איילון תיק 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	0.08
תחילת השנה	-2.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	0.33
אמות אגח ו	1.07	255,000	0.27
מקמ 315	0.96	250,000	0.25
קסם ETF תל בונד שקלי	0.88	5,801	0.23
אי בי אי סל S&P 500	0.87	1,056	0.22
ביג אגח יב	0.87	190,477	0.22
נאוויטס פטרו אגח ג	0.87	225,000	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.87	213,900	0.22
מקמ 1214	0.87	225,000	0.22
פז אנרגיה אגח ח	0.86	245,000	0.22
מור סל S&P 500	0.86	2,100	0.22
בזן אגח יג	0.86	225,000	0.22
מליסרון אגח יט	0.84	197,850	0.21
נורסטאר אגח יג	0.82	199,100	0.21
ישפרו אגח א	0.82	195,000	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.81	200,000	0.21
חשמל אגח 31	0.81	185,000	0.21
ממשלתי צמוד 1028	0.8	200,000	0.21
מנרב אגח ב	0.8	177,318	0.2
תכלית סל S&P 500	0.78	805	0.2
דוראל אגח ב	0.77	185,345	0.2
גב ים אגח יא	0.77	190,000	0.2
מבנה אגח יז	0.77	165,001	0.2
דלק קב אגח לז	0.76	190,000	0.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.76	200,000	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.74	177,218	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.74	190,000	0.19
מבנה אגח כה	0.74	200,000	0.19
דיסק השק אגח ו	0.74	130,001	0.19
אמות אגח ז	0.73	220,000	0.19
קרסו מוטורס אגח ד	0.73	198,354	0.19
ג'י סיטי אגח יב	0.73	160,000	0.19
שלמה נדלן אגח ד	0.72	192,500	0.18
אלקו אגח יד	0.72	180,000	0.19
אלון רבוע אגח ז	0.71	175,500	0.18
נאוויטס פט אגחה	0.71	180,000	0.18
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.7	185,295	0.18
חשמל אגח 34	0.69	170,000	0.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.68	161,875	0.17
פסיפיק אגח ד	0.67	170,000	0.17
קופרליין אגח ד	0.66	170,000	0.17
אנקור הזד אגח ב	0.66	160,000	0.17
ארפורט אגח ה	0.65	142,703	0.17
נופר אנרג'י אגח א	0.64	149,934	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.64	150,000	0.16
צור אגח י	0.63	139,561	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.62	145,000	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.61	150,000	0.16
בית זיקוק אגח 2	0.61	148,500	0.16
תדיראן גרופ אגח 4	0.61	154,000	0.16
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.6	3,900	0.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.6	49,000	0.15
הראל הנפ אגח יט	0.6	160,000	0.15
רוטשטיין אגח יב	0.6	150,000	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.59	161,539	0.15
מגדל הון אגח ז	0.59	150,000	0.15
או פי סי אגח ב	0.59	132,046	0.15
ספנסר אגח ד	0.59	148,970	0.15
שוב אנרגיה אגח א	0.59	147,000	0.15
לייטסטון אגח ב	0.58	150,000	0.15
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.58	40,000	0.15
אשטרום נכ אגח 9	0.58	150,001	0.15
הראל סל ת"א 125	0.57	7,000	0.15
פניקס הון אגח יג	0.57	140,000	0.14
אדמה אגח ב	0.55	100,000	0.14
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.55	3,551	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.55	137,600	0.14
דמרי אגח יא	0.55	140,000	0.14
מגדלי תיכון אגח ה	0.54	150,000	0.14
אלטיטיוד אגח ב	0.54	135,000	0.14
דה זראסאי אגח ג	0.53	163,540	0.13
תכלית סל ת"א 35	0.53	6,500	0.14
MTF סל תל בונד שקלי	0.53	30,000	0.14
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.53	64	0.14
מישורים אגח ט	0.52	120,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.52	130,000	0.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.52	130,000	0.13
ממשלתי צמוד 0529	0.51	120,000	0.13
להב אגח ג	0.51	120,000	0.13
נכסים ובנ אגח ד	0.51	92,001	0.13
פז אנרגיה אגח ז	0.5	115,000	0.13
תכלית סל ת"א 90	0.5	6,350	0.13
אנרג'יקס אג ב	0.5	150,000	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.5	131,251	0.13
ברנד אגח א	0.5	124,200	0.13
מגדלי תיכון אגח ו	0.5	130,000	0.13
אפי קפיטל אגח ג	0.5	121,000	0.13
אי בי אי סל ת"א 125	0.49	6,100	0.13
דור אלון אגח ז	0.49	130,000	0.12
מור סל ת"א-125	0.49	2,200	0.13
סאפיינס אגח ב	0.48	120,000	0.12
יובלים אגח ג	0.48	115,000	0.12
לוינסקי אגח ד	0.48	150,000	0.12
בזק אגח 12	0.48	110,000	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.48	122,837	0.12
קסם ETF ת"א 35	0.47	580	0.12
אפי קפיטל אגח ב	0.47	120,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.47	126,000	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.47	130,000	0.12
אזורים אגח 14	0.47	130,000	0.12
סלקום אגח יג	0.46	120,100	0.12
ויתניה אגח ו	0.46	110,000	0.12
אלקטרה אגח ו	0.46	140,000	0.12
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.45	3,000	0.12
אי בי אי סל תל בונד צמודות	0.44	3,000	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.44	114,082	0.11
אב-גד אגח ב	0.44	105,873	0.11
ביג אגח כא	0.44	110,000	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.44	100,000	0.11
קליין אגח ב	0.43	110,000	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.43	112,500	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.43	104,792	0.11
גבאי מניבים אגח יד	0.43	106,700	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	95,000	0.11
אלה פקדון אגח ד	0.42	100,000	0.11
דמרי אגח ט	0.42	114,001	0.11
תנופורט אגח ב	0.42	100,000	0.11
דה לסר אגח ט	0.42	100,000	0.11
אדגר אגח יג	0.41	100,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.41	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.4	111,806	0.1
דיסק השק אגח י	0.4	105,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 7	0.39	100,001	0.1
אשטרום קב אגח ג	0.39	102,274	0.1
פרטנר אגח ז	0.39	100,000	0.1
ממשלתי צמוד 0726	0.39	88,000	0.1
ממשלתי צמוד 1131	0.39	100,000	0.1
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	1,250	0.1
מנורה הון התח ח	0.39	104,000	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.39	93,000	0.1
הילה אגח ב	0.39	100,000	0.1
אאורה אגח טו	0.39	100,000	0.1
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.39	55	0.1
קסם ETF ת"א 90	0.38	500	0.1
אלבר אגח יח	0.38	98,523	0.1
או פי סי אגח ד	0.38	98,000	0.1
מקמ 515	0.38	100,000	0.1
אפי נכסים אגח ח	0.37	80,000	0.09
דמרי אגח י	0.37	100,000	0.1
תכלית סל תל בונד 60	0.36	25,000	0.09
MTF סל תל בונד 60	0.36	20,000	0.09
יוניברסל אגח ה	0.36	86,667	0.09
שלמה החז אגח כ	0.36	87,879	0.09
אמ.די.גי אגח ז	0.36	90,000	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	90,000	0.09
מגדל הון אגח י	0.35	90,000	0.09
ממשלתי שקלי 0142	0.34	82,000	0.09
תכלית סל ת"א 125	0.33	4,000	0.08
מגדל הון אגח ח	0.33	100,000	0.09
אדגר אגח יא	0.33	75,000	0.08
דלק קב אגח לח	0.32	80,000	0.08
עמרם אברהם אגח ב	0.32	80,000	0.08
אשטרום נכ אגח 11	0.32	72,137	0.08
הפניקס אגח 4	0.32	80,000	0.08
עזריאלי אגח ד	0.31	70,001	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.31	70,000	0.08
הראל סל NASDAQ 100	0.31	1,000	0.08
קסם ETF ת"א-בנייה	0.31	530	0.08
כלל מימון אגח יב	0.31	100,000	0.08
אמות אגח ח	0.3	75,000	0.08
פאוורג'ן אגח ב	0.3	70,000	0.08
פורמולה מער אגח ג	0.3	79,561	0.08
אאורה אגח טז	0.3	80,040	0.08
מנרב אגח ה	0.29	75,001	0.08
רב בריח אגח א	0.29	79,000	0.07
לייטסטון אגח ד	0.27	69,000	0.07
אלה פקדון אגח ט	0.26	61,200	0.07
קרדן נדלן אגח ה	0.25	70,001	0.06
גלובל כנפיים אגח ג	0.25	64,678	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.25	80,000	0.06
אמות אגח ד	0.23	50,000	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.23	50,000	0.06
עזריאלי אגח ה	0.22	50,001	0.06
כלל מימון אגח יג	0.22	60,000	0.06
אזורים אגח 15	0.22	56,667	0.06
ג'נריישן קפיטל	0.21	82,000	0.05
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.21	67	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.2	50,000	0.05
שוהם ביזנס	0.19	8,700	0.05
או פי סי אנרגיה	0.19	1,650	0.05
אלומיי אגח ו	0.19	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יב	0.18	45,883	0.05
ארגו פרופרטיז	0.17	470	0.04
לאומי	0.16	1,100	0.04
טבע	0.16	600	0.04
אקונרג'י אג א	0.15	40,000	0.04
מגוריט אגח ו	0.15	40,000	0.04
זנלכל	0.15	1,000	0.04
עין שלישית	0.15	8,200	0.04
נאוויטס פטר יהש	0.14	690	0.04
דלתא גליל	0.14	220	0.04
שפיר הנדסה	0.13	1,500	0.03
דוראל אנרגיה	0.13	2,300	0.03
ישראמקו יהש	0.13	20,000	0.03
מבנה	0.12	3,300	0.03
בזק	0.12	7,225	0.03
AMAZON.COM INC	0.12	45	0.03
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.11	700	0.03
אלקטריאון	0.11	140	0.03
רציו יהש	0.11	9,000	0.03
אפריקה מגורים	0.1	110	0.03
MTF סל Nasdaq 100	0.1	245	0.03
ישראייר גרופ	0.1	17,000	0.03
אלוני חץ אגח י	0.1	25,005	0.03
מטריקס	0.1	350	0.02
בינלאומי	0.1	170	0.03
פועלים	0.1	720	0.03
MEDIWOUND LTD	0.1	400	0.03
אורמת טכנו	0.09	80	0.02
מניף	0.09	1,800	0.02
דלק קבוצה	0.08	45	0.02
סטרוברי אגח ד	0.08	18,800	0.02
ניו-מד אנרג יהש	0.08	2,000	0.02
דיסקונט	0.08	950	0.02
מלם תים	0.07	330	0.02
גילת טלקום	0.06	28,000	0.02
ממשלתי שקלי 0347	0.06	20,000	0.02
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	160	0.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.06	28	0.02
לוינשטין הנדסה	0.05	50	0.01
אזורים	0.05	800	0.01
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.05	150	0.01
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	0.05	20	0.01
נובה	0.04	13	0.01
לוינשטין נכסים	0.04	190	0.01
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.04	60	0.01
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	0.04	250	0.01
MTF סל תל בונד 20	0.02	1,000	0
אלומיי אפ 2	0.02	576	0
ALLOT LTD	0.02	400	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0