איילון תיק 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	-0.04
תחילת השנה	-2.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	2.48	610,000	0.63
ממשלתי שקלי 0330	2.2	622,361	0.56
כלל הון אגח טו (COCO)	2.01	503,000	0.51
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.99	508,000	0.51
ממשלתי שקלי 0142	1.84	390,000	0.47
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.42	72,000	0.36
מקמ 116	1.42	362,428	0.36
מדיפאואר אגח ג	1.41	355,000	0.36
אלוני חץ אגח יז	1.14	275,000	0.29
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.09	70,000	0.28
ממשלתי שקלי 0432	1.06	310,000	0.27
ליאם הנדסה אגח א	1.01	256,757	0.26
רמות בעיר אגח ד	0.99	244,806	0.25
הילה אגח ד	0.99	252,000	0.25
כלל עסקי ביטוח	0.91	1,202	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.81	200,000	0.21
וויי בוקס אגח ז	0.8	200,000	0.2
רוטשטיין אגד יד	0.79	201,000	0.2
לאומי אגח 183	0.79	190,000	0.2
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.78	89	0.2
נמקו אגח ו	0.77	189,000	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.76	171,651	0.19
גב ים אגח יא	0.76	181,694	0.19
מליסרון אגח יט	0.76	170,001	0.19
נאוויטס פטרו אגח ה	0.75	180,000	0.19
נאוויטס פטר יהש	0.73	1,624	0.19
אלון רבוע אגח ט	0.73	170,000	0.19
MTF סל ת"א 90	0.72	3,577	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	170,000	0.18
אספן גרופ אגח ח	0.72	160,001	0.18
קסם ETF תל בונד שקלי	0.71	4,250	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.71	166,667	0.18
אקונרגי אגח ב	0.71	170,000	0.18
ביג אגח יב	0.7	150,001	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.7	154,001	0.18
רני צים אגח ב	0.69	155,641	0.18
מליסרון אגח יז	0.69	146,744	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.68	150,000	0.17
קסם ETF ת"א 90	0.67	520	0.17
אמות אגח י	0.67	150,000	0.17
דה זראסאי אגח ג	0.65	383,551	0.16
לייטסטון אגח ה	0.65	160,000	0.17
קרדן נדלן אגח ו	0.65	160,000	0.17
דלק קבוצה	0.64	187	0.16
סלע נדלן אגח ג	0.64	140,000	0.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.64	148,485	0.16
ביג אגח כא	0.63	150,000	0.16
אלקו אגח יד	0.63	152,000	0.16
אב-גד אגח ג	0.63	150,000	0.16
אספן גרופ אגח ט	0.63	150,001	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.62	150,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 26	0.62	140,000	0.16
מבנה אגח יז	0.61	127,501	0.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.6	150,000	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.6	146,138	0.15
שלמה החז אגח כ	0.59	139,425	0.15
אשטרום נכ אגח 13	0.59	140,000	0.15
מקס סטוק	0.58	6,226	0.15
פועלים הת נד יא (COCO)	0.58	130,000	0.15
פניקס הון אגח יג	0.57	140,000	0.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.57	131,042	0.15
צור אגח י	0.57	121,445	0.15
תכלית סל ת"א 90	0.56	4,206	0.14
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.56	3,500	0.14
עמרם	0.56	3,495	0.14
אמות אגח ז	0.55	150,000	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.55	126,401	0.14
מישורים אגח ט	0.55	120,000	0.14
מגדלי תיכון אגח ו	0.55	130,000	0.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	130,000	0.14
פועלים הת נד יב (COCO)	0.54	130,000	0.14
מבנה אגח כה	0.54	132,632	0.14
שלמה נדלן אגח ד	0.53	137,500	0.14
חשמל אגח 34	0.53	120,000	0.14
אלון רבוע אגח ח	0.53	128,700	0.14
אשטרום קב אגח ה	0.53	120,000	0.14
פריים אנרג אגח ג	0.53	131,000	0.14
שוהם ביזנס אגח ה	0.52	130,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.52	125,000	0.13
ישרס אגח יט	0.52	125,000	0.13
גב ים אגח ח	0.52	144,231	0.13
הפניקס אגח 5	0.52	120,000	0.13
ביג	0.51	176	0.13
שוב אנרגיה אגח א	0.51	117,450	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.51	121,000	0.13
ספנסר אגח ז	0.51	131,642	0.13
מז טפ הנפק 52	0.51	120,000	0.13
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.5	3,000	0.13
אמות אגח ח	0.5	114,743	0.13
ממשלתי שקלי 1152	0.5	169,058	0.13
נורסטאר אגח יג	0.5	120,000	0.13
להב אגח ג	0.49	110,400	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.49	120,000	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.47	110,233	0.12
יובלים אגח ג	0.47	115,000	0.12
בוני תכון אגח כב	0.47	116,000	0.12
דוראל אגח ב	0.46	104,405	0.12
בזק אגח 13	0.46	130,000	0.12
חשמל אגח 31	0.46	100,000	0.12
או פי סי אגח ב	0.45	97,782	0.12
ישפרו אגח א	0.44	100,287	0.11
אדגר אגח יג	0.44	100,000	0.11
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.44	100,000	0.11
MTF סל תל בונד שקלי	0.43	22,000	0.11
ברנד אגח ב	0.43	104,234	0.11
או פי סי אגח ד	0.42	98,000	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.42	100,000	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.42	100,000	0.11
אזורים אגח 15	0.42	99,766	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.41	94,313	0.1
דלק קב אגח מא	0.41	100,000	0.1
אמות אגח ו	0.4	90,000	0.1
אפי נכסים אגח יב	0.4	105,417	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.4	92,500	0.1
דמרי אגח יא	0.4	93,385	0.1
אלמוגים אגח יב	0.4	100,000	0.1
תמר פטרוליום	0.39	2,782	0.1
בזק אגח 12	0.39	88,129	0.1
דמרי אגח ט	0.38	98,615	0.1
לאומי	0.38	1,408	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	97,476	0.09
מקמ 916	0.37	97,561	0.09
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.36	1,284	0.09
או פי סי אנרגיה	0.35	1,335	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	89,206	0.09
הראל סל NASDAQ 100	0.34	1,000	0.09
מנורה הון התח ח	0.34	80,000	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.34	80,000	0.09
בלדי אגח 1	0.34	80,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	72,500	0.09
פועלים	0.34	1,209	0.09
אדגר אגח יא	0.33	71,591	0.08
נופר אנרג אגח ג	0.32	76,000	0.08
עמרם אברהם אגח ב	0.32	76,000	0.08
עזריאלי אגח ט	0.32	70,000	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.32	80,001	0.08
בינלאומי	0.32	334	0.08
דור אלון אגח ז	0.31	80,000	0.08
ביג אגח כג	0.31	77,000	0.08
מקמ 816	0.31	82,308	0.08
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.3	1,801	0.08
דור אלון אגח ח	0.3	70,000	0.08
כלל הון אגח יב	0.3	85,000	0.08
יוניברסל אגח ה	0.3	70,000	0.08
אב-גד אגח ד	0.29	75,000	0.07
הראל השקעות	0.29	600	0.07
אשל הירדן אגח ב	0.28	70,000	0.07
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.27	1,600	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.27	65,000	0.07
אפקון החז אגח ה	0.27	70,000	0.07
מגה אור אגח ט	0.26	60,000	0.07
שיכון ובינוי	0.25	3,490	0.06
קיסטון אינ אגח ב	0.25	60,000	0.06
הפניקס אגח 4	0.24	60,000	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.24	30	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	60,038	0.06
תורפז	0.23	950	0.06
פאוורג'ן אגח ב	0.23	52,383	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	54,954	0.06
ניו-מד אנרג יהש	0.23	3,500	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.06
תנופורט אגח ב	0.22	50,000	0.06
מבטח שמיר	0.22	165	0.06
AMAZON.COM INC	0.22	75	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.21	54,000	0.05
גבאי מניבים אגח יד	0.21	50,000	0.05
בזן אגח יג	0.21	50,000	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.2	45,250	0.05
דמרי אגח י	0.2	50,000	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.19	46,053	0.05
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.18	60	0.05
דלק קב אגח לח	0.17	40,723	0.04
מ.ו השקע אגח ד	0.17	41,766	0.04
רציו יהש	0.17	10,400	0.04
אנלייט אנרגיה	0.17	330	0.04
עשות	0.16	600	0.04
MTF סל Nasdaq 100	0.15	650	0.04
אפקון החז אפ 1	0.15	140	0.01
בית שמש	0.14	55	0.04
אינרום	0.14	1,500	0.04
הבורסה לניע בתא	0.14	400	0.04
דנאל	0.13	70	0.03
קמטק	0.12	88	0.03
טיב טעם	0.11	2,875	0.03
קווליטאו	0.11	56	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.1	20,775	0.03
מור סל S&P 500	0.1	232	0.03
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.1	7,869	0.03
אורביט	0.09	534	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.07	20,000	0.02
NETFLIX INC	0.07	50	0.02
סלקום	0.06	389	0.02
שפיר הנדסה	0.05	424	0.01
תכלית סל S&P 500	0.05	49	0.01
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	97	0.01
אלומיי אפ 2	0.03	476	0
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	16,451	0.01
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.02	50	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	13,431	0.01
איידנטי אפ 4	0.01	2,625	0
אב-גד אופ 2	0.01	244	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ספנסר אגח ב	0	1	0
אי בי אי סל S&P 500	0	1	0
ספנסר אגח ד	0	1	0
מצלאוי אגח ח	0	838	0
אאורה אגח טז	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	16,001	0.01