מיטב אג"ח עד 5% מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.45	-11.13
תחילת השנה	67.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	7.43	6,729,528	7.83
ממשלתי שקלי 0432	6.56	7,963,403	6.91
ממשלתי צמוד 1028	6.56	6,591,491	6.91
ממשלתי שקלי 0142	6.43	5,623,874	6.77
ממשלתי צמוד 0529	4.5	4,183,052	4.74
ממשלתי שקלי 0537	3.6	4,863,077	3.79
ממשלתי צמוד 0527	3.48	3,108,767	3.66
ממשלתי שקלי 0330	3.4	3,982,927	3.58
מקמ 116	2.68	2,830,170	2.82
מקמ 316	2.67	2,835,688	2.81
ממשלתי שקלי 1152	2.06	2,901,617	2.17
פיקדון בבנק מסוים	1.44	0	1.52
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.37	326,447	1.44
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.04	26,330	1.1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.98	300,000	1.03
תכלית סל ת"א 125	0.86	26,587	0.91
מגה אור אגח ט	0.63	600,001	0.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.56	622,327	0.59
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	7,232	0.52
ביג אגח ח	0.49	436,992	0.51
הראל הנפקות אגח ט	0.48	422,338	0.5
עמרם אברהם אגח ב	0.46	457,200	0.49
אקסטל אגח ג	0.45	464,483	0.47
מור גמל פנ אגח א	0.4	456,120	0.42
דיסק השק אגח יא	0.4	427,850	0.42
סילברסטין אגח ב	0.39	407,986	0.41
עזריאלי אגח ט	0.39	358,912	0.41
פריורטק אגח א	0.38	400,000	0.4
עמרם אברהם אגח א	0.35	365,324	0.37
אלוני חץ אגח טו	0.35	337,262	0.37
קרסו נדלן אגח א	0.35	364,538	0.37
מגוריט אגח ו	0.35	359,293	0.37
יובלים אגח ד	0.35	345,915	0.37
דוניץ אגח ג	0.35	357,536	0.37
תכלית סל S&P 500	0.34	1,377	0.36
נכסים ובנ אגח י	0.34	318,653	0.36
נופר אנרג אגח ג	0.34	330,794	0.36
פתאל החז אגח ה	0.34	334,253	0.36
אאורה אגח יט	0.34	335,445	0.36
יו.אמ.איץ אגח ב	0.34	369,212	0.36
נאוויטס פטרו אגח ח	0.34	346,768	0.36
בזן אגח יב	0.34	354,444	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.33	292,317	0.34
שובל אגח א	0.33	333,939	0.35
סילברסטין אגח ג	0.33	321,857	0.35
קרסו נדלן אגח ב	0.33	326,462	0.35
קרדן נדלן אגח ו	0.33	331,728	0.34
בית בכפר אגח א	0.33	349,621	0.35
פועלים הת נד טו (COCO)	0.33	341,661	0.35
ג'י סיטי אגח יב	0.33	299,604	0.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.32	278,511	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.32	307,360	0.34
דליה אגח ב	0.32	300,551	0.33
רם אדרת אגח א	0.32	320,298	0.34
דלק קב אגח מ	0.32	323,169	0.34
מדיפאואר אגח ג	0.32	336,975	0.34
מבנה אגח כה	0.32	323,634	0.33
צור אגח יא	0.32	292,992	0.33
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.31	14,898	0.33
קרדן נדלן אגח ה	0.31	341,584	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.31	302,441	0.33
דליה אגח א	0.31	282,759	0.32
מניף אגח ב	0.31	308,193	0.32
אשטרום קב אגח ה	0.31	292,267	0.33
אלקטרה נדלן אגח ז	0.31	317,214	0.33
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	308,635	0.32
נכסים ובנ אגח ד	0.31	225,400	0.33
אלקטרה אגח ו	0.31	361,101	0.33
נאוויטס פטרו אגח ג	0.3	312,934	0.32
רייק אספן אגח א	0.3	307,202	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.3	291,346	0.32
ישראל קנדה אגח ח	0.3	288,192	0.31
גשם למשתכן אגח א	0.3	302,958	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	306,777	0.32
פועלים הת נד יד (COCO)	0.3	313,623	0.32
דלק קב אגח מא	0.3	300,782	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.3	273,180	0.31
חשמל אגח 29	0.3	259,698	0.31
דיסק השק אגח ו	0.3	212,730	0.32
נכסים ובנ אגח ט	0.3	316,528	0.32
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.3	347,573	0.32
ביג אגח יח	0.29	271,012	0.31
אקרו אגח א	0.29	305,640	0.31
אלון רבוע אגח ח	0.29	291,681	0.31
שוב אנרגיה אגח א	0.29	272,777	0.3
מנרב אגח ה	0.29	299,148	0.31
בזן אגח טו	0.29	293,652	0.31
אקונרגי אגח ב	0.29	288,419	0.31
רייסדור אגח א	0.29	288,189	0.3
אפקון החז אגח ה	0.29	307,575	0.31
אקרו אגח ב	0.29	301,765	0.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.29	286,738	0.3
רוטשטיין אגד יד	0.29	300,000	0.3
אמטראסט אגח ב	0.29	301,598	0.3
תמר פטרו אגח ב	0.28	322,692	0.3
מגה אור אגח יא	0.28	278,710	0.3
גירון אגח ח	0.28	295,507	0.29
ביג אגח כד	0.28	279,838	0.29
שכון ובינוי אגח 11	0.28	283,744	0.29
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.28	296,718	0.3
מור השקעות אגח ב	0.28	321,636	0.3
גב ים אגח ט	0.28	271,472	0.3
עזריאלי אגח ה	0.27	243,999	0.29
דור אלון אגח ח	0.27	259,157	0.28
סונול נד אגח א	0.27	276,808	0.29
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	1,365	0.28
גלעד מאי אגח ב	0.26	269,727	0.27
פועלים הת נד יא (COCO)	0.26	237,577	0.27
נמקו אגח ב	0.25	272,093	0.27
לייטסטון אגח ד	0.25	259,649	0.27
נכסים בנ אגח יא	0.25	249,000	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	233,123	0.26
מכלול אגח ב	0.25	256,973	0.27
מנרב אגח ו	0.25	250,189	0.26
אלוני חץ אגח טז	0.25	242,586	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.25	251,278	0.27
אמ.די.ג'י אגח ד	0.24	244,149	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.24	227,166	0.25
אלומיי אגח ז	0.24	242,151	0.26
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.24	245,689	0.25
פועלים	0.24	3,602	0.26
תכלית סל ת"א 35	0.23	7,285	0.25
פתאל החז אגח ג	0.23	259,421	0.24
בוני תכון אגח כא	0.23	229,530	0.25
אמ.די.גי אגח י	0.23	235,652	0.24
אפי נכסים אגח יז	0.23	227,165	0.24
אמטראסט אגח א	0.23	241,187	0.24
ארפורט אגח ה	0.22	198,906	0.24
צור אגח יב	0.22	201,552	0.23
ויתניה אגח ז	0.22	215,145	0.23
יובלים אגח ה	0.22	224,292	0.23
מניף אגח ג	0.22	228,600	0.23
משק אנרג אגח ב	0.22	213,837	0.23
אקסטל אגח ה	0.22	230,003	0.23
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	210,093	0.23
אמריקן אק אגח א	0.22	222,839	0.23
ספנסר אגח ב	0.21	218,134	0.22
סטרוברי אגח ג	0.21	214,560	0.22
קרדן אגח ה	0.21	221,711	0.22
לייטסטון אגח ה	0.21	212,209	0.22
ספנסר אגח ו	0.21	218,870	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	220,000	0.23
פרשקובסקי אגח טז	0.21	208,921	0.22
דיסק השק אגח י	0.21	218,241	0.22
גב ים אגח ח	0.21	240,184	0.22
מגה אור אגח ז	0.2	178,249	0.21
סטרוברי אגח ד	0.2	206,254	0.21
נמקו אגח ד	0.2	202,000	0.21
רם אדרת אגח ג	0.2	208,811	0.21
אלמוג אגח א	0.2	206,000	0.21
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	3,056	0.2
לייטסטון אגח ג	0.19	204,146	0.2
נמקו אגח ה	0.19	186,834	0.2
בוני תכון אגח כב	0.19	196,343	0.2
NVIDIA CORP	0.19	340	0.2
הראל סל ת"א נדל"ן	0.18	14,157	0.19
מלרן אגח ד	0.18	176,860	0.19
איביאי סל ת"א-ביטוח	0.18	1,717	0.18
לאומי	0.18	2,778	0.19
לוזון רונ אגח א	0.17	168,620	0.18
שובל אגח ב	0.17	174,170	0.18
גב ים אגח ו	0.17	126,294	0.18
קסם S&P Homebuilders ETF	0.16	476	0.16
מדיפאואר אגח ב	0.16	171,593	0.17
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	146,842	0.16
אקסטל אגח ד	0.16	175,434	0.17
ספנסר אגח ה	0.16	162,117	0.17
קנדה גלוב אגח א	0.15	146,000	0.15
עזריאלי אגח ז	0.14	136,824	0.15
בוני תיכון אגח כ	0.14	142,128	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.14	160,000	0.14
או פי סי אגח ב	0.13	117,873	0.14
קופרליין אגח ד	0.13	138,258	0.14
ג'י סיטי אגח יד	0.13	142,752	0.14
קרסו מוטורס אגח ג	0.11	115,635	0.11
מגה אור אגח ו	0.1	87,918	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.1	886	0.1
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.1	3,477	0.1
פריורטק אגח ב	0.09	95,282	0.1
אלוני חץ אגח יא	0.09	93,900	0.09
VANGUARD INT-TERM CORPORATE	0.09	349	0.1
יובלים אגח ג	0.08	80,000	0.08
אלמוגים אגח י	0.08	77,100	0.08
נופר אנרג'י	0.07	807	0.07
איילון	0.07	712	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.07	150	0.08
אטראו שוקי הון	0.06	769	0.06
יובלים אגח ב	0.06	60,000	0.06
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.06	406	0.07
קרדן נדלן	0.05	8,186	0.05
מיטב טרייד	0.05	2,464	0.06
עשות	0.05	736	0.05
נובה	0.04	38	0.04
קמטק	0.04	117	0.04
סלע נדלן	0.04	3,547	0.04
מקס סטוק	0.04	1,876	0.04
מניף	0.04	1,674	0.04
קנדה גלובל אפ 1	0.04	2,178	0.01
טבע	0.04	500	0.04
אנלייט אנרגיה	0.04	292	0.04
נקסט ויז'ן	0.03	192	0.03
אקסון ויזן	0.03	7,658	0.03
מליסרון	0.03	71	0.03
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.03	115	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	74,994	0.02
בלדי אפ 1	0.02	600	0.01
נאייקס אפ 1	0.02	318	0.01
בזק	0.02	3,633	0.02
הפניקס	0.02	185	0.02
איידיאו אגח ז	0.01	899,374	0.01
WIX.COM LTD	0.01	50	0.02
סאמיט אגח יב	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	4	0
נאוויטס פט אפ 6	0	8	0
אלוני חץ אגח יב	0	1	0
צרפתי אגח יא	0	1	0