MTF מחקה Indxx Global Aerospace & Defense

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-76.85	-3.44
תחילת השנה	-49.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	97.4	81,643	-121.32
פיקדון בבנק מסוים	20.31	0	461.95
פיקדון בבנק מסוים	19.32	0	439.44
ממשלתי משתנה 0526	9.66	220,000,000	219.76
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	9.31	64,803,000	4.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	7.83	0	178.01
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	6.68	46,484,000	-3.43
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	5.45	37,941,000	-2.84
F_091025_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.24	36,518,000	0.29
F_041125_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.78	33,289,000	-0.2
מקמ 1215	4.36	99,232,100	99.18
פיקדון בבנק מסוים	3.85	0	87.67
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	3.49	24,279,000	0.99
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.49	24,279,000	1.01
מקמ 616	3.46	80,178,614	78.58
S_151025_92_90_ND_2_Y_1_12_01	3.13	2,622	-4.65
F_040925_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.13	21,782,000	-2.1
F_180925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.84	19,800,000	-1.46
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.42	16,875,000	0.14
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.3	15,993,000	-0.13
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	2.27	15,787,000	-0.13
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.01	14,002,000	-0.44
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.93	13,450,000	0.53
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.93	13,450,000	0.52
מקמ 416	1.93	44,400,000	43.81
ממשלתי משתנה 1134	1.91	45,000,000	43.51
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.91	13,280,000	0.4
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.87	13,050,000	0.08
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.87	13,050,000	0.07
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.75	12,200,000	-1.75
F_131125_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.61	11,200,000	0.7
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.61	11,187,000	-0.1
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.61	11,187,000	-0.11
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.58	10,969,000	-0.02
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.58	10,969,000	-0.02
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.58	10,982,000	-0.1
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.58	10,982,000	-0.1
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.35	9,384,000	-1.35
הראל פיקדון אגח ד	1.27	27,000,000	28.93
F_190825_121_121_DL_0_N_1_00_00	1.27	8,867,000	-1
מקמ 1016	1.19	28,074,000	27.17
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	1.16	8,100,000	-2.63
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	1.15	8,019,000	-0.09
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.15	8,019,000	-0.09
הראל ריב אגח ה	1.13	25,400,000	25.67
אביעד פקדון אגח ה	1.12	25,300,000	25.37
דניאל פקדון אגח א	1.11	24,630,300	25.29
ספיר פקדון אגח ד	1.11	24,700,000	25.15
לאומי מסחרי 9	1.11	2,488,600	25.13
דניאל פקדון אגח ג	1.11	25,086,000	25.27
גי.אס.אי אגח ג	1.1	24,577,000	24.98
ספיר פקדון אגח ה	1.1	25,000,000	25.1
איביאי פקדון אגח ג	1.09	24,079,000	24.76
מרב פקדון אגח ג	1.09	24,390,000	24.82
ממשלתי משתנה 1130	1.08	25,000,000	24.58
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	1.05	7,304,000	0.21
ספיר פקדון אגח ג	1.04	22,854,000	23.58
דניאל פקדון אגח ב	1.02	22,910,000	23.24
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.02	7,126,000	-0.98
פאי פיקדון אגח ד	1	22,000,000	22.73
הראל ריב אגח ג	0.99	22,000,000	22.55
דיסק מנ מסחרי 6	0.99	2,200,000	22.5
F_040925_91_91_DL_0_N_1_00_00	0.97	6,765,000	-0.64
F_010925_94_94_DL_0_N_1_00_00	0.95	6,640,000	-0.49
F_190825_121_121_DL_0_N_1_00_00	0.92	6,403,000	-0.7
לאומי מסחרי 8	0.91	2,000,000	20.63
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.91	6,304,000	0.43
אביעד פקדון אגח ד	0.9	20,221,000	20.51
מקמ 916	0.9	21,100,000	20.49
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.88	6,100,000	0.03
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.88	6,100,000	0.03
פועלים מסחרי 1	0.82	1,810,000	18.69
בינל הנפ מסחרי1	0.82	1,834,400	18.53
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.82	5,740,000	0.33
הראל ריב אגח ד	0.81	18,156,000	18.38
F_061125_61_61_DL_0_N_1_00_00	0.8	5,561,000	0.03
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.78	5,400,000	-1.71
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	0.71	4,929,000	0.14
איביאי פקדון אגח ד	0.62	13,883,000	14.08
פאי פיקדון אגח ב	0.61	12,500,000	13.87
אלה פקדון אגח י	0.61	13,000,000	13.89
גלעד פקדון אגח ב	0.61	13,000,000	13.88
גי.אס.אי אגח ב	0.6	12,705,000	13.56
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.59	4,087,000	-0.35
מקמ 1116	0.59	13,991,500	13.5
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.57	12,760,129	13.04
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.57	12,760,129	13.04
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.57	12,760,129	13.04
F_030925_103_103_DL_0_N_1_00_00	0.56	3,906,720	-0.37
מקמ 816	0.53	12,471,300	12.15
פאי ריבית אגח א	0.52	11,650,000	11.79
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.49	3,388,000	-0.29
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.47	3,280,000	0.03
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.47	3,280,000	0.02
פועלים מסחרי 2	0.45	1,000,000	10.28
F_210725_154_154_DL_0_N_1_00_00	0.41	2,868,000	-0.24
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.39	861,600	8.76
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.37	2,545,000	-0.02
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	0.35	2,446,000	-0.03
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	0.35	2,446,000	-0.04
מקמ 116	0.35	7,900,000	7.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.32	0	7.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.31	0	7.02
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,761,000	0.01
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	0.25	1,761,000	0.01
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	0.23	1,600,000	-0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.21	0	4.69
לאומי מסחרי 7	0.2	445,400	4.62
ספיר פקדון אגח א	0.17	3,717,000	3.97
F_030325_274_274_DL_0_N_1_00_00	0.16	1,100,000	-0.35
מקמ 316	0.16	3,611,646	3.57
מקמ 216	0.14	3,307,700	3.28
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	1.08
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.02	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	306	0.03
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0	272	-0.11
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.01	248	-0.21
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.02	304	-0.38
S_071125_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.07	930	-1.53
SPOT_USDILS	-0.66	-4,622,819	0