איביאי (!) נוגה 25/75

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	0.15
תחילת השנה	-1.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.23	3,500,000	3.57
הראל סל תל בונד מאגר	2.86	600,000	2.41
קופרליין אגח ד	1.91	1,536,552	1.61
ממשלתי צמוד 1131	1.82	1,500,000	1.53
ממשלתי שקלי 0347	1.6	1,500,000	1.35
חלל תקש אגח טז	1.52	1,500,001	1.28
ישפרו אגח א	1.45	1,129,140	1.22
ממשלתי שקלי 0142	1.31	1,000,000	1.1
ממשלתי צמוד 0529	1.3	1,000,000	1.1
אקסטל אגח ד	1.19	1,000,000	1
ממשלתי שקלי 0330	1.02	1,000,000	0.86
SPDR S&P REGIONAL BANKING	1.02	3,782	0.86
עזריאלי אגח ו	1.01	750,000	0.85
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1	17,450	0.84
מ.ו השקע אגח ב	0.99	750,000	0.83
אלטיטיוד אגח ב	0.94	750,000	0.8
אפי קפיטל אגח ד	0.94	765,000	0.79
נמקו אגח ה	0.94	750,000	0.79
ביג אגח כ	0.93	750,001	0.78
דוראל אגח ב	0.9	703,383	0.76
ווסטדיל אגח ג	0.9	704,160	0.76
תמר פטרו אגח ב	0.89	750,001	0.75
אמ.די.ג'י אגח ד	0.81	650,001	0.69
תורפז	0.72	23,500	0.61
אאורה אגח יז	0.69	537,000	0.58
פועלים התח נד ה (COCO)	0.69	500,000	0.58
עזריאלי אגח ב	0.68	500,000	0.58
מגה אור אגח ח	0.68	500,000	0.57
שלמה החז אגח יח	0.68	500,001	0.58
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.68	500,000	0.57
פועלים אגח 203	0.67	500,001	0.56
לוזון רונ אגח א	0.66	500,000	0.55
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.66	1,500	0.56
מימון ישיר אגח ו	0.65	500,000	0.54
דלק נכסים אגח א	0.65	493,750	0.55
ג'י סיטי אגח יח	0.65	495,000	0.54
דה לסר אגח ט	0.65	500,000	0.54
תנופורט אגח ב	0.64	500,000	0.54
מליסרון אגח כא	0.64	493,687	0.54
סטרוברי אגח ד	0.64	501,399	0.54
אנקור הזד אגח ב	0.64	500,000	0.54
אנקור הזד אגח ב	0.64	500,000	0.54
אפי נכסים אגח יג	0.63	499,000	0.53
ספנסר אגח ד	0.63	500,001	0.53
לוזון קב אגח יא	0.63	500,000	0.53
עזריאלי אגח ט	0.63	500,000	0.53
בלדי אגח 1	0.63	500,000	0.53
מישורים אגח י	0.63	499,000	0.53
לייטסטון אגח ה	0.63	500,000	0.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.63	495,000	0.53
אמות אגח ח	0.62	500,000	0.52
לנדמרק יזמ אגח א	0.62	495,484	0.52
יובלים אגח ג	0.62	500,000	0.52
דלק קב אגח לח	0.62	500,000	0.53
לייטסטון אגח ו	0.62	521,000	0.52
מליסרון אגח יז	0.62	458,334	0.53
ארי נדלן אגח א	0.62	477,501	0.52
לוי אגח ח	0.62	500,001	0.52
מניבים ריט אגח ד	0.61	475,000	0.51
פתאל אירו אגח ה	0.61	500,000	0.52
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	500,000	0.52
פועלים הת נד יב (COCO)	0.61	500,000	0.51
אקונרגי אגח ב	0.61	500,000	0.51
מכלול אגח ב	0.61	500,000	0.51
ביג אגח יג	0.6	473,989	0.51
לייטסטון אגח ג	0.6	500,000	0.51
חג'ג' אגח יד	0.6	500,000	0.5
ישראל קנדה אגח ח	0.6	485,000	0.51
שוהם ביזנס אגח ה	0.6	500,000	0.51
מיכמן אגח ד	0.6	500,000	0.51
מגוריט אגח ו	0.59	500,000	0.5
ג'י סיטי אגח יד	0.59	500,000	0.5
נמקו אגח ב	0.58	500,028	0.49
ממשלתי משתנה 1130	0.58	500,000	0.49
אשטרום קב אגח ד	0.58	462,500	0.48
סטרוברי אנ אגח א	0.58	470,000	0.49
מידאס אגח ה	0.58	474,000	0.49
ספנסר אגח ה	0.58	468,000	0.49
ספנסר אגח ו	0.58	477,000	0.49
פאי סיאם אגח ב	0.58	500,000	0.49
מבנה אגח כה	0.58	500,000	0.49
אמ.די.גי אגח ט	0.57	468,000	0.48
טבע	0.57	7,500	0.48
נאייקס	0.56	3,500	0.48
כלל עסקי ביטוח	0.56	5,000	0.47
נאוויטס פט אגח ו	0.55	438,000	0.47
רותם שני אגח ג	0.55	446,000	0.46
אגד אגח -1רמ	0.54	425,000	0.46
אספן גרופ נעמ4	0.54	450,000	0.45
אסאר אקורד אגח ג	0.54	449,000	0.46
מגוריט אגח ז	0.54	500,000	0.45
גב ים אגח י	0.54	452,000	0.45
נאוויטס פטר יהש	0.53	5,555	0.44
ריט 1 אגח ז	0.53	395,834	0.45
סאמיט אגח יב	0.53	500,001	0.44
הכשרת ישוב אג26	0.53	414,707	0.45
KRANESHARES CSI CHINA INTERN	0.53	4,000	0.45
רבוע נדלן אגח ו	0.52	375,001	0.44
FAIRFAX INDIA HO-SUB VTG SHS	0.52	7,093	0.44
טאואר	0.5	2,500	0.42
ביג	0.5	750	0.42
חברה לישראל	0.5	400	0.42
או פי סי אנרגיה	0.49	13,500	0.41
מלרן אגח ג	0.48	410,715	0.41
ארי נדלן אגח ב	0.47	401,000	0.4
ריט אזורים אגח ג	0.47	396,000	0.4
אנלייט אנרגיה	0.45	6,500	0.38
אלביט מערכות	0.44	340	0.37
מגדל ביטוח	0.44	50,000	0.37
מור השקעות	0.43	25,000	0.37
רותם שני אפ 2	0.42	6,244	0.12
BARCLAYS PLC-SPONS ADR	0.42	6,700	0.35
אדמה אגח ב	0.41	230,770	0.34
פז אנרגיה	0.4	650	0.33
מגוריט	0.4	50,135	0.33
אנקור הזד אגח א	0.4	325,032	0.34
מליסרון	0.4	1,000	0.34
ניו-מד אנרג יהש	0.4	27,000	0.34
וויי בוקס אג ג	0.4	340,000	0.34
AMAZON.COM INC	0.4	400	0.34
BP PLC-SPONS ADR	0.4	3,000	0.33
SHELL PLC-ADR	0.4	1,445	0.34
מקס סטוק	0.39	25,000	0.33
פלרם	0.39	3,500	0.32
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.39	135	0.33
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	291,000	0.31
אורביט	0.37	10,000	0.31
אסטיגי	0.37	5,750	0.31
פרטנר	0.36	12,000	0.3
תכלית סל NASDAQ 100	0.36	750	0.3
נקסט ויז'ן	0.36	4,500	0.3
קרסו נדלן	0.36	7,500	0.31
דלתא גליל	0.36	1,500	0.3
בי קומיוניקיישנס	0.34	15,000	0.29
בזק	0.34	50,000	0.28
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.34	350	0.28
ישרס אגח יח	0.33	267,381	0.28
ארגו פרופרטיז	0.31	2,500	0.27
וויי בוקס אגח ה	0.31	250,000	0.26
תכלית סל S&P 500	0.3	1,000	0.26
רימון	0.3	5,043	0.25
אמ.די.גי אגח ח	0.3	228,000	0.25
מקמ 315	0.3	250,000	0.25
כרמל קורפ	0.29	11,500	0.25
דה לסר אגח ז	0.29	233,435	0.24
מבטח שמיר	0.29	1,095	0.24
שוהם ביזנס אגח ד	0.28	237,415	0.23
בית וגג	0.28	28,800	0.24
הפניקס	0.27	3,750	0.23
פוקס	0.26	750	0.22
הולמס פלייס	0.26	35,000	0.22
NVIDIA CORP	0.26	500	0.22
אטראו שוקי הון	0.25	2,850	0.21
רבוע נדלן	0.25	650	0.21
נופר אנרג'י	0.25	2,400	0.21
פועלים הת נד יג (COCO)	0.25	200,000	0.21
נייס	0.25	350	0.21
אמ.וו.אל אגח א	0.24	2,609,603	0.21
אקונרג'י אג א	0.22	188,638	0.18
פסיפיק אגח ד	0.22	175,000	0.18
אפיטומי מדיקל	0.21	19,424	0.18
אמ.די.גי אגח ז	0.21	167,000	0.18
סנו	0.21	500	0.17
וויי בוקס אופ 3	0.2	115,124	0.06
אלמוגים	0.17	14,300	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.17	146,745	0.14
ביג אפ 7	0.16	850	0.04
בלדי	0.15	5,000	0.12
פאי סיאם אפ 1	0.14	2,890	0.04
ארי נדלן אפ 1	0.11	74,185	0.03
מיכמן אפ 1	0.08	350	0.02
גיבוי אחזקות אגח ב	0.08	350,000	0.07
אול-יר אגח ד	0.06	1,740,858	0.05
בלדי אפ 1	0.05	2,500	0.01
בוני תיכון	0.04	665	0.03
אול-יר אגח ב	0.03	885,568	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות אג"ח א	0	114,000	0
דיידלנד אגח א	0	1,448,828	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	540,040	0
אפי נכסים אגח ח	0	91	0
אול-יר אגח ה	0	35,000	0
טיאסגי	0	3	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אשטרום נכ אגח 13	0	180	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	33,333	0
רוגוזין	0	7,000	0
SPY US 02/28/25 P560	-0.48	21	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.78	0	-0.66