MTF מחקה תל בונד צמודות 1-3

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.38	7.49
תחילת השנה	-66.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 62	4.29	17,213,139	18.63
מז טפ הנפק 46	4.14	15,370,583	17.99
לאומי אגח 182	4.06	15,990,597	17.6
חשמל אגח 27	3.66	12,880,590	15.9
עזריאלי אגח ה	3.34	12,398,680	14.51
לאומי אגח 185	3.16	13,019,854	13.71
עזריאלי אגח ד	3.02	11,258,705	13.11
מז טפ הנפק 64	2.81	11,372,105	12.19
אמות אגח ו	2.8	10,839,718	12.16
פועלים אגח 203	2.52	9,469,880	10.93
מימון ישיר אגח ה	2.39	9,446,527	10.35
ארפורט אגח ה	2.28	8,308,687	9.88
ג'י סיטי אגח טז	2.14	8,730,907	9.29
ג'י סיטי אגח יב	2.01	7,442,322	8.74
מבנה אגח כ	1.96	7,018,070	8.49
שיכון ובינוי אגח 8	1.95	7,035,439	8.47
ג'י סיטי אגח יג	1.93	7,268,558	8.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.84	7,155,682	7.98
אשטרום קב אגח ד	1.83	7,255,773	7.95
בזק אגח 12	1.7	6,469,320	7.38
חשמל אגח 32	1.61	6,125,278	6.98
סלע נדלן אגח ג	1.58	5,836,540	6.84
גב ים אגח יא	1.34	5,484,391	5.83
מליסרון אגח טז	1.27	4,617,768	5.49
בינל הנפק התח כו (COCO)	1.18	4,627,824	5.11
רבוע נדלן אגח ח	1.12	4,234,762	4.87
מימון ישיר אגח ו	1.08	4,270,053	4.71
פז אנרגיה אגח ז	1.07	4,084,371	4.66
ריט 1 אגח ה	1.03	3,679,602	4.48
הכשרת ישוב אגח 21	1.02	3,768,866	4.41
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.93	3,575,293	4.03
פועלים אגח 202	0.91	3,400,942	3.95
אלרוב נדלן אגח ו	0.87	3,421,634	3.77
ביג אגח יב	0.85	3,073,290	3.67
מקורות אגח 10	0.85	3,273,815	3.7
ירושלים הנ אגח טז	0.85	3,221,075	3.67
מגה אור אגח ח	0.83	3,084,503	3.61
ירושלים הנ אגח יח	0.83	3,282,026	3.59
מניבים ריט אגח ב	0.78	2,852,027	3.38
ביג אגח יג	0.76	2,956,048	3.3
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.74	2,921,093	3.2
מגוריט אגח ג	0.72	2,873,660	3.13
אלבר אגח יט	0.71	2,795,866	3.06
מליסרון אגח יח	0.71	2,724,421	3.06
מגה אור אגח ז	0.7	2,566,500	3.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.69	2,527,699	3.01
ביג אגח יא	0.68	2,550,856	2.96
אלון רבוע אגח ז	0.67	2,674,807	2.9
מגוריט אגח ד	0.65	2,592,336	2.84
אדגר אגח יא	0.64	2,381,575	2.77
אספן גרופ אגח ח	0.64	2,410,276	2.76
בינל הנפק אגח יב	0.62	2,379,551	2.67
או פי סי אגח ב	0.61	2,251,302	2.65
מבנה אגח כד	0.6	2,186,447	2.61
אמות אגח ד	0.58	2,110,673	2.53
להב אגח ג	0.56	2,142,919	2.41
אלדן תחבורה אגח ח	0.55	2,129,319	2.37
ישרס אגח טו	0.54	2,006,131	2.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.51	2,007,477	2.21
בינל הנפק אגח יג	0.51	2,166,227	2.19
מז טפ הנפק 61	0.51	1,945,119	2.22
פועלים התח נד ו (COCO)	0.51	2,026,824	2.23
רבוע נדלן אגח ו	0.49	1,785,135	2.12
מבנה אגח יט	0.47	1,722,185	2.05
שופרסל אגח ו	0.44	1,559,403	1.91
נמלי ישראל אגח א	0.43	1,605,707	1.89
יוניברסל אגח ג	0.43	1,633,699	1.87
רני צים אגח ב	0.41	1,579,411	1.79
אפי נכסים אגח טו	0.41	1,613,248	1.77
נופר אנרג'י אגח א	0.39	1,482,559	1.68
אאורה אגח יז	0.39	1,529,101	1.71
ג'י סיטי אגח טו	0.39	1,473,189	1.68
אדגר אגח י	0.38	1,383,788	1.65
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	1,439,457	1.66
אלבר אגח יז	0.37	1,415,197	1.62
ויתניה אגח ו	0.36	1,390,845	1.54
ביג אגח ט	0.35	1,287,319	1.53
יוניברסל אגח ה	0.35	1,390,546	1.5
אשטרום נכ אגח 10	0.35	1,256,280	1.52
הכשרת ישוב אגח 22	0.35	1,272,404	1.5
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	1,329,544	1.49
אשטרום נכ אגח 11	0.34	1,284,445	1.48
מגוריט אגח ו	0.33	1,384,353	1.42
מרכנתיל הנ אגח ד	0.32	1,186,241	1.39
מבנה אגח יז	0.32	1,149,673	1.4
אפקון החז אגח ד	0.32	1,157,091	1.37
הראל הנפקות אגח י	0.31	1,128,445	1.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.3	1,176,363	1.31
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.29	1,065,784	1.27
ירושלים הנ אגח טו	0.28	1,065,836	1.22
פז אנרגיה אגח ו	0.25	921,884	1.08
אלה השק אגח א	0.24	950,213	1.05
ביג אגח יז	0.23	897,073	1.01
ביג אגח טז	0.21	799,211	0.9
פקדון בבנק מסוים	0.2	879,901	0.88
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	726,323	0.83
שופרסל אגח ד	0.17	601,946	0.72
אס אר אקורד אגח ב	0.16	628,631	0.69
ויתניה אגח ה	0.13	487,045	0.58
פקדון בבנק מסוים	0.11	457,705	0.46
רבוע נדלן אגח ז	0.1	369,813	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.08	335,906	0.34
פקדון בבנק מסוים	0	480	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	11,943	0
פקדון בבנק מסוים	-1.02	-4,428,512	-4.43