MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-53.78	-9.17
תחילת השנה	-98.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	100.62	84,769	-34.25
מקמ 215	20.12	335,377,037	333.83
F_231224_7_7_ND_0_N_1_00_00	20.03	90,800,000	1.32
מקמ 1015	18.57	318,237,483	308.18
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00	17.75	80,500,000	-0.12
פקדון בבנק מסוים	11.03	182,965,689	182.97
מקמ 125	10.43	173,415,793	173.16
F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00	10.11	45,840,000	2.86
מקמ 1115	8.84	152,000,000	146.65
F_051224_26_26_ND_0_N_1_00_00	8.71	39,500,000	2.27
F_241224_7_7_DL_0_N_1_00_00	8.6	39,000,000	-0.39
F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00	8.18	37,100,000	-0.6
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	7.54	34,200,000	2.03
מקמ 315	7.34	122,836,004	121.87
F_041124_57_57_DL_0_N_1_00_00	7.12	32,300,000	-2.82
F_121124_49_49_ND_0_N_1_00_00	3.93	17,800,000	-1.61
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.79	0	62.84
מקמ 815	3.15	53,600,000	52.25
F_051124_56_56_ND_0_N_1_00_00	2.76	12,500,000	-1.02
F_051124_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.76	12,500,000	-1.01
מקמ 415	2.7	45,270,496	44.76
לאומי מסחרי 6	2.56	4,200,000	42.56
F_241224_7_7_ND_0_N_1_00_00	2.49	11,300,000	-0.2
F_181224_15_15_DL_0_N_1_00_00	2.38	10,800,000	0.75
F_101224_27_27_DL_0_N_1_00_00	2.16	9,790,000	0.89
F_171224_16_16_DL_0_N_1_00_00	1.81	8,200,000	0.49
מקמ 515	1.8	30,408,797	29.95
דיסק מנ מסחרי 4	1.77	2,906,400	29.42
מקמ 1215	1.74	30,000,000	28.87
הראל פיקדון אגח ד	1.66	27,000,000	27.53
F_241224_9_9_ND_0_N_1_00_00	1.54	7,000,000	-0.07
מקמ 615	0.99	16,800,000	16.49
מקמ 715	0.99	16,740,000	16.38
פאי פיקדון אגח ב	0.8	12,500,000	13.2
אלה פקדון אגח י	0.8	13,000,000	13.2
גלעד פקדון אגח ב	0.8	13,000,000	13.21
גי.אס.אי אגח ב	0.78	12,705,000	12.92
F_171224_16_16_ND_0_N_1_00_00	0.71	3,200,000	0.19
F_101024_81_81_ND_0_N_1_00_00	0.57	2,600,000	-0.24
פקדון בבנק מסוים	0.36	5,926,823	5.93
ספיר פקדון אגח א	0.23	3,717,000	3.78
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.16	0	2.67
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.15	0	2.45
מקמ 915	0.13	2,144,784	2.08
לאומי אגח 180	0.08	1,387,041	1.4
פקדון בבנק מסוים	0.06	279,998	1.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.02	0	0.4
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.01	0	0.18
פקדון בבנק מסוים	0	-20,162	-0.07
פקדון בבנק מסוים	0	-110	0
פקדון בבנק מסוים	0	-15	0
פקדון בבנק מסוים	0	4	0
פקדון בבנק מסוים	0	14	0
פקדון בבנק מסוים	0	47	0
פקדון בבנק מסוים	0	87	0
פקדון בבנק מסוים	0	360	0
פקדון בבנק מסוים	0	861	0
S_081124_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	-0.17
SPOT_USDILS	-0.47	-2,151,100	0
SPOT_USDILS	-0.8	-3,635,000	0.04
F_111224_20_20_DL_0_N_1_00_00	-10.11	-45,840,000	-2.86