מיטב תיק השקעות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.48	-1.01
תחילת השנה	-12.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	2.75	7,500,000	8.5
ממשלתי שקלי 0142	2.55	6,558,168	7.9
ממשלתי שקלי 0537	2.27	9,000,000	7.02
ממשלתי צמוד 1033	1.95	5,750,000	6.02
תכלית סל ת"א 90	1.41	129,250	4.37
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.37	102,000	4.22
ממשלתי שקלי 0335	1	3,000,000	3.1
משק אנרג אגח ב	0.96	2,800,000	2.98
ווסטדייל אגח ג	0.92	2,675,000	2.86
ג'י סיטי אגח כא	0.92	2,850,001	2.85
תכלית סל ת"א SME60	0.91	280,000	2.81
ג'י סיטי אגח כ	0.9	2,580,000	2.79
אקסטל אגח ה	0.9	2,800,000	2.77
תכלית סל S&P 500	0.85	10,000	2.62
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	2,500,000	2.58
דורסל הח אגח א	0.83	2,637,988	2.57
נכסים בנ אגח יא	0.81	2,350,000	2.5
אלטיטיוד אגח ב	0.79	2,375,758	2.45
שובל אגח א	0.78	2,300,000	2.41
ממשלתי צמוד 1131	0.76	2,200,000	2.36
דליה אגח ב	0.76	2,128,379	2.37
סלע נדלן אגח ג	0.74	1,964,485	2.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	2,500,000	2.3
נופר אנרג אגח ד	0.72	2,040,001	2.24
מדיפאואר אגח ג	0.72	2,200,000	2.22
תכלית סל ת"א 125	0.7	63,000	2.15
אקונרגי אגח ב	0.69	2,000,000	2.13
נכסים ובנ אגח י	0.68	1,859,101	2.1
אלקטרה אגח ה	0.67	2,080,001	2.09
ספיר קורפ אגח יט	0.66	1,995,117	2.06
מליסרון אגח יז	0.66	1,704,270	2.03
ארי נדלן אגח א	0.66	1,838,745	2.06
נאוויטס פטרו אגח ז	0.65	1,950,000	2.02
ריט 1 אגח ו	0.64	1,600,000	1.98
לוזון רונ אגח א	0.64	1,825,000	1.97
סלקום אגח יג	0.63	1,900,000	1.95
אלומיי אגח ה	0.63	1,895,690	1.93
אמ.די.גי אגח ז	0.62	1,807,890	1.93
אפקון החז אגח ד	0.61	1,600,001	1.89
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	1.81
רבוע נדלן אגח ט	0.59	1,681,340	1.83
מניף אגח ב	0.58	1,700,000	1.78
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	40,000	1.76
בלדי אגח 1	0.57	1,630,000	1.78
ממשלתי צמוד 0431	0.57	1,700,000	1.76
פועלים	0.57	25,000	1.78
אשטרום קב אגח ה	0.55	1,500,000	1.7
סופרגז פא אגח א	0.54	1,811,713	1.67
דלק קב אגח לט	0.54	1,500,000	1.66
אמ.די.גי אגח י	0.51	1,559,612	1.58
רני צים אגח ד	0.51	1,500,000	1.59
לאומי	0.51	23,000	1.59
נאוויטס פטרו אגח ו	0.5	1,459,580	1.55
גרייסטון אגח א	0.5	1,500,000	1.56
מגידו אגח א	0.5	1,485,000	1.55
ג'י סיטי אגח יב	0.48	1,260,001	1.48
גב ים אגח ט	0.48	1,375,001	1.5
דוראל אנרגיה אגח א	0.47	1,282,644	1.44
ישרס אגח טז	0.47	1,234,409	1.47
גבאי מניבים אגח י	0.47	1,426,047	1.44
אלקטרה נדלן אגח ו	0.46	1,488,463	1.42
או פי סי אגח ג	0.46	1,489,698	1.42
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	1,477,501	1.41
יובלים אגח ב	0.46	1,380,444	1.41
אלומיי אגח ו	0.46	1,400,000	1.43
מגדלי תיכון אגח ו	0.45	1,300,000	1.4
אנקור פרופ אגח ד	0.45	1,331,397	1.38
לייטסטון אגח ה	0.45	1,350,000	1.4
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	1,250,000	1.39
שוב אנרגיה אגח ב	0.44	1,330,000	1.37
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.43	30,000	1.32
פתאל אירו אגח ו	0.43	1,275,000	1.33
אלוני חץ אגח יג	0.42	1,250,000	1.31
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.42	1,250,000	1.31
קיסטון אינ אגח ב	0.42	1,200,000	1.29
ברקת קפ אגח א	0.42	1,240,000	1.29
אמריקן אק אגח א	0.42	1,250,000	1.31
קנדה גלוב אגח א	0.41	1,200,000	1.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	1,164,445	1.23
אפקון החז אגח ה	0.4	1,250,000	1.25
דורסל החז אגח ב	0.4	1,235,000	1.24
ווסטדייל אגח ב	0.39	1,200,001	1.2
ישפרו אגח א	0.39	1,100,000	1.22
אדגר אגח יג	0.38	1,050,000	1.18
אב-גד אגח ג	0.38	1,100,000	1.17
לייטסטון אגח ד	0.37	1,100,000	1.13
מניבים ריט אגח ב	0.36	933,335	1.11
אשל הירדן אגח ב	0.36	1,090,000	1.11
ריט 1 אגח ח	0.36	1,000,000	1.11
מליסרון	0.36	2,700	1.11
הראל השקעות	0.36	9,000	1.1
נאוויטס פטר יהש	0.35	9,500	1.09
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.35	1,000,000	1.09
סילברסטין אגח ג	0.35	1,000,000	1.07
לאומי התח נד406 (COCO)	0.35	1,000,000	1.07
עלמא אגח א	0.35	1,000,000	1.09
ממן אגח ג	0.35	1,108,336	1.08
אנרג'יקס אג ב	0.34	1,150,000	1.07
מישורים אגח ט	0.34	900,001	1.05
ממשלתי צמוד 1028	0.34	1,000,000	1.05
יובלים אגח ד	0.34	993,944	1.05
אגלן אגח א	0.34	1,000,000	1.04
פיקהיל אגח א	0.34	1,050,000	1.06
דיסקונט	0.34	30,000	1.04
הפניקס	0.34	8,000	1.05
ALPHABET INC-CL C	0.34	1,000	1.05
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.33	918,606	1.01
לייטסטון אגח ג	0.33	1,024,594	1.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	1.02
יובלים אגח ג	0.33	979,059	1.03
גבאי מניב אגח טו	0.33	952,533	1.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.33	1,000,000	1.02
מנורה הון התח י COCO	0.33	1,000,000	1.04
מזרחי טפחות	0.33	4,501	1.03
קסם ETF ת"א SME60	0.32	10,000	0.99
פתאל החז אגח ג	0.32	1,064,517	1
רני צים אגח ב	0.32	869,849	0.98
פסיפיק אגח ד	0.32	1,500,000	0.98
קרדן אגח ה	0.32	1,000,050	0.98
פנטהאוז אגח א	0.32	950,000	0.99
אמטראסט אגח ב	0.32	999,000	1
ממשלתי שקלי 0347	0.31	999,994	0.95
גלובל כנפיים אגח ג	0.31	959,311	0.95
איידיאיי הנ הת ו	0.31	1,000,010	0.95
סאמיט אגח יב	0.31	1,051,264	0.97
או פי סי אגח ד	0.31	890,000	0.97
אמות אגח ט	0.31	861,000	0.97
לוזון קב אגח יא	0.31	909,255	0.96
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	1,000,001	0.96
דיסק השק אגח י	0.31	935,967	0.95
שלמה נדלן אגח ד	0.3	930,626	0.92
נמקו אגח ב	0.3	944,474	0.92
דלק נכסים אגח א	0.3	818,735	0.93
נופר אנרג אגח ג	0.3	850,367	0.92
אספן גרופ אגח ח	0.3	820,000	0.94
סילברסטין אגח ב	0.29	900,000	0.9
אלוני חץ אגח יב	0.29	932,026	0.89
עזריאלי אגח ה	0.28	750,001	0.88
נקסטקום אגח ג	0.28	892,265	0.88
קרסו נדלן אגח ב	0.28	807,896	0.86
ארפורט אגח ה	0.27	692,593	0.82
אנרג'יקס אגח א	0.27	873,374	0.83
ספנסר אגח ה	0.27	800,000	0.83
רייסדור אגח א	0.27	800,000	0.84
קסם ETF ת"א 90	0.26	2,500	0.82
קיסטון אינ אגח א	0.26	743,401	0.8
רמות בעיר אגח ב	0.26	810,690	0.81
סלע נדלן אגח ה	0.26	748,800	0.81
ישראל קנדה אגח ח	0.26	750,000	0.81
אלומה אגח ב	0.26	750,000	0.8
בית הזהב אגח ד	0.26	811,891	0.8
לוינשטין נכ אגח ב	0.25	659,251	0.79
קופרליין אגח ה	0.25	750,000	0.77
גיטי נדלן אגח א	0.25	750,000	0.77
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	750,000	0.77
AMERICAN EXPRESS CO	0.25	650	0.78
לוינשטין הנד אגח ה	0.24	734,373	0.76
קופרליין אגח ד	0.24	743,000	0.73
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	768,050	0.74
מגה אור אגח ח	0.23	600,000	0.7
MTF סל ת"א 90	0.23	14,000	0.71
מדיפאואר אגח ב	0.23	702,164	0.71
סאמיט אגח יג	0.23	750,000	0.7
הראל סל ת"א SME60	0.22	65,767	0.69
עזריאלי אגח ט	0.22	600,000	0.69
מבנה אגח כה	0.22	663,158	0.68
סלע נדלן	0.21	57,000	0.66
סלע נדלן אגח ד	0.21	577,817	0.64
ריט אזורים אגח א	0.21	618,138	0.66
עזריאלי אגח ח	0.21	600,000	0.64
אמטראסט אגח א	0.21	647,000	0.66
ג'י סיטי אגח טו	0.21	580,718	0.66
אדגר אגח יא	0.21	571,550	0.66
אביב בניה אגח 7	0.2	599,742	0.62
צרפתי אגח יג	0.2	600,000	0.63
סקופ	0.2	3,850	0.62
חילן	0.19	2,150	0.57
ביג	0.19	800	0.59
או פי סי אגח ב	0.19	494,896	0.58
מטריקס אגח ב	0.19	589,400	0.6
פתאל החז אגח ה	0.19	540,000	0.58
מנרב אגח ד	0.19	525,009	0.58
צור אגח י	0.19	484,306	0.58
ארד	0.18	10,000	0.55
ריט 1 אגח ה	0.18	464,477	0.57
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.54
גאון אחז אגח ה	0.18	518,583	0.56
מקמ 1215	0.18	550,000	0.55
מגה אור אגח יא	0.17	485,555	0.52
פרטנר אגח ח	0.17	555,019	0.52
מישורים אגח י	0.17	500,000	0.54
מניף אגח ג	0.17	500,000	0.51
אשטרום נכ אגח 9	0.17	500,001	0.51
אלקטרה	0.17	5,000	0.52
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.17	200	0.54
JPMORGAN CHASE & CO	0.17	500	0.51
ישראכרט	0.16	35,000	0.49
נקסט ויז'ן	0.16	3,500	0.49
שפיר הנדסה אגח ג	0.16	550,401	0.49
אקרו אגח א	0.16	500,000	0.51
שוב אנרגיה אגח א	0.16	450,000	0.5
אלקטרה נדלן אגח ז	0.16	470,000	0.49
בזן אגח יב	0.16	502,106	0.51
בינלאומי	0.16	2,000	0.49
MOODY'S CORP	0.16	300	0.48
VISA INC-CLASS A SHARES	0.16	450	0.49
או פי סי אנרגיה	0.15	7,000	0.47
אוריין אגח ב	0.15	477,411	0.48
אמות אגח ו	0.15	405,000	0.45
דור אלון אגח ח	0.15	437,093	0.47
פאי סיאם אגח א	0.15	451,641	0.46
מניבים ריט אגח ד	0.15	400,000	0.46
בוני תכון אגח כא	0.15	429,416	0.46
פרשקובסקי אגח טו	0.15	430,000	0.45
אפריקה מג אגח ה	0.14	436,599	0.43
אלה השק אגח א	0.14	400,000	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.14	400,000	0.45
זפירוס אגח א	0.14	400,000	0.42
פרשקובסקי אגח טז	0.14	400,000	0.43
דיסק השק אגח ו	0.14	300,000	0.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	200	0.42
סאמיט	0.13	6,000	0.4
אטראו שוקי הון	0.13	4,750	0.4
אקסטל אגח ג	0.13	400,061	0.4
אלמוג אגח א	0.13	400,000	0.41
איידיאיי הנ הת ז	0.13	400,000	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.13	417,677	0.42
עזריאלי אגח ד	0.12	312,539	0.36
מניבים ריט	0.12	150,000	0.36
דורסל החז	0.12	14,960	0.36
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.12	600	0.37
APPLE INC	0.12	400	0.36
MASTERCARD INC - A	0.12	205	0.37
MICROSOFT CORP	0.12	230	0.37
רימוני	0.11	7,200	0.35
טאואר	0.11	1,000	0.35
הראל סל ת"א 90	0.11	10,000	0.34
הראל סל כשרה ת"א 90	0.11	10,000	0.34
דליה אגח א	0.11	303,886	0.35
אמפא יובל אגח א	0.11	335,983	0.35
ישראל קנדה אגח ז	0.11	350,000	0.35
אלקטרה אגח ו	0.11	393,543	0.36
S&P GLOBAL INC	0.11	200	0.33
אלביט מערכות	0.1	200	0.31
פרטנר	0.1	8,000	0.31
קמטק	0.1	904	0.31
פז אנרגיה	0.1	400	0.3
שפיר הנדסה	0.1	10,000	0.29
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.1	1,500	0.3
ביג אגח יג	0.1	275,000	0.31
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.3
פולירם	0.1	30,000	0.3
אלביט מערכות אגח ד	0.1	324,928	0.29
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.1	321,580	0.32
AMAZON.COM INC	0.1	400	0.3
BANK OF AMERICA CORP	0.1	1,750	0.31
יוניטרוניקס	0.09	12,096	0.28
מימון ישיר אגח ה	0.09	250,803	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.09	250,000	0.27
רם אדרת אגח ב	0.09	257,994	0.27
מטריקס	0.09	2,000	0.28
לוזון קבוצה אג ט	0.09	271,112	0.27
BOOKING HOLDINGS INC	0.09	17	0.27
אמות	0.08	10,000	0.24
אינרום	0.08	10,000	0.24
עזריאלי אגח ו	0.08	200,000	0.24
אפי נכסים אגח י	0.08	259,364	0.25
מניבים ריט אגח ג	0.08	225,806	0.25
הייפר גלובל	0.08	13,923	0.26
אלמוגים אגח ט	0.08	233,334	0.24
דוראל אגח ב	0.08	234,237	0.26
קנדה גלובל אפ 1	0.08	12,006	0.08
ארזים אגח 4	0.08	210,762	0.26
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	400	0.24
נובה	0.07	200	0.2
מגה אור אגח ו	0.07	176,396	0.21
אנרג'יאן	0.07	5,000	0.21
מגדלי תיכון אגח ה	0.07	208,738	0.2
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.07	5,000	0.21
מליסרון אגח כא	0.07	198,980	0.23
ארי נדלן	0.07	60,000	0.22
אורמת טכנו	0.06	500	0.18
מגה אור אגח י	0.06	177,543	0.19
חשמל אגח 27	0.06	159,084	0.2
אנלייט אנרגיה	0.06	1,500	0.19
REGENCY CENTERS CORP	0.06	850	0.2
פלסאון תעשיות	0.05	700	0.14
ביג אגח ט	0.05	143,079	0.17
פז אנרגיה אגח ז	0.05	126,028	0.14
טמפו משק אגח ג	0.05	162,594	0.15
רציו מימון אגח ד	0.05	152,927	0.15
עמרם	0.05	4,000	0.16
אנלייט אנ אגח ז	0.05	149,999	0.15
בית שמש	0.04	210	0.13
אבגול אגח ד	0.04	149,001	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.04	114,894	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.04	112,500	0.11
חג'ג' אירופה אגח ג	0.04	115,000	0.12
אלקטרה צריכה	0.04	1,000	0.11
מישורים אגח ח	0.03	66,968	0.08
סטרוברי אגח ג	0.03	100,000	0.1
רני צים אגח ג	0.03	78,271	0.08
ביג אגח כ	0.03	90,682	0.1
אדגר אגח יב	0.03	75,155	0.08
מז טפ הנפק 46	0.03	81,966	0.1
דלתא גליל אגח ו	0.03	103,365	0.09
קרסו מוטורס אגח ד	0.02	65,879	0.06
מניף אגח א	0.02	68,000	0.07
מחלבות גד	0.02	5,300	0.07
דיסק השק אגח יא	0.02	54,978	0.05
צור אגח יא	0.02	62,302	0.07
כלל הון אגח יא	0.01	26,876	0.03
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אינטרנט זהב אגח ד	0	800,001	0.02
מגה אור אגח ז	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
דמרי אגח ט	0	1	0
משק אנרגיה אגח א	0	1	0
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
אדגר אגח י	0	1	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
צרפתי אגח יא	0	1	0
ישרס אגח טו	0	1	0
שופרסל אגח ו	0	1	0
ת003110M512-35מכירה	-0.03	93	0.01
ת003200M512-35מכירה	-0.11	57	0.02