התח ח	0.22	336,179	0.36
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	350,000	0.37
מליסרון אגח כ	0.22	354,324	0.37
מקורות אגח 10	0.21	317,139	0.36
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.21	300,000	0.35
פניקס הון אגח יג	0.2	320,969	0.33
מליסרון אגח יז	0.2	283,208	0.34
לאומי אגח 184	0.2	338,816	0.33
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.19	279,574	0.32
בזן אגח י	0.19	322,286	0.31
מליסרון אגח יד	0.19	271,889	0.32
אמת	0.19	34,415	0.31
סלע נדלן אגח ד	0.18	265,043	0.3
מגה אור אגח יא	0.18	281,285	0.3
אלון רבוע אגח ז	0.18	281,419	0.3
מניבים ריט אגח ד	0.18	257,792	0.29
מז טפ הנפק 49	0.18	258,482	0.3
ביג אגח ח	0.17	239,864	0.28
ביג אגח יא	0.17	239,450	0.28
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.17	251,470	0.28
ביג אגח כא	0.17	267,778	0.29
הפניקס אגח 4	0.17	272,058	0.28
עזריאלי אגח ד	0.16	229,868	0.27
רבוע נדלן אגח ו	0.16	226,211	0.27
MTF סל ת"א 125	0.16	5,083	0.27
ממשלתי שקלי 0226	0.16	275,512	0.27
גירון אגח ח	0.15	252,864	0.25
מגדל הון אגח י	0.15	248,940	0.26
קסם ETF תל בונד שקלי AA-AAA	0.15	5,428	0.24
בזן אגח יב	0.15	242,998	0.25
גב ים אגח י	0.15	242,164	0.26
ממשלתי שקלי 0432	0.14	276,023	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.14	224,681	0.23
VISA INC-CLASS A SHARES	0.14	215	0.23
ריט 1 אגח ו	0.13	181,737	0.22
מגה אור אגח ו	0.13	188,475	0.23
מגה אור אגח ט	0.13	194,104	0.22
פועלים אגח 203	0.13	185,477	0.21
לאומי אגח 185	0.13	200,155	0.21
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	200,000	0.22
גב ים אגח ט	0.13	198,687	0.22
ארפורט אגח ה	0.12	171,452	0.2
אלרוב נדלן אגח ו	0.12	175,947	0.19
עמידר אגח א	0.11	190,694	0.18
עזריאלי אגח ו	0.11	158,838	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.11	173,250	0.19
מנורה הון התח ז	0.11	185,835	0.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	186,195	0.19
אקויטל אגח 3	0.11	204,823	0.19
מבנה אגח כג	0.1	136,635	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.09	130,428	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	137,666	0.15
פועלים אגח 202	0.09	130,106	0.15
שובל	0.09	14,698	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.09	161,287	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.08	106,342	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.08	126,412	0.13
מגדל הון אגח ט	0.08	139,000	0.14
כלל הון אגח יג	0.08	118,462	0.13
צרפתי	0.08	3,068	0.14
NIKE INC -CL B	0.08	635	0.13
פועלים התח נד ה (COCO)	0.07	100,037	0.12
אפי נכסים אגח ח	0.06	90,524	0.11
יוחננוף אגח א	0.06	106,771	0.11
כלל ביטוח אגח ג	0.06	100,981	0.11
אפי נכסים אגח טז	0.06	90,000	0.1
שופרסל אגח ה	0.06	101,012	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.05	79,440	0.09
אלוני חץ אגח יא	0.05	84,276	0.08
מגדל הון אגח ז	0.03	51,531	0.05
אפי נכסים אגח י	0.03	50,141	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	40,544	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.02	23,367	0.03
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.01	143	0.02
טמפו משק אגח ג	0	4	0
נאוויטס פט אפ 6	0	15	0
בזק אגח 13	0	8,866	0.01