איביאי גיא 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.54	-2.46
תחילת השנה	-8.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ישפרו אגח א	2.12	1,361,000	1.46
ממשלתי שקלי 0347	1.55	1,315,515	1.07
דיסק השק אגח י	1.49	1,040,468	1.02
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	0.96
לוזון קב אגח יא	1.39	926,300	0.95
כלל ביטוח אג ב	1.26	889,000	0.87
דוניץ אגח ב	1.22	862,168	0.84
חלל תקש אגח יח	1.21	838,318	0.83
אאורה אגח יז	1.21	763,000	0.83
תכלית סל תל בונד מאגר	1.18	21,000	0.81
ביג אגח כא	1.18	793,925	0.81
ספנסר אגח ד	1.17	799,379	0.81
קרסו מוטורס אגח ד	1.16	853,240	0.8
אשטרום קב אגח ה	1.15	747,248	0.79
דה לסר אגח ט	1.09	700,000	0.75
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	1.08	13,515	0.75
נכסים בנ אגח יא	1.06	715,948	0.73
פז אנרגיה	1.05	1,846	0.72
שוב אנרגיה אגח א	1.04	696,586	0.72
דה לסר אגח ז	1.02	678,400	0.7
אקסטל אגח ד	0.88	623,000	0.61
בית זיקוק אגח 2	0.85	554,800	0.59
מבטח שמיר	0.85	3,508	0.59
בי קומיונק אגח ו	0.83	586,913	0.57
דיסק השק אגח ו	0.82	386,991	0.56
אשטרום קב אגח ד	0.81	540,350	0.56
הכשרת ישוב אגח 23	0.8	475,000	0.55
כלל תעש אג טז-רמ	0.79	556,616	0.55
מגדל ביטוח	0.76	103,722	0.53
דלק נכסים אגח א	0.76	484,009	0.53
צרפתי אגח יב	0.75	519,929	0.52
חלל תקש אגח טז	0.74	624,711	0.51
נכסים ובנ אגח ט	0.74	550,564	0.51
אלקטרה אגח ה	0.74	532,753	0.51
מימון ישיר אגח ו	0.73	468,739	0.5
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A	0.73	9,841	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.7	479,000	0.48
לנדמרק יזמ אגח א	0.69	455,185	0.47
מהדרין אגח א	0.69	473,000	0.48
אלומיי אג ד	0.68	532,000	0.47
אלמוגים אגח יא	0.68	465,300	0.47
מבנה אגח כה	0.68	499,627	0.47
ארפורט אגח ה	0.67	400,962	0.46
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.67	100	0.46
פרשקובסקי אגח טו	0.66	449,000	0.45
נאייקס	0.65	4,649	0.45
הראל הנפקות אגח טו	0.64	518,961	0.44
לייטסטון אגח ג	0.63	434,270	0.44
ספנסר אגח ב	0.61	428,334	0.42
מקמ 515	0.61	430,000	0.42
הכשרת ישוב אג26	0.6	390,858	0.42
חברה לישראל	0.6	510	0.41
בוני תכון אגח כא	0.59	388,000	0.41
קופרליין אגח ד	0.59	410,000	0.41
פתאל החז אגח ה	0.58	400,000	0.4
אמ.די.ג'י אגח ד	0.57	396,071	0.39
כלל עסקי ביטוח	0.57	6,236	0.39
קסם ETF תל בונד מאגר	0.56	10,100	0.39
אלטיטיוד אגח ב	0.56	379,800	0.39
ג'י סיטי אג יז	0.55	375,000	0.38
הפניקס	0.55	9,089	0.38
הראל הנפקות אגח יד	0.54	430,643	0.37
נופר אנרג'י אגח א	0.54	343,981	0.38
אקונרג'י אג א	0.54	398,000	0.37
גמא אגח ג	0.54	361,483	0.37
אקרו אגח א	0.54	385,304	0.38
חג'ג' אגח יג	0.54	372,300	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.54	393,163	0.37
מ.ו השקע אגח ג	0.53	350,000	0.36
פועלים	0.53	9,879	0.37
אלקטרה אגח ו	0.53	441,983	0.37
שיכון ובינוי אגח 6	0.52	307,224	0.36
מגה אור אגח ז	0.52	308,572	0.36
להב אגח ג	0.52	331,185	0.36
רותם שני אגח ג	0.52	357,000	0.36
ג'י סיטי אגח יב	0.52	306,025	0.36
קיסטון אינ אגח א	0.51	347,748	0.35
MTF סל תל בונד-מאגר	0.51	88,363	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.51	363,554	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.5	332,000	0.35
לאומי	0.5	9,420	0.34
מניף אגח א	0.49	336,948	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.49	325,677	0.33
לוזון רונ אגח א	0.47	307,349	0.32
אלקו אגח יד	0.47	314,000	0.32
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	0.47	15,000	0.32
ארפורט סיטי	0.46	5,703	0.32
צרפתי אגח יג	0.45	312,376	0.31
אדגר אגח ט	0.45	263,228	0.31
גבאי מניבים אגח י	0.45	319,201	0.31
סילברסטין אגח ב	0.44	320,035	0.3
אפריקה מג אגח ה	0.44	318,561	0.3
אספן גרופ נעמ4	0.44	300,000	0.3
נתנאל גרופ אגח יב	0.44	309,399	0.31
אנרג'יקס אגח א	0.43	326,731	0.29
ביג אגח טו	0.43	283,627	0.3
ווסטדיל אגח ג	0.43	284,000	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.41	275,183	0.28
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.41	700	0.28
ביג אגח כ	0.4	264,000	0.27
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.4	1,670	0.28
מקורות אגח 11	0.39	268,550	0.27
רקח	0.38	18,335	0.26
ג'י סיטי אגח טז	0.38	261,904	0.26
נייס	0.38	404	0.26
דמרי אגח ט	0.37	265,761	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.37	249,000	0.25
דלק קב אגח לח	0.37	250,000	0.26
וויי בוקס אגח ה	0.37	252,000	0.25
בזק	0.37	60,000	0.26
BAIDU INC - SPON ADR	0.37	660	0.26
מישורים אגח ט	0.36	226,801	0.25
לוי אגח ח	0.36	249,990	0.25
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	0.36	54	0.25
רני צים	0.35	86,067	0.24
פרשקובסקי אגח יד	0.35	251,000	0.24
דליה אגח ב	0.35	239,469	0.24
אפי קפיטל אגח ג	0.35	232,000	0.24
אשטרום קב אגח א	0.34	203,866	0.24
דוראל אגח ב	0.33	215,000	0.23
NOKIA OYJ	0.33	13,970	0.23
קנון	0.32	2,073	0.22
אמות אגח ח	0.32	217,760	0.22
מלרן אגח ד	0.32	224,100	0.22
ארבה רובוט אג א	0.32	210,000	0.22
קשרי תעופה	0.32	16,557	0.22
אנלייט אנרגיה אג ג	0.32	265,000	0.22
אלוני חץ אגח יא	0.31	240,000	0.21
פתאל אירו אגח ג	0.3	221,429	0.21
עמרם אברהם אגח א	0.3	204,001	0.21
פניקס הון אגח טו	0.3	218,111	0.21
גב ים אגח יא	0.3	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יב	0.3	240,000	0.21
VICAT	0.3	1,400	0.21
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	175,659	0.2
לפידות קפיטל אגח א	0.29	201,201	0.2
ENAD GLOBAL 7 AB	0.29	35,000	0.2
ויקטורי אגח ב	0.28	198,016	0.19
רני צים אגח ג	0.28	193,597	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.28	190,000	0.19
שיח מדיקל	0.28	93,827	0.19
TECK RESOURCES LTD-CLS B	0.28	1,000	0.19
מלרן אגח ג	0.27	196,000	0.19
סטרוברי אנ אגח א	0.27	188,000	0.19
אמ.די.גי אגח ח	0.27	182,000	0.18
מליסרון אגח יז	0.27	164,734	0.19
ORACLE CORP	0.27	300	0.19
VODAFONE GROUP PLC-SP ADR	0.27	5,000	0.19
נמקו אגח ב	0.26	188,873	0.18
מיטב השק אגח ד	0.26	195,954	0.18
נקסטקום אגח ג	0.26	185,938	0.18
פסיפיק אגח ד	0.26	180,000	0.18
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.26	154,618	0.18
VOLKSWAGEN AG-PREF	0.26	440	0.18
אלון רבוע אגח ו	0.25	175,930	0.17
ישראמקו יהש	0.25	106,691	0.17
רוטשטיין אגח י	0.25	175,200	0.17
SOLVAY SA	0.25	1,200	0.17
פרטנר	0.24	10,297	0.17
שלמה החז אגח יט	0.24	170,485	0.16
מז טפ הנפק 49	0.24	147,179	0.16
אלוני חץ	0.24	5,738	0.16
וויי בוקס אג ג	0.24	174,000	0.17
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A	0.24	740	0.16
קרדן נדלן	0.23	33,408	0.16
רוטשטיין אגח יא	0.23	159,342	0.16
מבנה	0.23	16,897	0.16
בוני תיכון	0.23	4,839	0.16
אנרג'יקס	0.22	11,000	0.15
עזריאלי אגח ב	0.21	126,093	0.14
EASYJET PLC	0.21	5,300	0.14
ארגו פרופרטיז	0.2	1,500	0.14
רותם שני אפ 2	0.2	4,998	0.04
BAUSCH HEALTH COS INC	0.2	4,500	0.14
BLACKBERRY LTD	0.2	14,500	0.14
לייטסטון אגח ב	0.19	128,946	0.13
בריינסוויי	0.18	7,368	0.12
ממשלתי שקלי 0142	0.18	118,195	0.13
אנקור הזד אגח א	0.18	119,396	0.12
מגדל הון אגח יא	0.18	126,601	0.13
ריט 1	0.17	7,963	0.12
רמי לוי	0.17	554	0.12
פסיפיק אגח ב	0.17	124,993	0.12
מיכמן אגח א	0.17	119,871	0.12
רוטשטיין	0.17	2,549	0.12
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	0.17	1,400	0.12
או פי סי אגח ג	0.16	120,139	0.11
ספאנטק	0.15	24,237	0.1
בית זיקוק אשדוד	0.15	1,904	0.11
עזריאלי אגח ה	0.14	83,138	0.09
טופ גאם	0.14	14,553	0.1
מגדל הון אגח יב	0.14	100,000	0.1
אמ.די.גי אגח ז	0.14	91,000	0.09
אורון קב אגח ב	0.13	91,632	0.09
פיבי	0.13	564	0.09
CORSAIR GAMING INC	0.13	3,490	0.09
אינטרקיור	0.12	11,501	0.08
מגדלי תיכון	0.12	11,171	0.09
אלבר אגח יח	0.12	81,400	0.08
שיכון ובינוי אגח 9	0.12	74,892	0.08
מיכמן אגח ב	0.12	84,000	0.08
אלרון	0.12	21,400	0.08
GREEN THUMB INDUSTRIES INC	0.12	2,150	0.08
אפי נכסים אגח י	0.11	81,236	0.08
ביג-טק 50	0.11	46,308	0.07
טמפו משק אגח ב	0.1	69,962	0.07
PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC	0.1	17,411	0.07
LENDINGCLUB CORP	0.09	1,500	0.06
WARNER BROS DISCOVERY INC	0.09	2,000	0.06
סאמיט	0.08	1,003	0.06
עזריאלי אגח ו	0.08	49,590	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
אפיטומי מדיקל	0.07	5,615	0.05
נמקו אגח ד	0.07	48,000	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.07	44,620	0.05
אול-יר אגח ד	0.06	1,337,522	0.04
יוטרון	0.06	11,944	0.04
ישראייר גרופ	0.06	25,501	0.04
מבנה אגח כ	0.06	37,500	0.04
אאורה אגח טז	0.06	43,673	0.04
אול-יר אגח ב	0.04	945,544	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.04	32,254	0.03
אנשי העיר אגח א	0.04	23,003	0.02
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD	0.04	6,000	0.03
סילברסטין אגח א	0.03	22,534	0.02
הבורסה לניע בתא	0.03	575	0.02
לאומי אגח 186	0.03	19,601	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.03	23,773	0.02
פלורי	0.02	579	0.01
דלק קב אגח לז	0.02	14,372	0.01
טופ גאם אפ א	0.02	6,500	0.01
אלוני חץ אפ 16	0.02	1,500	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	66,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
ביג	0.01	24	0.01
רותם שני אגח א	0.01	4,868	0
אריקה בי-קיור	0.01	14,600	0
גיבוי אחזקות אגח א	0.01	29,412	0.01
BRENMILLER ENERGY LTD	0.01	1,966	0.01
ישראמקו אגח ג	0	1	0
NASD100 MICRO EMINDec24	-1.08	-5	0