קסם אקטיב 20-80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.18	34.86
תחילת השנה	-284.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	3.62	20,816,312	21.52
פיקדון בבנק מסוים	3.52	0	20.95
ממשלתי שקלי 0432	2.9	19,865,420	17.23
ממשלתי שקלי 0347	2.6	16,272,157	15.47
אדמה אגח ב	1.58	6,119,501	9.42
תנופורט אגח ב	1.48	7,844,136	8.78
ישראל קנדה אגח ח	1.38	7,588,442	8.2
נופר אנרג אגח ד	1.35	7,325,796	8.05
נכסים ובנ אגח י	1.31	6,919,167	7.8
אלוני חץ אגח טו	1.29	6,995,539	7.67
נופר אנרג אגח ג	1.28	7,018,046	7.59
ממשלתי שקלי 0142	1.18	5,836,274	7.03
גב ים אגח ח	1.17	7,510,091	6.95
מימון ישיר אגח ה	1.14	6,184,526	6.78
ממשלתי צמוד 0529	1.12	5,849,721	6.63
אגלן אגח א	1.08	6,166,199	6.4
ביג אגח יג	1.04	5,514,153	6.16
ארפורט אגח ה	1.01	5,035,528	5.99
הבורסה לניע בתא	0.97	63,342	5.76
ממשלתי שקלי 0330	0.97	6,386,016	5.74
רבוע נדלן אגח י	0.94	5,802,229	5.59
לאומי	0.94	81,054	5.59
מז טפ הנ אגח 70	0.93	5,333,523	5.54
אקסטל אגח ה	0.93	5,600,000	5.54
נמקו אגח ד	0.92	5,238,185	5.45
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.92	5,912,645	5.45
ג'י סיטי אגח כא	0.9	5,334,806	5.34
מבנה אגח כה	0.9	5,178,165	5.32
תורפז	0.88	84,962	5.2
אפי נכסים אגח יג	0.85	4,572,758	5.07
פועלים	0.83	69,797	4.96
מימון ישיר אגח ו	0.81	4,372,145	4.82
צור אגח י	0.81	4,017,296	4.83
ישפרו אגח א	0.79	4,241,144	4.7
גב ים אגח יא	0.79	4,387,829	4.67
מימון ישיר	0.76	7,252	4.52
אלבר אגח כ	0.76	4,433,039	4.53
קסם NASDAQ 100 ETF	0.74	5,586	4.42
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	3,531,175	4.25
דה זראסאי אגח ג	0.72	9,911,592	4.26
חשמל אגח 34	0.72	3,786,547	4.28
ממשלתי שקלי 0537	0.71	5,411,054	4.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.71	1,890	4.22
MTF סל ת"א-בנייה	0.69	197,709	4.12
עזריאלי אגח ז	0.68	3,821,458	4.05
ג'י סיטי אגח יח	0.68	3,727,098	4.05
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.66	36,734	3.91
לאומי התח נד406 (COCO)	0.66	3,668,991	3.92
רייסדור אגח א	0.65	3,692,000	3.86
אנליסט	0.64	24,708	3.82
ממשלתי צמוד 0431	0.63	3,618,494	3.74
קסם S&P 500 ETF	0.61	14,871	3.65
ממשלתי שקלי 1152	0.61	4,848,482	3.62
אקרו אגח א	0.61	3,595,570	3.64
פסיפיק אגח ד	0.61	5,514,251	3.6
סאמיט	0.6	53,534	3.58
תמר פטרו אגח ב	0.6	3,868,980	3.58
קרסו נדלן אגח א	0.6	3,498,489	3.54
אמות אגח י	0.6	3,121,745	3.54
תאת טכנו	0.57	27,133	3.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.57	2,870,876	3.36
נקסט ויז'ן	0.56	23,548	3.32
עזריאלי אגח ח	0.56	3,141,506	3.35
לייטסטון אגח ד	0.56	3,223,268	3.32
חשמל אגח 33	0.56	3,217,468	3.33
אלוני חץ אגח יב	0.54	3,376,647	3.21
חג'ג' אגח יד	0.52	3,000,000	3.08
גירון אגח ו	0.51	2,506,221	3.01
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.51	14,466	3.01
אפי נכסים אגח י	0.51	3,092,619	3.01
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.51	3,000,000	3.02
דלק קב אגח לח	0.5	2,781,598	2.97
גרייסטון אגח א	0.48	2,772,728	2.88
אפי נכסים	0.45	11,668	2.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.45	2,784,308	2.66
ספנסר אגח ו	0.45	2,635,354	2.7
גבאי מניבים אגח י	0.45	2,641,299	2.68
אלוני חץ אגח יג	0.44	2,462,169	2.59
אדגר אגח יא	0.43	2,219,267	2.58
חג'ג' אגח טו	0.42	2,631,079	2.51
אורביט	0.42	60,025	2.48
מנרב אגח ו	0.41	2,345,976	2.44
אלומיי אגח ז	0.41	2,316,420	2.46
אפי נכסים אגח יז	0.41	2,319,269	2.42
סלקום	0.4	61,883	2.39
נאוויטס פטר יהש	0.4	20,546	2.36
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	20,411	2.4
טיב טעם	0.39	234,375	2.34
מגה אור אגח יב	0.39	2,180,668	2.31
פריורטק אגח ב	0.39	2,240,999	2.31
פרטנר	0.38	57,642	2.27
עזריאלי אגח ו	0.38	1,877,211	2.23
אקרו אגח ב	0.38	2,173,000	2.23
בית שמש	0.37	3,415	2.19
קווליטאו	0.37	4,327	2.21
תכלית סל Russell 2000	0.37	24,621	2.22
מור סל S&P 500	0.37	19,643	2.19
בלדי	0.37	55,682	2.18
ישפרו אגח ב	0.37	2,082,772	2.19
אמ.די.גי אגח י	0.37	2,165,000	2.2
אלקטרה אגח ו	0.37	2,455,788	2.22
ממשלתי שקלי 0928	0.36	2,205,969	2.13
דלק קב אגח מ	0.36	2,020,075	2.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.36	2,054,000	2.12
זפירוס אגח א	0.36	2,036,141	2.13
בזק	0.36	327,027	2.12
חג'ג' אגח יב	0.36	1,901,286	2.16
אל על	0.35	145,314	2.11
ווסטדייל אגח ג	0.35	1,922,990	2.06
רני צים אגח ה	0.35	2,212,915	2.08
ארד	0.34	36,422	2.02
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.34	19,022	2.04
אמריקן אק אגח א	0.34	1,935,113	2.02
אפי קפיטל אגח ה	0.33	1,890,000	1.95
פיקהיל אגח א	0.33	1,951,000	1.97
יוניברסל אגח ו	0.32	1,907,760	1.92
רני צים אגח ד	0.32	1,778,163	1.89
מיטב השקעות	0.31	14,905	1.83
אשטרום קבוצה	0.31	25,331	1.85
קרסו נדלן אגח ב	0.31	1,748,177	1.86
ישפרו אגח ג	0.31	1,830,436	1.86
מטריקס	0.31	13,006	1.82
שטראוס	0.31	18,616	1.83
ביג אגח ח	0.3	1,537,301	1.81
אמפא אגח א	0.3	1,756,101	1.8
אלקטרה צריכה אגח א	0.3	1,867,306	1.78
ויתניה אגח ו	0.29	1,535,286	1.7
מז טפ הנפק 64	0.29	1,622,353	1.74
מגה אור	0.28	8,022	1.68
תמר פטרו אגח א	0.28	1,849,364	1.69
ארפורט אגח ט	0.28	1,544,574	1.65
לייטסטון אגח ו	0.28	1,600,000	1.64
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	1,592,000	1.67
קמטק	0.27	4,729	1.62
דלק קב אגח מ	0.27	1,500,000	1.59
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	1,466,566	1.51
משק אנרג אגח ג	0.25	1,363,000	1.48
מגה אור אגח ח	0.24	1,235,391	1.44
אמ.די.גי אגח ט	0.24	1,388,530	1.4
אלבר אגח כב	0.24	1,397,911	1.43
דה זראסאי אגח ה	0.23	1,665,570	1.36
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	1,299,000	1.34
תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח	0.22	63,006	1.32
שכון ובינוי אגח 11	0.22	1,292,000	1.33
INVESCO NASDAQ 100 ETF	0.22	1,555	1.29
לאומי אגח 185	0.21	1,176,567	1.24
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,115,047	1.24
אאורה אגח יח	0.2	1,135,242	1.2
מלרן אגח ה	0.2	1,066,899	1.18
אנלייט אנ אגח ז	0.2	1,166,062	1.19
וילאר אגח יא	0.2	1,113,329	1.21
ממשלתי שקלי 1035	0.2	1,192,060	1.22
כלל עסקי ביטוח	0.2	6,232	1.21
אפי נכסים אגח ח	0.19	973,131	1.16
אדגר אגח י	0.18	903,369	1.08
בזק אגח 13	0.18	1,204,672	1.08
דה לסר אגח ז	0.17	1,124,731	1.02
ארפורט אגח יב	0.17	941,979	1.03
מגוריט אגח י	0.17	1,092,000	0.99
ג'י סיטי אגח טז	0.17	965,690	1.03
שוב אנרגיה אגח א	0.16	855,379	0.94
סאמיט אגח יד	0.16	929,807	0.97
הכשרת ישוב אגח 24	0.15	805,836	0.9
אדגר אגח יג	0.15	795,583	0.89
אאורה אגח יט	0.15	843,198	0.9
גב ים אגח ט	0.15	827,174	0.9
פסיפיק אגח ב	0.14	1,241,463	0.81
אמות אגח ח	0.14	742,244	0.82
גבאי מניבים אגח יד	0.14	804,078	0.84
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	794,518	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	690,508	0.75
מישורים אגח י	0.13	711,412	0.77
נתנאל מניב אגח א	0.13	735,205	0.75
גיטי נדלן אגח א	0.13	765,278	0.79
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	774,666	0.75
מגדל ביטוח	0.12	53,804	0.72
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.12	10,611	0.69
דלק קב אגח מא	0.12	698,023	0.73
שמוס אגח א	0.11	776,703	0.65
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	530,202	0.63
אלקו אגח יד	0.11	635,085	0.67
בלדי אגח 1	0.11	574,399	0.63
סלקום אגח יא	0.1	600,938	0.61
אלון רבוע אגח ו	0.1	594,040	0.59
ג'י סיטי אגח כ	0.1	542,803	0.59
בלדי אפ 1	0.1	17,000	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.1	614,422	0.61
אלקטרה אגח ד	0.1	571,110	0.58
סופרגז פא אגח א	0.09	558,671	0.51
קרסו מוטורס אגח א	0.07	390,722	0.39
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	6,144	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.07	386,989	0.45
ספיר קורפ אגח יט	0.06	340,586	0.35
פרשקובסקי אגח טו	0.06	328,614	0.35
וויי בוקס אג ג	0.05	292,014	0.3
אלבר אגח יח	0.04	257,269	0.26
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	425,103	0.18
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	425,102	0.18
רני צים אפ 2	0.02	53,850	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
גלובליקום טרד אגח ב	0	150,000	0
דויסבורג אגח א	0	826,144	0
תשואה 10 אגח א	0	184,000	0
דיידלנד אגח א	0	71,316	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	50,000	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	206,536	0
תשואה 10 אגח א חש5/10	0	46,000	0
אול-יר אגח ב	0	88,163	0
אול-יר אגח ד	0	413,715	0
אול-יר אגח ה	0	9,500	0
מירלנד אג ט	0	366,705	0.02
מירלנד ש"ה	0	383,158	0
אמות אגח ט	0	22,140	0.02
אלדן טק אג א	0	358,361	0
גראדלינק אגח ב	0	170,095	0
בוימלגרין	0	62,697	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	196	0
W12.01.20 AXILION	0	2,586	0
AUGWIND OPT 1/22	0	800	0
DE ZARACI HS 11/25	0	413,468	0.18