מיטב סולידית פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.88	-4.75
תחילת השנה	16.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.37	14,635,773	13.16
ממשלתי צמוד 1028	6.68	10,016,769	10.49
ממשלתי שקלי 0432	4.28	7,749,027	6.72
ממשלתי שקלי 0142	3.29	4,294,632	5.17
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.66	11	0
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	3.88
מקמ 316	2.19	3,474,398	3.44
ממשלתי צמוד 0431	1.97	2,993,720	3.09
ממשלתי צמוד 0529	1.67	2,322,876	2.63
דיסקונט מנ אגח טו	1.39	2,039,025	2.19
תכלית סל ת"א 125	1.3	59,845	2.05
נמקו אגח ד	1.22	1,838,223	1.91
בזק אגח 11	1.21	1,942,507	1.9
ממשלתי שקלי 1152	1.18	2,476,722	1.85
מז טפ הנפק 49	1.14	1,557,612	1.79
עזריאלי אגח ו	1.12	1,477,986	1.76
לייטסטון אגח ד	1.1	1,672,582	1.72
סלע נדלן אגח ג	1.08	1,442,931	1.69
ממשלתי שקלי 0928	1.08	1,766,096	1.7
מליסרון אגח יט	1.05	1,435,323	1.64
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.93	470,000	1.46
ג'י סיטי אגח טז	0.91	1,338,262	1.42
סילברסטין אגח ב	0.88	1,391,729	1.39
ממשלתי שקלי 0347	0.85	1,412,547	1.34
סאמיט אגח יב	0.85	1,442,958	1.33
מז טפ הנפק 62	0.83	1,207,166	1.31
כלל הון אגח יב	0.82	1,423,609	1.29
מבנה אגח כג	0.81	1,075,115	1.27
עזריאלי אגח ט	0.8	1,085,478	1.25
קרסו מוטורס אגח ד	0.78	1,269,173	1.23
ווסטדייל אגח ג	0.78	1,151,449	1.23
ישרס אגח טז	0.73	966,419	1.15
קסם ETF ת"א צמיחה	0.72	5,897	1.12
אמות אגח ח	0.72	1,018,984	1.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.72	330,000	1.14
אלקטרה צריכה אגח א	0.71	1,173,134	1.12
סילברסטין אגח ג	0.7	1,031,157	1.11
אמות אגח ו	0.68	945,450	1.06
ריט 1 אגח ז	0.67	896,920	1.06
אלוני חץ אגח יב	0.67	1,108,820	1.05
אמות אגח ז	0.66	1,099,452	1.04
רבוע נדלן אגח ט	0.61	876,345	0.95
לאומי	0.6	13,740	0.95
עזריאלי אגח ז	0.59	869,305	0.92
פועלים הת נדח י (COCO)	0.58	765,907	0.91
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.57	852,283	0.89
ירושלים הנ אגח יח	0.54	782,096	0.86
אלון רבוע אגח ח	0.52	778,982	0.82
גב ים אגח ח	0.52	878,658	0.81
גרייסטון אגח א	0.5	762,985	0.79
סלע נדלן אגח ד	0.49	689,564	0.77
מבנה אגח כו	0.49	718,708	0.77
נאוויטס פטרו אגח ח	0.49	742,673	0.77
מליסרון אגח יז	0.49	645,286	0.77
הראל הנפקות אגח י	0.48	635,494	0.75
חשמל אגח 31	0.48	639,218	0.75
ארפורט אגח ה	0.47	615,646	0.73
ריט 1 אגח ו	0.46	579,926	0.72
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.46	12,251	0.73
ירושלים הנ אגח טז	0.45	621,236	0.71
ארפורט אגח י	0.45	693,445	0.71
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.45	602,087	0.71
ממשלתי שקלי 0335	0.43	650,000	0.67
נמלי ישראל אגח ד	0.4	646,253	0.63
פועלים	0.4	8,811	0.63
אקויטל אגח 3	0.39	659,024	0.61
נמקו אגח ב	0.38	604,266	0.59
עזריאלי אגח ה	0.37	499,291	0.58
ישרס אגח טו	0.37	499,071	0.59
נמלי ישראל אגח ב	0.36	479,375	0.56
מבנה אגח כ	0.36	470,055	0.57
אלוני חץ אגח י	0.36	557,320	0.56
אמפא אגח א	0.35	530,552	0.55
מליסרון	0.35	1,350	0.56
מליסרון אגח יד	0.35	459,645	0.55
סלע נדלן	0.34	45,874	0.53
ביג אגח יא	0.34	458,127	0.53
סאמיט אגח ח	0.33	527,475	0.52
ביג אגח יט	0.33	550,729	0.51
לאומי אגח 179	0.33	445,902	0.52
מקס סטוק	0.32	21,293	0.51
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	475,377	0.5
גמא אגח ד	0.32	486,585	0.5
מבנה	0.32	35,507	0.5
מז טפ הנפק 46	0.32	428,558	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.48
לאומי אגח 184	0.31	503,253	0.49
הפניקס אגח 5	0.31	448,240	0.49
נמקו אגח ג	0.3	446,501	0.46
ביג אגח יב	0.29	386,725	0.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	474,123	0.45
כלל ביטוח אגח א	0.29	441,066	0.46
מדיפאואר אגח ג	0.29	453,258	0.46
דורסל החז אגח ב	0.29	454,000	0.45
מליסרון אגח טז	0.29	385,011	0.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	401,214	0.46
ארפורט אגח ט	0.28	415,187	0.44
אקסטל אגח ג	0.28	431,460	0.44
ברקת קפ אגח א	0.28	415,818	0.43
מגה אור אגח ח	0.27	364,927	0.43
אקסטל אגח ה	0.26	417,430	0.41
דיסקונט	0.25	11,368	0.39
ריט 1 אגח ה	0.24	307,781	0.37
רבוע נדלן אגח ו	0.24	314,550	0.37
לייטסטון אגח ג	0.24	373,882	0.38
נמקו אגח ה	0.24	355,604	0.38
אקסטל אגח ד	0.23	370,907	0.37
מנורה הון התח ז	0.23	370,327	0.35
אלוני חץ אגח יג	0.23	347,916	0.37
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	342,426	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.23	363,595	0.36
אפקון החז אגח ד	0.23	303,417	0.36
אנלייט אנרגיה	0.23	2,857	0.37
שלמה החז אגח יט	0.22	334,997	0.34
נכסים בנ אגח יא	0.22	317,036	0.34
גב ים אגח ט	0.22	323,238	0.35
פניקס הון אגח יא	0.21	348,867	0.33
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.21	318,254	0.34
מבנה אגח יז	0.2	263,673	0.32
גב ים אגח ו	0.2	223,040	0.32
שופרסל אגח ז	0.2	318,526	0.32
אלון רבוע אגח ט	0.19	275,102	0.3
מישורים אגח י	0.19	269,000	0.29
דוניץ אגח ג	0.19	281,738	0.29
אלקו אגח יג	0.19	307,990	0.29
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	316,000	0.29
רבוע נדלן	0.18	733	0.29
ביג אגח יג	0.18	254,552	0.28
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	272,043	0.29
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	265,839	0.28
רני צים אגח ד	0.18	270,000	0.29
ג'י סיטי אגח יב	0.18	242,700	0.28
אדגר אגח יא	0.18	246,238	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.17	238,943	0.27
נקסט ויז'ן	0.17	1,911	0.27
מבנה אגח כה	0.17	261,365	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.16	2,199	0.25
שלמה החז אגח כ	0.16	229,014	0.25
מז טפ הנפק 63	0.16	256,305	0.25
פורמולה מער אגח ג	0.16	251,478	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	226,911	0.25
הראל השקעות	0.16	2,111	0.26
ביג אגח טו	0.15	211,904	0.24
פועלים התח נד ו (COCO)	0.15	210,244	0.23
AMAZON.COM INC	0.15	300	0.23
בית שמש	0.14	336	0.22
קרדן נדלן	0.14	35,273	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.14	200,673	0.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.14	214,704	0.22
אשטרום נכ אגח 10	0.14	178,037	0.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	226,206	0.22
לאומי אגח 182	0.14	200,490	0.22
פועלים אגח 100	0.14	224,682	0.22
מזרחי טפחות	0.14	961	0.22
VISA INC-CLASS A SHARES	0.14	196	0.21
ביג אגח ט	0.13	175,853	0.21
ירושלים הנ אגח טו	0.13	177,391	0.2
אלה פקדון אגח ה	0.13	188,878	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.13	190,000	0.21
מניף אגח ב	0.13	197,888	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.13	190,000	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.13	190,000	0.2
ריט 1 אגח ח	0.13	190,000	0.21
פועלים הת נד יד (COCO)	0.13	200,000	0.2
מנורה מב החז	0.13	534	0.2
בינלאומי	0.13	800	0.2
חשמל אגח 29	0.13	173,594	0.21
אינרום	0.12	7,716	0.19
אמות אגח ד	0.12	157,233	0.19
נופר אנרג אגח ד	0.12	174,785	0.19
ספנסר אגח ה	0.12	185,000	0.19
לייטסטון אגח ו	0.12	180,000	0.18
בזק אגח 13	0.12	211,730	0.19
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.12	300	0.18
או פי סי אנרגיה	0.11	2,519	0.17
פניקס הון אגח ט	0.11	173,056	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.11	174,000	0.18
חשמל אגח 34	0.11	150,000	0.17
נובה	0.1	157	0.16
דמרי	0.1	420	0.16
נטו מלינדה	0.1	1,055	0.16
עזריאלי אגח ד	0.1	138,890	0.16
קרסו מוטורס אגח ג	0.1	161,075	0.16
אלון רבוע אגח ו	0.1	150,000	0.15
מניף	0.1	6,793	0.16
מגה אור אגח יא	0.1	143,169	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.1	150,000	0.16
לאומי אגח 183	0.1	150,000	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.1	150,000	0.16
קסם S&P 500 ETF	0.09	565	0.14
מניבים ריט אגח ד	0.09	120,000	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	128,149	0.14
ספנסר אגח ו	0.09	134,002	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.09	132,811	0.14
אלוני חץ אגח יא	0.09	147,949	0.14
פרטנר	0.08	3,204	0.13
אפריקה מגורים	0.08	471	0.13
מז טפ הנ אגח 70	0.08	125,063	0.13
בזק אגח 9	0.08	132,535	0.13
פריורטק	0.08	590	0.13
מנורה מב אגח ג	0.08	124,245	0.12
בזק אגח 12	0.07	98,000	0.11
פלסאון תעשיות	0.06	488	0.1
שיכון ובינוי	0.06	5,504	0.1
הכש חב בטוח אגח 4	0.06	87,581	0.09
ביג אגח יח	0.06	80,826	0.09
וילאר אגח ט	0.06	81,322	0.1
ישרס אגח יט	0.06	90,000	0.1
ויקטורי	0.05	1,605	0.08
הראל פיקדון אגח ב	0.05	69,032	0.07
מנורה הון התח ה	0.04	58,478	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.04	59,108	0.06
פולירם	0.04	6,604	0.07
יוניברסל אגח ו	0.04	62,828	0.06
אמ.די.גי אגח י	0.04	60,000	0.06
אמות אגח ה	0.03	50,349	0.05
פועלים אגח 203	0.03	38,105	0.04
נאוויטס פטרו אגח ז	0.03	50,000	0.05
WIX.COM LTD	0.03	147	0.05
או פי סי אגח ב	0.02	20,074	0.02
בזק אגח 10	0.02	31,667	0.04
איי.סי.אל	0.02	2,000	0.04
דלתא גליל אגח ו	0.02	28,049	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	12,702	0.01
פועלים אגח 202	0.01	10,010	0.01
שלמה החז אגח יז	0.01	9,571	0.01
מז טפ הנפק 61	0.01	13,155	0.02
שטראוס אגח ו	0.01	22,841	0.02
הפניקס אגח 4	0.01	13,127	0.01
אול-יר אגח ה	0	102,507	0
ביג אגח טז	0	2,274	0
אספן גרופ אגח י	0	1,768	0
איידיאו אגח ח	0	20,000	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,546	0
דלר0332.5M512-רכישה	-0.17	-65	0
דלר0332.5M512-מכירה	-0.51	65	0.03