איילון תיק 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.05	-0.29
תחילת השנה	0.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל ת"א 90	1	10,555	0.27
נורסטאר אגח יג	1	243,585	0.27
לייטסטון אגח ה	1	250,000	0.27
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.98	70,000	0.26
שיכון ובינוי אגח 7	0.96	250,001	0.26
מקמ 315	0.93	250,000	0.25
בזן אגח יג	0.88	225,000	0.23
קופרליין אגח ד	0.86	220,000	0.23
ספנסר אגח ב	0.85	225,000	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.85	213,900	0.23
ביג אגח יב	0.84	190,477	0.23
נאוויטס פטרו אגח ג	0.84	225,000	0.22
מקמ 515	0.83	225,000	0.22
ביג אגח כא	0.81	210,000	0.22
פועלים הת נד יב (COCO)	0.81	210,000	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.21
מליסרון אגח יט	0.8	195,699	0.21
אלרוב נדלן אגח ו	0.8	200,000	0.21
אדמה אגח ב	0.78	141,111	0.21
ג'י סיטי אגח טז	0.78	200,000	0.21
אלון רבוע אגח ט	0.77	198,000	0.21
אקונרגי אגח ב	0.77	200,000	0.21
אלוני חץ אגח ט	0.77	200,001	0.2
ממשלתי צמוד 1028	0.76	200,000	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.76	200,000	0.2
דוראל אגח ב	0.75	185,345	0.2
גב ים אגח יא	0.75	190,000	0.2
מבנה אגח יז	0.75	170,001	0.2
אפי קפיטל אגח ד	0.74	190,000	0.2
דלק קב אגח לז	0.73	190,000	0.2
מנרב אגח ב	0.73	164,371	0.19
חשמל אגח 31	0.73	170,000	0.19
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.72	3,950	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.71	174,434	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.71	180,000	0.19
דה זראסאי אגח ג	0.7	205,000	0.19
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.7	4,501	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.7	180,000	0.19
אלקו אגח יד	0.7	180,000	0.19
בזק אגח 13	0.7	220,000	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.69	180,000	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.69	160,000	0.18
אשטרום נכ אגח 11	0.69	165,000	0.19
סטרוברי אגח ד	0.68	168,800	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.67	179,000	0.18
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.66	4,600	0.18
אמות אגח ז	0.66	200,000	0.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.66	161,875	0.18
אמות אגח ח	0.65	165,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	195,000	0.17
ספנסר אגח ד	0.63	159,001	0.17
תדיראן גרופ אגח 4	0.62	154,000	0.16
צור אגח י	0.61	139,561	0.16
שלמה נדלן אגח ד	0.6	165,001	0.16
נופר אנרג אגח ג	0.59	150,000	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.59	148,500	0.16
אב-גד אגח ג	0.59	150,000	0.16
שוב אנרגיה אגח א	0.58	147,000	0.16
רוטשטיין אגח יב	0.58	150,000	0.16
אנקור הזד אגח ב	0.58	143,453	0.16
רמות בעיר אגח ג	0.58	150,000	0.15
חשמל אגח 34	0.56	140,000	0.15
הכשרת ישוב אג26	0.56	140,000	0.15
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.55	3,600	0.15
קסם ETF ת"א 90	0.55	610	0.15
דמרי אגח יא	0.55	140,000	0.15
קליין אגח ב	0.54	140,000	0.14
ממשלתי צמוד 1131	0.54	140,000	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.54	137,600	0.14
פניקס הון אגח יג	0.54	140,000	0.15
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.54	40,000	0.14
אשטרום נכ אגח 13	0.54	140,000	0.14
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.53	30,000	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.53	150,000	0.14
סלקום אגח יג	0.53	142,500	0.14
קסם ETF ת"א 35	0.52	580	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.52	130,000	0.14
מישורים אגח ט	0.51	120,000	0.14
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.51	1,600	0.14
הראל הנפ אגח יט	0.51	140,000	0.14
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	135,000	0.14
מבנה אגח כה	0.51	140,000	0.14
ישפרו אגח א	0.5	125,000	0.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.5	130,000	0.13
תכלית סל S&P 500	0.49	515	0.13
ממשלתי צמוד 0529	0.49	120,000	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.49	150,000	0.13
רני צים אגח ב	0.49	120,000	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.49	128,700	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.49	130,000	0.13
ממשלתי שקלי 0335	0.49	130,000	0.13
ברנד אגח ב	0.49	125,000	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.49	130,000	0.13
אי בי אי סל S&P 500	0.48	601	0.13
דור אלון אגח ז	0.48	130,000	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.48	121,000	0.13
בזק אגח 12	0.48	115,000	0.13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.48	60	0.13
או פי סי אגח ב	0.47	110,001	0.13
להב אגח ג	0.47	115,200	0.12
מז טפ הנפק 52	0.46	120,000	0.12
תכלית סל ת"א 35	0.45	5,000	0.12
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.45	3,000	0.12
כלל הון אגח יג	0.45	120,000	0.12
יובלים אגח ג	0.45	115,000	0.12
לאומי אגח 183	0.45	120,000	0.12
מור סל S&P 500	0.44	1,100	0.12
מניף אגח ג	0.44	117,000	0.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.42	2,300	0.11
ממשלתי שקלי 0142	0.41	100,000	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.41	98,829	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.41	112,000	0.11
תנופורט אגח ב	0.41	100,000	0.11
דה לסר אגח ט	0.41	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.41	100,000	0.11
אזורים אגח 15	0.41	106,001	0.11
אלקטרה אגח ו	0.41	128,239	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.4	111,806	0.11
כלל הון אגח יב	0.4	125,000	0.11
אלטיטיוד אגח ב	0.4	100,000	0.11
אשל הירדן אגח ב	0.4	104,000	0.11
קסם ETF תל בונד שקלי	0.39	2,601	0.11
גבאי מניבים אגח יד	0.39	103,400	0.11
מנורה הון התח ח	0.39	104,000	0.11
או פי סי אגח ד	0.39	98,000	0.1
נכסים בנ אגח יא	0.39	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	94,313	0.1
דה לסר אגח ח	0.38	98,454	0.1
הילה אגח ב	0.38	100,000	0.1
ממשלתי צמוד 0726	0.37	88,000	0.1
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	100,001	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.36	92,500	0.1
דמרי אגח י	0.36	100,000	0.1
קיסטון אינ אגח ב	0.36	93,000	0.1
MTF סל ת"א 90	0.35	2,450	0.09
דמרי אגח ט	0.35	98,615	0.09
אספן גרופ אגח ח	0.35	84,103	0.09
פז אנרגיה אגח ח	0.34	100,000	0.09
מגדל הון אגח ח	0.34	100,000	0.09
מגדל הון אגח י	0.34	90,000	0.09
יוניברסל אגח ה	0.33	83,334	0.09
שלמה החז אגח כ	0.33	84,849	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.33	80,000	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.32	87,501	0.09
בלדי אגח 1	0.32	80,000	0.08
אדגר אגח יא	0.32	75,000	0.09
הראל סל NASDAQ 100	0.31	1,000	0.08
דלק קב אגח לח	0.31	80,000	0.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.31	75,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.31	72,500	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.3	70,000	0.08
MTF סל תל בונד שקלי	0.3	17,000	0.08
מגדל הון אגח ז	0.3	80,000	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.3	80,000	0.08
עמרם אברהם אגח ב	0.3	76,000	0.08
אאורה אגח טז	0.3	80,040	0.08
הפניקס אגח 4	0.3	80,000	0.08
קרסו מוטורס אגח ג	0.29	80,001	0.08
לייטסטון אגח ב	0.28	75,000	0.07
עזריאלי אגח ד	0.27	64,168	0.07
קרסו מוטורס אגח ד	0.27	75,010	0.07
אלומיי אגח ו	0.27	74,000	0.07
אספן גרופ אגח ט	0.27	71,053	0.07
פרטנר אגח ז	0.26	70,000	0.07
מנרב אגח ה	0.26	67,501	0.07
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.24	3,200	0.06
מגה אור אגח ט	0.24	60,000	0.06
פאוורג'ן אגח ב	0.24	58,948	0.06
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.24	35	0.07
אשטרום קב אגח ג	0.23	62,223	0.06
אלה פקדון אגח ט	0.22	61,200	0.06
בית שמש	0.21	135	0.06
תכלית סל ת"א 125	0.21	2,300	0.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.21	17,000	0.06
עזריאלי אגח ה	0.21	50,001	0.06
קרדן נדלן אגח ה	0.21	61,766	0.06
לוינסקי אגח ד	0.21	64,000	0.06
מליסרון אגח יז	0.21	49,254	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.2	47,059	0.05
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	570	0.05
אקונרג'י אג א	0.2	54,300	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.2	4,400	0.05
ארגו פרופרטיז	0.19	470	0.05
מז טפ הנפק 62	0.19	50,000	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.19	50,000	0.05
קמטק	0.18	150	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.18	46,053	0.05
גב ים אגח ח	0.17	50,000	0.04
מלם תים	0.16	480	0.04
פמס	0.16	270	0.04
אלקטריאון	0.16	200	0.04
MEDIWOUND LTD	0.16	600	0.04
גילת טלקום	0.15	52,000	0.04
MTF סל Nasdaq 100	0.15	375	0.04
ישראמקו יהש	0.15	20,000	0.04
אקסל	0.15	24,000	0.04
DOXIMITY INC-CLASS A	0.15	190	0.04
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.15	50	0.04
אימקו	0.14	930	0.04
על בד	0.14	1,900	0.04
ROBLOX CORP -CLASS A	0.14	150	0.04
אל על	0.13	3,850	0.03
נאוויטס פטר יהש	0.13	430	0.03
גלובל כנפיים אגח ג	0.13	36,001	0.04
בזן	0.13	34,000	0.04
PLANET FITNESS INC - CL A	0.13	90	0.03
שוהם ביזנס	0.12	3,800	0.03
בריינסוויי	0.12	1,700	0.03
מצלאוי אגח ח	0.12	31,000	0.03
פיסיבי טכנ	0.11	3,500	0.03
תדיראן גרופ	0.11	110	0.03
נייס	0.11	50	0.03
אלקטרה צריכה	0.11	255	0.03
AMAZON.COM INC	0.11	35	0.03
סלקום	0.1	1,100	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.1	25,000	0.03
רציו יהש	0.1	7,000	0.03
דלק רכב	0.1	870	0.03
RECURSION PHARMACEUTICALS-A	0.1	1,000	0.03
מישורים	0.09	3,300	0.02
או פי סי אנרגיה	0.09	750	0.02
דוראל אנרגיה	0.09	1,800	0.02
קסם ETF ת"א-בנייה	0.09	130	0.02
שמואל בר אגח א	0.09	22,000	0.02
מטריקס	0.09	260	0.02
קמהדע	0.08	900	0.02
מקס סטוק	0.08	1,630	0.02
זנלכל	0.08	470	0.02
בינלאומי	0.08	110	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.07	20,000	0.02
ליברה	0.07	1,700	0.02
צרפתי	0.07	450	0.02
הכשרת הישוב	0.07	550	0.02
טבע	0.07	300	0.02
אינרום	0.06	1,000	0.02
שפיר הנדסה	0.06	600	0.02
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.05	20	0.01
דלק קבוצה	0.04	20	0.01
אלומיי אפ 2	0.04	476	0
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.04	60	0.01
אפריקה מגורים	0.03	30	0.01
סאפיינס אגח ב	0.01	2,500	0
פועלים	0.01	80	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ארפורט אגח ה	0	1	0