מיטב אג"ח עד 5% מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.01	1.78
תחילת השנה	4.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	12.29	4,400,000	4.82
ממשלתי שקלי 0432	8.79	4,200,000	3.45
ממשלתי צמוד 0726	8.6	3,000,000	3.37
ממשלתי שקלי 0330	6.77	3,100,000	2.65
ממשלתי שקלי 0142	5.57	1,900,000	2.18
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	2.77	300,000	1.09
פיקדון בבנק מסוים	2.73	0	1.07
ממשלתי שקלי 0229	2.02	780,000	0.79
ירושלים הנ אגח טז	1.97	700,000	0.77
ממשלתי שקלי 0327	1.73	700,000	0.68
מגה אור אגח ט	1.62	600,001	0.63
קסם iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years ETF מנוטרלת מט"ח	1.39	3,300	0.55
מז טפ הנפק 46	1.39	480,000	0.54
כלל הון אגח יב	1.29	600,000	0.51
US TREASURY N/B T 1 5/8 08/15/29	1.25	150,000	0.49
ממשלתי שקלי 0928	1.2	500,000	0.47
ביג אגח יט	1.17	511,305	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	1.15	490,484	0.45
ממשלתי שקלי 0537	1.1	600,000	0.43
סאמיט אגח יב	1.06	470,001	0.42
עזריאלי אגח ה	1.01	351,166	0.4
פועלים אגח 203	0.98	342,897	0.39
ירושלים הנ אגח יח	0.97	358,976	0.38
פסיפיק אגח ד	0.97	360,000	0.38
פריורטק אגח א	0.97	388,709	0.38
הראל הנפקות אגח יד	0.93	400,000	0.36
גב ים אגח ט	0.88	327,001	0.34
קופרליין אגח ד	0.77	287,419	0.3
ממשלתי שקלי 0347	0.75	330,000	0.29
הראל הנפ אגח יט	0.71	283,000	0.28
נכסים בנ אגח יא	0.66	249,000	0.26
איידיאיי הנ הת ו	0.64	280,981	0.25
אלקטרה אגח ו	0.64	294,306	0.25
מגה אור אגח ח	0.63	216,356	0.25
תכלית סל S&P 500	0.61	943	0.24
ג'י סיטי אגח טז	0.58	219,000	0.23
לייטסטון אגח ד	0.57	216,000	0.22
מליסרון אגח יד	0.57	189,721	0.22
הפניקס אגח 4	0.57	218,616	0.22
ביג אגח יח	0.56	200,000	0.22
נמקו אגח ד	0.54	202,000	0.21
מלרן אגח ד	0.53	202,126	0.21
מגוריט אגח ו	0.5	200,000	0.2
כלל הון אגח יג	0.46	175,973	0.18
ארפורט אגח ה	0.45	150,001	0.17
כלל ביטוח אגח א	0.45	171,000	0.18
אקסטל אגח ד	0.44	175,434	0.17
צרפתי אגח יא	0.44	174,506	0.17
NVIDIA CORP	0.44	340	0.17
קסם NASDAQ 100 ETF	0.42	220	0.16
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	136,710	0.16
הראל סל ת"א נדל"ן	0.41	14,500	0.16
גב ים אגח ו	0.38	102,704	0.15
יובלים אגח ד	0.37	139,832	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.36	150,000	0.14
רוטשטיין אגח יא	0.33	126,676	0.13
צמח המרמן אגח ו	0.31	121,752	0.12
נופר אנרג אגח ג	0.31	117,000	0.12
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	0.31	428	0.12
מגה אור אגח ז	0.3	102,858	0.12
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	2,500	0.12
שוב אנרגיה אגח א	0.3	110,161	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	95,721	0.11
לאומי	0.27	2,407	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.26	100,000	0.1
גירון אגח ח	0.26	111,732	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.26	94,272	0.1
מז טפ הנפק 64	0.26	100,001	0.1
גאון אחז אגח ה	0.25	95,000	0.1
ויקטורי אגח ב	0.23	90,640	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.23	100,972	0.09
מדיפאואר אגח ב	0.22	89,825	0.09
מבנה	0.22	8,001	0.09
לאומי אגח 182	0.22	80,000	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.21	1,100	0.08
לייטסטון אגח ה	0.21	79,000	0.08
ספנסר אגח ה	0.21	80,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.21	82,000	0.08
ריט 1 אגח ו	0.2	64,120	0.08
מרכנתיל הנ אגח ד	0.2	67,156	0.08
יוחננוף אגח א	0.2	80,000	0.08
מליסרון	0.2	240	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.19	71,205	0.08
הראל הנפקות אגח יח	0.19	90,000	0.07
מנרב אגח ה	0.19	73,895	0.07
ג'י סיטי אגח כ	0.19	71,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	67,193	0.07
פועלים	0.18	1,600	0.07
נובה	0.17	90	0.06
הכש חב בטוח אגח 4	0.17	65,766	0.07
גלעד מאי אגח ב	0.17	64,824	0.07
קרדן אגח ה	0.17	69,170	0.07
קסם MSCI AC World ETF	0.16	4,200	0.06
נמקו אגח ב	0.16	64,433	0.06
אאורה	0.16	2,984	0.06
אנלייט אנרגיה	0.16	995	0.06
ביג אגח ח	0.15	50,000	0.06
ביג	0.13	91	0.05
מגה אור	0.13	440	0.05
או פי סי אגח ג	0.13	53,334	0.05
איילון אגח ד	0.13	51,165	0.05
בוני תכון אגח כא	0.13	50,000	0.05
אנרג'יאן	0.12	1,000	0.05
מליסרון אגח יז	0.12	40,000	0.05
אלוני חץ אגח יא	0.12	50,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	54,000	0.05
KORNIT DIGITAL LTD	0.12	400	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.12	150	0.05
סלע נדלן	0.11	4,400	0.04
ביג אגח יד	0.11	37,672	0.04
נאוי אגח ו	0.11	43,624	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.11	44,513	0.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.1	39,213	0.04
WIX.COM LTD	0.1	50	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.09	36,981	0.04
דיסקונט	0.09	1,400	0.03
אזורים אגח 12	0.09	37,293	0.04
מליסרון אגח י	0.08	28,449	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
מנרב אגח ב	0.06	19,327	0.02
אלקטרה פא אגח א	0.05	19,914	0.02
אדגר אגח יב	0.05	21,158	0.02
הרץ פרופרטיס אגח א	0.04	74,994	0.01
תכלית סל ת"א 125	0.04	650	0.02
ישרס אגח טו	0.04	12,919	0.01
גבאי מניבים אגח יב	0.04	17,787	0.02
תכלית סל ת"א 35	0.03	500	0.01
טמפו משק אגח ג	0.03	14,556	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	8,461	0.01
איידיאו אגח ז	0.02	899,374	0.01
דמרי אגח ז	0.01	5,074	0.01
אשטרום קב אגח ב	0	1	0
ארפורט אגח ט	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	189	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	1	0
קרסו מוטורס אגח א	-0.03	-13,323	-0.01