מיטב תיק השקעות 15/85

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.28	-1.57
תחילת השנה	-0.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.14	0	9.22
ממשלתי צמוד 0529	2.8	7,500,000	8.21
ממשלתי צמוד 1028	2.39	6,900,000	7.03
ממשלתי שקלי 0142	2.35	6,000,000	6.9
תכלית סל S&P 500	2.08	24,000	6.1
ממשלתי שקלי 0327	1.65	5,000,000	4.84
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.37	102,400	4.03
ממשלתי צמוד 1033	1.37	4,000,000	4.04
תכלית סל ת"א 90	1.06	130,000	3.12
ווסטדיל אגח ג	0.97	2,650,000	2.85
ג'י סיטי אגח כא	0.86	2,500,001	2.52
ג'י סיטי אגח כ	0.84	2,300,000	2.45
נכסים בנ אגח יא	0.83	2,350,000	2.43
אלקטרה אגח ה	0.82	2,440,001	2.41
נאוויטס פט אגח ו	0.8	2,215,350	2.35
אפקון החז אגח ד	0.78	1,982,223	2.29
ריט 1 אגח ו	0.77	1,866,667	2.26
ממשלתי צמוד 1131	0.77	2,200,000	2.25
סלע נדלן אגח ג	0.76	1,964,485	2.24
אלטיטיוד אגח ב	0.75	2,100,000	2.2
גבאי מניבים אגח י	0.75	2,261,500	2.2
אמ.די.גי אגח ז	0.74	2,100,000	2.17
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.74	2,500,000	2.19
משק אנרגיה אגח א	0.7	1,777,303	2.04
נכסים ובנ אגח י	0.7	1,889,249	2.05
דליה אגח ב	0.69	1,941,361	2.02
לוזון רונ אגח א	0.69	1,845,000	2.02
סלקום אגח יג	0.68	2,000,000	1.99
מליסרון אגח יז	0.68	1,756,708	2.01
אלקטרה פא אגח א	0.66	2,141,116	1.93
תכלית סל ת"א SME60	0.62	240,000	1.83
ספיר קורפ אגח יט	0.62	1,802,493	1.81
בלדי אגח 1	0.62	1,750,000	1.82
רבוע נדלן אגח ט	0.61	1,750,000	1.79
מניף אגח ב	0.6	1,650,000	1.75
דוראל אנרגיה אגח א	0.59	1,612,908	1.74
גב ים אגח ט	0.59	1,656,251	1.74
אלקטרה נדלן אגח ו	0.58	1,819,232	1.71
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.57	40,000	1.67
דורסל אגח ד	0.56	1,774,862	1.66
לאומי	0.56	38,000	1.65
ישרס אגח טז	0.56	1,425,955	1.65
או פי סי אגח ג	0.54	1,718,882	1.6
יובלים אגח ב	0.54	1,600,000	1.59
קליין אגח ב	0.53	1,540,001	1.57
יובלים אגח ד	0.53	1,500,000	1.55
דלק קב אגח לט	0.53	1,500,000	1.56
ספנסר אגח ה	0.53	1,500,000	1.55
גרייסטון אגח א	0.52	1,500,000	1.54
אקונרגי אגח ב	0.52	1,500,000	1.52
פועלים	0.52	34,500	1.52
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.49	35,000	1.44
לייטסטון אגח ה	0.49	1,350,000	1.44
ג'י סיטי אגח יג	0.49	1,250,001	1.44
ג'נריישן קפ אגח ב	0.47	1,334,539	1.39
אלומיי אגח ה	0.47	1,345,624	1.37
קופרליין אגח ד	0.47	1,300,001	1.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.46	1,477,501	1.36
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	1,350,000	1.35
בי קומיונק אגח ז	0.46	1,300,000	1.34
ריט 1 אגח ה	0.45	1,105,001	1.33
מגדלי תיכון אגח ו	0.45	1,300,000	1.31
שובל אגח א	0.45	1,250,000	1.33
אלומיי אגח ו	0.44	1,325,000	1.3
סילברסטין אגח ג	0.44	1,206,412	1.29
נכסים ובנ אגח ט	0.44	1,353,335	1.29
אפריקה מג אגח ה	0.43	1,310,750	1.27
אנרג'יקס אג ב	0.43	1,450,160	1.27
פרטנר אגח ח	0.43	1,350,000	1.25
אלוני חץ אגח יג	0.43	1,250,000	1.25
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	1,250,000	1.27
אקרו אגח א	0.42	1,260,000	1.24
יובלים אגח ג	0.42	1,209,791	1.24
קיסטון אינ אגח ב	0.42	1,200,000	1.22
יובלים אגח א	0.41	1,213,943	1.21
נקסטקום אגח ג	0.41	1,248,820	1.19
ממן אגח ג	0.41	1,266,669	1.2
הראל סל ת"א 90	0.4	48,451	1.17
גלובל כנפיים אגח ג	0.4	1,207,745	1.17
סאמיט אגח יב	0.39	1,279,358	1.13
לייטסטון אגח ד	0.39	1,100,000	1.14
אדגר אגח יג	0.39	1,050,000	1.13
הראל הנפקות אגח י	0.38	966,919	1.12
פתאל החז אגח ג	0.38	1,238,711	1.13
הראל סל כשרה ת"א 90	0.38	46,000	1.12
דלק נכסים אגח א	0.38	987,500	1.1
אשל הירדן אגח ב	0.38	1,100,000	1.1
מניבים ריט אגח ב	0.37	933,335	1.07
שלמה נדלן אגח ד	0.37	1,116,751	1.08
נופר אנרג אגח ג	0.37	1,050,000	1.1
קרדן אגח ה	0.37	1,146,350	1.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.37	1,151,538	1.1
אלוני חץ אגח יב	0.37	1,200,001	1.09
ארפורט אגח ה	0.36	896,297	1.04
נמקו אגח ב	0.36	1,079,650	1.05
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.36	1,000,000	1.07
אנקור פרופ אגח ד	0.36	995,000	1.04
ג'י סיטי אגח טו	0.36	950,000	1.06
או פי סי אגח ב	0.35	888,647	1.03
מישורים אגח ט	0.35	900,001	1.02
ממשלתי שקלי 0432	0.35	1,250,000	1.03
לייטסטון אגח ג	0.35	1,024,594	1.03
לוזון קב אגח יא	0.35	1,000,000	1.04
גבאי מניב אגח טו	0.35	1,000,000	1.04
רני צים אגח ב	0.34	906,397	0.99
נופר אנרג'י אגח א	0.34	923,078	1.01
אפי נכסים אגח ח	0.33	823,530	0.96
אנרג'יקס אגח א	0.33	1,048,049	0.98
מטריקס אגח ב	0.33	969,020	0.97
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.33	900,000	0.95
אשטרום קב אגח ה	0.33	900,000	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.33	950,000	0.97
קיסטון אינ אגח א	0.32	921,053	0.94
אמפא יובל אגח א	0.32	944,875	0.95
מנרב אגח ד	0.32	888,900	0.95
קסם ETF ת"א 90	0.31	3,875	0.9
מגה אור אגח ח	0.31	800,000	0.91
עזריאלי אגח ה	0.31	800,001	0.9
אספן גרופ אגח ח	0.31	820,000	0.9
דיסק השק אגח י	0.31	913,205	0.91
סילברסטין אגח ב	0.3	900,000	0.87
איידיאיי הנ הת ו	0.3	1,000,010	0.89
רני צים אגח ג	0.3	880,637	0.9
צמח המרמן אגח ח	0.3	865,000	0.89
אמות אגח ט	0.3	861,000	0.88
מליסרון	0.3	2,700	0.87
דיסקונט	0.3	35,000	0.87
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	20,000	0.84
אביב בניה אגח 7	0.29	816,863	0.85
רוטשטיין אגח יב	0.29	800,000	0.86
מיי טאון אגח א	0.29	850,000	0.86
אקסטל אגח ג	0.28	800,001	0.82
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	826,170	0.82
אב-גד אגח ג	0.28	800,000	0.82
ארי נדלן אגח א	0.28	756,001	0.82
סאמיט אגח יג	0.27	750,000	0.78
ג'י סיטי אגח יב	0.27	700,001	0.81
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	857,143	0.78
מזרחי טפחות	0.27	5,001	0.79
לוינשטין נכ אגח ב	0.26	659,251	0.76
ישפרו אגח א	0.26	709,713	0.76
סלע נדלן אגח ה	0.26	750,000	0.77
נאוויטס פטר יהש	0.25	10,000	0.73
MTF סל ת"א 90	0.25	20,000	0.73
ממשלתי שקלי 0537	0.25	1,000,000	0.72
נופר אנרג אגח ד	0.25	700,000	0.73
מבנה אגח כה	0.25	750,000	0.73
אשטרום נכ אגח 10	0.25	618,183	0.72
סלע נדלן אגח ד	0.24	650,001	0.7
ממשלתי שקלי 0229	0.24	700,000	0.71
איילון אגח ד	0.24	690,000	0.7
איסתא אג א	0.24	673,000	0.71
ALPHABET INC-CL C	0.24	1,000	0.7
AMERICAN EXPRESS CO	0.24	650	0.7
אדגר אגח יא	0.23	598,767	0.68
ישראל קנדה אגח ז	0.23	700,000	0.69
רבוע נדלן אגח ו	0.22	563,317	0.66
אוריין אגח ב	0.22	657,140	0.64
מדיפאואר אגח ב	0.22	653,792	0.64
רמות בעיר אגח ב	0.22	667,771	0.64
אשטרום נכ אגח 9	0.22	625,001	0.64
דור אלון אגח ח	0.21	588,078	0.61
ריט אזורים אגח א	0.21	624,714	0.61
נקסט ויז'ן	0.21	10,000	0.6
אדגר אגח י	0.21	525,082	0.62
מז טפ הנפק 46	0.21	550,000	0.62
הראל השקעות	0.21	12,500	0.63
צור אגח י	0.21	541,889	0.62
אלומיי אגח ג	0.2	605,587	0.6
ווסטדייל אגח ב	0.2	594,198	0.59
מימון ישיר אגח ה	0.2	548,700	0.58
פועלים אגח 203	0.2	525,106	0.59
צרפתי אגח יג	0.2	600,000	0.6
מז טפ הנפק 61	0.2	544,335	0.6
סלע נדלן	0.19	57,000	0.54
דמרי אגח ט	0.19	574,729	0.54
פתאל החז אגח ה	0.19	540,000	0.57
סקופ	0.19	3,750	0.55
קסם ETF ת"א SME60	0.18	6,831	0.52
אפי נכסים אגח יד	0.18	500,000	0.52
דלק קב אגח לז	0.18	500,000	0.53
שוב אנרגיה אגח א	0.18	500,000	0.53
או פי סי אגח ד	0.18	500,000	0.52
אפי נכסים אגח טז	0.18	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.18	500,000	0.52
מנרב אגח ב	0.18	466,626	0.54
בזן אגח יב	0.18	530,000	0.53
MOODY'S CORP	0.18	300	0.52
VISA INC-CLASS A SHARES	0.18	450	0.52
ארד	0.17	10,000	0.5
ישראכרט	0.17	30,000	0.49
אמות אגח ו	0.17	450,000	0.49
לייטסטון אגח ב	0.17	500,000	0.5
מגה אור אגח יא	0.17	485,715	0.49
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	596,267	0.5
צמח המרמן אגח ז	0.17	502,308	0.5
בית הזהב אגח ג	0.17	485,001	0.49
פלסאון תעשיות	0.16	2,668	0.48
חילן	0.16	2,150	0.47
תכלית סל ת"א 125	0.16	20,000	0.48
ביג אגח יא	0.16	412,977	0.47
אלה השק אגח א	0.16	450,000	0.48
גאון אחז אגח ה	0.16	445,349	0.47
בזק	0.16	90,000	0.47
שופרסל אגח ד	0.16	402,308	0.47
מג'יק	0.15	10,000	0.44
הראל סל ת"א SME60	0.15	54,804	0.44
מניבים ריט אגח ד	0.15	400,000	0.43
פרשקובסקי אגח טו	0.15	430,000	0.44
צרפתי אגח יא	0.15	444,490	0.44
מטריקס	0.15	5,000	0.43
הפניקס	0.15	8,500	0.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.15	200	0.43
JPMORGAN CHASE & CO	0.15	500	0.44
ביג	0.14	750	0.41
עזריאלי אגח ד	0.14	375,047	0.42
מגה אור אגח ו	0.14	352,792	0.41
מגה אור אגח ז	0.14	360,001	0.42
מימון ישיר אגח ג	0.14	360,778	0.41
מליסרון אגח יא	0.14	354,662	0.41
ישרס אגח טו	0.14	360,001	0.41
דיסק השק אגח ו	0.14	300,000	0.42
CHECK POINT SOFTWARE TECH	0.14	600	0.41
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.14	200	0.42
אינרום	0.13	22,500	0.39
דור אלון אגח ז	0.13	375,001	0.37
פולירם	0.13	30,000	0.38
דליה אגח א	0.13	350,637	0.38
מז טפ הנפק 49	0.13	350,000	0.39
לוזון קבוצה אג ט	0.13	406,667	0.4
ישרס אגח יח	0.13	373,627	0.39
APPLE INC	0.13	400	0.37
רימוני	0.12	7,000	0.34
ויקטורי	0.12	6,450	0.36
ביג אגח יג	0.12	317,812	0.34
אפי נכסים אגח י	0.12	381,998	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.12	367,561	0.35
אלביט מערכות אגח ד	0.12	357,403	0.35
בינלאומי	0.12	2,000	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	371,054	0.37
MASTERCARD INC - A	0.12	180	0.35
MICROSOFT CORP	0.12	230	0.36
אלביט מערכות	0.11	350	0.33
סאמיט	0.11	6,000	0.34
יוניטרוניקס	0.11	12,096	0.32
אטראו שוקי הון	0.11	4,750	0.34
רותם שני אגח א	0.11	326,945	0.32
בוני תכון אגח כא	0.11	300,000	0.31
וויי בוקס אגח ה	0.11	320,000	0.34
ישראל קנדה אגח ח	0.11	300,000	0.31
עזריאלי אגח ט	0.11	300,000	0.32
אלקטרה אגח ו	0.11	393,543	0.34
AMAZON.COM INC	0.11	400	0.32
BOOKING HOLDINGS INC	0.11	17	0.31
מניבים ריט	0.1	150,000	0.3
מגה אור אגח ט	0.1	267,596	0.28
הייפר גלובל	0.1	16,755	0.29
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	250,000	0.29
אנלייט אנרגיה	0.1	4,500	0.28
אלקטרה	0.1	150	0.31
BANK OF AMERICA CORP	0.1	1,750	0.28
מישורים אגח ח	0.09	237,270	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.09	250,000	0.26
דוראל אגח ב	0.09	234,237	0.26
ארזים אגח 4	0.09	224,044	0.26
חשמל אגח 27	0.09	212,131	0.26
שופרסל אגח ו	0.09	215,146	0.26
S&P GLOBAL INC	0.09	150	0.27
ביג אגח ט	0.08	214,081	0.25
עזריאלי אגח ו	0.08	200,000	0.23
צמח המרמן אגח ו	0.08	247,333	0.25
כלל הון אגח יא	0.08	250,000	0.23
מניבים ריט אגח ג	0.08	225,806	0.24
מגה אור אגח י	0.08	250,000	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.08	231,250	0.24
פאי סיאם אגח א	0.08	241,579	0.24
דורסל החז	0.08	16,000	0.23
איי.סי.אל	0.08	13,000	0.23
אלקטרה אגח ד	0.08	240,776	0.24
REGENCY CENTERS CORP	0.08	850	0.23
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.08	400	0.25
פרטנר	0.07	8,000	0.19
אמות	0.07	10,000	0.21
לוינשטין נכסים	0.07	2,400	0.21
או פי סי אנרגיה	0.07	7,000	0.21
רציו מימון אגח ד	0.07	181,601	0.2
מליסרון אגח כא	0.07	200,000	0.22
נייס	0.07	350	0.22
טאואר	0.06	1,000	0.19
פז אנרגיה	0.06	400	0.18
פז אנרגיה אגח ו	0.06	165,095	0.19
פז אנרגיה אגח ז	0.06	150,685	0.17
טמפו משק אגח ג	0.06	203,233	0.19
חג'ג' אירופה אגח ג	0.06	179,000	0.17
לוינשטין הנד אגח ד	0.06	177,073	0.18
גב ים	0.06	6,000	0.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.06	235	0.17
נובה	0.05	200	0.14
גירון אגח ו	0.05	128,915	0.15
אבגול אגח ד	0.05	160,001	0.16
ויתניה אגח ה	0.05	115,626	0.13
רבוע נדלן אגח ח	0.05	140,426	0.16
מניף אגח א	0.05	134,000	0.14
נאוויטס פט אגחה	0.05	150,000	0.15
רוטשטיין אגח ח	0.05	138,334	0.14
קרדן נדלן אגח ד	0.04	112,500	0.11
מנרב אגח ה	0.04	111,950	0.11
בית הזהב אגח ד	0.04	110,472	0.11
רוטשטיין אגח ט	0.04	112,500	0.11
צור אגח יא	0.04	100,000	0.11
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.04	60	0.13
צילו-בלו אגח ט	0.03	68,875	0.08
קרסו מוטורס אגח ד	0.03	87,783	0.08
ביג אגח כ	0.03	95,000	0.1
אדגר אגח יב	0.03	75,155	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.03	103,365	0.1
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	800,001	0.02
וילאר אגח י	0.01	28,717	0.03
בזק אגח 10	0.01	14,631	0.02
בזק אגח 12	0.01	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ה	0	100,000	0
מליסרון אגח י	0	1	0
אלוני חץ אגח י	0	4	0
אפריקה אגח כו	0	450,000	0
אפריקה אגח כז	0	1,594,350	0
אפריקה אגח כח	0	130,000	0