איביאי (!) נוגה 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.33	-1.95
תחילת השנה	-10.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.6	3,620,000	3.71
ישפרו אגח א	1.8	1,352,442	1.45
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.62	33,420	1.31
קופרליין אגח ד	1.58	1,286,552	1.28
אקסטל אגח ד	1.54	1,273,307	1.24
חלל תקש אגח טז	1.53	1,500,001	1.23
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	1.23
ממשלתי שקלי 0347	1.51	1,500,000	1.22
הכשרת ישוב אג26	1.32	1,000,000	1.06
ווסטדיל אגח ג	1.29	1,000,000	1.04
אלטיטיוד אגח ב	1.26	1,000,000	1.02
ממשלתי צמוד 1131	1.25	1,000,000	1.01
תמר פטרו אגח ב	1.23	1,000,001	1
סטרוברי אגח ד	1.21	940,000	0.97
ספנסר אגח ד	1.17	933,977	0.94
ג'י סיטי אגח כ	1.14	882,000	0.92
פועלים אגח 203	1.06	750,000	0.86
עזריאלי אגח ו	1.04	750,000	0.84
מ.ו השקע אגח ב	1.02	750,000	0.83
דוראל אגח ב	0.98	742,522	0.79
פתאל אירו אגח ה	0.95	748,000	0.76
פסיפיק אגח ד	0.94	750,000	0.76
מויניאן אגח ב	0.93	750,000	0.75
לייטסטון אגח ג	0.93	750,000	0.75
אמ.די.ג'י אגח ד	0.92	750,001	0.74
אדגר אגח יב	0.91	750,000	0.73
נמקו אגח ב	0.89	749,995	0.72
שלמה החז אגח יח	0.85	591,594	0.68
רבוע נדלן אגח ו	0.76	525,000	0.61
אפי נכסים אגח ח	0.72	500,000	0.58
אאורה אגח יז	0.72	537,000	0.59
פועלים התח נד ה (COCO)	0.72	500,000	0.58
עזריאלי אגח ב	0.71	500,000	0.57
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.71	500,000	0.57
תכלית סל S&P 500	0.7	2,280	0.57
תנופורט אגח ב	0.69	512,073	0.55
מימון ישיר אגח ו	0.67	500,000	0.54
להב אגח ג	0.67	500,000	0.54
דלק נכסים אגח א	0.67	493,750	0.54
דה לסר אגח ט	0.67	500,000	0.54
מניבים ריט אגח ד	0.66	500,000	0.54
מליסרון אגח כא	0.66	494,950	0.53
יובלים אגח ג	0.66	500,000	0.53
אגד אגח -1רמ	0.66	500,000	0.54
בית זיקוק אגח 2	0.66	500,000	0.53
מליסרון אגח יז	0.66	465,279	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	500,000	0.53
אמ.די.גי אגח ו	0.65	500,000	0.53
לוזון רונ אגח א	0.65	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יח	0.65	495,000	0.53
אנקור הזד אגח ב	0.65	494,000	0.52
אפי נכסים אגח יג	0.64	499,000	0.52
אשטרום קב אגח ד	0.64	500,000	0.52
לנדמרק יזמ אגח א	0.64	494,000	0.51
דלק קב אגח לח	0.64	500,000	0.52
אנקור הזד אגח ב	0.64	500,000	0.52
לוזון קב אגח יא	0.64	500,000	0.52
ארי נדלן אגח א	0.64	485,001	0.52
SPDR S&P REGIONAL BANKING	0.64	2,500	0.52
אמות אגח ח	0.63	500,000	0.51
נופר אנרג'י אגח א	0.63	464,286	0.51
קרסו נדלן אגח א	0.63	513,835	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.63	500,000	0.51
ביג אגח יג	0.62	473,989	0.5
מניף אגח ב	0.62	487,000	0.5
לוי אגח ח	0.62	500,001	0.5
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.62	1,500	0.5
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.62	4,000	0.5
דיסק השק אגח י	0.61	500,000	0.49
תכלית סל NASDAQ 100	0.6	1,250	0.48
שוהם ביזנס אגח ד	0.6	499,640	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.6	500,000	0.49
מגוריט אגח ו	0.6	500,000	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.6	416,667	0.48
ישראל קנדה אגח ז	0.6	500,000	0.49
סטרוברי אנ אגח א	0.58	470,000	0.47
מבנה אגח כה	0.58	500,000	0.47
סאמיט אגח יב	0.57	553,102	0.46
מגה אור אגח ח	0.56	400,000	0.46
ביג אגח כ	0.56	440,000	0.45
אספן גרופ נעמ4	0.56	450,000	0.45
נאוויטס פט אגח ו	0.55	438,000	0.44
רותם שני אגח ג	0.55	446,000	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.55	7,000	0.44
נכסים ובנ אגח ט	0.55	483,334	0.45
גב ים אגח י	0.55	452,000	0.44
ריט 1 אגח ז	0.53	395,834	0.43
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF	0.53	1,750	0.43
טאואר	0.51	2,500	0.41
שפיר הנדסה אגח ג	0.51	500,001	0.41
מבטח שמיר	0.51	2,485	0.41
אפקון החז אגח ד	0.51	360,883	0.41
או פי סי אנרגיה	0.5	13,500	0.41
מליסרון	0.5	1,428	0.4
אנלייט אנרגיה	0.5	6,500	0.41
דה לסר אגח ז	0.49	383,553	0.4
מלרן אגח ג	0.49	410,715	0.4
טבע	0.49	5,967	0.4
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.49	7,093	0.39
ארגו פרופרטיז	0.48	4,300	0.39
MTF סל ת"א-בנייה	0.46	25,000	0.38
ביג	0.45	880	0.37
נופר אנרג'י	0.45	4,126	0.36
נייס	0.45	555	0.36
אדמה אגח ב	0.44	250,000	0.35
SHELL PLC-ADR	0.44	1,445	0.36
נובה	0.43	450	0.35
רבוע נדלן	0.43	1,204	0.35
BP PLC-SPONS ADR	0.43	3,000	0.35
ספנסר אגח ב	0.42	349,319	0.34
אנקור הזד אגח א	0.42	325,032	0.34
מגדל ביטוח	0.41	65,000	0.33
וויי בוקס אג ג	0.41	340,000	0.33
BNP PARIBAS	0.41	1,250	0.33
דלק קב אגח לז	0.38	297,690	0.3
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	291,000	0.31
דלתא גליל	0.38	1,825	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.36	5,555	0.29
ישרס אגח יח	0.36	276,818	0.29
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.36	350	0.29
AMAZON.COM INC	0.35	400	0.28
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.35	135	0.28
נאייקס	0.34	2,850	0.28
נאוויטס פטרו אגח ג	0.34	277,313	0.27
פריורטק	0.34	1,750	0.27
מיכמן אגח ג	0.33	262,500	0.27
פז אנרגיה	0.32	650	0.25
מקס סטוק	0.32	25,000	0.26
בית שמש	0.31	1,000	0.25
וויי בוקס אגח ה	0.31	250,000	0.25
וואן טכנולוגיות	0.31	5,000	0.25
בי קומיוניקיישנס	0.29	20,000	0.24
תורפז	0.29	13,500	0.24
קרסו נדלן	0.29	8,504	0.23
צרפתי אגח יג	0.29	237,590	0.24
אמ.די.גי אגח ח	0.29	228,000	0.23
אורביט	0.29	10,000	0.24
פלרם	0.29	3,500	0.23
מור השקעות	0.28	25,000	0.23
אמ.וו.אל אגח א	0.28	2,630,721	0.23
רימון	0.28	6,500	0.22
EVOLUTION AB	0.28	600	0.22
NVIDIA CORP	0.28	500	0.23
בזק	0.27	50,000	0.21
צרפתי אגח יב	0.27	221,142	0.22
אסטיגי	0.27	5,750	0.22
פוקס	0.26	750	0.21
דוניץ	0.26	1,000	0.21
אלמוגים	0.25	25,000	0.2
חילן	0.24	1,000	0.2
טופ גאם	0.24	28,500	0.19
ארבה רובוט אג א	0.24	185,000	0.19
אלוני חץ	0.23	6,500	0.19
בוני תיכון	0.23	5,500	0.18
הולמס פלייס	0.22	35,000	0.18
נקסט ויז'ן	0.22	4,500	0.18
אקונרג'י אג א	0.22	188,638	0.18
אפיטומי מדיקל	0.21	19,424	0.17
אמ.די.גי אגח ז	0.21	167,000	0.17
רותם שני אפ 2	0.21	6,244	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.16
טיאסגי	0.19	1,097	0.15
סנו	0.19	500	0.15
גיבוי אחזקות אגח ב	0.09	350,000	0.07
אול-יר אגח ד	0.07	1,740,858	0.05
ממשלתי צמוד 0726	0.07	50,000	0.06
ממשלתי שקלי 0330	0.05	50,000	0.04
אול-יר אגח ב	0.03	885,568	0.03
מיכמן אפ 1	0.01	350	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
אשטרום נכ אגח 13	0	180	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
SPY US 09/30/24 P539	-0.1	56	0
ת001970M410-35מכירה	-0.14	33	0.01
SPY US 10/31/24 P546	-1.49	33	0.03