איביאי תיק קונצרני + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.05	0.28
תחילת השנה	8.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד מאגר	4.46	49,871	2.08
MTF סל תל בונד-מאגר	4.46	486,685	2.08
תכלית סל תל בונד מאגר	4.45	49,662	2.08
ממשלתי צמוד 0529	3.46	1,424,264	1.61
ממשלתי צמוד 1028	3.43	1,525,152	1.6
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.15	22,798	1
מור סל ת"א-35	1.72	8,279	0.8
MTF סל ת"א 90	1.59	14,551	0.74
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.47	155,725	0.68
דלק קב אגח מ	1.2	526,500	0.56
לייטסטון אגח ה	1.14	513,821	0.53
ביג אגח כד	1.11	500,000	0.52
ישראל קנדה אגח ח	1.06	458,150	0.5
ספנסר אגח ו	1.04	476,033	0.49
אקסטל אגח ד	1.02	482,390	0.48
אשטרום קב אגח ה	0.94	386,904	0.44
פועלים הת נד יג (COCO)	0.92	375,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.86	366,145	0.4
ישפרו אגח א	0.85	358,974	0.4
אקסטל אגח ה	0.81	380,204	0.38
דור אלון אגח ח	0.8	345,920	0.37
אמ.די.גי אגח ט	0.8	367,500	0.37
אאורה אגח יז	0.78	325,157	0.36
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.77	4,920	0.36
פיקהיל אגח א	0.77	354,000	0.36
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.76	4,088	0.35
לייטסטון אגח ג	0.73	338,360	0.34
אפקון החז אגח ה	0.73	340,259	0.34
ג'י סיטי אגח יד	0.73	345,340	0.34
נמקו אגח ה	0.72	317,313	0.34
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.68	343,962	0.32
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.67	140	0.31
קופרליין אגח ד	0.66	315,074	0.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.65	150	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.64	273,329	0.3
ג'י סיטי אגח טז	0.64	279,925	0.3
מגוריט אגח ז	0.63	307,463	0.29
בלאקאדג' אגח ד	0.62	285,403	0.29
לייטסטון אגח ו	0.62	281,637	0.29
אמפא אגח א	0.62	280,000	0.29
להב אגח ג	0.61	252,178	0.28
אלוני חץ אגח טז	0.61	264,453	0.28
כלל הון אגח טו (COCO)	0.61	278,000	0.28
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.6	280,000	0.28
סטרוברי אנ אגח א	0.59	269,618	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.58	252,151	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.58	240,000	0.27
אנלייט אנ אגח ז	0.58	262,500	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.57	243,102	0.27
אשטרום נכ אגח 14	0.57	239,170	0.26
דלק קב אגח מא	0.57	255,000	0.27
נמקו אגח ד	0.56	250,896	0.26
גב ים אגח יב	0.56	247,000	0.26
מגה אור אגח ט	0.55	230,000	0.25
אלון רבוע אגח ט	0.55	235,527	0.26
אגלן אגח א	0.55	246,450	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.54	232,042	0.25
אמ.די.גי אגח י	0.54	249,067	0.25
אאורה אגח יח	0.53	234,222	0.25
שכון ובינוי אגח 11	0.53	240,000	0.25
ביג אגח כ	0.52	221,156	0.24
פתאל אירו אגח ה	0.52	230,000	0.24
אלון רבוע אגח ח	0.51	224,116	0.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	229,000	0.24
מקס איט הת ו-רמ	0.51	225,000	0.24
אורמת טכנו אגח 4-רמ	0.5	252,001	0.23
לוינשטין הנד אגח ו	0.5	227,500	0.24
אנקור פרופ אגח ה	0.5	229,412	0.23
דורסל הח אגח א	0.5	238,808	0.23
מור סל NASDAQ 100	0.49	1,819	0.23
ספנסר אגח ה	0.49	221,758	0.23
ספנסר אגח ד	0.48	217,438	0.22
מלרן אגח ה	0.48	200,000	0.22
קסטלן אגח ב	0.48	220,000	0.22
פאוורגן אגח ג	0.48	224,000	0.22
דוראל אגח ג	0.47	200,000	0.22
צרפתי אגח יג	0.46	206,000	0.22
מכלול אגח ב	0.46	205,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.46	200,000	0.22
אופל בלאנס אגח ד	0.46	205,000	0.21
ישרס אגח יט	0.46	199,000	0.21
ארפורט אגח ה	0.45	176,995	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.45	200,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ח	0.45	205,000	0.21
נכסים ובנ אגח י	0.44	183,669	0.21
קופרליין אגח ה	0.44	199,000	0.2
פועלים הת נד טו (COCO)	0.44	200,000	0.21
אמטראסט אגח א	0.44	201,000	0.2
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	196,045	0.2
לוזון רונ אגח א	0.43	185,000	0.2
ריט אזורים אגח ג	0.43	192,703	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.43	174,572	0.2
או פי סי אגח ד	0.42	181,418	0.2
לנטרה קנדה אגח א	0.42	190,000	0.19
אפי נכסים אגח יג	0.41	172,717	0.19
אפי נכסים אגח טז	0.41	169,741	0.19
בסר הנדסה אגח א	0.41	183,000	0.19
מגידו אגח א	0.39	172,381	0.18
רני צים אגח ג	0.38	165,398	0.18
מהדרין אגח א	0.38	165,000	0.18
נמקו אגח ב	0.37	176,744	0.17
ספנסר אגח ז	0.37	174,000	0.17
בית וגג אגח א	0.37	166,000	0.17
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.37	275	0.17
לוזון קב אגח יא	0.36	156,495	0.17
אקונרגי אגח ב	0.34	150,000	0.16
גב ים אגח יא	0.33	146,020	0.16
קרסו מוט אגח ו	0.33	150,000	0.16
בלאקאדג' אגח ה	0.33	150,000	0.15
MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח	0.32	3,460	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.32	144,000	0.15
אנלייט אנרגיה אג ג	0.32	163,373	0.15
FIRST TRUST NASDQ 100 TECH I	0.32	200	0.15
שלמה החז אגח כ	0.31	135,577	0.15
קסטלן אגח א	0.31	141,000	0.14
ספנסר אגח ב	0.3	138,626	0.14
שיכון ובינוי אגח 9	0.3	118,593	0.14
נמקו אגח ג	0.3	133,889	0.14
לסיכו אגח ב	0.3	133,000	0.14
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.29	1,172	0.13
רייק אספן אגח א	0.29	128,550	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.28	142,119	0.13
אורשי אגח ה	0.28	125,691	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.28	127,704	0.13
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.27	1,797	0.13
אלבר אגח כ	0.27	121,198	0.12
ארי נדלן אגח ב	0.27	120,000	0.13
נאייקס אפ 1	0.27	1,587	0.04
חלל תקש אגח כ	0.26	114,000	0.12
תנופורט אגח ב	0.24	99,031	0.11
מימון ישיר אגח ו	0.24	102,500	0.11
תמר פטרו אגח א	0.23	119,447	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.23	93,000	0.11
וויי בוקס אגח ה	0.22	98,097	0.1
ריט 1 אגח ח	0.22	91,911	0.1
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ	0.22	220	0.1
ריט 1 אגח ו	0.21	80,984	0.1
תמר פטרו אגח ב	0.21	103,843	0.1
אנרג'יקס אגח א	0.21	102,728	0.1
ג'י סיטי אגח יט	0.21	90,093	0.1
שמן נדלן אג 1	0.21	96,000	0.1
אשטרום נכ אגח 12	0.21	83,500	0.1
קסם ETFי Indxx China Internet	0.2	1,707	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.2	85,924	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.2	80,380	0.09
אקסטל אגח ג	0.19	86,704	0.09
אפקון החז אגח ד	0.19	74,889	0.09
KRANESH CSI CHINA INTERNET	0.19	740	0.09
אמ.די.גי אגח ז	0.17	75,178	0.08
ווסטדייל אגח ב	0.16	72,389	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.16	78,530	0.08
דוניץ אגח ב	0.16	75,326	0.08
אמ.די.גי אגח ח	0.16	68,000	0.07
אשטרום נכ אגח 13	0.16	68,511	0.07
קיסטון אינ אגח א	0.15	66,085	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.13	55,262	0.06
אורון קב אגח ג	0.13	56,053	0.06
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.13	55,000	0.06
אלבר אגח כב	0.12	54,138	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.11	42,390	0.05
גלובל כנפיים אגח ג	0.1	45,478	0.05
שלמה נדלן אגח ד	0.09	41,667	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.09	38,292	0.04
יוניברסל אגח ה	0.09	37,771	0.04
אפקון החז אפ 1	0.09	158	0.01
מישורים אגח ח	0.08	30,352	0.04
עזריאלי אגח ה	0.08	30,000	0.04
אלבר אגח כא	0.08	37,699	0.04
בוני תכון אגח כב	0.08	37,673	0.04
מבנה אגח כד	0.08	30,000	0.04
מליסרון אגח יז	0.08	30,000	0.04
ישרס אגח טז	0.08	30,000	0.04
עזריאלי אגח ד	0.07	30,000	0.03
אמות אגח ו	0.07	30,000	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.07	30,000	0.03
נאוויטס פטרו אגח ה	0.07	30,000	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	30,000	0.03
גרייסטון אגח א	0.07	30,000	0.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.07	30,000	0.03
דוניץ אגח ג	0.07	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח י	0.07	30,000	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.07	30,000	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.07	30,000	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.07	30,000	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.07	30,000	0.03
שופרסל אגח ה	0.07	30,000	0.03
אמ.וו.אל אגח א	0.06	723,588	0.03
רבוע נדלן אגח ח	0.06	25,600	0.03
או פי סי אגח ג	0.06	30,000	0.03
פרטנר אגח ח	0.06	30,000	0.03
לייטסטון אגח ד	0.06	27,500	0.03
ווסטדייל אגח ג	0.06	27,500	0.03
בית בכפר אגח א	0.06	30,000	0.03
מדיפאואר אגח ג	0.06	30,000	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.06	30,000	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.05	25,000	0.03
גב ים אגח ט	0.05	23,086	0.03
בזן אגח י	0.04	20,193	0.02
רוטשטיין אגח י	0.04	19,447	0.02
או פי סי אגח ב	0.02	9,463	0.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	2,824	0
אנשי העיר אגח א	0.01	5,020	0.01
אסאר אקורד אגח ג	0.01	3,950	0
נורסטאר אגח יב	0.01	3,045	0
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.01	4,633	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	70,000	0
סיאלו	0	195,000	0
אול-יר אגח ה	0	21,322	0
קרדן נדלן אגח ה	0	949	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	859	0