אילים עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.53	0.09
תחילת השנה	4.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1214	3.55	1,488,316	1.48
ג'י סיטי אגח טז	2.74	1,134,916	1.14
דלק קב אגח לז	2.6	1,060,933	1.08
קסם ETF תל בונד שקלי 50	2.45	26,188	1.02
ממשלתי שקלי 1152	2.06	1,326,568	0.86
מקמ 1014	1.99	827,271	0.83
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.81	4,616	0.76
פועלים אגח 100	1.76	782,139	0.73
מקמ 315	1.72	730,103	0.72
MTF סל ת"א-בנייה	1.68	46,753	0.7
קסם S&P U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF	1.59	4,978	0.66
MTF סל RUSSELL 2000	1.57	8,935	0.65
מור סל NASDAQ 100	1.53	5,674	0.64
הראל סל S&P 500	1.44	24,256	0.6
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.44	192,107	0.6
MTF סל S&P 500	1.43	6,552	0.6
רני צים אגח ג	1.4	591,352	0.58
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	1.39	8,655	0.58
חשמל אגח 29	1.35	471,245	0.56
אלוני חץ אגח טו	1.27	543,388	0.53
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.52
אספן גרופ אגח ט	1.2	500,862	0.5
מור סל S&P 500	1.19	4,704	0.5
מישורים אגח ט	1.13	424,649	0.47
ילין לפידות סל S&P 500	1.11	7,787	0.46
מקמ 415	1.11	473,412	0.46
אספן גרופ אגח ח	0.97	372,522	0.41
הראל סל NASDAQ 100	0.95	5,027	0.4
נכסים בנ אגח יא	0.95	389,000	0.4
חשמל אגח 32	0.89	336,452	0.37
הכשרת ישוב אגח 23	0.89	321,175	0.37
אלוני חץ אגח יג	0.88	396,688	0.37
חשמל אגח 31	0.88	329,283	0.37
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.87	941	0.36
שיכון ובינוי אגח 9	0.84	314,687	0.35
תכלית סל S&P 500	0.82	1,367	0.34
קסם Bluestar Israel Global Technology ETF	0.82	2,290	0.34
מקמ 125	0.82	346,160	0.34
דה זראסאי אגח ה	0.78	329,212	0.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	268,938	0.32
ג'נריישן קפ אגח ג	0.72	307,060	0.3
דלק קב אגח לט	0.71	293,670	0.3
בזן אגח יב	0.7	300,232	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	320,004	0.29
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.68	7,187	0.28
דיסקונט מנ אגח יד	0.64	279,207	0.27
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.63	226,088	0.26
עזריאלי אגח ח	0.62	275,180	0.26
ג'נריישן קפיטל	0.61	390,805	0.25
מגוריט אגח ד	0.61	243,767	0.25
חשמל אגח 33	0.61	283,667	0.26
נמלי ישראל אגח ב	0.6	226,948	0.25
נתיבי גז אגח ד	0.59	212,611	0.25
מגוריט אגח ג	0.59	243,285	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.59	258,202	0.24
הילה אגח ג	0.57	226,000	0.24
או פי סי אגח ג	0.56	260,072	0.23
תכלית סל תל בונד שקלי	0.52	55,570	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.51	193,291	0.21
דלק נכסים אגח א	0.5	192,543	0.21
אלמוגים אגח יא	0.49	204,700	0.2
NVIDIA CORP	0.48	446	0.2
מז טפ הנפק 63	0.47	206,977	0.19
הראל סל תל בונד צמודות	0.46	50,488	0.19
סילברסטין אגח ג	0.46	191,000	0.19
ג'י סיטי אגח יג	0.46	166,468	0.19
נמלי ישראל אגח א	0.45	163,115	0.19
הראל סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.45	1,078	0.19
קיסטון אינ אגח א	0.45	185,570	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.44	3,557	0.19
אקונרג'י אג א	0.43	190,590	0.18
גלעד מאי אגח ב	0.43	177,384	0.18
ממשלתי שקלי 0335	0.43	189,850	0.18
עזריאלי אגח ז	0.42	182,467	0.18
גשם למשתכן אגח א	0.41	167,000	0.17
ALPHABET INC-CL C	0.41	281	0.17
תמר פטרו אגח א	0.4	168,443	0.16
תכלית סל NASDAQ Clean Edge Green Energy EW	0.4	13,877	0.16
דלק קב אגח לח	0.4	162,258	0.17
רוטשטיין אגח יב	0.4	161,000	0.16
צילו-בלו אגח טו	0.39	151,356	0.16
מגוריט אגח ה	0.39	160,000	0.16
דמרי אגח יא	0.39	160,000	0.16
צרפתי	0.38	4,482	0.16
נתנאל גרופ	0.37	14,340	0.15
לוי אגח ח	0.37	154,320	0.15
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	159,132	0.15
אדגר אגח יא	0.36	136,397	0.15
קסם S&P MidCap 400 ETF	0.35	821	0.15
מישורים אגח ח	0.34	122,490	0.14
נקסטקום אגח ג	0.34	149,258	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.33	127,970	0.14
סולאיר אגח א	0.32	124,712	0.13
בזן אגח יג	0.32	138,522	0.14
תכלית סל ת"א נפט וגז	0.3	6,906	0.12
מצלאוי אג ז	0.3	131,777	0.13
מניבים ריט אגח ד	0.3	116,486	0.13
AMAZON.COM INC	0.3	176	0.12
לאומי	0.29	3,297	0.12
פועלים אגח 203	0.28	103,162	0.12
MICROSOFT CORP	0.28	72	0.11
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.27	3,834	0.11
רני צים אגח ב	0.27	105,254	0.11
מהדרין אגח א	0.27	113,000	0.11
קסם S&P Health Care ETF	0.26	1,774	0.11
הראל סל S&P Health Care	0.26	1,720	0.11
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.26	98,226	0.11
פאי סיאם אגח א	0.26	111,155	0.11
קרסו נדלן אגח א	0.26	110,000	0.11
דליה אגח ב	0.26	108,181	0.11
אנשי העיר אגח א	0.26	103,460	0.11
רם אדרת אגח ב	0.26	104,000	0.11
חשמל אגח 27	0.26	90,388	0.11
ארפורט סיטי	0.25	1,854	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.25	106,462	0.11
סילברסטין אגח ב	0.25	108,169	0.1
יסודות אגח א	0.25	105,530	0.11
ויתניה אגח ו	0.25	98,544	0.11
מ.ו השקע אגח א	0.25	92,782	0.1
מנורה הון התח ח	0.25	109,000	0.11
וויי בוקס אגח ה	0.25	104,000	0.1
אספן גרופ	0.25	18,581	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	50	0.11
גבאי מניבים אגח יד	0.24	97,000	0.1
אמות אגח י	0.24	100,000	0.1
שיכון ובינוי	0.23	10,856	0.1
אשל הירדן אגח א	0.23	96,127	0.1
צמח המרמן אגח ח	0.23	92,000	0.09
אב-גד	0.22	5,518	0.09
ישפרו אגח א	0.22	84,812	0.09
ישראל קנדה אגח ח	0.22	90,000	0.09
לאומי אגח 184	0.21	93,092	0.09
אלמוגים אגח ט	0.2	81,468	0.08
ביג	0.19	194	0.08
הראל סל S&P Energy	0.19	1,272	0.08
אלון רבוע אגח ז	0.19	77,970	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.19	77,000	0.08
הראל השקעות אגח א	0.19	96,183	0.08
תכלית סל ת"א 90	0.18	3,811	0.08
קסם ETF ת"א גלובל בלוטק	0.18	2,660	0.08
הראל סל S&P 500 Equal Weight מנוטרלת מט"ח	0.18	1,016	0.07
מניבים ריט אגח ג	0.18	70,000	0.07
קרסו נדלן	0.18	2,764	0.08
אאורה	0.18	4,397	0.08
ישראל קנדה אגח ז	0.18	75,748	0.07
עזריאלי אגח ו	0.17	63,614	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.17	68,820	0.07
איילון אגח ה	0.17	72,530	0.07
רם אדרת אגח א	0.17	66,000	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.17	70,000	0.07
דוניץ אגח ב	0.17	71,245	0.07
פתאל החז אגח ה	0.17	70,000	0.07
פריורטק	0.17	448	0.07
חג'ג' אגח יב	0.17	64,891	0.07
רני צים	0.16	23,707	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.16	65,059	0.07
ג'נריישן קפ אגח ב	0.16	66,856	0.07
מימון ישיר אגח ה	0.16	63,569	0.07
אקויטל אגח 4	0.16	70,017	0.07
יובלים אגח ג	0.16	64,811	0.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	70,000	0.07
רב בריח אגח א	0.16	70,000	0.07
רנט איט אגח א	0.15	58,000	0.06
תכלית סל NASDAQ 100	0.14	147	0.06
מדיפאואר אגח ב	0.14	59,771	0.06
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.14	901	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.14	55,409	0.06
אלוני חץ	0.14	1,975	0.06
בוני תיכון אגח כ	0.14	59,412	0.06
או פי סי אגח ב	0.13	47,454	0.05
יובלים אגח ב	0.13	52,326	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.13	51,834	0.06
אורון קב אגח ג	0.13	50,000	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.13	51,245	0.05
אלמוגים	0.12	6,227	0.05
צמח המרמן אגח ו	0.12	51,429	0.05
אפי קפיטל	0.12	4,266	0.05
טאואר	0.11	269	0.04
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.11	1,190	0.05
הכש חב בטוח אגח 3	0.11	45,825	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.11	51,983	0.05
אלמוגים אגח ז	0.11	46,556	0.05
בית זיקוק אגח 2	0.11	45,000	0.05
עמרם אברהם אגח ב	0.11	45,000	0.05
סטרוברי אנ אגח א	0.11	48,067	0.05
בוני תיכון	0.11	1,353	0.05
חג'ג' נדלן	0.11	2,769	0.05
סופרין אג א	0.1	42,390	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.1	40,000	0.04
צרפתי אגח יב	0.1	43,698	0.04
נובה	0.09	47	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.09	36,606	0.04
עמידר אגח א	0.08	34,328	0.03
איילון אגח ד	0.08	34,902	0.03
אב-גד אגח ב	0.08	31,423	0.03
אזורים אגח 14	0.08	35,000	0.03
יוחננוף אגח א	0.07	31,485	0.03
עזריאלי אגח ט	0.07	30,000	0.03
מניבים ריט אפ 4	0.06	43,600	0.01
מליסרון אגח יא	0.05	19,023	0.02
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.05	18,229	0.02
נתנאל מניבים	0.04	8,702	0.02
צילו-בלו	0.03	7,847	0.01
בול מסחר אגח ב	0.03	33,815	0.01
ברנד אפ 2	0.02	5,880	0
קרדן נדלן אגח ד	0.01	4,684	0
ארי נדלן	0.01	1,355	0
אלקטרה	0.01	3	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אי בי אי סל ת"א 125	0	2	0
הראל סל ת"א פיננסים	0	1	0
MTF סל ת"א 90	0	10	0
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0	1	0
רותם שני	0	36	0
בול מסחר	0	1	0